九鼎新材九鼎新材财务分析报告
≈≈正威新材002201≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0697│ 0.0555│ 0.0347│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0547│ 0.0465│ 0.0255│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0697│ 0.0555│ 0.0347│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.1600│ 2.1458│ 2.9722│ 2.9363│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2408│ 0.0941│ 0.0144│ 0.5889│
│每股现金流量(元) │ -0.3079│ -0.2110│ -0.1642│ 0.3073│
│每股资本公积金(元) │ 0.5069│ 0.5069│ 1.1096│ 1.1096│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1023│ 0.1023│ 0.1433│ 0.1433│
│每股未分配利润(元) │ 0.5480│ 0.5338│ 0.7154│ 0.6796│
│净资产收益率(%) │ 3.2266│ 2.5851│ 1.1691│ 3.5355│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2700│ 2.6100│ 1.1800│ 3.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5305│ 2.1682│ 0.8587│ 2.1237│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1900│ --│ 2.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 232333.95│ 233609.13│ 240432.95│ 250013.33│
│归属母公司股东权益 │ 100537.52│ 99875.47│ 98814.56│ 97623.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 103478.19│ 66820.36│ 29393.54│ 167071.54│
│营业成本(万元) │ 77183.93│ 49275.33│ 21346.72│ 133142.05│
│投资收益(万元) │ 229.48│ 159.07│ -9.96│ 471.85│
│净利润(万元) │ 3243.90│ 2581.84│ 1155.22│ 3451.47│
│营业利润(万元) │ 3200.37│ 2557.09│ 1022.21│ 3667.17│
│利润总额(万元) │ 3787.49│ 2978.78│ 1373.66│ 4160.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 3243.90│ 2581.84│ 1155.22│ 3451.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 11207.72│ 4378.11│ 480.02│ 19577.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0238│ 0.0204│ 0.0055│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0269│ 0.0254│ 0.0043│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0238│ 0.0204│ 0.0055│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.8639│ 2.8591│ 2.8514│ 2.8455│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6869│ 0.3908│ 0.1598│ 0.6591│
│每股现金流量(元) │ 0.1497│ 0.0044│ 0.1298│ 0.1166│
│每股资本公积金(元) │ 1.1096│ 1.1096│ 1.1091│ 1.1096│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1269│ 0.1269│ 0.1269│ 0.1269│
│每股未分配利润(元) │ 0.6255│ 0.6207│ 0.6135│ 0.6071│
│净资产收益率(%) │ 1.1633│ 0.9977│ 0.1935│ 2.9620│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1600│ 1.0000│ 0.1900│ 3.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9386│ 0.8870│ 0.1525│ 0.4134│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8900│ --│ 0.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 256650.59│ 241569.26│ 230524.15│ 229980.44│
│归属母公司股东权益 │ 95214.12│ 95054.83│ 94798.25│ 94605.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101467.21│ 48200.42│ 18280.63│ 98432.15│
│营业成本(万元) │ 79419.66│ 35272.98│ 13308.35│ 73065.64│
│投资收益(万元) │ 239.59│ 163.87│ 9.70│ 1455.77│
│净利润(万元) │ 1107.61│ 948.32│ 183.42│ 2802.19│
│营业利润(万元) │ 1576.07│ 1287.49│ 306.39│ 3255.21│
│利润总额(万元) │ 1907.05│ 1485.92│ 381.44│ 3657.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 1107.61│ 948.32│ 183.42│ 2802.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 22838.17│ 12992.73│ 5311.79│ 21913.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0697│ 0.1000│ 0.0800│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0547│ 0.0600│ 0.0100│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.1600│ 2.9363│ 2.8455│ 2.7032│
