歌尔声学歌尔声学财务分析报告
≈≈歌尔股份002241≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 0.5200│ 0.2900│ 0.8900│
│基本每股收益 │ 0.9058│ 0.4300│ 0.1805│ 0.8600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0000│ 0.5200│ 0.2900│ 0.8900│
│每股净资产(元) │ 7.6826│ 7.1073│ 6.9028│ 5.9032│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6857│ 1.1656│ 0.2666│ 2.3454│
│每股现金流量(元) │ 0.6460│ 0.7779│ -0.1768│ 1.1658│
│每股资本公积金(元) │ 2.6928│ 2.6896│ 2.7284│ 1.1637│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4011│ 0.4011│ 0.4183│ 0.4183│
│每股未分配利润(元) │ 4.2489│ 3.7801│ 3.8060│ 3.5111│
│净资产收益率(%) │ 12.6971│ 7.1292│ 4.0961│ 14.4913│
│加权净资产收益率(%) │ 14.1400│ 7.7500│ 4.6400│ 16.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.5014│ 5.8053│ 2.5499│ 14.0379│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3100│ --│ 15.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5729216.46│5011849.16│4900031.48│4911782.63│
│归属母公司股东权益 │2624636.10│2428069.51│2358204.06│1965325.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5278916.55│3028779.77│1402816.93│5774274.29│
│营业成本(万元) │4499243.42│2592237.31│1198612.86│4848380.54│
│投资收益(万元) │ 34203.61│ 20849.34│ 8244.99│ 13855.31│
│净利润(万元) │ 337071.18│ 174681.16│ 97492.52│ 285188.71│
│营业利润(万元) │ 384256.22│ 203009.43│ 114541.30│ 326100.62│
│利润总额(万元) │ 380862.60│ 200408.90│ 113566.12│ 322196.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 333252.40│ 173102.98│ 96595.37│ 284800.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 575882.89│ 398217.86│ 87327.44│ 768225.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.2500│ 0.0900│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.6197│ 0.2300│ 0.0916│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6300│ 0.2500│ 0.0900│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 5.3877│ 4.9820│ 4.9053│ 4.9635│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8344│ 0.2768│ 0.1228│ 1.6799│
│每股现金流量(元) │ 0.5178│ 0.7858│ -0.0811│ 0.3349│
│每股资本公积金(元) │ 0.8734│ 0.8358│ 0.9235│ 0.9235│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3628│ 0.3628│ 0.3628│ 0.3628│
│每股未分配利润(元) │ 3.3469│ 2.9662│ 2.9143│ 2.8236│
│净资产收益率(%) │ 11.2838│ 4.7167│ 1.8477│ 7.9501│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0300│ 4.8300│ 1.8300│ 8.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1001│ 4.4544│ 1.8808│ 8.3729│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5600│ --│ 8.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4987361.52│4101950.66│3424667.52│3466030.46│
│归属母公司股东权益 │1786936.63│1655293.13│1591819.83│1610716.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3473035.21│1557302.47│ 647402.36│3514780.64│
│营业成本(万元) │2859225.94│1276442.05│ 529407.16│2972577.58│
│投资收益(万元) │ 6442.22│ -2119.67│ 1324.42│ -15971.04│
│净利润(万元) │ 201620.82│ 78079.74│ 29409.46│ 127914.16│
│营业利润(万元) │ 238898.99│ 97824.96│ 36000.38│ 149626.30│
│利润总额(万元) │ 234038.94│ 95505.16│ 35788.43│ 147154.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 201634.07│ 78074.59│ 29412.63│ 128054.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 270779.38│ 89809.19│ 39836.97│ 545143.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0000│ 0.8900│ 0.4000│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9058│ 0.8600│ 0.4200│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 7.6826│ 5.9032│ 4.9635│ 4.6844│
│每股资本公积金(元) │ 2.6928│ 1.1637│ 0.9235│ 0.9236│
│每股未分配利润(元) │ 4.2489│ 3.5111│ 2.8236│ 2.5591│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6857│ 2.3454│ 1.6799│ 0.7015│
