大立科技大立科技财务分析报告
≈≈大立科技002214≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.4400│ 0.2000│ 0.8600│
│基本每股收益 │ 0.3190│ 0.3500│ 0.1940│ 0.8200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.4400│ 0.2000│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 4.3459│ 4.3615│ 4.9897│ 3.1260│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1325│ -0.0630│ -0.1364│ 0.6046│
│每股现金流量(元) │ 0.4402│ 0.5092│ 0.6896│ 0.0254│
│每股资本公积金(元) │ 1.6973│ 1.6973│ 2.2332│ 0.4325│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1726│ 0.1726│ 0.2069│ 0.2255│
│每股未分配利润(元) │ 1.5929│ 1.6085│ 1.6898│ 1.6209│
│净资产收益率(%) │ 9.6323│ 9.9550│ 4.0633│ 27.2306│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4800│ 11.0400│ 5.6200│ 30.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3161│ 7.9552│ 3.9422│ 26.1813│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.8200│ --│ 29.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 296138.16│ 299992.19│ 278801.49│ 185351.24│
│归属母公司股东权益 │ 260422.13│ 261355.46│ 249445.73│ 143380.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74139.71│ 64027.66│ 29297.88│ 109018.78│
│营业成本(万元) │ 31688.00│ 27398.95│ 11740.87│ 41435.13│
│投资收益(万元) │ 829.00│ 414.95│ --│ --│
│净利润(万元) │ 24484.74│ 25598.43│ 9839.84│ 39647.35│
│营业利润(万元) │ 27554.91│ 29434.91│ 11667.64│ 45318.26│
│利润总额(万元) │ 27547.98│ 29434.54│ 11665.74│ 45277.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 25084.53│ 26017.86│ 10135.64│ 39043.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -7938.76│ -3778.05│ -6817.77│ 27731.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.6400│ 0.2500│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.7181│ 0.6200│ 0.2482│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7400│ 0.6400│ 0.2500│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 3.0134│ 2.9556│ 2.6487│ 2.5074│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5601│ 0.7663│ 0.4722│ 0.2106│
│每股现金流量(元) │ -0.1955│ 0.1322│ 0.3287│ 0.0303│
│每股资本公积金(元) │ 0.4324│ 0.4324│ 0.4322│ 0.4322│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1424│ 0.1424│ 0.1424│ 0.1424│
│每股未分配利润(元) │ 1.5914│ 1.4901│ 1.1833│ 0.9327│
│净资产收益率(%) │ 24.5133│ 21.5631│ 9.4605│ 11.8061│
│加权净资产收益率(%) │ 26.7000│ 23.1300│ 9.5400│ 12.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 23.7883│ 21.0489│ 9.3941│ 10.1880│
│加权净资产收益率 │ --│ 22.5800│ --│ 10.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 165636.73│ 172276.20│ 169819.84│ 156771.19│
│归属母公司股东权益 │ 138213.44│ 135564.95│ 121486.86│ 115003.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 81808.96│ 66611.17│ 30510.47│ 53045.08│
│营业成本(万元) │ 31223.80│ 26404.37│ 12384.06│ 20085.80│
│投资收益(万元) │ -0.84│ -0.60│ -0.60│ 41.45│
│净利润(万元) │ 33956.26│ 29146.27│ 11547.60│ 13651.49│
│营业利润(万元) │ 38690.24│ 33311.86│ 13707.56│ 15078.94│
│利润总额(万元) │ 38667.71│ 33275.89│ 13682.24│ 15064.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 33880.63│ 29232.02│ 11493.23│ 13577.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 25687.83│ 35148.63│ 21659.23│ 9658.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4200│ 0.8600│ 0.3000│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3190│ 0.8200│ 0.2600│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.3459│ 3.1260│ 2.5074│ 2.2650│
│每股资本公积金(元) │ 1.6973│ 0.4325│ 0.4322│ 0.4322│
