常铝股份常铝股份财务分析报告
≈≈常铝股份002160≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1105│ 0.0798│ 0.0354│ 0.0279│
│基本每股收益 │ 0.1009│ 0.0762│ 0.0334│ -0.0015│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1105│ 0.0798│ 0.0354│ 0.0279│
│每股净资产(元) │ 3.9565│ 3.9215│ 3.8729│ 3.8384│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0176│ 0.0157│ 0.0174│ 0.2360│
│每股现金流量(元) │ 0.0618│ 0.0988│ 0.0130│ -0.0182│
│每股资本公积金(元) │ 2.9397│ 2.9397│ 2.9397│ 2.9397│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0685│ 0.0685│ 0.0685│ 0.0685│
│每股未分配利润(元) │ -0.0675│ -0.0982│ -0.1425│ -0.1780│
│净资产收益率(%) │ 2.7919│ 2.0349│ 0.9144│ 0.7254│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8300│ 2.0600│ 0.9200│ 0.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5505│ 1.9454│ 0.8636│ -0.0400│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9700│ --│ -0.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 709797.01│ 699775.58│ 666999.17│ 650758.25│
│归属母公司股东权益 │ 314770.91│ 311990.33│ 308124.60│ 305376.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 452402.80│ 293115.22│ 133291.32│ 437685.12│
│营业成本(万元) │ 391624.74│ 255687.32│ 109087.60│ 379300.56│
│投资收益(万元) │ 152.45│ 28.69│ 0.60│ 1531.77│
│净利润(万元) │ 8549.32│ 6222.15│ 2756.14│ 2200.54│
│营业利润(万元) │ 9745.87│ 7159.81│ 3045.50│ 5008.27│
│利润总额(万元) │ 9709.78│ 7159.54│ 3059.22│ 4842.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 8787.93│ 6348.57│ 2817.41│ 2215.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 1402.52│ 1246.75│ 1382.52│ 18779.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0785│ -0.0687│ -0.0154│ 0.0287│
│基本每股收益 │ -0.0836│ -0.0741│ -0.0185│ 0.0180│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0785│ -0.0687│ -0.0154│ 0.0287│
│每股净资产(元) │ 3.7270│ 3.7403│ 3.7649│ 3.8037│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0112│ 0.0029│ 0.0023│ 0.3382│
│每股现金流量(元) │ 0.0618│ 0.0469│ 0.1536│ 0.0165│
│每股资本公积金(元) │ 2.9399│ 2.9399│ 2.9397│ 2.9399│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0685│ 0.0685│ 0.0685│ 0.0685│
│每股未分配利润(元) │ -0.2843│ -0.2745│ -0.1780│ -0.2058│
│净资产收益率(%) │ -2.1060│ -1.8368│ -0.4081│ 0.7264│
│加权净资产收益率(%) │ -2.1100│ -1.8500│ -0.4100│ 0.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.2425│ -1.9824│ -0.4896│ 0.4550│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9800│ --│ 0.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 646636.44│ 616211.27│ 600806.95│ 600170.58│
│归属母公司股东权益 │ 296512.33│ 297572.27│ 299531.31│ 302616.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 287616.07│ 171254.71│ 80551.30│ 433064.98│
│营业成本(万元) │ 248167.91│ 148802.93│ 67980.79│ 366277.92│
│投资收益(万元) │ 138.27│ 102.50│ -1.74│ -88.12│
│净利润(万元) │ -6442.34│ -5546.42│ -1227.20│ 2196.25│
│营业利润(万元) │ -6029.63│ -5427.88│ -971.47│ 3193.60│
│利润总额(万元) │ -5867.30│ -5266.69│ -971.48│ 3140.23│
│归属母公司净利润(万元)│ -6244.55│ -5465.68│ -1222.34│ 2198.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 894.18│ 233.31│ 182.28│ 26903.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1105│ 0.0279│ 0.0287│ -0.5900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1009│ -0.0015│ 0.0180│ -0.6133│
│每股净资产(元) │ 3.9565│ 3.8384│ 3.8037│ 3.8397│
│每股资本公积金(元) │ 2.9397│ 2.9397│ 2.9399│ 3.0130│
│每股未分配利润(元) │ -0.0675│ -0.1780│ -0.2058│ -0.2455│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0176│ 0.2360│ 0.3382│ -0.1330│
