安妮股份安妮股份财务分析报告
≈≈安妮股份002235≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0290│ 0.0201│ 0.0119│ -1.0722│
│基本每股收益 │ 0.0005│ 0.0014│ 0.0024│ -1.1068│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0290│ 0.0201│ 0.0119│ -1.0722│
│每股净资产(元) │ 2.1595│ 2.1550│ 2.1333│ 2.1214│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0246│ 0.0093│ 0.0014│ -0.0723│
│每股现金流量(元) │ 0.0797│ 0.1053│ -0.0205│ -0.0048│
│每股资本公积金(元) │ 2.4403│ 2.4439│ 2.4439│ 2.4439│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0338│ 0.0338│ 0.0338│ 0.0338│
│每股未分配利润(元) │ -1.3225│ -1.3314│ -1.3395│ -1.3515│
│净资产收益率(%) │ 1.3437│ 0.9325│ 0.5595│ -50.6319│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3600│ 0.9200│ 0.5600│ -39.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0229│ 0.0641│ 0.1112│ -52.2663│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0600│ --│ -41.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 155133.32│ 154862.06│ 158065.18│ 161576.63│
│归属母公司股东权益 │ 125155.82│ 124899.10│ 123642.25│ 122950.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26607.00│ 16529.50│ 8559.58│ 33477.26│
│营业成本(万元) │ 20277.49│ 12288.39│ 6663.87│ 25829.49│
│投资收益(万元) │ 1317.26│ 897.45│ 71.92│ 2165.62│
│净利润(万元) │ 1499.93│ 1050.92│ 627.93│ -62344.67│
│营业利润(万元) │ 1804.37│ 1284.55│ 634.10│ -62312.99│
│利润总额(万元) │ 1710.40│ 1176.66│ 662.19│ -62433.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 1681.75│ 1164.74│ 691.73│ -62252.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 1423.94│ 541.28│ 83.68│ -4191.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1540│ -0.0171│ -0.0070│ 0.0388│
│基本每股收益 │ -0.1835│ -0.0367│ -0.0167│ -0.3866│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1540│ -0.0171│ -0.0070│ 0.0388│
│每股净资产(元) │ 3.0518│ 3.1887│ 3.1988│ 3.1909│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1595│ -0.1479│ -0.1151│ 0.1203│
│每股现金流量(元) │ -0.1001│ -0.0836│ -0.0892│ 0.0860│
│每股资本公积金(元) │ 2.4468│ 2.4468│ 2.4396│ 2.4416│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0338│ 0.0338│ 0.0338│ 0.0337│
│每股未分配利润(元) │ -0.4198│ -0.2829│ -1.3491│ -0.2652│
│净资产收益率(%) │ -5.0468│ -0.5366│ -0.2205│ 1.2960│
│加权净资产收益率(%) │ -4.9500│ -0.5400│ -0.2200│ 1.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.0130│ -1.1551│ -0.5276│ -12.9168│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1500│ --│ -10.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 212111.49│ 220849.96│ 221996.71│ 225556.30│
│归属母公司股东权益 │ 177185.30│ 185133.21│ 185717.08│ 185626.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26690.04│ 16734.91│ 8048.96│ 43275.27│
│营业成本(万元) │ 21542.49│ 13527.04│ 6359.07│ 29413.59│
│投资收益(万元) │ 932.57│ 762.55│ 45.32│ 2772.32│
│净利润(万元) │ -8980.73│ -1025.90│ -436.67│ 2395.73│
│营业利润(万元) │ -8930.66│ -949.65│ -330.95│ -20210.62│
│利润总额(万元) │ -8964.13│ -1008.08│ -322.26│ 2565.28│
│归属母公司净利润(万元)│ -8942.20│ -993.44│ -409.58│ 2405.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -9259.44│ -8588.94│ -6680.89│ 6995.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0290│ -1.0722│ 0.0388│ 0.1211│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0005│ -1.1068│ -0.3866│ 0.0218│
│每股净资产(元) │ 2.1595│ 2.1214│ 3.1909│ 3.5044│
│每股资本公积金(元) │ 2.4403│ 2.4439│ 2.4416│ 2.8320│
