东力传动东力传动财务分析报告
≈≈宁波东力002164≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2700│ -0.3800│ 0.0400│ 2.3700│
│基本每股收益 │ 0.2673│ 0.1700│ 0.0397│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2700│ -0.3800│ 0.0400│ 2.3700│
│每股净资产(元) │ 0.9044│ 0.7970│ 1.2147│ 1.1773│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1492│ 0.0350│ -0.0542│ 0.5208│
│每股现金流量(元) │ -0.0110│ -0.0680│ -0.0701│ -0.0005│
│每股资本公积金(元) │ 2.0322│ 2.0322│ 2.0322│ 2.0322│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0836│ 0.0836│ 0.0836│ 0.0836│
│每股未分配利润(元) │ -2.2114│ -2.3188│ -1.9011│ -1.9385│
│净资产收益率(%) │ -30.1706│ -47.7095│ 3.0795│ 233.1103│
│加权净资产收益率(%) │ -26.2200│ -38.5200│ 3.1300│ 238.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 29.8665│ 20.8321│ 3.0586│ 13.8651│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.8200│ --│ 14.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 208484.54│ 198704.44│ 184631.95│ 185959.84│
│归属母公司股东权益 │ 48132.04│ 42416.90│ 64644.51│ 62653.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 119818.76│ 78392.54│ 28348.67│ 123765.65│
│营业成本(万元) │ 86791.68│ 57125.85│ 20874.06│ 88135.52│
│投资收益(万元) │ 119.81│ 72.02│ -10.70│ 133752.17│
│净利润(万元) │ -14497.01│ -20211.33│ 2001.86│ 146139.35│
│营业利润(万元) │ 17523.80│ 10968.73│ 2356.77│ 145428.38│
│利润总额(万元) │ -12238.70│ -18803.17│ 2325.33│ 145448.44│
│归属母公司净利润(万元)│ -14521.73│ -20236.88│ 1990.73│ 146052.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 7940.97│ 1861.25│ -2885.95│ 27713.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.2100│ 1.6400│ -0.0100│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0840│ 0.0500│ -0.0137│ 0.1167│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2100│ 1.6400│ -0.0100│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.1060│ 1.0005│ 0.8472│ 0.8553│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2810│ 0.2123│ -0.0105│ 0.1409│
│每股现金流量(元) │ 0.0007│ -0.0292│ -0.0213│ -0.0065│
│每股资本公积金(元) │ 2.0312│ 2.3504│ 3.3552│ 3.3552│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0836│ 0.0788│ 0.0636│ 0.0636│
│每股未分配利润(元) │ -2.0088│ -2.4287│ -3.5716│ -3.5635│
│净资产收益率(%) │ 241.7796│ 198.3393│ -0.9562│ 3.6547│
│加权净资产收益率(%) │ 239.8300│ 192.6900│ -0.9500│ 3.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1889│ 5.7191│ -1.3136│ 13.6474│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5600│ --│ 13.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 179545.85│ 175158.35│ 170636.99│ 172393.45│
│归属母公司股东权益 │ 58859.98│ 56501.71│ 59249.82│ 59816.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84318.72│ 52065.84│ 17746.01│ 102026.28│
│营业成本(万元) │ 58612.33│ 36069.01│ 12917.99│ 71335.41│
│投资收益(万元) │ 133639.21│ 105667.76│ 171.23│ 602.98│
│净利润(万元) │ 142351.13│ 112079.42│ -557.83│ 2223.76│
│营业利润(万元) │ 141338.53│ 110659.87│ -322.41│ 10561.31│
│利润总额(万元) │ 141234.89│ 110552.21│ -422.84│ 3672.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 142311.39│ 112065.13│ -566.54│ 2186.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 14954.37│ 11987.61│ -732.15│ 9852.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│ 保留意见│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ │
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.2700│ 2.3700│ 0.0300│ -4.0000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2673│ 0.1400│ 0.1167│ -2.5200│
