北化股份北化股份财务分析报告
≈≈北化股份002246≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1366│ 0.1000│ 0.0495│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.0948│ 0.0600│ 0.0425│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1366│ 0.1000│ 0.0495│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 4.8816│ 4.8808│ 4.8344│ 4.7836│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0476│ -0.2300│ -0.2691│ 0.7682│
│每股现金流量(元) │ -0.1091│ -0.1618│ -0.3141│ 0.5491│
│每股资本公积金(元) │ 1.9167│ 1.9167│ 1.9167│ 1.9167│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1064│ 0.1064│ 0.1064│ 0.1064│
│每股未分配利润(元) │ 1.8337│ 1.8328│ 1.7867│ 1.7372│
│净资产收益率(%) │ 2.7974│ 1.9597│ 1.0240│ 3.4336│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8200│ 1.9800│ 1.0300│ 3.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9418│ 1.2878│ 0.8790│ 2.3993│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3000│ --│ 2.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 443672.17│ 436400.29│ 427688.47│ 420665.71│
│归属母公司股东权益 │ 268015.26│ 267972.97│ 265423.69│ 262634.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 197579.12│ 132038.01│ 52888.00│ 235858.06│
│营业成本(万元) │ 158692.99│ 104678.39│ 41224.88│ 186660.83│
│投资收益(万元) │ 1407.61│ 1311.49│ 131.67│ 1275.31│
│净利润(万元) │ 6946.96│ 4998.47│ 2672.37│ 8159.62│
│营业利润(万元) │ 7398.51│ 5307.20│ 3262.31│ 9734.00│
│利润总额(万元) │ 8006.91│ 5755.33│ 3277.61│ 9736.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 7497.41│ 5251.37│ 2718.01│ 9017.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -2612.86│ -12627.02│ -14776.67│ 42177.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1266│ 0.0600│ 0.0038│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.0813│ 0.0300│ -0.0103│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1266│ 0.0600│ 0.0038│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 4.6522│ 4.5833│ 4.5840│ 4.5772│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0584│ 0.0201│ 0.0531│ 0.6902│
│每股现金流量(元) │ -0.2881│ 0.0005│ 0.0662│ 0.7345│
│每股资本公积金(元) │ 1.8134│ 1.8134│ 1.9167│ 1.8134│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1064│ 0.1064│ 0.1064│ 0.1064│
│每股未分配利润(元) │ 1.6995│ 1.6305│ 1.7372│ 1.6279│
│净资产收益率(%) │ 2.7219│ 1.2560│ 0.0837│ 5.4355│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7400│ 1.2500│ 0.0800│ 5.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7470│ 0.5923│ -0.2268│ 3.9828│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5900│ --│ 4.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 399317.89│ 399487.89│ 395744.21│ 392005.31│
│归属母公司股东权益 │ 255420.84│ 251640.68│ 251674.81│ 251304.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 167725.48│ 99011.20│ 35747.33│ 246083.59│
│营业成本(万元) │ 130550.77│ 73151.67│ 25441.34│ 187568.43│
│投资收益(万元) │ 992.71│ 669.66│ 269.79│ 2210.18│
│净利润(万元) │ 6106.83│ 2511.18│ -171.18│ 13476.44│
│营业利润(万元) │ 7376.78│ 3888.27│ 516.96│ 14332.97│
│利润总额(万元) │ 7776.72│ 3774.11│ 375.18│ 15053.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 6952.19│ 3160.56│ 210.69│ 13659.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -3208.34│ 1104.06│ 2916.97│ 37894.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1366│ 0.1600│ 0.2500│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0948│ 0.1100│ 0.1800│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 4.8816│ 4.7836│ 4.5772│ 4.3858│