│每股未分配利润(元) │ 1.5929│ 1.6209│ 0.9327│ 0.7174│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1325│ 0.6046│ 0.2106│ 0.1289│
│每股现金流量(元) │ 0.4402│ 0.0254│ 0.0303│ 0.0209│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7292│ 0.9963│ 0.5077│ 0.5397│
│应收账款周转率 │ 0.9034│ 2.0222│ 1.2341│ 1.0509│
│总资产周转率 │ 0.3080│ 0.6373│ 0.3511│ 0.2940│
│营业收入增长率(%) │ -9.3746│ 105.5210│ 25.2472│ 40.4636│
│营业利润增长率(%) │ -28.7807│ 200.5401│ 150.2019│ 80.9893│
│利润总额增长率(%) │ -28.7571│ 200.5597│ 146.8688│ 83.3468│
│归属母公司净利润增长率│ -25.9620│ 187.5614│ 147.4101│ 81.9536│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 78.7877│ 18.2304│ 7.8495│ 1.8321│
│净资产增长率(%) │ 88.4203│ 24.6747│ 10.6992│ 4.3691│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.0251│ 39.9803│ 33.5855│ 36.3675│
│总资产收益率(%) │ 10.6046│ 10.8406│ 4.3867│ 23.1773│
│净资产收益率(%) │ 9.6323│ 9.9550│ 4.0633│ 27.2306│
│营业利润率(%) │ 37.1662│ 45.9722│ 39.8242│ 41.5692│
│销售毛利率(%) │ 57.2591│ 57.2076│ 59.9259│ 61.9927│
│销售净利率(%) │ 33.0251│ 39.9803│ 33.5855│ 36.3675│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7292│ 0.6490│ 0.2746│ 0.9963│
│固定资产周转率 │ 1.9995│ 1.7890│ 0.8249│ 4.8688│
│流动资产周转率 │ 0.3877│ 0.3302│ 0.1595│ 0.8487│
│总资产周转率 │ 0.3080│ 0.2638│ 0.1262│ 0.6373│
│股东权益周转率 │ 0.3693│ 0.3203│ 0.1573│ 0.8378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.2231│ 6.8385│ 8.4713│ 3.7932│
│速动比率(%) │ 5.9591│ 5.5788│ 6.8002│ 2.4587│
│产权比率 │ 0.1329│ 0.1434│ 0.1126│ 0.2816│
│应收账款周转率 │ 0.9034│ 0.7887│ 0.4279│ 2.0222│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 119.7511│
│资产负债率 │ 0.1173│ 0.1250│ 0.1007│ 0.2179│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.3746│ -3.8785│ -3.9743│ 105.5210│
│营业利润增长率(%) │ -28.7807│ -11.6383│ -14.8817│ 200.5401│
│总资产增长率(%) │ 78.7877│ 74.1344│ 64.1749│ 18.2304│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.2685│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 86.5114│ 91.1383│ 105.8187│ 25.7564│
│净利润增长率(%) │ -27.8933│ -12.1725│ -14.7889│ 190.4252│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 87.9394│ 87.1208│ 89.4707│ 77.3563│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.9962│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.5343│ 83.2682│ 82.2244│ 74.4779│
│无形资产比率(%) │ 0.9643│ 0.9695│ 1.0642│ 1.6323│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 296138.16│ 299992.19│ 278801.49│ 185351.24│
│流动资产 │ 244415.62│ 249798.12│ 229242.78│ 138045.70│
│非流动资产 │ 51722.54│ 50194.08│ 49558.71│ 47305.54│
│固定资产 │ 38568.86│ 35987.76│ 35441.58│ 35590.65│
│货币资金 │ 69469.84│ 77580.15│ 86539.47│ 14069.78│
│存货 │ 42772.93│ 40301.91│ 41387.80│ 44136.62│
│应收账款 │ 101953.70│ 100178.10│ 74748.06│ 62174.29│
│其他应收款 │ --│ 3266.70│ --│ 2658.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2855.74│ 2908.33│ 2966.94│ 3025.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6522.71│ 6598.32│ 6606.09│ 17268.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22106.96│ 22728.14│ 12725.50│ 10918.28│
│流动负债 │ 33837.84│ 36528.34│ 27060.97│ 36393.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 2902.95│
│总负债 │ 34749.31│ 37489.65│ 28085.05│ 40383.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 101710.14│ 101710.14│ 111641.36│ 19838.02│
│未分配利润 │ 95455.20│ 96388.53│ 84478.79│ 74343.15│
│归属于母公司所│ 260422.13│ 261355.46│ 249445.73│ 143380.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 261388.86│ 262502.54│ 250716.44│ 144968.12│
