粤 传 媒粤 传 媒财务分析报告
≈≈粤传媒002181≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0541│ 0.0332│ 0.0125│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.0504│ 0.0326│ 0.0109│ 0.1061│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0541│ 0.0332│ 0.0125│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 3.6682│ 3.6472│ 3.6785│ 3.6656│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4222│ -0.3016│ -0.0071│ 0.0744│
│每股现金流量(元) │ 0.1811│ 0.1372│ 0.1609│ -0.5098│
│每股资本公积金(元) │ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3047│ 0.3047│ 0.3047│ 0.3047│
│每股未分配利润(元) │ 1.2104│ 1.1894│ 1.2184│ 1.2059│
│净资产收益率(%) │ 1.4758│ 0.9093│ 0.3402│ 7.3661│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4800│ 0.9100│ 0.3400│ 7.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3762│ 0.8931│ 0.2961│ 2.8935│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8900│ --│ 2.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 519057.50│ 514181.49│ 508856.54│ 492230.36│
│归属母公司股东权益 │ 425894.73│ 423455.36│ 427097.50│ 425594.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37735.68│ 23276.96│ 10801.26│ 50686.07│
│营业成本(万元) │ 23711.71│ 14105.10│ 6271.59│ 32966.30│
│投资收益(万元) │ 2645.75│ 1631.35│ 25.11│ 27994.92│
│净利润(万元) │ 6297.16│ 3843.22│ 1447.92│ 31372.31│
│营业利润(万元) │ 6427.56│ 4290.68│ 1373.01│ 15767.28│
│利润总额(万元) │ 6394.78│ 3913.39│ 1476.72│ 31492.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 6285.37│ 3850.65│ 1452.93│ 31349.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -49019.22│ -35019.84│ -820.91│ 8641.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2064│ 0.0244│ 0.0065│ 0.0723│
│基本每股收益 │ 0.0419│ 0.0234│ 0.0056│ 0.0456│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2064│ 0.0244│ 0.0065│ 0.0723│
│每股净资产(元) │ 3.6007│ 3.4186│ 3.4797│ 3.4732│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1326│ -0.0180│ -0.0122│ 0.0112│
│每股现金流量(元) │ 0.0954│ 0.0634│ -0.0388│ 0.4939│
│每股资本公积金(元) │ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2746│ 0.2746│ 0.2746│ 0.2746│
│每股未分配利润(元) │ 1.1724│ 0.9903│ 1.0514│ 1.0449│
│净资产收益率(%) │ 5.7331│ 0.7141│ 0.1872│ 2.0818│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8400│ 0.7100│ 0.1900│ 2.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1647│ 0.6838│ 0.1611│ 1.3122│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6800│ --│ 1.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 467289.20│ 454191.09│ 455457.52│ 454989.73│
│归属母公司股东权益 │ 418063.88│ 396923.65│ 404017.06│ 403260.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36047.75│ 23292.56│ 10669.80│ 67861.74│
│营业成本(万元) │ 21789.62│ 14123.18│ 8144.62│ 44569.70│
│投资收益(万元) │ 9837.34│ 9363.16│ 339.33│ 7667.28│
│净利润(万元) │ 23968.78│ 2823.35│ 754.74│ 8342.52│
│营业利润(万元) │ 8186.80│ 3011.23│ 810.04│ 8765.88│
│利润总额(万元) │ 24131.20│ 2999.54│ 792.45│ 8527.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 23968.10│ 2834.63│ 756.39│ 8394.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 15398.80│ -2084.47│ -1416.21│ 1297.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.0541│ 0.2700│ 0.0723│ 0.0470│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0504│ 0.1061│ 0.0456│ -0.1680│
│每股净资产(元) │ 3.6682│ 3.6656│ 3.4732│ 3.4155│