│每股资本公积金(元) │ 0.5069│ 1.1096│ 1.1096│ 1.1096│
│每股未分配利润(元) │ 0.5480│ 0.6796│ 0.6071│ 0.4911│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2408│ 0.5889│ 0.6591│ 0.6731│
│每股现金流量(元) │ -0.3079│ 0.3073│ 0.1166│ -0.3015│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7734│ 5.5485│ 3.4336│ 3.8684│
│应收账款周转率 │ 3.2822│ 5.4308│ 3.5589│ 3.6284│
│总资产周转率 │ 0.4291│ 0.6961│ 0.4261│ 0.4233│
│营业收入增长率(%) │ 1.9819│ 69.7327│ -8.0969│ 7.7273│
│营业利润增长率(%) │ 103.0595│ 12.6555│ 123.9979│ 270.0679│
│利润总额增长率(%) │ 98.6042│ 13.7354│ 78.6282│ 2864.3446│
│归属母公司净利润增长率│ 192.8741│ 23.1702│ 50.6247│ 684.1009│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.4746│ 8.7107│ -0.8626│ -15.3640│
│净资产增长率(%) │ 5.5910│ 3.1907│ 5.2664│ 2.1138│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1349│ 3.8639│ 3.9302│ 2.0659│
│总资产收益率(%) │ 1.3268│ 1.0867│ 0.4906│ 1.4381│
│净资产收益率(%) │ 3.2266│ 2.5851│ 1.1691│ 3.5355│
│营业利润率(%) │ 3.0928│ 3.8268│ 3.4777│ 2.1950│
│销售毛利率(%) │ 25.4104│ 26.2570│ 27.3762│ 20.3084│
│销售净利率(%) │ 3.1349│ 3.8639│ 3.9302│ 2.0659│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7734│ 1.8877│ 0.8068│ 5.5485│
│固定资产周转率 │ 0.9310│ 0.5858│ 0.2561│ 1.4100│
│流动资产周转率 │ 1.0746│ 0.7119│ 0.3048│ 1.9304│
│总资产周转率 │ 0.4291│ 0.2763│ 0.1199│ 0.6961│
│股东权益周转率 │ 1.0572│ 0.6856│ 0.3036│ 1.7383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8204│ 0.7743│ 0.7863│ 0.7843│
│速动比率(%) │ 0.5466│ 0.4914│ 0.4990│ 0.5701│
│产权比率 │ 1.3109│ 1.3390│ 1.4332│ 1.5610│
│应收账款周转率 │ 3.2822│ 2.1636│ 0.9917│ 5.4308│
│利息保障倍数 │ 2.0853│ 2.4299│ 2.1829│ 1.9325│
│资产负债率 │ 0.5673│ 0.5725│ 0.5890│ 0.6095│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.9819│ 38.6303│ 60.7906│ 69.7327│
│营业利润增长率(%) │ 103.0595│ 98.6103│ 233.6347│ 12.6555│
│总资产增长率(%) │ -9.4746│ -3.2952│ 4.2984│ 8.7107│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.4729│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.5910│ 5.0714│ 4.2367│ 3.1907│
│净利润增长率(%) │ 192.8741│ 172.2557│ 529.8073│ 23.1702│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.2728│ 42.7532│ 41.0986│ 39.0474│
│固定资产比率(%) │ --│ 47.6916│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.0473│ 37.7472│ 38.8128│ 39.8158│
│无形资产比率(%) │ 3.2075│ 3.2246│ 3.1668│ 3.0777│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 232333.95│ 233609.13│ 240432.95│ 250013.33│
│流动资产 │ 93043.47│ 88180.89│ 93318.66│ 99544.93│
│非流动资产 │ 139290.48│ 145428.24│ 147114.29│ 150468.40│
│固定资产 │ 105591.59│ 111412.02│ 112841.77│ 116710.98│
│货币资金 │ 15410.16│ 17001.22│ 18310.52│ 22696.05│
│存货 │ 31052.03│ 27597.49│ 28310.53│ 24608.20│
│应收账款 │ 28352.73│ 27066.14│ 24575.87│ 34700.89│
│其他应收款 │ --│ 1045.73│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7452.17│ 7533.04│ 7613.91│ 7694.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40672.81│ 51669.02│ 49683.66│ 48825.05│
│预收账款 │ --│ 5.71│ 14.29│ 22.86│
│应付账款 │ 36356.31│ 32206.12│ 38776.82│ 45235.48│
│流动负债 │ 113411.71│ 113882.09│ 118673.71│ 126924.53│
│长期借款 │ 8513.60│ 10516.53│ 11018.99│ 11018.80│
│总负债 │ 131796.43│ 133733.66│ 141618.39│ 152389.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23592.90│ 23592.90│ 36891.60│ 36891.60│
│未分配利润 │ 25507.70│ 24845.64│ 23784.74│ 22593.96│
