濮耐股份濮耐股份财务分析报告
≈≈濮耐股份002225≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1200│ 0.0800│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.1443│ 0.1200│ 0.0765│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1200│ 0.0800│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.0260│ 2.9904│ 3.0094│ 2.9337│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2862│ -0.2473│ -0.1155│ 0.4785│
│每股现金流量(元) │ 0.0777│ 0.4182│ 0.1387│ -0.0391│
│每股资本公积金(元) │ 0.8167│ 0.8167│ 0.8167│ 0.8167│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1526│ 0.1526│ 0.1526│ 0.1526│
│每股未分配利润(元) │ 1.0693│ 1.0335│ 1.0531│ 0.9753│
│净资产收益率(%) │ 5.0237│ 3.9006│ 2.5862│ 10.1263│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1400│ 3.9700│ 2.6200│ 10.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8312│ 3.8053│ 2.4718│ 9.4565│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8700│ --│ 9.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 690470.29│ 703722.92│ 649335.22│ 626292.98│
│归属母公司股东权益 │ 309772.15│ 306178.49│ 304045.63│ 296394.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 331891.07│ 219254.52│ 103590.15│ 417417.73│
│营业成本(万元) │ 264694.93│ 171776.05│ 78984.32│ 308273.25│
│投资收益(万元) │ 202.83│ 185.69│ 42.17│ -4.26│
│净利润(万元) │ 15429.10│ 11997.74│ 7893.62│ 30933.98│
│营业利润(万元) │ 18398.64│ 13752.26│ 9218.19│ 35130.54│
│利润总额(万元) │ 18152.79│ 13595.23│ 9346.83│ 34964.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 15562.01│ 11942.69│ 7863.19│ 30013.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -28915.08│ -24980.39│ -11673.21│ 48344.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1600│ 0.0700│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.2292│ 0.1600│ 0.0703│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1600│ 0.0700│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 2.8190│ 2.7346│ 2.8130│ 2.7393│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4424│ 0.1977│ 0.0774│ 0.5556│
│每股现金流量(元) │ 0.0021│ -0.0571│ 0.0101│ 0.1474│
│每股资本公积金(元) │ 0.8781│ 0.8784│ 0.8783│ 0.8779│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1281│ 0.1281│ 0.1281│ 0.1281│
│每股未分配利润(元) │ 0.9208│ 0.8462│ 0.8270│ 0.7531│
│净资产收益率(%) │ 8.4066│ 5.9359│ 2.6282│ 8.9085│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5100│ 5.8200│ 2.6600│ 9.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0272│ 5.7377│ 2.6376│ 8.5206│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6200│ --│ 9.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 614039.56│ 613180.70│ 587799.91│ 572392.75│
│归属母公司股东权益 │ 291379.34│ 282695.07│ 290791.66│ 283178.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 307091.95│ 207902.92│ 97757.17│ 414012.34│
│营业成本(万元) │ 224243.01│ 154528.87│ 72510.79│ 291896.47│
│投资收益(万元) │ 137.07│ 151.36│ 147.36│ 235.69│
│净利润(万元) │ 25011.08│ 17010.00│ 7614.07│ 26179.91│
│营业利润(万元) │ 28666.43│ 19777.29│ 9236.15│ 29850.30│
│利润总额(万元) │ 28673.63│ 19737.28│ 9094.20│ 29273.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 24494.98│ 16780.60│ 7642.49│ 25226.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 45738.14│ 20441.49│ 7998.80│ 57437.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.2900│ 0.2700│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1443│ 0.2700│ 0.2500│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.0260│ 2.9337│ 2.7393│ 2.9127│
