鸿博股份鸿博股份财务分析报告
≈≈鸿博股份002229≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0215│ 0.0371│ 0.0253│ 0.0515│
│基本每股收益 │ -0.0099│ 0.0178│ 0.0210│ -0.1346│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0215│ 0.0371│ 0.0253│ 0.0515│
│每股净资产(元) │ 3.3885│ 3.4039│ 3.3922│ 3.3709│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0523│ -0.1327│ -0.1119│ 0.1905│
│每股现金流量(元) │ -0.6171│ -0.1413│ -0.1936│ 0.1714│
│每股资本公积金(元) │ 1.7570│ 1.7570│ 1.7570│ 1.7570│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1312│ 0.1312│ 0.1312│ 0.1312│
│每股未分配利润(元) │ 0.5816│ 0.5970│ 0.5853│ 0.5640│
│净资产收益率(%) │ 0.6281│ 1.0788│ 0.7370│ 1.5155│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6300│ 1.0800│ 0.7400│ 1.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2889│ 0.5189│ 0.6123│ -3.9571│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5200│ --│ -3.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 224197.43│ 227430.23│ 225281.35│ 213834.75│
│归属母公司股东权益 │ 168863.96│ 169633.39│ 169049.20│ 167989.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40177.68│ 29818.81│ 16307.15│ 47381.97│
│营业成本(万元) │ 29756.78│ 20216.93│ 10495.20│ 35929.38│
│投资收益(万元) │ 1364.51│ 807.27│ 169.96│ 1908.32│
│净利润(万元) │ 1748.51│ 3375.09│ 2216.74│ 3901.48│
│营业利润(万元) │ 2073.20│ 3957.43│ 2634.02│ 5114.22│
│利润总额(万元) │ 2078.91│ 3956.62│ 2632.62│ 5080.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 1060.60│ 1830.03│ 1245.84│ 2545.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -2606.79│ -6613.33│ -5577.76│ 9491.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0460│ -0.0325│ 0.0707│
│基本每股收益 │ -0.0460│ -0.0460│ -0.0386│ -0.0273│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0460│ -0.0325│ 0.0707│
│每股净资产(元) │ 3.3818│ 3.3657│ 3.2898│ 3.3868│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0635│ 0.0606│ -0.1325│ 0.1165│
│每股现金流量(元) │ -0.5480│ -0.2401│ -1.0596│ 0.0195│
│每股资本公积金(元) │ 1.7570│ 1.7570│ 1.7570│ 1.7570│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1205│ 0.1205│ 0.1205│ 0.1205│
│每股未分配利润(元) │ 0.5832│ 0.5671│ 0.4913│ 0.5237│
│净资产收益率(%) │ 1.7596│ 1.2895│ -0.9864│ 2.0920│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7700│ 1.2900│ -0.9300│ 2.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3500│ -1.2876│ -1.1711│ -0.8066│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2900│ --│ -0.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 211897.98│ 211873.44│ 211272.00│ 212345.55│
│归属母公司股东权益 │ 168530.25│ 167727.57│ 163947.56│ 168780.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32722.23│ 20088.90│ 7740.63│ 62656.34│
│营业成本(万元) │ 24257.38│ 15153.58│ 6423.01│ 46076.91│
│投资收益(万元) │ 1545.44│ 993.51│ 205.12│ 1483.83│
│净利润(万元) │ 4050.21│ 2672.34│ -1638.77│ 5006.92│
│营业利润(万元) │ 4781.77│ 3171.53│ -1978.59│ 6104.89│
│利润总额(万元) │ 4780.15│ 3174.91│ -1977.11│ 6104.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 2965.51│ 2162.83│ -1617.19│ 3530.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 3164.82│ 3018.09│ -6602.13│ 5804.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 意见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.0215│ 0.0515│ 0.0707│ 0.0103│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0099│ -0.1346│ -0.0273│ -0.0148│
│每股净资产(元) │ 3.3885│ 3.3709│ 3.3868│ 3.2133│
│每股资本公积金(元) │ 1.7570│ 1.7570│ 1.7570│ 1.7613│
