江特电机江特电机财务分析报告
≈≈江特电机002176≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1462│ 0.1063│ 0.0429│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.1315│ 0.0926│ 0.0325│ -0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1462│ 0.1063│ 0.0429│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 1.0650│ 1.0252│ 0.9619│ 0.9198│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0790│ 0.0336│ -0.0450│ 0.1797│
│每股现金流量(元) │ -0.0279│ -0.0250│ -0.0761│ 0.0643│
│每股资本公积金(元) │ 2.2239│ 2.2239│ 2.2239│ 2.2239│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0315│ 0.0315│ 0.0315│ 0.0315│
│每股未分配利润(元) │ -2.1905│ -2.2304│ -2.2938│ -2.3367│
│净资产收益率(%) │ 13.7264│ 10.3638│ 4.4585│ 0.9128│
│加权净资产收益率(%) │ 14.7300│ 10.9300│ 4.5600│ 0.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.3433│ 9.0296│ 3.3732│ -9.6010│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.5200│ --│ -9.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 514080.19│ 509379.83│ 495057.24│ 481841.95│
│归属母公司股东权益 │ 181716.02│ 174938.61│ 164123.13│ 156954.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 202962.12│ 136480.56│ 53650.08│ 184398.48│
│营业成本(万元) │ 152782.99│ 103526.96│ 40659.08│ 158119.47│
│投资收益(万元) │ 1.48│ 1.48│ 1.20│ 4136.54│
│净利润(万元) │ 25026.47│ 18175.29│ 7265.88│ 1340.77│
│营业利润(万元) │ 28696.80│ 19667.45│ 7023.25│ -946.86│
│利润总额(万元) │ 30420.22│ 21415.46│ 8697.46│ 197.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 24943.15│ 18130.36│ 7317.45│ 1432.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 13472.16│ 5732.67│ -7685.63│ 30658.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0125│ 0.0016│ -0.0116│ -1.1900│
│基本每股收益 │ -0.0139│ 0.0003│ -0.0252│ -0.8600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0125│ 0.0016│ -0.0116│ -1.1900│
│每股净资产(元) │ 0.9237│ 0.9126│ 0.8990│ 0.9111│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0147│ 0.1120│ 0.0761│ -0.0582│
│每股现金流量(元) │ 0.0039│ 0.0645│ 0.0555│ -0.6069│
│每股资本公积金(元) │ 2.2136│ 2.2239│ 2.2284│ 2.2243│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0315│ 0.0315│ 0.0274│ 0.0315│
│每股未分配利润(元) │ -2.3222│ -2.3434│ -2.3567│ -2.3451│
│净资产收益率(%) │ 1.3569│ 0.1780│ -1.2944│ -130.2162│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3700│ 0.1800│ -1.2900│ -78.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.5113│ 0.0291│ -3.2574│ -94.9198│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0300│ --│ -57.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 522972.26│ 550130.27│ 559019.79│ 562066.96│
│归属母公司股东权益 │ 157608.76│ 155723.71│ 153404.87│ 155468.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 140305.86│ 90975.23│ 33002.18│ 259452.08│
│营业成本(万元) │ 119084.46│ 78680.01│ 29959.05│ 271616.01│
│投资收益(万元) │ 4443.63│ 18.29│ 3104.35│ -49753.06│
│净利润(万元) │ 2141.61│ 309.25│ -1983.84│-206770.76│
│营业利润(万元) │ 3046.67│ 452.92│ -2299.72│-203035.79│
│利润总额(万元) │ 2946.60│ 428.72│ -2211.24│-213523.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 2138.59│ 277.13│ -1985.71│-202444.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 2510.06│ 19111.68│ 12981.49│ -9923.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1462│ 0.0100│ -1.1900│ -1.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1315│ -0.0900│ -0.8600│ -1.1600│
│每股净资产(元) │ 1.0650│ 0.9198│ 0.9111│ 2.1110│
│每股资本公积金(元) │ 2.2239│ 2.2239│ 2.2243│ 1.6539│