│每股资本公积金(元) │ 0.8167│ 0.8167│ 0.8779│ 1.1834│
│每股未分配利润(元) │ 1.0693│ 0.9753│ 0.7531│ 0.6875│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2862│ 0.4785│ 0.5556│ 0.5303│
│每股现金流量(元) │ 0.0777│ -0.0391│ 0.1474│ 0.0248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9874│ 2.5518│ 2.3208│ 2.2476│
│应收账款周转率 │ 2.2631│ 2.9626│ 2.8536│ 2.4995│
│总资产周转率 │ 0.5041│ 0.6965│ 0.7627│ 0.7790│
│营业收入增长率(%) │ 8.0755│ 0.8225│ 6.4829│ 38.1378│
│营业利润增长率(%) │ -35.8182│ 17.6891│ 8.2146│ 818.9300│
│利润总额增长率(%) │ -36.6917│ 19.4402│ 12.3048│ 563.4195│
│归属母公司净利润增长率│ -36.4686│ 18.9760│ 13.8820│ 898.3454│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.4472│ 9.4167│ 8.1696│ 10.5783│
│净资产增长率(%) │ 6.3123│ 4.6670│ 7.4200│ 11.7082│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.6488│ 5.4721│ 7.6201│ 7.4108│
│总资产收益率(%) │ 2.3655│ 1.8221│ 1.2761│ 5.1613│
│净资产收益率(%) │ 5.0237│ 3.9006│ 2.5862│ 10.1263│
│营业利润率(%) │ 5.5436│ 6.2723│ 8.8987│ 8.4162│
│销售毛利率(%) │ 20.2464│ 21.6545│ 23.7531│ 26.1475│
│销售净利率(%) │ 4.6488│ 5.4721│ 7.6201│ 7.4108│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9874│ 1.3853│ 0.6558│ 2.5518│
│固定资产周转率 │ 3.3290│ 2.2279│ 1.0265│ 4.8380│
│流动资产周转率 │ 0.7711│ 0.4987│ 0.2494│ 1.0530│
│总资产周转率 │ 0.5041│ 0.3297│ 0.1624│ 0.6965│
│股东权益周转率 │ 1.0411│ 0.7013│ 0.3280│ 1.3532│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6842│ 1.6982│ 1.4665│ 1.4288│
│速动比率(%) │ 1.1397│ 1.1809│ 0.9914│ 0.9261│
│产权比率 │ 1.0895│ 1.2302│ 1.0672│ 1.0394│
│应收账款周转率 │ 2.2631│ 1.5105│ 0.7274│ 2.9626│
│利息保障倍数 │ 6.4947│ 10.3635│ 29.0417│ 11.2213│
│资产负债率 │ 0.5214│ 0.5352│ 0.4997│ 0.4919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.0755│ 5.4600│ 5.9668│ 0.8225│
│营业利润增长率(%) │ -35.8182│ -30.4644│ -0.1945│ 17.6891│
│总资产增长率(%) │ 12.4472│ 14.7660│ 10.4688│ 9.4167│
│固定资产增长率(%) │ --│ 35.5921│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.5999│ 9.6808│ 5.9029│ 6.5276│
│净利润增长率(%) │ -38.3109│ -29.4666│ 3.6715│ 18.1593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.8639│ 43.5084│ 46.8241│ 47.3252│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.6839│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.0381│ 67.4276│ 65.5696│ 64.6374│
│无形资产比率(%) │ 5.1385│ 5.0649│ 5.5354│ 5.7475│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 690470.29│ 703722.92│ 649335.22│ 626292.98│
│流动资产 │ 455973.53│ 474503.73│ 425766.21│ 404819.74│
│非流动资产 │ 234496.76│ 229219.20│ 223569.01│ 221473.23│
│固定资产 │ 99016.83│ 96307.56│ 101311.76│ 100515.34│
│货币资金 │ 48546.33│ 81984.60│ 54214.61│ 40054.62│
│存货 │ 147427.34│ 129060.38│ 121941.98│ 118939.32│
│应收账款 │ 154936.18│ 151945.23│ 146447.55│ 138369.45│
│其他应收款 │ --│ 7793.67│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35480.02│ 35642.90│ 35943.09│ 35996.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41387.71│ 53087.73│ 65007.40│ 52007.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 128211.78│ 123885.87│ 112149.32│ 112765.98│
│流动负债 │ 270730.20│ 279418.00│ 290326.99│ 283321.49│
│长期借款 │ 24087.83│ 32562.98│ 27317.06│ 17842.21│
│总负债 │ 360026.73│ 376655.26│ 324483.38│ 308086.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82508.14│ 82508.14│ 82508.14│ 82508.14│
│未分配利润 │ 108032.84│ 104413.52│ 106395.94│ 98532.75│
│归属于母公司所│ 309772.15│ 306178.49│ 304045.63│ 296394.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 330443.56│ 327067.66│ 324851.85│ 318206.50│