│每股未分配利润(元) │ -1.3225│ -1.3515│ -0.2652│ -0.4784│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0246│ -0.0723│ 0.1203│ -0.2208│
│每股现金流量(元) │ 0.0797│ -0.0048│ 0.0860│ -0.2090│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.4511│ 6.0067│ 6.6165│ 13.5682│
│应收账款周转率 │ 1.5274│ 1.4645│ 1.4727│ 3.2685│
│总资产周转率 │ 0.1680│ 0.1729│ 0.1812│ 0.2849│
│营业收入增长率(%) │ -0.3111│ -22.6411│ -39.4643│ 8.5739│
│营业利润增长率(%) │ 120.2042│ -208.3181│ -526.6014│ 112.6824│
│利润总额增长率(%) │ 119.0805│-2533.7822│ -66.0967│ 120.6629│
│归属母公司净利润增长率│ 118.8069│-2687.6359│ -68.1463│ 120.6878│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -26.8624│ -28.3653│ -10.5595│ 1.0416│
│净资产增长率(%) │ -29.3644│ -33.7646│ -15.1089│ -1.4002│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.6374│ 6.3578│ 7.3360│ -186.2299│
│总资产收益率(%) │ 0.8169│ 0.5594│ 0.3304│ -32.2084│
│净资产收益率(%) │ 1.3437│ 0.9325│ 0.5595│ -50.6319│
│营业利润率(%) │ 6.7816│ 7.7713│ 7.4081│ -186.1353│
│销售毛利率(%) │ 23.7889│ 25.6578│ 22.1472│ 22.8447│
│销售净利率(%) │ 5.6374│ 6.3578│ 7.3360│ -186.2299│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.4511│ 2.7333│ 1.5463│ 6.0067│
│固定资产周转率 │ 1.7262│ 1.0847│ 0.5645│ 2.1207│
│流动资产周转率 │ 0.2372│ 0.1470│ 0.0770│ 0.2807│
│总资产周转率 │ 0.1680│ 0.1045│ 0.0536│ 0.1729│
│股东权益周转率 │ 0.1755│ 0.1063│ 0.0552│ 0.2162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.0703│ 4.1273│ 3.4843│ 3.1792│
│速动比率(%) │ 3.8856│ 3.8169│ 3.2053│ 2.9726│
│产权比率 │ 0.2303│ 0.2319│ 0.2701│ 0.3051│
│应收账款周转率 │ 1.5274│ 0.9440│ 0.4656│ 1.4645│
│利息保障倍数 │ 7.1366│ 7.0814│ 6.1141│ -114.9105│
│资产负债率 │ 0.1872│ 0.1870│ 0.2113│ 0.2322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.3111│ -1.2274│ 6.3439│ -22.6411│
│营业利润增长率(%) │ 120.2042│ 235.2650│ 291.6022│ -208.3181│
│总资产增长率(%) │ -26.8624│ -29.8791│ -28.7984│ -28.3653│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.7125│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -28.8404│ -31.9828│ -32.8602│ -33.1626│
│净利润增长率(%) │ 116.7016│ 202.4385│ 243.8002│-2702.3232│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.6763│ 80.6518│ 78.2223│ 76.0942│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.8168│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.9533│ 72.4655│ 69.3784│ 69.7339│
│无形资产比率(%) │ 1.6155│ 1.6621│ 1.6697│ 1.6337│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 155133.32│ 154862.06│ 158065.18│ 161576.63│
│流动资产 │ 111623.50│ 112221.63│ 109663.07│ 112673.69│
│非流动资产 │ 43509.82│ 42640.43│ 48402.12│ 48902.93│
│固定资产 │ 15553.42│ 15202.49│ 15050.43│ 15273.68│
│货币资金 │ 27128.36│ 28610.06│ 21633.19│ 22648.72│
│存货 │ 5064.76│ 4945.36│ 4572.43│ 4046.41│
│应收账款 │ 15675.60│ 15855.15│ 17600.67│ 19163.82│
│其他应收款 │ --│ 1856.77│ --│ 2340.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2506.24│ 2574.03│ 2639.17│ 2639.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9821.39│ 11810.83│ 14242.21│ 17115.47│
│预收账款 │ 81.36│ 14.16│ 18.06│ 13.23│
│应付账款 │ 7270.93│ 5784.42│ 5701.04│ 6809.28│
│流动负债 │ 27423.87│ 27190.31│ 31473.30│ 35441.15│
│长期借款 │ 1550.00│ 1700.00│ 1850.00│ 2000.00│
│总负债 │ 29043.00│ 28959.44│ 33397.74│ 37513.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141433.73│ 141639.02│ 141639.02│ 141639.02│
│未分配利润 │ -76646.27│ -77163.29│ -77636.30│ -78328.03│
│归属于母公司所│ 125155.82│ 124899.10│ 123642.25│ 122950.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 126090.32│ 125902.62│ 124667.44│ 124063.61│