│每股净资产(元) │ 0.9044│ 1.1773│ 0.8553│ 0.8241│
│每股资本公积金(元) │ 2.0322│ 2.0322│ 3.3552│ 3.3552│
│每股未分配利润(元) │ -2.2114│ -1.9385│ -3.5635│ -3.5948│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1492│ 0.5208│ 0.1409│ 0.6694│
│每股现金流量(元) │ -0.0110│ -0.0005│ -0.0065│ -0.9446│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3906│ 3.0740│ 2.6867│ 36.7353│
│应收账款周转率 │ 4.0124│ 5.2009│ 4.9668│ 5.6079│
│总资产周转率 │ 0.6075│ 0.6907│ 0.5958│ 1.2999│
│营业收入增长率(%) │ 42.1022│ 21.3076│ -91.3248│ -8.6216│
│营业利润增长率(%) │ -87.6015│ 1276.9912│ 104.4188│-1434.9989│
│利润总额增长率(%) │ -108.6655│ 3860.7464│ 101.3478│-1641.6368│
│归属母公司净利润增长率│ -110.2042│ 6581.0217│ 100.7806│-1857.8980│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.1177│ 7.8694│ 1.3700│ -89.6263│
│净资产增长率(%) │ -18.2262│ 4.7435│ 3.7933│ -83.1091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -12.0991│ -25.7822│ 7.0616│ 118.0775│
│总资产收益率(%) │ -7.4721│ -10.8122│ 1.1270│ 81.5616│
│净资产收益率(%) │ -30.1706│ -47.7095│ 3.0795│ 233.1103│
│营业利润率(%) │ 14.6253│ 13.9921│ 8.3135│ 117.5030│
│销售毛利率(%) │ 27.5642│ 27.1285│ 26.3667│ 28.7884│
│销售净利率(%) │ -12.0991│ -25.7822│ 7.0616│ 118.0775│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3906│ 1.7388│ 0.6476│ 3.0740│
│固定资产周转率 │ 2.4565│ 1.5985│ 0.5716│ 2.4227│
│流动资产周转率 │ 1.3102│ 0.9036│ 0.3502│ 1.5593│
│总资产周转率 │ 0.6075│ 0.4076│ 0.1530│ 0.6907│
│股东权益周转率 │ 2.2303│ 1.5781│ 0.4561│ 2.0147│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1482│ 1.0935│ 1.0332│ 0.9905│
│速动比率(%) │ 0.6625│ 0.6395│ 0.5698│ 0.6240│
│产权比率 │ 3.3079│ 3.6783│ 1.8522│ 1.9642│
│应收账款周转率 │ 4.0124│ 2.6392│ 1.0455│ 5.2009│
│利息保障倍数 │ -5.6327│ -15.0127│ 5.0427│ 90.1283│
│资产负债率 │ 0.7679│ 0.7852│ 0.6485│ 0.6618│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.1022│ 50.5643│ 59.7467│ 21.3076│
│营业利润增长率(%) │ -87.6015│ -90.0879│ 830.9831│ 1276.9912│
│总资产增长率(%) │ 16.1177│ 13.4427│ 8.2016│ 7.8694│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.7913│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -18.0452│ -24.6817│ 9.2308│ 4.8765│
│净利润增长率(%) │ -110.1840│ -118.0330│ 458.8637│ 6471.7268│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.0866│ 21.3467│ 35.0126│ 33.6921│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.5466│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.9277│ 46.6090│ 43.8857│ 43.4989│
│无形资产比率(%) │ 7.1775│ 7.5877│ 8.2229│ 6.7782│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 208484.54│ 198704.44│ 184631.95│ 185959.84│
│流动资产 │ 102006.64│ 92614.16│ 81026.99│ 80890.50│
│非流动资产 │ 106477.89│ 106090.28│ 103604.96│ 105069.34│
│固定资产 │ 48245.74│ 48775.28│ 49878.08│ 49306.28│
│货币资金 │ 12075.00│ 8885.65│ 8771.21│ 12518.78│
│存货 │ 43151.93│ 36247.40│ 35009.64│ 29458.05│
│应收账款 │ 33921.97│ 33603.97│ 28427.44│ 25802.18│
│其他应收款 │ --│ 1371.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14964.08│ 15077.02│ 15182.04│ 12604.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29297.00│ 29294.41│ 29297.00│ 29308.97│
│预收账款 │ 986.12│ 535.55│ 596.61│ 567.67│
│应付账款 │ 40261.92│ 37352.31│ 29472.32│ 30269.85│
│流动负债 │ 88843.72│ 84698.58│ 78426.51│ 81669.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 160088.81│ 156023.04│ 119737.35│ 123067.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 108148.56│ 108148.56│ 108148.56│ 108148.56│
│未分配利润 │ -117684.49│ -123399.64│ -101172.03│ -103162.76│
