奥维通信奥维通信财务分析报告
≈≈奥维通信002231≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0422│ 0.0386│ 0.0319│ -0.4692│
│基本每股收益 │ 0.0392│ 0.0359│ 0.0310│ -0.4443│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0422│ 0.0386│ 0.0319│ -0.4692│
│每股净资产(元) │ 1.1375│ 1.1025│ 1.2248│ 1.2074│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0240│ 0.0741│ 0.1207│ -0.3058│
│每股现金流量(元) │ -0.1241│ -0.1538│ 0.1066│ -0.3446│
│每股资本公积金(元) │ 0.3604│ 0.4657│ 0.4657│ 0.4657│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0871│ 0.0847│ 0.0847│ 0.0847│
│每股未分配利润(元) │ -0.3101│ -0.3047│ -0.3111│ -0.3430│
│净资产收益率(%) │ 3.7619│ 3.4772│ 2.6076│ -38.8578│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6000│ 3.2200│ 2.6100│ -32.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4901│ 3.2371│ 2.5379│ -36.8019│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0000│ --│ -30.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 68916.83│ 67646.92│ 72279.92│ 74956.69│
│归属母公司股东权益 │ 39453.56│ 39337.17│ 43701.77│ 43078.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35718.52│ 24836.19│ 12911.42│ 27850.13│
│营业成本(万元) │ 30824.87│ 21431.55│ 10940.04│ 29982.11│
│投资收益(万元) │ 20.45│ 18.66│ 18.66│ 18.83│
│净利润(万元) │ 1484.20│ 1367.82│ 1139.56│ -16739.55│
│营业利润(万元) │ 1574.90│ 1479.41│ 1170.69│ -15548.54│
│利润总额(万元) │ 1593.11│ 1497.82│ 1182.46│ -17253.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 1484.20│ 1367.82│ 1139.56│ -16739.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 831.84│ 2645.22│ 4305.79│ -10910.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0321│ 0.0147│ -0.0029│ 0.1343│
│基本每股收益 │ -0.0561│ -0.0089│ -0.0038│ -0.1677│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0321│ 0.0147│ -0.0029│ 0.1343│
│每股净资产(元) │ 1.6445│ 1.6913│ 1.6736│ 1.6765│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4415│ -0.2330│ -0.1436│ 0.3760│
│每股现金流量(元) │ -0.1206│ -0.2510│ -0.3116│ 0.3337│
│每股资本公积金(元) │ 0.4657│ 0.4657│ 0.4657│ 0.4657│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0847│ 0.0847│ 0.0847│ 0.0847│
│每股未分配利润(元) │ 0.0941│ 0.1409│ 0.1232│ 0.1261│
│净资产收益率(%) │ -1.9506│ 0.8710│ -0.1745│ 8.0134│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9300│ 0.8700│ -0.1700│ 8.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.4119│ -0.5276│ -0.2279│ -10.0007│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5300│ --│ -10.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 78121.38│ 78075.69│ 75503.95│ 78176.26│
│归属母公司股东权益 │ 58674.03│ 60344.09│ 59714.28│ 59818.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8379.10│ 6679.33│ 2222.78│ 35881.13│
│营业成本(万元) │ 8352.31│ 6110.49│ 1939.77│ 29434.59│
│投资收益(万元) │ 796.47│ 795.81│ 9.78│ 10286.60│
│净利润(万元) │ -1144.48│ 525.58│ -104.23│ 4793.50│
│营业利润(万元) │ -698.20│ 781.36│ 44.21│ 4721.34│
│利润总额(万元) │ -683.25│ 794.39│ 46.28│ 4933.78│
│归属母公司净利润(万元)│ -1144.48│ 525.58│ -104.23│ 4793.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -15752.98│ -8312.62│ -5124.51│ 13416.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0422│ -0.4692│ 0.1343│ -0.3724│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0392│ -0.4443│ -0.1677│ -0.3793│