│商誉 │ 2016.30│ 2016.30│ 2016.30│ 2016.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 212111.49│ 220849.96│ 221996.71│ 225556.30│
│流动资产 │ 119194.25│ 121941.31│ 112673.69│ 125836.95│
│非流动资产 │ 92917.24│ 98908.64│ 48902.93│ 99719.35│
│固定资产 │ 15576.69│ 15788.65│ 15273.68│ 16298.30│
│货币资金 │ 17537.71│ 18493.56│ 22648.72│ 24627.78│
│存货 │ 4816.89│ 4610.79│ 4046.41│ 4553.84│
│应收账款 │ 29030.53│ 29823.10│ 19163.82│ 26554.71│
│其他应收款 │ --│ 3039.03│ --│ 3021.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4217.65│ 4256.66│ 2639.69│ 4371.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16359.88│ 15348.21│ 17115.47│ 14116.11│
│预收账款 │ --│ --│ 13.23│ 2362.22│
│应付账款 │ 9239.40│ 8838.59│ 6809.28│ 6819.96│
│流动负债 │ 34808.62│ 35636.71│ 35441.15│ 39908.23│
│长期借款 │ --│ --│ 2000.00│ --│
│总负债 │ 34917.74│ 35745.83│ 37513.02│ 39936.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 142058.71│ 142057.87│ 141639.02│ 142036.12│
│未分配利润 │ -24371.25│ -16422.49│ -78328.03│ -15429.05│
│归属于母公司所│ 177185.30│ 185133.21│ 185717.08│ 185626.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 177193.75│ 185104.12│ 185683.45│ 185620.12│
│商誉 │ 44804.55│ 52304.55│ 2016.30│ 52304.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26607.00│ 16529.50│ 8559.58│ 33477.26│
│营业收入 │ 26607.00│ 16529.50│ 8559.58│ 33477.26│
│营业总成本 │ 26750.63│ 17640.03│ 9254.95│ 38487.17│
│营业成本 │ 20277.49│ 12288.39│ 6663.87│ 25829.49│
│财务费用 │ 251.08│ 232.12│ 129.48│ 589.09│
│管理费用 │ 3614.09│ 2328.60│ 1018.44│ 5961.27│
│营业利润 │ 1804.37│ 1284.55│ 634.10│ -62312.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1317.26│ 897.45│ 71.92│ 2165.62│
│营业外收支净额│ -93.97│ -107.89│ 28.09│ -120.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1710.40│ 1176.66│ 662.19│ -62433.21│
│所得税费用 │ 210.47│ 125.74│ 34.26│ -88.54│
│归属母公司净利│ 1681.75│ 1164.74│ 691.73│ -62252.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1499.93│ 1050.92│ 627.93│ -62344.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26690.04│ 16734.91│ 8048.96│ 43275.27│
│营业收入 │ 26690.04│ 16734.91│ 8048.96│ 43275.27│
│营业总成本 │ 37545.25│ 18484.08│ 9004.58│ 67192.86│
│营业成本 │ 21542.49│ 13527.04│ 6359.07│ 29413.59│
│财务费用 │ 414.52│ 266.13│ 104.13│ 612.35│
│管理费用 │ 3126.04│ 2149.68│ 955.03│ 5921.65│
│营业利润 │ -8930.66│ -949.65│ -330.95│ -20210.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 932.57│ 762.55│ 45.32│ 2772.32│
│营业外收支净额│ -33.47│ -58.42│ 8.69│ 22775.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8964.13│ -1008.08│ -322.26│ 2565.28│
│所得税费用 │ 16.61│ 17.82│ 114.41│ 169.54│
│归属母公司净利│ -8942.20│ -993.44│ -409.58│ 2405.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8980.73│ -1025.90│ -436.67│ 2395.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32669.69│ 19657.21│ 11103.89│ 46006.98│
│经营现金流出小计│ 31245.76│ 19115.93│ 11020.21│ 50198.62│
│经营现金流量净额│ 1423.94│ 541.28│ 83.68│ -4191.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 101476.80│ 71155.88│ 18337.17│ 145563.16│
│投资现金流出小计│ 89823.05│ 59619.92│ 16521.28│ 144736.29│
│投资现金流量净额│ 11653.76│ 11535.96│ 1815.89│ 826.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15545.00│ 15500.00│ 6549.60│ 32162.84│
│筹资现金流出小计│ 23982.41│ 21456.36│ 9626.08│ 29058.82│