│商誉 │ 4484.08│ 4484.08│ 4484.08│ 4484.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 165636.73│ 172276.20│ 169819.84│ 156771.19│
│流动资产 │ 119831.97│ 126831.18│ 131559.27│ 118874.76│
│非流动资产 │ 45804.76│ 45445.03│ 38260.57│ 37896.43│
│固定资产 │ 35752.52│ 35891.39│ 9008.32│ 9192.39│
│货币资金 │ 4203.37│ 19263.20│ 28426.21│ 13072.90│
│存货 │ 43508.16│ 38050.45│ 38156.74│ 39044.08│
│应收账款 │ 58220.69│ 51184.59│ 41672.53│ 45647.66│
│其他应收款 │ --│ 2911.09│ --│ 2751.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3479.16│ 3500.94│ 1610.61│ 1666.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9748.74│ 9751.30│ 12667.92│ 24390.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 764.96│
│应付账款 │ 10518.98│ 12099.04│ 10370.93│ 8822.40│
│流动负债 │ 24314.77│ 33548.94│ 34109.68│ 39520.91│
│长期借款 │ --│ --│ 12015.77│ --│
│总负债 │ 25490.44│ 34939.78│ 48005.60│ 41494.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19833.51│ 19833.51│ 19824.88│ 19824.88│
│未分配利润 │ 72992.33│ 68343.72│ 54274.26│ 42781.03│
│归属于母公司所│ 138213.44│ 135564.95│ 121486.86│ 115003.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 140146.30│ 137336.43│ 121814.25│ 115276.96│
│商誉 │ 3898.72│ 3898.72│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74139.71│ 64027.66│ 29297.88│ 109018.78│
│营业收入 │ 74139.71│ 64027.66│ 29297.88│ 109018.78│
│营业总成本 │ 57000.46│ 42808.54│ 18662.42│ 68452.50│
│营业成本 │ 31688.00│ 27398.95│ 11740.87│ 41435.13│
│财务费用 │ -451.31│ -323.85│ -331.16│ 505.93│
│管理费用 │ 7248.76│ 3938.71│ 2854.05│ 7065.54│
│营业利润 │ 27554.91│ 29434.91│ 11667.64│ 45318.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 829.00│ 414.95│ --│ --│
│营业外收支净额│ -6.93│ -0.37│ -1.90│ -41.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27547.98│ 29434.54│ 11665.74│ 45277.14│
│所得税费用 │ 3063.24│ 3836.11│ 1825.90│ 5629.79│
│归属母公司净利│ 25084.53│ 26017.86│ 10135.64│ 39043.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24484.74│ 25598.43│ 9839.84│ 39647.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81808.96│ 66611.17│ 30510.47│ 53045.08│
│营业收入 │ 81808.96│ 66611.17│ 30510.47│ 53045.08│
│营业总成本 │ 47097.72│ 38795.25│ 18151.49│ 42911.79│
│营业成本 │ 31223.80│ 26404.37│ 12384.06│ 20085.80│
│财务费用 │ 299.69│ 234.60│ 126.80│ 1293.94│
│管理费用 │ 6367.07│ 3408.06│ 2426.90│ 5316.35│
│营业利润 │ 38690.24│ 33311.86│ 13707.56│ 15078.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -0.84│ -0.60│ -0.60│ 41.45│
│营业外收支净额│ -22.53│ -35.97│ -25.32│ -14.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38667.71│ 33275.89│ 13682.24│ 15064.28│
│所得税费用 │ 4711.45│ 4129.62│ 2134.64│ 1412.79│
│归属母公司净利│ 33880.63│ 29232.02│ 11493.23│ 13577.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33956.26│ 29146.27│ 11547.60│ 13651.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54131.05│ 36128.46│ 14561.28│ 117759.70│
│经营现金流出小计│ 62069.81│ 39906.51│ 21379.04│ 90028.52│
│经营现金流量净额│ -7938.76│ -3778.05│ -6817.77│ 27731.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14201.88│ 5045.85│ 1.42│ 9.55│
│投资现金流出小计│ 58177.77│ 49056.16│ 41042.32│ 10820.68│
│投资现金流量净额│ -43975.89│ -44010.32│ -41040.90│ -10811.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 97367.06│ 97367.06│ 97367.06│ 38815.21│
│筹资现金流出小计│ 19075.57│ 19067.06│ 15073.54│ 54631.83│