│每股资本公积金(元) │ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│
│每股未分配利润(元) │ 1.2104│ 1.2059│ 1.0449│ 0.9981│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4222│ 0.0744│ 0.0112│ 0.0195│
│每股现金流量(元) │ 0.1811│ -0.5098│ 0.4939│ -0.0668│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7558│ 3.8775│ 3.6950│ 4.3581│
│应收账款周转率 │ 3.0185│ 3.7811│ 4.1137│ 3.8468│
│总资产周转率 │ 0.0746│ 0.1070│ 0.1516│ 0.1830│
│营业收入增长率(%) │ 4.6825│ -25.3098│ -14.8662│ -10.8339│
│营业利润增长率(%) │ -21.4887│ 79.8710│ 73.1580│ -60.7697│
│利润总额增长率(%) │ -73.4999│ 269.3167│ 67.3098│ -38.5749│
│归属母公司净利润增长率│ -73.7761│ 273.4372│ 53.9200│ -24.8245│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.0784│ 8.1849│ 3.2955│ 2.3162│
│净资产增长率(%) │ 1.8731│ 5.5383│ 1.6912│ 1.2320│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.6875│ 16.5108│ 13.4051│ 61.8953│
│总资产收益率(%) │ 1.2769│ 0.7937│ 0.3003│ 6.6241│
│净资产收益率(%) │ 1.4758│ 0.9093│ 0.3402│ 7.3661│
│营业利润率(%) │ 17.0331│ 18.4332│ 12.7116│ 31.1077│
│销售毛利率(%) │ 37.1637│ 39.4032│ 41.9365│ 34.9598│
│销售净利率(%) │ 16.6875│ 16.5108│ 13.4051│ 61.8953│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7558│ 2.1309│ 0.9243│ 3.8775│
│固定资产周转率 │ 3.4426│ 2.1037│ 0.9733│ 3.6500│
│流动资产周转率 │ 0.2452│ 0.1468│ 0.0675│ 0.2388│
│总资产周转率 │ 0.0746│ 0.0463│ 0.0216│ 0.1070│
│股东权益周转率 │ 0.0893│ 0.0567│ 0.0259│ 0.1221│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.9049│ 3.5921│ 4.1956│ 3.8397│
│速动比率(%) │ 3.7505│ 3.3433│ 3.9375│ 3.5823│
│产权比率 │ 0.2174│ 0.2132│ 0.1903│ 0.1555│
│应收账款周转率 │ 3.0185│ 1.9353│ 0.9561│ 3.7811│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1786│ 0.1756│ 0.1598│ 0.1344│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.6825│ -0.0670│ 1.2321│ -25.3098│
│营业利润增长率(%) │ -21.4887│ 42.4893│ 69.4994│ 79.8710│
│总资产增长率(%) │ 11.0784│ 13.2082│ 11.7243│ 8.1849│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.9412│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.7700│ 6.5611│ 5.5891│ 5.4335│
│净利润增长率(%) │ -73.7277│ 36.1229│ 91.8437│ 276.0532│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.0516│ 82.3552│ 83.9328│ 86.4625│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.1198│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.7651│ 30.8743│ 31.7909│ 32.1866│
│无形资产比率(%) │ 12.9032│ 13.1224│ 13.8798│ 14.4579│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 519057.50│ 514181.49│ 508856.54│ 492230.36│
│流动资产 │ 149307.55│ 158749.91│ 161770.29│ 158432.32│
│非流动资产 │ 369749.95│ 355431.57│ 347086.26│ 333798.04│
│固定资产 │ 10692.72│ 10899.42│ 10965.75│ 11229.97│
│货币资金 │ 87747.08│ 76008.43│ 45952.95│ 27001.64│
│存货 │ 5902.65│ 6514.91│ 6846.12│ 6723.92│
│应收账款 │ 13330.95│ 12382.69│ 10923.53│ 11671.97│
│其他应收款 │ --│ 1370.45│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 66975.01│ 67472.84│ 70628.28│ 71166.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 141.50│ 13.69│ 34.35│ 6.85│
│应付账款 │ 6860.11│ 6806.17│ 6300.40│ 5043.08│
│流动负债 │ 38236.33│ 44194.75│ 38556.95│ 41261.87│
│长期借款 │ 41811.87│ 33190.64│ 30054.11│ 24175.75│
│总负债 │ 92683.86│ 90266.44│ 81296.95│ 66168.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134019.86│ 134019.86│ 134019.86│ 134019.86│
│未分配利润 │ 140531.58│ 138092.21│ 141461.77│ 140008.84│