│筹资现金流量净额│ -8437.41│ -5956.36│ -3076.48│ 3104.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.81│ -20.70│ -10.91│ -20.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4618.47│ 6100.17│ -1187.81│ -280.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23849.30│ 16422.71│ 9343.48│ 58562.17│
│经营现金流出小计│ 33108.74│ 25011.65│ 16024.36│ 51566.67│
│经营现金流量净额│ -9259.44│ -8588.94│ -6680.89│ 6995.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67267.82│ 62183.45│ 11760.77│ 124421.00│
│投资现金流出小计│ 66584.50│ 59395.94│ 10459.40│ 128681.18│
│投资现金流量净额│ 683.32│ 2787.51│ 1301.37│ -4260.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19649.91│ 15660.48│ 7500.00│ 19524.50│
│筹资现金流出小计│ 16880.63│ 14728.44│ 7314.67│ 17250.54│
│筹资现金流量净额│ 2769.29│ 932.04│ 185.33│ 2273.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.09│ 13.31│ 13.74│ -4.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5811.92│ -4856.07│ -5180.45│ 5004.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27128.36│ 22648.72│ 24627.78│ -8.04│
│短期借款 │ 9821.39│ 17115.47│ 14116.11│ 21.25│
│应收账款 │ 15675.60│ 19163.82│ 26554.71│ -27.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 3021.44│ --│
│应付账款 │ 7270.93│ 6809.28│ 6819.96│ -0.16│
│存货的减少 │ --│ 144.85│ -216.68│ 166.85│
│流动负债合计 │ 27423.87│ 35441.15│ 39908.23│ -11.19│
│长期借款 │ 1550.00│ 2000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 29043.00│ 37513.02│ 39936.18│ -6.07│
│营业利润 │ 1804.37│ -62312.99│ -20210.62│ -208.32│
│利润总额 │ 1710.40│ -62433.21│ 2565.28│ -2533.78│
│归属于母公司所有│ 1681.75│ -62252.22│ 2405.76│ -2687.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -76646.27│ -78328.03│ -15429.05│ -407.67│
│营业外收支净额 │ -93.97│ -120.22│ 22775.89│ -100.53│
│购买商品、接受劳│ 21754.49│ 32705.44│ 33609.63│ -2.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32669.69│ 46006.98│ 58562.17│ -21.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31245.76│ 50198.62│ 51566.67│ -2.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1423.94│ -4191.64│ 6995.50│ -159.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 101476.80│ 145563.16│ 124421.00│ 16.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 89823.05│ 144736.29│ 128681.18│ 12.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11653.76│ 826.86│ -4260.17│ 119.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 153.23│ 365.31│ 69.48│ 425.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15545.00│ 32162.84│ 19524.50│ 64.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23982.41│ 29058.82│ 17250.54│ 68.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8437.41│ 3104.02│ 2273.96│ 36.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 482.68│ 853.54│ 730.36│ 16.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4618.47│ -280.79│ 5004.39│ -105.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7466.44│ 3880.30│ -292.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7466.44│ 3880.30│ -292.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6787.22│ 20.2741│ -53310.02│ 85.6355│
│第三季度│ 9955.13│ 29.7370│ -7948.76│ 12.7686│
│第二季度│ 8685.95│ 25.9458│ -583.86│ 0.9379│
│第一季度│ 8048.96│ 24.0431│ -409.58│ 0.6579│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14808.90│ 34.2202│ -6295.53│ -261.6861│
│第三季度│ 8713.17│ 20.1343│ -1324.61│ -55.0602│
│第二季度│ 8761.07│ 20.2450│ 73.81│ 3.0680│