│每股现金流量(元) │ 0.0618│ -0.0182│ 0.0165│ -0.3535│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5240│ 3.1342│ 3.4641│ 3.6879│
│应收账款周转率 │ 3.7129│ 4.1072│ 4.5861│ 4.4429│
│总资产周转率 │ 0.6650│ 0.6998│ 0.6984│ 0.6402│
│营业收入增长率(%) │ 57.2940│ 1.0668│ 4.6645│ 1.8160│
│营业利润增长率(%) │ 261.6328│ 56.8220│ 107.6152│ -338.0951│
│利润总额增长率(%) │ 265.4897│ 54.1961│ 107.4779│ -339.2845│
│归属母公司净利润增长率│ 240.7297│ 0.7754│ 105.1076│ -352.2128│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.7676│ 8.4289│ -6.2133│ -1.9390│
│净资产增长率(%) │ 6.1578│ 0.9120│ 4.1686│ -11.5128│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.8898│ 2.1228│ 2.0678│ 0.5028│
│总资产收益率(%) │ 1.2606│ 0.9456│ 0.4348│ 0.3518│
│净资产收益率(%) │ 2.7919│ 2.0349│ 0.9144│ 0.7254│
│营业利润率(%) │ 2.1542│ 2.4427│ 2.2848│ 1.1443│
│销售毛利率(%) │ 13.4345│ 12.7690│ 18.1585│ 13.3394│
│销售净利率(%) │ 1.8898│ 2.1228│ 2.0678│ 0.5028│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5240│ 1.7238│ 0.7542│ 3.1342│
│固定资产周转率 │ 2.7287│ 1.7665│ 0.8036│ 2.6021│
│流动资产周转率 │ 1.1128│ 0.7294│ 0.3450│ 1.2542│
│总资产周转率 │ 0.6650│ 0.4341│ 0.2023│ 0.6998│
│股东权益周转率 │ 1.4805│ 0.9617│ 0.4387│ 1.4396│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2799│ 1.2523│ 1.2450│ 1.2421│
│速动比率(%) │ 0.7630│ 0.7142│ 0.7092│ 0.7505│
│产权比率 │ 1.2558│ 1.2431│ 1.1646│ 1.1308│
│应收账款周转率 │ 3.7129│ 2.4537│ 1.0904│ 4.1072│
│利息保障倍数 │ 2.0754│ 2.4293│ 2.1006│ 1.4694│
│资产负债率 │ 0.5567│ 0.5542│ 0.5380│ 0.5307│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 57.2940│ 71.1575│ 65.4738│ 1.0668│
│营业利润增长率(%) │ 261.6328│ 231.9080│ 413.4948│ 56.8220│
│总资产增长率(%) │ 9.7676│ 13.5610│ 11.0172│ 8.4289│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.2716│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.1253│ 4.8150│ 2.8708│ 0.9168│
│净利润增长率(%) │ 232.7051│ 212.1833│ 324.5885│ 0.1951│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.3466│ 44.5843│ 46.1956│ 46.9263│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.6653│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.3653│ 60.9060│ 59.2560│ 58.0116│
│无形资产比率(%) │ 2.2290│ 2.2906│ 2.4338│ 2.5187│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 709797.01│ 699775.58│ 666999.17│ 650758.25│
│流动资产 │ 435569.18│ 426205.57│ 395237.20│ 377515.01│
│非流动资产 │ 274227.83│ 273570.01│ 271761.97│ 273243.23│
│固定资产 │ 165327.28│ 165604.07│ 165471.88│ 166255.50│
│货币资金 │ 60053.36│ 70906.32│ 61192.24│ 53604.81│
│存货 │ 175904.28│ 162238.88│ 154866.99│ 134416.25│
│应收账款 │ 125647.60│ 120873.88│ 126437.40│ 118042.85│
│其他应收款 │ --│ 8777.67│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15821.73│ 16029.02│ 16233.24│ 16390.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 166388.83│ 161728.91│ 156583.12│ 156940.58│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 56349.87│ 57245.69│ 61952.99│ 57500.80│
│流动负债 │ 340322.88│ 340340.51│ 317471.75│ 303938.14│
│长期借款 │ 24183.00│ 16133.00│ 27733.00│ 27633.00│
│总负债 │ 395146.27│ 387837.73│ 358839.02│ 345333.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 233876.83│ 233876.83│ 233876.83│ 233876.83│
│未分配利润 │ -5369.55│ -7808.91│ -11340.07│ -14157.48│
│归属于母公司所│ 314770.91│ 311990.33│ 308124.60│ 305376.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 314650.74│ 311937.85│ 308160.15│ 305425.19│
