智光电气智光电气财务分析报告
≈≈智光电气002169≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8416│ 0.9350│ 1.3821│ 0.3115│
│基本每股收益 │ -0.1193│ -0.0725│ -0.0583│ 0.0281│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8416│ 0.9350│ 1.3821│ 0.3115│
│每股净资产(元) │ 4.5533│ 4.6550│ 5.1897│ 3.8687│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0611│ -0.2048│ -0.1031│ 0.5559│
│每股现金流量(元) │ -0.3237│ -0.1799│ -0.2001│ -0.2128│
│每股资本公积金(元) │ 1.9811│ 1.9908│ 1.9909│ 2.0204│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0855│ 0.0855│ 0.0855│ 0.0855│
│每股未分配利润(元) │ 1.6100│ 1.7011│ 2.2358│ 0.8852│
│净资产收益率(%) │ 18.0629│ 19.6270│ 26.0245│ 7.8677│
│加权净资产收益率(%) │ 19.5400│ 21.6100│ 29.7200│ 8.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5610│ -1.5219│ -1.0986│ 0.7878│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6800│ --│ 0.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 635753.01│ 644447.55│ 655297.39│ 548624.08│
│归属母公司股东权益 │ 358704.88│ 366717.45│ 408843.63│ 304771.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 135098.67│ 88152.15│ 31531.46│ 214257.13│
│营业成本(万元) │ 117938.87│ 76934.25│ 27476.19│ 172965.41│
│投资收益(万元) │ 582.86│ 382.58│ 84.54│ 29.14│
│净利润(万元) │ 63441.26│ 70911.14│ 105671.26│ 23501.07│
│营业利润(万元) │ 77968.09│ 86439.05│ 125066.37│ 28035.35│
│利润总额(万元) │ 76024.18│ 84489.70│ 125039.19│ 26694.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 64792.52│ 71975.61│ 106399.61│ 23978.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -4813.27│ -16132.80│ -8123.26│ 43795.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0382│ 0.0305│ -0.0311│ 0.1551│
│基本每股收益 │ -0.0004│ 0.0034│ -0.0438│ 0.0257│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0382│ 0.0305│ -0.0311│ 0.1551│
│每股净资产(元) │ 3.5428│ 3.5349│ 3.4995│ 3.5339│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0231│ -0.0754│ -0.0977│ 0.3137│
│每股现金流量(元) │ -0.4717│ -0.1636│ -0.3675│ 0.1136│
│每股资本公积金(元) │ 1.9564│ 1.9564│ 2.0204│ 1.9564│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0597│ 0.0597│ 0.0855│ 0.0597│
│每股未分配利润(元) │ 0.6492│ 0.6408│ 0.8852│ 0.6403│
│净资产收益率(%) │ 1.0772│ 0.8442│ -0.8686│ 4.0413│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0700│ 0.8600│ -0.8600│ 4.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0101│ 0.0931│ -1.2222│ 0.6687│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1100│ --│ 0.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 555424.83│ 561411.45│ 540088.21│ 577690.70│
│归属母公司股东权益 │ 279098.24│ 278477.18│ 275687.25│ 278401.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 148858.94│ 90165.34│ 36375.86│ 255361.60│
│营业成本(万元) │ 120634.78│ 71921.36│ 30313.19│ 207931.37│
│投资收益(万元) │ 171.41│ -32.73│ 133.55│ 2405.00│
│净利润(万元) │ 2009.49│ 2041.93│ -2832.46│ 9878.00│
│营业利润(万元) │ 2917.38│ 2725.56│ -2638.95│ 10773.99│
│利润总额(万元) │ 2916.71│ 2725.93│ -2638.13│ 10678.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 3006.58│ 2350.85│ -2394.63│ 11251.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 1821.65│ -5941.67│ -7694.09│ 24712.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8416│ 0.3115│ 0.1551│ 0.1002│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1193│ 0.0281│ 0.0257│ 0.0545│
│每股净资产(元) │ 4.5533│ 3.8687│ 3.5339│ 3.5627│
│每股资本公积金(元) │ 1.9811│ 2.0204│ 1.9564│ 1.9571│
