飞马国际飞马国际财务分析报告
≈≈飞马国际002210≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0014│ 0.0012│ 0.0004│ 3.9400│
│基本每股收益 │ 0.0004│ 0.0009│ 0.0003│ -0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0014│ 0.0012│ 0.0004│ 3.9400│
│每股净资产(元) │ 0.0500│ 0.0497│ 0.0490│ 0.0486│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0190│ -0.0096│ -0.0214│ 0.0077│
│每股现金流量(元) │ -0.0218│ -0.0063│ -0.0084│ 0.0729│
│每股资本公积金(元) │ 0.6182│ 0.6182│ 0.6182│ 0.6182│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0350│ 0.0350│ 0.0350│ 0.0350│
│每股未分配利润(元) │ -1.5889│ -1.5892│ -1.5899│ -1.5903│
│净资产收益率(%) │ 2.8812│ 2.3526│ 0.9184│ 6405.6377│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9200│ 2.3800│ 0.9200│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8386│ 1.8913│ 0.6944│ -694.5279│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9100│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 107581.00│ 111144.87│ 111678.50│ 111217.42│
│归属母公司股东权益 │ 13308.52│ 13236.26│ 13034.32│ 12928.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18805.67│ 12379.53│ 5889.90│ 24607.18│
│营业成本(万元) │ 13367.18│ 8209.95│ 3992.58│ 19025.04│
│投资收益(万元) │ 221.92│ --│ --│1111250.04│
│净利润(万元) │ 383.45│ 311.40│ 119.71│ 828134.05│
│营业利润(万元) │ 895.83│ 727.53│ 366.91│ 845679.31│
│利润总额(万元) │ 913.97│ 726.91│ 363.10│ 826900.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 383.45│ 311.40│ 119.71│ 828134.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -5067.93│ -2554.34│ -5703.25│ 2041.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4188│ -0.2876│ -0.1500│ -5.8600│
│基本每股收益 │ -0.5069│ -0.3600│ -0.1499│ -7.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4188│ -0.2876│ -0.1500│ -5.8600│
│每股净资产(元) │ -6.7626│ -6.5964│ -6.3797│ -6.2301│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0221│ 0.0116│ -0.0001│ 0.0087│
│每股现金流量(元) │ 0.0141│ -0.0068│ -0.0179│ -0.0194│
│每股资本公积金(元) │ 0.3030│ 0.3030│ 0.9954│ 0.3030│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0564│ 0.0564│ 0.0564│ 0.0564│
│每股未分配利润(元) │ -8.1037│ -7.9367│ -2.5606│ -7.5708│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 248357.91│ 257591.55│1287922.07│ 257745.72│
│归属母公司股东权益 │-1117770.31│-1090307.70│ 10289.75│-1029757.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18904.48│ 13174.83│ 5442.34│ 31353.63│
│营业成本(万元) │ 13353.04│ 9709.93│ 3356.54│ 22480.68│
│投资收益(万元) │ 444.02│ 318.52│ -68.63│ 20307.90│
│净利润(万元) │ -88076.43│ -60482.00│ -24662.69│-1232576.86│
│营业利润(万元) │ -83207.29│ -59646.96│ -24236.52│-1176893.06│
│利润总额(万元) │ -87796.02│ -60211.75│ -24270.35│-1231107.97│
│归属母公司净利润(万元)│ -88076.43│ -60482.00│ -24662.69│-1232576.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 3657.15│ 1913.69│ -17.86│ 1438.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│无法发表意│
│ │ │调事项段意│ │ 见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0014│ 3.9400│ -5.8600│ -1.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0004│ -0.4300│ -7.2500│ -1.3100│
│每股净资产(元) │ 0.0500│ 0.0486│ -6.2301│ 1.2060│
│每股资本公积金(元) │ 0.6182│ 0.6182│ 0.3030│ 0.3030│
│每股未分配利润(元) │ -1.5889│ -1.5903│ -7.5708│ -0.1137│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0190│ 0.0077│ 0.0087│ -2.8234│