│商誉 │ 23970.74│ 23970.74│ 23970.74│ 23970.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 614039.56│ 613180.70│ 587799.91│ 572392.75│
│流动资产 │ 404940.04│ 413977.58│ 399339.99│ 388010.63│
│非流动资产 │ 209099.52│ 199203.12│ 188459.92│ 184382.12│
│固定资产 │ 84644.77│ 71019.42│ 70820.00│ 72042.01│
│货币资金 │ 41424.30│ 36224.43│ 42900.83│ 41317.71│
│存货 │ 108180.58│ 106192.14│ 115709.74│ 122670.91│
│应收账款 │ 137011.21│ 141484.16│ 137737.56│ 143419.92│
│其他应收款 │ --│ 6152.69│ --│ 5561.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34420.90│ 32602.02│ 32837.56│ 32586.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53536.00│ 67236.00│ 63301.41│ 59202.25│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7674.15│
│应付账款 │ 105410.90│ 106116.42│ 106482.68│ 105044.92│
│流动负债 │ 289328.78│ 298311.88│ 270865.56│ 264540.57│
│长期借款 │ 11407.47│ 10435.14│ 3832.94│ 2865.23│
│总负债 │ 306935.54│ 314981.16│ 281054.98│ 273684.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90773.20│ 90805.34│ 90796.28│ 90751.10│
│未分配利润 │ 95193.19│ 87477.17│ 85492.36│ 77849.87│
│归属于母公司所│ 291379.34│ 282695.07│ 290791.66│ 283178.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 307104.02│ 298199.54│ 306744.93│ 298708.12│
│商誉 │ 23970.74│ 23970.74│ 23970.74│ 23970.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 331891.07│ 219254.52│ 103590.15│ 417417.73│
│营业收入 │ 331891.07│ 219254.52│ 103590.15│ 417417.73│
│营业总成本 │ 315752.89│ 205469.13│ 94028.48│ 382130.70│
│营业成本 │ 264694.93│ 171776.05│ 78984.32│ 308273.25│
│财务费用 │ 3213.40│ 2101.21│ 333.32│ 7740.23│
│管理费用 │ 20398.56│ 13995.82│ 6816.93│ 24600.92│
│营业利润 │ 18398.64│ 13752.26│ 9218.19│ 35130.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 202.83│ 185.69│ 42.17│ -4.26│
│营业外收支净额│ -245.85│ -157.02│ 128.64│ -166.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18152.79│ 13595.23│ 9346.83│ 34964.28│
│所得税费用 │ 2723.69│ 1597.50│ 1453.20│ 4030.29│
│归属母公司净利│ 15562.01│ 11942.69│ 7863.19│ 30013.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15429.10│ 11997.74│ 7893.62│ 30933.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 307091.95│ 207902.92│ 97757.17│ 414012.34│
│营业收入 │ 307091.95│ 207902.92│ 97757.17│ 414012.34│
│营业总成本 │ 277239.05│ 186354.58│ 89109.57│ 387848.19│
│营业成本 │ 224243.01│ 154528.87│ 72510.79│ 291896.47│
│财务费用 │ 4581.44│ 1152.19│ 5.45│ 2947.73│
│管理费用 │ 16894.94│ 10799.29│ 4939.29│ 23378.28│
│营业利润 │ 28666.43│ 19777.29│ 9236.15│ 29850.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 137.07│ 151.36│ 147.36│ 235.69│
│营业外收支净额│ 7.20│ -40.02│ -141.95│ -576.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28673.63│ 19737.28│ 9094.20│ 29273.46│
│所得税费用 │ 3662.56│ 2727.28│ 1480.13│ 3093.55│
│归属母公司净利│ 24494.98│ 16780.60│ 7642.49│ 25226.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25011.08│ 17010.00│ 7614.07│ 26179.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 250432.46│ 161283.52│ 80655.24│ 335152.49│
│经营现金流出小计│ 279347.53│ 186263.91│ 92328.44│ 286808.08│
│经营现金流量净额│ -28915.08│ -24980.39│ -11673.21│ 48344.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8004.23│ 7991.26│ 7548.81│ 5253.49│
│投资现金流出小计│ 19234.64│ 11177.41│ 3654.53│ 48191.90│
│投资现金流量净额│ -11230.42│ -3186.15│ 3894.28│ -42938.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 225861.44│ 169596.23│ 39664.05│ 147333.52│
│筹资现金流出小计│ 177842.73│ 99165.67│ 17920.61│ 156226.70│