│归属于母公司所│ 425894.73│ 423455.36│ 427097.50│ 425594.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 426373.63│ 423915.05│ 427559.60│ 426061.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 467289.20│ 454191.09│ 455457.52│ 454989.73│
│流动资产 │ 276804.02│ 264051.54│ 266497.40│ 266015.08│
│非流动资产 │ 190485.18│ 190139.55│ 188960.11│ 188974.66│
│固定资产 │ 12146.63│ 12813.99│ 15823.29│ 16543.43│
│货币资金 │ 90541.02│ 86140.54│ 73849.59│ 77881.04│
│存货 │ 7994.22│ 8803.12│ 9737.75│ 10280.19│
│应收账款 │ 14416.26│ 14014.04│ 16576.08│ 15138.48│
│其他应收款 │ --│ 1012.09│ --│ 1128.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 71619.50│ 72144.49│ 72665.78│ 72598.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 899.59│ 38.04│ 13023.10│ 12686.74│
│应付账款 │ 5657.69│ 4809.38│ 5166.31│ 5083.11│
│流动负债 │ 23419.13│ 34241.24│ 30365.27│ 32426.61│
│长期借款 │ 24020.65│ 21102.56│ 19119.83│ 17340.56│
│总负债 │ 48331.03│ 56377.06│ 50529.71│ 50885.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134019.86│ 134019.86│ 134019.86│ 134019.86│
│未分配利润 │ 136119.44│ 114979.21│ 122073.33│ 121316.94│
│归属于母公司所│ 418063.88│ 396923.65│ 404017.06│ 403260.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 418958.17│ 397814.03│ 404927.81│ 404104.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37735.68│ 23276.96│ 10801.26│ 50686.07│
│营业收入 │ 37735.68│ 23276.96│ 10801.26│ 50686.07│
│营业总成本 │ 34872.50│ 21642.25│ 10040.40│ 59988.82│
│营业成本 │ 23711.71│ 14105.10│ 6271.59│ 32966.30│
│财务费用 │ -5255.40│ -3323.98│ -1557.64│ -3372.22│
│管理费用 │ 7772.70│ 5041.57│ 2461.45│ 16232.06│
│营业利润 │ 6427.56│ 4290.68│ 1373.01│ 15767.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2645.75│ 1631.35│ 25.11│ 27994.92│
│营业外收支净额│ -32.78│ -377.30│ 103.71│ 15725.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6394.78│ 3913.39│ 1476.72│ 31492.88│
│所得税费用 │ 97.63│ 70.17│ 28.80│ 120.56│
│归属母公司净利│ 6285.37│ 3850.65│ 1452.93│ 31349.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6297.16│ 3843.22│ 1447.92│ 31372.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36047.75│ 23292.56│ 10669.80│ 67861.74│
│营业收入 │ 36047.75│ 23292.56│ 10669.80│ 67861.74│
│营业总成本 │ 41710.14│ 23022.24│ 10909.42│ 72361.29│
│营业成本 │ 21789.62│ 14123.18│ 8144.62│ 44569.70│
│财务费用 │ -2322.58│ -1519.99│ -718.31│ -879.25│
│管理费用 │ 7641.44│ 5245.66│ 2332.96│ 13459.59│
│营业利润 │ 8186.80│ 3011.23│ 810.04│ 8765.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9837.34│ 9363.16│ 339.33│ 7667.28│
│营业外收支净额│ 15944.40│ -11.69│ -17.59│ -238.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24131.20│ 2999.54│ 792.45│ 8527.34│
│所得税费用 │ 162.43│ 176.19│ 37.71│ 184.82│
│归属母公司净利│ 23968.10│ 2834.63│ 756.39│ 8394.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23968.78│ 2823.35│ 754.74│ 8342.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49628.48│ 34134.39│ 14502.42│ 67489.46│
│经营现金流出小计│ 98647.71│ 69154.24│ 15323.33│ 58848.16│
│经营现金流量净额│ -49019.22│ -35019.84│ -820.91│ 8641.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 150563.54│ 110757.65│ 27826.21│ 297069.46│
│投资现金流出小计│ 89619.22│ 67904.10│ 14037.22│ 361340.26│
│投资现金流量净额│ 60944.33│ 42853.55│ 13788.99│ -64270.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17731.32│ 9120.05│ 5982.85│ 6761.17│