│每股资本公积金(元) │ 1.9167│ 1.9167│ 1.8134│ 1.8134│
│每股未分配利润(元) │ 1.8337│ 1.7372│ 1.6279│ 1.4435│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0476│ 0.7682│ 0.6902│ 0.2432│
│每股现金流量(元) │ -0.1091│ 0.5491│ 0.7345│ -0.8677│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3871│ 3.6433│ 3.8431│ 4.0351│
│应收账款周转率 │ 4.4136│ 7.8642│ 5.2538│ 4.6308│
│总资产周转率 │ 0.4572│ 0.5805│ 0.6527│ 0.6656│
│营业收入增长率(%) │ 17.7991│ -4.1553│ 4.1239│ 8.2450│
│营业利润增长率(%) │ 0.2946│ -32.0866│ 2.5957│ 16.9793│
│利润总额增长率(%) │ 2.9600│ -35.3203│ 3.8951│ 10.3773│
│归属母公司净利润增长率│ 7.8424│ -33.9810│ 10.4431│ 14.0105│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.1075│ 7.3112│ 8.2861│ 3.9991│
│净资产增长率(%) │ 4.9309│ 4.5084│ 4.3632│ 6.9654│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5160│ 3.7856│ 5.0529│ 3.4595│
│总资产收益率(%) │ 1.6482│ 1.1960│ 0.6491│ 2.0081│
│净资产收益率(%) │ 2.7974│ 1.9597│ 1.0240│ 3.4336│
│营业利润率(%) │ 3.7446│ 4.0194│ 6.1683│ 4.1271│
│销售毛利率(%) │ 19.6813│ 20.7210│ 22.0525│ 20.8588│
│销售净利率(%) │ 3.5160│ 3.7856│ 5.0529│ 3.4595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3871│ 2.1529│ 0.7968│ 3.6433│
│固定资产周转率 │ 2.3788│ 1.5756│ 0.6304│ 2.6966│
│流动资产周转率 │ 0.6717│ 0.4526│ 0.1839│ 0.8642│
│总资产周转率 │ 0.4572│ 0.3081│ 0.1247│ 0.5805│
│股东权益周转率 │ 0.6992│ 0.4701│ 0.1889│ 0.8468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2556│ 2.2981│ 2.3430│ 2.3004│
│速动比率(%) │ 1.9217│ 1.8579│ 1.8426│ 1.8609│
│产权比率 │ 0.5374│ 0.5507│ 0.5320│ 0.5213│
│应收账款周转率 │ 4.4136│ 2.9844│ 1.6005│ 7.8642│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3495│ 0.3381│ 0.3301│ 0.3255│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.7991│ 33.3566│ 47.9495│ -4.1553│
│营业利润增长率(%) │ 0.2946│ 36.4926│ 531.0552│ -32.0866│
│总资产增长率(%) │ 11.1075│ 9.2399│ 8.0719│ 7.3112│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.9985│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.3509│ 5.8169│ 4.8174│ 3.8118│
│净利润增长率(%) │ 13.7572│ 99.0484│ 1661.1613│ -39.4527│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.4084│ 61.4053│ 62.0601│ 62.4331│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.0019│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.8263│ 67.8637│ 67.2765│ 68.3094│
│无形资产比率(%) │ 7.1342│ 7.3039│ 7.4486│ 7.6180│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 443672.17│ 436400.29│ 427688.47│ 420665.71│
│流动资产 │ 300926.26│ 296157.56│ 287733.74│ 287354.08│
│非流动资产 │ 142745.91│ 140242.73│ 139954.73│ 133311.64│
│固定资产 │ 81664.93│ 82929.48│ 83133.61│ 84669.65│
│货币资金 │ 110549.99│ 109100.73│ 99995.04│ 114631.33│
│存货 │ 44548.44│ 48086.15│ 54313.77│ 49156.59│
│应收账款 │ 64197.08│ 63151.57│ 40754.73│ 25335.06│
│其他应收款 │ --│ 2206.07│ --│ 1958.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31652.56│ 31874.13│ 31856.79│ 32046.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 66014.44│ 62089.62│ 58966.48│ 55264.48│
│流动负债 │ 133413.14│ 128869.83│ 122804.37│ 124914.28│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 155085.12│ 147561.24│ 141193.30│ 136917.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 105231.16│ 105231.16│ 105231.16│ 105231.16│
│未分配利润 │ 100677.13│ 100627.23│ 98093.88│ 95375.87│