│归属于母公司所│ 48132.04│ 42416.90│ 64644.51│ 62653.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 48395.73│ 42681.40│ 64894.60│ 62892.74│
│商誉 │ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 179545.85│ 175158.35│ 170636.99│ 172393.45│
│流动资产 │ 85660.83│ 80236.33│ 77356.06│ 77858.93│
│非流动资产 │ 93885.02│ 94922.01│ 93280.93│ 94534.52│
│固定资产 │ 48917.31│ 50175.85│ 51497.63│ 52863.47│
│货币资金 │ 12792.25│ 11046.71│ 10324.33│ 12823.18│
│存货 │ 31909.75│ 32492.32│ 29589.58│ 27884.05│
│应收账款 │ 31628.48│ 28720.09│ 25263.42│ 21791.53│
│其他应收款 │ --│ 817.18│ --│ 354.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12710.25│ 12830.87│ 12935.34│ 13071.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29400.56│ 29403.16│ 29295.12│ 29295.12│
│预收账款 │ --│ --│ 8157.35│ 10619.17│
│应付账款 │ 30407.76│ 29516.31│ 21365.61│ 18151.45│
│流动负债 │ 78778.46│ 76725.30│ 66828.62│ 67928.37│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 120494.13│ 118490.34│ 111226.47│ 112425.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 108095.76│ 132729.62│ 234646.17│ 234646.17│
│未分配利润 │ -106903.76│ -137150.02│ -249781.68│ -249215.15│
│归属于母公司所│ 58859.98│ 56501.71│ 59249.82│ 59816.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 59051.72│ 56668.01│ 59410.52│ 59968.36│
│商誉 │ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 119818.76│ 78392.54│ 28348.67│ 123765.65│
│营业收入 │ 119818.76│ 78392.54│ 28348.67│ 123765.65│
│营业总成本 │ 103751.58│ 68033.71│ 26144.29│ 112431.43│
│营业成本 │ 86791.68│ 57125.85│ 20874.06│ 88135.52│
│财务费用 │ 1857.34│ 1209.08│ 575.19│ 1677.13│
│管理费用 │ 5031.06│ 3280.92│ 1803.95│ 10337.95│
│营业利润 │ 17523.80│ 10968.73│ 2356.77│ 145428.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 119.81│ 72.02│ -10.70│ 133752.17│
│营业外收支净额│ -29762.50│ -29771.90│ -31.44│ 20.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12238.70│ -18803.17│ 2325.33│ 145448.44│
│所得税费用 │ 2258.32│ 1408.16│ 323.47│ -690.90│
│归属母公司净利│ -14521.73│ -20236.88│ 1990.73│ 146052.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14497.01│ -20211.33│ 2001.86│ 146139.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84318.72│ 52065.84│ 17746.01│ 102026.28│
│营业收入 │ 84318.72│ 52065.84│ 17746.01│ 102026.28│
│营业总成本 │ 78089.53│ 47245.75│ 18458.63│ 93302.79│
│营业成本 │ 58612.33│ 36069.01│ 12917.99│ 71335.41│
│财务费用 │ 1186.09│ 799.95│ 379.30│ 1586.26│
│管理费用 │ 7136.45│ 4937.20│ 2978.76│ 8309.83│
│营业利润 │ 141338.53│ 110659.87│ -322.41│ 10561.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 133639.21│ 105667.76│ 171.23│ 602.98│
│营业外收支净额│ -103.63│ -107.66│ -100.43│ -6889.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 141234.89│ 110552.21│ -422.84│ 3672.25│
│所得税费用 │ -1116.24│ -1527.21│ 134.99│ 1448.49│
│归属母公司净利│ 142311.39│ 112065.13│ -566.54│ 2186.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 142351.13│ 112079.42│ -557.83│ 2223.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 52089.45│ 31935.47│ 12876.44│ 80507.78│
│经营现金流出小计│ 44148.48│ 30074.22│ 15762.39│ 52794.35│
│经营现金流量净额│ 7940.97│ 1861.25│ -2885.95│ 27713.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 577.91│ 104.81│ 1.70│ 8133.83│
│投资现金流出小计│ 7282.09│ 4363.86│ 261.01│ 33660.29│
│投资现金流量净额│ -6704.17│ -4259.04│ -259.32│ -25526.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26750.00│ 22750.00│ 18750.00│ 34271.02│