│每股未分配利润(元) │ 0.5816│ 0.5640│ 0.5237│ 0.3609│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0523│ 0.1905│ 0.1165│ 0.3208│
│每股现金流量(元) │ -0.6171│ 0.1714│ 0.0195│ 0.1453│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0354│ 3.1396│ 3.4999│ 3.4315│
│应收账款周转率 │ 4.0694│ 6.1079│ 7.4516│ 8.0501│
│总资产周转率 │ 0.1834│ 0.2224│ 0.2990│ 0.3379│
│营业收入增长率(%) │ 22.7840│ -24.3780│ -11.2060│ 1.5273│
│营业利润增长率(%) │ -56.6437│ -16.2275│ 320.5917│ -50.9676│
│利润总额增长率(%) │ -56.5095│ -16.7830│ 235.9667│ -34.5115│
│归属母公司净利润增长率│ -64.2356│ -27.8992│ 586.5348│ -52.2022│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.8044│ 0.7013│ 2.7223│ -2.0282│
│净资产增长率(%) │ 0.1980│ -0.4688│ 5.1036│ -2.0126│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3519│ 11.3187│ 13.5937│ 8.2341│
│总资产收益率(%) │ 0.8019│ 1.5366│ 1.0156│ 1.8309│
│净资产收益率(%) │ 0.6281│ 1.0788│ 0.7370│ 1.5155│
│营业利润率(%) │ 5.1601│ 13.2716│ 16.1525│ 10.7936│
│销售毛利率(%) │ 25.9370│ 32.2007│ 35.6405│ 24.1708│
│销售净利率(%) │ 4.3519│ 11.3187│ 13.5937│ 8.2341│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0354│ 1.9806│ 0.9475│ 3.1396│
│固定资产周转率 │ 0.8816│ 0.6499│ 0.3523│ 0.9392│
│流动资产周转率 │ 0.3450│ 0.2523│ 0.1378│ 0.4163│
│总资产周转率 │ 0.1834│ 0.1352│ 0.0743│ 0.2224│
│股东权益周转率 │ 0.2250│ 0.1670│ 0.0921│ 0.2655│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.2450│ 3.2592│ 3.3618│ 3.7002│
│速动比率(%) │ 3.0082│ 2.9709│ 3.0143│ 3.3137│
│产权比率 │ 0.2504│ 0.2760│ 0.2711│ 0.2160│
│应收账款周转率 │ 4.0694│ 2.3582│ 1.4367│ 6.1079│
│利息保障倍数 │ 45.3923│ 1509.3491│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2002│ 0.2059│ 0.2034│ 0.1697│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.7840│ 48.4342│ 110.6697│ -24.3780│
│营业利润增长率(%) │ -56.6437│ 24.7797│ 233.1260│ -16.2275│
│总资产增长率(%) │ 5.8044│ 7.3425│ 6.6310│ 0.7013│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.6055│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.8337│ 2.3623│ 2.7901│ -1.0509│
│净利润增长率(%) │ -56.8292│ 26.2972│ 235.2681│ -22.0782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.3193│ 74.5870│ 75.0391│ 78.5603│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.8057│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.1768│ 53.9403│ 54.5581│ 53.1712│
│无形资产比率(%) │ 2.2723│ 2.2653│ 2.3125│ 2.4637│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 224197.43│ 227430.23│ 225281.35│ 213834.75│
│流动资产 │ 119221.03│ 122676.44│ 122909.28│ 113698.48│
│非流动资产 │ 104976.41│ 104753.79│ 102372.07│ 100136.28│
│固定资产 │ 44424.18│ 45044.09│ 45847.58│ 46719.71│
│货币资金 │ 61473.36│ 85221.88│ 83199.81│ 92678.03│
│存货 │ 8700.71│ 9509.35│ 11248.69│ 10905.65│
│应收账款 │ 12766.79│ 18310.45│ 15721.22│ 6979.51│
│其他应收款 │ --│ 2294.41│ --│ 2099.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5094.37│ 5152.07│ 5209.70│ 5268.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22693.49│ 23719.56│ 19714.21│ 12315.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 0.94│
│应付账款 │ 6867.80│ 5924.83│ 7557.54│ 5851.99│
│流动负债 │ 36739.58│ 37640.15│ 36560.37│ 30727.71│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 44895.19│ 46820.18│ 45829.65│ 36284.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87557.77│ 87557.77│ 87557.77│ 87557.77│
│未分配利润 │ 28982.97│ 29752.41│ 29168.21│ 28108.33│
