海隆软件海隆软件财务分析报告
≈≈二三四五002195≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0570│ 0.0391│ 0.0198│ -0.1600│
│基本每股收益 │ 0.0543│ 0.0373│ 0.0190│ -0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0570│ 0.0391│ 0.0198│ -0.1600│
│每股净资产(元) │ 1.6080│ 1.5905│ 1.5783│ 1.5957│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1240│ 0.0872│ 0.0191│ 0.1412│
│每股现金流量(元) │ -0.0263│ -0.0534│ -0.1223│ -0.0431│
│每股资本公积金(元) │ 0.0684│ 0.0684│ 0.0684│ 0.0684│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0517│ 0.0517│ 0.0516│ 0.0516│
│每股未分配利润(元) │ 0.5368│ 0.5194│ 0.5006│ 0.4803│
│净资产收益率(%) │ 3.4870│ 2.4287│ 1.2515│ -9.9962│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5200│ 2.4300│ 1.2400│ -9.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3192│ 2.3171│ 1.2024│ -10.6779│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3200│ --│ -10.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 997884.82│ 988964.01│ 984433.84│ 990815.87│
│归属母公司股东权益 │ 920567.05│ 910560.47│ 903526.93│ 913505.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73099.83│ 50143.78│ 25706.45│ 122579.28│
│营业成本(万元) │ 33718.93│ 21890.95│ 10475.23│ 61057.34│
│投资收益(万元) │ 12289.41│ 8200.96│ 2979.82│ 16962.10│
│净利润(万元) │ 32111.02│ 22122.34│ 11311.31│ -91300.33│
│营业利润(万元) │ 36262.15│ 25036.72│ 12548.10│ -85979.22│
│利润总额(万元) │ 36047.69│ 24884.40│ 12548.16│ -86132.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 32100.55│ 22115.11│ 11307.51│ -91315.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 70962.76│ 49903.31│ 10956.86│ 80827.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0538│ 0.0366│ 0.0179│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0473│ 0.0302│ 0.0169│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0538│ 0.0366│ 0.0179│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 1.8077│ 1.7960│ 1.7778│ 1.7606│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1708│ 0.0556│ 0.0363│ 0.2871│
│每股现金流量(元) │ -0.1081│ -0.1432│ -0.0756│ -0.0807│
│每股资本公积金(元) │ 0.0684│ 0.0684│ 0.0679│ 0.0791│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0406│ 0.0406│ 0.0512│ 0.0403│
│每股未分配利润(元) │ 0.7047│ 0.6874│ 0.4765│ 0.6606│
│净资产收益率(%) │ 2.9779│ 2.0368│ 0.9962│ 7.4722│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9900│ 2.0400│ 1.0000│ 7.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6191│ 1.6809│ 0.9422│ 6.8801│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6800│ --│ 7.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1102257.80│1088163.51│1142902.31│1138391.49│
│归属母公司股东权益 │1034862.53│1028185.25│1025887.52│1015921.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 94355.77│ 65233.19│ 34840.02│ 244076.14│
│营业成本(万元) │ 6197.20│ 5110.06│ 3239.48│ 23136.25│
│投资收益(万元) │ 12537.10│ 8441.58│ 3409.67│ 17343.17│
│净利润(万元) │ 30828.14│ 20952.83│ 10229.54│ 76987.01│
│营业利润(万元) │ 34760.34│ 23265.38│ 10687.99│ 82084.04│
│利润总额(万元) │ 35068.15│ 23608.13│ 10836.81│ 81534.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 30817.51│ 20942.19│ 10219.54│ 75912.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 97758.87│ 31842.30│ 20927.53│ 165657.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0570│ -0.1600│ 0.1300│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0543│ -0.1700│ 0.1200│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 1.6080│ 1.5957│ 1.7606│ 2.0967│
