通产丽星通产丽星财务分析报告
≈≈力合科创002243≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5422│ 0.3053│ 0.1538│ 0.0318│
│基本每股收益 │ --│ 0.1710│ 0.1008│ 0.0208│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3053│ 0.1538│ 0.0318│
│每股净资产(元) │ 5.3277│ 5.0671│ 4.9029│ 4.8624│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.9126│ -0.3041│ -0.1506│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3491│ 0.5346│ 0.0147│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.6672│ 1.6547│ 1.6547│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1802│ 0.1802│ 0.1802│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.2267│ 2.0751│ 2.0331│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.0255│ 3.1366│ 0.6534│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6800│ 6.1700│ 3.1400│ 0.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.3756│ 2.0567│ 0.4271│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.0600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1361549.48│1271699.17│1235779.17│1103393.28│
│归属母公司股东权益 │ 644973.63│ 613429.32│ 593544.88│ 588646.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 306678.75│ 165836.83│ 101300.42│ 41545.51│
│营业成本(万元) │ --│ 112786.87│ 67479.99│ 29503.62│
│投资收益(万元) │ --│ 11234.66│ 3984.90│ 946.22│
│净利润(万元) │ --│ 41567.74│ 19769.43│ 3979.08│
│营业利润(万元) │ 98037.02│ 49797.69│ 23837.04│ 4866.95│
│利润总额(万元) │ 97590.03│ 49517.95│ 23844.89│ 4853.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 65638.91│ 36962.41│ 18617.04│ 3846.50│
│经营现金流量净额(万元)│ --│-110477.68│ -36820.21│ -18227.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4953│ 0.2465│ 0.1237│ 0.0313│
│基本每股收益 │ 0.3409│ 0.1457│ 0.0654│ 0.0079│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4953│ 0.2465│ 0.1237│ 0.0313│
│每股净资产(元) │ 4.8303│ 4.5701│ 4.4828│ 4.2126│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1034│ -0.1269│ -0.0573│ -0.0451│
│每股现金流量(元) │ 0.1532│ 0.1410│ 0.3513│ -0.2298│
│每股资本公积金(元) │ 1.6549│ 1.6359│ 1.6652│ 1.3453│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1802│ 0.1697│ 0.1697│ 0.1764│
│每股未分配利润(元) │ 2.0014│ 1.7660│ 1.6447│ 1.6873│
│净资产收益率(%) │ 10.0587│ 5.2575│ 2.6541│ 0.7434│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9700│ 5.6700│ 2.9200│ 0.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9225│ 3.1070│ 1.4044│ 0.1878│
│加权净资产收益率 │ 7.5500│ --│ 1.5500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1056578.94│ 994045.70│ 962968.70│ 885271.57│
│归属母公司股东权益 │ 136604.03│ 553255.64│ 542693.23│ 490597.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 218373.56│ 141318.89│ 82162.38│ 31838.18│
│营业成本(万元) │ 139670.55│ 90268.73│ 55147.84│ 22747.58│
│投资收益(万元) │ 30132.13│ 9983.77│ 5068.52│ 3055.74│
│净利润(万元) │ 62731.27│ 29431.40│ 14070.10│ 2742.37│
│营业利润(万元) │ 68367.63│ 34082.59│ 15757.01│ 3352.99│
│利润总额(万元) │ 70426.02│ 34719.96│ 16425.64│ 3331.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 58819.12│ 29087.31│ 14403.56│ 3647.29│
│经营现金流量净额(万元)│ -12513.75│ -15362.14│ -6936.14│ -5256.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5422│ 0.4953│ 0.4582│ 0.2960│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3409│ 0.1147│ 0.1892│
│每股净资产(元) │ 5.3277│ 4.8303│ 4.1792│ 4.2548│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.6549│ 1.3455│ 6.3904│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.0014│ 1.6562│ 3.5726│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1034│ 0.4684│ 0.9173│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1532│ 0.3563│ 0.2115│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.0317│ 2.3619│ 5.4729│
│应收账款周转率 │ --│ 3.2486│ 3.7188│ 3.0160│
