东方锆业东方锆业财务分析报告
≈≈东方锆业002167≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1743│ 0.0837│ 0.0022│ -0.2600│
│基本每股收益 │ 0.1301│ 0.0404│ 0.0020│ -0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1743│ 0.0837│ 0.0022│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 1.5933│ 1.5084│ 1.4294│ 1.5580│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5667│ 0.4817│ 0.1802│ 0.0419│
│每股现金流量(元) │ 0.0287│ 0.0225│ 0.0031│ 0.0113│
│每股资本公积金(元) │ 1.3787│ 1.3682│ 1.3577│ 1.3021│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0493│ 0.0493│ 0.0493│ 0.0538│
│每股未分配利润(元) │ -0.4858│ -0.5686│ -0.6432│ -0.7051│
│净资产收益率(%) │ 10.0093│ 5.0808│ 0.1406│ -14.6235│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5600│ 5.2200│ 0.1400│ -21.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4715│ 2.4513│ 0.1274│ -15.0742│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5200│ --│ -22.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 203751.68│ 192700.78│ 220729.85│ 231156.34│
│归属母公司股东权益 │ 122905.63│ 116357.42│ 110261.17│ 109983.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 99043.33│ 58077.31│ 25597.12│ 76780.26│
│营业成本(万元) │ 76538.95│ 47072.84│ 21789.57│ 68536.63│
│投资收益(万元) │ 4643.53│ 3976.17│ 46.76│ 3969.66│
│净利润(万元) │ 12206.08│ 5839.77│ 107.24│ -15529.96│
│营业利润(万元) │ 13370.41│ 6393.03│ 128.18│ -14263.40│
│利润总额(万元) │ 13251.91│ 6316.49│ 122.93│ -15298.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 12301.98│ 5911.87│ 154.98│ -16083.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 43714.94│ 37158.02│ 13902.60│ 2959.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0800│ -0.0700│ -0.3300│
│基本每股收益 │ -0.0635│ -0.0700│ -0.0692│ -0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0800│ -0.0700│ -0.3300│
│每股净资产(元) │ 1.2930│ 1.2904│ 1.2959│ 1.3698│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1789│ 0.0185│ -0.0522│ 0.0710│
│每股现金流量(元) │ 0.0105│ 0.0040│ 0.0933│ -0.1668│
│每股资本公积金(元) │ 0.9633│ 0.9633│ 0.9633│ 0.9633│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0610│ 0.0610│ 0.0610│ 0.0610│
│每股未分配利润(元) │ -0.6178│ -0.6207│ -0.6168│ -0.5443│
│净资产收益率(%) │ -5.6807│ -5.9227│ -5.5934│ -24.1944│
│加权净资产收益率(%) │ -5.0000│ -5.7400│ -5.4400│ -21.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.1521│ -5.5471│ -5.5323│ -24.5833│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.3800│ --│ -22.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 235227.22│ 229113.94│ 227638.31│ 221962.61│
│归属母公司股东权益 │ 80289.46│ 80128.56│ 80471.38│ 85055.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51576.32│ 26829.80│ 15785.97│ 47162.03│
│营业成本(万元) │ 44571.97│ 23897.74│ 14411.19│ 37360.98│
│投资收益(万元) │ 3067.06│ 2205.37│ 374.24│ 2631.53│
│净利润(万元) │ -4191.16│ -4599.97│ -4946.44│ -22483.14│
│营业利润(万元) │ -3609.01│ -4266.26│ -4839.92│ -22604.43│
│利润总额(万元) │ -4052.54│ -4577.41│ -4903.29│ -22162.52│
│归属母公司净利润(万元)│ -4561.02│ -4745.79│ -4501.07│ -20578.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 11108.45│ 1147.96│ -3241.45│ 4410.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1743│ -0.2600│ -0.3300│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1301│ -0.2600│ -0.3400│ -0.0800│
│每股净资产(元) │ 1.5933│ 1.5580│ 1.3698│ 1.6793│
│每股资本公积金(元) │ 1.3787│ 1.3021│ 0.9633│ 0.9633│