│每股现金流量(元) │ 0.6460│ 1.1658│ 0.3349│ -0.4160│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0452│ 6.7026│ 6.7215│ 5.8938│
│应收账款周转率 │ 5.9354│ 6.3961│ 4.5957│ 3.5232│
│总资产周转率 │ 0.9922│ 1.3785│ 1.0915│ 0.8435│
│营业收入增长率(%) │ 51.9972│ 64.2855│ 47.9871│ -6.9944│
│营业利润增长率(%) │ 60.8446│ 117.9434│ 48.7103│ -59.7090│
│利润总额增长率(%) │ 62.7347│ 118.9513│ 48.1412│ -60.2738│
│归属母公司净利润增长率│ 65.2758│ 122.4064│ 47.5751│ -59.4375│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.8747│ 41.7120│ 16.5348│ 11.9375│
│净资产增长率(%) │ 46.8791│ 22.0156│ 5.9593│ 2.0586│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.3852│ 5.7674│ 6.9498│ 4.9390│
│总资产收益率(%) │ 6.2906│ 3.8333│ 2.3422│ 6.8082│
│净资产收益率(%) │ 12.6971│ 7.1292│ 4.0961│ 14.4913│
│营业利润率(%) │ 7.2791│ 6.7027│ 8.1651│ 5.6475│
│销售毛利率(%) │ 14.7696│ 14.4131│ 14.5567│ 16.0348│
│销售净利率(%) │ 6.3852│ 5.7674│ 6.9498│ 4.9390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0452│ 2.8035│ 1.2887│ 6.7026│
│固定资产周转率 │ 3.3360│ 1.9787│ 0.9197│ 4.4117│
│流动资产周转率 │ 1.7318│ 1.0849│ 0.5046│ 2.5197│
│总资产周转率 │ 0.9922│ 0.6104│ 0.2859│ 1.3785│
│股东权益周转率 │ 2.3610│ 1.4629│ 0.7007│ 3.2202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2408│ 1.3278│ 1.3048│ 1.2372│
│速动比率(%) │ 0.7468│ 0.8383│ 0.8200│ 0.7978│
│产权比率 │ 1.1356│ 1.0414│ 1.0558│ 1.4951│
│应收账款周转率 │ 5.9354│ 3.7856│ 1.5434│ 6.3961│
│利息保障倍数 │ 43.2149│ 44.0335│ 51.9287│ 14.5668│
│资产负债率 │ 0.5317│ 0.5045│ 0.5081│ 0.5982│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 51.9972│ 94.4889│ 116.6839│ 64.2855│
│营业利润增长率(%) │ 60.8446│ 107.5231│ 218.1669│ 117.9434│
│总资产增长率(%) │ 14.8747│ 22.1821│ 43.0805│ 41.7120│
│固定资产增长率(%) │ --│ 30.5460│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 49.9540│ 49.8107│ 51.1963│ 22.3474│
│净利润增长率(%) │ 67.1807│ 123.7215│ 231.5005│ 122.9532│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.8114│ 48.4466│ 48.1263│ 40.0125│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.8042│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.3139│ 55.2789│ 56.0736│ 57.2685│
│无形资产比率(%) │ 4.5083│ 5.1895│ 5.5361│ 5.5589│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5729216.46│ 5011849.16│ 4900031.48│ 4911782.63│
│流动资产 │ 3283640.05│ 2770492.62│ 2747623.80│ 2812905.49│
│非流动资产 │ 2445576.41│ 2241356.54│ 2152407.68│ 2098877.14│
│固定资产 │ 1697331.46│ 1593979.91│ 1583179.18│ 1467453.59│
│货币资金 │ 1022227.00│ 1070043.86│ 750427.54│ 778813.98│
│存货 │ 1307404.86│ 932215.83│ 943103.86│ 917073.19│
│应收账款 │ 783624.58│ 605007.02│ 822626.28│ 995161.16│
│其他应收款 │ --│ 23218.26│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 258289.72│ 260090.70│ 271268.32│ 273041.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 471294.51│ 456947.01│ 433858.01│ 318986.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1624440.02│ 1147934.63│ 1331904.56│ 1552655.89│
│流动负债 │ 2646427.24│ 2086579.88│ 2105850.92│ 2273647.67│
│长期借款 │ 287076.60│ 332803.00│ 287139.00│ 275429.93│
│总负债 │ 3046463.23│ 2528681.75│ 2489854.64│ 2938415.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 919953.88│ 918840.92│ 893662.96│ 381165.88│
│未分配利润 │ 1451557.59│ 1291408.17│ 1246623.14│ 1150027.78│
│归属于母公司所│ 2624636.10│ 2428069.51│ 2358204.06│ 1965325.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2682753.23│ 2483167.41│ 2410176.84│ 1973367.08│
│商誉 │ 1685.92│ 1685.92│ 1685.92│ 1685.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4987361.52│ 4101950.66│ 3424667.52│ 3466030.46│