│每股资本公积金(元) │ 0.0684│ 0.0684│ 0.0791│ 0.4016│
│每股未分配利润(元) │ 0.5368│ 0.4803│ 0.6606│ 0.7373│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1240│ 0.1412│ 0.2871│ -0.0402│
│每股现金流量(元) │ -0.0263│ -0.0431│ -0.0807│ 0.0165│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 1.2687│ 2.1253│ 4.5664│ 6.9159│
│总资产周转率 │ 0.0735│ 0.1151│ 0.2108│ 0.3603│
│营业收入增长率(%) │ -22.5274│ -49.7783│ -35.3255│ 17.9281│
│营业利润增长率(%) │ 4.3205│ -204.7454│ -48.5152│ 77.5619│
│利润总额增长率(%) │ 2.7933│ -205.6392│ -48.8831│ 76.6889│
│归属母公司净利润增长率│ 4.1634│ -220.2916│ -44.4826│ 44.3050│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.4690│ -12.9635│ -3.3275│ 28.3855│
│净资产增长率(%) │ -11.0445│ -10.0811│ 9.0551│ 22.0630│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 43.9276│ 44.1178│ 44.0018│ -74.4827│
│总资产收益率(%) │ 3.0580│ 2.1301│ 1.0634│ -8.5760│
│净资产收益率(%) │ 3.4870│ 2.4287│ 1.2515│ -9.9962│
│营业利润率(%) │ 49.6063│ 49.9299│ 48.8131│ -70.1417│
│销售毛利率(%) │ 53.8728│ 92.1665│ 59.2506│ 50.1895│
│销售净利率(%) │ 43.9276│ 32.1199│ 44.0018│ -74.4827│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 9.0906│ 6.2019│ 2.2267│ 11.0607│
│流动资产周转率 │ 0.1008│ 0.0699│ 0.0361│ 0.1722│
│总资产周转率 │ 0.0735│ 0.0507│ 0.0260│ 0.1151│
│股东权益周转率 │ 0.0747│ 0.0517│ 0.0266│ 0.1268│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 11.4536│ 10.9488│ 10.3464│ 10.0835│
│速动比率(%) │ 11.4536│ 9.6065│ 8.8428│ 8.5073│
│产权比率 │ 0.0828│ 0.0850│ 0.0884│ 0.0835│
│应收账款周转率 │ 1.2687│ 0.8790│ 0.4639│ 2.1253│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0765│ 0.0783│ 0.0812│ 0.0770│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -22.5274│ -23.1315│ -26.2157│ -49.7783│
│营业利润增长率(%) │ 4.3205│ 7.6136│ 17.4037│ -204.7454│
│总资产增长率(%) │ -9.4690│ -9.1162│ -13.8654│ -12.9635│
│固定资产增长率(%) │ --│ -42.0986│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -11.0323│ -11.4277│ -12.0002│ -10.2098│
│净利润增长率(%) │ 4.1614│ 5.5816│ 10.5749│ -218.5919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.2518│ 92.0722│ 91.7814│ 92.1973│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.7841│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.6254│ 69.6523│ 68.9381│ 75.1914│
│无形资产比率(%) │ 0.0128│ 0.0142│ 0.0216│ 0.0258│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 997884.82│ 988964.01│ 984433.84│ 990815.87│
│流动资产 │ 704760.30│ 688835.88│ 678649.77│ 745008.49│
│非流动资产 │ 293124.52│ 300128.13│ 305784.06│ 245807.38│
│固定资产 │ 7666.33│ 7754.36│ 14673.23│ 8416.19│
│货币资金 │ 260300.82│ 245107.11│ 215665.59│ 285667.22│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 44725.27│ 43579.86│ 40319.04│ 70509.13│
│其他应收款 │ --│ 723.90│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 128.21│ 140.50│ 212.54│ 255.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29191.43│ 28901.07│ 30278.94│ 25674.46│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 19.89│
│应付账款 │ 9677.83│ 11436.72│ 11289.58│ 15563.62│
│流动负债 │ 61531.97│ 62914.35│ 65592.91│ 73883.94│
│长期借款 │ 1200.00│ 1200.00│ 1200.00│ 1200.00│
│总负债 │ 76299.81│ 77388.82│ 79895.62│ 76303.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39180.40│ 39180.40│ 39180.40│ 39180.40│
│未分配利润 │ 307336.63│ 297351.19│ 286576.16│ 274943.02│
│归属于母公司所│ 920567.05│ 910560.47│ 903526.93│ 913505.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 921585.01│ 911575.19│ 904538.22│ 914512.64│