│归属于母公司所│ 100537.52│ 99875.47│ 98814.56│ 97623.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 100537.52│ 99875.47│ 98814.56│ 97623.78│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 256650.59│ 241569.26│ 230524.15│ 229980.44│
│流动资产 │ 104990.45│ 90297.72│ 77348.40│ 73547.50│
│非流动资产 │ 151660.14│ 151271.54│ 153175.76│ 156432.94│
│固定资产 │ 109306.28│ 108723.35│ 110518.54│ 120278.33│
│货币资金 │ 17864.08│ 12079.09│ 15092.47│ 15777.31│
│存货 │ 36017.80│ 33472.14│ 24278.35│ 23383.77│
│应收账款 │ 36999.53│ 25197.71│ 24163.82│ 26826.76│
│其他应收款 │ --│ 970.20│ --│ 1207.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7789.47│ 7870.35│ 7951.22│ 8034.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48156.83│ 49032.26│ 48533.83│ 48276.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4023.50│
│应付账款 │ 48601.34│ 30901.46│ 20822.70│ 21607.75│
│流动负债 │ 134905.99│ 129746.83│ 114765.86│ 110708.65│
│长期借款 │ 12018.54│ 3505.08│ 4006.39│ 4006.39│
│总负债 │ 161436.46│ 146514.43│ 135725.90│ 135375.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36891.60│ 36891.60│ 36873.60│ 36891.60│
│未分配利润 │ 20794.42│ 20635.12│ 20396.54│ 20185.51│
│归属于母公司所│ 95214.12│ 95054.83│ 94798.25│ 94605.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95214.12│ 95054.83│ 94798.25│ 94605.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103478.19│ 66820.36│ 29393.54│ 167071.54│
│营业收入 │ 103478.19│ 66820.36│ 29393.54│ 167071.54│
│营业总成本 │ 100525.27│ 63785.75│ 28316.46│ 163218.13│
│营业成本 │ 77183.93│ 49275.33│ 21346.72│ 133142.05│
│财务费用 │ 3313.87│ 2263.69│ 1161.23│ 5087.52│
│管理费用 │ 6278.86│ 4267.22│ 2317.31│ 7501.75│
│营业利润 │ 3200.37│ 2557.09│ 1022.21│ 3667.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 229.48│ 159.07│ -9.96│ 471.85│
│营业外收支净额│ 587.12│ 421.69│ 351.46│ 493.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3787.49│ 2978.78│ 1373.66│ 4160.43│
│所得税费用 │ 543.59│ 396.93│ 218.44│ 708.96│
│归属母公司净利│ 3243.90│ 2581.84│ 1155.22│ 3451.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3243.90│ 2581.84│ 1155.22│ 3451.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101467.21│ 48200.42│ 18280.63│ 98432.15│
│营业收入 │ 101467.21│ 48200.42│ 18280.63│ 98432.15│
│营业总成本 │ 100089.63│ 46331.18│ 17990.91│ 97977.65│
│营业成本 │ 79419.66│ 35272.98│ 13308.35│ 73065.64│
│财务费用 │ 3647.88│ 2256.67│ 1048.04│ 5427.61│
│管理费用 │ 5051.38│ 3307.33│ 1280.99│ 5791.66│
│营业利润 │ 1576.07│ 1287.49│ 306.39│ 3255.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 239.59│ 163.87│ 9.70│ 1455.77│
│营业外收支净额│ 330.98│ 198.43│ 75.05│ 402.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1907.05│ 1485.92│ 381.44│ 3657.99│
│所得税费用 │ 799.45│ 537.60│ 198.01│ 855.80│
│归属母公司净利│ 1107.61│ 948.32│ 183.42│ 2802.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1107.61│ 948.32│ 183.42│ 2802.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69592.39│ 45180.73│ 21411.05│ 102602.82│
│经营现金流出小计│ 58384.67│ 40802.61│ 20931.03│ 83025.00│
│经营现金流量净额│ 11207.72│ 4378.11│ 480.02│ 19577.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4970.73│ 157.73│ 4.17│ 3724.41│
│投资现金流出小计│ 4262.53│ 3295.58│ 793.28│ 6483.13│
│投资现金流量净额│ 708.20│ -3137.85│ -789.11│ -2758.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53974.10│ 38971.77│ 20971.31│ 94176.76│
│筹资现金流出小计│ 80159.71│ 49974.55│ 26086.38│ 100575.67│