│每股未分配利润(元) │ -2.1905│ -2.3367│ -2.3451│ -0.5563│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0790│ 0.1797│ -0.0582│ -0.5369│
│每股现金流量(元) │ -0.0279│ 0.0643│ -0.6069│ 0.5723│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1770│ 3.6547│ 4.0662│ 2.8344│
│应收账款周转率 │ 3.7121│ 3.3192│ 3.5041│ 2.8238│
│总资产周转率 │ 0.4076│ 0.3533│ 0.3345│ 0.3162│
│营业收入增长率(%) │ 44.6569│ -28.9277│ -13.9975│ -10.3567│
│营业利润增长率(%) │ 841.9055│ 99.5336│ -17.5006│ -636.6672│
│利润总额增长率(%) │ 932.3844│ 100.0924│ -22.8157│ -628.0139│
│归属母公司净利润增长率│ 1066.3338│ 100.7077│ -21.9194│ -690.2782│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.7003│ -14.2732│ -43.1850│ 7.6934│
│净资产增长率(%) │ 15.2956│ 0.9557│ -56.8387│ -10.7382│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3306│ 13.3171│ 13.5431│ 0.7271│
│总资产收益率(%) │ 4.8265│ 3.4309│ 1.3786│ 0.2569│
│净资产收益率(%) │ 13.7264│ 10.3638│ 4.4585│ 0.9128│
│营业利润率(%) │ 14.1390│ 14.4104│ 13.0908│ -0.5135│
│销售毛利率(%) │ 24.7234│ 24.1453│ 24.2143│ 14.2512│
│销售净利率(%) │ 12.3306│ 13.3171│ 13.5431│ 0.7271│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1770│ 2.2854│ 0.9115│ 3.6547│
│固定资产周转率 │ 1.2130│ 0.8069│ 0.3136│ 1.0029│
│流动资产周转率 │ 0.8207│ 0.5623│ 0.2293│ 0.7405│
│总资产周转率 │ 0.4076│ 0.2754│ 0.1098│ 0.3533│
│股东权益周转率 │ 1.1720│ 0.7888│ 0.3224│ 1.1252│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8340│ 0.8007│ 0.7558│ 0.7370│
│速动比率(%) │ 0.6627│ 0.6093│ 0.5437│ 0.5559│
│产权比率 │ 1.7753│ 1.8919│ 1.9958│ 2.0481│
│应收账款周转率 │ 3.7121│ 2.4611│ 0.9769│ 3.3192│
│利息保障倍数 │ 10.5199│ 8.5797│ 12.9331│ 1.0497│
│资产负债率 │ 0.6397│ 0.6497│ 0.6616│ 0.6671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 44.6569│ 50.0195│ 62.5653│ -28.9277│
│营业利润增长率(%) │ 841.9055│ 4242.3793│ 405.3959│ 99.5336│
│总资产增长率(%) │ -1.7003│ -7.4074│ -11.4419│ -14.2732│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.8233│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.9576│ 6.4254│ 1.3348│ -4.1754│
│净利润增长率(%) │ 1068.5832│ 5777.2038│ 466.2540│ 100.6484│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.3478│ 34.3435│ 33.1524│ 32.5738│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.5428│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.8351│ 50.5253│ 48.4524│ 47.3413│
│无形资产比率(%) │ 6.8531│ 6.9677│ 7.2216│ 7.4751│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 514080.19│ 509379.83│ 495057.24│ 481841.95│
│流动资产 │ 266473.82│ 257365.58│ 239866.88│ 228110.25│
│非流动资产 │ 247606.37│ 252014.25│ 255190.36│ 253731.70│
│固定资产 │ 162133.85│ 165766.29│ 169609.78│ 172501.33│
│货币资金 │ 40343.56│ 38278.82│ 25482.50│ 43678.67│
│存货 │ 54727.83│ 49147.63│ 47763.10│ 41452.34│
│应收账款 │ 58737.73│ 60295.11│ 59221.23│ 50613.67│
│其他应收款 │ --│ 40027.54│ --│ 39932.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35230.56│ 35492.03│ 35751.20│ 36018.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 154055.00│ 157740.00│ 163540.00│ 161896.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6.05│
│应付账款 │ 58392.66│ 76727.14│ 76721.97│ 64464.52│
│流动负债 │ 319506.96│ 321405.75│ 317361.16│ 309502.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 328847.94│ 330963.38│ 327552.77│ 321455.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 379463.86│ 379463.86│ 379463.86│ 379463.86│
│未分配利润 │ -373766.87│ -380579.67│ -391392.57│ -398710.03│
│归属于母公司所│ 181716.02│ 174938.61│ 164123.13│ 156954.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 185232.25│ 178416.45│ 167504.47│ 160386.92│