│筹资现金流出小计│ 8625.40│ 1022.38│ 268.97│ 10318.72│
│筹资现金流量净额│ 9105.92│ 8097.67│ 5713.88│ -3557.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21031.03│ 15931.39│ 18681.96│ -59187.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56698.97│ 27372.01│ 12502.61│ 78447.25│
│经营现金流出小计│ 41300.17│ 29456.47│ 13918.82│ 77149.65│
│经营现金流量净额│ 15398.80│ -2084.47│ -1416.21│ 1297.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 169005.16│ 147249.99│ 31512.70│ 403285.95│
│投资现金流出小计│ 170211.24│ 141168.78│ 36238.24│ 362867.90│
│投资现金流量净额│ -1206.09│ 6081.21│ -4725.54│ 40418.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6761.17│ 3830.50│ 1847.77│ 17340.56│
│筹资现金流出小计│ 9874.47│ 463.56│ 206.88│ 1713.76│
│筹资现金流量净额│ -3113.30│ 3366.94│ 1640.90│ 15626.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11079.41│ 7363.68│ -4500.85│ 57342.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 87747.08│ 27001.64│ 77881.04│ -65.33│
│应收账款 │ 13330.95│ 11671.97│ 15138.48│ -22.90│
│应付账款 │ 6860.11│ 5043.08│ 5083.11│ -0.79│
│在建工程 │ --│ --│ 16508.71│ --│
│存货的减少 │ --│ 3085.88│ 3563.92│ -13.41│
│流动负债合计 │ 38236.33│ 41261.87│ 32426.61│ 27.25│
│长期借款 │ 41811.87│ 24175.75│ 17340.56│ 39.42│
│负债合计 │ 92683.86│ 66168.68│ 50885.17│ 30.04│
│营业利润 │ 6427.56│ 15767.28│ 8765.88│ 79.87│
│利润总额 │ 6394.78│ 31492.88│ 8527.34│ 269.32│
│归属于母公司所有│ 6285.37│ 31349.68│ 8394.90│ 273.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 140531.58│ 140008.84│ 121316.94│ 15.41│
│营业外收支净额 │ -32.78│ 15725.60│ -238.55│ 6692.16│
│购买商品、接受劳│ 19019.32│ 19646.64│ 30362.67│ -35.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49628.48│ 67489.46│ 78447.25│ -13.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98647.71│ 58848.16│ 77149.65│ -23.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -49019.22│ 8641.30│ 1297.60│ 565.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 150563.54│ 297069.46│ 403285.95│ -26.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 89619.22│ 361340.26│ 362867.90│ -0.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60944.33│ -64270.80│ 40418.05│ -259.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16449.22│ 10904.40│ 13747.90│ -20.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17731.32│ 6761.17│ 17340.56│ -61.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8625.40│ 10318.72│ 1713.76│ 502.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9105.92│ -3557.55│ 15626.81│ -122.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7980.96│ 10318.72│ 1713.76│ 502.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21031.03│ -59187.05│ 57342.46│ -203.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8591.79│ -9704.44│ 188.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8591.79│ -9704.44│ 188.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14638.32│ 28.8804│ 7381.58│ 23.5460│
│第三季度│ 12755.20│ 25.1651│ 21133.47│ 67.4121│
│第二季度│ 12622.76│ 24.9038│ 2078.24│ 6.6292│
│第一季度│ 10669.80│ 21.0508│ 756.39│ 2.4128│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18693.34│ 27.5462│ -2071.52│ -24.6760│
│第三季度│ 16195.04│ 23.8648│ 3839.76│ 45.7391│
│第二季度│ 15690.11│ 23.1207│ 4368.19│ 52.0339│