│商誉 │ 73104.28│ 73104.28│ 73104.28│ 73104.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 646636.44│ 616211.27│ 600806.95│ 600170.58│
│流动资产 │ 375356.95│ 343445.61│ 377515.01│ 320429.54│
│非流动资产 │ 271279.49│ 272765.66│ 273243.23│ 279741.04│
│固定资产 │ 164909.91│ 166055.08│ 166255.50│ 170153.54│
│货币资金 │ 56717.63│ 56592.91│ 53604.81│ 42314.67│
│存货 │ 140307.07│ 112858.90│ 134416.25│ 107621.25│
│应收账款 │ 96960.01│ 110546.46│ 118042.85│ 95086.08│
│其他应收款 │ --│ 5598.15│ --│ 5617.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16574.02│ 16771.81│ 16390.46│ 17198.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 167806.62│ 164167.28│ 156940.58│ 162241.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6860.46│
│应付账款 │ 56132.99│ 52673.78│ 57500.80│ 45684.34│
│流动负债 │ 306708.31│ 288758.12│ 303938.14│ 272135.39│
│长期借款 │ 23284.00│ 18284.00│ 27633.00│ 9784.00│
│总负债 │ 350146.72│ 318603.32│ 345333.06│ 297520.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 233897.09│ 233897.09│ 233876.83│ 233897.09│
│未分配利润 │ -22617.15│ -21838.27│ -14157.48│ -16372.60│
│归属于母公司所│ 296512.33│ 297572.27│ 299531.31│ 302616.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 296489.73│ 297607.95│ 299560.40│ 302650.53│
│商誉 │ 73104.28│ 73104.28│ 73104.28│ 73104.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 452402.80│ 293115.22│ 133291.32│ 437685.12│
│营业收入 │ 452402.80│ 293115.22│ 133291.32│ 437685.12│
│营业总成本 │ 443586.66│ 287257.39│ 130966.09│ 435645.95│
│营业成本 │ 391624.74│ 255687.32│ 109087.60│ 379300.56│
│财务费用 │ 8271.93│ 5716.27│ 2779.68│ 11259.81│
│管理费用 │ 11371.20│ 7253.87│ 3560.33│ 16626.96│
│营业利润 │ 9745.87│ 7159.81│ 3045.50│ 5008.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 152.45│ 28.69│ 0.60│ 1531.77│
│营业外收支净额│ -36.09│ -0.27│ 13.72│ -166.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9709.78│ 7159.54│ 3059.22│ 4842.11│
│所得税费用 │ 1160.46│ 937.39│ 303.08│ 2641.57│
│归属母公司净利│ 8787.93│ 6348.57│ 2817.41│ 2215.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8549.32│ 6222.15│ 2756.14│ 2200.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 287616.07│ 171254.71│ 80551.30│ 433064.98│
│营业收入 │ 287616.07│ 171254.71│ 80551.30│ 433064.98│
│营业总成本 │ 294128.21│ 177069.73│ 81820.60│ 430750.23│
│营业成本 │ 248167.91│ 148802.93│ 67980.79│ 366277.92│
│财务费用 │ 8231.32│ 4867.45│ 2507.48│ 12289.06│
│管理费用 │ 9437.51│ 5751.76│ 2676.85│ 12191.64│
│营业利润 │ -6029.63│ -5427.88│ -971.47│ 3193.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 138.27│ 102.50│ -1.74│ -88.12│
│营业外收支净额│ 162.33│ 161.20│ -0.01│ -53.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5867.30│ -5266.69│ -971.48│ 3140.23│
│所得税费用 │ 575.04│ 279.73│ 255.72│ 943.97│
│归属母公司净利│ -6244.55│ -5465.68│ -1222.34│ 2198.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6442.34│ -5546.42│ -1227.20│ 2196.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 574681.73│ 342331.26│ 140220.05│ 413826.96│
│经营现金流出小计│ 573279.20│ 341084.51│ 138837.53│ 395047.46│
│经营现金流量净额│ 1402.52│ 1246.75│ 1382.52│ 18779.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 112.68│ 49.63│ 7.57│ 5089.52│
│投资现金流出小计│ 7601.55│ 3134.33│ 1568.49│ 9261.47│
│投资现金流量净额│ -7488.87│ -3084.69│ -1560.92│ -4171.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 200421.49│ 151246.01│ 56362.24│ 233553.36│
│筹资现金流出小计│ 189881.73│ 141596.76│ 55456.37│ 249215.51│