│筹资现金流量净额│ 78291.49│ 78300.00│ 82293.52│ -15816.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.88│ -0.04│ 38.56│ 62.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26379.71│ 30511.59│ 34473.42│ 1166.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 91355.09│ 79556.24│ 42769.45│ 56051.96│
│经营现金流出小计│ 65667.26│ 44407.61│ 21110.21│ 46393.16│
│经营现金流量净额│ 25687.83│ 35148.63│ 21659.23│ 9658.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.20│ --│ --│ 3798.03│
│投资现金流出小计│ 8976.93│ 5362.99│ 1608.89│ 8136.20│
│投资现金流量净额│ -8972.73│ -5362.99│ -1608.89│ -4338.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28467.15│ 23599.82│ 20000.00│ 25700.00│
│筹资现金流出小计│ 54141.81│ 47352.49│ 24973.60│ 29643.60│
│筹资现金流量净额│ -25674.66│ -23752.67│ -4973.60│ -3943.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.59│ 28.99│ 0.70│ 13.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8967.15│ 6061.96│ 15077.45│ 1390.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 69469.84│ 14069.78│ 13072.90│ 7.63│
│短期借款 │ 6522.71│ 17268.38│ 24390.30│ -29.20│
│应收账款 │ 101953.70│ 62174.29│ 45647.66│ 36.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 2751.03│ --│
│应付账款 │ 22106.96│ 10918.28│ 8822.40│ 23.76│
│在建工程 │ --│ --│ 24819.59│ --│
│存货的减少 │ --│ -4030.59│ 170.11│ -2469.40│
│流动负债合计 │ 33837.84│ 36393.31│ 39520.91│ -7.91│
│长期借款 │ --│ 2902.95│ --│ --│
│负债合计 │ 34749.31│ 40383.12│ 41494.23│ -2.68│
│营业利润 │ 27554.91│ 45318.26│ 15078.94│ 200.54│
│利润总额 │ 27547.98│ 45277.14│ 15064.28│ 200.56│
│归属于母公司所有│ 25084.53│ 39043.53│ 13577.46│ 187.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 95455.20│ 74343.15│ 42781.03│ 73.78│
│营业外收支净额 │ -6.93│ -41.12│ -14.66│ -180.49│
│购买商品、接受劳│ 23312.50│ 49703.65│ 20064.57│ 147.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54131.05│ 117759.70│ 56051.96│ 110.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62069.81│ 90028.52│ 46393.16│ 94.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7938.76│ 27731.17│ 9658.80│ 187.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14201.88│ 9.55│ 3798.03│ -99.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58177.77│ 10820.68│ 8136.20│ 32.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -43975.89│ -10811.13│ -4338.17│ -149.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8177.77│ 5569.21│ 7386.20│ -24.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 97367.06│ 38815.21│ 25700.00│ 51.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19075.57│ 54631.83│ 29643.60│ 84.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78291.49│ -15816.61│ -3943.60│ -301.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4075.57│ 4206.17│ 2638.60│ 59.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26379.71│ 1166.31│ 1390.79│ -16.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2060.23│ 572.55│ 259.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2060.23│ 572.55│ 259.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27209.82│ 24.9588│ 5162.89│ 13.2234│
│第三季度│ 15197.78│ 13.9405│ 4648.62│ 11.9062│
│第二季度│ 36100.70│ 33.1142│ 17738.79│ 45.4334│
│第一季度│ 30510.47│ 27.9864│ 11493.23│ 29.4370│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13505.15│ 25.4598│ 4421.30│ 32.5635│
│第三季度│ 14835.02│ 27.9668│ 3304.48│ 24.3380│
│第二季度│ 17676.75│ 33.3240│ 4679.87│ 34.4679│