│归属于母公司所│ 168863.96│ 169633.39│ 169049.20│ 167989.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 179302.25│ 180610.05│ 179451.70│ 177549.80│
│商誉 │ 5999.13│ 4035.92│ 4035.92│ 4035.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 211897.98│ 211873.44│ 211272.00│ 212345.55│
│流动资产 │ 116502.10│ 115253.53│ 117014.72│ 113948.32│
│非流动资产 │ 95395.88│ 96619.91│ 94257.27│ 98397.23│
│固定资产 │ 50433.24│ 51541.12│ 53001.96│ 54182.74│
│货币资金 │ 56190.45│ 71176.54│ 30503.76│ 82453.10│
│存货 │ 12615.24│ 12702.53│ 13633.44│ 11982.44│
│应收账款 │ 9890.16│ 9907.48│ 10910.90│ 8535.50│
│其他应收款 │ --│ 2163.26│ --│ 7008.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5342.62│ 5211.24│ 4992.73│ 5020.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12312.75│ 12313.71│ 15300.00│ 11014.99│
│预收账款 │ --│ --│ 2433.40│ 2200.13│
│应付账款 │ 6283.01│ 7276.87│ 6662.68│ 8075.23│
│流动负债 │ 29160.08│ 30525.84│ 32357.87│ 28583.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 34078.20│ 35431.53│ 36691.20│ 32910.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87557.77│ 87557.77│ 87557.77│ 87557.77│
│未分配利润 │ 29064.57│ 28261.89│ 24481.88│ 26099.06│
│归属于母公司所│ 168530.25│ 167727.57│ 163947.56│ 168780.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 177819.78│ 176441.91│ 174580.80│ 179435.42│
│商誉 │ 4256.01│ 4256.01│ 4256.01│ 4256.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40177.68│ 29818.81│ 16307.15│ 47381.97│
│营业收入 │ 40177.68│ 29818.81│ 16307.15│ 47381.97│
│营业总成本 │ 39991.35│ 26731.82│ 13602.58│ 48907.40│
│营业成本 │ 29756.78│ 20216.93│ 10495.20│ 35929.38│
│财务费用 │ 46.62│ 7.77│ -39.46│ -73.23│
│管理费用 │ 6552.16│ 4019.44│ 1945.34│ 7927.67│
│营业利润 │ 2073.20│ 3957.43│ 2634.02│ 5114.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1364.51│ 807.27│ 169.96│ 1908.32│
│营业外收支净额│ 5.71│ -0.80│ -1.40│ -34.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2078.91│ 3956.62│ 2632.62│ 5080.19│
│所得税费用 │ 330.41│ 581.53│ 415.88│ 1178.71│
│归属母公司净利│ 1060.60│ 1830.03│ 1245.84│ 2545.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1748.51│ 3375.09│ 2216.74│ 3901.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32722.23│ 20088.90│ 7740.63│ 62656.34│
│营业收入 │ 32722.23│ 20088.90│ 7740.63│ 62656.34│
│营业总成本 │ 33665.82│ 21581.93│ 10059.14│ 62366.55│
│营业成本 │ 24257.38│ 15153.58│ 6423.01│ 46076.91│
│财务费用 │ 6.04│ 75.42│ 100.30│ 279.96│
│管理费用 │ 5187.77│ 3709.81│ 2491.81│ 7403.68│
│营业利润 │ 4781.77│ 3171.53│ -1978.59│ 6104.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1545.44│ 993.51│ 205.12│ 1483.83│
│营业外收支净额│ -1.62│ 3.38│ 1.48│ -0.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4780.15│ 3174.91│ -1977.11│ 6104.75│
│所得税费用 │ 729.94│ 502.57│ -338.34│ 1097.83│
│归属母公司净利│ 2965.51│ 2162.83│ -1617.19│ 3530.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4050.21│ 2672.34│ -1638.77│ 5006.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79495.48│ 45246.81│ 17905.39│ 64383.06│
│经营现金流出小计│ 82102.26│ 51860.14│ 23483.16│ 54891.38│
│经营现金流量净额│ -2606.79│ -6613.33│ -5577.76│ 9491.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 122422.89│ 90354.93│ 32195.65│ 241960.26│
│投资现金流出小计│ 158037.64│ 99489.40│ 41213.70│ 240236.89│
│投资现金流量净额│ -35614.75│ -9134.46│ -9018.05│ 1723.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22669.46│ 19669.46│ 13693.49│ 12300.00│
│筹资现金流出小计│ 15199.07│ 10961.95│ 8747.82│ 14973.76│