│总资产周转率 │ --│ 0.2276│ 0.4050│ 0.7025│
│营业收入增长率(%) │ 40.4377│ 1.3858│ -5.4628│ 86.0829│
│营业利润增长率(%) │ 43.3969│ 5.8758│ 37.6914│ 619.9382│
│利润总额增长率(%) │ 38.5710│ 9.4415│ 38.1040│ 681.6850│
│归属母公司净利润增长率│ 11.5945│ 10.2235│ 54.8113│ 715.9874│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.8640│ 22.4620│ 16.8131│ 286.5718│
│净资产增长率(%) │ 372.1483│ -71.9364│ 13.9737│ 185.4012│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 25.0654│ 19.5156│ 9.5776│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.6692│ 1.7982│ 0.4002│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.0255│ 3.1366│ 0.6534│
│营业利润率(%) │ 31.9673│ 30.0281│ 23.5310│ 11.7147│
│销售毛利率(%) │ --│ 31.9893│ 33.3863│ 28.9848│
│销售净利率(%) │ --│ 25.0654│ 19.5156│ 9.5776│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.4475│ 0.3341│ 0.1570│
│固定资产周转率 │ --│ 1.2117│ 0.8274│ 0.3380│
│流动资产周转率 │ --│ 0.2970│ 0.1830│ 0.0832│
│总资产周转率 │ --│ 0.1425│ 0.0884│ 0.0385│
│股东权益周转率 │ --│ 0.2395│ 0.1499│ 0.0647│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.7742│ 3.1272│ 3.0626│
│速动比率(%) │ --│ 1.3042│ 1.8739│ 1.7607│
│产权比率 │ --│ 0.7508│ 0.8904│ 0.6842│
│应收账款周转率 │ --│ 2.2635│ 1.5174│ 0.6465│
│利息保障倍数 │ --│ 10.9175│ 10.4790│ 8.0647│
│资产负债率 │ --│ 0.4288│ 0.4276│ 0.3650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 17.3494│ 23.2929│ 30.4896│
│营业利润增长率(%) │ --│ 46.1089│ 51.2790│ 45.1528│
│总资产增长率(%) │ --│ 27.9317│ 28.3301│ 24.6390│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 0.6886│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 10.3360│ 9.8568│ 20.0516│
│净利润增长率(%) │ --│ 41.2361│ 40.5066│ 45.0963│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.3706│ 48.2370│ 48.0300│ 53.3487│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 9.8674│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 48.6049│ 49.2500│ 45.3521│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.3298│ 2.3579│ 2.6004│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1361549.48│ 1271699.17│ 1235779.17│ 1103393.28│
│流动资产 │ --│ 618108.20│ 608621.59│ 500412.16│
│非流动资产 │ --│ 653590.97│ 627157.58│ 602981.12│
│固定资产 │ --│ 150778.63│ 121939.15│ 122892.07│
│货币资金 │ --│ 172787.75│ 279851.45│ 217846.52│
│存货 │ --│ 327518.05│ 227322.22│ 199156.59│
│应收账款 │ --│ 79217.77│ 66206.25│ 61208.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 3662.37│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 29627.69│ 29138.19│ 28692.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 57040.00│ 56035.00│ 29051.91│
│预收账款 │ --│ 1229.38│ 375.14│ 588.77│
│应付账款 │ --│ 52452.91│ 43239.31│ 33892.05│
│流动负债 │ --│ 222807.00│ 194621.53│ 163394.53│
│长期借款 │ --│ 118631.98│ 135726.26│ 102519.24│
│总负债 │ --│ 545362.33│ 528469.91│ 402772.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 201828.86│ 200323.53│ 200323.53│
│未分配利润 │ --│ 269563.46│ 251218.09│ 246132.38│
│归属于母公司所│ 644973.63│ 613429.32│ 593544.88│ 588646.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 726336.84│ 707309.26│ 700620.76│
│商誉 │ --│ 9134.14│ 9134.14│ 7673.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1056578.94│ 994045.70│ 962968.70│ 885271.57│
│流动资产 │ 498671.97│ 488237.81│ 465143.43│ 389789.85│
│非流动资产 │ 557906.98│ 505807.88│ 497825.26│ 495481.72│
│固定资产 │ 122936.65│ 121513.45│ 121105.26│ 120932.58│
│货币资金 │ 215867.00│ 211255.74│ 236718.47│ 167495.06│
│存货 │ 176596.19│ 149441.46│ 117331.54│ 109128.97│
│应收账款 │ 67312.94│ 63399.34│ 59250.15│ 48793.58│
│其他应收款 │ 3094.87│ --│ 43513.42│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22018.94│ 22130.03│ 22351.64│ 27279.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38505.19│ 59685.00│ 56340.00│ 46315.00│
│预收账款 │ 477.07│ 274.92│ 408.39│ 10204.16│