│商誉 │ 5007.64│ 5007.64│ 5007.64│ 5007.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 522972.26│ 550130.27│ 559019.79│ 562066.96│
│流动资产 │ 251341.51│ 258466.43│ 262067.95│ 269919.10│
│非流动资产 │ 271630.75│ 291663.84│ 296951.84│ 292147.86│
│固定资产 │ 178251.04│ 187993.39│ 191285.21│ 195242.75│
│货币资金 │ 28702.21│ 39949.20│ 44018.95│ 47057.56│
│存货 │ 33996.51│ 40799.70│ 42852.01│ 45077.55│
│应收账款 │ 56153.12│ 61161.19│ 57967.07│ 60496.97│
│其他应收款 │ --│ 54202.46│ --│ 57668.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36343.58│ 47728.17│ 47982.47│ 48310.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 163540.00│ 174400.00│ 187300.00│ 175688.70│
│预收账款 │ --│ --│ 10529.42│ 4700.82│
│应付账款 │ 84266.90│ 89247.86│ 85411.52│ 81037.70│
│流动负债 │ 332186.40│ 352581.41│ 363638.00│ 365025.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 361841.34│ 382485.69│ 393721.66│ 394691.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 377709.58│ 379463.92│ 380232.25│ 379532.25│
│未分配利润 │ -396249.84│ -399865.55│ -402128.39│ -400142.67│
│归属于母公司所│ 157608.76│ 155723.71│ 153404.87│ 155468.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 161130.92│ 167644.57│ 165298.12│ 167375.59│
│商誉 │ 5007.64│ 5007.64│ 5007.64│ 5007.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 202962.12│ 136480.56│ 53650.08│ 184398.48│
│营业收入 │ 202962.12│ 136480.56│ 53650.08│ 184398.48│
│营业总成本 │ 176852.47│ 118001.13│ 46760.70│ 191619.46│
│营业成本 │ 152782.99│ 103526.96│ 40659.08│ 158119.47│
│财务费用 │ 3228.59│ 1545.33│ 728.85│ 4542.43│
│管理费用 │ 9418.70│ 6258.64│ 3024.63│ 13842.82│
│营业利润 │ 28696.80│ 19667.45│ 7023.25│ -946.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1.48│ 1.48│ 1.20│ 4136.54│
│营业外收支净额│ 1723.42│ 1748.02│ 1674.21│ 1144.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30420.22│ 21415.46│ 8697.46│ 197.23│
│所得税费用 │ 5393.75│ 3240.17│ 1431.58│ -1143.54│
│归属母公司净利│ 24943.15│ 18130.36│ 7317.45│ 1432.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25026.47│ 18175.29│ 7265.88│ 1340.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 140305.86│ 90975.23│ 33002.18│ 259452.08│
│营业收入 │ 140305.86│ 90975.23│ 33002.18│ 259452.08│
│营业总成本 │ 142540.31│ 92077.12│ 38918.25│ 408392.18│
│营业成本 │ 119084.46│ 78680.01│ 29959.05│ 271616.01│
│财务费用 │ 4802.19│ 2377.46│ 2823.50│ 15567.92│
│管理费用 │ 7863.56│ 4897.96│ 2763.50│ 21808.09│
│营业利润 │ 3046.67│ 452.92│ -2299.72│ -203035.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4443.63│ 18.29│ 3104.35│ -49753.06│
│营业外收支净额│ -100.08│ -24.20│ 88.48│ -10487.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2946.60│ 428.72│ -2211.24│ -213523.47│
│所得税费用 │ 804.99│ 119.47│ -227.40│ -6752.71│
│归属母公司净利│ 2138.59│ 277.13│ -1985.71│ -202444.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2141.61│ 309.25│ -1983.84│ -206770.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 175079.93│ 108919.49│ 111853.34│ 192287.13│
│经营现金流出小计│ 161607.77│ 103186.82│ 119538.97│ 161628.18│
│经营现金流量净额│ 13472.16│ 5732.67│ -7685.63│ 30658.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1692.46│ 1691.94│ 1691.66│ 38354.15│
│投资现金流出小计│ 6386.14│ 4302.98│ 3201.42│ 22023.96│
│投资现金流量净额│ -4693.68│ -2611.04│ -1509.76│ 16330.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 144704.25│ 100404.25│ 87353.67│ 263840.33│
│筹资现金流出小计│ 158218.48│ 107767.06│ 91131.63│ 299837.17│