│每股未分配利润(元) │ 1.6100│ 0.8852│ 0.6403│ 0.5591│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0611│ 0.5559│ 0.3137│ -0.2350│
│每股现金流量(元) │ -0.3237│ -0.2128│ 0.1136│ 0.0255│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2370│ 3.0412│ 2.9590│ 3.9993│
│应收账款周转率 │ 1.3004│ 1.7607│ 1.7271│ 1.8448│
│总资产周转率 │ 0.2281│ 0.3805│ 0.4629│ 0.5712│
│营业收入增长率(%) │ -9.2438│ -16.0966│ -5.5229│ 47.5929│
│营业利润增长率(%) │ 2572.5413│ 160.2132│ -14.7991│ -34.9557│
│利润总额增长率(%) │ 2506.5089│ 149.9834│ 1.0454│ -45.4319│
│归属母公司净利润增长率│ 2055.0209│ 113.1191│ 42.5594│ -36.9335│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.4625│ -5.0315│ 9.9207│ 24.8994│
│净资产增长率(%) │ 28.5228│ 9.4717│ -0.8080│ 1.2456│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 46.9592│ 80.4418│ 335.1296│ 10.9686│
│总资产收益率(%) │ 10.6519│ 11.7611│ 17.6799│ 4.1731│
│净资产收益率(%) │ 18.0629│ 19.6270│ 26.0245│ 7.8677│
│营业利润率(%) │ 57.7120│ 98.0567│ 396.6399│ 13.0849│
│销售毛利率(%) │ 12.7017│ 12.7256│ 12.8610│ 19.2720│
│销售净利率(%) │ 46.9592│ 80.4418│ 335.1296│ 10.9686│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2370│ 1.4219│ 0.5677│ 3.0412│
│固定资产周转率 │ 1.0994│ 0.7133│ 0.2541│ 1.8201│
│流动资产周转率 │ 0.4921│ 0.3181│ 0.1187│ 0.6984│
│总资产周转率 │ 0.2281│ 0.1478│ 0.0524│ 0.3805│
│股东权益周转率 │ 0.3866│ 0.2487│ 0.0868│ 0.6765│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3746│ 1.4252│ 1.5652│ 1.6031│
│速动比率(%) │ 1.0717│ 0.9798│ 1.0755│ 1.1980│
│产权比率 │ 0.6728│ 0.6939│ 0.5569│ 0.7134│
│应收账款周转率 │ 1.3004│ 0.8560│ 0.3214│ 1.7607│
│利息保障倍数 │ 20.8092│ 36.8447│ 129.3832│ 4.7627│
│资产负债率 │ 0.4022│ 0.3949│ 0.3475│ 0.3963│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.2438│ -2.2328│ -13.3176│ -16.0966│
│营业利润增长率(%) │ 2572.5413│ 3071.4255│ 4839.2483│ 160.2132│
│总资产增长率(%) │ 14.4625│ 14.7906│ 21.3315│ -5.0315│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.6986│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.2228│ 22.2985│ 42.9534│ 9.5799│
│净利润增长率(%) │ 3057.0877│ 3372.7520│ 3830.7266│ 137.9133│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.4220│ 56.9042│ 62.3905│ 55.5519│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.8718│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.9356│ 43.1668│ 38.9429│ 50.3291│
│无形资产比率(%) │ 9.0951│ 9.1338│ 9.0565│ 11.0284│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 635753.01│ 644447.55│ 655297.39│ 548624.08│
│流动资产 │ 272964.42│ 278187.11│ 255192.10│ 276117.47│
│非流动资产 │ 362788.58│ 366260.43│ 400105.29│ 272506.62│
│固定资产 │ 120211.83│ 121619.14│ 122639.98│ 125550.77│
│货币资金 │ 22588.10│ 33414.49│ 31252.27│ 46887.32│
│存货 │ 60154.27│ 62921.32│ 51500.81│ 45289.38│
│应收账款 │ 103331.83│ 101515.08│ 91750.64│ 104440.45│
│其他应收款 │ --│ 4971.91│ --│ 3899.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57822.63│ 58862.63│ 59347.05│ 60504.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 90826.14│ 90508.27│ 67724.00│ 59015.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 67182.38│ 73188.89│ 64249.73│ 75793.71│
│流动负债 │ 198573.85│ 195191.09│ 163038.69│ 172242.48│
│长期借款 │ 4069.60│ 4169.60│ 4931.20│ 4981.20│
│总负债 │ 255696.91│ 254481.32│ 227690.91│ 217433.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 156071.29│ 156835.00│ 156838.87│ 159165.85│
│未分配利润 │ 126830.80│ 134013.89│ 176136.21│ 69736.59│
│归属于母公司所│ 358704.88│ 366717.45│ 408843.63│ 304771.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 380056.10│ 389966.23│ 427606.47│ 331190.11│