│商誉 │ 112221.32│ 112221.32│ 112221.32│ 112221.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1102257.80│ 1088163.51│ 1142902.31│ 1138391.49│
│流动资产 │ 652034.72│ 615217.86│ 745008.49│ 678881.15│
│非流动资产 │ 450223.08│ 472945.66│ 245807.38│ 459510.34│
│固定资产 │ 13069.55│ 13392.35│ 8416.19│ 13748.70│
│货币资金 │ 237358.19│ 217315.47│ 285667.22│ 299267.18│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 49070.12│ 61776.83│ 70509.13│ 44844.90│
│其他应收款 │ --│ 938.97│ --│ 2206.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 297.96│ 333.75│ 255.19│ 471.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16961.45│ 9468.44│ 25674.46│ 10120.77│
│预收账款 │ --│ --│ 19.89│ 768.08│
│应付账款 │ 15783.54│ 16160.36│ 15563.62│ 20572.47│
│流动负债 │ 54535.98│ 46469.22│ 73883.94│ 112056.21│
│长期借款 │ 4200.00│ 4800.00│ 1200.00│ --│
│总负债 │ 66392.62│ 58975.61│ 76303.23│ 119892.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39180.40│ 39180.40│ 39180.40│ 45625.28│
│未分配利润 │ 403412.94│ 393537.62│ 274943.02│ 381170.35│
│归属于母公司所│ 1034862.53│ 1028185.25│ 1025887.52│ 1015921.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1035865.17│ 1029187.90│ 1027887.26│ 1018499.17│
│商誉 │ 240818.56│ 240818.56│ 112221.32│ 240818.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73099.83│ 50143.78│ 25706.45│ 122579.28│
│营业收入 │ 73099.83│ 50143.78│ 25706.45│ 122579.28│
│营业总成本 │ 59419.62│ 40259.77│ 19326.65│ 96097.59│
│营业成本 │ 33718.93│ 21890.95│ 10475.23│ 61057.34│
│财务费用 │ -805.06│ -355.76│ -346.61│ -3587.66│
│管理费用 │ 13491.12│ 8766.72│ 3917.77│ 17672.04│
│营业利润 │ 36262.15│ 25036.72│ 12548.10│ -85979.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12289.41│ 8200.96│ 2979.82│ 16962.10│
│营业外收支净额│ -214.46│ -152.32│ --│ -153.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36047.69│ 24884.40│ 12548.16│ -86132.34│
│所得税费用 │ 3936.68│ 2762.06│ 1236.85│ 5167.99│
│归属母公司净利│ 32100.55│ 22115.11│ 11307.51│ -91315.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32111.02│ 22122.34│ 11311.31│ -91300.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 94355.77│ 65233.19│ 34840.02│ 244076.14│
│营业收入 │ 94355.77│ 65233.19│ 34840.02│ 244076.14│
│营业总成本 │ 75191.73│ 50566.55│ 30125.42│ 189028.48│
│营业成本 │ 6197.20│ 5110.06│ 3239.48│ 23136.25│
│财务费用 │ -4311.00│ -4120.86│ -2600.54│ 200.30│
│管理费用 │ 13057.41│ 8524.58│ 3596.93│ 20019.21│
│营业利润 │ 34760.34│ 23265.38│ 10687.99│ 82084.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12537.10│ 8441.58│ 3409.67│ 17343.17│
│营业外收支净额│ 307.81│ 342.75│ 148.82│ -549.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35068.15│ 23608.13│ 10836.81│ 81534.46│
│所得税费用 │ 4240.00│ 2655.30│ 607.27│ 4547.45│
│归属母公司净利│ 30817.51│ 20942.19│ 10219.54│ 75912.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30828.14│ 20952.83│ 10229.54│ 76987.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 104188.82│ 72519.73│ 36899.43│ 149629.86│
│经营现金流出小计│ 33226.05│ 22616.41│ 25942.58│ 68802.33│
│经营现金流量净额│ 70962.76│ 49903.31│ 10956.86│ 80827.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 196363.50│ 122245.11│ 42349.89│ 427897.75│
│投资现金流出小计│ 249385.67│ 170178.05│ 96376.37│ 479423.60│
│投资现金流量净额│ -53022.18│ -47932.93│ -54026.48│ -51525.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22390.00│ 13400.35│ 7290.00│ 364208.75│
│筹资现金流出小计│ 55248.14│ 45771.81│ 34323.86│ 417223.25│