│应付账款 │ 35878.19│ 31677.68│ 29150.98│ 32650.47│
│流动负债 │ 179401.51│ 182343.53│ 166273.94│ 162553.93│
│长期借款 │ 80299.10│ 99917.39│ 99208.19│ 84024.21│
│总负债 │ 361918.82│ 335750.31│ 319122.14│ 301672.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 200345.38│ 198043.58│ 201587.34│ 156674.50│
│未分配利润 │ 242285.89│ 213795.92│ 199112.17│ 196508.14│
│归属于母公司所│ 136604.03│ 553255.64│ 542693.23│ 490597.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 694660.12│ 658295.39│ 643846.56│ 583599.49│
│商誉 │ 7673.74│ 7673.74│ 7673.74│ 7673.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 165836.83│ 101300.42│ 41545.51│
│营业收入 │ 306678.75│ 165836.83│ 101300.42│ 41545.51│
│营业总成本 │ --│ 154197.30│ 92413.74│ 40397.16│
│营业成本 │ --│ 112786.87│ 67479.99│ 29503.62│
│财务费用 │ --│ 4980.37│ 2770.86│ 686.98│
│管理费用 │ --│ 18662.64│ 11325.87│ 5190.77│
│营业利润 │ 98037.02│ 49797.69│ 23837.04│ 4866.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 11234.66│ 3984.90│ 946.22│
│营业外收支净额│ --│ -279.74│ 7.85│ -13.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 97590.03│ 49517.95│ 23844.89│ 4853.33│
│所得税费用 │ --│ 7950.21│ 4075.47│ 874.25│
│归属母公司净利│ 65638.91│ 36962.41│ 18617.04│ 3846.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 41567.74│ 19769.43│ 3979.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 218373.56│ 141318.89│ 82162.38│ 31838.18│
│营业收入 │ 218373.56│ 141318.89│ 82162.38│ 31838.18│
│营业总成本 │ 193465.01│ 124873.31│ 76015.83│ 31926.85│
│营业成本 │ 139670.55│ 90268.73│ 55147.84│ 22747.58│
│财务费用 │ 2602.21│ 1699.96│ 795.35│ 431.19│
│管理费用 │ 25557.96│ 16377.06│ 10232.79│ 4868.50│
│营业利润 │ 68367.63│ 34082.59│ 15757.01│ 3352.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30132.13│ 9983.77│ 5068.52│ 3055.74│
│营业外收支净额│ 2058.39│ 637.37│ 668.63│ -21.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 70426.02│ 34719.96│ 16425.64│ 3331.07│
│所得税费用 │ 7694.74│ 5288.56│ 2355.54│ 588.70│
│归属母公司净利│ 58819.12│ 29087.31│ 14403.56│ 3647.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 62731.27│ 29431.40│ 14070.10│ 2742.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 211627.94│ 127616.31│ 59153.61│ 259555.57│
│经营现金流出小计│ 322105.63│ 164436.52│ 77381.37│ 272069.32│
│经营现金流量净额│ -110477.68│ -36820.21│ -18227.77│ -12513.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16982.43│ 14629.22│ 20920.94│ 78875.18│
│投资现金流出小计│ 42963.61│ 26579.30│ 12412.17│ 149829.15│
│投资现金流量净额│ -25981.18│ -11950.08│ 8508.77│ -70953.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 195046.22│ 182437.81│ 45169.11│ 217930.91│
│筹资现金流出小计│ 100828.87│ 68886.03│ 33719.47│ 115738.37│
│筹资现金流量净额│ 94217.36│ 113551.78│ 11449.64│ 102192.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -23.85│ -64.74│ 48.54│ -181.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42265.36│ 64716.76│ 1779.18│ 18543.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 185229.74│ 108190.90│ 62132.98│ 258017.91│
│经营现金流出小计│ 200591.87│ 115127.04│ 67389.76│ 203464.74│
│经营现金流量净额│ -15362.14│ -6936.14│ -5256.77│ 54553.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67282.23│ 26345.40│ 21261.64│ 21791.60│
│投资现金流出小计│ 127977.52│ 75121.78│ 63126.28│ 62077.73│
│投资现金流量净额│ -60695.29│ -48776.38│ -41864.63│ -40286.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141067.33│ 117508.67│ 24311.25│ 51630.35│
│筹资现金流出小计│ 47864.34│ 19358.89│ 3978.82│ 24375.90│
│筹资现金流量净额│ 93202.99│ 98149.77│ 20332.43│ 27254.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -74.59│ 96.44│ 27.51│ -22.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17070.96│ 42533.69│ -26761.46│ 41499.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 215867.00│ --│