│第一季度│ 7028.15│ 13.2494│ 1171.81│ 8.6306│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.4400│ 0.2000│ 0.8600│
│基本每股收益 │ 0.3190│ 0.3500│ 0.1940│ 0.8200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.4400│ 0.2000│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 4.3459│ 4.3615│ 4.9897│ 3.1260│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1325│ -0.0630│ -0.1364│ 0.6046│
│每股现金流量(元) │ 0.4402│ 0.5092│ 0.6896│ 0.0254│
│每股资本公积金(元) │ 1.6973│ 1.6973│ 2.2332│ 0.4325│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1726│ 0.1726│ 0.2069│ 0.2255│
│每股未分配利润(元) │ 1.5929│ 1.6085│ 1.6898│ 1.6209│
│净资产收益率(%) │ 9.6323│ 9.9550│ 4.0633│ 27.2306│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4800│ 11.0400│ 5.6200│ 30.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3161│ 7.9552│ 3.9422│ 26.1813│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.8200│ --│ 29.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 296138.16│ 299992.19│ 278801.49│ 185351.24│
│归属母公司股东权益 │ 260422.13│ 261355.46│ 249445.73│ 143380.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74139.71│ 64027.66│ 29297.88│ 109018.78│
│营业成本(万元) │ 31688.00│ 27398.95│ 11740.87│ 41435.13│
│投资收益(万元) │ 829.00│ 414.95│ --│ --│
│净利润(万元) │ 24484.74│ 25598.43│ 9839.84│ 39647.35│
│营业利润(万元) │ 27554.91│ 29434.91│ 11667.64│ 45318.26│
│利润总额(万元) │ 27547.98│ 29434.54│ 11665.74│ 45277.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 25084.53│ 26017.86│ 10135.64│ 39043.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -7938.76│ -3778.05│ -6817.77│ 27731.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.6400│ 0.2500│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.7181│ 0.6200│ 0.2482│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7400│ 0.6400│ 0.2500│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 3.0134│ 2.9556│ 2.6487│ 2.5074│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5601│ 0.7663│ 0.4722│ 0.2106│
│每股现金流量(元) │ -0.1955│ 0.1322│ 0.3287│ 0.0303│
│每股资本公积金(元) │ 0.4324│ 0.4324│ 0.4322│ 0.4322│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1424│ 0.1424│ 0.1424│ 0.1424│
│每股未分配利润(元) │ 1.5914│ 1.4901│ 1.1833│ 0.9327│
│净资产收益率(%) │ 24.5133│ 21.5631│ 9.4605│ 11.8061│
│加权净资产收益率(%) │ 26.7000│ 23.1300│ 9.5400│ 12.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 23.7883│ 21.0489│ 9.3941│ 10.1880│
│加权净资产收益率 │ --│ 22.5800│ --│ 10.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 165636.73│ 172276.20│ 169819.84│ 156771.19│
│归属母公司股东权益 │ 138213.44│ 135564.95│ 121486.86│ 115003.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 81808.96│ 66611.17│ 30510.47│ 53045.08│
│营业成本(万元) │ 31223.80│ 26404.37│ 12384.06│ 20085.80│
│投资收益(万元) │ -0.84│ -0.60│ -0.60│ 41.45│
│净利润(万元) │ 33956.26│ 29146.27│ 11547.60│ 13651.49│
│营业利润(万元) │ 38690.24│ 33311.86│ 13707.56│ 15078.94│
│利润总额(万元) │ 38667.71│ 33275.89│ 13682.24│ 15064.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 33880.63│ 29232.02│ 11493.23│ 13577.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 25687.83│ 35148.63│ 21659.23│ 9658.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4200│ 0.8600│ 0.3000│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3190│ 0.8200│ 0.2600│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.3459│ 3.1260│ 2.5074│ 2.2650│
│每股资本公积金(元) │ 1.6973│ 0.4325│ 0.4322│ 0.4322│