│每股现金流量(元) │ -0.0218│ 0.0729│ -0.0194│ -1.4279│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.9405│ 5.9570│ 5.9886│ 49.5723│
│应收账款周转率 │ 1.8987│ 0.4075│ 0.2234│ 19.8681│
│总资产周转率 │ 0.1719│ 0.1334│ 0.0326│ 2.1524│
│营业收入增长率(%) │ -0.5227│ -21.5173│ -99.2362│ -33.1283│
│营业利润增长率(%) │ 101.0766│ 171.8569│ -390.8339│ -751.8000│
│利润总额增长率(%) │ 101.0410│ 167.1672│ -412.9463│ -708.2454│
│归属母公司净利润增长率│ 100.4354│ 167.1872│ -458.2179│ -821.6403│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -56.6831│ -56.8499│ -84.6058│ -22.0832│
│净资产增长率(%) │ 101.1906│ 101.2555│ -616.5844│ -51.8136│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0390│ 2.5155│ 2.0325│ 3365.4166│
│总资产收益率(%) │ 0.2155│ 0.1689│ 0.0171│ 448.8980│
│净资产收益率(%) │ 2.8812│ 2.3526│ 0.9184│ 6405.6377│
│营业利润率(%) │ 4.7636│ 5.8769│ 6.2294│ 3436.7180│
│销售毛利率(%) │ 28.9195│ 33.6813│ 32.2131│ 22.6850│
│销售净利率(%) │ 2.0390│ 2.5155│ 2.0325│ 3365.4166│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.9405│ 3.0471│ 1.4653│ 5.9570│
│固定资产周转率 │ 105.8954│ 68.4873│ 31.5098│ 94.7311│
│流动资产周转率 │ 0.4592│ 0.2916│ 0.1392│ 0.2248│
│总资产周转率 │ 0.1719│ 0.1113│ 0.0528│ 0.1334│
│股东权益周转率 │ -0.0341│ -0.0230│ 0.5050│ -0.0484│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9049│ 0.9070│ 0.9076│ 0.9151│
│速动比率(%) │ 0.8443│ 0.7946│ 0.7959│ 0.8075│
│产权比率 │ 7.0836│ 7.3970│ 7.5680│ 7.6027│
│应收账款周转率 │ 1.8987│ 1.3554│ 0.6970│ 0.4075│
│利息保障倍数 │ 1.5341│ 1.6195│ 1.6411│ 11.9768│
│资产负债率 │ 0.8763│ 0.8809│ 0.8833│ 0.8838│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.5227│ -6.0365│ 8.2237│ -21.5173│
│营业利润增长率(%) │ 101.0766│ 101.2197│ 101.5139│ 171.8569│
│总资产增长率(%) │ -56.6831│ -56.8523│ -56.8958│ -56.8499│
│固定资产增长率(%) │ --│ -35.4716│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 101.1906│ 101.2140│ 26.6729│ 101.2555│
│净利润增长率(%) │ 100.4354│ 100.5149│ 100.4854│ 167.1872│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.3707│ 11.9090│ 11.6713│ 11.6243│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1497│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.6207│ 38.1473│ 37.7022│ 38.2273│
│无形资产比率(%) │ 19.4649│ 19.0594│ 19.3524│ 13.5721│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 107581.00│ 111144.87│ 111678.50│ 111217.42│
│流动资产 │ 39396.92│ 42398.72│ 42105.30│ 42515.47│
│非流动资产 │ 68184.08│ 68746.15│ 69573.21│ 68701.95│
│固定资产 │ 160.03│ 166.37│ 178.71│ 195.14│
│货币资金 │ 21158.15│ 25599.00│ 25002.93│ 27243.49│
│存货 │ 2638.39│ 2615.72│ 2676.74│ 2772.92│
│应收账款 │ 12495.39│ 10953.99│ 9588.05│ 7313.37│
│其他应收款 │ --│ 588.59│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20940.53│ 21183.50│ 21612.48│ 15094.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4550.73│ 5735.27│ 5944.20│ 7971.49│
│流动负债 │ 43535.32│ 46744.50│ 46393.07│ 46461.93│
│长期借款 │ 36249.46│ 36249.46│ 36249.46│ 36249.46│
│总负债 │ 94272.48│ 97908.61│ 98644.18│ 98289.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164524.67│ 164524.67│ 164524.67│ 164524.67│
│未分配利润 │ -422845.36│ -422917.41│ -423109.10│ -423228.81│
│归属于母公司所│ 13308.52│ 13236.26│ 13034.32│ 12928.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 13308.52│ 13236.26│ 13034.32│ 12928.21│
│商誉 │ 40255.94│ 40255.94│ 40255.94│ 40255.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 248357.91│ 257591.55│ 1287922.07│ 257745.72│