│每股未分配利润(元) │ -0.4858│ -0.7051│ -0.5443│ -0.2129│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5667│ 0.0419│ 0.0710│ 0.5964│
│每股现金流量(元) │ 0.0287│ 0.0113│ -0.1668│ 0.0338│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0865│ 1.7273│ 0.9103│ 1.1417│
│应收账款周转率 │ 8.6751│ 7.7573│ 5.0984│ 3.1041│
│总资产周转率 │ 0.4555│ 0.3389│ 0.2025│ 0.1859│
│营业收入增长率(%) │ 92.0326│ 62.8010│ -6.2977│ -40.9082│
│营业利润增长率(%) │ 470.4735│ 36.9000│-3077.6246│ 82.8616│
│利润总额增长率(%) │ 427.0027│ 30.9734│-1751.0708│ 133.8113│
│归属母公司净利润增长率│ 369.7196│ 21.8447│-2036.3090│ 127.0337│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.3809│ 4.1420│ -9.0002│ -17.9969│
│净资产增长率(%) │ 53.0782│ 29.3073│ -18.4336│ 0.6141│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3240│ 10.0552│ 0.4190│ -20.2265│
│总资产收益率(%) │ 5.5611│ 2.7689│ 0.0478│ -6.8547│
│净资产收益率(%) │ 10.0093│ 5.0808│ 0.1406│ -14.6235│
│营业利润率(%) │ 13.4996│ 11.0078│ 0.5008│ -18.5769│
│销售毛利率(%) │ 22.7218│ 18.9480│ 14.8749│ 10.7367│
│销售净利率(%) │ 12.3240│ 10.0552│ 0.4190│ -20.2265│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0865│ 1.2776│ 0.5683│ 1.7273│
│固定资产周转率 │ 1.4561│ 0.8701│ 0.3683│ 1.0529│
│流动资产周转率 │ 1.3787│ 0.8666│ 0.3693│ 1.1509│
│总资产周转率 │ 0.4555│ 0.2740│ 0.1133│ 0.3389│
│股东权益周转率 │ 1.0247│ 0.6232│ 0.2842│ 0.8308│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8241│ 0.7667│ 0.5689│ 0.6039│
│速动比率(%) │ 0.3982│ 0.2421│ 0.1641│ 0.2469│
│产权比率 │ 0.7265│ 0.6981│ 1.0461│ 1.1457│
│应收账款周转率 │ 8.6751│ 5.1941│ 2.4195│ 7.7573│
│利息保障倍数 │ 7.1130│ 5.9739│ 1.1332│ -1.1076│
│资产负债率 │ 0.4208│ 0.4215│ 0.5226│ 0.5451│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 92.0326│ 116.4657│ 62.1511│ 62.8010│
│营业利润增长率(%) │ 470.4735│ 249.8508│ 102.6484│ 36.9000│
│总资产增长率(%) │ -13.3809│ -15.8930│ -3.0348│ 4.1420│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.8816│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 56.7526│ 48.8238│ 40.9320│ 31.9816│
│净利润增长率(%) │ 391.2343│ 226.9524│ 102.1681│ 30.9262│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.3213│ 60.3824│ 49.9530│ 47.5795│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.8658│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.4239│ 30.3334│ 28.5708│ 32.6944│
│无形资产比率(%) │ 25.4865│ 26.7846│ 23.5735│ 22.6476│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 203751.68│ 192700.78│ 220729.85│ 231156.34│
│流动资产 │ 68101.79│ 58452.74│ 63064.22│ 75575.08│
│非流动资产 │ 135649.89│ 134248.04│ 157665.63│ 155581.26│
│固定资产 │ 65872.20│ 63332.69│ 68817.38│ 70166.09│
│货币资金 │ 11279.85│ 4398.57│ 4254.89│ 15817.49│
│存货 │ 35195.86│ 35518.29│ 38515.53│ 38170.55│
│应收账款 │ 12903.43│ 12432.13│ 11227.99│ 9930.62│
│其他应收款 │ --│ 33.22│ --│ 256.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51929.26│ 51614.07│ 52033.77│ 52351.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24980.00│ 18980.00│ 37500.00│ 67500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26299.09│ 16622.39│ 18570.22│ 21149.34│
│流动负债 │ 82641.64│ 76237.19│ 110856.14│ 125154.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 85734.46│ 81229.13│ 115345.38│ 126004.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 106354.19│ 105542.83│ 104731.47│ 91918.74│
│未分配利润 │ -37472.61│ -43862.71│ -49619.60│ -49774.58│
│归属于母公司所│ 122905.63│ 116357.42│ 110261.17│ 109983.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 118017.22│ 111471.65│ 105384.47│ 105152.21│