│每股净资产(元) │ 1.1375│ 1.2074│ 1.6765│ 1.5440│
│每股资本公积金(元) │ 0.3604│ 0.4657│ 0.4657│ 0.4657│
│每股未分配利润(元) │ -0.3101│ -0.3430│ 0.1261│ -0.0064│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0240│ -0.3058│ 0.3760│ 0.1556│
│每股现金流量(元) │ -0.1241│ -0.3446│ 0.3337│ -0.1056│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0623│ 1.2217│ 1.2702│ 0.8080│
│应收账款周转率 │ 2.1659│ 1.5426│ 2.0136│ 0.8634│
│总资产周转率 │ 0.4965│ 0.3637│ 0.4612│ 0.2797│
│营业收入增长率(%) │ 326.2808│ -22.3822│ 44.9576│ -50.8256│
│营业利润增长率(%) │ 325.5652│ -429.3249│ 138.2572│-1381.7317│
│利润总额增长率(%) │ 333.1682│ -449.7090│ 138.7848│-1387.7885│
│归属母公司净利润增长率│ 229.6838│ -449.2134│ 136.0790│-1490.3145│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.7824│ -4.1183│ 0.9794│ -22.2460│
│净资产增长率(%) │ -32.7581│ -27.9839│ 8.5848│ -19.8494│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1553│ 5.5074│ 8.8260│ -60.1058│
│总资产收益率(%) │ 2.0188│ 1.8773│ 1.5422│ -21.8628│
│净资产收益率(%) │ 3.7619│ 3.4772│ 2.6076│ -38.8578│
│营业利润率(%) │ 4.4092│ 5.9567│ 9.0671│ -55.8293│
│销售毛利率(%) │ 13.7006│ 13.7084│ 15.2685│ -7.6552│
│销售净利率(%) │ 4.1553│ 5.5074│ 8.8260│ -60.1058│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0623│ 0.7203│ 0.3555│ 1.2217│
│固定资产周转率 │ 12.8059│ 8.8412│ 4.3210│ 8.9380│
│流动资产周转率 │ 0.5493│ 0.3822│ 0.1919│ 0.3941│
│总资产周转率 │ 0.4965│ 0.3483│ 0.1754│ 0.3637│
│股东权益周转率 │ 0.7280│ 0.4983│ 0.2497│ 0.5413│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2227│ 2.3160│ 2.4643│ 2.2835│
│速动比率(%) │ 1.2780│ 1.0024│ 1.1503│ 1.0805│
│产权比率 │ 0.7468│ 0.7197│ 0.6539│ 0.7400│
│应收账款周转率 │ 2.1659│ 1.6400│ 0.9912│ 0.6827│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4275│ 0.4185│ 0.3954│ 0.4253│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 326.2808│ 271.8367│ 480.8678│ -22.3822│
│营业利润增长率(%) │ 325.5652│ 89.3372│ 2548.2641│ -429.3249│
│总资产增长率(%) │ -11.7824│ -13.3573│ -4.2700│ -4.1183│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.9532│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -32.7581│ -34.8119│ -26.8152│ -27.9839│
│净利润增长率(%) │ 229.6838│ 160.2497│ 1193.3324│ -449.2134│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.2481│ 58.1507│ 60.4619│ 57.4718│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.8612│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.1391│ 90.6752│ 91.2128│ 91.5549│
│无形资产比率(%) │ 0.2877│ 0.2972│ 0.2790│ 0.2726│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 68916.83│ 67646.92│ 72279.92│ 74956.69│
│流动资产 │ 61431.82│ 61338.98│ 65928.55│ 68626.52│
│非流动资产 │ 7485.01│ 6307.94│ 6351.37│ 6330.17│
│固定资产 │ 2572.13│ 2611.99│ 2969.76│ 3006.33│
│货币资金 │ 10531.22│ 9346.14│ 18637.31│ 14843.18│
│存货 │ 26109.73│ 27586.24│ 29619.06│ 31922.46│
│应收账款 │ 17239.39│ 14544.98│ 10308.61│ 15742.92│
│其他应收款 │ --│ 1695.43│ --│ 1547.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 198.28│ 201.06│ 201.69│ 204.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18513.35│ 16744.10│ 15592.76│ 18887.43│
│流动负债 │ 27638.85│ 26485.32│ 26753.72│ 30053.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29463.27│ 28309.74│ 28578.14│ 31877.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12500.85│ 16615.45│ 16615.45│ 16615.45│