│第一季度│ 10992.13│ 25.4005│ 9952.09│ 413.6783│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0290│ 0.0201│ 0.0119│ -1.0722│
│基本每股收益 │ 0.0005│ 0.0014│ 0.0024│ -1.1068│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0290│ 0.0201│ 0.0119│ -1.0722│
│每股净资产(元) │ 2.1595│ 2.1550│ 2.1333│ 2.1214│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0246│ 0.0093│ 0.0014│ -0.0723│
│每股现金流量(元) │ 0.0797│ 0.1053│ -0.0205│ -0.0048│
│每股资本公积金(元) │ 2.4403│ 2.4439│ 2.4439│ 2.4439│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0338│ 0.0338│ 0.0338│ 0.0338│
│每股未分配利润(元) │ -1.3225│ -1.3314│ -1.3395│ -1.3515│
│净资产收益率(%) │ 1.3437│ 0.9325│ 0.5595│ -50.6319│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3600│ 0.9200│ 0.5600│ -39.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0229│ 0.0641│ 0.1112│ -52.2663│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0600│ --│ -41.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 155133.32│ 154862.06│ 158065.18│ 161576.63│
│归属母公司股东权益 │ 125155.82│ 124899.10│ 123642.25│ 122950.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26607.00│ 16529.50│ 8559.58│ 33477.26│
│营业成本(万元) │ 20277.49│ 12288.39│ 6663.87│ 25829.49│
│投资收益(万元) │ 1317.26│ 897.45│ 71.92│ 2165.62│
│净利润(万元) │ 1499.93│ 1050.92│ 627.93│ -62344.67│
│营业利润(万元) │ 1804.37│ 1284.55│ 634.10│ -62312.99│
│利润总额(万元) │ 1710.40│ 1176.66│ 662.19│ -62433.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 1681.75│ 1164.74│ 691.73│ -62252.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 1423.94│ 541.28│ 83.68│ -4191.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1540│ -0.0171│ -0.0070│ 0.0388│
│基本每股收益 │ -0.1835│ -0.0367│ -0.0167│ -0.3866│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1540│ -0.0171│ -0.0070│ 0.0388│
│每股净资产(元) │ 3.0518│ 3.1887│ 3.1988│ 3.1909│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1595│ -0.1479│ -0.1151│ 0.1203│
│每股现金流量(元) │ -0.1001│ -0.0836│ -0.0892│ 0.0860│
│每股资本公积金(元) │ 2.4468│ 2.4468│ 2.4396│ 2.4416│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0338│ 0.0338│ 0.0338│ 0.0337│
│每股未分配利润(元) │ -0.4198│ -0.2829│ -1.3491│ -0.2652│
│净资产收益率(%) │ -5.0468│ -0.5366│ -0.2205│ 1.2960│
│加权净资产收益率(%) │ -4.9500│ -0.5400│ -0.2200│ 1.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.0130│ -1.1551│ -0.5276│ -12.9168│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1500│ --│ -10.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 212111.49│ 220849.96│ 221996.71│ 225556.30│
│归属母公司股东权益 │ 177185.30│ 185133.21│ 185717.08│ 185626.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26690.04│ 16734.91│ 8048.96│ 43275.27│
│营业成本(万元) │ 21542.49│ 13527.04│ 6359.07│ 29413.59│
│投资收益(万元) │ 932.57│ 762.55│ 45.32│ 2772.32│
│净利润(万元) │ -8980.73│ -1025.90│ -436.67│ 2395.73│
│营业利润(万元) │ -8930.66│ -949.65│ -330.95│ -20210.62│
│利润总额(万元) │ -8964.13│ -1008.08│ -322.26│ 2565.28│
│归属母公司净利润(万元)│ -8942.20│ -993.44│ -409.58│ 2405.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -9259.44│ -8588.94│ -6680.89│ 6995.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0290│ -1.0722│ 0.0388│ 0.1211│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0005│ -1.1068│ -0.3866│ 0.0218│
│每股净资产(元) │ 2.1595│ 2.1214│ 3.1909│ 3.5044│
│每股资本公积金(元) │ 2.4403│ 2.4439│ 2.4416│ 2.8320│
│每股未分配利润(元) │ -1.3225│ -1.3515│ -0.2652│ -0.4784│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0246│ -0.0723│ 0.1203│ -0.2208│