│筹资现金流量净额│ 10539.76│ 9649.25│ 905.87│ -15662.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 464.51│ 47.72│ 308.86│ -394.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4917.93│ 7859.02│ 1036.33│ -1449.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 574681.73│ 221704.58│ 90702.83│ 419498.13│
│经营现金流出小计│ 573279.20│ 221471.28│ 90520.54│ 392594.24│
│经营现金流量净额│ 1402.52│ 233.31│ 182.28│ 26903.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 112.68│ 41.44│ 17.93│ 6160.14│
│投资现金流出小计│ 7601.55│ 4461.07│ 717.51│ 22252.94│
│投资现金流量净额│ -7488.87│ -4419.64│ -699.58│ -16092.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 200421.49│ 131286.45│ 79357.00│ 269508.74│
│筹资现金流出小计│ 189881.73│ 123372.45│ 66644.49│ 279010.43│
│筹资现金流量净额│ 10539.76│ 7914.01│ 12712.51│ -9501.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 464.51│ 7.53│ 22.46│ 7.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4917.93│ 3735.20│ 12217.68│ 1316.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 60053.36│ 53604.81│ 42314.67│ 26.68│
│短期借款 │ 166388.83│ 156940.58│ 162241.50│ -3.27│
│应收账款 │ 125647.60│ 118042.85│ 95086.08│ 24.14│
│应付账款 │ 56349.87│ 57500.80│ 45684.34│ 25.87│
│存货的减少 │ --│ -27141.71│ -3569.98│ -660.28│
│流动负债合计 │ 340322.88│ 303938.14│ 272135.39│ 11.69│
│长期借款 │ 24183.00│ 27633.00│ 9784.00│ 182.43│
│负债合计 │ 395146.27│ 345333.06│ 297520.06│ 16.07│
│营业利润 │ 9745.87│ 5008.27│ 3193.60│ 56.82│
│利润总额 │ 9709.78│ 4842.11│ 3140.23│ 54.20│
│归属于母公司所有│ 8787.93│ 2215.12│ 2198.07│ 0.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -5369.55│ -14157.48│ -16372.60│ 13.53│
│营业外收支净额 │ -36.09│ -166.16│ -53.37│ -211.34│
│购买商品、接受劳│ 482435.36│ 314290.74│ 313240.78│ 0.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 574681.73│ 413826.96│ 419498.13│ -1.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 573279.20│ 395047.46│ 392594.24│ 0.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1402.52│ 18779.50│ 26903.89│ -30.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 112.68│ 5089.52│ 6160.14│ -17.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7601.55│ 9261.47│ 22252.94│ -58.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7488.87│ -4171.96│ -16092.80│ 74.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7601.55│ 8261.47│ 4377.39│ 88.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 200421.49│ 233553.36│ 269508.74│ -13.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 189881.73│ 249215.51│ 279010.43│ -10.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10539.76│ -15662.15│ -9501.70│ -64.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7916.63│ 10262.59│ 12844.45│ -20.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4917.93│ -1449.31│ 1316.57│ -210.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 42786.52│ -21866.24│ 295.67│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 42786.52│ -21866.24│ 295.67│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 150069.05│ 34.2870│ 8459.66│ 381.9060│
│第三季度│ 116361.36│ 26.5856│ -778.87│ -35.1617│
│第二季度│ 90703.41│ 20.7234│ -4243.34│ -191.5627│
│第一季度│ 80551.30│ 18.4039│ -1222.34│ -55.1816│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115580.19│ 26.6889│ 1025.01│ 46.6323│
│第三季度│ 100477.62│ 23.2015│ 385.58│ 17.5415│
│第二季度│ 112697.44│ 26.0232│ 2635.15│ 119.8845│