│商誉 │ 2297.52│ 2297.52│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 235227.22│ 229113.94│ 227638.31│ 221962.61│
│流动资产 │ 76108.37│ 65683.28│ 67657.42│ 57846.30│
│非流动资产 │ 159118.85│ 163430.66│ 159980.89│ 164116.31│
│固定资产 │ 71362.08│ 72697.25│ 74102.62│ 75679.52│
│货币资金 │ 9961.44│ 7111.17│ 11539.20│ 1866.39│
│存货 │ 44541.90│ 40369.96│ 38205.60│ 41188.36│
│应收账款 │ 11701.01│ 9508.08│ 8056.67│ 9864.93│
│其他应收款 │ --│ 1123.53│ --│ 845.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50705.53│ 51006.34│ 50738.56│ 51585.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 86600.00│ 90600.00│ 96522.00│ 61732.00│
│预收账款 │ --│ --│ 715.64│ 527.45│
│应付账款 │ 23838.43│ 10963.51│ 5546.99│ 6789.63│
│流动负债 │ 158471.49│ 152738.23│ 151380.52│ 137427.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 3375.00│
│总负债 │ 159938.39│ 154212.16│ 152861.49│ 142290.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59816.33│ 59816.33│ 59816.33│ 59816.33│
│未分配利润 │ -38359.33│ -38544.10│ -38299.38│ -33798.31│
│归属于母公司所│ 80289.46│ 80128.56│ 80471.38│ 85055.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 75288.83│ 74901.78│ 74776.82│ 79671.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 99043.33│ 58077.31│ 25597.12│ 76780.26│
│营业收入 │ 99043.33│ 58077.31│ 25597.12│ 76780.26│
│营业总成本 │ 90252.36│ 55484.53│ 25522.97│ 87764.63│
│营业成本 │ 76538.95│ 47072.84│ 21789.57│ 68536.63│
│财务费用 │ 2096.58│ 1481.28│ 923.17│ 6434.66│
│管理费用 │ 6236.17│ 4068.40│ 1727.47│ 8057.49│
│营业利润 │ 13370.41│ 6393.03│ 128.18│ -14263.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4643.53│ 3976.17│ 46.76│ 3969.66│
│营业外收支净额│ -118.50│ -76.54│ -5.25│ -1034.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13251.91│ 6316.49│ 122.93│ -15298.04│
│所得税费用 │ 1045.83│ 476.73│ 15.69│ 231.92│
│归属母公司净利│ 12301.98│ 5911.87│ 154.98│ -16083.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12206.08│ 5839.77│ 107.24│ -15529.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51576.32│ 26829.80│ 15785.97│ 47162.03│
│营业收入 │ 51576.32│ 26829.80│ 15785.97│ 47162.03│
│营业总成本 │ 58108.59│ 33179.48│ 21003.16│ 72237.31│
│营业成本 │ 44571.97│ 23897.74│ 14411.19│ 37360.98│
│财务费用 │ 5829.55│ 4094.95│ 4585.12│ 11141.75│
│管理费用 │ 4928.58│ 3442.86│ 1760.34│ 6965.16│
│营业利润 │ -3609.01│ -4266.26│ -4839.92│ -22604.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3067.06│ 2205.37│ 374.24│ 2631.53│
│营业外收支净额│ -443.53│ -311.15│ -63.37│ 441.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4052.54│ -4577.41│ -4903.29│ -22162.52│
│所得税费用 │ 138.62│ 22.55│ 43.15│ 320.62│
│归属母公司净利│ -4561.02│ -4745.79│ -4501.07│ -20578.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4191.16│ -4599.97│ -4946.44│ -22483.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101368.62│ 76794.34│ 36723.81│ 71199.40│
│经营现金流出小计│ 57653.69│ 39636.31│ 22821.21│ 68240.38│
│经营现金流量净额│ 43714.94│ 37158.02│ 13902.60│ 2959.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18357.29│ 18390.59│ 0.22│ 3446.47│
│投资现金流出小计│ 11168.78│ 4303.65│ 160.58│ 2058.05│
│投资现金流量净额│ 7188.51│ 14086.94│ -160.36│ 1388.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 87347.73│ 68567.73│ 58667.73│ 253155.00│
│筹资现金流出小计│ 135996.27│ 118031.67│ 72177.18│ 256651.28│