│短期借款 │ --│ 38505.19│ --│
│应收账款 │ --│ 67312.94│ --│
│应付账款 │ --│ 35878.19│ --│
│存货的减少 │ --│ -82497.90│ --│
│流动负债合计 │ --│ 179401.51│ --│
│长期借款 │ --│ 80299.10│ --│
│负债合计 │ --│ 361918.82│ --│
│营业利润 │ 98037.02│ 68367.63│ 43.40│
│利润总额 │ 97590.03│ 70426.02│ 38.57│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 65638.91│ 58819.12│ 11.59│
│未分配利润 │ --│ 242285.89│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 2058.39│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 174448.84│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 259555.57│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 272069.32│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -12513.75│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 78875.18│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 149829.15│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -70953.97│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 52508.89│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 217930.91│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 115738.37│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 102192.54│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 13067.45│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 18543.24│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 17936.53│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 17936.53│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 64536.42│ --│ 18345.37│ --│
│第二季度│ 59754.91│ --│ 14770.54│ --│
│第一季度│ 41545.51│ --│ 3846.50│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 77054.67│ 35.2857│ 29731.81│ 50.5479│
│第三季度│ 59156.52│ 27.0896│ 14683.75│ 24.9642│
│第二季度│ 50324.20│ 23.0450│ 10756.27│ 18.2870│
│第一季度│ 31838.18│ 14.5797│ 3647.29│ 6.2009│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5422│ 0.3053│ 0.1538│ 0.0318│
│基本每股收益 │ --│ 0.1710│ 0.1008│ 0.0208│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3053│ 0.1538│ 0.0318│
│每股净资产(元) │ 5.3277│ 5.0671│ 4.9029│ 4.8624│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.9126│ -0.3041│ -0.1506│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3491│ 0.5346│ 0.0147│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.6672│ 1.6547│ 1.6547│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1802│ 0.1802│ 0.1802│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.2267│ 2.0751│ 2.0331│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.0255│ 3.1366│ 0.6534│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6800│ 6.1700│ 3.1400│ 0.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.3756│ 2.0567│ 0.4271│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.0600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1361549.48│1271699.17│1235779.17│1103393.28│
│归属母公司股东权益 │ 644973.63│ 613429.32│ 593544.88│ 588646.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 306678.75│ 165836.83│ 101300.42│ 41545.51│
│营业成本(万元) │ --│ 112786.87│ 67479.99│ 29503.62│
│投资收益(万元) │ --│ 11234.66│ 3984.90│ 946.22│
│净利润(万元) │ --│ 41567.74│ 19769.43│ 3979.08│
│营业利润(万元) │ 98037.02│ 49797.69│ 23837.04│ 4866.95│
│利润总额(万元) │ 97590.03│ 49517.95│ 23844.89│ 4853.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 65638.91│ 36962.41│ 18617.04│ 3846.50│
│经营现金流量净额(万元)│ --│-110477.68│ -36820.21│ -18227.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4953│ 0.2465│ 0.1237│ 0.0313│
│基本每股收益 │ 0.3409│ 0.1457│ 0.0654│ 0.0079│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4953│ 0.2465│ 0.1237│ 0.0313│
│每股净资产(元) │ 4.8303│ 4.5701│ 4.4828│ 4.2126│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1034│ -0.1269│ -0.0573│ -0.0451│