│第一季度│ 17283.25│ 25.4683│ 2258.47│ 26.9029│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0541│ 0.0332│ 0.0125│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.0504│ 0.0326│ 0.0109│ 0.1061│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0541│ 0.0332│ 0.0125│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 3.6682│ 3.6472│ 3.6785│ 3.6656│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4222│ -0.3016│ -0.0071│ 0.0744│
│每股现金流量(元) │ 0.1811│ 0.1372│ 0.1609│ -0.5098│
│每股资本公积金(元) │ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3047│ 0.3047│ 0.3047│ 0.3047│
│每股未分配利润(元) │ 1.2104│ 1.1894│ 1.2184│ 1.2059│
│净资产收益率(%) │ 1.4758│ 0.9093│ 0.3402│ 7.3661│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4800│ 0.9100│ 0.3400│ 7.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3762│ 0.8931│ 0.2961│ 2.8935│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8900│ --│ 2.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 519057.50│ 514181.49│ 508856.54│ 492230.36│
│归属母公司股东权益 │ 425894.73│ 423455.36│ 427097.50│ 425594.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37735.68│ 23276.96│ 10801.26│ 50686.07│
│营业成本(万元) │ 23711.71│ 14105.10│ 6271.59│ 32966.30│
│投资收益(万元) │ 2645.75│ 1631.35│ 25.11│ 27994.92│
│净利润(万元) │ 6297.16│ 3843.22│ 1447.92│ 31372.31│
│营业利润(万元) │ 6427.56│ 4290.68│ 1373.01│ 15767.28│
│利润总额(万元) │ 6394.78│ 3913.39│ 1476.72│ 31492.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 6285.37│ 3850.65│ 1452.93│ 31349.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -49019.22│ -35019.84│ -820.91│ 8641.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2064│ 0.0244│ 0.0065│ 0.0723│
│基本每股收益 │ 0.0419│ 0.0234│ 0.0056│ 0.0456│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2064│ 0.0244│ 0.0065│ 0.0723│
│每股净资产(元) │ 3.6007│ 3.4186│ 3.4797│ 3.4732│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1326│ -0.0180│ -0.0122│ 0.0112│
│每股现金流量(元) │ 0.0954│ 0.0634│ -0.0388│ 0.4939│
│每股资本公积金(元) │ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2746│ 0.2746│ 0.2746│ 0.2746│
│每股未分配利润(元) │ 1.1724│ 0.9903│ 1.0514│ 1.0449│
│净资产收益率(%) │ 5.7331│ 0.7141│ 0.1872│ 2.0818│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8400│ 0.7100│ 0.1900│ 2.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1647│ 0.6838│ 0.1611│ 1.3122│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6800│ --│ 1.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 467289.20│ 454191.09│ 455457.52│ 454989.73│
│归属母公司股东权益 │ 418063.88│ 396923.65│ 404017.06│ 403260.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36047.75│ 23292.56│ 10669.80│ 67861.74│
│营业成本(万元) │ 21789.62│ 14123.18│ 8144.62│ 44569.70│
│投资收益(万元) │ 9837.34│ 9363.16│ 339.33│ 7667.28│
│净利润(万元) │ 23968.78│ 2823.35│ 754.74│ 8342.52│
│营业利润(万元) │ 8186.80│ 3011.23│ 810.04│ 8765.88│
│利润总额(万元) │ 24131.20│ 2999.54│ 792.45│ 8527.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 23968.10│ 2834.63│ 756.39│ 8394.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 15398.80│ -2084.47│ -1416.21│ 1297.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.0541│ 0.2700│ 0.0723│ 0.0470│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0504│ 0.1061│ 0.0456│ -0.1680│
│每股净资产(元) │ 3.6682│ 3.6656│ 3.4732│ 3.4155│
│每股资本公积金(元) │ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│