│筹资现金流量净额│ -48648.54│ -49463.94│ -13509.46│ -3496.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -40.33│ -48.50│ 3.79│ -51.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2214.57│ 1732.52│ 236.57│ 799.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48331.16│ 28200.50│ 18814.28│ 47280.29│
│经营现金流出小计│ 37222.71│ 27052.54│ 22055.72│ 42869.96│
│经营现金流量净额│ 11108.45│ 1147.96│ -3241.45│ 4410.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3425.11│ 3.00│ 3.00│ 1493.61│
│投资现金流出小计│ 1707.19│ 1625.81│ 733.66│ 5573.37│
│投资现金流量净额│ 1717.92│ -1622.81│ -730.66│ -4079.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 177059.47│ 115259.47│ 76915.70│ 153745.96│
│筹资现金流出小计│ 189234.69│ 114540.65│ 67035.95│ 164453.24│
│筹资现金流量净额│ -12175.22│ 718.81│ 9879.76│ -10707.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.20│ 6.03│ -117.16│ 20.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 650.94│ 250.00│ 5790.49│ -10356.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11279.85│ 15817.49│ 1866.39│ 747.49│
│短期借款 │ 24980.00│ 67500.00│ 61732.00│ 9.34│
│应收账款 │ 12903.43│ 9930.62│ 9864.93│ 0.67│
│其他应收款 │ --│ --│ 845.74│ --│
│应付账款 │ 26299.09│ 21149.34│ 6789.63│ 211.49│
│在建工程 │ --│ --│ 18775.67│ --│
│存货的减少 │ --│ -1472.15│ -857.44│ -71.69│
│流动负债合计 │ 82641.64│ 125154.26│ 137427.74│ -8.93│
│长期借款 │ --│ --│ 3375.00│ --│
│负债合计 │ 85734.46│ 126004.12│ 142290.74│ -11.45│
│营业利润 │ 13370.41│ -14263.40│ -22604.43│ 36.90│
│利润总额 │ 13251.91│ -15298.04│ -22162.52│ 30.97│
│归属于母公司所有│ 12301.98│ -16083.33│ -20578.68│ 21.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -37472.61│ -49774.58│ -33798.31│ -47.27│
│营业外收支净额 │ -118.50│ -1034.63│ 441.91│ -334.13│
│购买商品、接受劳│ 42649.95│ 42565.59│ 28286.05│ 50.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101368.62│ 71199.40│ 47280.29│ 50.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57653.69│ 68240.38│ 42869.96│ 59.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43714.94│ 2959.02│ 4410.33│ -32.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18357.29│ 3446.47│ 1493.61│ 130.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11168.78│ 2058.05│ 5573.37│ -63.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7188.51│ 1388.42│ -4079.76│ 134.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1172.90│ 2055.05│ 5573.37│ -63.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 87347.73│ 253155.00│ 153745.96│ 64.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 135996.27│ 256651.28│ 164453.24│ 56.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -48648.54│ -3496.28│ -10707.28│ 67.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3136.27│ 7628.37│ 9881.64│ -22.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2214.57│ 799.90│ -10356.13│ 107.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6921.69│ -895.53│ 872.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6921.69│ -895.53│ 872.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25203.94│ 32.8261│ -11522.31│ 71.6413│
│第三季度│ 24746.52│ 32.2303│ 184.77│ -1.1488│
│第二季度│ 11043.83│ 14.3837│ -244.73│ 1.5216│
│第一季度│ 15785.97│ 20.5599│ -4501.07│ 27.9859│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13613.91│ 28.8663│ -21370.77│ 103.8491│
│第三季度│ 10824.31│ 22.9513│ 54.20│ -0.2634│
│第二季度│ 12440.98│ 26.3792│ 546.96│ -2.6579│