│筹资现金流出小计│ 28572.52│ 23969.96│ 19334.91│ 36477.10│
│筹资现金流量净额│ -1822.52│ -1219.96│ -584.91│ -2206.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -5.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -585.73│ -3617.75│ -3730.18│ -24.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55489.68│ 37491.19│ 15175.41│ 60922.22│
│经营现金流出小计│ 40535.31│ 25503.58│ 15907.56│ 51069.27│
│经营现金流量净额│ 14954.37│ 11987.61│ -732.15│ 9852.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 777.99│ 354.28│ 12.89│ 14220.32│
│投资现金流出小计│ 13995.28│ 12855.32│ 122.57│ 14212.83│
│投资现金流量净额│ -13217.29│ -12501.04│ -109.68│ 7.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26861.02│ 22832.55│ 18750.00│ 25374.23│
│筹资现金流出小计│ 28560.68│ 23970.33│ 19401.17│ 35688.51│
│筹资现金流量净额│ -1699.66│ -1137.78│ -651.17│ -10314.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37.42│ -1651.22│ -1493.00│ -453.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12075.00│ 12518.78│ 12823.18│ -2.37│
│短期借款 │ 29297.00│ 29308.97│ 29295.12│ 0.05│
│应收账款 │ 33921.97│ 25802.18│ 21791.53│ 18.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 354.46│ --│
│应付账款 │ 40261.92│ 30269.85│ 18151.45│ 66.76│
│在建工程 │ --│ --│ 124.52│ --│
│存货的减少 │ --│ -2740.40│ -2362.68│ -15.99│
│流动负债合计 │ 88843.72│ 81669.90│ 67928.37│ 20.23│
│负债合计 │ 160088.81│ 123067.11│ 112425.09│ 9.47│
│营业利润 │ 17523.80│ 145428.38│ 10561.31│ 1276.99│
│利润总额 │ -12238.70│ 145448.44│ 3672.25│ 3860.74│
│归属于母公司所有│ -14521.73│ 146052.38│ 2186.08│ 6581.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-117684.49│-103162.76│-249215.15│ 58.60│
│营业外收支净额 │ -29762.50│ 20.07│ -6889.07│ 100.29│
│购买商品、接受劳│ 9669.18│ 14851.29│ 15387.86│ -3.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52089.45│ 80507.78│ 60922.22│ 32.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44148.48│ 52794.35│ 51069.27│ 3.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7940.97│ 27713.44│ 9852.95│ 181.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 577.91│ 8133.83│ 14220.32│ -42.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7282.09│ 33660.29│ 14212.83│ 136.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6704.17│ -25526.46│ 7.49│ -340907.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5817.41│ 2314.62│ 1012.83│ 128.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26750.00│ 34271.02│ 25374.23│ 35.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28572.52│ 36477.10│ 35688.51│ 2.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1822.52│ -2206.08│ -10314.28│ 78.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1822.52│ 1500.25│ 1445.41│ 3.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -585.73│ -24.95│ -453.67│ 94.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14249.85│ -6612.25│ 315.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14249.85│ -6612.25│ 315.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39446.93│ 31.8723│ 3741.00│ 2.5614│
│第三季度│ 32252.88│ 26.0596│ 30246.26│ 20.7092│
│第二季度│ 34319.83│ 27.7297│ 112631.66│ 77.1173│
│第一季度│ 17746.01│ 14.3384│ -566.54│ -0.3879│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31061.48│ 30.4446│ -6460.22│ -295.5165│
│第三季度│ 24680.42│ 24.1903│ 1638.02│ 74.9298│
│第二季度│ 24880.42│ 24.3863│ 1645.90│ 75.2903│