│筹资现金流量净额│ -13514.23│ -7362.81│ -3777.96│ -35996.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.18│ -21.30│ -20.16│ -14.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4762.93│ -4262.48│ -12993.50│ 10977.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 133390.05│ 90226.65│ 59538.75│ 373531.34│
│经营现金流出小计│ 130879.98│ 71114.97│ 46557.26│ 383454.92│
│经营现金流量净额│ 2510.06│ 19111.68│ 12981.49│ -9923.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31054.16│ 11900.04│ 313.34│ 129749.49│
│投资现金流出小计│ 17114.60│ 12367.48│ 5133.96│ 109912.54│
│投资现金流量净额│ 13939.56│ -467.44│ -4820.62│ 19836.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 129183.64│ 67033.89│ 40339.57│ 511313.55│
│筹资现金流出小计│ 144973.44│ 74673.54│ 39018.54│ 625035.31│
│筹资现金流量净额│ -15789.80│ -7639.64│ 1321.03│-113721.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 13.18│ 8.54│ -11.73│ 246.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 673.00│ 11013.14│ 9470.18│-103561.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40343.56│ 43678.67│ 47057.56│ -7.18│
│短期借款 │ 154055.00│ 161896.56│ 175688.70│ -7.85│
│应收账款 │ 58737.73│ 50613.67│ 60496.97│ -16.34│
│其他应收款 │ --│ --│ 57668.21│ --│
│应付账款 │ 58392.66│ 64464.52│ 81037.70│ -20.45│
│在建工程 │ --│ --│ 4922.15│ --│
│存货的减少 │ --│ 1161.40│ 14590.86│ -92.04│
│流动负债合计 │ 319506.96│ 309502.72│ 365025.91│ -15.21│
│负债合计 │ 328847.94│ 321455.03│ 394691.38│ -18.56│
│营业利润 │ 28696.80│ -946.86│-203035.79│ 99.53│
│利润总额 │ 30420.22│ 197.23│-213523.47│ 100.09│
│归属于母公司所有│ 24943.15│ 1432.65│-202444.63│ 100.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-373766.87│-398710.03│-400142.67│ 0.36│
│营业外收支净额 │ 1723.42│ 1144.09│ -10487.68│ 110.91│
│购买商品、接受劳│ 90785.98│ 103245.20│ 215491.33│ -52.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 175079.93│ 192287.13│ 373531.34│ -48.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 161607.77│ 161628.18│ 383454.92│ -57.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13472.16│ 30658.95│ -9923.58│ 408.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1692.46│ 38354.15│ 129749.49│ -70.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6386.14│ 22023.96│ 109912.54│ -79.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4693.68│ 16330.20│ 19836.94│ -17.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5786.14│ 18465.14│ 20004.42│ -7.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 144704.25│ 263840.33│ 511313.55│ -48.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 158218.48│ 299837.17│ 625035.31│ -52.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13514.23│ -35996.84│-113721.76│ 68.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8933.48│ 9302.65│ 17563.90│ -47.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4762.93│ 10977.82│-103561.86│ 110.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -36953.42│ -52653.88│ 29.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -36953.42│ -52653.88│ 29.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44092.62│ 23.9116│ -705.95│ -49.2758│
│第三季度│ 49330.63│ 26.7522│ 1861.47│ 129.9322│
│第二季度│ 57973.05│ 31.4390│ 2262.84│ 157.9481│
│第一季度│ 33002.18│ 17.8972│ -1985.71│ -138.6045│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49882.96│ 19.2263│ -203092.71│ 100.3201│
│第三季度│ 73630.91│ 28.3794│ -6719.16│ 3.3190│
│第二季度│ 76414.28│ 29.4522│ 4535.62│ -2.2404│