│流动资产 │ 167710.39│ 176564.79│ 42515.47│ 176397.96│
│非流动资产 │ 80647.52│ 81026.76│ 68701.95│ 81347.76│
│固定资产 │ 233.24│ 257.83│ 195.14│ 324.38│
│货币资金 │ 10155.65│ 6654.62│ 27243.49│ 8016.45│
│存货 │ 2527.35│ 2917.55│ 2772.92│ 3614.57│
│应收账款 │ 108099.36│ 116545.93│ 7313.37│ 113466.83│
│其他应收款 │ --│ 1323.76│ --│ 2323.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15308.53│ 15671.82│ 15094.55│ 16362.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 520066.83│ 525408.30│ 525420.43│ 525184.65│
│预收账款 │ 1611.62│ 1332.08│ 1956.27│ 1464.79│
│应付账款 │ 39186.62│ 39255.22│ 7971.49│ 36885.18│
│流动负债 │ 1298439.62│ 1277875.06│ 46461.93│ 1222044.49│
│长期借款 │ --│ --│ 36249.46│ --│
│总负债 │ 1366128.22│ 1347899.25│ 98289.21│ 1287502.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50083.72│ 50083.72│ 164524.67│ 50083.72│
│未分配利润 │ -1339439.29│ -1311844.86│ -423228.81│ -1251362.86│
│归属于母公司所│ -1117770.31│ -1090307.70│ 10289.75│ -1029757.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -1117770.31│ -1090307.70│ 10289.75│ -1029757.25│
│商誉 │ 43996.66│ 43996.66│ 40255.94│ 43996.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18805.67│ 12379.53│ 5889.90│ 24607.18│
│营业收入 │ 18805.67│ 12379.53│ 5889.90│ 24607.18│
│营业总成本 │ 18717.68│ 11760.36│ 5572.98│ 114278.38│
│营业成本 │ 13367.18│ 8209.95│ 3992.58│ 19025.04│
│财务费用 │ 1727.27│ 1169.44│ 566.34│ 79417.98│
│管理费用 │ 2753.58│ 1879.82│ 840.16│ 14742.35│
│营业利润 │ 895.83│ 727.53│ 366.91│ 845679.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 221.92│ --│ --│ 1111250.04│
│营业外收支净额│ 18.15│ -0.62│ -3.80│ -18778.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 913.97│ 726.91│ 363.10│ 826900.86│
│所得税费用 │ 530.52│ 415.51│ 243.39│ -1233.19│
│归属母公司净利│ 383.45│ 311.40│ 119.71│ 828134.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 383.45│ 311.40│ 119.71│ 828134.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18904.48│ 13174.83│ 5442.34│ 31353.63│
│营业收入 │ 18904.48│ 13174.83│ 5442.34│ 31353.63│
│营业总成本 │ 103433.45│ 70117.16│ 29869.21│ 1228237.54│
│营业成本 │ 13353.04│ 9709.93│ 3356.54│ 22480.68│
│财务费用 │ 84185.18│ 57882.13│ 24329.05│ 105876.33│
│管理费用 │ 3280.81│ 1964.99│ 856.84│ 10086.00│
│营业利润 │ -83207.29│ -59646.96│ -24236.52│ -1176893.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 444.02│ 318.52│ -68.63│ 20307.90│
│营业外收支净额│ -4588.73│ -564.79│ -33.83│ -54214.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -87796.02│ -60211.75│ -24270.35│ -1231107.97│
│所得税费用 │ 280.42│ 270.25│ 392.35│ 1468.89│
│归属母公司净利│ -88076.43│ -60482.00│ -24662.69│ -1232576.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -88076.43│ -60482.00│ -24662.69│ -1232576.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19497.82│ 13303.22│ 5289.77│ 25197.75│
│经营现金流出小计│ 24565.75│ 15857.56│ 10993.02│ 23156.14│
│经营现金流量净额│ -5067.93│ -2554.34│ -5703.25│ 2041.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 320.39│ 12.53│ 12.49│ 3625.73│
│投资现金流出小计│ 3708.70│ 2704.99│ 1512.75│ 2246.48│
│投资现金流量净额│ -3388.31│ -2692.46│ -1500.26│ 1379.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 20171.79│
│筹资现金流出小计│ 2315.93│ 1381.44│ 776.71│ 4187.25│