│筹资现金流量净额│ 48018.71│ 70430.55│ 21743.44│ -8893.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.36│ -13.76│ 47.86│ -466.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7845.85│ 42250.26│ 14012.38│ -3953.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 266501.82│ 162371.09│ 71339.06│ 303254.61│
│经营现金流出小计│ 220763.68│ 141929.60│ 63340.26│ 245816.76│
│经营现金流量净额│ 45738.14│ 20441.49│ 7998.80│ 57437.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 240.04│ 177.26│ 154.43│ 8463.80│
│投资现金流出小计│ 32829.63│ 27607.53│ 11805.67│ 42101.92│
│投资现金流量净额│ -32589.59│ -27430.28│ -11651.24│ -33638.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 97182.04│ 57930.48│ 26958.58│ 209258.19│
│筹资现金流出小计│ 109930.28│ 56966.71│ 22350.23│ 217955.17│
│筹资现金流量净额│ -12748.24│ 963.76│ 4608.35│ -8696.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -179.07│ 123.78│ 84.23│ 132.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 221.24│ -5901.24│ 1040.14│ 15235.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48546.33│ 40054.62│ 41317.71│ -3.06│
│短期借款 │ 41387.71│ 52007.40│ 59202.25│ -12.15│
│应收账款 │ 154936.18│ 138369.45│ 143419.92│ -3.52│
│应付账款 │ 128211.78│ 112765.98│ 105044.92│ 7.35│
│存货的减少 │ --│ 3796.20│ 7106.65│ -46.58│
│流动负债合计 │ 270730.20│ 283321.49│ 264540.57│ 7.10│
│长期借款 │ 24087.83│ 17842.21│ 2865.23│ 522.71│
│负债合计 │ 360026.73│ 308086.48│ 273684.63│ 12.57│
│营业利润 │ 18398.64│ 35130.54│ 29850.30│ 17.69│
│利润总额 │ 18152.79│ 34964.28│ 29273.46│ 19.44│
│归属于母公司所有│ 15562.01│ 30013.95│ 25226.90│ 18.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 108032.84│ 98532.75│ 77849.87│ 26.57│
│营业外收支净额 │ -245.85│ -166.27│ -576.84│ 71.18│
│购买商品、接受劳│ 194666.35│ 172121.51│ 118805.15│ 44.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 250432.46│ 335152.49│ 303254.61│ 10.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 279347.53│ 286808.08│ 245816.76│ 16.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -28915.08│ 48344.41│ 57437.85│ -15.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8004.23│ 5253.49│ 8463.80│ -37.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19234.64│ 48191.90│ 42101.92│ 14.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11230.42│ -42938.41│ -33638.13│ -27.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19180.05│ 35616.37│ 35711.62│ -0.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 225861.44│ 147333.52│ 209258.19│ -29.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 177842.73│ 156226.70│ 217955.17│ -28.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48018.71│ -8893.19│ -8696.98│ -2.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9230.14│ 11329.12│ 8548.96│ 32.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7845.85│ -3953.87│ 15235.10│ -125.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10001.98│ 23080.65│ -56.67│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10001.98│ 23080.65│ -56.67│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 110325.78│ 26.4305│ 5518.97│ 18.3880│
│第三季度│ 99189.03│ 23.7625│ 7714.38│ 25.7026│
│第二季度│ 110145.75│ 26.3874│ 9138.11│ 30.4462│
│第一季度│ 97757.17│ 23.4195│ 7642.49│ 25.4631│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 101569.85│ 24.5330│ 4891.64│ 19.3906│
│第三季度│ 98591.98│ 23.8138│ 7112.80│ 28.1953│
│第二季度│ 103723.07│ 25.0531│ 6739.09│ 26.7139│