│未分配利润 │ -10754.70│ -10871.08│ -11099.34│ -12238.90│
│归属于母公司所│ 39453.56│ 39337.17│ 43701.77│ 43078.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 39453.56│ 39337.17│ 43701.77│ 43078.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 78121.38│ 78075.69│ 75503.95│ 78176.26│
│流动资产 │ 73219.46│ 72953.29│ 70243.38│ 72698.18│
│非流动资产 │ 4901.93│ 5122.40│ 5260.57│ 5478.08│
│固定资产 │ 3045.38│ 3071.24│ 3168.75│ 3225.49│
│货币资金 │ 8060.06│ 18458.35│ 23913.20│ 43525.22│
│存货 │ 29622.63│ 23081.86│ 17608.25│ 17162.05│
│应收账款 │ 14487.61│ 16952.80│ 18969.70│ 65850.50│
│其他应收款 │ --│ 3691.18│ --│ 3284.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 206.50│ 200.63│ 203.75│ 206.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 703.90│ 703.90│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 924.00│
│应付账款 │ 10855.02│ 11133.47│ 8346.09│ 12223.12│
│流动负债 │ 19340.63│ 17724.89│ 15782.95│ 18351.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19447.36│ 17731.61│ 15789.67│ 18357.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16615.45│ 16615.45│ 16615.45│ 16615.45│
│未分配利润 │ 3356.17│ 5026.23│ 4396.42│ 4500.65│
│归属于母公司所│ 58674.03│ 60344.09│ 59714.28│ 59818.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58674.03│ 60344.09│ 59714.28│ 59818.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35718.52│ 24836.19│ 12911.42│ 27850.13│
│营业收入 │ 35718.52│ 24836.19│ 12911.42│ 27850.13│
│营业总成本 │ 34228.11│ 23784.13│ 12098.93│ 35388.72│
│营业成本 │ 30824.87│ 21431.55│ 10940.04│ 29982.11│
│财务费用 │ -191.00│ -134.83│ -65.29│ -289.57│
│管理费用 │ 1431.08│ 903.48│ 434.65│ 2226.59│
│营业利润 │ 1574.90│ 1479.41│ 1170.69│ -15548.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20.45│ 18.66│ 18.66│ 18.83│
│营业外收支净额│ 18.22│ 18.41│ 11.77│ -1705.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1593.11│ 1497.82│ 1182.46│ -17253.88│
│所得税费用 │ 108.91│ 130.00│ 42.90│ -514.33│
│归属母公司净利│ 1484.20│ 1367.82│ 1139.56│ -16739.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1484.20│ 1367.82│ 1139.56│ -16739.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8379.10│ 6679.33│ 2222.78│ 35881.13│
│营业收入 │ 8379.10│ 6679.33│ 2222.78│ 35881.13│
│营业总成本 │ 9920.39│ 7239.77│ 2208.98│ 41740.74│
│营业成本 │ 8352.31│ 6110.49│ 1939.77│ 29434.59│
│财务费用 │ -270.10│ -201.00│ -111.93│ 78.03│
│管理费用 │ 1342.79│ 747.83│ 381.23│ 2537.84│
│营业利润 │ -698.20│ 781.36│ 44.21│ 4721.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 796.47│ 795.81│ 9.78│ 10286.60│
│营业外收支净额│ 14.95│ 13.03│ 2.07│ 212.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -683.25│ 794.39│ 46.28│ 4933.78│
│所得税费用 │ 461.23│ 268.81│ 150.50│ 140.28│
│归属母公司净利│ -1144.48│ 525.58│ -104.23│ 4793.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1144.48│ 525.58│ -104.23│ 4793.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33667.20│ 27335.57│ 20416.37│ 46216.79│
│经营现金流出小计│ 32835.35│ 24690.35│ 16110.58│ 57127.27│
│经营现金流量净额│ 831.84│ 2645.22│ 4305.79│ -10910.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13046.74│ 10044.91│ 10019.87│ 24566.97│
│投资现金流出小计│ 13072.67│ 13069.45│ 10006.79│ 24591.88│
│投资现金流量净额│ -25.94│ -3024.54│ 13.08│ -24.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4703.90│