│筹资现金流量净额│ -26185.61│ -11002.78│ -5115.07│ -6398.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -61.30│ -58.13│ -34.45│ -203.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14331.00│ -9820.64│ -5458.61│ 10216.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74070.79│ 48274.00│ 25022.81│ 80121.54│
│经营现金流出小计│ 51232.61│ 35281.27│ 19711.02│ 58207.71│
│经营现金流量净额│ 22838.17│ 12992.73│ 5311.79│ 21913.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 487.39│ 219.81│ --│ 2448.10│
│投资现金流出小计│ 4697.08│ 4291.34│ 1057.42│ 6292.05│
│投资现金流量净额│ -4209.69│ -4071.53│ -1057.42│ -3843.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 72343.62│ 35663.72│ 23374.06│ 88604.10│
│筹资现金流出小计│ 85872.33│ 44478.40│ 23371.29│ 102907.05│
│筹资现金流量净额│ -13528.71│ -8814.68│ 2.77│ -14302.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -123.42│ 38.38│ 59.44│ 109.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4976.35│ 144.89│ 4316.58│ 3876.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15410.16│ 22696.05│ 15777.31│ 43.85│
│短期借款 │ 40672.81│ 48825.05│ 48276.67│ 1.14│
│应收账款 │ 28352.73│ 34700.89│ 26826.76│ 29.35│
│应付账款 │ 36356.31│ 45235.48│ 21607.75│ 109.35│
│存货的减少 │ --│ -2299.26│ -6216.71│ 63.01│
│流动负债合计 │ 113411.71│ 126924.53│ 110708.65│ 14.65│
│长期借款 │ 8513.60│ 11018.80│ 4006.39│ 175.03│
│负债合计 │ 131796.43│ 152389.55│ 135375.22│ 12.57│
│营业利润 │ 3200.37│ 3667.17│ 3255.21│ 12.66│
│利润总额 │ 3787.49│ 4160.43│ 3657.99│ 13.74│
│归属于母公司所有│ 3243.90│ 3451.47│ 2802.19│ 23.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 25507.70│ 22593.96│ 20185.51│ 11.93│
│营业外收支净额 │ 587.12│ 493.26│ 402.78│ 22.46│
│购买商品、接受劳│ 28585.34│ 40912.02│ 23506.07│ 74.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69592.39│ 102602.82│ 80121.54│ 28.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58384.67│ 83025.00│ 58207.71│ 42.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11207.72│ 19577.81│ 21913.83│ -10.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4970.73│ 3724.41│ 2448.10│ 52.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4262.53│ 6483.13│ 6292.05│ 3.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 708.20│ -2758.72│ -3843.95│ 28.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4262.53│ 6483.13│ 6292.05│ 3.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53974.10│ 94176.76│ 88604.10│ 6.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80159.71│ 100575.67│ 102907.05│ -2.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -26185.61│ -6398.91│ -14302.95│ 55.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2528.53│ 3516.25│ 3390.16│ 3.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14331.00│ 10216.96│ 3876.56│ 163.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15209.42│ -4039.21│ 476.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15209.42│ -4039.21│ 476.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65604.33│ 39.2672│ 2343.86│ 67.9091│
│第三季度│ 53266.79│ 31.8826│ 159.29│ 4.6152│
│第二季度│ 29919.79│ 17.9084│ 764.89│ 22.1613│
│第一季度│ 18280.63│ 10.9418│ 183.42│ 5.3144│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30561.67│ 31.0485│ 2290.95│ 81.7555│
│第三季度│ 25084.28│ 25.4838│ 51.80│ 1.8487│
│第二季度│ 20036.92│ 20.3561│ 204.71│ 7.3054│