│归属于母公司所│ 268015.26│ 267972.97│ 265423.69│ 262634.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 288587.06│ 288839.04│ 286495.17│ 283747.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 399317.89│ 399487.89│ 395744.21│ 392005.31│
│流动资产 │ 269019.02│ 268376.07│ 287354.08│ 258469.05│
│非流动资产 │ 130298.87│ 131111.83│ 133311.64│ 133536.27│
│固定资产 │ 84731.55│ 86378.29│ 84669.65│ 90259.66│
│货币资金 │ 70567.95│ 85956.22│ 114631.33│ 85100.24│
│存货 │ 51966.57│ 62306.31│ 49156.59│ 53310.51│
│应收账款 │ 69222.62│ 50513.55│ 25335.06│ 34647.53│
│其他应收款 │ --│ 1739.14│ --│ 1190.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32395.38│ 32617.19│ 32046.46│ 33029.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 9465.16│
│应付账款 │ 59461.02│ 62796.90│ 55264.48│ 59201.27│
│流动负债 │ 111520.42│ 116513.24│ 124914.28│ 110724.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 122763.34│ 126526.63│ 136917.93│ 118676.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99563.38│ 99563.38│ 105231.16│ 99563.38│
│未分配利润 │ 93310.14│ 89518.51│ 95375.87│ 89377.64│
│归属于母公司所│ 255420.84│ 251640.68│ 251674.81│ 251304.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 276554.54│ 272961.26│ 273327.96│ 273328.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 197579.12│ 132038.01│ 52888.00│ 235858.06│
│营业收入 │ 197579.12│ 132038.01│ 52888.00│ 235858.06│
│营业总成本 │ 192564.83│ 127829.69│ 49015.46│ 227176.98│
│营业成本 │ 158692.99│ 104678.39│ 41224.88│ 186660.83│
│财务费用 │ -516.11│ -272.23│ -97.28│ -694.32│
│管理费用 │ 18529.19│ 13402.29│ 4108.68│ 23670.19│
│营业利润 │ 7398.51│ 5307.20│ 3262.31│ 9734.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1407.61│ 1311.49│ 131.67│ 1275.31│
│营业外收支净额│ 608.40│ 448.13│ --│ 2.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8006.91│ 5755.33│ 3277.61│ 9736.47│
│所得税费用 │ 1059.95│ 756.86│ 605.24│ 1576.84│
│归属母公司净利│ 7497.41│ 5251.37│ 2718.01│ 9017.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6946.96│ 4998.47│ 2672.37│ 8159.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 167725.48│ 99011.20│ 35747.33│ 246083.59│
│营业收入 │ 167725.48│ 99011.20│ 35747.33│ 246083.59│
│营业总成本 │ 163078.79│ 95989.52│ 36316.48│ 235650.15│
│营业成本 │ 130550.77│ 73151.67│ 25441.34│ 187568.43│
│财务费用 │ -200.38│ -245.84│ -210.67│ -661.01│
│管理费用 │ 18999.83│ 14797.45│ 7397.34│ 21054.80│
│营业利润 │ 7376.78│ 3888.27│ 516.96│ 14332.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 992.71│ 669.66│ 269.79│ 2210.18│
│营业外收支净额│ 399.94│ -114.16│ -141.78│ 720.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7776.72│ 3774.11│ 375.18│ 15053.35│
│所得税费用 │ 1669.88│ 1262.93│ 546.36│ 1576.91│
│归属母公司净利│ 6952.19│ 3160.56│ 210.69│ 13659.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6106.83│ 2511.18│ -171.18│ 13476.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 156752.32│ 95699.47│ 36471.18│ 232660.48│
│经营现金流出小计│ 159365.18│ 108326.49│ 51247.85│ 190483.21│
│经营现金流量净额│ -2612.86│ -12627.02│ -14776.67│ 42177.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 133255.25│ 114972.56│ 18730.87│ 295925.99│
│投资现金流出小计│ 135489.88│ 111877.08│ 21353.67│ 307120.80│
│投资现金流量净额│ -2234.63│ 3095.48│ -2622.80│ -11194.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1431.01│ 875.07│ 255.49│ 3085.04│
│筹资现金流出小计│ 2650.37│ 255.78│ 127.92│ 3714.41│