│第一季度│ 59523.92│ 22.9422│ 2831.63│ -1.3987│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1462│ 0.1063│ 0.0429│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.1315│ 0.0926│ 0.0325│ -0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1462│ 0.1063│ 0.0429│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 1.0650│ 1.0252│ 0.9619│ 0.9198│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0790│ 0.0336│ -0.0450│ 0.1797│
│每股现金流量(元) │ -0.0279│ -0.0250│ -0.0761│ 0.0643│
│每股资本公积金(元) │ 2.2239│ 2.2239│ 2.2239│ 2.2239│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0315│ 0.0315│ 0.0315│ 0.0315│
│每股未分配利润(元) │ -2.1905│ -2.2304│ -2.2938│ -2.3367│
│净资产收益率(%) │ 13.7264│ 10.3638│ 4.4585│ 0.9128│
│加权净资产收益率(%) │ 14.7300│ 10.9300│ 4.5600│ 0.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.3433│ 9.0296│ 3.3732│ -9.6010│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.5200│ --│ -9.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 514080.19│ 509379.83│ 495057.24│ 481841.95│
│归属母公司股东权益 │ 181716.02│ 174938.61│ 164123.13│ 156954.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 202962.12│ 136480.56│ 53650.08│ 184398.48│
│营业成本(万元) │ 152782.99│ 103526.96│ 40659.08│ 158119.47│
│投资收益(万元) │ 1.48│ 1.48│ 1.20│ 4136.54│
│净利润(万元) │ 25026.47│ 18175.29│ 7265.88│ 1340.77│
│营业利润(万元) │ 28696.80│ 19667.45│ 7023.25│ -946.86│
│利润总额(万元) │ 30420.22│ 21415.46│ 8697.46│ 197.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 24943.15│ 18130.36│ 7317.45│ 1432.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 13472.16│ 5732.67│ -7685.63│ 30658.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0125│ 0.0016│ -0.0116│ -1.1900│
│基本每股收益 │ -0.0139│ 0.0003│ -0.0252│ -0.8600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0125│ 0.0016│ -0.0116│ -1.1900│
│每股净资产(元) │ 0.9237│ 0.9126│ 0.8990│ 0.9111│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0147│ 0.1120│ 0.0761│ -0.0582│
│每股现金流量(元) │ 0.0039│ 0.0645│ 0.0555│ -0.6069│
│每股资本公积金(元) │ 2.2136│ 2.2239│ 2.2284│ 2.2243│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0315│ 0.0315│ 0.0274│ 0.0315│
│每股未分配利润(元) │ -2.3222│ -2.3434│ -2.3567│ -2.3451│
│净资产收益率(%) │ 1.3569│ 0.1780│ -1.2944│ -130.2162│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3700│ 0.1800│ -1.2900│ -78.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.5113│ 0.0291│ -3.2574│ -94.9198│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0300│ --│ -57.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 522972.26│ 550130.27│ 559019.79│ 562066.96│
│归属母公司股东权益 │ 157608.76│ 155723.71│ 153404.87│ 155468.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 140305.86│ 90975.23│ 33002.18│ 259452.08│
│营业成本(万元) │ 119084.46│ 78680.01│ 29959.05│ 271616.01│
│投资收益(万元) │ 4443.63│ 18.29│ 3104.35│ -49753.06│
│净利润(万元) │ 2141.61│ 309.25│ -1983.84│-206770.76│
│营业利润(万元) │ 3046.67│ 452.92│ -2299.72│-203035.79│
│利润总额(万元) │ 2946.60│ 428.72│ -2211.24│-213523.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 2138.59│ 277.13│ -1985.71│-202444.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 2510.06│ 19111.68│ 12981.49│ -9923.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1462│ 0.0100│ -1.1900│ -1.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1315│ -0.0900│ -0.8600│ -1.1600│
│每股净资产(元) │ 1.0650│ 0.9198│ 0.9111│ 2.1110│
│每股资本公积金(元) │ 2.2239│ 2.2239│ 2.2243│ 1.6539│
│每股未分配利润(元) │ -2.1905│ -2.3367│ -2.3451│ -0.5563│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0790│ 0.1797│ -0.0582│ -0.5369│