│每股现金流量(元) │ 0.1532│ 0.1410│ 0.3513│ -0.2298│
│每股资本公积金(元) │ 1.6549│ 1.6359│ 1.6652│ 1.3453│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1802│ 0.1697│ 0.1697│ 0.1764│
│每股未分配利润(元) │ 2.0014│ 1.7660│ 1.6447│ 1.6873│
│净资产收益率(%) │ 10.0587│ 5.2575│ 2.6541│ 0.7434│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9700│ 5.6700│ 2.9200│ 0.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9225│ 3.1070│ 1.4044│ 0.1878│
│加权净资产收益率 │ 7.5500│ --│ 1.5500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1056578.94│ 994045.70│ 962968.70│ 885271.57│
│归属母公司股东权益 │ 136604.03│ 553255.64│ 542693.23│ 490597.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 218373.56│ 141318.89│ 82162.38│ 31838.18│
│营业成本(万元) │ 139670.55│ 90268.73│ 55147.84│ 22747.58│
│投资收益(万元) │ 30132.13│ 9983.77│ 5068.52│ 3055.74│
│净利润(万元) │ 62731.27│ 29431.40│ 14070.10│ 2742.37│
│营业利润(万元) │ 68367.63│ 34082.59│ 15757.01│ 3352.99│
│利润总额(万元) │ 70426.02│ 34719.96│ 16425.64│ 3331.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 58819.12│ 29087.31│ 14403.56│ 3647.29│
│经营现金流量净额(万元)│ -12513.75│ -15362.14│ -6936.14│ -5256.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5422│ 0.4953│ 0.4582│ 0.2960│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3409│ 0.1147│ 0.1892│
│每股净资产(元) │ 5.3277│ 4.8303│ 4.1792│ 4.2548│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.6549│ 1.3455│ 6.3904│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.0014│ 1.6562│ 3.5726│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1034│ 0.4684│ 0.9173│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1532│ 0.3563│ 0.2115│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.0317│ 2.3619│ 5.4729│
│应收账款周转率 │ --│ 3.2486│ 3.7188│ 3.0160│
│总资产周转率 │ --│ 0.2276│ 0.4050│ 0.7025│
│营业收入增长率(%) │ 40.4377│ 1.3858│ -5.4628│ 86.0829│
│营业利润增长率(%) │ 43.3969│ 5.8758│ 37.6914│ 619.9382│
│利润总额增长率(%) │ 38.5710│ 9.4415│ 38.1040│ 681.6850│
│归属母公司净利润增长率│ 11.5945│ 10.2235│ 54.8113│ 715.9874│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.8640│ 22.4620│ 16.8131│ 286.5718│
│净资产增长率(%) │ 372.1483│ -71.9364│ 13.9737│ 185.4012│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 25.0654│ 19.5156│ 9.5776│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.6692│ 1.7982│ 0.4002│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.0255│ 3.1366│ 0.6534│
│营业利润率(%) │ 31.9673│ 30.0281│ 23.5310│ 11.7147│
│销售毛利率(%) │ --│ 31.9893│ 33.3863│ 28.9848│
│销售净利率(%) │ --│ 25.0654│ 19.5156│ 9.5776│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.4475│ 0.3341│ 0.1570│
│固定资产周转率 │ --│ 1.2117│ 0.8274│ 0.3380│
│流动资产周转率 │ --│ 0.2970│ 0.1830│ 0.0832│
│总资产周转率 │ --│ 0.1425│ 0.0884│ 0.0385│
│股东权益周转率 │ --│ 0.2395│ 0.1499│ 0.0647│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.7742│ 3.1272│ 3.0626│
│速动比率(%) │ --│ 1.3042│ 1.8739│ 1.7607│
│产权比率 │ --│ 0.7508│ 0.8904│ 0.6842│
│应收账款周转率 │ --│ 2.2635│ 1.5174│ 0.6465│
│利息保障倍数 │ --│ 10.9175│ 10.4790│ 8.0647│
│资产负债率 │ --│ 0.4288│ 0.4276│ 0.3650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 17.3494│ 23.2929│ 30.4896│
│营业利润增长率(%) │ --│ 46.1089│ 51.2790│ 45.1528│
│总资产增长率(%) │ --│ 27.9317│ 28.3301│ 24.6390│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 0.6886│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 10.3360│ 9.8568│ 20.0516│
│净利润增长率(%) │ --│ 41.2361│ 40.5066│ 45.0963│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.3706│ 48.2370│ 48.0300│ 53.3487│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 9.8674│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 48.6049│ 49.2500│ 45.3521│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.3298│ 2.3579│ 2.6004│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1361549.48│ 1271699.17│ 1235779.17│ 1103393.28│