│每股未分配利润(元) │ 1.2104│ 1.2059│ 1.0449│ 0.9981│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4222│ 0.0744│ 0.0112│ 0.0195│
│每股现金流量(元) │ 0.1811│ -0.5098│ 0.4939│ -0.0668│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7558│ 3.8775│ 3.6950│ 4.3581│
│应收账款周转率 │ 3.0185│ 3.7811│ 4.1137│ 3.8468│
│总资产周转率 │ 0.0746│ 0.1070│ 0.1516│ 0.1830│
│营业收入增长率(%) │ 4.6825│ -25.3098│ -14.8662│ -10.8339│
│营业利润增长率(%) │ -21.4887│ 79.8710│ 73.1580│ -60.7697│
│利润总额增长率(%) │ -73.4999│ 269.3167│ 67.3098│ -38.5749│
│归属母公司净利润增长率│ -73.7761│ 273.4372│ 53.9200│ -24.8245│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.0784│ 8.1849│ 3.2955│ 2.3162│
│净资产增长率(%) │ 1.8731│ 5.5383│ 1.6912│ 1.2320│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.6875│ 16.5108│ 13.4051│ 61.8953│
│总资产收益率(%) │ 1.2769│ 0.7937│ 0.3003│ 6.6241│
│净资产收益率(%) │ 1.4758│ 0.9093│ 0.3402│ 7.3661│
│营业利润率(%) │ 17.0331│ 18.4332│ 12.7116│ 31.1077│
│销售毛利率(%) │ 37.1637│ 39.4032│ 41.9365│ 34.9598│
│销售净利率(%) │ 16.6875│ 16.5108│ 13.4051│ 61.8953│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7558│ 2.1309│ 0.9243│ 3.8775│
│固定资产周转率 │ 3.4426│ 2.1037│ 0.9733│ 3.6500│
│流动资产周转率 │ 0.2452│ 0.1468│ 0.0675│ 0.2388│
│总资产周转率 │ 0.0746│ 0.0463│ 0.0216│ 0.1070│
│股东权益周转率 │ 0.0893│ 0.0567│ 0.0259│ 0.1221│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.9049│ 3.5921│ 4.1956│ 3.8397│
│速动比率(%) │ 3.7505│ 3.3433│ 3.9375│ 3.5823│
│产权比率 │ 0.2174│ 0.2132│ 0.1903│ 0.1555│
│应收账款周转率 │ 3.0185│ 1.9353│ 0.9561│ 3.7811│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1786│ 0.1756│ 0.1598│ 0.1344│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.6825│ -0.0670│ 1.2321│ -25.3098│
│营业利润增长率(%) │ -21.4887│ 42.4893│ 69.4994│ 79.8710│
│总资产增长率(%) │ 11.0784│ 13.2082│ 11.7243│ 8.1849│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.9412│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.7700│ 6.5611│ 5.5891│ 5.4335│
│净利润增长率(%) │ -73.7277│ 36.1229│ 91.8437│ 276.0532│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.0516│ 82.3552│ 83.9328│ 86.4625│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.1198│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.7651│ 30.8743│ 31.7909│ 32.1866│
│无形资产比率(%) │ 12.9032│ 13.1224│ 13.8798│ 14.4579│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 519057.50│ 514181.49│ 508856.54│ 492230.36│
│流动资产 │ 149307.55│ 158749.91│ 161770.29│ 158432.32│
│非流动资产 │ 369749.95│ 355431.57│ 347086.26│ 333798.04│
│固定资产 │ 10692.72│ 10899.42│ 10965.75│ 11229.97│
│货币资金 │ 87747.08│ 76008.43│ 45952.95│ 27001.64│
│存货 │ 5902.65│ 6514.91│ 6846.12│ 6723.92│
│应收账款 │ 13330.95│ 12382.69│ 10923.53│ 11671.97│
│其他应收款 │ --│ 1370.45│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 66975.01│ 67472.84│ 70628.28│ 71166.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 141.50│ 13.69│ 34.35│ 6.85│
│应付账款 │ 6860.11│ 6806.17│ 6300.40│ 5043.08│
│流动负债 │ 38236.33│ 44194.75│ 38556.95│ 41261.87│
│长期借款 │ 41811.87│ 33190.64│ 30054.11│ 24175.75│
│总负债 │ 92683.86│ 90266.44│ 81296.95│ 66168.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134019.86│ 134019.86│ 134019.86│ 134019.86│
│未分配利润 │ 140531.58│ 138092.21│ 141461.77│ 140008.84│