│筹资现金流量净额│ 2684.07│ 3618.56│ 4223.29│ 15984.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.95│ -36.20│ 739.66│ -6.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5798.12│ -1664.44│ -2240.57│ 19398.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22701.53│ 15742.79│ 5272.92│ 49455.54│
│经营现金流出小计│ 19044.37│ 13829.10│ 5290.79│ 48016.61│
│经营现金流量净额│ 3657.15│ 1913.69│ -17.86│ 1438.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 335.29│ 330.28│ --│ 12253.83│
│投资现金流出小计│ 523.58│ 432.59│ 2338.37│ 6138.35│
│投资现金流量净额│ -188.29│ -102.31│ -2338.37│ 6115.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ 72483.90│ 133681.04│
│筹资现金流出小计│ 2929.80│ 2004.18│ 75489.60│ 144457.94│
│筹资现金流量净额│ -2929.80│ -2004.18│ -3005.71│ -10776.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1789.17│ -929.96│ 2411.17│ 8.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2328.23│ -1122.76│ -2950.78│ -3213.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21158.15│ 27243.49│ 8016.45│ 239.84│
│短期借款 │ --│ --│ 525184.65│ --│
│应收账款 │ 12495.39│ 7313.37│ 113466.83│ -93.55│
│应付账款 │ 4550.73│ 7971.49│ 36885.18│ -78.39│
│存货的减少 │ --│ 841.65│ 163.19│ 415.75│
│流动负债合计 │ 43535.32│ 46461.93│1222044.49│ -96.20│
│长期借款 │ 36249.46│ 36249.46│ --│ --│
│负债合计 │ 94272.48│ 98289.21│1287502.97│ -92.37│
│营业利润 │ 895.83│ 845679.31│-1176893.06│ 171.86│
│利润总额 │ 913.97│ 826900.86│-1231107.97│ 167.17│
│归属于母公司所有│ 383.45│ 828134.05│-1232576.86│ 167.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-422845.36│-423228.81│-1251362.86│ 66.18│
│营业外收支净额 │ 18.15│ -18778.45│ -54214.91│ 65.36│
│购买商品、接受劳│ 15211.55│ 11476.00│ 25557.88│ -55.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19497.82│ 25197.75│ 49455.54│ -49.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24565.75│ 23156.14│ 48016.61│ -51.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5067.93│ 2041.61│ 1438.94│ 41.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 320.39│ 3625.73│ 12253.83│ -70.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3708.70│ 2246.48│ 6138.35│ -63.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3388.31│ 1379.25│ 6115.48│ -77.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3708.70│ 2033.34│ 3603.12│ -43.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5000.00│ 20171.79│ 133681.04│ -84.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2315.93│ 4187.25│ 144457.94│ -97.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2684.07│ 15984.54│ -10776.91│ 248.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1767.93│ 89.41│ 8182.06│ -98.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5798.12│ 19398.82│ -3213.94│ 703.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13617.93│-158472.28│ 108.59│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13617.93│-158472.28│ 108.59│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5702.70│ 23.1749│ 916210.48│ 110.6355│
│第三季度│ 5729.65│ 23.2845│ -27594.43│ -3.3321│
│第二季度│ 7732.50│ 31.4237│ -35819.30│ -4.3253│
│第一季度│ 5442.34│ 22.1169│ -24662.69│ -2.9781│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7491.69│ 23.8942│ -1176174.04│ 95.4240│
│第三季度│ 8448.09│ 26.9445│ -19199.47│ 1.5577│
│第二季度│ 7787.38│ 24.8373│ -20407.32│ 1.6557│