│流动资产 │ 2984800.28│ 2255632.14│ 1648869.09│ 1770378.24│
│非流动资产 │ 2002561.24│ 1846318.52│ 1775798.43│ 1695652.22│
│固定资产 │ 1312446.34│ 1221010.11│ 1183143.68│ 1150248.36│
│货币资金 │ 528036.24│ 611727.22│ 341925.49│ 361272.57│
│存货 │ 1226247.67│ 956606.78│ 735198.59│ 529646.43│
│应收账款 │ 1100868.05│ 575481.30│ 485996.88│ 810395.23│
│其他应收款 │ --│ 7914.64│ --│ 7659.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 255880.91│ 239778.49│ 240452.12│ 239709.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 409861.57│ 484624.07│ 482594.09│ 615445.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10466.93│
│应付账款 │ 1729083.93│ 1033982.35│ 789641.14│ 897732.66│
│流动负债 │ 2483168.91│ 1765574.79│ 1517202.17│ 1755776.32│
│长期借款 │ 283111.66│ 251119.56│ 251299.19│ 34365.39│
│总负债 │ 3198310.79│ 2444413.88│ 1830596.67│ 1853109.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 283436.81│ 271210.79│ 299699.07│ 299699.07│
│未分配利润 │ 1086112.25│ 962552.77│ 945714.27│ 916301.64│
│归属于母公司所│ 1786936.63│ 1655293.13│ 1591819.83│ 1610716.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1789050.73│ 1657536.78│ 1594070.85│ 1612920.50│
│商誉 │ 1685.92│ 1685.92│ 1782.58│ 1782.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5278916.55│ 3028779.77│ 1402816.93│ 5774274.29│
│营业收入 │ 5278916.55│ 3028779.77│ 1402816.93│ 5774274.29│
│营业总成本 │ 4952909.94│ 2880023.56│ 1337268.75│ 5470666.30│
│营业成本 │ 4499243.42│ 2592237.31│ 1198612.86│ 4848380.54│
│财务费用 │ 8966.28│ 9393.01│ 2229.90│ 49068.88│
│管理费用 │ 139507.42│ 85191.79│ 46543.43│ 162973.08│
│营业利润 │ 384256.22│ 203009.43│ 114541.30│ 326100.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 34203.61│ 20849.34│ 8244.99│ 13855.31│
│营业外收支净额│ -3393.62│ -2600.53│ -975.18│ -3904.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 380862.60│ 200408.90│ 113566.12│ 322196.53│
│所得税费用 │ 43791.42│ 25727.74│ 16073.60│ 37007.82│
│归属母公司净利│ 333252.40│ 173102.98│ 96595.37│ 284800.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 337071.18│ 174681.16│ 97492.52│ 285188.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3473035.21│ 1557302.47│ 647402.36│ 3514780.64│
│营业收入 │ 3473035.21│ 1557302.47│ 647402.36│ 3514780.64│
│营业总成本 │ 3244211.44│ 1463040.75│ 610789.30│ 3361548.46│
│营业成本 │ 2859225.94│ 1276442.05│ 529407.16│ 2972577.58│
│财务费用 │ 27968.99│ 15462.53│ 8142.68│ 36368.80│
│管理费用 │ 92803.07│ 45457.12│ 21894.61│ 83826.66│
│营业利润 │ 238898.99│ 97824.96│ 36000.38│ 149626.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6442.22│ -2119.67│ 1324.42│ -15971.04│
│营业外收支净额│ -4860.05│ -2319.80│ -211.96│ -2471.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 234038.94│ 95505.16│ 35788.43│ 147154.44│
│所得税费用 │ 32418.13│ 17425.42│ 6378.97│ 19240.27│
│归属母公司净利│ 201634.07│ 78074.59│ 29412.63│ 128054.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 201620.82│ 78079.74│ 29409.46│ 127914.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5988397.25│ 3791494.06│ 1738046.68│6093203.14│
│经营现金流出小计│ 5412514.36│ 3393276.20│ 1650719.24│5324977.53│
│经营现金流量净额│ 575882.89│ 398217.86│ 87327.44│ 768225.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 227224.09│ 116222.12│ 13536.72│ 50586.20│
│投资现金流出小计│ 705985.14│ 363959.58│ 261223.64│ 580699.98│
│投资现金流量净额│ -478761.05│ -247737.46│ -247686.92│-530113.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1223602.38│ 803117.98│ 493191.63│1578047.52│
│筹资现金流出小计│ 1098000.19│ 683963.10│ 390453.56│1413801.34│