│第一季度│ 10282.82│ 21.8032│ 190.94│ -0.9279│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1743│ 0.0837│ 0.0022│ -0.2600│
│基本每股收益 │ 0.1301│ 0.0404│ 0.0020│ -0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1743│ 0.0837│ 0.0022│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 1.5933│ 1.5084│ 1.4294│ 1.5580│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5667│ 0.4817│ 0.1802│ 0.0419│
│每股现金流量(元) │ 0.0287│ 0.0225│ 0.0031│ 0.0113│
│每股资本公积金(元) │ 1.3787│ 1.3682│ 1.3577│ 1.3021│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0493│ 0.0493│ 0.0493│ 0.0538│
│每股未分配利润(元) │ -0.4858│ -0.5686│ -0.6432│ -0.7051│
│净资产收益率(%) │ 10.0093│ 5.0808│ 0.1406│ -14.6235│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5600│ 5.2200│ 0.1400│ -21.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4715│ 2.4513│ 0.1274│ -15.0742│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5200│ --│ -22.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 203751.68│ 192700.78│ 220729.85│ 231156.34│
│归属母公司股东权益 │ 122905.63│ 116357.42│ 110261.17│ 109983.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 99043.33│ 58077.31│ 25597.12│ 76780.26│
│营业成本(万元) │ 76538.95│ 47072.84│ 21789.57│ 68536.63│
│投资收益(万元) │ 4643.53│ 3976.17│ 46.76│ 3969.66│
│净利润(万元) │ 12206.08│ 5839.77│ 107.24│ -15529.96│
│营业利润(万元) │ 13370.41│ 6393.03│ 128.18│ -14263.40│
│利润总额(万元) │ 13251.91│ 6316.49│ 122.93│ -15298.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 12301.98│ 5911.87│ 154.98│ -16083.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 43714.94│ 37158.02│ 13902.60│ 2959.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0800│ -0.0700│ -0.3300│
│基本每股收益 │ -0.0635│ -0.0700│ -0.0692│ -0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0800│ -0.0700│ -0.3300│
│每股净资产(元) │ 1.2930│ 1.2904│ 1.2959│ 1.3698│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1789│ 0.0185│ -0.0522│ 0.0710│
│每股现金流量(元) │ 0.0105│ 0.0040│ 0.0933│ -0.1668│
│每股资本公积金(元) │ 0.9633│ 0.9633│ 0.9633│ 0.9633│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0610│ 0.0610│ 0.0610│ 0.0610│
│每股未分配利润(元) │ -0.6178│ -0.6207│ -0.6168│ -0.5443│
│净资产收益率(%) │ -5.6807│ -5.9227│ -5.5934│ -24.1944│
│加权净资产收益率(%) │ -5.0000│ -5.7400│ -5.4400│ -21.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.1521│ -5.5471│ -5.5323│ -24.5833│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.3800│ --│ -22.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 235227.22│ 229113.94│ 227638.31│ 221962.61│
│归属母公司股东权益 │ 80289.46│ 80128.56│ 80471.38│ 85055.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51576.32│ 26829.80│ 15785.97│ 47162.03│
│营业成本(万元) │ 44571.97│ 23897.74│ 14411.19│ 37360.98│
│投资收益(万元) │ 3067.06│ 2205.37│ 374.24│ 2631.53│
│净利润(万元) │ -4191.16│ -4599.97│ -4946.44│ -22483.14│
│营业利润(万元) │ -3609.01│ -4266.26│ -4839.92│ -22604.43│
│利润总额(万元) │ -4052.54│ -4577.41│ -4903.29│ -22162.52│
│归属母公司净利润(万元)│ -4561.02│ -4745.79│ -4501.07│ -20578.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 11108.45│ 1147.96│ -3241.45│ 4410.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1743│ -0.2600│ -0.3300│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1301│ -0.2600│ -0.3400│ -0.0800│
│每股净资产(元) │ 1.5933│ 1.5580│ 1.3698│ 1.6793│
│每股资本公积金(元) │ 1.3787│ 1.3021│ 0.9633│ 0.9633│
│每股未分配利润(元) │ -0.4858│ -0.7051│ -0.5443│ -0.2129│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5667│ 0.0419│ 0.0710│ 0.5964│