│筹资现金流量净额│ -1219.36│ 619.29│ 127.57│ -629.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 77.93│ 28.14│ 24.38│ -207.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5988.93│ -8884.11│ -17247.52│ 30145.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 124963.44│ 82065.05│ 37804.91│ 217956.68│
│经营现金流出小计│ 128171.78│ 80960.99│ 34887.94│ 180061.95│
│经营现金流量净额│ -3208.34│ 1104.06│ 2916.97│ 37894.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 284563.07│ 203601.73│ 121888.94│ 113251.07│
│投资现金流出小计│ 296448.75│ 203656.02│ 121221.04│ 107769.93│
│投资现金流量净额│ -11885.69│ -54.29│ 667.90│ 5481.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3028.12│ 2368.60│ 106.35│ 772.93│
│筹资现金流出小计│ 3586.22│ 3370.29│ 49.21│ 3822.65│
│筹资现金流量净额│ -558.10│ -1001.69│ 57.15│ -3049.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -164.00│ -18.51│ -6.58│ -1.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15816.13│ 29.57│ 3635.44│ 40324.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 110549.99│ 114631.33│ 85100.24│ 34.70│
│应收账款 │ 64197.08│ 25335.06│ 34647.53│ -26.88│
│其他应收款 │ --│ --│ 1190.19│ --│
│应付账款 │ 66014.44│ 55264.48│ 59201.27│ -6.65│
│在建工程 │ --│ --│ 3269.97│ --│
│存货的减少 │ --│ 3251.65│ -11996.98│ 127.10│
│流动负债合计 │ 133413.14│ 124914.28│ 110724.93│ 12.81│
│负债合计 │ 155085.12│ 136917.93│ 118676.32│ 15.37│
│营业利润 │ 7398.51│ 9734.00│ 14332.97│ -32.09│
│利润总额 │ 8006.91│ 9736.47│ 15053.35│ -35.32│
│归属于母公司所有│ 7497.41│ 9017.92│ 13659.57│ -33.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 100677.13│ 95375.87│ 89377.64│ 6.71│
│营业外收支净额 │ 608.40│ 2.46│ 720.38│ -99.66│
│购买商品、接受劳│ 109741.38│ 125035.91│ 113548.44│ 10.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 156752.32│ 232660.48│ 217956.68│ 6.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 159365.18│ 190483.21│ 180061.95│ 5.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2612.86│ 42177.27│ 37894.73│ 11.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 133255.25│ 295925.99│ 113251.07│ 161.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 135489.88│ 307120.80│ 107769.93│ 184.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2234.63│ -11194.82│ 5481.14│ -304.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8289.88│ 8517.77│ 5920.14│ 43.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1431.01│ 3085.04│ 772.93│ 299.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2650.37│ 3714.41│ 3822.65│ -2.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1219.36│ -629.37│ -3049.73│ 79.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2198.34│ 3097.71│ 3122.71│ -0.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5988.93│ 30145.11│ 40324.24│ -25.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18964.43│ 15953.41│ 18.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18964.43│ 15953.41│ 18.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68132.59│ 28.8871│ 2065.73│ 22.9070│
│第三季度│ 68714.28│ 29.1337│ 3791.63│ 42.0455│
│第二季度│ 63263.87│ 26.8229│ 2949.87│ 32.7112│
│第一季度│ 35747.33│ 15.1563│ 210.69│ 2.3363│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70930.95│ 28.8239│ 2841.90│ 20.8052│
│第三季度│ 63528.99│ 25.8160│ 3494.30│ 25.5813│
│第二季度│ 69980.56│ 28.4377│ 6726.04│ 49.2405│