│筹资现金流量净额│ 125602.18│ 119154.88│ 102738.08│ 164246.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2014.28│ -3882.85│ -274.10│ -20499.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 220709.74│ 265752.44│ -57895.51│ 381858.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3565164.87│ 1958289.27│ 1055794.45│3727679.89│
│经营现金流出小计│ 3294385.49│ 1868480.08│ 1015957.47│3182536.85│
│经营现金流量净额│ 270779.38│ 89809.19│ 39836.97│ 545143.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17067.46│ 8906.62│ 6629.53│ 44620.21│
│投资现金流出小计│ 406729.66│ 235452.21│ 91002.51│ 348406.06│
│投资现金流量净额│ -389662.20│ -226545.59│ -84372.98│-303785.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1439439.61│ 1151734.37│ 376512.20│ 963956.99│
│筹资现金流出小计│ 1147139.90│ 759387.67│ 357342.66│1097627.46│
│筹资现金流量净额│ 292299.71│ 392346.70│ 19169.54│-133670.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5394.74│ -610.67│ -954.95│ 986.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 168022.15│ 254999.63│ -26321.42│ 108673.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1022227.00│ 778813.98│ 361272.57│ 115.58│
│短期借款 │ 471294.51│ 318986.53│ 615445.83│ -48.17│
│应收账款 │ 783624.58│ 995161.16│ 810395.23│ 22.80│
│应付账款 │1624440.02│1552655.89│ 897732.66│ 72.95│
│存货的减少 │ --│-405280.49│-177209.36│ -128.70│
│流动负债合计 │2646427.24│2273647.67│1755776.32│ 29.50│
│长期借款 │ 287076.60│ 275429.93│ 34365.39│ 701.47│
│负债合计 │3046463.23│2938415.55│1853109.96│ 58.57│
│营业利润 │ 384256.22│ 326100.62│ 149626.30│ 117.94│
│利润总额 │ 380862.60│ 322196.53│ 147154.44│ 118.95│
│归属于母公司所有│ 333252.40│ 284800.73│ 128054.22│ 122.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1451557.59│1150027.78│ 916301.64│ 25.51│
│营业外收支净额 │ -3393.62│ -3904.10│ -2471.87│ -57.94│
│购买商品、接受劳│4483221.90│4263556.92│2528017.42│ 68.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5988397.25│6093203.14│3727679.89│ 63.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5412514.36│5324977.53│3182536.85│ 67.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 575882.89│ 768225.61│ 545143.04│ 40.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 227224.09│ 50586.20│ 44620.21│ 13.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 705985.14│ 580699.98│ 348406.06│ 66.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-478761.05│-530113.78│-303785.85│ -74.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 518886.78│ 559926.95│ 317746.68│ 76.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1223602.38│1578047.52│ 963956.99│ 63.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1098000.19│1413801.34│1097627.46│ 28.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 125602.18│ 164246.18│-133670.48│ 222.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 61622.76│ 57188.92│ 59545.54│ -3.96│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 220709.74│ 381858.82│ 108673.44│ 251.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 803290.79│ 429383.20│ 87.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 803290.79│ 429383.20│ 87.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2301239.08│ 39.8533│ 83166.66│ 29.2017│
│第三季度│ 1915732.74│ 33.1770│ 123559.48│ 43.3845│
│第二季度│ 909900.11│ 15.7578│ 48661.96│ 17.0863│
│第一季度│ 647402.36│ 11.2118│ 29412.63│ 10.3274│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1101340.17│ 31.3345│ 29554.93│ 23.0800│
│第三季度│ 1055860.68│ 30.0406│ 46117.88│ 36.0143│
│第二季度│ 787030.34│ 22.3920│ 32058.68│ 25.0352│