│商誉 │ 4705.46│ 4705.46│ 4705.46│ 4705.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 555424.83│ 561411.45│ 540088.21│ 577690.70│
│流动资产 │ 312521.62│ 318851.49│ 276117.47│ 337463.43│
│非流动资产 │ 242903.21│ 242559.96│ 272506.62│ 240227.27│
│固定资产 │ 111822.58│ 112925.45│ 125550.77│ 109884.21│
│货币资金 │ 26549.35│ 50769.78│ 46887.32│ 65115.00│
│存货 │ 53911.02│ 48435.03│ 45289.38│ 68459.73│
│应收账款 │ 125020.75│ 135530.97│ 104440.45│ 138935.57│
│其他应收款 │ --│ 7454.91│ --│ 11621.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 56712.37│ 57398.39│ 60504.54│ 58795.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 69850.49│ 63618.92│ 59015.02│ 89809.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 11613.18│
│应付账款 │ 74762.33│ 69845.40│ 75793.71│ 83142.78│
│流动负债 │ 180818.38│ 171298.81│ 172242.48│ 209238.73│
│长期借款 │ 7116.00│ 6116.00│ 4981.20│ --│
│总负债 │ 236646.79│ 242547.26│ 217433.98│ 275454.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 154121.79│ 154121.79│ 159165.85│ 154121.79│
│未分配利润 │ 51140.54│ 50480.42│ 69736.59│ 50439.07│
│归属于母公司所│ 279098.24│ 278477.18│ 275687.25│ 278401.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 318778.04│ 318864.18│ 299122.98│ 302236.18│
│商誉 │ 4705.46│ 4705.46│ 4705.46│ 4705.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 135098.67│ 88152.15│ 31531.46│ 214257.13│
│营业收入 │ 135098.67│ 88152.15│ 31531.46│ 214257.13│
│营业总成本 │ 146843.85│ 96045.10│ 36039.96│ 213948.82│
│营业成本 │ 117938.87│ 76934.25│ 27476.19│ 172965.41│
│财务费用 │ 3831.25│ 2476.66│ 973.95│ 7192.63│
│管理费用 │ 12562.86│ 7849.87│ 3420.11│ 15517.04│
│营业利润 │ 77968.09│ 86439.05│ 125066.37│ 28035.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 582.86│ 382.58│ 84.54│ 29.14│
│营业外收支净额│ -1943.90│ -1949.35│ -27.18│ -1340.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76024.18│ 84489.70│ 125039.19│ 26694.76│
│所得税费用 │ 12582.93│ 13578.57│ 19367.93│ 3193.69│
│归属母公司净利│ 64792.52│ 71975.61│ 106399.61│ 23978.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63441.26│ 70911.14│ 105671.26│ 23501.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 148858.94│ 90165.34│ 36375.86│ 255361.60│
│营业收入 │ 148858.94│ 90165.34│ 36375.86│ 255361.60│
│营业总成本 │ 150308.32│ 91509.84│ 40365.78│ 256583.36│
│营业成本 │ 120634.78│ 71921.36│ 30313.19│ 207931.37│
│财务费用 │ 6430.34│ 4748.21│ 2036.56│ 9222.43│
│管理费用 │ 11640.69│ 6692.37│ 3456.62│ 15760.35│
│营业利润 │ 2917.38│ 2725.56│ -2638.95│ 10773.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 171.41│ -32.73│ 133.55│ 2405.00│
│营业外收支净额│ -0.67│ 0.37│ 0.82│ -95.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2916.71│ 2725.93│ -2638.13│ 10678.61│
│所得税费用 │ 907.22│ 684.00│ 194.33│ 800.61│
│归属母公司净利│ 3006.58│ 2350.85│ -2394.63│ 11251.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2009.49│ 2041.93│ -2832.46│ 9878.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 148699.42│ 93058.73│ 47657.33│ 243474.94│
│经营现金流出小计│ 153512.69│ 109191.54│ 55780.59│ 199679.80│
│经营现金流量净额│ -4813.27│ -16132.80│ -8123.26│ 43795.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 95222.99│ 73782.78│ 6053.80│ 110152.39│
│投资现金流出小计│ 139439.30│ 98218.76│ 21805.68│ 113501.85│
│投资现金流量净额│ -44216.31│ -24435.98│ -15751.87│ -3349.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91507.71│ 84900.02│ 32300.00│ 117092.82│
│筹资现金流出小计│ 67979.86│ 58500.86│ 24186.88│ 174303.73│