│第一季度│ 7626.46│ 24.3240│ -16796.03│ 1.3627│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0014│ 0.0012│ 0.0004│ 3.9400│
│基本每股收益 │ 0.0004│ 0.0009│ 0.0003│ -0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0014│ 0.0012│ 0.0004│ 3.9400│
│每股净资产(元) │ 0.0500│ 0.0497│ 0.0490│ 0.0486│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0190│ -0.0096│ -0.0214│ 0.0077│
│每股现金流量(元) │ -0.0218│ -0.0063│ -0.0084│ 0.0729│
│每股资本公积金(元) │ 0.6182│ 0.6182│ 0.6182│ 0.6182│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0350│ 0.0350│ 0.0350│ 0.0350│
│每股未分配利润(元) │ -1.5889│ -1.5892│ -1.5899│ -1.5903│
│净资产收益率(%) │ 2.8812│ 2.3526│ 0.9184│ 6405.6377│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9200│ 2.3800│ 0.9200│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8386│ 1.8913│ 0.6944│ -694.5279│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9100│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 107581.00│ 111144.87│ 111678.50│ 111217.42│
│归属母公司股东权益 │ 13308.52│ 13236.26│ 13034.32│ 12928.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18805.67│ 12379.53│ 5889.90│ 24607.18│
│营业成本(万元) │ 13367.18│ 8209.95│ 3992.58│ 19025.04│
│投资收益(万元) │ 221.92│ --│ --│1111250.04│
│净利润(万元) │ 383.45│ 311.40│ 119.71│ 828134.05│
│营业利润(万元) │ 895.83│ 727.53│ 366.91│ 845679.31│
│利润总额(万元) │ 913.97│ 726.91│ 363.10│ 826900.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 383.45│ 311.40│ 119.71│ 828134.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -5067.93│ -2554.34│ -5703.25│ 2041.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4188│ -0.2876│ -0.1500│ -5.8600│
│基本每股收益 │ -0.5069│ -0.3600│ -0.1499│ -7.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4188│ -0.2876│ -0.1500│ -5.8600│
│每股净资产(元) │ -6.7626│ -6.5964│ -6.3797│ -6.2301│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0221│ 0.0116│ -0.0001│ 0.0087│
│每股现金流量(元) │ 0.0141│ -0.0068│ -0.0179│ -0.0194│
│每股资本公积金(元) │ 0.3030│ 0.3030│ 0.9954│ 0.3030│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0564│ 0.0564│ 0.0564│ 0.0564│
│每股未分配利润(元) │ -8.1037│ -7.9367│ -2.5606│ -7.5708│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 248357.91│ 257591.55│1287922.07│ 257745.72│
│归属母公司股东权益 │-1117770.31│-1090307.70│ 10289.75│-1029757.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18904.48│ 13174.83│ 5442.34│ 31353.63│
│营业成本(万元) │ 13353.04│ 9709.93│ 3356.54│ 22480.68│
│投资收益(万元) │ 444.02│ 318.52│ -68.63│ 20307.90│
│净利润(万元) │ -88076.43│ -60482.00│ -24662.69│-1232576.86│
│营业利润(万元) │ -83207.29│ -59646.96│ -24236.52│-1176893.06│
│利润总额(万元) │ -87796.02│ -60211.75│ -24270.35│-1231107.97│
│归属母公司净利润(万元)│ -88076.43│ -60482.00│ -24662.69│-1232576.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 3657.15│ 1913.69│ -17.86│ 1438.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│无法发表意│
│ │ │调事项段意│ │ 见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0014│ 3.9400│ -5.8600│ -1.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0004│ -0.4300│ -7.2500│ -1.3100│
│每股净资产(元) │ 0.0500│ 0.0486│ -6.2301│ 1.2060│
│每股资本公积金(元) │ 0.6182│ 0.6182│ 0.3030│ 0.3030│
│每股未分配利润(元) │ -1.5889│ -1.5903│ -7.5708│ -0.1137│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0190│ 0.0077│ 0.0087│ -2.8234│