│第一季度│ 21403.95│ 20.9789│ 5362.37│ 245.2964│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2700│ -0.3800│ 0.0400│ 2.3700│
│基本每股收益 │ 0.2673│ 0.1700│ 0.0397│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2700│ -0.3800│ 0.0400│ 2.3700│
│每股净资产(元) │ 0.9044│ 0.7970│ 1.2147│ 1.1773│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1492│ 0.0350│ -0.0542│ 0.5208│
│每股现金流量(元) │ -0.0110│ -0.0680│ -0.0701│ -0.0005│
│每股资本公积金(元) │ 2.0322│ 2.0322│ 2.0322│ 2.0322│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0836│ 0.0836│ 0.0836│ 0.0836│
│每股未分配利润(元) │ -2.2114│ -2.3188│ -1.9011│ -1.9385│
│净资产收益率(%) │ -30.1706│ -47.7095│ 3.0795│ 233.1103│
│加权净资产收益率(%) │ -26.2200│ -38.5200│ 3.1300│ 238.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 29.8665│ 20.8321│ 3.0586│ 13.8651│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.8200│ --│ 14.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 208484.54│ 198704.44│ 184631.95│ 185959.84│
│归属母公司股东权益 │ 48132.04│ 42416.90│ 64644.51│ 62653.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 119818.76│ 78392.54│ 28348.67│ 123765.65│
│营业成本(万元) │ 86791.68│ 57125.85│ 20874.06│ 88135.52│
│投资收益(万元) │ 119.81│ 72.02│ -10.70│ 133752.17│
│净利润(万元) │ -14497.01│ -20211.33│ 2001.86│ 146139.35│
│营业利润(万元) │ 17523.80│ 10968.73│ 2356.77│ 145428.38│
│利润总额(万元) │ -12238.70│ -18803.17│ 2325.33│ 145448.44│
│归属母公司净利润(万元)│ -14521.73│ -20236.88│ 1990.73│ 146052.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 7940.97│ 1861.25│ -2885.95│ 27713.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.2100│ 1.6400│ -0.0100│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0840│ 0.0500│ -0.0137│ 0.1167│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2100│ 1.6400│ -0.0100│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.1060│ 1.0005│ 0.8472│ 0.8553│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2810│ 0.2123│ -0.0105│ 0.1409│
│每股现金流量(元) │ 0.0007│ -0.0292│ -0.0213│ -0.0065│
│每股资本公积金(元) │ 2.0312│ 2.3504│ 3.3552│ 3.3552│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0836│ 0.0788│ 0.0636│ 0.0636│
│每股未分配利润(元) │ -2.0088│ -2.4287│ -3.5716│ -3.5635│
│净资产收益率(%) │ 241.7796│ 198.3393│ -0.9562│ 3.6547│
│加权净资产收益率(%) │ 239.8300│ 192.6900│ -0.9500│ 3.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1889│ 5.7191│ -1.3136│ 13.6474│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5600│ --│ 13.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 179545.85│ 175158.35│ 170636.99│ 172393.45│
│归属母公司股东权益 │ 58859.98│ 56501.71│ 59249.82│ 59816.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84318.72│ 52065.84│ 17746.01│ 102026.28│
│营业成本(万元) │ 58612.33│ 36069.01│ 12917.99│ 71335.41│
│投资收益(万元) │ 133639.21│ 105667.76│ 171.23│ 602.98│
│净利润(万元) │ 142351.13│ 112079.42│ -557.83│ 2223.76│
│营业利润(万元) │ 141338.53│ 110659.87│ -322.41│ 10561.31│
│利润总额(万元) │ 141234.89│ 110552.21│ -422.84│ 3672.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 142311.39│ 112065.13│ -566.54│ 2186.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 14954.37│ 11987.61│ -732.15│ 9852.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│ 保留意见│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ │
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.2700│ 2.3700│ 0.0300│ -4.0000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2673│ 0.1400│ 0.1167│ -2.5200│
│每股净资产(元) │ 0.9044│ 1.1773│ 0.8553│ 0.8241│