│每股现金流量(元) │ -0.0279│ 0.0643│ -0.6069│ 0.5723│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1770│ 3.6547│ 4.0662│ 2.8344│
│应收账款周转率 │ 3.7121│ 3.3192│ 3.5041│ 2.8238│
│总资产周转率 │ 0.4076│ 0.3533│ 0.3345│ 0.3162│
│营业收入增长率(%) │ 44.6569│ -28.9277│ -13.9975│ -10.3567│
│营业利润增长率(%) │ 841.9055│ 99.5336│ -17.5006│ -636.6672│
│利润总额增长率(%) │ 932.3844│ 100.0924│ -22.8157│ -628.0139│
│归属母公司净利润增长率│ 1066.3338│ 100.7077│ -21.9194│ -690.2782│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.7003│ -14.2732│ -43.1850│ 7.6934│
│净资产增长率(%) │ 15.2956│ 0.9557│ -56.8387│ -10.7382│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3306│ 13.3171│ 13.5431│ 0.7271│
│总资产收益率(%) │ 4.8265│ 3.4309│ 1.3786│ 0.2569│
│净资产收益率(%) │ 13.7264│ 10.3638│ 4.4585│ 0.9128│
│营业利润率(%) │ 14.1390│ 14.4104│ 13.0908│ -0.5135│
│销售毛利率(%) │ 24.7234│ 24.1453│ 24.2143│ 14.2512│
│销售净利率(%) │ 12.3306│ 13.3171│ 13.5431│ 0.7271│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1770│ 2.2854│ 0.9115│ 3.6547│
│固定资产周转率 │ 1.2130│ 0.8069│ 0.3136│ 1.0029│
│流动资产周转率 │ 0.8207│ 0.5623│ 0.2293│ 0.7405│
│总资产周转率 │ 0.4076│ 0.2754│ 0.1098│ 0.3533│
│股东权益周转率 │ 1.1720│ 0.7888│ 0.3224│ 1.1252│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8340│ 0.8007│ 0.7558│ 0.7370│
│速动比率(%) │ 0.6627│ 0.6093│ 0.5437│ 0.5559│
│产权比率 │ 1.7753│ 1.8919│ 1.9958│ 2.0481│
│应收账款周转率 │ 3.7121│ 2.4611│ 0.9769│ 3.3192│
│利息保障倍数 │ 10.5199│ 8.5797│ 12.9331│ 1.0497│
│资产负债率 │ 0.6397│ 0.6497│ 0.6616│ 0.6671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 44.6569│ 50.0195│ 62.5653│ -28.9277│
│营业利润增长率(%) │ 841.9055│ 4242.3793│ 405.3959│ 99.5336│
│总资产增长率(%) │ -1.7003│ -7.4074│ -11.4419│ -14.2732│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.8233│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.9576│ 6.4254│ 1.3348│ -4.1754│
│净利润增长率(%) │ 1068.5832│ 5777.2038│ 466.2540│ 100.6484│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.3478│ 34.3435│ 33.1524│ 32.5738│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.5428│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.8351│ 50.5253│ 48.4524│ 47.3413│
│无形资产比率(%) │ 6.8531│ 6.9677│ 7.2216│ 7.4751│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 514080.19│ 509379.83│ 495057.24│ 481841.95│
│流动资产 │ 266473.82│ 257365.58│ 239866.88│ 228110.25│
│非流动资产 │ 247606.37│ 252014.25│ 255190.36│ 253731.70│
│固定资产 │ 162133.85│ 165766.29│ 169609.78│ 172501.33│
│货币资金 │ 40343.56│ 38278.82│ 25482.50│ 43678.67│
│存货 │ 54727.83│ 49147.63│ 47763.10│ 41452.34│
│应收账款 │ 58737.73│ 60295.11│ 59221.23│ 50613.67│
│其他应收款 │ --│ 40027.54│ --│ 39932.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35230.56│ 35492.03│ 35751.20│ 36018.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 154055.00│ 157740.00│ 163540.00│ 161896.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6.05│
│应付账款 │ 58392.66│ 76727.14│ 76721.97│ 64464.52│
│流动负债 │ 319506.96│ 321405.75│ 317361.16│ 309502.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 328847.94│ 330963.38│ 327552.77│ 321455.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 379463.86│ 379463.86│ 379463.86│ 379463.86│
│未分配利润 │ -373766.87│ -380579.67│ -391392.57│ -398710.03│
│归属于母公司所│ 181716.02│ 174938.61│ 164123.13│ 156954.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 185232.25│ 178416.45│ 167504.47│ 160386.92│