│每股现金流量(元) │ -0.0218│ 0.0729│ -0.0194│ -1.4279│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.9405│ 5.9570│ 5.9886│ 49.5723│
│应收账款周转率 │ 1.8987│ 0.4075│ 0.2234│ 19.8681│
│总资产周转率 │ 0.1719│ 0.1334│ 0.0326│ 2.1524│
│营业收入增长率(%) │ -0.5227│ -21.5173│ -99.2362│ -33.1283│
│营业利润增长率(%) │ 101.0766│ 171.8569│ -390.8339│ -751.8000│
│利润总额增长率(%) │ 101.0410│ 167.1672│ -412.9463│ -708.2454│
│归属母公司净利润增长率│ 100.4354│ 167.1872│ -458.2179│ -821.6403│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -56.6831│ -56.8499│ -84.6058│ -22.0832│
│净资产增长率(%) │ 101.1906│ 101.2555│ -616.5844│ -51.8136│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0390│ 2.5155│ 2.0325│ 3365.4166│
│总资产收益率(%) │ 0.2155│ 0.1689│ 0.0171│ 448.8980│
│净资产收益率(%) │ 2.8812│ 2.3526│ 0.9184│ 6405.6377│
│营业利润率(%) │ 4.7636│ 5.8769│ 6.2294│ 3436.7180│
│销售毛利率(%) │ 28.9195│ 33.6813│ 32.2131│ 22.6850│
│销售净利率(%) │ 2.0390│ 2.5155│ 2.0325│ 3365.4166│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.9405│ 3.0471│ 1.4653│ 5.9570│
│固定资产周转率 │ 105.8954│ 68.4873│ 31.5098│ 94.7311│
│流动资产周转率 │ 0.4592│ 0.2916│ 0.1392│ 0.2248│
│总资产周转率 │ 0.1719│ 0.1113│ 0.0528│ 0.1334│
│股东权益周转率 │ -0.0341│ -0.0230│ 0.5050│ -0.0484│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9049│ 0.9070│ 0.9076│ 0.9151│
│速动比率(%) │ 0.8443│ 0.7946│ 0.7959│ 0.8075│
│产权比率 │ 7.0836│ 7.3970│ 7.5680│ 7.6027│
│应收账款周转率 │ 1.8987│ 1.3554│ 0.6970│ 0.4075│
│利息保障倍数 │ 1.5341│ 1.6195│ 1.6411│ 11.9768│
│资产负债率 │ 0.8763│ 0.8809│ 0.8833│ 0.8838│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.5227│ -6.0365│ 8.2237│ -21.5173│
│营业利润增长率(%) │ 101.0766│ 101.2197│ 101.5139│ 171.8569│
│总资产增长率(%) │ -56.6831│ -56.8523│ -56.8958│ -56.8499│
│固定资产增长率(%) │ --│ -35.4716│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 101.1906│ 101.2140│ 26.6729│ 101.2555│
│净利润增长率(%) │ 100.4354│ 100.5149│ 100.4854│ 167.1872│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.3707│ 11.9090│ 11.6713│ 11.6243│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1497│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.6207│ 38.1473│ 37.7022│ 38.2273│
│无形资产比率(%) │ 19.4649│ 19.0594│ 19.3524│ 13.5721│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 107581.00│ 111144.87│ 111678.50│ 111217.42│
│流动资产 │ 39396.92│ 42398.72│ 42105.30│ 42515.47│
│非流动资产 │ 68184.08│ 68746.15│ 69573.21│ 68701.95│
│固定资产 │ 160.03│ 166.37│ 178.71│ 195.14│
│货币资金 │ 21158.15│ 25599.00│ 25002.93│ 27243.49│
│存货 │ 2638.39│ 2615.72│ 2676.74│ 2772.92│
│应收账款 │ 12495.39│ 10953.99│ 9588.05│ 7313.37│
│其他应收款 │ --│ 588.59│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20940.53│ 21183.50│ 21612.48│ 15094.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4550.73│ 5735.27│ 5944.20│ 7971.49│
│流动负债 │ 43535.32│ 46744.50│ 46393.07│ 46461.93│
│长期借款 │ 36249.46│ 36249.46│ 36249.46│ 36249.46│
│总负债 │ 94272.48│ 97908.61│ 98644.18│ 98289.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164524.67│ 164524.67│ 164524.67│ 164524.67│
│未分配利润 │ -422845.36│ -422917.41│ -423109.10│ -423228.81│
│归属于母公司所│ 13308.52│ 13236.26│ 13034.32│ 12928.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 13308.52│ 13236.26│ 13034.32│ 12928.21│
│商誉 │ 40255.94│ 40255.94│ 40255.94│ 40255.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 248357.91│ 257591.55│ 1287922.07│ 257745.72│