│第一季度│ 22749.29│ 23.1116│ 254.73│ 9.0904│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0697│ 0.0555│ 0.0347│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0547│ 0.0465│ 0.0255│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0697│ 0.0555│ 0.0347│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.1600│ 2.1458│ 2.9722│ 2.9363│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2408│ 0.0941│ 0.0144│ 0.5889│
│每股现金流量(元) │ -0.3079│ -0.2110│ -0.1642│ 0.3073│
│每股资本公积金(元) │ 0.5069│ 0.5069│ 1.1096│ 1.1096│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1023│ 0.1023│ 0.1433│ 0.1433│
│每股未分配利润(元) │ 0.5480│ 0.5338│ 0.7154│ 0.6796│
│净资产收益率(%) │ 3.2266│ 2.5851│ 1.1691│ 3.5355│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2700│ 2.6100│ 1.1800│ 3.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5305│ 2.1682│ 0.8587│ 2.1237│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1900│ --│ 2.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 232333.95│ 233609.13│ 240432.95│ 250013.33│
│归属母公司股东权益 │ 100537.52│ 99875.47│ 98814.56│ 97623.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 103478.19│ 66820.36│ 29393.54│ 167071.54│
│营业成本(万元) │ 77183.93│ 49275.33│ 21346.72│ 133142.05│
│投资收益(万元) │ 229.48│ 159.07│ -9.96│ 471.85│
│净利润(万元) │ 3243.90│ 2581.84│ 1155.22│ 3451.47│
│营业利润(万元) │ 3200.37│ 2557.09│ 1022.21│ 3667.17│
│利润总额(万元) │ 3787.49│ 2978.78│ 1373.66│ 4160.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 3243.90│ 2581.84│ 1155.22│ 3451.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 11207.72│ 4378.11│ 480.02│ 19577.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0238│ 0.0204│ 0.0055│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0269│ 0.0254│ 0.0043│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0238│ 0.0204│ 0.0055│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.8639│ 2.8591│ 2.8514│ 2.8455│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6869│ 0.3908│ 0.1598│ 0.6591│
│每股现金流量(元) │ 0.1497│ 0.0044│ 0.1298│ 0.1166│
│每股资本公积金(元) │ 1.1096│ 1.1096│ 1.1091│ 1.1096│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1269│ 0.1269│ 0.1269│ 0.1269│
│每股未分配利润(元) │ 0.6255│ 0.6207│ 0.6135│ 0.6071│
│净资产收益率(%) │ 1.1633│ 0.9977│ 0.1935│ 2.9620│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1600│ 1.0000│ 0.1900│ 3.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9386│ 0.8870│ 0.1525│ 0.4134│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8900│ --│ 0.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 256650.59│ 241569.26│ 230524.15│ 229980.44│
│归属母公司股东权益 │ 95214.12│ 95054.83│ 94798.25│ 94605.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101467.21│ 48200.42│ 18280.63│ 98432.15│
│营业成本(万元) │ 79419.66│ 35272.98│ 13308.35│ 73065.64│
│投资收益(万元) │ 239.59│ 163.87│ 9.70│ 1455.77│
│净利润(万元) │ 1107.61│ 948.32│ 183.42│ 2802.19│
│营业利润(万元) │ 1576.07│ 1287.49│ 306.39│ 3255.21│
│利润总额(万元) │ 1907.05│ 1485.92│ 381.44│ 3657.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 1107.61│ 948.32│ 183.42│ 2802.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 22838.17│ 12992.73│ 5311.79│ 21913.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0697│ 0.1000│ 0.0800│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0547│ 0.0600│ 0.0100│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.1600│ 2.9363│ 2.8455│ 2.7032│