│筹资现金流量净额│ 23527.85│ 26399.16│ 8113.12│ -57210.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25501.74│ -14169.63│ -15762.01│ -16765.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 163399.13│ 91652.99│ 40762.16│ 243908.08│
│经营现金流出小计│ 161577.48│ 97594.66│ 48456.24│ 219195.43│
│经营现金流量净额│ 1821.65│ -5941.67│ -7694.09│ 24712.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 89956.31│ 75103.86│ 35260.42│ 46411.35│
│投资现金流出小计│ 103238.10│ 75264.63│ 43431.82│ 56860.46│
│投资现金流量净额│ -13281.79│ -160.77│ -8171.39│ -10449.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 116462.75│ 110134.18│ 12289.10│ 193556.19│
│筹资现金流出小计│ 142164.55│ 116920.68│ 25376.34│ 198869.53│
│筹资现金流量净额│ -25701.80│ -6786.50│ -13087.24│ -5313.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37161.94│ -12888.94│ -28952.72│ 8950.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22588.10│ 46887.32│ 65115.00│ -27.99│
│短期借款 │ 90826.14│ 59015.02│ 89809.28│ -34.29│
│应收账款 │ 103331.83│ 104440.45│ 138935.57│ -24.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 11621.22│ --│
│应付账款 │ 67182.38│ 75793.71│ 83142.78│ -8.84│
│在建工程 │ --│ --│ 15072.93│ --│
│存货的减少 │ --│ -11608.60│ 3319.35│ -449.73│
│流动负债合计 │ 198573.85│ 172242.48│ 209238.73│ -17.68│
│长期借款 │ 4069.60│ 4981.20│ --│ --│
│负债合计 │ 255696.91│ 217433.98│ 275454.52│ -21.06│
│营业利润 │ 77968.09│ 28035.35│ 10773.99│ 160.21│
│利润总额 │ 76024.18│ 26694.76│ 10678.61│ 149.98│
│归属于母公司所有│ 64792.52│ 23978.41│ 11251.18│ 113.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 126830.80│ 69736.59│ 50439.07│ 38.26│
│营业外收支净额 │ -1943.90│ -1340.60│ -95.38│ -1305.54│
│购买商品、接受劳│ 116644.61│ 158273.18│ 171866.82│ -7.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148699.42│ 243474.94│ 243908.08│ -0.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 153512.69│ 199679.80│ 219195.43│ -8.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4813.27│ 43795.14│ 24712.65│ 77.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 95222.99│ 110152.39│ 46411.35│ 137.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 139439.30│ 113501.85│ 56860.46│ 99.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -44216.31│ -3349.46│ -10449.11│ 67.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6343.44│ 8477.36│ 10719.99│ -20.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91507.71│ 117092.82│ 193556.19│ -39.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 67979.86│ 174303.73│ 198869.53│ -12.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23527.85│ -57210.91│ -5313.34│ -976.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11984.24│ 10454.62│ 13637.51│ -23.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25501.74│ -16765.23│ 8950.21│ -287.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -29562.38│ -20303.26│ -45.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -29562.38│ -20303.26│ -45.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65398.19│ 30.5232│ 20971.83│ 87.4613│
│第三季度│ 58693.61│ 27.3940│ 655.73│ 2.7347│
│第二季度│ 53789.47│ 25.1051│ 4745.48│ 19.7906│
│第一季度│ 36375.86│ 16.9777│ -2394.63│ -9.9866│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 95053.69│ 37.2232│ 6882.82│ 61.1742│
│第三季度│ 52706.16│ 20.6398│ 177.50│ 1.5776│
│第二季度│ 53930.85│ 21.1194│ 3440.62│ 30.5801│