│筹资现金流量净额│ -32858.14│ -32371.46│ -27033.86│ -53014.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -118.01│ -152.45│ 94.25│ -943.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15035.57│ -30553.53│ -70009.23│ -24656.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126350.59│ 82716.27│ 44799.77│ 296106.17│
│经营现金流出小计│ 28591.72│ 50873.98│ 23872.24│ 130448.68│
│经营现金流量净额│ 97758.87│ 31842.30│ 20927.53│ 165657.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 317081.37│ 210570.31│ 2681.60│ 660186.74│
│投资现金流出小计│ 419464.43│ 262952.73│ 68130.34│ 764431.20│
│投资现金流量净额│ -102383.06│ -52382.42│ -65448.74│-104244.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13380.91│ 5773.78│ --│ 30020.77│
│筹资现金流出小计│ 69586.53│ 68875.46│ 629.58│ 136285.74│
│筹资现金流量净额│ -56205.62│ -63101.68│ -629.58│-106264.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1079.24│ 1690.12│ 1553.85│ -1686.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61909.05│ -81951.68│ -43596.94│ -46538.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 260300.82│ 285667.22│ 299267.18│ -4.54│
│短期借款 │ 29191.43│ 25674.46│ 10120.77│ 153.68│
│应收账款 │ 44725.27│ 70509.13│ 44844.90│ 57.23│
│应付账款 │ 9677.83│ 15563.62│ 20572.47│ -24.35│
│流动负债合计 │ 61531.97│ 73883.94│ 112056.21│ -34.07│
│长期借款 │ 1200.00│ 1200.00│ --│ --│
│负债合计 │ 76299.81│ 76303.23│ 119892.33│ -36.36│
│营业利润 │ 36262.15│ -85979.22│ 82084.04│ -204.75│
│利润总额 │ 36047.69│ -86132.34│ 81534.46│ -205.64│
│归属于母公司所有│ 32100.55│ -91315.82│ 75912.03│ -220.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 307336.63│ 274943.02│ 381170.35│ -27.87│
│营业外收支净额 │ -214.46│ -153.12│ -549.58│ 72.14│
│购买商品、接受劳│ 38506.52│ 63416.32│ 24766.87│ 156.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 104188.82│ 149629.86│ 296106.17│ -49.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33226.05│ 68802.33│ 130448.68│ -47.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70962.76│ 80827.53│ 165657.50│ -51.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 196363.50│ 427897.75│ 660186.74│ -35.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 249385.67│ 479423.60│ 764431.20│ -37.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -53022.18│ -51525.85│-104244.46│ 50.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7237.41│ 1273.02│ 17913.81│ -92.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22390.00│ 364208.75│ 30020.77│ 1113.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55248.14│ 417223.25│ 136285.74│ 206.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -32858.14│ -53014.50│-106264.98│ 50.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1043.92│ 13390.50│ 20472.54│ -34.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15035.57│ -24656.00│ -46538.59│ 47.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-113808.39│-346557.21│ 67.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-113808.39│-346557.21│ 67.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28223.51│ 23.0247│ -122133.33│ 133.7483│
│第三季度│ 29122.59│ 23.7582│ 9875.32│ -10.8145│
│第二季度│ 30393.17│ 24.7947│ 10722.66│ -11.7424│
│第一季度│ 34840.02│ 28.4224│ 10219.54│ -11.1914│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24999.26│ 10.2424│ 2744.90│ 3.6159│
│第三季度│ 39093.67│ 16.0170│ 8554.87│ 11.2695│
│第二季度│ 49693.53│ 20.3598│ 20477.89│ 26.9758│