│每股未分配利润(元) │ 1.5929│ 1.6209│ 0.9327│ 0.7174│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1325│ 0.6046│ 0.2106│ 0.1289│
│每股现金流量(元) │ 0.4402│ 0.0254│ 0.0303│ 0.0209│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7292│ 0.9963│ 0.5077│ 0.5397│
│应收账款周转率 │ 0.9034│ 2.0222│ 1.2341│ 1.0509│
│总资产周转率 │ 0.3080│ 0.6373│ 0.3511│ 0.2940│
│营业收入增长率(%) │ -9.3746│ 105.5210│ 25.2472│ 40.4636│
│营业利润增长率(%) │ -28.7807│ 200.5401│ 150.2019│ 80.9893│
│利润总额增长率(%) │ -28.7571│ 200.5597│ 146.8688│ 83.3468│
│归属母公司净利润增长率│ -25.9620│ 187.5614│ 147.4101│ 81.9536│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 78.7877│ 18.2304│ 7.8495│ 1.8321│
│净资产增长率(%) │ 88.4203│ 24.6747│ 10.6992│ 4.3691│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.0251│ 39.9803│ 33.5855│ 36.3675│
│总资产收益率(%) │ 10.6046│ 10.8406│ 4.3867│ 23.1773│
│净资产收益率(%) │ 9.6323│ 9.9550│ 4.0633│ 27.2306│
│营业利润率(%) │ 37.1662│ 45.9722│ 39.8242│ 41.5692│
│销售毛利率(%) │ 57.2591│ 57.2076│ 59.9259│ 61.9927│
│销售净利率(%) │ 33.0251│ 39.9803│ 33.5855│ 36.3675│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7292│ 0.6490│ 0.2746│ 0.9963│
│固定资产周转率 │ 1.9995│ 1.7890│ 0.8249│ 4.8688│
│流动资产周转率 │ 0.3877│ 0.3302│ 0.1595│ 0.8487│
│总资产周转率 │ 0.3080│ 0.2638│ 0.1262│ 0.6373│
│股东权益周转率 │ 0.3693│ 0.3203│ 0.1573│ 0.8378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.2231│ 6.8385│ 8.4713│ 3.7932│
│速动比率(%) │ 5.9591│ 5.5788│ 6.8002│ 2.4587│
│产权比率 │ 0.1329│ 0.1434│ 0.1126│ 0.2816│
│应收账款周转率 │ 0.9034│ 0.7887│ 0.4279│ 2.0222│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 119.7511│
│资产负债率 │ 0.1173│ 0.1250│ 0.1007│ 0.2179│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.3746│ -3.8785│ -3.9743│ 105.5210│
│营业利润增长率(%) │ -28.7807│ -11.6383│ -14.8817│ 200.5401│
│总资产增长率(%) │ 78.7877│ 74.1344│ 64.1749│ 18.2304│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.2685│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 86.5114│ 91.1383│ 105.8187│ 25.7564│
│净利润增长率(%) │ -27.8933│ -12.1725│ -14.7889│ 190.4252│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 87.9394│ 87.1208│ 89.4707│ 77.3563│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.9962│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.5343│ 83.2682│ 82.2244│ 74.4779│
│无形资产比率(%) │ 0.9643│ 0.9695│ 1.0642│ 1.6323│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 296138.16│ 299992.19│ 278801.49│ 185351.24│
│流动资产 │ 244415.62│ 249798.12│ 229242.78│ 138045.70│
│非流动资产 │ 51722.54│ 50194.08│ 49558.71│ 47305.54│
│固定资产 │ 38568.86│ 35987.76│ 35441.58│ 35590.65│
│货币资金 │ 69469.84│ 77580.15│ 86539.47│ 14069.78│
│存货 │ 42772.93│ 40301.91│ 41387.80│ 44136.62│
│应收账款 │ 101953.70│ 100178.10│ 74748.06│ 62174.29│
│其他应收款 │ --│ 3266.70│ --│ 2658.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2855.74│ 2908.33│ 2966.94│ 3025.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6522.71│ 6598.32│ 6606.09│ 17268.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22106.96│ 22728.14│ 12725.50│ 10918.28│
│流动负债 │ 33837.84│ 36528.34│ 27060.97│ 36393.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 2902.95│
│总负债 │ 34749.31│ 37489.65│ 28085.05│ 40383.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 101710.14│ 101710.14│ 111641.36│ 19838.02│
│未分配利润 │ 95455.20│ 96388.53│ 84478.79│ 74343.15│
│归属于母公司所│ 260422.13│ 261355.46│ 249445.73│ 143380.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 261388.86│ 262502.54│ 250716.44│ 144968.12│