│第一季度│ 53670.91│ 21.0176│ 750.24│ 6.6681│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8416│ 0.9350│ 1.3821│ 0.3115│
│基本每股收益 │ -0.1193│ -0.0725│ -0.0583│ 0.0281│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8416│ 0.9350│ 1.3821│ 0.3115│
│每股净资产(元) │ 4.5533│ 4.6550│ 5.1897│ 3.8687│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0611│ -0.2048│ -0.1031│ 0.5559│
│每股现金流量(元) │ -0.3237│ -0.1799│ -0.2001│ -0.2128│
│每股资本公积金(元) │ 1.9811│ 1.9908│ 1.9909│ 2.0204│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0855│ 0.0855│ 0.0855│ 0.0855│
│每股未分配利润(元) │ 1.6100│ 1.7011│ 2.2358│ 0.8852│
│净资产收益率(%) │ 18.0629│ 19.6270│ 26.0245│ 7.8677│
│加权净资产收益率(%) │ 19.5400│ 21.6100│ 29.7200│ 8.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5610│ -1.5219│ -1.0986│ 0.7878│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6800│ --│ 0.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 635753.01│ 644447.55│ 655297.39│ 548624.08│
│归属母公司股东权益 │ 358704.88│ 366717.45│ 408843.63│ 304771.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 135098.67│ 88152.15│ 31531.46│ 214257.13│
│营业成本(万元) │ 117938.87│ 76934.25│ 27476.19│ 172965.41│
│投资收益(万元) │ 582.86│ 382.58│ 84.54│ 29.14│
│净利润(万元) │ 63441.26│ 70911.14│ 105671.26│ 23501.07│
│营业利润(万元) │ 77968.09│ 86439.05│ 125066.37│ 28035.35│
│利润总额(万元) │ 76024.18│ 84489.70│ 125039.19│ 26694.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 64792.52│ 71975.61│ 106399.61│ 23978.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -4813.27│ -16132.80│ -8123.26│ 43795.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0382│ 0.0305│ -0.0311│ 0.1551│
│基本每股收益 │ -0.0004│ 0.0034│ -0.0438│ 0.0257│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0382│ 0.0305│ -0.0311│ 0.1551│
│每股净资产(元) │ 3.5428│ 3.5349│ 3.4995│ 3.5339│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0231│ -0.0754│ -0.0977│ 0.3137│
│每股现金流量(元) │ -0.4717│ -0.1636│ -0.3675│ 0.1136│
│每股资本公积金(元) │ 1.9564│ 1.9564│ 2.0204│ 1.9564│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0597│ 0.0597│ 0.0855│ 0.0597│
│每股未分配利润(元) │ 0.6492│ 0.6408│ 0.8852│ 0.6403│
│净资产收益率(%) │ 1.0772│ 0.8442│ -0.8686│ 4.0413│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0700│ 0.8600│ -0.8600│ 4.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0101│ 0.0931│ -1.2222│ 0.6687│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1100│ --│ 0.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 555424.83│ 561411.45│ 540088.21│ 577690.70│
│归属母公司股东权益 │ 279098.24│ 278477.18│ 275687.25│ 278401.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 148858.94│ 90165.34│ 36375.86│ 255361.60│
│营业成本(万元) │ 120634.78│ 71921.36│ 30313.19│ 207931.37│
│投资收益(万元) │ 171.41│ -32.73│ 133.55│ 2405.00│
│净利润(万元) │ 2009.49│ 2041.93│ -2832.46│ 9878.00│
│营业利润(万元) │ 2917.38│ 2725.56│ -2638.95│ 10773.99│
│利润总额(万元) │ 2916.71│ 2725.93│ -2638.13│ 10678.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 3006.58│ 2350.85│ -2394.63│ 11251.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 1821.65│ -5941.67│ -7694.09│ 24712.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8416│ 0.3115│ 0.1551│ 0.1002│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1193│ 0.0281│ 0.0257│ 0.0545│
│每股净资产(元) │ 4.5533│ 3.8687│ 3.5339│ 3.5627│
│每股资本公积金(元) │ 1.9811│ 2.0204│ 1.9564│ 1.9571│
│每股未分配利润(元) │ 1.6100│ 0.8852│ 0.6403│ 0.5591│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0611│ 0.5559│ 0.3137│ -0.2350│