│第一季度│ 130289.68│ 53.3808│ 44134.37│ 58.1388│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0570│ 0.0391│ 0.0198│ -0.1600│
│基本每股收益 │ 0.0543│ 0.0373│ 0.0190│ -0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0570│ 0.0391│ 0.0198│ -0.1600│
│每股净资产(元) │ 1.6080│ 1.5905│ 1.5783│ 1.5957│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1240│ 0.0872│ 0.0191│ 0.1412│
│每股现金流量(元) │ -0.0263│ -0.0534│ -0.1223│ -0.0431│
│每股资本公积金(元) │ 0.0684│ 0.0684│ 0.0684│ 0.0684│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0517│ 0.0517│ 0.0516│ 0.0516│
│每股未分配利润(元) │ 0.5368│ 0.5194│ 0.5006│ 0.4803│
│净资产收益率(%) │ 3.4870│ 2.4287│ 1.2515│ -9.9962│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5200│ 2.4300│ 1.2400│ -9.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3192│ 2.3171│ 1.2024│ -10.6779│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3200│ --│ -10.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 997884.82│ 988964.01│ 984433.84│ 990815.87│
│归属母公司股东权益 │ 920567.05│ 910560.47│ 903526.93│ 913505.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73099.83│ 50143.78│ 25706.45│ 122579.28│
│营业成本(万元) │ 33718.93│ 21890.95│ 10475.23│ 61057.34│
│投资收益(万元) │ 12289.41│ 8200.96│ 2979.82│ 16962.10│
│净利润(万元) │ 32111.02│ 22122.34│ 11311.31│ -91300.33│
│营业利润(万元) │ 36262.15│ 25036.72│ 12548.10│ -85979.22│
│利润总额(万元) │ 36047.69│ 24884.40│ 12548.16│ -86132.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 32100.55│ 22115.11│ 11307.51│ -91315.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 70962.76│ 49903.31│ 10956.86│ 80827.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0538│ 0.0366│ 0.0179│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0473│ 0.0302│ 0.0169│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0538│ 0.0366│ 0.0179│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 1.8077│ 1.7960│ 1.7778│ 1.7606│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1708│ 0.0556│ 0.0363│ 0.2871│
│每股现金流量(元) │ -0.1081│ -0.1432│ -0.0756│ -0.0807│
│每股资本公积金(元) │ 0.0684│ 0.0684│ 0.0679│ 0.0791│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0406│ 0.0406│ 0.0512│ 0.0403│
│每股未分配利润(元) │ 0.7047│ 0.6874│ 0.4765│ 0.6606│
│净资产收益率(%) │ 2.9779│ 2.0368│ 0.9962│ 7.4722│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9900│ 2.0400│ 1.0000│ 7.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6191│ 1.6809│ 0.9422│ 6.8801│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6800│ --│ 7.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1102257.80│1088163.51│1142902.31│1138391.49│
│归属母公司股东权益 │1034862.53│1028185.25│1025887.52│1015921.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 94355.77│ 65233.19│ 34840.02│ 244076.14│
│营业成本(万元) │ 6197.20│ 5110.06│ 3239.48│ 23136.25│
│投资收益(万元) │ 12537.10│ 8441.58│ 3409.67│ 17343.17│
│净利润(万元) │ 30828.14│ 20952.83│ 10229.54│ 76987.01│
│营业利润(万元) │ 34760.34│ 23265.38│ 10687.99│ 82084.04│
│利润总额(万元) │ 35068.15│ 23608.13│ 10836.81│ 81534.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 30817.51│ 20942.19│ 10219.54│ 75912.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 97758.87│ 31842.30│ 20927.53│ 165657.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0570│ -0.1600│ 0.1300│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0543│ -0.1700│ 0.1200│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 1.6080│ 1.5957│ 1.7606│ 2.0967│
│每股资本公积金(元) │ 0.0684│ 0.0684│ 0.0791│ 0.4016│