│第一季度│ 41643.08│ 16.9223│ 597.34│ 4.3730│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1366│ 0.1000│ 0.0495│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.0948│ 0.0600│ 0.0425│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1366│ 0.1000│ 0.0495│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 4.8816│ 4.8808│ 4.8344│ 4.7836│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0476│ -0.2300│ -0.2691│ 0.7682│
│每股现金流量(元) │ -0.1091│ -0.1618│ -0.3141│ 0.5491│
│每股资本公积金(元) │ 1.9167│ 1.9167│ 1.9167│ 1.9167│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1064│ 0.1064│ 0.1064│ 0.1064│
│每股未分配利润(元) │ 1.8337│ 1.8328│ 1.7867│ 1.7372│
│净资产收益率(%) │ 2.7974│ 1.9597│ 1.0240│ 3.4336│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8200│ 1.9800│ 1.0300│ 3.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9418│ 1.2878│ 0.8790│ 2.3993│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3000│ --│ 2.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 443672.17│ 436400.29│ 427688.47│ 420665.71│
│归属母公司股东权益 │ 268015.26│ 267972.97│ 265423.69│ 262634.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 197579.12│ 132038.01│ 52888.00│ 235858.06│
│营业成本(万元) │ 158692.99│ 104678.39│ 41224.88│ 186660.83│
│投资收益(万元) │ 1407.61│ 1311.49│ 131.67│ 1275.31│
│净利润(万元) │ 6946.96│ 4998.47│ 2672.37│ 8159.62│
│营业利润(万元) │ 7398.51│ 5307.20│ 3262.31│ 9734.00│
│利润总额(万元) │ 8006.91│ 5755.33│ 3277.61│ 9736.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 7497.41│ 5251.37│ 2718.01│ 9017.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -2612.86│ -12627.02│ -14776.67│ 42177.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1266│ 0.0600│ 0.0038│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.0813│ 0.0300│ -0.0103│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1266│ 0.0600│ 0.0038│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 4.6522│ 4.5833│ 4.5840│ 4.5772│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0584│ 0.0201│ 0.0531│ 0.6902│
│每股现金流量(元) │ -0.2881│ 0.0005│ 0.0662│ 0.7345│
│每股资本公积金(元) │ 1.8134│ 1.8134│ 1.9167│ 1.8134│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1064│ 0.1064│ 0.1064│ 0.1064│
│每股未分配利润(元) │ 1.6995│ 1.6305│ 1.7372│ 1.6279│
│净资产收益率(%) │ 2.7219│ 1.2560│ 0.0837│ 5.4355│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7400│ 1.2500│ 0.0800│ 5.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7470│ 0.5923│ -0.2268│ 3.9828│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5900│ --│ 4.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 399317.89│ 399487.89│ 395744.21│ 392005.31│
│归属母公司股东权益 │ 255420.84│ 251640.68│ 251674.81│ 251304.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 167725.48│ 99011.20│ 35747.33│ 246083.59│
│营业成本(万元) │ 130550.77│ 73151.67│ 25441.34│ 187568.43│
│投资收益(万元) │ 992.71│ 669.66│ 269.79│ 2210.18│
│净利润(万元) │ 6106.83│ 2511.18│ -171.18│ 13476.44│
│营业利润(万元) │ 7376.78│ 3888.27│ 516.96│ 14332.97│
│利润总额(万元) │ 7776.72│ 3774.11│ 375.18│ 15053.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 6952.19│ 3160.56│ 210.69│ 13659.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -3208.34│ 1104.06│ 2916.97│ 37894.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1366│ 0.1600│ 0.2500│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0948│ 0.1100│ 0.1800│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 4.8816│ 4.7836│ 4.5772│ 4.3858│