│商誉 │ 5007.64│ 5007.64│ 5007.64│ 5007.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 522972.26│ 550130.27│ 559019.79│ 562066.96│
│流动资产 │ 251341.51│ 258466.43│ 262067.95│ 269919.10│
│非流动资产 │ 271630.75│ 291663.84│ 296951.84│ 292147.86│
│固定资产 │ 178251.04│ 187993.39│ 191285.21│ 195242.75│
│货币资金 │ 28702.21│ 39949.20│ 44018.95│ 47057.56│
│存货 │ 33996.51│ 40799.70│ 42852.01│ 45077.55│
│应收账款 │ 56153.12│ 61161.19│ 57967.07│ 60496.97│
│其他应收款 │ --│ 54202.46│ --│ 57668.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36343.58│ 47728.17│ 47982.47│ 48310.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 163540.00│ 174400.00│ 187300.00│ 175688.70│
│预收账款 │ --│ --│ 10529.42│ 4700.82│
│应付账款 │ 84266.90│ 89247.86│ 85411.52│ 81037.70│
│流动负债 │ 332186.40│ 352581.41│ 363638.00│ 365025.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 361841.34│ 382485.69│ 393721.66│ 394691.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 377709.58│ 379463.92│ 380232.25│ 379532.25│
│未分配利润 │ -396249.84│ -399865.55│ -402128.39│ -400142.67│
│归属于母公司所│ 157608.76│ 155723.71│ 153404.87│ 155468.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 161130.92│ 167644.57│ 165298.12│ 167375.59│
│商誉 │ 5007.64│ 5007.64│ 5007.64│ 5007.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 202962.12│ 136480.56│ 53650.08│ 184398.48│
│营业收入 │ 202962.12│ 136480.56│ 53650.08│ 184398.48│
│营业总成本 │ 176852.47│ 118001.13│ 46760.70│ 191619.46│
│营业成本 │ 152782.99│ 103526.96│ 40659.08│ 158119.47│
│财务费用 │ 3228.59│ 1545.33│ 728.85│ 4542.43│
│管理费用 │ 9418.70│ 6258.64│ 3024.63│ 13842.82│
│营业利润 │ 28696.80│ 19667.45│ 7023.25│ -946.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1.48│ 1.48│ 1.20│ 4136.54│
│营业外收支净额│ 1723.42│ 1748.02│ 1674.21│ 1144.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30420.22│ 21415.46│ 8697.46│ 197.23│
│所得税费用 │ 5393.75│ 3240.17│ 1431.58│ -1143.54│
│归属母公司净利│ 24943.15│ 18130.36│ 7317.45│ 1432.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25026.47│ 18175.29│ 7265.88│ 1340.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 140305.86│ 90975.23│ 33002.18│ 259452.08│
│营业收入 │ 140305.86│ 90975.23│ 33002.18│ 259452.08│
│营业总成本 │ 142540.31│ 92077.12│ 38918.25│ 408392.18│
│营业成本 │ 119084.46│ 78680.01│ 29959.05│ 271616.01│
│财务费用 │ 4802.19│ 2377.46│ 2823.50│ 15567.92│
│管理费用 │ 7863.56│ 4897.96│ 2763.50│ 21808.09│
│营业利润 │ 3046.67│ 452.92│ -2299.72│ -203035.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4443.63│ 18.29│ 3104.35│ -49753.06│
│营业外收支净额│ -100.08│ -24.20│ 88.48│ -10487.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2946.60│ 428.72│ -2211.24│ -213523.47│
│所得税费用 │ 804.99│ 119.47│ -227.40│ -6752.71│
│归属母公司净利│ 2138.59│ 277.13│ -1985.71│ -202444.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2141.61│ 309.25│ -1983.84│ -206770.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 175079.93│ 108919.49│ 111853.34│ 192287.13│
│经营现金流出小计│ 161607.77│ 103186.82│ 119538.97│ 161628.18│
│经营现金流量净额│ 13472.16│ 5732.67│ -7685.63│ 30658.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1692.46│ 1691.94│ 1691.66│ 38354.15│
│投资现金流出小计│ 6386.14│ 4302.98│ 3201.42│ 22023.96│
│投资现金流量净额│ -4693.68│ -2611.04│ -1509.76│ 16330.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 144704.25│ 100404.25│ 87353.67│ 263840.33│
│筹资现金流出小计│ 158218.48│ 107767.06│ 91131.63│ 299837.17│