│每股未分配利润(元) │ 0.5368│ 0.4803│ 0.6606│ 0.7373│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1240│ 0.1412│ 0.2871│ -0.0402│
│每股现金流量(元) │ -0.0263│ -0.0431│ -0.0807│ 0.0165│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 1.2687│ 2.1253│ 4.5664│ 6.9159│
│总资产周转率 │ 0.0735│ 0.1151│ 0.2108│ 0.3603│
│营业收入增长率(%) │ -22.5274│ -49.7783│ -35.3255│ 17.9281│
│营业利润增长率(%) │ 4.3205│ -204.7454│ -48.5152│ 77.5619│
│利润总额增长率(%) │ 2.7933│ -205.6392│ -48.8831│ 76.6889│
│归属母公司净利润增长率│ 4.1634│ -220.2916│ -44.4826│ 44.3050│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.4690│ -12.9635│ -3.3275│ 28.3855│
│净资产增长率(%) │ -11.0445│ -10.0811│ 9.0551│ 22.0630│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 43.9276│ 44.1178│ 44.0018│ -74.4827│
│总资产收益率(%) │ 3.0580│ 2.1301│ 1.0634│ -8.5760│
│净资产收益率(%) │ 3.4870│ 2.4287│ 1.2515│ -9.9962│
│营业利润率(%) │ 49.6063│ 49.9299│ 48.8131│ -70.1417│
│销售毛利率(%) │ 53.8728│ 92.1665│ 59.2506│ 50.1895│
│销售净利率(%) │ 43.9276│ 32.1199│ 44.0018│ -74.4827│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 9.0906│ 6.2019│ 2.2267│ 11.0607│
│流动资产周转率 │ 0.1008│ 0.0699│ 0.0361│ 0.1722│
│总资产周转率 │ 0.0735│ 0.0507│ 0.0260│ 0.1151│
│股东权益周转率 │ 0.0747│ 0.0517│ 0.0266│ 0.1268│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 11.4536│ 10.9488│ 10.3464│ 10.0835│
│速动比率(%) │ 11.4536│ 9.6065│ 8.8428│ 8.5073│
│产权比率 │ 0.0828│ 0.0850│ 0.0884│ 0.0835│
│应收账款周转率 │ 1.2687│ 0.8790│ 0.4639│ 2.1253│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0765│ 0.0783│ 0.0812│ 0.0770│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -22.5274│ -23.1315│ -26.2157│ -49.7783│
│营业利润增长率(%) │ 4.3205│ 7.6136│ 17.4037│ -204.7454│
│总资产增长率(%) │ -9.4690│ -9.1162│ -13.8654│ -12.9635│
│固定资产增长率(%) │ --│ -42.0986│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -11.0323│ -11.4277│ -12.0002│ -10.2098│
│净利润增长率(%) │ 4.1614│ 5.5816│ 10.5749│ -218.5919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.2518│ 92.0722│ 91.7814│ 92.1973│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.7841│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.6254│ 69.6523│ 68.9381│ 75.1914│
│无形资产比率(%) │ 0.0128│ 0.0142│ 0.0216│ 0.0258│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 997884.82│ 988964.01│ 984433.84│ 990815.87│
│流动资产 │ 704760.30│ 688835.88│ 678649.77│ 745008.49│
│非流动资产 │ 293124.52│ 300128.13│ 305784.06│ 245807.38│
│固定资产 │ 7666.33│ 7754.36│ 14673.23│ 8416.19│
│货币资金 │ 260300.82│ 245107.11│ 215665.59│ 285667.22│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 44725.27│ 43579.86│ 40319.04│ 70509.13│
│其他应收款 │ --│ 723.90│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 128.21│ 140.50│ 212.54│ 255.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29191.43│ 28901.07│ 30278.94│ 25674.46│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 19.89│
│应付账款 │ 9677.83│ 11436.72│ 11289.58│ 15563.62│
│流动负债 │ 61531.97│ 62914.35│ 65592.91│ 73883.94│
│长期借款 │ 1200.00│ 1200.00│ 1200.00│ 1200.00│
│总负债 │ 76299.81│ 77388.82│ 79895.62│ 76303.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39180.40│ 39180.40│ 39180.40│ 39180.40│
│未分配利润 │ 307336.63│ 297351.19│ 286576.16│ 274943.02│
│归属于母公司所│ 920567.05│ 910560.47│ 903526.93│ 913505.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 921585.01│ 911575.19│ 904538.22│ 914512.64│