│第一季度│ 104309.73│ 24.0864│ -1847.66│ -84.0583│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1105│ 0.0798│ 0.0354│ 0.0279│
│基本每股收益 │ 0.1009│ 0.0762│ 0.0334│ -0.0015│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1105│ 0.0798│ 0.0354│ 0.0279│
│每股净资产(元) │ 3.9565│ 3.9215│ 3.8729│ 3.8384│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0176│ 0.0157│ 0.0174│ 0.2360│
│每股现金流量(元) │ 0.0618│ 0.0988│ 0.0130│ -0.0182│
│每股资本公积金(元) │ 2.9397│ 2.9397│ 2.9397│ 2.9397│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0685│ 0.0685│ 0.0685│ 0.0685│
│每股未分配利润(元) │ -0.0675│ -0.0982│ -0.1425│ -0.1780│
│净资产收益率(%) │ 2.7919│ 2.0349│ 0.9144│ 0.7254│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8300│ 2.0600│ 0.9200│ 0.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5505│ 1.9454│ 0.8636│ -0.0400│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9700│ --│ -0.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 709797.01│ 699775.58│ 666999.17│ 650758.25│
│归属母公司股东权益 │ 314770.91│ 311990.33│ 308124.60│ 305376.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 452402.80│ 293115.22│ 133291.32│ 437685.12│
│营业成本(万元) │ 391624.74│ 255687.32│ 109087.60│ 379300.56│
│投资收益(万元) │ 152.45│ 28.69│ 0.60│ 1531.77│
│净利润(万元) │ 8549.32│ 6222.15│ 2756.14│ 2200.54│
│营业利润(万元) │ 9745.87│ 7159.81│ 3045.50│ 5008.27│
│利润总额(万元) │ 9709.78│ 7159.54│ 3059.22│ 4842.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 8787.93│ 6348.57│ 2817.41│ 2215.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 1402.52│ 1246.75│ 1382.52│ 18779.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0785│ -0.0687│ -0.0154│ 0.0287│
│基本每股收益 │ -0.0836│ -0.0741│ -0.0185│ 0.0180│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0785│ -0.0687│ -0.0154│ 0.0287│
│每股净资产(元) │ 3.7270│ 3.7403│ 3.7649│ 3.8037│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0112│ 0.0029│ 0.0023│ 0.3382│
│每股现金流量(元) │ 0.0618│ 0.0469│ 0.1536│ 0.0165│
│每股资本公积金(元) │ 2.9399│ 2.9399│ 2.9397│ 2.9399│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0685│ 0.0685│ 0.0685│ 0.0685│
│每股未分配利润(元) │ -0.2843│ -0.2745│ -0.1780│ -0.2058│
│净资产收益率(%) │ -2.1060│ -1.8368│ -0.4081│ 0.7264│
│加权净资产收益率(%) │ -2.1100│ -1.8500│ -0.4100│ 0.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.2425│ -1.9824│ -0.4896│ 0.4550│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9800│ --│ 0.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 646636.44│ 616211.27│ 600806.95│ 600170.58│
│归属母公司股东权益 │ 296512.33│ 297572.27│ 299531.31│ 302616.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 287616.07│ 171254.71│ 80551.30│ 433064.98│
│营业成本(万元) │ 248167.91│ 148802.93│ 67980.79│ 366277.92│
│投资收益(万元) │ 138.27│ 102.50│ -1.74│ -88.12│
│净利润(万元) │ -6442.34│ -5546.42│ -1227.20│ 2196.25│
│营业利润(万元) │ -6029.63│ -5427.88│ -971.47│ 3193.60│
│利润总额(万元) │ -5867.30│ -5266.69│ -971.48│ 3140.23│
│归属母公司净利润(万元)│ -6244.55│ -5465.68│ -1222.34│ 2198.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 894.18│ 233.31│ 182.28│ 26903.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1105│ 0.0279│ 0.0287│ -0.5900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1009│ -0.0015│ 0.0180│ -0.6133│
│每股净资产(元) │ 3.9565│ 3.8384│ 3.8037│ 3.8397│
│每股资本公积金(元) │ 2.9397│ 2.9397│ 2.9399│ 3.0130│
│每股未分配利润(元) │ -0.0675│ -0.1780│ -0.2058│ -0.2455│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0176│ 0.2360│ 0.3382│ -0.1330│