│第一季度│ 570549.45│ 16.2329│ 20322.73│ 15.8704│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 0.5200│ 0.2900│ 0.8900│
│基本每股收益 │ 0.9058│ 0.4300│ 0.1805│ 0.8600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0000│ 0.5200│ 0.2900│ 0.8900│
│每股净资产(元) │ 7.6826│ 7.1073│ 6.9028│ 5.9032│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6857│ 1.1656│ 0.2666│ 2.3454│
│每股现金流量(元) │ 0.6460│ 0.7779│ -0.1768│ 1.1658│
│每股资本公积金(元) │ 2.6928│ 2.6896│ 2.7284│ 1.1637│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4011│ 0.4011│ 0.4183│ 0.4183│
│每股未分配利润(元) │ 4.2489│ 3.7801│ 3.8060│ 3.5111│
│净资产收益率(%) │ 12.6971│ 7.1292│ 4.0961│ 14.4913│
│加权净资产收益率(%) │ 14.1400│ 7.7500│ 4.6400│ 16.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.5014│ 5.8053│ 2.5499│ 14.0379│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3100│ --│ 15.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5729216.46│5011849.16│4900031.48│4911782.63│
│归属母公司股东权益 │2624636.10│2428069.51│2358204.06│1965325.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5278916.55│3028779.77│1402816.93│5774274.29│
│营业成本(万元) │4499243.42│2592237.31│1198612.86│4848380.54│
│投资收益(万元) │ 34203.61│ 20849.34│ 8244.99│ 13855.31│
│净利润(万元) │ 337071.18│ 174681.16│ 97492.52│ 285188.71│
│营业利润(万元) │ 384256.22│ 203009.43│ 114541.30│ 326100.62│
│利润总额(万元) │ 380862.60│ 200408.90│ 113566.12│ 322196.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 333252.40│ 173102.98│ 96595.37│ 284800.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 575882.89│ 398217.86│ 87327.44│ 768225.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.2500│ 0.0900│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.6197│ 0.2300│ 0.0916│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6300│ 0.2500│ 0.0900│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 5.3877│ 4.9820│ 4.9053│ 4.9635│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8344│ 0.2768│ 0.1228│ 1.6799│
│每股现金流量(元) │ 0.5178│ 0.7858│ -0.0811│ 0.3349│
│每股资本公积金(元) │ 0.8734│ 0.8358│ 0.9235│ 0.9235│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3628│ 0.3628│ 0.3628│ 0.3628│
│每股未分配利润(元) │ 3.3469│ 2.9662│ 2.9143│ 2.8236│
│净资产收益率(%) │ 11.2838│ 4.7167│ 1.8477│ 7.9501│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0300│ 4.8300│ 1.8300│ 8.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1001│ 4.4544│ 1.8808│ 8.3729│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5600│ --│ 8.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4987361.52│4101950.66│3424667.52│3466030.46│
│归属母公司股东权益 │1786936.63│1655293.13│1591819.83│1610716.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3473035.21│1557302.47│ 647402.36│3514780.64│
│营业成本(万元) │2859225.94│1276442.05│ 529407.16│2972577.58│
│投资收益(万元) │ 6442.22│ -2119.67│ 1324.42│ -15971.04│
│净利润(万元) │ 201620.82│ 78079.74│ 29409.46│ 127914.16│
│营业利润(万元) │ 238898.99│ 97824.96│ 36000.38│ 149626.30│
│利润总额(万元) │ 234038.94│ 95505.16│ 35788.43│ 147154.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 201634.07│ 78074.59│ 29412.63│ 128054.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 270779.38│ 89809.19│ 39836.97│ 545143.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0000│ 0.8900│ 0.4000│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9058│ 0.8600│ 0.4200│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 7.6826│ 5.9032│ 4.9635│ 4.6844│
│每股资本公积金(元) │ 2.6928│ 1.1637│ 0.9235│ 0.9236│
│每股未分配利润(元) │ 4.2489│ 3.5111│ 2.8236│ 2.5591│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6857│ 2.3454│ 1.6799│ 0.7015│