│第一季度│ 110127.45│ 26.6000│ 6483.37│ 25.7002│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1200│ 0.0800│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.1443│ 0.1200│ 0.0765│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1200│ 0.0800│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.0260│ 2.9904│ 3.0094│ 2.9337│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2862│ -0.2473│ -0.1155│ 0.4785│
│每股现金流量(元) │ 0.0777│ 0.4182│ 0.1387│ -0.0391│
│每股资本公积金(元) │ 0.8167│ 0.8167│ 0.8167│ 0.8167│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1526│ 0.1526│ 0.1526│ 0.1526│
│每股未分配利润(元) │ 1.0693│ 1.0335│ 1.0531│ 0.9753│
│净资产收益率(%) │ 5.0237│ 3.9006│ 2.5862│ 10.1263│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1400│ 3.9700│ 2.6200│ 10.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8312│ 3.8053│ 2.4718│ 9.4565│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8700│ --│ 9.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 690470.29│ 703722.92│ 649335.22│ 626292.98│
│归属母公司股东权益 │ 309772.15│ 306178.49│ 304045.63│ 296394.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 331891.07│ 219254.52│ 103590.15│ 417417.73│
│营业成本(万元) │ 264694.93│ 171776.05│ 78984.32│ 308273.25│
│投资收益(万元) │ 202.83│ 185.69│ 42.17│ -4.26│
│净利润(万元) │ 15429.10│ 11997.74│ 7893.62│ 30933.98│
│营业利润(万元) │ 18398.64│ 13752.26│ 9218.19│ 35130.54│
│利润总额(万元) │ 18152.79│ 13595.23│ 9346.83│ 34964.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 15562.01│ 11942.69│ 7863.19│ 30013.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -28915.08│ -24980.39│ -11673.21│ 48344.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1600│ 0.0700│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.2292│ 0.1600│ 0.0703│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1600│ 0.0700│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 2.8190│ 2.7346│ 2.8130│ 2.7393│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4424│ 0.1977│ 0.0774│ 0.5556│
│每股现金流量(元) │ 0.0021│ -0.0571│ 0.0101│ 0.1474│
│每股资本公积金(元) │ 0.8781│ 0.8784│ 0.8783│ 0.8779│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1281│ 0.1281│ 0.1281│ 0.1281│
│每股未分配利润(元) │ 0.9208│ 0.8462│ 0.8270│ 0.7531│
│净资产收益率(%) │ 8.4066│ 5.9359│ 2.6282│ 8.9085│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5100│ 5.8200│ 2.6600│ 9.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0272│ 5.7377│ 2.6376│ 8.5206│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6200│ --│ 9.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 614039.56│ 613180.70│ 587799.91│ 572392.75│
│归属母公司股东权益 │ 291379.34│ 282695.07│ 290791.66│ 283178.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 307091.95│ 207902.92│ 97757.17│ 414012.34│
│营业成本(万元) │ 224243.01│ 154528.87│ 72510.79│ 291896.47│
│投资收益(万元) │ 137.07│ 151.36│ 147.36│ 235.69│
│净利润(万元) │ 25011.08│ 17010.00│ 7614.07│ 26179.91│
│营业利润(万元) │ 28666.43│ 19777.29│ 9236.15│ 29850.30│
│利润总额(万元) │ 28673.63│ 19737.28│ 9094.20│ 29273.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 24494.98│ 16780.60│ 7642.49│ 25226.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 45738.14│ 20441.49│ 7998.80│ 57437.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.2900│ 0.2700│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1443│ 0.2700│ 0.2500│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.0260│ 2.9337│ 2.7393│ 2.9127│
│每股资本公积金(元) │ 0.8167│ 0.8167│ 0.8779│ 1.1834│