│筹资现金流量净额│ 7470.39│ 8707.51│ 4945.67│ -2673.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.04│ -0.07│ 0.05│ -0.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30751.19│ -7040.35│ -9650.09│ 8540.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44175.14│ 29152.54│ 8418.67│ 80289.87│
│经营现金流出小计│ 41010.32│ 26134.45│ 15020.80│ 74485.09│
│经营现金流量净额│ 3164.82│ 3018.09│ -6602.13│ 5804.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 153565.32│ 100669.27│ 33169.34│ 275539.76│
│投资现金流出小计│ 181459.06│ 113298.09│ 83544.16│ 273055.68│
│投资现金流量净额│ -27893.74│ -12628.81│ -50374.82│ 2484.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12300.00│ 8300.00│ 6300.00│ 8000.00│
│筹资现金流出小计│ 14880.75│ 10655.48│ 2126.06│ 15317.49│
│筹资现金流量净额│ -2580.75│ -2355.48│ 4173.94│ -7317.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ 0.27│ -0.28│ 0.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27309.68│ -11965.94│ -52803.28│ 972.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 61473.36│ 92678.03│ 82453.10│ 12.40│
│短期借款 │ 22693.49│ 12315.82│ 11014.99│ 11.81│
│应收账款 │ 12766.79│ 6979.51│ 8535.50│ -18.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 7008.82│ --│
│应付账款 │ 6867.80│ 5851.99│ 8075.23│ -27.53│
│在建工程 │ --│ --│ 42.50│ --│
│存货的减少 │ --│ 235.16│ 1452.12│ -83.81│
│流动负债合计 │ 36739.58│ 30727.71│ 28583.61│ 7.50│
│负债合计 │ 44895.19│ 36284.96│ 32910.13│ 10.25│
│营业利润 │ 2073.20│ 5114.22│ 6104.89│ -16.23│
│利润总额 │ 2078.91│ 5080.19│ 6104.75│ -16.78│
│归属于母公司所有│ 1060.60│ 2545.83│ 3530.93│ -27.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 28982.97│ 28108.33│ 26099.06│ 7.70│
│营业外收支净额 │ 5.71│ -34.03│ -0.14│ -24207.14│
│购买商品、接受劳│ 19142.47│ 30214.70│ 42249.22│ -28.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79495.48│ 64383.06│ 80289.87│ -19.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82102.26│ 54891.38│ 74485.09│ -26.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2606.79│ 9491.68│ 5804.78│ 63.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 122422.89│ 241960.26│ 275539.76│ -12.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 158037.64│ 240236.89│ 273055.68│ -12.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -35614.75│ 1723.37│ 2484.09│ -30.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 729.78│ 736.89│ 2655.68│ -72.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22669.46│ 12300.00│ 8000.00│ 53.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15199.07│ 14973.76│ 15317.49│ -2.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7470.39│ -2673.76│ -7317.49│ 63.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2899.07│ 636.65│ 2102.80│ -69.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30751.19│ 8540.99│ 972.32│ 778.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3291.35│ -1433.44│ -129.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3291.35│ -1433.44│ -129.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14659.73│ 30.9395│ -419.68│ -16.4852│
│第三季度│ 12633.33│ 26.6627│ 802.68│ 31.5293│
│第二季度│ 12348.28│ 26.0611│ 3780.02│ 148.4790│
│第一季度│ 7740.63│ 16.3367│ -1617.19│ -63.5231│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19075.30│ 30.4443│ 3932.83│ 111.3823│
│第三季度│ 14583.93│ 23.2761│ 333.48│ 9.4446│
│第二季度│ 14797.93│ 23.6176│ 70.19│ 1.9879│