│流动资产 │ --│ 618108.20│ 608621.59│ 500412.16│
│非流动资产 │ --│ 653590.97│ 627157.58│ 602981.12│
│固定资产 │ --│ 150778.63│ 121939.15│ 122892.07│
│货币资金 │ --│ 172787.75│ 279851.45│ 217846.52│
│存货 │ --│ 327518.05│ 227322.22│ 199156.59│
│应收账款 │ --│ 79217.77│ 66206.25│ 61208.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 3662.37│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 29627.69│ 29138.19│ 28692.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 57040.00│ 56035.00│ 29051.91│
│预收账款 │ --│ 1229.38│ 375.14│ 588.77│
│应付账款 │ --│ 52452.91│ 43239.31│ 33892.05│
│流动负债 │ --│ 222807.00│ 194621.53│ 163394.53│
│长期借款 │ --│ 118631.98│ 135726.26│ 102519.24│
│总负债 │ --│ 545362.33│ 528469.91│ 402772.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 201828.86│ 200323.53│ 200323.53│
│未分配利润 │ --│ 269563.46│ 251218.09│ 246132.38│
│归属于母公司所│ 644973.63│ 613429.32│ 593544.88│ 588646.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 726336.84│ 707309.26│ 700620.76│
│商誉 │ --│ 9134.14│ 9134.14│ 7673.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1056578.94│ 994045.70│ 962968.70│ 885271.57│
│流动资产 │ 498671.97│ 488237.81│ 465143.43│ 389789.85│
│非流动资产 │ 557906.98│ 505807.88│ 497825.26│ 495481.72│
│固定资产 │ 122936.65│ 121513.45│ 121105.26│ 120932.58│
│货币资金 │ 215867.00│ 211255.74│ 236718.47│ 167495.06│
│存货 │ 176596.19│ 149441.46│ 117331.54│ 109128.97│
│应收账款 │ 67312.94│ 63399.34│ 59250.15│ 48793.58│
│其他应收款 │ 3094.87│ --│ 43513.42│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22018.94│ 22130.03│ 22351.64│ 27279.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38505.19│ 59685.00│ 56340.00│ 46315.00│
│预收账款 │ 477.07│ 274.92│ 408.39│ 10204.16│
│应付账款 │ 35878.19│ 31677.68│ 29150.98│ 32650.47│
│流动负债 │ 179401.51│ 182343.53│ 166273.94│ 162553.93│
│长期借款 │ 80299.10│ 99917.39│ 99208.19│ 84024.21│
│总负债 │ 361918.82│ 335750.31│ 319122.14│ 301672.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 200345.38│ 198043.58│ 201587.34│ 156674.50│
│未分配利润 │ 242285.89│ 213795.92│ 199112.17│ 196508.14│
│归属于母公司所│ 136604.03│ 553255.64│ 542693.23│ 490597.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 694660.12│ 658295.39│ 643846.56│ 583599.49│
│商誉 │ 7673.74│ 7673.74│ 7673.74│ 7673.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 165836.83│ 101300.42│ 41545.51│
│营业收入 │ 306678.75│ 165836.83│ 101300.42│ 41545.51│
│营业总成本 │ --│ 154197.30│ 92413.74│ 40397.16│
│营业成本 │ --│ 112786.87│ 67479.99│ 29503.62│
│财务费用 │ --│ 4980.37│ 2770.86│ 686.98│
│管理费用 │ --│ 18662.64│ 11325.87│ 5190.77│
│营业利润 │ 98037.02│ 49797.69│ 23837.04│ 4866.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 11234.66│ 3984.90│ 946.22│
│营业外收支净额│ --│ -279.74│ 7.85│ -13.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 97590.03│ 49517.95│ 23844.89│ 4853.33│
│所得税费用 │ --│ 7950.21│ 4075.47│ 874.25│
│归属母公司净利│ 65638.91│ 36962.41│ 18617.04│ 3846.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 41567.74│ 19769.43│ 3979.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 218373.56│ 141318.89│ 82162.38│ 31838.18│
│营业收入 │ 218373.56│ 141318.89│ 82162.38│ 31838.18│
│营业总成本 │ 193465.01│ 124873.31│ 76015.83│ 31926.85│
│营业成本 │ 139670.55│ 90268.73│ 55147.84│ 22747.58│
│财务费用 │ 2602.21│ 1699.96│ 795.35│ 431.19│
│管理费用 │ 25557.96│ 16377.06│ 10232.79│ 4868.50│
│营业利润 │ 68367.63│ 34082.59│ 15757.01│ 3352.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30132.13│ 9983.77│ 5068.52│ 3055.74│
│营业外收支净额│ 2058.39│ 637.37│ 668.63│ -21.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 70426.02│ 34719.96│ 16425.64│ 3331.07│