│每股资本公积金(元) │ 2.0322│ 2.0322│ 3.3552│ 3.3552│
│每股未分配利润(元) │ -2.2114│ -1.9385│ -3.5635│ -3.5948│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1492│ 0.5208│ 0.1409│ 0.6694│
│每股现金流量(元) │ -0.0110│ -0.0005│ -0.0065│ -0.9446│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3906│ 3.0740│ 2.6867│ 36.7353│
│应收账款周转率 │ 4.0124│ 5.2009│ 4.9668│ 5.6079│
│总资产周转率 │ 0.6075│ 0.6907│ 0.5958│ 1.2999│
│营业收入增长率(%) │ 42.1022│ 21.3076│ -91.3248│ -8.6216│
│营业利润增长率(%) │ -87.6015│ 1276.9912│ 104.4188│-1434.9989│
│利润总额增长率(%) │ -108.6655│ 3860.7464│ 101.3478│-1641.6368│
│归属母公司净利润增长率│ -110.2042│ 6581.0217│ 100.7806│-1857.8980│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.1177│ 7.8694│ 1.3700│ -89.6263│
│净资产增长率(%) │ -18.2262│ 4.7435│ 3.7933│ -83.1091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -12.0991│ -25.7822│ 7.0616│ 118.0775│
│总资产收益率(%) │ -7.4721│ -10.8122│ 1.1270│ 81.5616│
│净资产收益率(%) │ -30.1706│ -47.7095│ 3.0795│ 233.1103│
│营业利润率(%) │ 14.6253│ 13.9921│ 8.3135│ 117.5030│
│销售毛利率(%) │ 27.5642│ 27.1285│ 26.3667│ 28.7884│
│销售净利率(%) │ -12.0991│ -25.7822│ 7.0616│ 118.0775│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3906│ 1.7388│ 0.6476│ 3.0740│
│固定资产周转率 │ 2.4565│ 1.5985│ 0.5716│ 2.4227│
│流动资产周转率 │ 1.3102│ 0.9036│ 0.3502│ 1.5593│
│总资产周转率 │ 0.6075│ 0.4076│ 0.1530│ 0.6907│
│股东权益周转率 │ 2.2303│ 1.5781│ 0.4561│ 2.0147│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1482│ 1.0935│ 1.0332│ 0.9905│
│速动比率(%) │ 0.6625│ 0.6395│ 0.5698│ 0.6240│
│产权比率 │ 3.3079│ 3.6783│ 1.8522│ 1.9642│
│应收账款周转率 │ 4.0124│ 2.6392│ 1.0455│ 5.2009│
│利息保障倍数 │ -5.6327│ -15.0127│ 5.0427│ 90.1283│
│资产负债率 │ 0.7679│ 0.7852│ 0.6485│ 0.6618│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.1022│ 50.5643│ 59.7467│ 21.3076│
│营业利润增长率(%) │ -87.6015│ -90.0879│ 830.9831│ 1276.9912│
│总资产增长率(%) │ 16.1177│ 13.4427│ 8.2016│ 7.8694│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.7913│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -18.0452│ -24.6817│ 9.2308│ 4.8765│
│净利润增长率(%) │ -110.1840│ -118.0330│ 458.8637│ 6471.7268│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.0866│ 21.3467│ 35.0126│ 33.6921│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.5466│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.9277│ 46.6090│ 43.8857│ 43.4989│
│无形资产比率(%) │ 7.1775│ 7.5877│ 8.2229│ 6.7782│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 208484.54│ 198704.44│ 184631.95│ 185959.84│
│流动资产 │ 102006.64│ 92614.16│ 81026.99│ 80890.50│
│非流动资产 │ 106477.89│ 106090.28│ 103604.96│ 105069.34│
│固定资产 │ 48245.74│ 48775.28│ 49878.08│ 49306.28│
│货币资金 │ 12075.00│ 8885.65│ 8771.21│ 12518.78│
│存货 │ 43151.93│ 36247.40│ 35009.64│ 29458.05│
│应收账款 │ 33921.97│ 33603.97│ 28427.44│ 25802.18│
│其他应收款 │ --│ 1371.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14964.08│ 15077.02│ 15182.04│ 12604.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29297.00│ 29294.41│ 29297.00│ 29308.97│
│预收账款 │ 986.12│ 535.55│ 596.61│ 567.67│
│应付账款 │ 40261.92│ 37352.31│ 29472.32│ 30269.85│
│流动负债 │ 88843.72│ 84698.58│ 78426.51│ 81669.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 160088.81│ 156023.04│ 119737.35│ 123067.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 108148.56│ 108148.56│ 108148.56│ 108148.56│
│未分配利润 │ -117684.49│ -123399.64│ -101172.03│ -103162.76│