│第一季度│ 14199.17│ 22.6620│ -805.57│ -22.8148│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0215│ 0.0371│ 0.0253│ 0.0515│
│基本每股收益 │ -0.0099│ 0.0178│ 0.0210│ -0.1346│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0215│ 0.0371│ 0.0253│ 0.0515│
│每股净资产(元) │ 3.3885│ 3.4039│ 3.3922│ 3.3709│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0523│ -0.1327│ -0.1119│ 0.1905│
│每股现金流量(元) │ -0.6171│ -0.1413│ -0.1936│ 0.1714│
│每股资本公积金(元) │ 1.7570│ 1.7570│ 1.7570│ 1.7570│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1312│ 0.1312│ 0.1312│ 0.1312│
│每股未分配利润(元) │ 0.5816│ 0.5970│ 0.5853│ 0.5640│
│净资产收益率(%) │ 0.6281│ 1.0788│ 0.7370│ 1.5155│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6300│ 1.0800│ 0.7400│ 1.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2889│ 0.5189│ 0.6123│ -3.9571│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5200│ --│ -3.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 224197.43│ 227430.23│ 225281.35│ 213834.75│
│归属母公司股东权益 │ 168863.96│ 169633.39│ 169049.20│ 167989.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40177.68│ 29818.81│ 16307.15│ 47381.97│
│营业成本(万元) │ 29756.78│ 20216.93│ 10495.20│ 35929.38│
│投资收益(万元) │ 1364.51│ 807.27│ 169.96│ 1908.32│
│净利润(万元) │ 1748.51│ 3375.09│ 2216.74│ 3901.48│
│营业利润(万元) │ 2073.20│ 3957.43│ 2634.02│ 5114.22│
│利润总额(万元) │ 2078.91│ 3956.62│ 2632.62│ 5080.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 1060.60│ 1830.03│ 1245.84│ 2545.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -2606.79│ -6613.33│ -5577.76│ 9491.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0460│ -0.0325│ 0.0707│
│基本每股收益 │ -0.0460│ -0.0460│ -0.0386│ -0.0273│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0460│ -0.0325│ 0.0707│
│每股净资产(元) │ 3.3818│ 3.3657│ 3.2898│ 3.3868│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0635│ 0.0606│ -0.1325│ 0.1165│
│每股现金流量(元) │ -0.5480│ -0.2401│ -1.0596│ 0.0195│
│每股资本公积金(元) │ 1.7570│ 1.7570│ 1.7570│ 1.7570│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1205│ 0.1205│ 0.1205│ 0.1205│
│每股未分配利润(元) │ 0.5832│ 0.5671│ 0.4913│ 0.5237│
│净资产收益率(%) │ 1.7596│ 1.2895│ -0.9864│ 2.0920│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7700│ 1.2900│ -0.9300│ 2.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3500│ -1.2876│ -1.1711│ -0.8066│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2900│ --│ -0.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 211897.98│ 211873.44│ 211272.00│ 212345.55│
│归属母公司股东权益 │ 168530.25│ 167727.57│ 163947.56│ 168780.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32722.23│ 20088.90│ 7740.63│ 62656.34│
│营业成本(万元) │ 24257.38│ 15153.58│ 6423.01│ 46076.91│
│投资收益(万元) │ 1545.44│ 993.51│ 205.12│ 1483.83│
│净利润(万元) │ 4050.21│ 2672.34│ -1638.77│ 5006.92│
│营业利润(万元) │ 4781.77│ 3171.53│ -1978.59│ 6104.89│
│利润总额(万元) │ 4780.15│ 3174.91│ -1977.11│ 6104.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 2965.51│ 2162.83│ -1617.19│ 3530.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 3164.82│ 3018.09│ -6602.13│ 5804.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 意见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.0215│ 0.0515│ 0.0707│ 0.0103│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0099│ -0.1346│ -0.0273│ -0.0148│
│每股净资产(元) │ 3.3885│ 3.3709│ 3.3868│ 3.2133│
│每股资本公积金(元) │ 1.7570│ 1.7570│ 1.7570│ 1.7613│