│商誉 │ 112221.32│ 112221.32│ 112221.32│ 112221.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1102257.80│ 1088163.51│ 1142902.31│ 1138391.49│
│流动资产 │ 652034.72│ 615217.86│ 745008.49│ 678881.15│
│非流动资产 │ 450223.08│ 472945.66│ 245807.38│ 459510.34│
│固定资产 │ 13069.55│ 13392.35│ 8416.19│ 13748.70│
│货币资金 │ 237358.19│ 217315.47│ 285667.22│ 299267.18│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 49070.12│ 61776.83│ 70509.13│ 44844.90│
│其他应收款 │ --│ 938.97│ --│ 2206.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 297.96│ 333.75│ 255.19│ 471.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16961.45│ 9468.44│ 25674.46│ 10120.77│
│预收账款 │ --│ --│ 19.89│ 768.08│
│应付账款 │ 15783.54│ 16160.36│ 15563.62│ 20572.47│
│流动负债 │ 54535.98│ 46469.22│ 73883.94│ 112056.21│
│长期借款 │ 4200.00│ 4800.00│ 1200.00│ --│
│总负债 │ 66392.62│ 58975.61│ 76303.23│ 119892.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39180.40│ 39180.40│ 39180.40│ 45625.28│
│未分配利润 │ 403412.94│ 393537.62│ 274943.02│ 381170.35│
│归属于母公司所│ 1034862.53│ 1028185.25│ 1025887.52│ 1015921.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1035865.17│ 1029187.90│ 1027887.26│ 1018499.17│
│商誉 │ 240818.56│ 240818.56│ 112221.32│ 240818.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73099.83│ 50143.78│ 25706.45│ 122579.28│
│营业收入 │ 73099.83│ 50143.78│ 25706.45│ 122579.28│
│营业总成本 │ 59419.62│ 40259.77│ 19326.65│ 96097.59│
│营业成本 │ 33718.93│ 21890.95│ 10475.23│ 61057.34│
│财务费用 │ -805.06│ -355.76│ -346.61│ -3587.66│
│管理费用 │ 13491.12│ 8766.72│ 3917.77│ 17672.04│
│营业利润 │ 36262.15│ 25036.72│ 12548.10│ -85979.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12289.41│ 8200.96│ 2979.82│ 16962.10│
│营业外收支净额│ -214.46│ -152.32│ --│ -153.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36047.69│ 24884.40│ 12548.16│ -86132.34│
│所得税费用 │ 3936.68│ 2762.06│ 1236.85│ 5167.99│
│归属母公司净利│ 32100.55│ 22115.11│ 11307.51│ -91315.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32111.02│ 22122.34│ 11311.31│ -91300.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 94355.77│ 65233.19│ 34840.02│ 244076.14│
│营业收入 │ 94355.77│ 65233.19│ 34840.02│ 244076.14│
│营业总成本 │ 75191.73│ 50566.55│ 30125.42│ 189028.48│
│营业成本 │ 6197.20│ 5110.06│ 3239.48│ 23136.25│
│财务费用 │ -4311.00│ -4120.86│ -2600.54│ 200.30│
│管理费用 │ 13057.41│ 8524.58│ 3596.93│ 20019.21│
│营业利润 │ 34760.34│ 23265.38│ 10687.99│ 82084.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12537.10│ 8441.58│ 3409.67│ 17343.17│
│营业外收支净额│ 307.81│ 342.75│ 148.82│ -549.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35068.15│ 23608.13│ 10836.81│ 81534.46│
│所得税费用 │ 4240.00│ 2655.30│ 607.27│ 4547.45│
│归属母公司净利│ 30817.51│ 20942.19│ 10219.54│ 75912.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30828.14│ 20952.83│ 10229.54│ 76987.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 104188.82│ 72519.73│ 36899.43│ 149629.86│
│经营现金流出小计│ 33226.05│ 22616.41│ 25942.58│ 68802.33│
│经营现金流量净额│ 70962.76│ 49903.31│ 10956.86│ 80827.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 196363.50│ 122245.11│ 42349.89│ 427897.75│
│投资现金流出小计│ 249385.67│ 170178.05│ 96376.37│ 479423.60│
│投资现金流量净额│ -53022.18│ -47932.93│ -54026.48│ -51525.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22390.00│ 13400.35│ 7290.00│ 364208.75│
│筹资现金流出小计│ 55248.14│ 45771.81│ 34323.86│ 417223.25│