│每股现金流量(元) │ -0.3237│ -0.2128│ 0.1136│ 0.0255│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2370│ 3.0412│ 2.9590│ 3.9993│
│应收账款周转率 │ 1.3004│ 1.7607│ 1.7271│ 1.8448│
│总资产周转率 │ 0.2281│ 0.3805│ 0.4629│ 0.5712│
│营业收入增长率(%) │ -9.2438│ -16.0966│ -5.5229│ 47.5929│
│营业利润增长率(%) │ 2572.5413│ 160.2132│ -14.7991│ -34.9557│
│利润总额增长率(%) │ 2506.5089│ 149.9834│ 1.0454│ -45.4319│
│归属母公司净利润增长率│ 2055.0209│ 113.1191│ 42.5594│ -36.9335│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.4625│ -5.0315│ 9.9207│ 24.8994│
│净资产增长率(%) │ 28.5228│ 9.4717│ -0.8080│ 1.2456│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 46.9592│ 80.4418│ 335.1296│ 10.9686│
│总资产收益率(%) │ 10.6519│ 11.7611│ 17.6799│ 4.1731│
│净资产收益率(%) │ 18.0629│ 19.6270│ 26.0245│ 7.8677│
│营业利润率(%) │ 57.7120│ 98.0567│ 396.6399│ 13.0849│
│销售毛利率(%) │ 12.7017│ 12.7256│ 12.8610│ 19.2720│
│销售净利率(%) │ 46.9592│ 80.4418│ 335.1296│ 10.9686│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2370│ 1.4219│ 0.5677│ 3.0412│
│固定资产周转率 │ 1.0994│ 0.7133│ 0.2541│ 1.8201│
│流动资产周转率 │ 0.4921│ 0.3181│ 0.1187│ 0.6984│
│总资产周转率 │ 0.2281│ 0.1478│ 0.0524│ 0.3805│
│股东权益周转率 │ 0.3866│ 0.2487│ 0.0868│ 0.6765│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3746│ 1.4252│ 1.5652│ 1.6031│
│速动比率(%) │ 1.0717│ 0.9798│ 1.0755│ 1.1980│
│产权比率 │ 0.6728│ 0.6939│ 0.5569│ 0.7134│
│应收账款周转率 │ 1.3004│ 0.8560│ 0.3214│ 1.7607│
│利息保障倍数 │ 20.8092│ 36.8447│ 129.3832│ 4.7627│
│资产负债率 │ 0.4022│ 0.3949│ 0.3475│ 0.3963│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.2438│ -2.2328│ -13.3176│ -16.0966│
│营业利润增长率(%) │ 2572.5413│ 3071.4255│ 4839.2483│ 160.2132│
│总资产增长率(%) │ 14.4625│ 14.7906│ 21.3315│ -5.0315│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.6986│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.2228│ 22.2985│ 42.9534│ 9.5799│
│净利润增长率(%) │ 3057.0877│ 3372.7520│ 3830.7266│ 137.9133│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.4220│ 56.9042│ 62.3905│ 55.5519│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.8718│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.9356│ 43.1668│ 38.9429│ 50.3291│
│无形资产比率(%) │ 9.0951│ 9.1338│ 9.0565│ 11.0284│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 635753.01│ 644447.55│ 655297.39│ 548624.08│
│流动资产 │ 272964.42│ 278187.11│ 255192.10│ 276117.47│
│非流动资产 │ 362788.58│ 366260.43│ 400105.29│ 272506.62│
│固定资产 │ 120211.83│ 121619.14│ 122639.98│ 125550.77│
│货币资金 │ 22588.10│ 33414.49│ 31252.27│ 46887.32│
│存货 │ 60154.27│ 62921.32│ 51500.81│ 45289.38│
│应收账款 │ 103331.83│ 101515.08│ 91750.64│ 104440.45│
│其他应收款 │ --│ 4971.91│ --│ 3899.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57822.63│ 58862.63│ 59347.05│ 60504.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 90826.14│ 90508.27│ 67724.00│ 59015.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 67182.38│ 73188.89│ 64249.73│ 75793.71│
│流动负债 │ 198573.85│ 195191.09│ 163038.69│ 172242.48│
│长期借款 │ 4069.60│ 4169.60│ 4931.20│ 4981.20│
│总负债 │ 255696.91│ 254481.32│ 227690.91│ 217433.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 156071.29│ 156835.00│ 156838.87│ 159165.85│
│未分配利润 │ 126830.80│ 134013.89│ 176136.21│ 69736.59│
│归属于母公司所│ 358704.88│ 366717.45│ 408843.63│ 304771.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 380056.10│ 389966.23│ 427606.47│ 331190.11│