│筹资现金流出小计│ 5109.60│ 5109.60│ 516.73│ 6064.45│
│筹资现金流量净额│ -5109.60│ -5109.60│ -516.73│ -1360.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4303.69│ -5488.92│ 3802.14│ -12295.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33667.20│ 15753.60│ 6373.65│ 46025.27│
│经营现金流出小计│ 32835.35│ 24066.22│ 11498.16│ 32608.28│
│经营现金流量净额│ 831.84│ -8312.62│ -5124.51│ 13416.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13046.74│ 21515.74│ 7009.84│ 12366.40│
│投资现金流出小计│ 13072.67│ 21547.47│ 13003.85│ 7433.31│
│投资现金流量净额│ -25.94│ -31.72│ -5994.01│ 4933.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 703.90│ 703.90│ --│ 289.46│
│筹资现金流出小计│ 5109.60│ 1314.80│ --│ 6708.25│
│筹资现金流量净额│ -5109.60│ -610.90│ --│ -6418.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -25.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4303.69│ -8955.23│ -11118.52│ 11906.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10531.22│ 14843.18│ 43525.22│ -65.90│
│应收账款 │ 17239.39│ 15742.92│ 65850.50│ -76.09│
│其他应收款 │ --│ --│ 3284.81│ --│
│应付账款 │ 18513.35│ 18887.43│ 12223.12│ 54.52│
│存货的减少 │ --│ -20230.43│ 5719.55│ -453.71│
│流动负债合计 │ 27638.85│ 30053.32│ 18351.03│ 63.77│
│负债合计 │ 29463.27│ 31877.74│ 18357.75│ 73.65│
│营业利润 │ 1574.90│ -15548.54│ 4721.34│ -429.32│
│利润总额 │ 1593.11│ -17253.88│ 4933.78│ -449.71│
│归属于母公司所有│ 1484.20│ -16739.55│ 4793.50│ -449.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -10754.70│ -12238.90│ 4500.65│ -371.94│
│营业外收支净额 │ 18.22│ -1705.34│ 212.45│ -902.70│
│购买商品、接受劳│ 27785.74│ 51237.31│ 25210.50│ 103.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33667.20│ 46216.79│ 46025.27│ 0.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32835.35│ 57127.27│ 32608.28│ 75.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 831.84│ -10910.47│ 13416.99│ -181.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13046.74│ 24566.97│ 12366.40│ 98.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13072.67│ 24591.88│ 7433.31│ 230.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25.94│ -24.90│ 4933.09│ -100.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 72.21│ 91.71│ 32.96│ 178.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 4703.90│ 289.46│ 1525.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5109.60│ 6064.45│ 6708.25│ -9.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5109.60│ -1360.55│ -6418.78│ 78.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 669.03│ 6.78│ 9767.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4303.69│ -12295.93│ 11906.20│ -203.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14824.90│ 2265.25│ 554.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14824.90│ 2265.25│ 554.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19471.02│ 69.9136│ -15595.07│ 93.1630│
│第三季度│ 1699.78│ 6.1033│ -1670.06│ 9.9767│
│第二季度│ 4456.54│ 16.0019│ 629.81│ -3.7624│
│第一季度│ 2222.78│ 7.9812│ -104.23│ 0.6226│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19051.11│ 53.0951│ 4752.56│ 99.1459│
│第三季度│ 8416.60│ 23.4569│ 329.92│ 6.8827│
│第二季度│ 3964.10│ 11.0479│ -33.07│ -0.6900│