│每股未分配利润(元) │ 1.0693│ 0.9753│ 0.7531│ 0.6875│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2862│ 0.4785│ 0.5556│ 0.5303│
│每股现金流量(元) │ 0.0777│ -0.0391│ 0.1474│ 0.0248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9874│ 2.5518│ 2.3208│ 2.2476│
│应收账款周转率 │ 2.2631│ 2.9626│ 2.8536│ 2.4995│
│总资产周转率 │ 0.5041│ 0.6965│ 0.7627│ 0.7790│
│营业收入增长率(%) │ 8.0755│ 0.8225│ 6.4829│ 38.1378│
│营业利润增长率(%) │ -35.8182│ 17.6891│ 8.2146│ 818.9300│
│利润总额增长率(%) │ -36.6917│ 19.4402│ 12.3048│ 563.4195│
│归属母公司净利润增长率│ -36.4686│ 18.9760│ 13.8820│ 898.3454│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.4472│ 9.4167│ 8.1696│ 10.5783│
│净资产增长率(%) │ 6.3123│ 4.6670│ 7.4200│ 11.7082│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.6488│ 5.4721│ 7.6201│ 7.4108│
│总资产收益率(%) │ 2.3655│ 1.8221│ 1.2761│ 5.1613│
│净资产收益率(%) │ 5.0237│ 3.9006│ 2.5862│ 10.1263│
│营业利润率(%) │ 5.5436│ 6.2723│ 8.8987│ 8.4162│
│销售毛利率(%) │ 20.2464│ 21.6545│ 23.7531│ 26.1475│
│销售净利率(%) │ 4.6488│ 5.4721│ 7.6201│ 7.4108│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9874│ 1.3853│ 0.6558│ 2.5518│
│固定资产周转率 │ 3.3290│ 2.2279│ 1.0265│ 4.8380│
│流动资产周转率 │ 0.7711│ 0.4987│ 0.2494│ 1.0530│
│总资产周转率 │ 0.5041│ 0.3297│ 0.1624│ 0.6965│
│股东权益周转率 │ 1.0411│ 0.7013│ 0.3280│ 1.3532│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6842│ 1.6982│ 1.4665│ 1.4288│
│速动比率(%) │ 1.1397│ 1.1809│ 0.9914│ 0.9261│
│产权比率 │ 1.0895│ 1.2302│ 1.0672│ 1.0394│
│应收账款周转率 │ 2.2631│ 1.5105│ 0.7274│ 2.9626│
│利息保障倍数 │ 6.4947│ 10.3635│ 29.0417│ 11.2213│
│资产负债率 │ 0.5214│ 0.5352│ 0.4997│ 0.4919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.0755│ 5.4600│ 5.9668│ 0.8225│
│营业利润增长率(%) │ -35.8182│ -30.4644│ -0.1945│ 17.6891│
│总资产增长率(%) │ 12.4472│ 14.7660│ 10.4688│ 9.4167│
│固定资产增长率(%) │ --│ 35.5921│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.5999│ 9.6808│ 5.9029│ 6.5276│
│净利润增长率(%) │ -38.3109│ -29.4666│ 3.6715│ 18.1593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.8639│ 43.5084│ 46.8241│ 47.3252│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.6839│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.0381│ 67.4276│ 65.5696│ 64.6374│
│无形资产比率(%) │ 5.1385│ 5.0649│ 5.5354│ 5.7475│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 690470.29│ 703722.92│ 649335.22│ 626292.98│
│流动资产 │ 455973.53│ 474503.73│ 425766.21│ 404819.74│
│非流动资产 │ 234496.76│ 229219.20│ 223569.01│ 221473.23│
│固定资产 │ 99016.83│ 96307.56│ 101311.76│ 100515.34│
│货币资金 │ 48546.33│ 81984.60│ 54214.61│ 40054.62│
│存货 │ 147427.34│ 129060.38│ 121941.98│ 118939.32│
│应收账款 │ 154936.18│ 151945.23│ 146447.55│ 138369.45│
│其他应收款 │ --│ 7793.67│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35480.02│ 35642.90│ 35943.09│ 35996.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41387.71│ 53087.73│ 65007.40│ 52007.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 128211.78│ 123885.87│ 112149.32│ 112765.98│
│流动负债 │ 270730.20│ 279418.00│ 290326.99│ 283321.49│
│长期借款 │ 24087.83│ 32562.98│ 27317.06│ 17842.21│
│总负债 │ 360026.73│ 376655.26│ 324483.38│ 308086.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82508.14│ 82508.14│ 82508.14│ 82508.14│
│未分配利润 │ 108032.84│ 104413.52│ 106395.94│ 98532.75│
│归属于母公司所│ 309772.15│ 306178.49│ 304045.63│ 296394.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 330443.56│ 327067.66│ 324851.85│ 318206.50│