│每股现金流量(元) │ 0.0618│ -0.0182│ 0.0165│ -0.3535│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5240│ 3.1342│ 3.4641│ 3.6879│
│应收账款周转率 │ 3.7129│ 4.1072│ 4.5861│ 4.4429│
│总资产周转率 │ 0.6650│ 0.6998│ 0.6984│ 0.6402│
│营业收入增长率(%) │ 57.2940│ 1.0668│ 4.6645│ 1.8160│
│营业利润增长率(%) │ 261.6328│ 56.8220│ 107.6152│ -338.0951│
│利润总额增长率(%) │ 265.4897│ 54.1961│ 107.4779│ -339.2845│
│归属母公司净利润增长率│ 240.7297│ 0.7754│ 105.1076│ -352.2128│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.7676│ 8.4289│ -6.2133│ -1.9390│
│净资产增长率(%) │ 6.1578│ 0.9120│ 4.1686│ -11.5128│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.8898│ 2.1228│ 2.0678│ 0.5028│
│总资产收益率(%) │ 1.2606│ 0.9456│ 0.4348│ 0.3518│
│净资产收益率(%) │ 2.7919│ 2.0349│ 0.9144│ 0.7254│
│营业利润率(%) │ 2.1542│ 2.4427│ 2.2848│ 1.1443│
│销售毛利率(%) │ 13.4345│ 12.7690│ 18.1585│ 13.3394│
│销售净利率(%) │ 1.8898│ 2.1228│ 2.0678│ 0.5028│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5240│ 1.7238│ 0.7542│ 3.1342│
│固定资产周转率 │ 2.7287│ 1.7665│ 0.8036│ 2.6021│
│流动资产周转率 │ 1.1128│ 0.7294│ 0.3450│ 1.2542│
│总资产周转率 │ 0.6650│ 0.4341│ 0.2023│ 0.6998│
│股东权益周转率 │ 1.4805│ 0.9617│ 0.4387│ 1.4396│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2799│ 1.2523│ 1.2450│ 1.2421│
│速动比率(%) │ 0.7630│ 0.7142│ 0.7092│ 0.7505│
│产权比率 │ 1.2558│ 1.2431│ 1.1646│ 1.1308│
│应收账款周转率 │ 3.7129│ 2.4537│ 1.0904│ 4.1072│
│利息保障倍数 │ 2.0754│ 2.4293│ 2.1006│ 1.4694│
│资产负债率 │ 0.5567│ 0.5542│ 0.5380│ 0.5307│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 57.2940│ 71.1575│ 65.4738│ 1.0668│
│营业利润增长率(%) │ 261.6328│ 231.9080│ 413.4948│ 56.8220│
│总资产增长率(%) │ 9.7676│ 13.5610│ 11.0172│ 8.4289│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.2716│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.1253│ 4.8150│ 2.8708│ 0.9168│
│净利润增长率(%) │ 232.7051│ 212.1833│ 324.5885│ 0.1951│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.3466│ 44.5843│ 46.1956│ 46.9263│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.6653│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.3653│ 60.9060│ 59.2560│ 58.0116│
│无形资产比率(%) │ 2.2290│ 2.2906│ 2.4338│ 2.5187│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 709797.01│ 699775.58│ 666999.17│ 650758.25│
│流动资产 │ 435569.18│ 426205.57│ 395237.20│ 377515.01│
│非流动资产 │ 274227.83│ 273570.01│ 271761.97│ 273243.23│
│固定资产 │ 165327.28│ 165604.07│ 165471.88│ 166255.50│
│货币资金 │ 60053.36│ 70906.32│ 61192.24│ 53604.81│
│存货 │ 175904.28│ 162238.88│ 154866.99│ 134416.25│
│应收账款 │ 125647.60│ 120873.88│ 126437.40│ 118042.85│
│其他应收款 │ --│ 8777.67│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15821.73│ 16029.02│ 16233.24│ 16390.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 166388.83│ 161728.91│ 156583.12│ 156940.58│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 56349.87│ 57245.69│ 61952.99│ 57500.80│
│流动负债 │ 340322.88│ 340340.51│ 317471.75│ 303938.14│
│长期借款 │ 24183.00│ 16133.00│ 27733.00│ 27633.00│
│总负债 │ 395146.27│ 387837.73│ 358839.02│ 345333.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 233876.83│ 233876.83│ 233876.83│ 233876.83│
│未分配利润 │ -5369.55│ -7808.91│ -11340.07│ -14157.48│
│归属于母公司所│ 314770.91│ 311990.33│ 308124.60│ 305376.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 314650.74│ 311937.85│ 308160.15│ 305425.19│
│商誉 │ 73104.28│ 73104.28│ 73104.28│ 73104.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 646636.44│ 616211.27│ 600806.95│ 600170.58│