│每股未分配利润(元) │ 0.5816│ 0.5640│ 0.5237│ 0.3609│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0523│ 0.1905│ 0.1165│ 0.3208│
│每股现金流量(元) │ -0.6171│ 0.1714│ 0.0195│ 0.1453│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0354│ 3.1396│ 3.4999│ 3.4315│
│应收账款周转率 │ 4.0694│ 6.1079│ 7.4516│ 8.0501│
│总资产周转率 │ 0.1834│ 0.2224│ 0.2990│ 0.3379│
│营业收入增长率(%) │ 22.7840│ -24.3780│ -11.2060│ 1.5273│
│营业利润增长率(%) │ -56.6437│ -16.2275│ 320.5917│ -50.9676│
│利润总额增长率(%) │ -56.5095│ -16.7830│ 235.9667│ -34.5115│
│归属母公司净利润增长率│ -64.2356│ -27.8992│ 586.5348│ -52.2022│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.8044│ 0.7013│ 2.7223│ -2.0282│
│净资产增长率(%) │ 0.1980│ -0.4688│ 5.1036│ -2.0126│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3519│ 11.3187│ 13.5937│ 8.2341│
│总资产收益率(%) │ 0.8019│ 1.5366│ 1.0156│ 1.8309│
│净资产收益率(%) │ 0.6281│ 1.0788│ 0.7370│ 1.5155│
│营业利润率(%) │ 5.1601│ 13.2716│ 16.1525│ 10.7936│
│销售毛利率(%) │ 25.9370│ 32.2007│ 35.6405│ 24.1708│
│销售净利率(%) │ 4.3519│ 11.3187│ 13.5937│ 8.2341│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0354│ 1.9806│ 0.9475│ 3.1396│
│固定资产周转率 │ 0.8816│ 0.6499│ 0.3523│ 0.9392│
│流动资产周转率 │ 0.3450│ 0.2523│ 0.1378│ 0.4163│
│总资产周转率 │ 0.1834│ 0.1352│ 0.0743│ 0.2224│
│股东权益周转率 │ 0.2250│ 0.1670│ 0.0921│ 0.2655│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.2450│ 3.2592│ 3.3618│ 3.7002│
│速动比率(%) │ 3.0082│ 2.9709│ 3.0143│ 3.3137│
│产权比率 │ 0.2504│ 0.2760│ 0.2711│ 0.2160│
│应收账款周转率 │ 4.0694│ 2.3582│ 1.4367│ 6.1079│
│利息保障倍数 │ 45.3923│ 1509.3491│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2002│ 0.2059│ 0.2034│ 0.1697│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.7840│ 48.4342│ 110.6697│ -24.3780│
│营业利润增长率(%) │ -56.6437│ 24.7797│ 233.1260│ -16.2275│
│总资产增长率(%) │ 5.8044│ 7.3425│ 6.6310│ 0.7013│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.6055│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.8337│ 2.3623│ 2.7901│ -1.0509│
│净利润增长率(%) │ -56.8292│ 26.2972│ 235.2681│ -22.0782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.3193│ 74.5870│ 75.0391│ 78.5603│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.8057│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.1768│ 53.9403│ 54.5581│ 53.1712│
│无形资产比率(%) │ 2.2723│ 2.2653│ 2.3125│ 2.4637│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 224197.43│ 227430.23│ 225281.35│ 213834.75│
│流动资产 │ 119221.03│ 122676.44│ 122909.28│ 113698.48│
│非流动资产 │ 104976.41│ 104753.79│ 102372.07│ 100136.28│
│固定资产 │ 44424.18│ 45044.09│ 45847.58│ 46719.71│
│货币资金 │ 61473.36│ 85221.88│ 83199.81│ 92678.03│
│存货 │ 8700.71│ 9509.35│ 11248.69│ 10905.65│
│应收账款 │ 12766.79│ 18310.45│ 15721.22│ 6979.51│
│其他应收款 │ --│ 2294.41│ --│ 2099.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5094.37│ 5152.07│ 5209.70│ 5268.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22693.49│ 23719.56│ 19714.21│ 12315.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 0.94│
│应付账款 │ 6867.80│ 5924.83│ 7557.54│ 5851.99│
│流动负债 │ 36739.58│ 37640.15│ 36560.37│ 30727.71│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 44895.19│ 46820.18│ 45829.65│ 36284.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87557.77│ 87557.77│ 87557.77│ 87557.77│
│未分配利润 │ 28982.97│ 29752.41│ 29168.21│ 28108.33│
│归属于母公司所│ 168863.96│ 169633.39│ 169049.20│ 167989.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 179302.25│ 180610.05│ 179451.70│ 177549.80│