│每股资本公积金(元) │ 1.9167│ 1.9167│ 1.8134│ 1.8134│
│每股未分配利润(元) │ 1.8337│ 1.7372│ 1.6279│ 1.4435│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0476│ 0.7682│ 0.6902│ 0.2432│
│每股现金流量(元) │ -0.1091│ 0.5491│ 0.7345│ -0.8677│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3871│ 3.6433│ 3.8431│ 4.0351│
│应收账款周转率 │ 4.4136│ 7.8642│ 5.2538│ 4.6308│
│总资产周转率 │ 0.4572│ 0.5805│ 0.6527│ 0.6656│
│营业收入增长率(%) │ 17.7991│ -4.1553│ 4.1239│ 8.2450│
│营业利润增长率(%) │ 0.2946│ -32.0866│ 2.5957│ 16.9793│
│利润总额增长率(%) │ 2.9600│ -35.3203│ 3.8951│ 10.3773│
│归属母公司净利润增长率│ 7.8424│ -33.9810│ 10.4431│ 14.0105│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.1075│ 7.3112│ 8.2861│ 3.9991│
│净资产增长率(%) │ 4.9309│ 4.5084│ 4.3632│ 6.9654│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5160│ 3.7856│ 5.0529│ 3.4595│
│总资产收益率(%) │ 1.6482│ 1.1960│ 0.6491│ 2.0081│
│净资产收益率(%) │ 2.7974│ 1.9597│ 1.0240│ 3.4336│
│营业利润率(%) │ 3.7446│ 4.0194│ 6.1683│ 4.1271│
│销售毛利率(%) │ 19.6813│ 20.7210│ 22.0525│ 20.8588│
│销售净利率(%) │ 3.5160│ 3.7856│ 5.0529│ 3.4595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3871│ 2.1529│ 0.7968│ 3.6433│
│固定资产周转率 │ 2.3788│ 1.5756│ 0.6304│ 2.6966│
│流动资产周转率 │ 0.6717│ 0.4526│ 0.1839│ 0.8642│
│总资产周转率 │ 0.4572│ 0.3081│ 0.1247│ 0.5805│
│股东权益周转率 │ 0.6992│ 0.4701│ 0.1889│ 0.8468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2556│ 2.2981│ 2.3430│ 2.3004│
│速动比率(%) │ 1.9217│ 1.8579│ 1.8426│ 1.8609│
│产权比率 │ 0.5374│ 0.5507│ 0.5320│ 0.5213│
│应收账款周转率 │ 4.4136│ 2.9844│ 1.6005│ 7.8642│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3495│ 0.3381│ 0.3301│ 0.3255│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.7991│ 33.3566│ 47.9495│ -4.1553│
│营业利润增长率(%) │ 0.2946│ 36.4926│ 531.0552│ -32.0866│
│总资产增长率(%) │ 11.1075│ 9.2399│ 8.0719│ 7.3112│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.9985│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.3509│ 5.8169│ 4.8174│ 3.8118│
│净利润增长率(%) │ 13.7572│ 99.0484│ 1661.1613│ -39.4527│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.4084│ 61.4053│ 62.0601│ 62.4331│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.0019│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.8263│ 67.8637│ 67.2765│ 68.3094│
│无形资产比率(%) │ 7.1342│ 7.3039│ 7.4486│ 7.6180│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 443672.17│ 436400.29│ 427688.47│ 420665.71│
│流动资产 │ 300926.26│ 296157.56│ 287733.74│ 287354.08│
│非流动资产 │ 142745.91│ 140242.73│ 139954.73│ 133311.64│
│固定资产 │ 81664.93│ 82929.48│ 83133.61│ 84669.65│
│货币资金 │ 110549.99│ 109100.73│ 99995.04│ 114631.33│
│存货 │ 44548.44│ 48086.15│ 54313.77│ 49156.59│
│应收账款 │ 64197.08│ 63151.57│ 40754.73│ 25335.06│
│其他应收款 │ --│ 2206.07│ --│ 1958.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31652.56│ 31874.13│ 31856.79│ 32046.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 66014.44│ 62089.62│ 58966.48│ 55264.48│
│流动负债 │ 133413.14│ 128869.83│ 122804.37│ 124914.28│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 155085.12│ 147561.24│ 141193.30│ 136917.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 105231.16│ 105231.16│ 105231.16│ 105231.16│
│未分配利润 │ 100677.13│ 100627.23│ 98093.88│ 95375.87│