│第一季度│ 4449.32│ 12.4002│ -255.90│ -5.3386│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0422│ 0.0386│ 0.0319│ -0.4692│
│基本每股收益 │ 0.0392│ 0.0359│ 0.0310│ -0.4443│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0422│ 0.0386│ 0.0319│ -0.4692│
│每股净资产(元) │ 1.1375│ 1.1025│ 1.2248│ 1.2074│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0240│ 0.0741│ 0.1207│ -0.3058│
│每股现金流量(元) │ -0.1241│ -0.1538│ 0.1066│ -0.3446│
│每股资本公积金(元) │ 0.3604│ 0.4657│ 0.4657│ 0.4657│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0871│ 0.0847│ 0.0847│ 0.0847│
│每股未分配利润(元) │ -0.3101│ -0.3047│ -0.3111│ -0.3430│
│净资产收益率(%) │ 3.7619│ 3.4772│ 2.6076│ -38.8578│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6000│ 3.2200│ 2.6100│ -32.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4901│ 3.2371│ 2.5379│ -36.8019│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0000│ --│ -30.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 68916.83│ 67646.92│ 72279.92│ 74956.69│
│归属母公司股东权益 │ 39453.56│ 39337.17│ 43701.77│ 43078.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35718.52│ 24836.19│ 12911.42│ 27850.13│
│营业成本(万元) │ 30824.87│ 21431.55│ 10940.04│ 29982.11│
│投资收益(万元) │ 20.45│ 18.66│ 18.66│ 18.83│
│净利润(万元) │ 1484.20│ 1367.82│ 1139.56│ -16739.55│
│营业利润(万元) │ 1574.90│ 1479.41│ 1170.69│ -15548.54│
│利润总额(万元) │ 1593.11│ 1497.82│ 1182.46│ -17253.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 1484.20│ 1367.82│ 1139.56│ -16739.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 831.84│ 2645.22│ 4305.79│ -10910.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0321│ 0.0147│ -0.0029│ 0.1343│
│基本每股收益 │ -0.0561│ -0.0089│ -0.0038│ -0.1677│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0321│ 0.0147│ -0.0029│ 0.1343│
│每股净资产(元) │ 1.6445│ 1.6913│ 1.6736│ 1.6765│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4415│ -0.2330│ -0.1436│ 0.3760│
│每股现金流量(元) │ -0.1206│ -0.2510│ -0.3116│ 0.3337│
│每股资本公积金(元) │ 0.4657│ 0.4657│ 0.4657│ 0.4657│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0847│ 0.0847│ 0.0847│ 0.0847│
│每股未分配利润(元) │ 0.0941│ 0.1409│ 0.1232│ 0.1261│
│净资产收益率(%) │ -1.9506│ 0.8710│ -0.1745│ 8.0134│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9300│ 0.8700│ -0.1700│ 8.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.4119│ -0.5276│ -0.2279│ -10.0007│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5300│ --│ -10.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 78121.38│ 78075.69│ 75503.95│ 78176.26│
│归属母公司股东权益 │ 58674.03│ 60344.09│ 59714.28│ 59818.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8379.10│ 6679.33│ 2222.78│ 35881.13│
│营业成本(万元) │ 8352.31│ 6110.49│ 1939.77│ 29434.59│
│投资收益(万元) │ 796.47│ 795.81│ 9.78│ 10286.60│
│净利润(万元) │ -1144.48│ 525.58│ -104.23│ 4793.50│
│营业利润(万元) │ -698.20│ 781.36│ 44.21│ 4721.34│
│利润总额(万元) │ -683.25│ 794.39│ 46.28│ 4933.78│
│归属母公司净利润(万元)│ -1144.48│ 525.58│ -104.23│ 4793.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -15752.98│ -8312.62│ -5124.51│ 13416.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0422│ -0.4692│ 0.1343│ -0.3724│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0392│ -0.4443│ -0.1677│ -0.3793│
│每股净资产(元) │ 1.1375│ 1.2074│ 1.6765│ 1.5440│