│每股现金流量(元) │ 0.6460│ 1.1658│ 0.3349│ -0.4160│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0452│ 6.7026│ 6.7215│ 5.8938│
│应收账款周转率 │ 5.9354│ 6.3961│ 4.5957│ 3.5232│
│总资产周转率 │ 0.9922│ 1.3785│ 1.0915│ 0.8435│
│营业收入增长率(%) │ 51.9972│ 64.2855│ 47.9871│ -6.9944│
│营业利润增长率(%) │ 60.8446│ 117.9434│ 48.7103│ -59.7090│
│利润总额增长率(%) │ 62.7347│ 118.9513│ 48.1412│ -60.2738│
│归属母公司净利润增长率│ 65.2758│ 122.4064│ 47.5751│ -59.4375│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.8747│ 41.7120│ 16.5348│ 11.9375│
│净资产增长率(%) │ 46.8791│ 22.0156│ 5.9593│ 2.0586│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.3852│ 5.7674│ 6.9498│ 4.9390│
│总资产收益率(%) │ 6.2906│ 3.8333│ 2.3422│ 6.8082│
│净资产收益率(%) │ 12.6971│ 7.1292│ 4.0961│ 14.4913│
│营业利润率(%) │ 7.2791│ 6.7027│ 8.1651│ 5.6475│
│销售毛利率(%) │ 14.7696│ 14.4131│ 14.5567│ 16.0348│
│销售净利率(%) │ 6.3852│ 5.7674│ 6.9498│ 4.9390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0452│ 2.8035│ 1.2887│ 6.7026│
│固定资产周转率 │ 3.3360│ 1.9787│ 0.9197│ 4.4117│
│流动资产周转率 │ 1.7318│ 1.0849│ 0.5046│ 2.5197│
│总资产周转率 │ 0.9922│ 0.6104│ 0.2859│ 1.3785│
│股东权益周转率 │ 2.3610│ 1.4629│ 0.7007│ 3.2202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2408│ 1.3278│ 1.3048│ 1.2372│
│速动比率(%) │ 0.7468│ 0.8383│ 0.8200│ 0.7978│
│产权比率 │ 1.1356│ 1.0414│ 1.0558│ 1.4951│
│应收账款周转率 │ 5.9354│ 3.7856│ 1.5434│ 6.3961│
│利息保障倍数 │ 43.2149│ 44.0335│ 51.9287│ 14.5668│
│资产负债率 │ 0.5317│ 0.5045│ 0.5081│ 0.5982│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 51.9972│ 94.4889│ 116.6839│ 64.2855│
│营业利润增长率(%) │ 60.8446│ 107.5231│ 218.1669│ 117.9434│
│总资产增长率(%) │ 14.8747│ 22.1821│ 43.0805│ 41.7120│
│固定资产增长率(%) │ --│ 30.5460│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 49.9540│ 49.8107│ 51.1963│ 22.3474│
│净利润增长率(%) │ 67.1807│ 123.7215│ 231.5005│ 122.9532│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.8114│ 48.4466│ 48.1263│ 40.0125│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.8042│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.3139│ 55.2789│ 56.0736│ 57.2685│
│无形资产比率(%) │ 4.5083│ 5.1895│ 5.5361│ 5.5589│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5729216.46│ 5011849.16│ 4900031.48│ 4911782.63│
│流动资产 │ 3283640.05│ 2770492.62│ 2747623.80│ 2812905.49│
│非流动资产 │ 2445576.41│ 2241356.54│ 2152407.68│ 2098877.14│
│固定资产 │ 1697331.46│ 1593979.91│ 1583179.18│ 1467453.59│
│货币资金 │ 1022227.00│ 1070043.86│ 750427.54│ 778813.98│
│存货 │ 1307404.86│ 932215.83│ 943103.86│ 917073.19│
│应收账款 │ 783624.58│ 605007.02│ 822626.28│ 995161.16│
│其他应收款 │ --│ 23218.26│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 258289.72│ 260090.70│ 271268.32│ 273041.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 471294.51│ 456947.01│ 433858.01│ 318986.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1624440.02│ 1147934.63│ 1331904.56│ 1552655.89│
│流动负债 │ 2646427.24│ 2086579.88│ 2105850.92│ 2273647.67│
│长期借款 │ 287076.60│ 332803.00│ 287139.00│ 275429.93│
│总负债 │ 3046463.23│ 2528681.75│ 2489854.64│ 2938415.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 919953.88│ 918840.92│ 893662.96│ 381165.88│
│未分配利润 │ 1451557.59│ 1291408.17│ 1246623.14│ 1150027.78│
│归属于母公司所│ 2624636.10│ 2428069.51│ 2358204.06│ 1965325.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2682753.23│ 2483167.41│ 2410176.84│ 1973367.08│
│商誉 │ 1685.92│ 1685.92│ 1685.92│ 1685.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4987361.52│ 4101950.66│ 3424667.52│ 3466030.46│
│流动资产 │ 2984800.28│ 2255632.14│ 1648869.09│ 1770378.24│