│每股现金流量(元) │ 0.0797│ -0.0048│ 0.0860│ -0.2090│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.4511│ 6.0067│ 6.6165│ 13.5682│
│应收账款周转率 │ 1.5274│ 1.4645│ 1.4727│ 3.2685│
│总资产周转率 │ 0.1680│ 0.1729│ 0.1812│ 0.2849│
│营业收入增长率(%) │ -0.3111│ -22.6411│ -39.4643│ 8.5739│
│营业利润增长率(%) │ 120.2042│ -208.3181│ -526.6014│ 112.6824│
│利润总额增长率(%) │ 119.0805│-2533.7822│ -66.0967│ 120.6629│
│归属母公司净利润增长率│ 118.8069│-2687.6359│ -68.1463│ 120.6878│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -26.8624│ -28.3653│ -10.5595│ 1.0416│
│净资产增长率(%) │ -29.3644│ -33.7646│ -15.1089│ -1.4002│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.6374│ 6.3578│ 7.3360│ -186.2299│
│总资产收益率(%) │ 0.8169│ 0.5594│ 0.3304│ -32.2084│
│净资产收益率(%) │ 1.3437│ 0.9325│ 0.5595│ -50.6319│
│营业利润率(%) │ 6.7816│ 7.7713│ 7.4081│ -186.1353│
│销售毛利率(%) │ 23.7889│ 25.6578│ 22.1472│ 22.8447│
│销售净利率(%) │ 5.6374│ 6.3578│ 7.3360│ -186.2299│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.4511│ 2.7333│ 1.5463│ 6.0067│
│固定资产周转率 │ 1.7262│ 1.0847│ 0.5645│ 2.1207│
│流动资产周转率 │ 0.2372│ 0.1470│ 0.0770│ 0.2807│
│总资产周转率 │ 0.1680│ 0.1045│ 0.0536│ 0.1729│
│股东权益周转率 │ 0.1755│ 0.1063│ 0.0552│ 0.2162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.0703│ 4.1273│ 3.4843│ 3.1792│
│速动比率(%) │ 3.8856│ 3.8169│ 3.2053│ 2.9726│
│产权比率 │ 0.2303│ 0.2319│ 0.2701│ 0.3051│
│应收账款周转率 │ 1.5274│ 0.9440│ 0.4656│ 1.4645│
│利息保障倍数 │ 7.1366│ 7.0814│ 6.1141│ -114.9105│
│资产负债率 │ 0.1872│ 0.1870│ 0.2113│ 0.2322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.3111│ -1.2274│ 6.3439│ -22.6411│
│营业利润增长率(%) │ 120.2042│ 235.2650│ 291.6022│ -208.3181│
│总资产增长率(%) │ -26.8624│ -29.8791│ -28.7984│ -28.3653│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.7125│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -28.8404│ -31.9828│ -32.8602│ -33.1626│
│净利润增长率(%) │ 116.7016│ 202.4385│ 243.8002│-2702.3232│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.6763│ 80.6518│ 78.2223│ 76.0942│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.8168│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.9533│ 72.4655│ 69.3784│ 69.7339│
│无形资产比率(%) │ 1.6155│ 1.6621│ 1.6697│ 1.6337│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 155133.32│ 154862.06│ 158065.18│ 161576.63│
│流动资产 │ 111623.50│ 112221.63│ 109663.07│ 112673.69│
│非流动资产 │ 43509.82│ 42640.43│ 48402.12│ 48902.93│
│固定资产 │ 15553.42│ 15202.49│ 15050.43│ 15273.68│
│货币资金 │ 27128.36│ 28610.06│ 21633.19│ 22648.72│
│存货 │ 5064.76│ 4945.36│ 4572.43│ 4046.41│
│应收账款 │ 15675.60│ 15855.15│ 17600.67│ 19163.82│
│其他应收款 │ --│ 1856.77│ --│ 2340.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2506.24│ 2574.03│ 2639.17│ 2639.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9821.39│ 11810.83│ 14242.21│ 17115.47│
│预收账款 │ 81.36│ 14.16│ 18.06│ 13.23│
│应付账款 │ 7270.93│ 5784.42│ 5701.04│ 6809.28│
│流动负债 │ 27423.87│ 27190.31│ 31473.30│ 35441.15│
│长期借款 │ 1550.00│ 1700.00│ 1850.00│ 2000.00│
│总负债 │ 29043.00│ 28959.44│ 33397.74│ 37513.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141433.73│ 141639.02│ 141639.02│ 141639.02│
│未分配利润 │ -76646.27│ -77163.29│ -77636.30│ -78328.03│
│归属于母公司所│ 125155.82│ 124899.10│ 123642.25│ 122950.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 126090.32│ 125902.62│ 124667.44│ 124063.61│