│商誉 │ 4705.46│ 4705.46│ 4705.46│ 4705.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 555424.83│ 561411.45│ 540088.21│ 577690.70│
│流动资产 │ 312521.62│ 318851.49│ 276117.47│ 337463.43│
│非流动资产 │ 242903.21│ 242559.96│ 272506.62│ 240227.27│
│固定资产 │ 111822.58│ 112925.45│ 125550.77│ 109884.21│
│货币资金 │ 26549.35│ 50769.78│ 46887.32│ 65115.00│
│存货 │ 53911.02│ 48435.03│ 45289.38│ 68459.73│
│应收账款 │ 125020.75│ 135530.97│ 104440.45│ 138935.57│
│其他应收款 │ --│ 7454.91│ --│ 11621.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 56712.37│ 57398.39│ 60504.54│ 58795.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 69850.49│ 63618.92│ 59015.02│ 89809.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 11613.18│
│应付账款 │ 74762.33│ 69845.40│ 75793.71│ 83142.78│
│流动负债 │ 180818.38│ 171298.81│ 172242.48│ 209238.73│
│长期借款 │ 7116.00│ 6116.00│ 4981.20│ --│
│总负债 │ 236646.79│ 242547.26│ 217433.98│ 275454.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 154121.79│ 154121.79│ 159165.85│ 154121.79│
│未分配利润 │ 51140.54│ 50480.42│ 69736.59│ 50439.07│
│归属于母公司所│ 279098.24│ 278477.18│ 275687.25│ 278401.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 318778.04│ 318864.18│ 299122.98│ 302236.18│
│商誉 │ 4705.46│ 4705.46│ 4705.46│ 4705.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 135098.67│ 88152.15│ 31531.46│ 214257.13│
│营业收入 │ 135098.67│ 88152.15│ 31531.46│ 214257.13│
│营业总成本 │ 146843.85│ 96045.10│ 36039.96│ 213948.82│
│营业成本 │ 117938.87│ 76934.25│ 27476.19│ 172965.41│
│财务费用 │ 3831.25│ 2476.66│ 973.95│ 7192.63│
│管理费用 │ 12562.86│ 7849.87│ 3420.11│ 15517.04│
│营业利润 │ 77968.09│ 86439.05│ 125066.37│ 28035.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 582.86│ 382.58│ 84.54│ 29.14│
│营业外收支净额│ -1943.90│ -1949.35│ -27.18│ -1340.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76024.18│ 84489.70│ 125039.19│ 26694.76│
│所得税费用 │ 12582.93│ 13578.57│ 19367.93│ 3193.69│
│归属母公司净利│ 64792.52│ 71975.61│ 106399.61│ 23978.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63441.26│ 70911.14│ 105671.26│ 23501.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 148858.94│ 90165.34│ 36375.86│ 255361.60│
│营业收入 │ 148858.94│ 90165.34│ 36375.86│ 255361.60│
│营业总成本 │ 150308.32│ 91509.84│ 40365.78│ 256583.36│
│营业成本 │ 120634.78│ 71921.36│ 30313.19│ 207931.37│
│财务费用 │ 6430.34│ 4748.21│ 2036.56│ 9222.43│
│管理费用 │ 11640.69│ 6692.37│ 3456.62│ 15760.35│
│营业利润 │ 2917.38│ 2725.56│ -2638.95│ 10773.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 171.41│ -32.73│ 133.55│ 2405.00│
│营业外收支净额│ -0.67│ 0.37│ 0.82│ -95.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2916.71│ 2725.93│ -2638.13│ 10678.61│
│所得税费用 │ 907.22│ 684.00│ 194.33│ 800.61│
│归属母公司净利│ 3006.58│ 2350.85│ -2394.63│ 11251.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2009.49│ 2041.93│ -2832.46│ 9878.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 148699.42│ 93058.73│ 47657.33│ 243474.94│
│经营现金流出小计│ 153512.69│ 109191.54│ 55780.59│ 199679.80│
│经营现金流量净额│ -4813.27│ -16132.80│ -8123.26│ 43795.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 95222.99│ 73782.78│ 6053.80│ 110152.39│
│投资现金流出小计│ 139439.30│ 98218.76│ 21805.68│ 113501.85│
│投资现金流量净额│ -44216.31│ -24435.98│ -15751.87│ -3349.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91507.71│ 84900.02│ 32300.00│ 117092.82│
│筹资现金流出小计│ 67979.86│ 58500.86│ 24186.88│ 174303.73│