│流动资产 │ 167710.39│ 176564.79│ 42515.47│ 176397.96│
│非流动资产 │ 80647.52│ 81026.76│ 68701.95│ 81347.76│
│固定资产 │ 233.24│ 257.83│ 195.14│ 324.38│
│货币资金 │ 10155.65│ 6654.62│ 27243.49│ 8016.45│
│存货 │ 2527.35│ 2917.55│ 2772.92│ 3614.57│
│应收账款 │ 108099.36│ 116545.93│ 7313.37│ 113466.83│
│其他应收款 │ --│ 1323.76│ --│ 2323.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15308.53│ 15671.82│ 15094.55│ 16362.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 520066.83│ 525408.30│ 525420.43│ 525184.65│
│预收账款 │ 1611.62│ 1332.08│ 1956.27│ 1464.79│
│应付账款 │ 39186.62│ 39255.22│ 7971.49│ 36885.18│
│流动负债 │ 1298439.62│ 1277875.06│ 46461.93│ 1222044.49│
│长期借款 │ --│ --│ 36249.46│ --│
│总负债 │ 1366128.22│ 1347899.25│ 98289.21│ 1287502.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50083.72│ 50083.72│ 164524.67│ 50083.72│
│未分配利润 │ -1339439.29│ -1311844.86│ -423228.81│ -1251362.86│
│归属于母公司所│ -1117770.31│ -1090307.70│ 10289.75│ -1029757.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -1117770.31│ -1090307.70│ 10289.75│ -1029757.25│
│商誉 │ 43996.66│ 43996.66│ 40255.94│ 43996.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18805.67│ 12379.53│ 5889.90│ 24607.18│
│营业收入 │ 18805.67│ 12379.53│ 5889.90│ 24607.18│
│营业总成本 │ 18717.68│ 11760.36│ 5572.98│ 114278.38│
│营业成本 │ 13367.18│ 8209.95│ 3992.58│ 19025.04│
│财务费用 │ 1727.27│ 1169.44│ 566.34│ 79417.98│
│管理费用 │ 2753.58│ 1879.82│ 840.16│ 14742.35│
│营业利润 │ 895.83│ 727.53│ 366.91│ 845679.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 221.92│ --│ --│ 1111250.04│
│营业外收支净额│ 18.15│ -0.62│ -3.80│ -18778.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 913.97│ 726.91│ 363.10│ 826900.86│
│所得税费用 │ 530.52│ 415.51│ 243.39│ -1233.19│
│归属母公司净利│ 383.45│ 311.40│ 119.71│ 828134.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 383.45│ 311.40│ 119.71│ 828134.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18904.48│ 13174.83│ 5442.34│ 31353.63│
│营业收入 │ 18904.48│ 13174.83│ 5442.34│ 31353.63│
│营业总成本 │ 103433.45│ 70117.16│ 29869.21│ 1228237.54│
│营业成本 │ 13353.04│ 9709.93│ 3356.54│ 22480.68│
│财务费用 │ 84185.18│ 57882.13│ 24329.05│ 105876.33│
│管理费用 │ 3280.81│ 1964.99│ 856.84│ 10086.00│
│营业利润 │ -83207.29│ -59646.96│ -24236.52│ -1176893.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 444.02│ 318.52│ -68.63│ 20307.90│
│营业外收支净额│ -4588.73│ -564.79│ -33.83│ -54214.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -87796.02│ -60211.75│ -24270.35│ -1231107.97│
│所得税费用 │ 280.42│ 270.25│ 392.35│ 1468.89│
│归属母公司净利│ -88076.43│ -60482.00│ -24662.69│ -1232576.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -88076.43│ -60482.00│ -24662.69│ -1232576.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19497.82│ 13303.22│ 5289.77│ 25197.75│
│经营现金流出小计│ 24565.75│ 15857.56│ 10993.02│ 23156.14│
│经营现金流量净额│ -5067.93│ -2554.34│ -5703.25│ 2041.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 320.39│ 12.53│ 12.49│ 3625.73│
│投资现金流出小计│ 3708.70│ 2704.99│ 1512.75│ 2246.48│
│投资现金流量净额│ -3388.31│ -2692.46│ -1500.26│ 1379.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 20171.79│
│筹资现金流出小计│ 2315.93│ 1381.44│ 776.71│ 4187.25│