│流动资产 │ 375356.95│ 343445.61│ 377515.01│ 320429.54│
│非流动资产 │ 271279.49│ 272765.66│ 273243.23│ 279741.04│
│固定资产 │ 164909.91│ 166055.08│ 166255.50│ 170153.54│
│货币资金 │ 56717.63│ 56592.91│ 53604.81│ 42314.67│
│存货 │ 140307.07│ 112858.90│ 134416.25│ 107621.25│
│应收账款 │ 96960.01│ 110546.46│ 118042.85│ 95086.08│
│其他应收款 │ --│ 5598.15│ --│ 5617.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16574.02│ 16771.81│ 16390.46│ 17198.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 167806.62│ 164167.28│ 156940.58│ 162241.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6860.46│
│应付账款 │ 56132.99│ 52673.78│ 57500.80│ 45684.34│
│流动负债 │ 306708.31│ 288758.12│ 303938.14│ 272135.39│
│长期借款 │ 23284.00│ 18284.00│ 27633.00│ 9784.00│
│总负债 │ 350146.72│ 318603.32│ 345333.06│ 297520.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 233897.09│ 233897.09│ 233876.83│ 233897.09│
│未分配利润 │ -22617.15│ -21838.27│ -14157.48│ -16372.60│
│归属于母公司所│ 296512.33│ 297572.27│ 299531.31│ 302616.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 296489.73│ 297607.95│ 299560.40│ 302650.53│
│商誉 │ 73104.28│ 73104.28│ 73104.28│ 73104.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 452402.80│ 293115.22│ 133291.32│ 437685.12│
│营业收入 │ 452402.80│ 293115.22│ 133291.32│ 437685.12│
│营业总成本 │ 443586.66│ 287257.39│ 130966.09│ 435645.95│
│营业成本 │ 391624.74│ 255687.32│ 109087.60│ 379300.56│
│财务费用 │ 8271.93│ 5716.27│ 2779.68│ 11259.81│
│管理费用 │ 11371.20│ 7253.87│ 3560.33│ 16626.96│
│营业利润 │ 9745.87│ 7159.81│ 3045.50│ 5008.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 152.45│ 28.69│ 0.60│ 1531.77│
│营业外收支净额│ -36.09│ -0.27│ 13.72│ -166.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9709.78│ 7159.54│ 3059.22│ 4842.11│
│所得税费用 │ 1160.46│ 937.39│ 303.08│ 2641.57│
│归属母公司净利│ 8787.93│ 6348.57│ 2817.41│ 2215.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8549.32│ 6222.15│ 2756.14│ 2200.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 287616.07│ 171254.71│ 80551.30│ 433064.98│
│营业收入 │ 287616.07│ 171254.71│ 80551.30│ 433064.98│
│营业总成本 │ 294128.21│ 177069.73│ 81820.60│ 430750.23│
│营业成本 │ 248167.91│ 148802.93│ 67980.79│ 366277.92│
│财务费用 │ 8231.32│ 4867.45│ 2507.48│ 12289.06│
│管理费用 │ 9437.51│ 5751.76│ 2676.85│ 12191.64│
│营业利润 │ -6029.63│ -5427.88│ -971.47│ 3193.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 138.27│ 102.50│ -1.74│ -88.12│
│营业外收支净额│ 162.33│ 161.20│ -0.01│ -53.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5867.30│ -5266.69│ -971.48│ 3140.23│
│所得税费用 │ 575.04│ 279.73│ 255.72│ 943.97│
│归属母公司净利│ -6244.55│ -5465.68│ -1222.34│ 2198.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6442.34│ -5546.42│ -1227.20│ 2196.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 574681.73│ 342331.26│ 140220.05│ 413826.96│
│经营现金流出小计│ 573279.20│ 341084.51│ 138837.53│ 395047.46│
│经营现金流量净额│ 1402.52│ 1246.75│ 1382.52│ 18779.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 112.68│ 49.63│ 7.57│ 5089.52│
│投资现金流出小计│ 7601.55│ 3134.33│ 1568.49│ 9261.47│
│投资现金流量净额│ -7488.87│ -3084.69│ -1560.92│ -4171.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 200421.49│ 151246.01│ 56362.24│ 233553.36│
│筹资现金流出小计│ 189881.73│ 141596.76│ 55456.37│ 249215.51│