│筹资现金流量净额│ -13514.23│ -7362.81│ -3777.96│ -35996.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.18│ -21.30│ -20.16│ -14.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4762.93│ -4262.48│ -12993.50│ 10977.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 133390.05│ 90226.65│ 59538.75│ 373531.34│
│经营现金流出小计│ 130879.98│ 71114.97│ 46557.26│ 383454.92│
│经营现金流量净额│ 2510.06│ 19111.68│ 12981.49│ -9923.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31054.16│ 11900.04│ 313.34│ 129749.49│
│投资现金流出小计│ 17114.60│ 12367.48│ 5133.96│ 109912.54│
│投资现金流量净额│ 13939.56│ -467.44│ -4820.62│ 19836.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 129183.64│ 67033.89│ 40339.57│ 511313.55│
│筹资现金流出小计│ 144973.44│ 74673.54│ 39018.54│ 625035.31│
│筹资现金流量净额│ -15789.80│ -7639.64│ 1321.03│-113721.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 13.18│ 8.54│ -11.73│ 246.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 673.00│ 11013.14│ 9470.18│-103561.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40343.56│ 43678.67│ 47057.56│ -7.18│
│短期借款 │ 154055.00│ 161896.56│ 175688.70│ -7.85│
│应收账款 │ 58737.73│ 50613.67│ 60496.97│ -16.34│
│其他应收款 │ --│ --│ 57668.21│ --│
│应付账款 │ 58392.66│ 64464.52│ 81037.70│ -20.45│
│在建工程 │ --│ --│ 4922.15│ --│
│存货的减少 │ --│ 1161.40│ 14590.86│ -92.04│
│流动负债合计 │ 319506.96│ 309502.72│ 365025.91│ -15.21│
│负债合计 │ 328847.94│ 321455.03│ 394691.38│ -18.56│
│营业利润 │ 28696.80│ -946.86│-203035.79│ 99.53│
│利润总额 │ 30420.22│ 197.23│-213523.47│ 100.09│
│归属于母公司所有│ 24943.15│ 1432.65│-202444.63│ 100.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-373766.87│-398710.03│-400142.67│ 0.36│
│营业外收支净额 │ 1723.42│ 1144.09│ -10487.68│ 110.91│
│购买商品、接受劳│ 90785.98│ 103245.20│ 215491.33│ -52.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 175079.93│ 192287.13│ 373531.34│ -48.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 161607.77│ 161628.18│ 383454.92│ -57.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13472.16│ 30658.95│ -9923.58│ 408.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1692.46│ 38354.15│ 129749.49│ -70.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6386.14│ 22023.96│ 109912.54│ -79.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4693.68│ 16330.20│ 19836.94│ -17.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5786.14│ 18465.14│ 20004.42│ -7.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 144704.25│ 263840.33│ 511313.55│ -48.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 158218.48│ 299837.17│ 625035.31│ -52.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13514.23│ -35996.84│-113721.76│ 68.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8933.48│ 9302.65│ 17563.90│ -47.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4762.93│ 10977.82│-103561.86│ 110.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -36953.42│ -52653.88│ 29.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -36953.42│ -52653.88│ 29.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44092.62│ 23.9116│ -705.95│ -49.2758│
│第三季度│ 49330.63│ 26.7522│ 1861.47│ 129.9322│
│第二季度│ 57973.05│ 31.4390│ 2262.84│ 157.9481│
│第一季度│ 33002.18│ 17.8972│ -1985.71│ -138.6045│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49882.96│ 19.2263│ -203092.71│ 100.3201│
│第三季度│ 73630.91│ 28.3794│ -6719.16│ 3.3190│
│第二季度│ 76414.28│ 29.4522│ 4535.62│ -2.2404│
│第一季度│ 59523.92│ 22.9422│ 2831.63│ -1.3987│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