│归属于母公司所│ 48132.04│ 42416.90│ 64644.51│ 62653.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 48395.73│ 42681.40│ 64894.60│ 62892.74│
│商誉 │ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 179545.85│ 175158.35│ 170636.99│ 172393.45│
│流动资产 │ 85660.83│ 80236.33│ 77356.06│ 77858.93│
│非流动资产 │ 93885.02│ 94922.01│ 93280.93│ 94534.52│
│固定资产 │ 48917.31│ 50175.85│ 51497.63│ 52863.47│
│货币资金 │ 12792.25│ 11046.71│ 10324.33│ 12823.18│
│存货 │ 31909.75│ 32492.32│ 29589.58│ 27884.05│
│应收账款 │ 31628.48│ 28720.09│ 25263.42│ 21791.53│
│其他应收款 │ --│ 817.18│ --│ 354.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12710.25│ 12830.87│ 12935.34│ 13071.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29400.56│ 29403.16│ 29295.12│ 29295.12│
│预收账款 │ --│ --│ 8157.35│ 10619.17│
│应付账款 │ 30407.76│ 29516.31│ 21365.61│ 18151.45│
│流动负债 │ 78778.46│ 76725.30│ 66828.62│ 67928.37│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 120494.13│ 118490.34│ 111226.47│ 112425.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 108095.76│ 132729.62│ 234646.17│ 234646.17│
│未分配利润 │ -106903.76│ -137150.02│ -249781.68│ -249215.15│
│归属于母公司所│ 58859.98│ 56501.71│ 59249.82│ 59816.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 59051.72│ 56668.01│ 59410.52│ 59968.36│
│商誉 │ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 119818.76│ 78392.54│ 28348.67│ 123765.65│
│营业收入 │ 119818.76│ 78392.54│ 28348.67│ 123765.65│
│营业总成本 │ 103751.58│ 68033.71│ 26144.29│ 112431.43│
│营业成本 │ 86791.68│ 57125.85│ 20874.06│ 88135.52│
│财务费用 │ 1857.34│ 1209.08│ 575.19│ 1677.13│
│管理费用 │ 5031.06│ 3280.92│ 1803.95│ 10337.95│
│营业利润 │ 17523.80│ 10968.73│ 2356.77│ 145428.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 119.81│ 72.02│ -10.70│ 133752.17│
│营业外收支净额│ -29762.50│ -29771.90│ -31.44│ 20.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12238.70│ -18803.17│ 2325.33│ 145448.44│
│所得税费用 │ 2258.32│ 1408.16│ 323.47│ -690.90│
│归属母公司净利│ -14521.73│ -20236.88│ 1990.73│ 146052.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14497.01│ -20211.33│ 2001.86│ 146139.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84318.72│ 52065.84│ 17746.01│ 102026.28│
│营业收入 │ 84318.72│ 52065.84│ 17746.01│ 102026.28│
│营业总成本 │ 78089.53│ 47245.75│ 18458.63│ 93302.79│
│营业成本 │ 58612.33│ 36069.01│ 12917.99│ 71335.41│
│财务费用 │ 1186.09│ 799.95│ 379.30│ 1586.26│
│管理费用 │ 7136.45│ 4937.20│ 2978.76│ 8309.83│
│营业利润 │ 141338.53│ 110659.87│ -322.41│ 10561.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 133639.21│ 105667.76│ 171.23│ 602.98│
│营业外收支净额│ -103.63│ -107.66│ -100.43│ -6889.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 141234.89│ 110552.21│ -422.84│ 3672.25│
│所得税费用 │ -1116.24│ -1527.21│ 134.99│ 1448.49│
│归属母公司净利│ 142311.39│ 112065.13│ -566.54│ 2186.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 142351.13│ 112079.42│ -557.83│ 2223.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 52089.45│ 31935.47│ 12876.44│ 80507.78│
│经营现金流出小计│ 44148.48│ 30074.22│ 15762.39│ 52794.35│
│经营现金流量净额│ 7940.97│ 1861.25│ -2885.95│ 27713.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 577.91│ 104.81│ 1.70│ 8133.83│
│投资现金流出小计│ 7282.09│ 4363.86│ 261.01│ 33660.29│
│投资现金流量净额│ -6704.17│ -4259.04│ -259.32│ -25526.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26750.00│ 22750.00│ 18750.00│ 34271.02│
│筹资现金流出小计│ 28572.52│ 23969.96│ 19334.91│ 36477.10│