│筹资现金流量净额│ 10539.76│ 9649.25│ 905.87│ -15662.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 464.51│ 47.72│ 308.86│ -394.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4917.93│ 7859.02│ 1036.33│ -1449.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 574681.73│ 221704.58│ 90702.83│ 419498.13│
│经营现金流出小计│ 573279.20│ 221471.28│ 90520.54│ 392594.24│
│经营现金流量净额│ 1402.52│ 233.31│ 182.28│ 26903.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 112.68│ 41.44│ 17.93│ 6160.14│
│投资现金流出小计│ 7601.55│ 4461.07│ 717.51│ 22252.94│
│投资现金流量净额│ -7488.87│ -4419.64│ -699.58│ -16092.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 200421.49│ 131286.45│ 79357.00│ 269508.74│
│筹资现金流出小计│ 189881.73│ 123372.45│ 66644.49│ 279010.43│
│筹资现金流量净额│ 10539.76│ 7914.01│ 12712.51│ -9501.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 464.51│ 7.53│ 22.46│ 7.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4917.93│ 3735.20│ 12217.68│ 1316.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 60053.36│ 53604.81│ 42314.67│ 26.68│
│短期借款 │ 166388.83│ 156940.58│ 162241.50│ -3.27│
│应收账款 │ 125647.60│ 118042.85│ 95086.08│ 24.14│
│应付账款 │ 56349.87│ 57500.80│ 45684.34│ 25.87│
│存货的减少 │ --│ -27141.71│ -3569.98│ -660.28│
│流动负债合计 │ 340322.88│ 303938.14│ 272135.39│ 11.69│
│长期借款 │ 24183.00│ 27633.00│ 9784.00│ 182.43│
│负债合计 │ 395146.27│ 345333.06│ 297520.06│ 16.07│
│营业利润 │ 9745.87│ 5008.27│ 3193.60│ 56.82│
│利润总额 │ 9709.78│ 4842.11│ 3140.23│ 54.20│
│归属于母公司所有│ 8787.93│ 2215.12│ 2198.07│ 0.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -5369.55│ -14157.48│ -16372.60│ 13.53│
│营业外收支净额 │ -36.09│ -166.16│ -53.37│ -211.34│
│购买商品、接受劳│ 482435.36│ 314290.74│ 313240.78│ 0.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 574681.73│ 413826.96│ 419498.13│ -1.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 573279.20│ 395047.46│ 392594.24│ 0.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1402.52│ 18779.50│ 26903.89│ -30.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 112.68│ 5089.52│ 6160.14│ -17.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7601.55│ 9261.47│ 22252.94│ -58.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7488.87│ -4171.96│ -16092.80│ 74.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7601.55│ 8261.47│ 4377.39│ 88.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 200421.49│ 233553.36│ 269508.74│ -13.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 189881.73│ 249215.51│ 279010.43│ -10.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10539.76│ -15662.15│ -9501.70│ -64.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7916.63│ 10262.59│ 12844.45│ -20.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4917.93│ -1449.31│ 1316.57│ -210.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 42786.52│ -21866.24│ 295.67│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 42786.52│ -21866.24│ 295.67│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 150069.05│ 34.2870│ 8459.66│ 381.9060│
│第三季度│ 116361.36│ 26.5856│ -778.87│ -35.1617│
│第二季度│ 90703.41│ 20.7234│ -4243.34│ -191.5627│
│第一季度│ 80551.30│ 18.4039│ -1222.34│ -55.1816│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115580.19│ 26.6889│ 1025.01│ 46.6323│
│第三季度│ 100477.62│ 23.2015│ 385.58│ 17.5415│
│第二季度│ 112697.44│ 26.0232│ 2635.15│ 119.8845│
│第一季度│ 104309.73│ 24.0864│ -1847.66│ -84.0583│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