│商誉 │ 4484.08│ 4484.08│ 4484.08│ 4484.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 165636.73│ 172276.20│ 169819.84│ 156771.19│
│流动资产 │ 119831.97│ 126831.18│ 131559.27│ 118874.76│
│非流动资产 │ 45804.76│ 45445.03│ 38260.57│ 37896.43│
│固定资产 │ 35752.52│ 35891.39│ 9008.32│ 9192.39│
│货币资金 │ 4203.37│ 19263.20│ 28426.21│ 13072.90│
│存货 │ 43508.16│ 38050.45│ 38156.74│ 39044.08│
│应收账款 │ 58220.69│ 51184.59│ 41672.53│ 45647.66│
│其他应收款 │ --│ 2911.09│ --│ 2751.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3479.16│ 3500.94│ 1610.61│ 1666.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9748.74│ 9751.30│ 12667.92│ 24390.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 764.96│
│应付账款 │ 10518.98│ 12099.04│ 10370.93│ 8822.40│
│流动负债 │ 24314.77│ 33548.94│ 34109.68│ 39520.91│
│长期借款 │ --│ --│ 12015.77│ --│
│总负债 │ 25490.44│ 34939.78│ 48005.60│ 41494.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19833.51│ 19833.51│ 19824.88│ 19824.88│
│未分配利润 │ 72992.33│ 68343.72│ 54274.26│ 42781.03│
│归属于母公司所│ 138213.44│ 135564.95│ 121486.86│ 115003.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 140146.30│ 137336.43│ 121814.25│ 115276.96│
│商誉 │ 3898.72│ 3898.72│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74139.71│ 64027.66│ 29297.88│ 109018.78│
│营业收入 │ 74139.71│ 64027.66│ 29297.88│ 109018.78│
│营业总成本 │ 57000.46│ 42808.54│ 18662.42│ 68452.50│
│营业成本 │ 31688.00│ 27398.95│ 11740.87│ 41435.13│
│财务费用 │ -451.31│ -323.85│ -331.16│ 505.93│
│管理费用 │ 7248.76│ 3938.71│ 2854.05│ 7065.54│
│营业利润 │ 27554.91│ 29434.91│ 11667.64│ 45318.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 829.00│ 414.95│ --│ --│
│营业外收支净额│ -6.93│ -0.37│ -1.90│ -41.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27547.98│ 29434.54│ 11665.74│ 45277.14│
│所得税费用 │ 3063.24│ 3836.11│ 1825.90│ 5629.79│
│归属母公司净利│ 25084.53│ 26017.86│ 10135.64│ 39043.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24484.74│ 25598.43│ 9839.84│ 39647.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81808.96│ 66611.17│ 30510.47│ 53045.08│
│营业收入 │ 81808.96│ 66611.17│ 30510.47│ 53045.08│
│营业总成本 │ 47097.72│ 38795.25│ 18151.49│ 42911.79│
│营业成本 │ 31223.80│ 26404.37│ 12384.06│ 20085.80│
│财务费用 │ 299.69│ 234.60│ 126.80│ 1293.94│
│管理费用 │ 6367.07│ 3408.06│ 2426.90│ 5316.35│
│营业利润 │ 38690.24│ 33311.86│ 13707.56│ 15078.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -0.84│ -0.60│ -0.60│ 41.45│
│营业外收支净额│ -22.53│ -35.97│ -25.32│ -14.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38667.71│ 33275.89│ 13682.24│ 15064.28│
│所得税费用 │ 4711.45│ 4129.62│ 2134.64│ 1412.79│
│归属母公司净利│ 33880.63│ 29232.02│ 11493.23│ 13577.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33956.26│ 29146.27│ 11547.60│ 13651.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54131.05│ 36128.46│ 14561.28│ 117759.70│
│经营现金流出小计│ 62069.81│ 39906.51│ 21379.04│ 90028.52│
│经营现金流量净额│ -7938.76│ -3778.05│ -6817.77│ 27731.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14201.88│ 5045.85│ 1.42│ 9.55│
│投资现金流出小计│ 58177.77│ 49056.16│ 41042.32│ 10820.68│
│投资现金流量净额│ -43975.89│ -44010.32│ -41040.90│ -10811.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 97367.06│ 97367.06│ 97367.06│ 38815.21│
│筹资现金流出小计│ 19075.57│ 19067.06│ 15073.54│ 54631.83│