│非流动资产 │ 2002561.24│ 1846318.52│ 1775798.43│ 1695652.22│
│固定资产 │ 1312446.34│ 1221010.11│ 1183143.68│ 1150248.36│
│货币资金 │ 528036.24│ 611727.22│ 341925.49│ 361272.57│
│存货 │ 1226247.67│ 956606.78│ 735198.59│ 529646.43│
│应收账款 │ 1100868.05│ 575481.30│ 485996.88│ 810395.23│
│其他应收款 │ --│ 7914.64│ --│ 7659.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 255880.91│ 239778.49│ 240452.12│ 239709.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 409861.57│ 484624.07│ 482594.09│ 615445.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10466.93│
│应付账款 │ 1729083.93│ 1033982.35│ 789641.14│ 897732.66│
│流动负债 │ 2483168.91│ 1765574.79│ 1517202.17│ 1755776.32│
│长期借款 │ 283111.66│ 251119.56│ 251299.19│ 34365.39│
│总负债 │ 3198310.79│ 2444413.88│ 1830596.67│ 1853109.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 283436.81│ 271210.79│ 299699.07│ 299699.07│
│未分配利润 │ 1086112.25│ 962552.77│ 945714.27│ 916301.64│
│归属于母公司所│ 1786936.63│ 1655293.13│ 1591819.83│ 1610716.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1789050.73│ 1657536.78│ 1594070.85│ 1612920.50│
│商誉 │ 1685.92│ 1685.92│ 1782.58│ 1782.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5278916.55│ 3028779.77│ 1402816.93│ 5774274.29│
│营业收入 │ 5278916.55│ 3028779.77│ 1402816.93│ 5774274.29│
│营业总成本 │ 4952909.94│ 2880023.56│ 1337268.75│ 5470666.30│
│营业成本 │ 4499243.42│ 2592237.31│ 1198612.86│ 4848380.54│
│财务费用 │ 8966.28│ 9393.01│ 2229.90│ 49068.88│
│管理费用 │ 139507.42│ 85191.79│ 46543.43│ 162973.08│
│营业利润 │ 384256.22│ 203009.43│ 114541.30│ 326100.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 34203.61│ 20849.34│ 8244.99│ 13855.31│
│营业外收支净额│ -3393.62│ -2600.53│ -975.18│ -3904.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 380862.60│ 200408.90│ 113566.12│ 322196.53│
│所得税费用 │ 43791.42│ 25727.74│ 16073.60│ 37007.82│
│归属母公司净利│ 333252.40│ 173102.98│ 96595.37│ 284800.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 337071.18│ 174681.16│ 97492.52│ 285188.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3473035.21│ 1557302.47│ 647402.36│ 3514780.64│
│营业收入 │ 3473035.21│ 1557302.47│ 647402.36│ 3514780.64│
│营业总成本 │ 3244211.44│ 1463040.75│ 610789.30│ 3361548.46│
│营业成本 │ 2859225.94│ 1276442.05│ 529407.16│ 2972577.58│
│财务费用 │ 27968.99│ 15462.53│ 8142.68│ 36368.80│
│管理费用 │ 92803.07│ 45457.12│ 21894.61│ 83826.66│
│营业利润 │ 238898.99│ 97824.96│ 36000.38│ 149626.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6442.22│ -2119.67│ 1324.42│ -15971.04│
│营业外收支净额│ -4860.05│ -2319.80│ -211.96│ -2471.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 234038.94│ 95505.16│ 35788.43│ 147154.44│
│所得税费用 │ 32418.13│ 17425.42│ 6378.97│ 19240.27│
│归属母公司净利│ 201634.07│ 78074.59│ 29412.63│ 128054.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 201620.82│ 78079.74│ 29409.46│ 127914.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5988397.25│ 3791494.06│ 1738046.68│6093203.14│
│经营现金流出小计│ 5412514.36│ 3393276.20│ 1650719.24│5324977.53│
│经营现金流量净额│ 575882.89│ 398217.86│ 87327.44│ 768225.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 227224.09│ 116222.12│ 13536.72│ 50586.20│
│投资现金流出小计│ 705985.14│ 363959.58│ 261223.64│ 580699.98│
│投资现金流量净额│ -478761.05│ -247737.46│ -247686.92│-530113.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1223602.38│ 803117.98│ 493191.63│1578047.52│
│筹资现金流出小计│ 1098000.19│ 683963.10│ 390453.56│1413801.34│