│归属于母公司所│ 425894.73│ 423455.36│ 427097.50│ 425594.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 426373.63│ 423915.05│ 427559.60│ 426061.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 467289.20│ 454191.09│ 455457.52│ 454989.73│
│流动资产 │ 276804.02│ 264051.54│ 266497.40│ 266015.08│
│非流动资产 │ 190485.18│ 190139.55│ 188960.11│ 188974.66│
│固定资产 │ 12146.63│ 12813.99│ 15823.29│ 16543.43│
│货币资金 │ 90541.02│ 86140.54│ 73849.59│ 77881.04│
│存货 │ 7994.22│ 8803.12│ 9737.75│ 10280.19│
│应收账款 │ 14416.26│ 14014.04│ 16576.08│ 15138.48│
│其他应收款 │ --│ 1012.09│ --│ 1128.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 71619.50│ 72144.49│ 72665.78│ 72598.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 899.59│ 38.04│ 13023.10│ 12686.74│
│应付账款 │ 5657.69│ 4809.38│ 5166.31│ 5083.11│
│流动负债 │ 23419.13│ 34241.24│ 30365.27│ 32426.61│
│长期借款 │ 24020.65│ 21102.56│ 19119.83│ 17340.56│
│总负债 │ 48331.03│ 56377.06│ 50529.71│ 50885.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134019.86│ 134019.86│ 134019.86│ 134019.86│
│未分配利润 │ 136119.44│ 114979.21│ 122073.33│ 121316.94│
│归属于母公司所│ 418063.88│ 396923.65│ 404017.06│ 403260.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 418958.17│ 397814.03│ 404927.81│ 404104.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37735.68│ 23276.96│ 10801.26│ 50686.07│
│营业收入 │ 37735.68│ 23276.96│ 10801.26│ 50686.07│
│营业总成本 │ 34872.50│ 21642.25│ 10040.40│ 59988.82│
│营业成本 │ 23711.71│ 14105.10│ 6271.59│ 32966.30│
│财务费用 │ -5255.40│ -3323.98│ -1557.64│ -3372.22│
│管理费用 │ 7772.70│ 5041.57│ 2461.45│ 16232.06│
│营业利润 │ 6427.56│ 4290.68│ 1373.01│ 15767.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2645.75│ 1631.35│ 25.11│ 27994.92│
│营业外收支净额│ -32.78│ -377.30│ 103.71│ 15725.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6394.78│ 3913.39│ 1476.72│ 31492.88│
│所得税费用 │ 97.63│ 70.17│ 28.80│ 120.56│
│归属母公司净利│ 6285.37│ 3850.65│ 1452.93│ 31349.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6297.16│ 3843.22│ 1447.92│ 31372.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36047.75│ 23292.56│ 10669.80│ 67861.74│
│营业收入 │ 36047.75│ 23292.56│ 10669.80│ 67861.74│
│营业总成本 │ 41710.14│ 23022.24│ 10909.42│ 72361.29│
│营业成本 │ 21789.62│ 14123.18│ 8144.62│ 44569.70│
│财务费用 │ -2322.58│ -1519.99│ -718.31│ -879.25│
│管理费用 │ 7641.44│ 5245.66│ 2332.96│ 13459.59│
│营业利润 │ 8186.80│ 3011.23│ 810.04│ 8765.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9837.34│ 9363.16│ 339.33│ 7667.28│
│营业外收支净额│ 15944.40│ -11.69│ -17.59│ -238.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24131.20│ 2999.54│ 792.45│ 8527.34│
│所得税费用 │ 162.43│ 176.19│ 37.71│ 184.82│
│归属母公司净利│ 23968.10│ 2834.63│ 756.39│ 8394.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23968.78│ 2823.35│ 754.74│ 8342.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49628.48│ 34134.39│ 14502.42│ 67489.46│
│经营现金流出小计│ 98647.71│ 69154.24│ 15323.33│ 58848.16│
│经营现金流量净额│ -49019.22│ -35019.84│ -820.91│ 8641.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 150563.54│ 110757.65│ 27826.21│ 297069.46│
│投资现金流出小计│ 89619.22│ 67904.10│ 14037.22│ 361340.26│
│投资现金流量净额│ 60944.33│ 42853.55│ 13788.99│ -64270.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17731.32│ 9120.05│ 5982.85│ 6761.17│
│筹资现金流出小计│ 8625.40│ 1022.38│ 268.97│ 10318.72│