│每股现金流量(元) │ 0.0287│ 0.0113│ -0.1668│ 0.0338│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0865│ 1.7273│ 0.9103│ 1.1417│
│应收账款周转率 │ 8.6751│ 7.7573│ 5.0984│ 3.1041│
│总资产周转率 │ 0.4555│ 0.3389│ 0.2025│ 0.1859│
│营业收入增长率(%) │ 92.0326│ 62.8010│ -6.2977│ -40.9082│
│营业利润增长率(%) │ 470.4735│ 36.9000│-3077.6246│ 82.8616│
│利润总额增长率(%) │ 427.0027│ 30.9734│-1751.0708│ 133.8113│
│归属母公司净利润增长率│ 369.7196│ 21.8447│-2036.3090│ 127.0337│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.3809│ 4.1420│ -9.0002│ -17.9969│
│净资产增长率(%) │ 53.0782│ 29.3073│ -18.4336│ 0.6141│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3240│ 10.0552│ 0.4190│ -20.2265│
│总资产收益率(%) │ 5.5611│ 2.7689│ 0.0478│ -6.8547│
│净资产收益率(%) │ 10.0093│ 5.0808│ 0.1406│ -14.6235│
│营业利润率(%) │ 13.4996│ 11.0078│ 0.5008│ -18.5769│
│销售毛利率(%) │ 22.7218│ 18.9480│ 14.8749│ 10.7367│
│销售净利率(%) │ 12.3240│ 10.0552│ 0.4190│ -20.2265│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0865│ 1.2776│ 0.5683│ 1.7273│
│固定资产周转率 │ 1.4561│ 0.8701│ 0.3683│ 1.0529│
│流动资产周转率 │ 1.3787│ 0.8666│ 0.3693│ 1.1509│
│总资产周转率 │ 0.4555│ 0.2740│ 0.1133│ 0.3389│
│股东权益周转率 │ 1.0247│ 0.6232│ 0.2842│ 0.8308│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8241│ 0.7667│ 0.5689│ 0.6039│
│速动比率(%) │ 0.3982│ 0.2421│ 0.1641│ 0.2469│
│产权比率 │ 0.7265│ 0.6981│ 1.0461│ 1.1457│
│应收账款周转率 │ 8.6751│ 5.1941│ 2.4195│ 7.7573│
│利息保障倍数 │ 7.1130│ 5.9739│ 1.1332│ -1.1076│
│资产负债率 │ 0.4208│ 0.4215│ 0.5226│ 0.5451│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 92.0326│ 116.4657│ 62.1511│ 62.8010│
│营业利润增长率(%) │ 470.4735│ 249.8508│ 102.6484│ 36.9000│
│总资产增长率(%) │ -13.3809│ -15.8930│ -3.0348│ 4.1420│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.8816│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 56.7526│ 48.8238│ 40.9320│ 31.9816│
│净利润增长率(%) │ 391.2343│ 226.9524│ 102.1681│ 30.9262│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.3213│ 60.3824│ 49.9530│ 47.5795│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.8658│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.4239│ 30.3334│ 28.5708│ 32.6944│
│无形资产比率(%) │ 25.4865│ 26.7846│ 23.5735│ 22.6476│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 203751.68│ 192700.78│ 220729.85│ 231156.34│
│流动资产 │ 68101.79│ 58452.74│ 63064.22│ 75575.08│
│非流动资产 │ 135649.89│ 134248.04│ 157665.63│ 155581.26│
│固定资产 │ 65872.20│ 63332.69│ 68817.38│ 70166.09│
│货币资金 │ 11279.85│ 4398.57│ 4254.89│ 15817.49│
│存货 │ 35195.86│ 35518.29│ 38515.53│ 38170.55│
│应收账款 │ 12903.43│ 12432.13│ 11227.99│ 9930.62│
│其他应收款 │ --│ 33.22│ --│ 256.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51929.26│ 51614.07│ 52033.77│ 52351.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24980.00│ 18980.00│ 37500.00│ 67500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26299.09│ 16622.39│ 18570.22│ 21149.34│
│流动负债 │ 82641.64│ 76237.19│ 110856.14│ 125154.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 85734.46│ 81229.13│ 115345.38│ 126004.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 106354.19│ 105542.83│ 104731.47│ 91918.74│
│未分配利润 │ -37472.61│ -43862.71│ -49619.60│ -49774.58│
│归属于母公司所│ 122905.63│ 116357.42│ 110261.17│ 109983.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 118017.22│ 111471.65│ 105384.47│ 105152.21│