│每股资本公积金(元) │ 0.3604│ 0.4657│ 0.4657│ 0.4657│
│每股未分配利润(元) │ -0.3101│ -0.3430│ 0.1261│ -0.0064│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0240│ -0.3058│ 0.3760│ 0.1556│
│每股现金流量(元) │ -0.1241│ -0.3446│ 0.3337│ -0.1056│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0623│ 1.2217│ 1.2702│ 0.8080│
│应收账款周转率 │ 2.1659│ 1.5426│ 2.0136│ 0.8634│
│总资产周转率 │ 0.4965│ 0.3637│ 0.4612│ 0.2797│
│营业收入增长率(%) │ 326.2808│ -22.3822│ 44.9576│ -50.8256│
│营业利润增长率(%) │ 325.5652│ -429.3249│ 138.2572│-1381.7317│
│利润总额增长率(%) │ 333.1682│ -449.7090│ 138.7848│-1387.7885│
│归属母公司净利润增长率│ 229.6838│ -449.2134│ 136.0790│-1490.3145│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.7824│ -4.1183│ 0.9794│ -22.2460│
│净资产增长率(%) │ -32.7581│ -27.9839│ 8.5848│ -19.8494│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1553│ 5.5074│ 8.8260│ -60.1058│
│总资产收益率(%) │ 2.0188│ 1.8773│ 1.5422│ -21.8628│
│净资产收益率(%) │ 3.7619│ 3.4772│ 2.6076│ -38.8578│
│营业利润率(%) │ 4.4092│ 5.9567│ 9.0671│ -55.8293│
│销售毛利率(%) │ 13.7006│ 13.7084│ 15.2685│ -7.6552│
│销售净利率(%) │ 4.1553│ 5.5074│ 8.8260│ -60.1058│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0623│ 0.7203│ 0.3555│ 1.2217│
│固定资产周转率 │ 12.8059│ 8.8412│ 4.3210│ 8.9380│
│流动资产周转率 │ 0.5493│ 0.3822│ 0.1919│ 0.3941│
│总资产周转率 │ 0.4965│ 0.3483│ 0.1754│ 0.3637│
│股东权益周转率 │ 0.7280│ 0.4983│ 0.2497│ 0.5413│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2227│ 2.3160│ 2.4643│ 2.2835│
│速动比率(%) │ 1.2780│ 1.0024│ 1.1503│ 1.0805│
│产权比率 │ 0.7468│ 0.7197│ 0.6539│ 0.7400│
│应收账款周转率 │ 2.1659│ 1.6400│ 0.9912│ 0.6827│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4275│ 0.4185│ 0.3954│ 0.4253│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 326.2808│ 271.8367│ 480.8678│ -22.3822│
│营业利润增长率(%) │ 325.5652│ 89.3372│ 2548.2641│ -429.3249│
│总资产增长率(%) │ -11.7824│ -13.3573│ -4.2700│ -4.1183│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.9532│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -32.7581│ -34.8119│ -26.8152│ -27.9839│
│净利润增长率(%) │ 229.6838│ 160.2497│ 1193.3324│ -449.2134│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.2481│ 58.1507│ 60.4619│ 57.4718│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.8612│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.1391│ 90.6752│ 91.2128│ 91.5549│
│无形资产比率(%) │ 0.2877│ 0.2972│ 0.2790│ 0.2726│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 68916.83│ 67646.92│ 72279.92│ 74956.69│
│流动资产 │ 61431.82│ 61338.98│ 65928.55│ 68626.52│
│非流动资产 │ 7485.01│ 6307.94│ 6351.37│ 6330.17│
│固定资产 │ 2572.13│ 2611.99│ 2969.76│ 3006.33│
│货币资金 │ 10531.22│ 9346.14│ 18637.31│ 14843.18│
│存货 │ 26109.73│ 27586.24│ 29619.06│ 31922.46│
│应收账款 │ 17239.39│ 14544.98│ 10308.61│ 15742.92│
│其他应收款 │ --│ 1695.43│ --│ 1547.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 198.28│ 201.06│ 201.69│ 204.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18513.35│ 16744.10│ 15592.76│ 18887.43│
│流动负债 │ 27638.85│ 26485.32│ 26753.72│ 30053.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29463.27│ 28309.74│ 28578.14│ 31877.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12500.85│ 16615.45│ 16615.45│ 16615.45│
│未分配利润 │ -10754.70│ -10871.08│ -11099.34│ -12238.90│