│商誉 │ 2016.30│ 2016.30│ 2016.30│ 2016.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 212111.49│ 220849.96│ 221996.71│ 225556.30│
│流动资产 │ 119194.25│ 121941.31│ 112673.69│ 125836.95│
│非流动资产 │ 92917.24│ 98908.64│ 48902.93│ 99719.35│
│固定资产 │ 15576.69│ 15788.65│ 15273.68│ 16298.30│
│货币资金 │ 17537.71│ 18493.56│ 22648.72│ 24627.78│
│存货 │ 4816.89│ 4610.79│ 4046.41│ 4553.84│
│应收账款 │ 29030.53│ 29823.10│ 19163.82│ 26554.71│
│其他应收款 │ --│ 3039.03│ --│ 3021.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4217.65│ 4256.66│ 2639.69│ 4371.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16359.88│ 15348.21│ 17115.47│ 14116.11│
│预收账款 │ --│ --│ 13.23│ 2362.22│
│应付账款 │ 9239.40│ 8838.59│ 6809.28│ 6819.96│
│流动负债 │ 34808.62│ 35636.71│ 35441.15│ 39908.23│
│长期借款 │ --│ --│ 2000.00│ --│
│总负债 │ 34917.74│ 35745.83│ 37513.02│ 39936.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 142058.71│ 142057.87│ 141639.02│ 142036.12│
│未分配利润 │ -24371.25│ -16422.49│ -78328.03│ -15429.05│
│归属于母公司所│ 177185.30│ 185133.21│ 185717.08│ 185626.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 177193.75│ 185104.12│ 185683.45│ 185620.12│
│商誉 │ 44804.55│ 52304.55│ 2016.30│ 52304.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26607.00│ 16529.50│ 8559.58│ 33477.26│
│营业收入 │ 26607.00│ 16529.50│ 8559.58│ 33477.26│
│营业总成本 │ 26750.63│ 17640.03│ 9254.95│ 38487.17│
│营业成本 │ 20277.49│ 12288.39│ 6663.87│ 25829.49│
│财务费用 │ 251.08│ 232.12│ 129.48│ 589.09│
│管理费用 │ 3614.09│ 2328.60│ 1018.44│ 5961.27│
│营业利润 │ 1804.37│ 1284.55│ 634.10│ -62312.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1317.26│ 897.45│ 71.92│ 2165.62│
│营业外收支净额│ -93.97│ -107.89│ 28.09│ -120.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1710.40│ 1176.66│ 662.19│ -62433.21│
│所得税费用 │ 210.47│ 125.74│ 34.26│ -88.54│
│归属母公司净利│ 1681.75│ 1164.74│ 691.73│ -62252.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1499.93│ 1050.92│ 627.93│ -62344.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26690.04│ 16734.91│ 8048.96│ 43275.27│
│营业收入 │ 26690.04│ 16734.91│ 8048.96│ 43275.27│
│营业总成本 │ 37545.25│ 18484.08│ 9004.58│ 67192.86│
│营业成本 │ 21542.49│ 13527.04│ 6359.07│ 29413.59│
│财务费用 │ 414.52│ 266.13│ 104.13│ 612.35│
│管理费用 │ 3126.04│ 2149.68│ 955.03│ 5921.65│
│营业利润 │ -8930.66│ -949.65│ -330.95│ -20210.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 932.57│ 762.55│ 45.32│ 2772.32│
│营业外收支净额│ -33.47│ -58.42│ 8.69│ 22775.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8964.13│ -1008.08│ -322.26│ 2565.28│
│所得税费用 │ 16.61│ 17.82│ 114.41│ 169.54│
│归属母公司净利│ -8942.20│ -993.44│ -409.58│ 2405.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8980.73│ -1025.90│ -436.67│ 2395.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32669.69│ 19657.21│ 11103.89│ 46006.98│
│经营现金流出小计│ 31245.76│ 19115.93│ 11020.21│ 50198.62│
│经营现金流量净额│ 1423.94│ 541.28│ 83.68│ -4191.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 101476.80│ 71155.88│ 18337.17│ 145563.16│
│投资现金流出小计│ 89823.05│ 59619.92│ 16521.28│ 144736.29│
│投资现金流量净额│ 11653.76│ 11535.96│ 1815.89│ 826.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15545.00│ 15500.00│ 6549.60│ 32162.84│
│筹资现金流出小计│ 23982.41│ 21456.36│ 9626.08│ 29058.82│