│筹资现金流量净额│ 2684.07│ 3618.56│ 4223.29│ 15984.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.95│ -36.20│ 739.66│ -6.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5798.12│ -1664.44│ -2240.57│ 19398.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22701.53│ 15742.79│ 5272.92│ 49455.54│
│经营现金流出小计│ 19044.37│ 13829.10│ 5290.79│ 48016.61│
│经营现金流量净额│ 3657.15│ 1913.69│ -17.86│ 1438.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 335.29│ 330.28│ --│ 12253.83│
│投资现金流出小计│ 523.58│ 432.59│ 2338.37│ 6138.35│
│投资现金流量净额│ -188.29│ -102.31│ -2338.37│ 6115.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ 72483.90│ 133681.04│
│筹资现金流出小计│ 2929.80│ 2004.18│ 75489.60│ 144457.94│
│筹资现金流量净额│ -2929.80│ -2004.18│ -3005.71│ -10776.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1789.17│ -929.96│ 2411.17│ 8.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2328.23│ -1122.76│ -2950.78│ -3213.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21158.15│ 27243.49│ 8016.45│ 239.84│
│短期借款 │ --│ --│ 525184.65│ --│
│应收账款 │ 12495.39│ 7313.37│ 113466.83│ -93.55│
│应付账款 │ 4550.73│ 7971.49│ 36885.18│ -78.39│
│存货的减少 │ --│ 841.65│ 163.19│ 415.75│
│流动负债合计 │ 43535.32│ 46461.93│1222044.49│ -96.20│
│长期借款 │ 36249.46│ 36249.46│ --│ --│
│负债合计 │ 94272.48│ 98289.21│1287502.97│ -92.37│
│营业利润 │ 895.83│ 845679.31│-1176893.06│ 171.86│
│利润总额 │ 913.97│ 826900.86│-1231107.97│ 167.17│
│归属于母公司所有│ 383.45│ 828134.05│-1232576.86│ 167.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-422845.36│-423228.81│-1251362.86│ 66.18│
│营业外收支净额 │ 18.15│ -18778.45│ -54214.91│ 65.36│
│购买商品、接受劳│ 15211.55│ 11476.00│ 25557.88│ -55.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19497.82│ 25197.75│ 49455.54│ -49.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24565.75│ 23156.14│ 48016.61│ -51.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5067.93│ 2041.61│ 1438.94│ 41.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 320.39│ 3625.73│ 12253.83│ -70.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3708.70│ 2246.48│ 6138.35│ -63.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3388.31│ 1379.25│ 6115.48│ -77.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3708.70│ 2033.34│ 3603.12│ -43.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5000.00│ 20171.79│ 133681.04│ -84.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2315.93│ 4187.25│ 144457.94│ -97.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2684.07│ 15984.54│ -10776.91│ 248.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1767.93│ 89.41│ 8182.06│ -98.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5798.12│ 19398.82│ -3213.94│ 703.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13617.93│-158472.28│ 108.59│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13617.93│-158472.28│ 108.59│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5702.70│ 23.1749│ 916210.48│ 110.6355│
│第三季度│ 5729.65│ 23.2845│ -27594.43│ -3.3321│
│第二季度│ 7732.50│ 31.4237│ -35819.30│ -4.3253│
│第一季度│ 5442.34│ 22.1169│ -24662.69│ -2.9781│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7491.69│ 23.8942│ -1176174.04│ 95.4240│
│第三季度│ 8448.09│ 26.9445│ -19199.47│ 1.5577│
│第二季度│ 7787.38│ 24.8373│ -20407.32│ 1.6557│
│第一季度│ 7626.46│ 24.3240│ -16796.03│ 1.3627│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