│商誉 │ 5999.13│ 4035.92│ 4035.92│ 4035.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 211897.98│ 211873.44│ 211272.00│ 212345.55│
│流动资产 │ 116502.10│ 115253.53│ 117014.72│ 113948.32│
│非流动资产 │ 95395.88│ 96619.91│ 94257.27│ 98397.23│
│固定资产 │ 50433.24│ 51541.12│ 53001.96│ 54182.74│
│货币资金 │ 56190.45│ 71176.54│ 30503.76│ 82453.10│
│存货 │ 12615.24│ 12702.53│ 13633.44│ 11982.44│
│应收账款 │ 9890.16│ 9907.48│ 10910.90│ 8535.50│
│其他应收款 │ --│ 2163.26│ --│ 7008.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5342.62│ 5211.24│ 4992.73│ 5020.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12312.75│ 12313.71│ 15300.00│ 11014.99│
│预收账款 │ --│ --│ 2433.40│ 2200.13│
│应付账款 │ 6283.01│ 7276.87│ 6662.68│ 8075.23│
│流动负债 │ 29160.08│ 30525.84│ 32357.87│ 28583.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 34078.20│ 35431.53│ 36691.20│ 32910.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87557.77│ 87557.77│ 87557.77│ 87557.77│
│未分配利润 │ 29064.57│ 28261.89│ 24481.88│ 26099.06│
│归属于母公司所│ 168530.25│ 167727.57│ 163947.56│ 168780.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 177819.78│ 176441.91│ 174580.80│ 179435.42│
│商誉 │ 4256.01│ 4256.01│ 4256.01│ 4256.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40177.68│ 29818.81│ 16307.15│ 47381.97│
│营业收入 │ 40177.68│ 29818.81│ 16307.15│ 47381.97│
│营业总成本 │ 39991.35│ 26731.82│ 13602.58│ 48907.40│
│营业成本 │ 29756.78│ 20216.93│ 10495.20│ 35929.38│
│财务费用 │ 46.62│ 7.77│ -39.46│ -73.23│
│管理费用 │ 6552.16│ 4019.44│ 1945.34│ 7927.67│
│营业利润 │ 2073.20│ 3957.43│ 2634.02│ 5114.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1364.51│ 807.27│ 169.96│ 1908.32│
│营业外收支净额│ 5.71│ -0.80│ -1.40│ -34.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2078.91│ 3956.62│ 2632.62│ 5080.19│
│所得税费用 │ 330.41│ 581.53│ 415.88│ 1178.71│
│归属母公司净利│ 1060.60│ 1830.03│ 1245.84│ 2545.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1748.51│ 3375.09│ 2216.74│ 3901.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32722.23│ 20088.90│ 7740.63│ 62656.34│
│营业收入 │ 32722.23│ 20088.90│ 7740.63│ 62656.34│
│营业总成本 │ 33665.82│ 21581.93│ 10059.14│ 62366.55│
│营业成本 │ 24257.38│ 15153.58│ 6423.01│ 46076.91│
│财务费用 │ 6.04│ 75.42│ 100.30│ 279.96│
│管理费用 │ 5187.77│ 3709.81│ 2491.81│ 7403.68│
│营业利润 │ 4781.77│ 3171.53│ -1978.59│ 6104.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1545.44│ 993.51│ 205.12│ 1483.83│
│营业外收支净额│ -1.62│ 3.38│ 1.48│ -0.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4780.15│ 3174.91│ -1977.11│ 6104.75│
│所得税费用 │ 729.94│ 502.57│ -338.34│ 1097.83│
│归属母公司净利│ 2965.51│ 2162.83│ -1617.19│ 3530.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4050.21│ 2672.34│ -1638.77│ 5006.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79495.48│ 45246.81│ 17905.39│ 64383.06│
│经营现金流出小计│ 82102.26│ 51860.14│ 23483.16│ 54891.38│
│经营现金流量净额│ -2606.79│ -6613.33│ -5577.76│ 9491.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 122422.89│ 90354.93│ 32195.65│ 241960.26│
│投资现金流出小计│ 158037.64│ 99489.40│ 41213.70│ 240236.89│
│投资现金流量净额│ -35614.75│ -9134.46│ -9018.05│ 1723.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22669.46│ 19669.46│ 13693.49│ 12300.00│
│筹资现金流出小计│ 15199.07│ 10961.95│ 8747.82│ 14973.76│