│归属于母公司所│ 39453.56│ 39337.17│ 43701.77│ 43078.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 39453.56│ 39337.17│ 43701.77│ 43078.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 78121.38│ 78075.69│ 75503.95│ 78176.26│
│流动资产 │ 73219.46│ 72953.29│ 70243.38│ 72698.18│
│非流动资产 │ 4901.93│ 5122.40│ 5260.57│ 5478.08│
│固定资产 │ 3045.38│ 3071.24│ 3168.75│ 3225.49│
│货币资金 │ 8060.06│ 18458.35│ 23913.20│ 43525.22│
│存货 │ 29622.63│ 23081.86│ 17608.25│ 17162.05│
│应收账款 │ 14487.61│ 16952.80│ 18969.70│ 65850.50│
│其他应收款 │ --│ 3691.18│ --│ 3284.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 206.50│ 200.63│ 203.75│ 206.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 703.90│ 703.90│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 924.00│
│应付账款 │ 10855.02│ 11133.47│ 8346.09│ 12223.12│
│流动负债 │ 19340.63│ 17724.89│ 15782.95│ 18351.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19447.36│ 17731.61│ 15789.67│ 18357.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16615.45│ 16615.45│ 16615.45│ 16615.45│
│未分配利润 │ 3356.17│ 5026.23│ 4396.42│ 4500.65│
│归属于母公司所│ 58674.03│ 60344.09│ 59714.28│ 59818.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58674.03│ 60344.09│ 59714.28│ 59818.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35718.52│ 24836.19│ 12911.42│ 27850.13│
│营业收入 │ 35718.52│ 24836.19│ 12911.42│ 27850.13│
│营业总成本 │ 34228.11│ 23784.13│ 12098.93│ 35388.72│
│营业成本 │ 30824.87│ 21431.55│ 10940.04│ 29982.11│
│财务费用 │ -191.00│ -134.83│ -65.29│ -289.57│
│管理费用 │ 1431.08│ 903.48│ 434.65│ 2226.59│
│营业利润 │ 1574.90│ 1479.41│ 1170.69│ -15548.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20.45│ 18.66│ 18.66│ 18.83│
│营业外收支净额│ 18.22│ 18.41│ 11.77│ -1705.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1593.11│ 1497.82│ 1182.46│ -17253.88│
│所得税费用 │ 108.91│ 130.00│ 42.90│ -514.33│
│归属母公司净利│ 1484.20│ 1367.82│ 1139.56│ -16739.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1484.20│ 1367.82│ 1139.56│ -16739.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8379.10│ 6679.33│ 2222.78│ 35881.13│
│营业收入 │ 8379.10│ 6679.33│ 2222.78│ 35881.13│
│营业总成本 │ 9920.39│ 7239.77│ 2208.98│ 41740.74│
│营业成本 │ 8352.31│ 6110.49│ 1939.77│ 29434.59│
│财务费用 │ -270.10│ -201.00│ -111.93│ 78.03│
│管理费用 │ 1342.79│ 747.83│ 381.23│ 2537.84│
│营业利润 │ -698.20│ 781.36│ 44.21│ 4721.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 796.47│ 795.81│ 9.78│ 10286.60│
│营业外收支净额│ 14.95│ 13.03│ 2.07│ 212.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -683.25│ 794.39│ 46.28│ 4933.78│
│所得税费用 │ 461.23│ 268.81│ 150.50│ 140.28│
│归属母公司净利│ -1144.48│ 525.58│ -104.23│ 4793.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1144.48│ 525.58│ -104.23│ 4793.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33667.20│ 27335.57│ 20416.37│ 46216.79│
│经营现金流出小计│ 32835.35│ 24690.35│ 16110.58│ 57127.27│
│经营现金流量净额│ 831.84│ 2645.22│ 4305.79│ -10910.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13046.74│ 10044.91│ 10019.87│ 24566.97│
│投资现金流出小计│ 13072.67│ 13069.45│ 10006.79│ 24591.88│
│投资现金流量净额│ -25.94│ -3024.54│ 13.08│ -24.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4703.90│
│筹资现金流出小计│ 5109.60│ 5109.60│ 516.73│ 6064.45│