│商誉 │ 2297.52│ 2297.52│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 235227.22│ 229113.94│ 227638.31│ 221962.61│
│流动资产 │ 76108.37│ 65683.28│ 67657.42│ 57846.30│
│非流动资产 │ 159118.85│ 163430.66│ 159980.89│ 164116.31│
│固定资产 │ 71362.08│ 72697.25│ 74102.62│ 75679.52│
│货币资金 │ 9961.44│ 7111.17│ 11539.20│ 1866.39│
│存货 │ 44541.90│ 40369.96│ 38205.60│ 41188.36│
│应收账款 │ 11701.01│ 9508.08│ 8056.67│ 9864.93│
│其他应收款 │ --│ 1123.53│ --│ 845.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50705.53│ 51006.34│ 50738.56│ 51585.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 86600.00│ 90600.00│ 96522.00│ 61732.00│
│预收账款 │ --│ --│ 715.64│ 527.45│
│应付账款 │ 23838.43│ 10963.51│ 5546.99│ 6789.63│
│流动负债 │ 158471.49│ 152738.23│ 151380.52│ 137427.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 3375.00│
│总负债 │ 159938.39│ 154212.16│ 152861.49│ 142290.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59816.33│ 59816.33│ 59816.33│ 59816.33│
│未分配利润 │ -38359.33│ -38544.10│ -38299.38│ -33798.31│
│归属于母公司所│ 80289.46│ 80128.56│ 80471.38│ 85055.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 75288.83│ 74901.78│ 74776.82│ 79671.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 99043.33│ 58077.31│ 25597.12│ 76780.26│
│营业收入 │ 99043.33│ 58077.31│ 25597.12│ 76780.26│
│营业总成本 │ 90252.36│ 55484.53│ 25522.97│ 87764.63│
│营业成本 │ 76538.95│ 47072.84│ 21789.57│ 68536.63│
│财务费用 │ 2096.58│ 1481.28│ 923.17│ 6434.66│
│管理费用 │ 6236.17│ 4068.40│ 1727.47│ 8057.49│
│营业利润 │ 13370.41│ 6393.03│ 128.18│ -14263.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4643.53│ 3976.17│ 46.76│ 3969.66│
│营业外收支净额│ -118.50│ -76.54│ -5.25│ -1034.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13251.91│ 6316.49│ 122.93│ -15298.04│
│所得税费用 │ 1045.83│ 476.73│ 15.69│ 231.92│
│归属母公司净利│ 12301.98│ 5911.87│ 154.98│ -16083.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12206.08│ 5839.77│ 107.24│ -15529.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51576.32│ 26829.80│ 15785.97│ 47162.03│
│营业收入 │ 51576.32│ 26829.80│ 15785.97│ 47162.03│
│营业总成本 │ 58108.59│ 33179.48│ 21003.16│ 72237.31│
│营业成本 │ 44571.97│ 23897.74│ 14411.19│ 37360.98│
│财务费用 │ 5829.55│ 4094.95│ 4585.12│ 11141.75│
│管理费用 │ 4928.58│ 3442.86│ 1760.34│ 6965.16│
│营业利润 │ -3609.01│ -4266.26│ -4839.92│ -22604.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3067.06│ 2205.37│ 374.24│ 2631.53│
│营业外收支净额│ -443.53│ -311.15│ -63.37│ 441.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4052.54│ -4577.41│ -4903.29│ -22162.52│
│所得税费用 │ 138.62│ 22.55│ 43.15│ 320.62│
│归属母公司净利│ -4561.02│ -4745.79│ -4501.07│ -20578.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4191.16│ -4599.97│ -4946.44│ -22483.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101368.62│ 76794.34│ 36723.81│ 71199.40│
│经营现金流出小计│ 57653.69│ 39636.31│ 22821.21│ 68240.38│
│经营现金流量净额│ 43714.94│ 37158.02│ 13902.60│ 2959.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18357.29│ 18390.59│ 0.22│ 3446.47│
│投资现金流出小计│ 11168.78│ 4303.65│ 160.58│ 2058.05│
│投资现金流量净额│ 7188.51│ 14086.94│ -160.36│ 1388.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 87347.73│ 68567.73│ 58667.73│ 253155.00│
│筹资现金流出小计│ 135996.27│ 118031.67│ 72177.18│ 256651.28│