│归属于母公司所│ 268015.26│ 267972.97│ 265423.69│ 262634.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 288587.06│ 288839.04│ 286495.17│ 283747.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 399317.89│ 399487.89│ 395744.21│ 392005.31│
│流动资产 │ 269019.02│ 268376.07│ 287354.08│ 258469.05│
│非流动资产 │ 130298.87│ 131111.83│ 133311.64│ 133536.27│
│固定资产 │ 84731.55│ 86378.29│ 84669.65│ 90259.66│
│货币资金 │ 70567.95│ 85956.22│ 114631.33│ 85100.24│
│存货 │ 51966.57│ 62306.31│ 49156.59│ 53310.51│
│应收账款 │ 69222.62│ 50513.55│ 25335.06│ 34647.53│
│其他应收款 │ --│ 1739.14│ --│ 1190.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32395.38│ 32617.19│ 32046.46│ 33029.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 9465.16│
│应付账款 │ 59461.02│ 62796.90│ 55264.48│ 59201.27│
│流动负债 │ 111520.42│ 116513.24│ 124914.28│ 110724.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 122763.34│ 126526.63│ 136917.93│ 118676.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99563.38│ 99563.38│ 105231.16│ 99563.38│
│未分配利润 │ 93310.14│ 89518.51│ 95375.87│ 89377.64│
│归属于母公司所│ 255420.84│ 251640.68│ 251674.81│ 251304.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 276554.54│ 272961.26│ 273327.96│ 273328.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 197579.12│ 132038.01│ 52888.00│ 235858.06│
│营业收入 │ 197579.12│ 132038.01│ 52888.00│ 235858.06│
│营业总成本 │ 192564.83│ 127829.69│ 49015.46│ 227176.98│
│营业成本 │ 158692.99│ 104678.39│ 41224.88│ 186660.83│
│财务费用 │ -516.11│ -272.23│ -97.28│ -694.32│
│管理费用 │ 18529.19│ 13402.29│ 4108.68│ 23670.19│
│营业利润 │ 7398.51│ 5307.20│ 3262.31│ 9734.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1407.61│ 1311.49│ 131.67│ 1275.31│
│营业外收支净额│ 608.40│ 448.13│ --│ 2.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8006.91│ 5755.33│ 3277.61│ 9736.47│
│所得税费用 │ 1059.95│ 756.86│ 605.24│ 1576.84│
│归属母公司净利│ 7497.41│ 5251.37│ 2718.01│ 9017.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6946.96│ 4998.47│ 2672.37│ 8159.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 167725.48│ 99011.20│ 35747.33│ 246083.59│
│营业收入 │ 167725.48│ 99011.20│ 35747.33│ 246083.59│
│营业总成本 │ 163078.79│ 95989.52│ 36316.48│ 235650.15│
│营业成本 │ 130550.77│ 73151.67│ 25441.34│ 187568.43│
│财务费用 │ -200.38│ -245.84│ -210.67│ -661.01│
│管理费用 │ 18999.83│ 14797.45│ 7397.34│ 21054.80│
│营业利润 │ 7376.78│ 3888.27│ 516.96│ 14332.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 992.71│ 669.66│ 269.79│ 2210.18│
│营业外收支净额│ 399.94│ -114.16│ -141.78│ 720.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7776.72│ 3774.11│ 375.18│ 15053.35│
│所得税费用 │ 1669.88│ 1262.93│ 546.36│ 1576.91│
│归属母公司净利│ 6952.19│ 3160.56│ 210.69│ 13659.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6106.83│ 2511.18│ -171.18│ 13476.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 156752.32│ 95699.47│ 36471.18│ 232660.48│
│经营现金流出小计│ 159365.18│ 108326.49│ 51247.85│ 190483.21│
│经营现金流量净额│ -2612.86│ -12627.02│ -14776.67│ 42177.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 133255.25│ 114972.56│ 18730.87│ 295925.99│
│投资现金流出小计│ 135489.88│ 111877.08│ 21353.67│ 307120.80│
│投资现金流量净额│ -2234.63│ 3095.48│ -2622.80│ -11194.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1431.01│ 875.07│ 255.49│ 3085.04│
│筹资现金流出小计│ 2650.37│ 255.78│ 127.92│ 3714.41│