│每股资本公积金(元) │ 0.5069│ 1.1096│ 1.1096│ 1.1096│
│每股未分配利润(元) │ 0.5480│ 0.6796│ 0.6071│ 0.4911│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2408│ 0.5889│ 0.6591│ 0.6731│
│每股现金流量(元) │ -0.3079│ 0.3073│ 0.1166│ -0.3015│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7734│ 5.5485│ 3.4336│ 3.8684│
│应收账款周转率 │ 3.2822│ 5.4308│ 3.5589│ 3.6284│
│总资产周转率 │ 0.4291│ 0.6961│ 0.4261│ 0.4233│
│营业收入增长率(%) │ 1.9819│ 69.7327│ -8.0969│ 7.7273│
│营业利润增长率(%) │ 103.0595│ 12.6555│ 123.9979│ 270.0679│
│利润总额增长率(%) │ 98.6042│ 13.7354│ 78.6282│ 2864.3446│
│归属母公司净利润增长率│ 192.8741│ 23.1702│ 50.6247│ 684.1009│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.4746│ 8.7107│ -0.8626│ -15.3640│
│净资产增长率(%) │ 5.5910│ 3.1907│ 5.2664│ 2.1138│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1349│ 3.8639│ 3.9302│ 2.0659│
│总资产收益率(%) │ 1.3268│ 1.0867│ 0.4906│ 1.4381│
│净资产收益率(%) │ 3.2266│ 2.5851│ 1.1691│ 3.5355│
│营业利润率(%) │ 3.0928│ 3.8268│ 3.4777│ 2.1950│
│销售毛利率(%) │ 25.4104│ 26.2570│ 27.3762│ 20.3084│
│销售净利率(%) │ 3.1349│ 3.8639│ 3.9302│ 2.0659│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7734│ 1.8877│ 0.8068│ 5.5485│
│固定资产周转率 │ 0.9310│ 0.5858│ 0.2561│ 1.4100│
│流动资产周转率 │ 1.0746│ 0.7119│ 0.3048│ 1.9304│
│总资产周转率 │ 0.4291│ 0.2763│ 0.1199│ 0.6961│
│股东权益周转率 │ 1.0572│ 0.6856│ 0.3036│ 1.7383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8204│ 0.7743│ 0.7863│ 0.7843│
│速动比率(%) │ 0.5466│ 0.4914│ 0.4990│ 0.5701│
│产权比率 │ 1.3109│ 1.3390│ 1.4332│ 1.5610│
│应收账款周转率 │ 3.2822│ 2.1636│ 0.9917│ 5.4308│
│利息保障倍数 │ 2.0853│ 2.4299│ 2.1829│ 1.9325│
│资产负债率 │ 0.5673│ 0.5725│ 0.5890│ 0.6095│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.9819│ 38.6303│ 60.7906│ 69.7327│
│营业利润增长率(%) │ 103.0595│ 98.6103│ 233.6347│ 12.6555│
│总资产增长率(%) │ -9.4746│ -3.2952│ 4.2984│ 8.7107│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.4729│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.5910│ 5.0714│ 4.2367│ 3.1907│
│净利润增长率(%) │ 192.8741│ 172.2557│ 529.8073│ 23.1702│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.2728│ 42.7532│ 41.0986│ 39.0474│
│固定资产比率(%) │ --│ 47.6916│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.0473│ 37.7472│ 38.8128│ 39.8158│
│无形资产比率(%) │ 3.2075│ 3.2246│ 3.1668│ 3.0777│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 232333.95│ 233609.13│ 240432.95│ 250013.33│
│流动资产 │ 93043.47│ 88180.89│ 93318.66│ 99544.93│
│非流动资产 │ 139290.48│ 145428.24│ 147114.29│ 150468.40│
│固定资产 │ 105591.59│ 111412.02│ 112841.77│ 116710.98│
│货币资金 │ 15410.16│ 17001.22│ 18310.52│ 22696.05│
│存货 │ 31052.03│ 27597.49│ 28310.53│ 24608.20│
│应收账款 │ 28352.73│ 27066.14│ 24575.87│ 34700.89│
│其他应收款 │ --│ 1045.73│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7452.17│ 7533.04│ 7613.91│ 7694.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40672.81│ 51669.02│ 49683.66│ 48825.05│
│预收账款 │ --│ 5.71│ 14.29│ 22.86│
│应付账款 │ 36356.31│ 32206.12│ 38776.82│ 45235.48│
│流动负债 │ 113411.71│ 113882.09│ 118673.71│ 126924.53│
│长期借款 │ 8513.60│ 10516.53│ 11018.99│ 11018.80│
│总负债 │ 131796.43│ 133733.66│ 141618.39│ 152389.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23592.90│ 23592.90│ 36891.60│ 36891.60│
│未分配利润 │ 25507.70│ 24845.64│ 23784.74│ 22593.96│