│筹资现金流量净额│ 7470.39│ 8707.51│ 4945.67│ -2673.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.04│ -0.07│ 0.05│ -0.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30751.19│ -7040.35│ -9650.09│ 8540.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44175.14│ 29152.54│ 8418.67│ 80289.87│
│经营现金流出小计│ 41010.32│ 26134.45│ 15020.80│ 74485.09│
│经营现金流量净额│ 3164.82│ 3018.09│ -6602.13│ 5804.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 153565.32│ 100669.27│ 33169.34│ 275539.76│
│投资现金流出小计│ 181459.06│ 113298.09│ 83544.16│ 273055.68│
│投资现金流量净额│ -27893.74│ -12628.81│ -50374.82│ 2484.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12300.00│ 8300.00│ 6300.00│ 8000.00│
│筹资现金流出小计│ 14880.75│ 10655.48│ 2126.06│ 15317.49│
│筹资现金流量净额│ -2580.75│ -2355.48│ 4173.94│ -7317.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ 0.27│ -0.28│ 0.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27309.68│ -11965.94│ -52803.28│ 972.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 61473.36│ 92678.03│ 82453.10│ 12.40│
│短期借款 │ 22693.49│ 12315.82│ 11014.99│ 11.81│
│应收账款 │ 12766.79│ 6979.51│ 8535.50│ -18.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 7008.82│ --│
│应付账款 │ 6867.80│ 5851.99│ 8075.23│ -27.53│
│在建工程 │ --│ --│ 42.50│ --│
│存货的减少 │ --│ 235.16│ 1452.12│ -83.81│
│流动负债合计 │ 36739.58│ 30727.71│ 28583.61│ 7.50│
│负债合计 │ 44895.19│ 36284.96│ 32910.13│ 10.25│
│营业利润 │ 2073.20│ 5114.22│ 6104.89│ -16.23│
│利润总额 │ 2078.91│ 5080.19│ 6104.75│ -16.78│
│归属于母公司所有│ 1060.60│ 2545.83│ 3530.93│ -27.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 28982.97│ 28108.33│ 26099.06│ 7.70│
│营业外收支净额 │ 5.71│ -34.03│ -0.14│ -24207.14│
│购买商品、接受劳│ 19142.47│ 30214.70│ 42249.22│ -28.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79495.48│ 64383.06│ 80289.87│ -19.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82102.26│ 54891.38│ 74485.09│ -26.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2606.79│ 9491.68│ 5804.78│ 63.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 122422.89│ 241960.26│ 275539.76│ -12.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 158037.64│ 240236.89│ 273055.68│ -12.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -35614.75│ 1723.37│ 2484.09│ -30.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 729.78│ 736.89│ 2655.68│ -72.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22669.46│ 12300.00│ 8000.00│ 53.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15199.07│ 14973.76│ 15317.49│ -2.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7470.39│ -2673.76│ -7317.49│ 63.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2899.07│ 636.65│ 2102.80│ -69.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30751.19│ 8540.99│ 972.32│ 778.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3291.35│ -1433.44│ -129.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3291.35│ -1433.44│ -129.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14659.73│ 30.9395│ -419.68│ -16.4852│
│第三季度│ 12633.33│ 26.6627│ 802.68│ 31.5293│
│第二季度│ 12348.28│ 26.0611│ 3780.02│ 148.4790│
│第一季度│ 7740.63│ 16.3367│ -1617.19│ -63.5231│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19075.30│ 30.4443│ 3932.83│ 111.3823│
│第三季度│ 14583.93│ 23.2761│ 333.48│ 9.4446│
│第二季度│ 14797.93│ 23.6176│ 70.19│ 1.9879│
│第一季度│ 14199.17│ 22.6620│ -805.57│ -22.8148│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