│筹资现金流量净额│ -5109.60│ -5109.60│ -516.73│ -1360.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4303.69│ -5488.92│ 3802.14│ -12295.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33667.20│ 15753.60│ 6373.65│ 46025.27│
│经营现金流出小计│ 32835.35│ 24066.22│ 11498.16│ 32608.28│
│经营现金流量净额│ 831.84│ -8312.62│ -5124.51│ 13416.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13046.74│ 21515.74│ 7009.84│ 12366.40│
│投资现金流出小计│ 13072.67│ 21547.47│ 13003.85│ 7433.31│
│投资现金流量净额│ -25.94│ -31.72│ -5994.01│ 4933.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 703.90│ 703.90│ --│ 289.46│
│筹资现金流出小计│ 5109.60│ 1314.80│ --│ 6708.25│
│筹资现金流量净额│ -5109.60│ -610.90│ --│ -6418.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -25.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4303.69│ -8955.23│ -11118.52│ 11906.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10531.22│ 14843.18│ 43525.22│ -65.90│
│应收账款 │ 17239.39│ 15742.92│ 65850.50│ -76.09│
│其他应收款 │ --│ --│ 3284.81│ --│
│应付账款 │ 18513.35│ 18887.43│ 12223.12│ 54.52│
│存货的减少 │ --│ -20230.43│ 5719.55│ -453.71│
│流动负债合计 │ 27638.85│ 30053.32│ 18351.03│ 63.77│
│负债合计 │ 29463.27│ 31877.74│ 18357.75│ 73.65│
│营业利润 │ 1574.90│ -15548.54│ 4721.34│ -429.32│
│利润总额 │ 1593.11│ -17253.88│ 4933.78│ -449.71│
│归属于母公司所有│ 1484.20│ -16739.55│ 4793.50│ -449.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -10754.70│ -12238.90│ 4500.65│ -371.94│
│营业外收支净额 │ 18.22│ -1705.34│ 212.45│ -902.70│
│购买商品、接受劳│ 27785.74│ 51237.31│ 25210.50│ 103.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33667.20│ 46216.79│ 46025.27│ 0.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32835.35│ 57127.27│ 32608.28│ 75.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 831.84│ -10910.47│ 13416.99│ -181.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13046.74│ 24566.97│ 12366.40│ 98.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13072.67│ 24591.88│ 7433.31│ 230.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25.94│ -24.90│ 4933.09│ -100.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 72.21│ 91.71│ 32.96│ 178.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 4703.90│ 289.46│ 1525.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5109.60│ 6064.45│ 6708.25│ -9.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5109.60│ -1360.55│ -6418.78│ 78.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 669.03│ 6.78│ 9767.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4303.69│ -12295.93│ 11906.20│ -203.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14824.90│ 2265.25│ 554.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14824.90│ 2265.25│ 554.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19471.02│ 69.9136│ -15595.07│ 93.1630│
│第三季度│ 1699.78│ 6.1033│ -1670.06│ 9.9767│
│第二季度│ 4456.54│ 16.0019│ 629.81│ -3.7624│
│第一季度│ 2222.78│ 7.9812│ -104.23│ 0.6226│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19051.11│ 53.0951│ 4752.56│ 99.1459│
│第三季度│ 8416.60│ 23.4569│ 329.92│ 6.8827│
│第二季度│ 3964.10│ 11.0479│ -33.07│ -0.6900│
│第一季度│ 4449.32│ 12.4002│ -255.90│ -5.3386│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