│筹资现金流量净额│ 23527.85│ 26399.16│ 8113.12│ -57210.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25501.74│ -14169.63│ -15762.01│ -16765.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 163399.13│ 91652.99│ 40762.16│ 243908.08│
│经营现金流出小计│ 161577.48│ 97594.66│ 48456.24│ 219195.43│
│经营现金流量净额│ 1821.65│ -5941.67│ -7694.09│ 24712.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 89956.31│ 75103.86│ 35260.42│ 46411.35│
│投资现金流出小计│ 103238.10│ 75264.63│ 43431.82│ 56860.46│
│投资现金流量净额│ -13281.79│ -160.77│ -8171.39│ -10449.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 116462.75│ 110134.18│ 12289.10│ 193556.19│
│筹资现金流出小计│ 142164.55│ 116920.68│ 25376.34│ 198869.53│
│筹资现金流量净额│ -25701.80│ -6786.50│ -13087.24│ -5313.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37161.94│ -12888.94│ -28952.72│ 8950.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22588.10│ 46887.32│ 65115.00│ -27.99│
│短期借款 │ 90826.14│ 59015.02│ 89809.28│ -34.29│
│应收账款 │ 103331.83│ 104440.45│ 138935.57│ -24.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 11621.22│ --│
│应付账款 │ 67182.38│ 75793.71│ 83142.78│ -8.84│
│在建工程 │ --│ --│ 15072.93│ --│
│存货的减少 │ --│ -11608.60│ 3319.35│ -449.73│
│流动负债合计 │ 198573.85│ 172242.48│ 209238.73│ -17.68│
│长期借款 │ 4069.60│ 4981.20│ --│ --│
│负债合计 │ 255696.91│ 217433.98│ 275454.52│ -21.06│
│营业利润 │ 77968.09│ 28035.35│ 10773.99│ 160.21│
│利润总额 │ 76024.18│ 26694.76│ 10678.61│ 149.98│
│归属于母公司所有│ 64792.52│ 23978.41│ 11251.18│ 113.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 126830.80│ 69736.59│ 50439.07│ 38.26│
│营业外收支净额 │ -1943.90│ -1340.60│ -95.38│ -1305.54│
│购买商品、接受劳│ 116644.61│ 158273.18│ 171866.82│ -7.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148699.42│ 243474.94│ 243908.08│ -0.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 153512.69│ 199679.80│ 219195.43│ -8.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4813.27│ 43795.14│ 24712.65│ 77.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 95222.99│ 110152.39│ 46411.35│ 137.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 139439.30│ 113501.85│ 56860.46│ 99.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -44216.31│ -3349.46│ -10449.11│ 67.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6343.44│ 8477.36│ 10719.99│ -20.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91507.71│ 117092.82│ 193556.19│ -39.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 67979.86│ 174303.73│ 198869.53│ -12.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23527.85│ -57210.91│ -5313.34│ -976.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11984.24│ 10454.62│ 13637.51│ -23.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25501.74│ -16765.23│ 8950.21│ -287.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -29562.38│ -20303.26│ -45.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -29562.38│ -20303.26│ -45.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65398.19│ 30.5232│ 20971.83│ 87.4613│
│第三季度│ 58693.61│ 27.3940│ 655.73│ 2.7347│
│第二季度│ 53789.47│ 25.1051│ 4745.48│ 19.7906│
│第一季度│ 36375.86│ 16.9777│ -2394.63│ -9.9866│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 95053.69│ 37.2232│ 6882.82│ 61.1742│
│第三季度│ 52706.16│ 20.6398│ 177.50│ 1.5776│
│第二季度│ 53930.85│ 21.1194│ 3440.62│ 30.5801│
│第一季度│ 53670.91│ 21.0176│ 750.24│ 6.6681│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