│筹资现金流量净额│ -1822.52│ -1219.96│ -584.91│ -2206.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -5.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -585.73│ -3617.75│ -3730.18│ -24.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55489.68│ 37491.19│ 15175.41│ 60922.22│
│经营现金流出小计│ 40535.31│ 25503.58│ 15907.56│ 51069.27│
│经营现金流量净额│ 14954.37│ 11987.61│ -732.15│ 9852.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 777.99│ 354.28│ 12.89│ 14220.32│
│投资现金流出小计│ 13995.28│ 12855.32│ 122.57│ 14212.83│
│投资现金流量净额│ -13217.29│ -12501.04│ -109.68│ 7.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26861.02│ 22832.55│ 18750.00│ 25374.23│
│筹资现金流出小计│ 28560.68│ 23970.33│ 19401.17│ 35688.51│
│筹资现金流量净额│ -1699.66│ -1137.78│ -651.17│ -10314.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37.42│ -1651.22│ -1493.00│ -453.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12075.00│ 12518.78│ 12823.18│ -2.37│
│短期借款 │ 29297.00│ 29308.97│ 29295.12│ 0.05│
│应收账款 │ 33921.97│ 25802.18│ 21791.53│ 18.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 354.46│ --│
│应付账款 │ 40261.92│ 30269.85│ 18151.45│ 66.76│
│在建工程 │ --│ --│ 124.52│ --│
│存货的减少 │ --│ -2740.40│ -2362.68│ -15.99│
│流动负债合计 │ 88843.72│ 81669.90│ 67928.37│ 20.23│
│负债合计 │ 160088.81│ 123067.11│ 112425.09│ 9.47│
│营业利润 │ 17523.80│ 145428.38│ 10561.31│ 1276.99│
│利润总额 │ -12238.70│ 145448.44│ 3672.25│ 3860.74│
│归属于母公司所有│ -14521.73│ 146052.38│ 2186.08│ 6581.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-117684.49│-103162.76│-249215.15│ 58.60│
│营业外收支净额 │ -29762.50│ 20.07│ -6889.07│ 100.29│
│购买商品、接受劳│ 9669.18│ 14851.29│ 15387.86│ -3.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52089.45│ 80507.78│ 60922.22│ 32.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44148.48│ 52794.35│ 51069.27│ 3.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7940.97│ 27713.44│ 9852.95│ 181.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 577.91│ 8133.83│ 14220.32│ -42.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7282.09│ 33660.29│ 14212.83│ 136.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6704.17│ -25526.46│ 7.49│ -340907.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5817.41│ 2314.62│ 1012.83│ 128.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26750.00│ 34271.02│ 25374.23│ 35.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28572.52│ 36477.10│ 35688.51│ 2.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1822.52│ -2206.08│ -10314.28│ 78.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1822.52│ 1500.25│ 1445.41│ 3.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -585.73│ -24.95│ -453.67│ 94.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14249.85│ -6612.25│ 315.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14249.85│ -6612.25│ 315.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39446.93│ 31.8723│ 3741.00│ 2.5614│
│第三季度│ 32252.88│ 26.0596│ 30246.26│ 20.7092│
│第二季度│ 34319.83│ 27.7297│ 112631.66│ 77.1173│
│第一季度│ 17746.01│ 14.3384│ -566.54│ -0.3879│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31061.48│ 30.4446│ -6460.22│ -295.5165│
│第三季度│ 24680.42│ 24.1903│ 1638.02│ 74.9298│
│第二季度│ 24880.42│ 24.3863│ 1645.90│ 75.2903│
│第一季度│ 21403.95│ 20.9789│ 5362.37│ 245.2964│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