│筹资现金流量净额│ 125602.18│ 119154.88│ 102738.08│ 164246.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2014.28│ -3882.85│ -274.10│ -20499.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 220709.74│ 265752.44│ -57895.51│ 381858.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3565164.87│ 1958289.27│ 1055794.45│3727679.89│
│经营现金流出小计│ 3294385.49│ 1868480.08│ 1015957.47│3182536.85│
│经营现金流量净额│ 270779.38│ 89809.19│ 39836.97│ 545143.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17067.46│ 8906.62│ 6629.53│ 44620.21│
│投资现金流出小计│ 406729.66│ 235452.21│ 91002.51│ 348406.06│
│投资现金流量净额│ -389662.20│ -226545.59│ -84372.98│-303785.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1439439.61│ 1151734.37│ 376512.20│ 963956.99│
│筹资现金流出小计│ 1147139.90│ 759387.67│ 357342.66│1097627.46│
│筹资现金流量净额│ 292299.71│ 392346.70│ 19169.54│-133670.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5394.74│ -610.67│ -954.95│ 986.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 168022.15│ 254999.63│ -26321.42│ 108673.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1022227.00│ 778813.98│ 361272.57│ 115.58│
│短期借款 │ 471294.51│ 318986.53│ 615445.83│ -48.17│
│应收账款 │ 783624.58│ 995161.16│ 810395.23│ 22.80│
│应付账款 │1624440.02│1552655.89│ 897732.66│ 72.95│
│存货的减少 │ --│-405280.49│-177209.36│ -128.70│
│流动负债合计 │2646427.24│2273647.67│1755776.32│ 29.50│
│长期借款 │ 287076.60│ 275429.93│ 34365.39│ 701.47│
│负债合计 │3046463.23│2938415.55│1853109.96│ 58.57│
│营业利润 │ 384256.22│ 326100.62│ 149626.30│ 117.94│
│利润总额 │ 380862.60│ 322196.53│ 147154.44│ 118.95│
│归属于母公司所有│ 333252.40│ 284800.73│ 128054.22│ 122.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1451557.59│1150027.78│ 916301.64│ 25.51│
│营业外收支净额 │ -3393.62│ -3904.10│ -2471.87│ -57.94│
│购买商品、接受劳│4483221.90│4263556.92│2528017.42│ 68.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5988397.25│6093203.14│3727679.89│ 63.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5412514.36│5324977.53│3182536.85│ 67.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 575882.89│ 768225.61│ 545143.04│ 40.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 227224.09│ 50586.20│ 44620.21│ 13.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 705985.14│ 580699.98│ 348406.06│ 66.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-478761.05│-530113.78│-303785.85│ -74.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 518886.78│ 559926.95│ 317746.68│ 76.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1223602.38│1578047.52│ 963956.99│ 63.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1098000.19│1413801.34│1097627.46│ 28.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 125602.18│ 164246.18│-133670.48│ 222.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 61622.76│ 57188.92│ 59545.54│ -3.96│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 220709.74│ 381858.82│ 108673.44│ 251.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 803290.79│ 429383.20│ 87.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 803290.79│ 429383.20│ 87.08│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2301239.08│ 39.8533│ 83166.66│ 29.2017│
│第三季度│ 1915732.74│ 33.1770│ 123559.48│ 43.3845│
│第二季度│ 909900.11│ 15.7578│ 48661.96│ 17.0863│
│第一季度│ 647402.36│ 11.2118│ 29412.63│ 10.3274│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1101340.17│ 31.3345│ 29554.93│ 23.0800│
│第三季度│ 1055860.68│ 30.0406│ 46117.88│ 36.0143│
│第二季度│ 787030.34│ 22.3920│ 32058.68│ 25.0352│
│第一季度│ 570549.45│ 16.2329│ 20322.73│ 15.8704│
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