│所得税费用 │ 7694.74│ 5288.56│ 2355.54│ 588.70│
│归属母公司净利│ 58819.12│ 29087.31│ 14403.56│ 3647.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 62731.27│ 29431.40│ 14070.10│ 2742.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 211627.94│ 127616.31│ 59153.61│ 259555.57│
│经营现金流出小计│ 322105.63│ 164436.52│ 77381.37│ 272069.32│
│经营现金流量净额│ -110477.68│ -36820.21│ -18227.77│ -12513.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16982.43│ 14629.22│ 20920.94│ 78875.18│
│投资现金流出小计│ 42963.61│ 26579.30│ 12412.17│ 149829.15│
│投资现金流量净额│ -25981.18│ -11950.08│ 8508.77│ -70953.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 195046.22│ 182437.81│ 45169.11│ 217930.91│
│筹资现金流出小计│ 100828.87│ 68886.03│ 33719.47│ 115738.37│
│筹资现金流量净额│ 94217.36│ 113551.78│ 11449.64│ 102192.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -23.85│ -64.74│ 48.54│ -181.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42265.36│ 64716.76│ 1779.18│ 18543.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 185229.74│ 108190.90│ 62132.98│ 258017.91│
│经营现金流出小计│ 200591.87│ 115127.04│ 67389.76│ 203464.74│
│经营现金流量净额│ -15362.14│ -6936.14│ -5256.77│ 54553.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67282.23│ 26345.40│ 21261.64│ 21791.60│
│投资现金流出小计│ 127977.52│ 75121.78│ 63126.28│ 62077.73│
│投资现金流量净额│ -60695.29│ -48776.38│ -41864.63│ -40286.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141067.33│ 117508.67│ 24311.25│ 51630.35│
│筹资现金流出小计│ 47864.34│ 19358.89│ 3978.82│ 24375.90│
│筹资现金流量净额│ 93202.99│ 98149.77│ 20332.43│ 27254.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -74.59│ 96.44│ 27.51│ -22.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17070.96│ 42533.69│ -26761.46│ 41499.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 215867.00│ --│
│短期借款 │ --│ 38505.19│ --│
│应收账款 │ --│ 67312.94│ --│
│应付账款 │ --│ 35878.19│ --│
│存货的减少 │ --│ -82497.90│ --│
│流动负债合计 │ --│ 179401.51│ --│
│长期借款 │ --│ 80299.10│ --│
│负债合计 │ --│ 361918.82│ --│
│营业利润 │ 98037.02│ 68367.63│ 43.40│
│利润总额 │ 97590.03│ 70426.02│ 38.57│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 65638.91│ 58819.12│ 11.59│
│未分配利润 │ --│ 242285.89│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 2058.39│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 174448.84│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 259555.57│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 272069.32│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -12513.75│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 78875.18│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 149829.15│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -70953.97│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 52508.89│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 217930.91│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 115738.37│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 102192.54│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 13067.45│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 18543.24│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 17936.53│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 17936.53│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 64536.42│ --│ 18345.37│ --│
│第二季度│ 59754.91│ --│ 14770.54│ --│
│第一季度│ 41545.51│ --│ 3846.50│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 77054.67│ 35.2857│ 29731.81│ 50.5479│
│第三季度│ 59156.52│ 27.0896│ 14683.75│ 24.9642│
│第二季度│ 50324.20│ 23.0450│ 10756.27│ 18.2870│
│第一季度│ 31838.18│ 14.5797│ 3647.29│ 6.2009│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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