│筹资现金流量净额│ -48648.54│ -49463.94│ -13509.46│ -3496.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -40.33│ -48.50│ 3.79│ -51.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2214.57│ 1732.52│ 236.57│ 799.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48331.16│ 28200.50│ 18814.28│ 47280.29│
│经营现金流出小计│ 37222.71│ 27052.54│ 22055.72│ 42869.96│
│经营现金流量净额│ 11108.45│ 1147.96│ -3241.45│ 4410.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3425.11│ 3.00│ 3.00│ 1493.61│
│投资现金流出小计│ 1707.19│ 1625.81│ 733.66│ 5573.37│
│投资现金流量净额│ 1717.92│ -1622.81│ -730.66│ -4079.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 177059.47│ 115259.47│ 76915.70│ 153745.96│
│筹资现金流出小计│ 189234.69│ 114540.65│ 67035.95│ 164453.24│
│筹资现金流量净额│ -12175.22│ 718.81│ 9879.76│ -10707.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.20│ 6.03│ -117.16│ 20.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 650.94│ 250.00│ 5790.49│ -10356.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11279.85│ 15817.49│ 1866.39│ 747.49│
│短期借款 │ 24980.00│ 67500.00│ 61732.00│ 9.34│
│应收账款 │ 12903.43│ 9930.62│ 9864.93│ 0.67│
│其他应收款 │ --│ --│ 845.74│ --│
│应付账款 │ 26299.09│ 21149.34│ 6789.63│ 211.49│
│在建工程 │ --│ --│ 18775.67│ --│
│存货的减少 │ --│ -1472.15│ -857.44│ -71.69│
│流动负债合计 │ 82641.64│ 125154.26│ 137427.74│ -8.93│
│长期借款 │ --│ --│ 3375.00│ --│
│负债合计 │ 85734.46│ 126004.12│ 142290.74│ -11.45│
│营业利润 │ 13370.41│ -14263.40│ -22604.43│ 36.90│
│利润总额 │ 13251.91│ -15298.04│ -22162.52│ 30.97│
│归属于母公司所有│ 12301.98│ -16083.33│ -20578.68│ 21.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -37472.61│ -49774.58│ -33798.31│ -47.27│
│营业外收支净额 │ -118.50│ -1034.63│ 441.91│ -334.13│
│购买商品、接受劳│ 42649.95│ 42565.59│ 28286.05│ 50.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101368.62│ 71199.40│ 47280.29│ 50.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57653.69│ 68240.38│ 42869.96│ 59.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43714.94│ 2959.02│ 4410.33│ -32.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18357.29│ 3446.47│ 1493.61│ 130.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11168.78│ 2058.05│ 5573.37│ -63.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7188.51│ 1388.42│ -4079.76│ 134.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1172.90│ 2055.05│ 5573.37│ -63.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 87347.73│ 253155.00│ 153745.96│ 64.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 135996.27│ 256651.28│ 164453.24│ 56.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -48648.54│ -3496.28│ -10707.28│ 67.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3136.27│ 7628.37│ 9881.64│ -22.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2214.57│ 799.90│ -10356.13│ 107.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6921.69│ -895.53│ 872.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6921.69│ -895.53│ 872.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25203.94│ 32.8261│ -11522.31│ 71.6413│
│第三季度│ 24746.52│ 32.2303│ 184.77│ -1.1488│
│第二季度│ 11043.83│ 14.3837│ -244.73│ 1.5216│
│第一季度│ 15785.97│ 20.5599│ -4501.07│ 27.9859│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13613.91│ 28.8663│ -21370.77│ 103.8491│
│第三季度│ 10824.31│ 22.9513│ 54.20│ -0.2634│
│第二季度│ 12440.98│ 26.3792│ 546.96│ -2.6579│
│第一季度│ 10282.82│ 21.8032│ 190.94│ -0.9279│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