│筹资现金流量净额│ 9105.92│ 8097.67│ 5713.88│ -3557.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21031.03│ 15931.39│ 18681.96│ -59187.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56698.97│ 27372.01│ 12502.61│ 78447.25│
│经营现金流出小计│ 41300.17│ 29456.47│ 13918.82│ 77149.65│
│经营现金流量净额│ 15398.80│ -2084.47│ -1416.21│ 1297.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 169005.16│ 147249.99│ 31512.70│ 403285.95│
│投资现金流出小计│ 170211.24│ 141168.78│ 36238.24│ 362867.90│
│投资现金流量净额│ -1206.09│ 6081.21│ -4725.54│ 40418.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6761.17│ 3830.50│ 1847.77│ 17340.56│
│筹资现金流出小计│ 9874.47│ 463.56│ 206.88│ 1713.76│
│筹资现金流量净额│ -3113.30│ 3366.94│ 1640.90│ 15626.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11079.41│ 7363.68│ -4500.85│ 57342.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 87747.08│ 27001.64│ 77881.04│ -65.33│
│应收账款 │ 13330.95│ 11671.97│ 15138.48│ -22.90│
│应付账款 │ 6860.11│ 5043.08│ 5083.11│ -0.79│
│在建工程 │ --│ --│ 16508.71│ --│
│存货的减少 │ --│ 3085.88│ 3563.92│ -13.41│
│流动负债合计 │ 38236.33│ 41261.87│ 32426.61│ 27.25│
│长期借款 │ 41811.87│ 24175.75│ 17340.56│ 39.42│
│负债合计 │ 92683.86│ 66168.68│ 50885.17│ 30.04│
│营业利润 │ 6427.56│ 15767.28│ 8765.88│ 79.87│
│利润总额 │ 6394.78│ 31492.88│ 8527.34│ 269.32│
│归属于母公司所有│ 6285.37│ 31349.68│ 8394.90│ 273.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 140531.58│ 140008.84│ 121316.94│ 15.41│
│营业外收支净额 │ -32.78│ 15725.60│ -238.55│ 6692.16│
│购买商品、接受劳│ 19019.32│ 19646.64│ 30362.67│ -35.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49628.48│ 67489.46│ 78447.25│ -13.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98647.71│ 58848.16│ 77149.65│ -23.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -49019.22│ 8641.30│ 1297.60│ 565.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 150563.54│ 297069.46│ 403285.95│ -26.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 89619.22│ 361340.26│ 362867.90│ -0.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60944.33│ -64270.80│ 40418.05│ -259.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16449.22│ 10904.40│ 13747.90│ -20.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17731.32│ 6761.17│ 17340.56│ -61.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8625.40│ 10318.72│ 1713.76│ 502.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9105.92│ -3557.55│ 15626.81│ -122.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7980.96│ 10318.72│ 1713.76│ 502.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21031.03│ -59187.05│ 57342.46│ -203.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8591.79│ -9704.44│ 188.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8591.79│ -9704.44│ 188.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14638.32│ 28.8804│ 7381.58│ 23.5460│
│第三季度│ 12755.20│ 25.1651│ 21133.47│ 67.4121│
│第二季度│ 12622.76│ 24.9038│ 2078.24│ 6.6292│
│第一季度│ 10669.80│ 21.0508│ 756.39│ 2.4128│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18693.34│ 27.5462│ -2071.52│ -24.6760│
│第三季度│ 16195.04│ 23.8648│ 3839.76│ 45.7391│
│第二季度│ 15690.11│ 23.1207│ 4368.19│ 52.0339│
│第一季度│ 17283.25│ 25.4683│ 2258.47│ 26.9029│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