│筹资现金流量净额│ -32858.14│ -32371.46│ -27033.86│ -53014.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -118.01│ -152.45│ 94.25│ -943.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15035.57│ -30553.53│ -70009.23│ -24656.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126350.59│ 82716.27│ 44799.77│ 296106.17│
│经营现金流出小计│ 28591.72│ 50873.98│ 23872.24│ 130448.68│
│经营现金流量净额│ 97758.87│ 31842.30│ 20927.53│ 165657.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 317081.37│ 210570.31│ 2681.60│ 660186.74│
│投资现金流出小计│ 419464.43│ 262952.73│ 68130.34│ 764431.20│
│投资现金流量净额│ -102383.06│ -52382.42│ -65448.74│-104244.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13380.91│ 5773.78│ --│ 30020.77│
│筹资现金流出小计│ 69586.53│ 68875.46│ 629.58│ 136285.74│
│筹资现金流量净额│ -56205.62│ -63101.68│ -629.58│-106264.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1079.24│ 1690.12│ 1553.85│ -1686.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61909.05│ -81951.68│ -43596.94│ -46538.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 260300.82│ 285667.22│ 299267.18│ -4.54│
│短期借款 │ 29191.43│ 25674.46│ 10120.77│ 153.68│
│应收账款 │ 44725.27│ 70509.13│ 44844.90│ 57.23│
│应付账款 │ 9677.83│ 15563.62│ 20572.47│ -24.35│
│流动负债合计 │ 61531.97│ 73883.94│ 112056.21│ -34.07│
│长期借款 │ 1200.00│ 1200.00│ --│ --│
│负债合计 │ 76299.81│ 76303.23│ 119892.33│ -36.36│
│营业利润 │ 36262.15│ -85979.22│ 82084.04│ -204.75│
│利润总额 │ 36047.69│ -86132.34│ 81534.46│ -205.64│
│归属于母公司所有│ 32100.55│ -91315.82│ 75912.03│ -220.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 307336.63│ 274943.02│ 381170.35│ -27.87│
│营业外收支净额 │ -214.46│ -153.12│ -549.58│ 72.14│
│购买商品、接受劳│ 38506.52│ 63416.32│ 24766.87│ 156.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 104188.82│ 149629.86│ 296106.17│ -49.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33226.05│ 68802.33│ 130448.68│ -47.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70962.76│ 80827.53│ 165657.50│ -51.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 196363.50│ 427897.75│ 660186.74│ -35.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 249385.67│ 479423.60│ 764431.20│ -37.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -53022.18│ -51525.85│-104244.46│ 50.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7237.41│ 1273.02│ 17913.81│ -92.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22390.00│ 364208.75│ 30020.77│ 1113.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55248.14│ 417223.25│ 136285.74│ 206.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -32858.14│ -53014.50│-106264.98│ 50.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1043.92│ 13390.50│ 20472.54│ -34.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15035.57│ -24656.00│ -46538.59│ 47.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-113808.39│-346557.21│ 67.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-113808.39│-346557.21│ 67.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28223.51│ 23.0247│ -122133.33│ 133.7483│
│第三季度│ 29122.59│ 23.7582│ 9875.32│ -10.8145│
│第二季度│ 30393.17│ 24.7947│ 10722.66│ -11.7424│
│第一季度│ 34840.02│ 28.4224│ 10219.54│ -11.1914│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24999.26│ 10.2424│ 2744.90│ 3.6159│
│第三季度│ 39093.67│ 16.0170│ 8554.87│ 11.2695│
│第二季度│ 49693.53│ 20.3598│ 20477.89│ 26.9758│
│第一季度│ 130289.68│ 53.3808│ 44134.37│ 58.1388│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