│归属于母公司所│ 100537.52│ 99875.47│ 98814.56│ 97623.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 100537.52│ 99875.47│ 98814.56│ 97623.78│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 256650.59│ 241569.26│ 230524.15│ 229980.44│
│流动资产 │ 104990.45│ 90297.72│ 77348.40│ 73547.50│
│非流动资产 │ 151660.14│ 151271.54│ 153175.76│ 156432.94│
│固定资产 │ 109306.28│ 108723.35│ 110518.54│ 120278.33│
│货币资金 │ 17864.08│ 12079.09│ 15092.47│ 15777.31│
│存货 │ 36017.80│ 33472.14│ 24278.35│ 23383.77│
│应收账款 │ 36999.53│ 25197.71│ 24163.82│ 26826.76│
│其他应收款 │ --│ 970.20│ --│ 1207.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7789.47│ 7870.35│ 7951.22│ 8034.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48156.83│ 49032.26│ 48533.83│ 48276.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4023.50│
│应付账款 │ 48601.34│ 30901.46│ 20822.70│ 21607.75│
│流动负债 │ 134905.99│ 129746.83│ 114765.86│ 110708.65│
│长期借款 │ 12018.54│ 3505.08│ 4006.39│ 4006.39│
│总负债 │ 161436.46│ 146514.43│ 135725.90│ 135375.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36891.60│ 36891.60│ 36873.60│ 36891.60│
│未分配利润 │ 20794.42│ 20635.12│ 20396.54│ 20185.51│
│归属于母公司所│ 95214.12│ 95054.83│ 94798.25│ 94605.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95214.12│ 95054.83│ 94798.25│ 94605.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103478.19│ 66820.36│ 29393.54│ 167071.54│
│营业收入 │ 103478.19│ 66820.36│ 29393.54│ 167071.54│
│营业总成本 │ 100525.27│ 63785.75│ 28316.46│ 163218.13│
│营业成本 │ 77183.93│ 49275.33│ 21346.72│ 133142.05│
│财务费用 │ 3313.87│ 2263.69│ 1161.23│ 5087.52│
│管理费用 │ 6278.86│ 4267.22│ 2317.31│ 7501.75│
│营业利润 │ 3200.37│ 2557.09│ 1022.21│ 3667.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 229.48│ 159.07│ -9.96│ 471.85│
│营业外收支净额│ 587.12│ 421.69│ 351.46│ 493.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3787.49│ 2978.78│ 1373.66│ 4160.43│
│所得税费用 │ 543.59│ 396.93│ 218.44│ 708.96│
│归属母公司净利│ 3243.90│ 2581.84│ 1155.22│ 3451.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3243.90│ 2581.84│ 1155.22│ 3451.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101467.21│ 48200.42│ 18280.63│ 98432.15│
│营业收入 │ 101467.21│ 48200.42│ 18280.63│ 98432.15│
│营业总成本 │ 100089.63│ 46331.18│ 17990.91│ 97977.65│
│营业成本 │ 79419.66│ 35272.98│ 13308.35│ 73065.64│
│财务费用 │ 3647.88│ 2256.67│ 1048.04│ 5427.61│
│管理费用 │ 5051.38│ 3307.33│ 1280.99│ 5791.66│
│营业利润 │ 1576.07│ 1287.49│ 306.39│ 3255.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 239.59│ 163.87│ 9.70│ 1455.77│
│营业外收支净额│ 330.98│ 198.43│ 75.05│ 402.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1907.05│ 1485.92│ 381.44│ 3657.99│
│所得税费用 │ 799.45│ 537.60│ 198.01│ 855.80│
│归属母公司净利│ 1107.61│ 948.32│ 183.42│ 2802.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1107.61│ 948.32│ 183.42│ 2802.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69592.39│ 45180.73│ 21411.05│ 102602.82│
│经营现金流出小计│ 58384.67│ 40802.61│ 20931.03│ 83025.00│
│经营现金流量净额│ 11207.72│ 4378.11│ 480.02│ 19577.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4970.73│ 157.73│ 4.17│ 3724.41│
│投资现金流出小计│ 4262.53│ 3295.58│ 793.28│ 6483.13│
│投资现金流量净额│ 708.20│ -3137.85│ -789.11│ -2758.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53974.10│ 38971.77│ 20971.31│ 94176.76│
│筹资现金流出小计│ 80159.71│ 49974.55│ 26086.38│ 100575.67│