│商誉 │ 23970.74│ 23970.74│ 23970.74│ 23970.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 614039.56│ 613180.70│ 587799.91│ 572392.75│
│流动资产 │ 404940.04│ 413977.58│ 399339.99│ 388010.63│
│非流动资产 │ 209099.52│ 199203.12│ 188459.92│ 184382.12│
│固定资产 │ 84644.77│ 71019.42│ 70820.00│ 72042.01│
│货币资金 │ 41424.30│ 36224.43│ 42900.83│ 41317.71│
│存货 │ 108180.58│ 106192.14│ 115709.74│ 122670.91│
│应收账款 │ 137011.21│ 141484.16│ 137737.56│ 143419.92│
│其他应收款 │ --│ 6152.69│ --│ 5561.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34420.90│ 32602.02│ 32837.56│ 32586.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53536.00│ 67236.00│ 63301.41│ 59202.25│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7674.15│
│应付账款 │ 105410.90│ 106116.42│ 106482.68│ 105044.92│
│流动负债 │ 289328.78│ 298311.88│ 270865.56│ 264540.57│
│长期借款 │ 11407.47│ 10435.14│ 3832.94│ 2865.23│
│总负债 │ 306935.54│ 314981.16│ 281054.98│ 273684.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90773.20│ 90805.34│ 90796.28│ 90751.10│
│未分配利润 │ 95193.19│ 87477.17│ 85492.36│ 77849.87│
│归属于母公司所│ 291379.34│ 282695.07│ 290791.66│ 283178.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 307104.02│ 298199.54│ 306744.93│ 298708.12│
│商誉 │ 23970.74│ 23970.74│ 23970.74│ 23970.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 331891.07│ 219254.52│ 103590.15│ 417417.73│
│营业收入 │ 331891.07│ 219254.52│ 103590.15│ 417417.73│
│营业总成本 │ 315752.89│ 205469.13│ 94028.48│ 382130.70│
│营业成本 │ 264694.93│ 171776.05│ 78984.32│ 308273.25│
│财务费用 │ 3213.40│ 2101.21│ 333.32│ 7740.23│
│管理费用 │ 20398.56│ 13995.82│ 6816.93│ 24600.92│
│营业利润 │ 18398.64│ 13752.26│ 9218.19│ 35130.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 202.83│ 185.69│ 42.17│ -4.26│
│营业外收支净额│ -245.85│ -157.02│ 128.64│ -166.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18152.79│ 13595.23│ 9346.83│ 34964.28│
│所得税费用 │ 2723.69│ 1597.50│ 1453.20│ 4030.29│
│归属母公司净利│ 15562.01│ 11942.69│ 7863.19│ 30013.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15429.10│ 11997.74│ 7893.62│ 30933.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 307091.95│ 207902.92│ 97757.17│ 414012.34│
│营业收入 │ 307091.95│ 207902.92│ 97757.17│ 414012.34│
│营业总成本 │ 277239.05│ 186354.58│ 89109.57│ 387848.19│
│营业成本 │ 224243.01│ 154528.87│ 72510.79│ 291896.47│
│财务费用 │ 4581.44│ 1152.19│ 5.45│ 2947.73│
│管理费用 │ 16894.94│ 10799.29│ 4939.29│ 23378.28│
│营业利润 │ 28666.43│ 19777.29│ 9236.15│ 29850.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 137.07│ 151.36│ 147.36│ 235.69│
│营业外收支净额│ 7.20│ -40.02│ -141.95│ -576.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28673.63│ 19737.28│ 9094.20│ 29273.46│
│所得税费用 │ 3662.56│ 2727.28│ 1480.13│ 3093.55│
│归属母公司净利│ 24494.98│ 16780.60│ 7642.49│ 25226.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25011.08│ 17010.00│ 7614.07│ 26179.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 250432.46│ 161283.52│ 80655.24│ 335152.49│
│经营现金流出小计│ 279347.53│ 186263.91│ 92328.44│ 286808.08│
│经营现金流量净额│ -28915.08│ -24980.39│ -11673.21│ 48344.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8004.23│ 7991.26│ 7548.81│ 5253.49│
│投资现金流出小计│ 19234.64│ 11177.41│ 3654.53│ 48191.90│
│投资现金流量净额│ -11230.42│ -3186.15│ 3894.28│ -42938.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 225861.44│ 169596.23│ 39664.05│ 147333.52│
│筹资现金流出小计│ 177842.73│ 99165.67│ 17920.61│ 156226.70│