│筹资现金流量净额│ -1219.36│ 619.29│ 127.57│ -629.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 77.93│ 28.14│ 24.38│ -207.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5988.93│ -8884.11│ -17247.52│ 30145.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 124963.44│ 82065.05│ 37804.91│ 217956.68│
│经营现金流出小计│ 128171.78│ 80960.99│ 34887.94│ 180061.95│
│经营现金流量净额│ -3208.34│ 1104.06│ 2916.97│ 37894.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 284563.07│ 203601.73│ 121888.94│ 113251.07│
│投资现金流出小计│ 296448.75│ 203656.02│ 121221.04│ 107769.93│
│投资现金流量净额│ -11885.69│ -54.29│ 667.90│ 5481.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3028.12│ 2368.60│ 106.35│ 772.93│
│筹资现金流出小计│ 3586.22│ 3370.29│ 49.21│ 3822.65│
│筹资现金流量净额│ -558.10│ -1001.69│ 57.15│ -3049.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -164.00│ -18.51│ -6.58│ -1.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15816.13│ 29.57│ 3635.44│ 40324.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 110549.99│ 114631.33│ 85100.24│ 34.70│
│应收账款 │ 64197.08│ 25335.06│ 34647.53│ -26.88│
│其他应收款 │ --│ --│ 1190.19│ --│
│应付账款 │ 66014.44│ 55264.48│ 59201.27│ -6.65│
│在建工程 │ --│ --│ 3269.97│ --│
│存货的减少 │ --│ 3251.65│ -11996.98│ 127.10│
│流动负债合计 │ 133413.14│ 124914.28│ 110724.93│ 12.81│
│负债合计 │ 155085.12│ 136917.93│ 118676.32│ 15.37│
│营业利润 │ 7398.51│ 9734.00│ 14332.97│ -32.09│
│利润总额 │ 8006.91│ 9736.47│ 15053.35│ -35.32│
│归属于母公司所有│ 7497.41│ 9017.92│ 13659.57│ -33.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 100677.13│ 95375.87│ 89377.64│ 6.71│
│营业外收支净额 │ 608.40│ 2.46│ 720.38│ -99.66│
│购买商品、接受劳│ 109741.38│ 125035.91│ 113548.44│ 10.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 156752.32│ 232660.48│ 217956.68│ 6.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 159365.18│ 190483.21│ 180061.95│ 5.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2612.86│ 42177.27│ 37894.73│ 11.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 133255.25│ 295925.99│ 113251.07│ 161.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 135489.88│ 307120.80│ 107769.93│ 184.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2234.63│ -11194.82│ 5481.14│ -304.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8289.88│ 8517.77│ 5920.14│ 43.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1431.01│ 3085.04│ 772.93│ 299.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2650.37│ 3714.41│ 3822.65│ -2.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1219.36│ -629.37│ -3049.73│ 79.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2198.34│ 3097.71│ 3122.71│ -0.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5988.93│ 30145.11│ 40324.24│ -25.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18964.43│ 15953.41│ 18.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18964.43│ 15953.41│ 18.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68132.59│ 28.8871│ 2065.73│ 22.9070│
│第三季度│ 68714.28│ 29.1337│ 3791.63│ 42.0455│
│第二季度│ 63263.87│ 26.8229│ 2949.87│ 32.7112│
│第一季度│ 35747.33│ 15.1563│ 210.69│ 2.3363│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70930.95│ 28.8239│ 2841.90│ 20.8052│
│第三季度│ 63528.99│ 25.8160│ 3494.30│ 25.5813│
│第二季度│ 69980.56│ 28.4377│ 6726.04│ 49.2405│
│第一季度│ 41643.08│ 16.9223│ 597.34│ 4.3730│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