│筹资现金流量净额│ -8437.41│ -5956.36│ -3076.48│ 3104.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.81│ -20.70│ -10.91│ -20.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4618.47│ 6100.17│ -1187.81│ -280.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23849.30│ 16422.71│ 9343.48│ 58562.17│
│经营现金流出小计│ 33108.74│ 25011.65│ 16024.36│ 51566.67│
│经营现金流量净额│ -9259.44│ -8588.94│ -6680.89│ 6995.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67267.82│ 62183.45│ 11760.77│ 124421.00│
│投资现金流出小计│ 66584.50│ 59395.94│ 10459.40│ 128681.18│
│投资现金流量净额│ 683.32│ 2787.51│ 1301.37│ -4260.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19649.91│ 15660.48│ 7500.00│ 19524.50│
│筹资现金流出小计│ 16880.63│ 14728.44│ 7314.67│ 17250.54│
│筹资现金流量净额│ 2769.29│ 932.04│ 185.33│ 2273.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.09│ 13.31│ 13.74│ -4.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5811.92│ -4856.07│ -5180.45│ 5004.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27128.36│ 22648.72│ 24627.78│ -8.04│
│短期借款 │ 9821.39│ 17115.47│ 14116.11│ 21.25│
│应收账款 │ 15675.60│ 19163.82│ 26554.71│ -27.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 3021.44│ --│
│应付账款 │ 7270.93│ 6809.28│ 6819.96│ -0.16│
│存货的减少 │ --│ 144.85│ -216.68│ 166.85│
│流动负债合计 │ 27423.87│ 35441.15│ 39908.23│ -11.19│
│长期借款 │ 1550.00│ 2000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 29043.00│ 37513.02│ 39936.18│ -6.07│
│营业利润 │ 1804.37│ -62312.99│ -20210.62│ -208.32│
│利润总额 │ 1710.40│ -62433.21│ 2565.28│ -2533.78│
│归属于母公司所有│ 1681.75│ -62252.22│ 2405.76│ -2687.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -76646.27│ -78328.03│ -15429.05│ -407.67│
│营业外收支净额 │ -93.97│ -120.22│ 22775.89│ -100.53│
│购买商品、接受劳│ 21754.49│ 32705.44│ 33609.63│ -2.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32669.69│ 46006.98│ 58562.17│ -21.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31245.76│ 50198.62│ 51566.67│ -2.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1423.94│ -4191.64│ 6995.50│ -159.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 101476.80│ 145563.16│ 124421.00│ 16.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 89823.05│ 144736.29│ 128681.18│ 12.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11653.76│ 826.86│ -4260.17│ 119.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 153.23│ 365.31│ 69.48│ 425.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15545.00│ 32162.84│ 19524.50│ 64.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23982.41│ 29058.82│ 17250.54│ 68.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8437.41│ 3104.02│ 2273.96│ 36.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 482.68│ 853.54│ 730.36│ 16.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4618.47│ -280.79│ 5004.39│ -105.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7466.44│ 3880.30│ -292.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7466.44│ 3880.30│ -292.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6787.22│ 20.2741│ -53310.02│ 85.6355│
│第三季度│ 9955.13│ 29.7370│ -7948.76│ 12.7686│
│第二季度│ 8685.95│ 25.9458│ -583.86│ 0.9379│
│第一季度│ 8048.96│ 24.0431│ -409.58│ 0.6579│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14808.90│ 34.2202│ -6295.53│ -261.6861│
│第三季度│ 8713.17│ 20.1343│ -1324.61│ -55.0602│
│第二季度│ 8761.07│ 20.2450│ 73.81│ 3.0680│
│第一季度│ 10992.13│ 25.4005│ 9952.09│ 413.6783│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