│筹资现金流量净额│ 48018.71│ 70430.55│ 21743.44│ -8893.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.36│ -13.76│ 47.86│ -466.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7845.85│ 42250.26│ 14012.38│ -3953.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 266501.82│ 162371.09│ 71339.06│ 303254.61│
│经营现金流出小计│ 220763.68│ 141929.60│ 63340.26│ 245816.76│
│经营现金流量净额│ 45738.14│ 20441.49│ 7998.80│ 57437.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 240.04│ 177.26│ 154.43│ 8463.80│
│投资现金流出小计│ 32829.63│ 27607.53│ 11805.67│ 42101.92│
│投资现金流量净额│ -32589.59│ -27430.28│ -11651.24│ -33638.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 97182.04│ 57930.48│ 26958.58│ 209258.19│
│筹资现金流出小计│ 109930.28│ 56966.71│ 22350.23│ 217955.17│
│筹资现金流量净额│ -12748.24│ 963.76│ 4608.35│ -8696.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -179.07│ 123.78│ 84.23│ 132.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 221.24│ -5901.24│ 1040.14│ 15235.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48546.33│ 40054.62│ 41317.71│ -3.06│
│短期借款 │ 41387.71│ 52007.40│ 59202.25│ -12.15│
│应收账款 │ 154936.18│ 138369.45│ 143419.92│ -3.52│
│应付账款 │ 128211.78│ 112765.98│ 105044.92│ 7.35│
│存货的减少 │ --│ 3796.20│ 7106.65│ -46.58│
│流动负债合计 │ 270730.20│ 283321.49│ 264540.57│ 7.10│
│长期借款 │ 24087.83│ 17842.21│ 2865.23│ 522.71│
│负债合计 │ 360026.73│ 308086.48│ 273684.63│ 12.57│
│营业利润 │ 18398.64│ 35130.54│ 29850.30│ 17.69│
│利润总额 │ 18152.79│ 34964.28│ 29273.46│ 19.44│
│归属于母公司所有│ 15562.01│ 30013.95│ 25226.90│ 18.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 108032.84│ 98532.75│ 77849.87│ 26.57│
│营业外收支净额 │ -245.85│ -166.27│ -576.84│ 71.18│
│购买商品、接受劳│ 194666.35│ 172121.51│ 118805.15│ 44.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 250432.46│ 335152.49│ 303254.61│ 10.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 279347.53│ 286808.08│ 245816.76│ 16.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -28915.08│ 48344.41│ 57437.85│ -15.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8004.23│ 5253.49│ 8463.80│ -37.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19234.64│ 48191.90│ 42101.92│ 14.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11230.42│ -42938.41│ -33638.13│ -27.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19180.05│ 35616.37│ 35711.62│ -0.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 225861.44│ 147333.52│ 209258.19│ -29.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 177842.73│ 156226.70│ 217955.17│ -28.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48018.71│ -8893.19│ -8696.98│ -2.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9230.14│ 11329.12│ 8548.96│ 32.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7845.85│ -3953.87│ 15235.10│ -125.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10001.98│ 23080.65│ -56.67│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10001.98│ 23080.65│ -56.67│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 110325.78│ 26.4305│ 5518.97│ 18.3880│
│第三季度│ 99189.03│ 23.7625│ 7714.38│ 25.7026│
│第二季度│ 110145.75│ 26.3874│ 9138.11│ 30.4462│
│第一季度│ 97757.17│ 23.4195│ 7642.49│ 25.4631│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 101569.85│ 24.5330│ 4891.64│ 19.3906│
│第三季度│ 98591.98│ 23.8138│ 7112.80│ 28.1953│
│第二季度│ 103723.07│ 25.0531│ 6739.09│ 26.7139│
│第一季度│ 110127.45│ 26.6000│ 6483.37│ 25.7002│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