│筹资现金流量净额│ 78291.49│ 78300.00│ 82293.52│ -15816.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.88│ -0.04│ 38.56│ 62.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26379.71│ 30511.59│ 34473.42│ 1166.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 91355.09│ 79556.24│ 42769.45│ 56051.96│
│经营现金流出小计│ 65667.26│ 44407.61│ 21110.21│ 46393.16│
│经营现金流量净额│ 25687.83│ 35148.63│ 21659.23│ 9658.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.20│ --│ --│ 3798.03│
│投资现金流出小计│ 8976.93│ 5362.99│ 1608.89│ 8136.20│
│投资现金流量净额│ -8972.73│ -5362.99│ -1608.89│ -4338.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28467.15│ 23599.82│ 20000.00│ 25700.00│
│筹资现金流出小计│ 54141.81│ 47352.49│ 24973.60│ 29643.60│
│筹资现金流量净额│ -25674.66│ -23752.67│ -4973.60│ -3943.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.59│ 28.99│ 0.70│ 13.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8967.15│ 6061.96│ 15077.45│ 1390.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 69469.84│ 14069.78│ 13072.90│ 7.63│
│短期借款 │ 6522.71│ 17268.38│ 24390.30│ -29.20│
│应收账款 │ 101953.70│ 62174.29│ 45647.66│ 36.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 2751.03│ --│
│应付账款 │ 22106.96│ 10918.28│ 8822.40│ 23.76│
│在建工程 │ --│ --│ 24819.59│ --│
│存货的减少 │ --│ -4030.59│ 170.11│ -2469.40│
│流动负债合计 │ 33837.84│ 36393.31│ 39520.91│ -7.91│
│长期借款 │ --│ 2902.95│ --│ --│
│负债合计 │ 34749.31│ 40383.12│ 41494.23│ -2.68│
│营业利润 │ 27554.91│ 45318.26│ 15078.94│ 200.54│
│利润总额 │ 27547.98│ 45277.14│ 15064.28│ 200.56│
│归属于母公司所有│ 25084.53│ 39043.53│ 13577.46│ 187.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 95455.20│ 74343.15│ 42781.03│ 73.78│
│营业外收支净额 │ -6.93│ -41.12│ -14.66│ -180.49│
│购买商品、接受劳│ 23312.50│ 49703.65│ 20064.57│ 147.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54131.05│ 117759.70│ 56051.96│ 110.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62069.81│ 90028.52│ 46393.16│ 94.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7938.76│ 27731.17│ 9658.80│ 187.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14201.88│ 9.55│ 3798.03│ -99.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58177.77│ 10820.68│ 8136.20│ 32.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -43975.89│ -10811.13│ -4338.17│ -149.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8177.77│ 5569.21│ 7386.20│ -24.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 97367.06│ 38815.21│ 25700.00│ 51.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19075.57│ 54631.83│ 29643.60│ 84.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78291.49│ -15816.61│ -3943.60│ -301.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4075.57│ 4206.17│ 2638.60│ 59.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26379.71│ 1166.31│ 1390.79│ -16.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2060.23│ 572.55│ 259.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2060.23│ 572.55│ 259.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27209.82│ 24.9588│ 5162.89│ 13.2234│
│第三季度│ 15197.78│ 13.9405│ 4648.62│ 11.9062│
│第二季度│ 36100.70│ 33.1142│ 17738.79│ 45.4334│
│第一季度│ 30510.47│ 27.9864│ 11493.23│ 29.4370│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13505.15│ 25.4598│ 4421.30│ 32.5635│
│第三季度│ 14835.02│ 27.9668│ 3304.48│ 24.3380│
│第二季度│ 17676.75│ 33.3240│ 4679.87│ 34.4679│
│第一季度│ 7028.15│ 13.2494│ 1171.81│ 8.6306│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