│筹资现金流量净额│ -26185.61│ -11002.78│ -5115.07│ -6398.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -61.30│ -58.13│ -34.45│ -203.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14331.00│ -9820.64│ -5458.61│ 10216.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74070.79│ 48274.00│ 25022.81│ 80121.54│
│经营现金流出小计│ 51232.61│ 35281.27│ 19711.02│ 58207.71│
│经营现金流量净额│ 22838.17│ 12992.73│ 5311.79│ 21913.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 487.39│ 219.81│ --│ 2448.10│
│投资现金流出小计│ 4697.08│ 4291.34│ 1057.42│ 6292.05│
│投资现金流量净额│ -4209.69│ -4071.53│ -1057.42│ -3843.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 72343.62│ 35663.72│ 23374.06│ 88604.10│
│筹资现金流出小计│ 85872.33│ 44478.40│ 23371.29│ 102907.05│
│筹资现金流量净额│ -13528.71│ -8814.68│ 2.77│ -14302.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -123.42│ 38.38│ 59.44│ 109.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4976.35│ 144.89│ 4316.58│ 3876.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15410.16│ 22696.05│ 15777.31│ 43.85│
│短期借款 │ 40672.81│ 48825.05│ 48276.67│ 1.14│
│应收账款 │ 28352.73│ 34700.89│ 26826.76│ 29.35│
│应付账款 │ 36356.31│ 45235.48│ 21607.75│ 109.35│
│存货的减少 │ --│ -2299.26│ -6216.71│ 63.01│
│流动负债合计 │ 113411.71│ 126924.53│ 110708.65│ 14.65│
│长期借款 │ 8513.60│ 11018.80│ 4006.39│ 175.03│
│负债合计 │ 131796.43│ 152389.55│ 135375.22│ 12.57│
│营业利润 │ 3200.37│ 3667.17│ 3255.21│ 12.66│
│利润总额 │ 3787.49│ 4160.43│ 3657.99│ 13.74│
│归属于母公司所有│ 3243.90│ 3451.47│ 2802.19│ 23.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 25507.70│ 22593.96│ 20185.51│ 11.93│
│营业外收支净额 │ 587.12│ 493.26│ 402.78│ 22.46│
│购买商品、接受劳│ 28585.34│ 40912.02│ 23506.07│ 74.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69592.39│ 102602.82│ 80121.54│ 28.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58384.67│ 83025.00│ 58207.71│ 42.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11207.72│ 19577.81│ 21913.83│ -10.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4970.73│ 3724.41│ 2448.10│ 52.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4262.53│ 6483.13│ 6292.05│ 3.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 708.20│ -2758.72│ -3843.95│ 28.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4262.53│ 6483.13│ 6292.05│ 3.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53974.10│ 94176.76│ 88604.10│ 6.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80159.71│ 100575.67│ 102907.05│ -2.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -26185.61│ -6398.91│ -14302.95│ 55.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2528.53│ 3516.25│ 3390.16│ 3.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14331.00│ 10216.96│ 3876.56│ 163.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15209.42│ -4039.21│ 476.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15209.42│ -4039.21│ 476.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65604.33│ 39.2672│ 2343.86│ 67.9091│
│第三季度│ 53266.79│ 31.8826│ 159.29│ 4.6152│
│第二季度│ 29919.79│ 17.9084│ 764.89│ 22.1613│
│第一季度│ 18280.63│ 10.9418│ 183.42│ 5.3144│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30561.67│ 31.0485│ 2290.95│ 81.7555│
│第三季度│ 25084.28│ 25.4838│ 51.80│ 1.8487│
│第二季度│ 20036.92│ 20.3561│ 204.71│ 7.3054│
│第一季度│ 22749.29│ 23.1116│ 254.73│ 9.0904│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