宏达高科宏达高科财务分析报告
≈≈宏达高科002144≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4400│ 0.1400│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.2911│ 0.2000│ 0.0949│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4400│ 0.1400│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 10.4305│ 10.3156│ 10.0731│ 9.9813│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4332│ 0.2515│ 0.0423│ 0.4995│
│每股现金流量(元) │ 0.9942│ 0.5070│ 0.3298│ -0.3309│
│每股资本公积金(元) │ 3.9511│ 3.9511│ 3.9511│ 3.9511│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6942│ 0.6942│ 0.6942│ 0.6942│
│每股未分配利润(元) │ 4.3467│ 4.2290│ 4.0272│ 3.8917│
│净资产收益率(%) │ 5.3207│ 4.2387│ 1.3455│ 3.6247│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4300│ 4.2900│ 1.3500│ 3.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8162│ 1.9152│ 0.9120│ 0.1354│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9400│ --│ 0.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 204048.89│ 201651.76│ 196274.77│ 194778.44│
│归属母公司股东权益 │ 184371.32│ 182341.93│ 178055.19│ 176432.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43613.25│ 28465.01│ 12854.30│ 46167.74│
│营业成本(万元) │ 32276.44│ 20931.86│ 9346.81│ 31740.92│
│投资收益(万元) │ 3027.82│ 2067.35│ 1172.48│ 3284.92│
│净利润(万元) │ 9826.34│ 7738.34│ 2404.16│ 6486.24│
│营业利润(万元) │ 7009.45│ 4796.22│ 2596.94│ 7083.26│
│利润总额(万元) │ 10842.43│ 8630.48│ 2592.66│ 7249.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 9809.86│ 7728.96│ 2395.73│ 6395.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 7656.52│ 4445.67│ 747.41│ 8829.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.1900│ 0.0900│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.2461│ 0.1400│ 0.0784│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3200│ 0.1900│ 0.0900│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 9.9619│ 9.8278│ 9.7712│ 9.7589│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1698│ 0.0943│ 0.0165│ 0.7059│
│每股现金流量(元) │ 0.2624│ 0.1518│ 0.0370│ 1.5178│
│每股资本公积金(元) │ 3.9511│ 3.9511│ 3.9511│ 3.9511│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6457│ 0.6457│ 0.6942│ 0.6457│
│每股未分配利润(元) │ 3.9033│ 3.7720│ 3.8917│ 3.6784│
│净资产收益率(%) │ 3.2612│ 1.9706│ 0.9468│ 4.7842│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2800│ 1.9700│ 0.9500│ 4.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5077│ 1.4541│ 0.8253│ 3.8882│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4500│ --│ 3.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 195980.12│ 191818.37│ 191913.15│ 194316.67│
│归属母公司股东权益 │ 176088.53│ 173717.82│ 172718.78│ 172499.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32129.35│ 18972.13│ 10766.41│ 54331.98│
│营业成本(万元) │ 22669.77│ 13296.71│ 7771.24│ 37285.64│
│投资收益(万元) │ 2052.55│ 1322.64│ 619.29│ 3957.96│
│净利润(万元) │ 5879.93│ 3568.47│ 1795.93│ 8055.97│
│营业利润(万元) │ 6394.97│ 3877.47│ 1845.61│ 9188.47│
│利润总额(万元) │ 6317.56│ 3809.94│ 1834.81│ 9096.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 5742.53│ 3423.33│ 1635.36│ 8252.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 3001.99│ 1666.53│ 291.97│ 12478.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3600│ 0.4700│ 0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2911│ 0.0100│ 0.3800│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 10.4305│ 9.9813│ 9.7589│ 9.4197│
│每股资本公积金(元) │ 3.9511│ 3.9511│ 3.9511│ 3.9511│
│每股未分配利润(元) │ 4.3467│ 3.8917│ 3.6784│ 3.3671│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4332│ 0.4995│ 0.7059│ 0.2052│
│每股现金流量(元) │ 0.9942│ -0.3309│ 1.5178│ -0.0651│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9112│ 4.0952│ 4.2461│ 6.4603│
│应收账款周转率 │ 3.7389│ 4.7760│ 4.5026│ 4.0998│
│总资产周转率 │ 0.2187│ 0.2373│ 0.2796│ 0.3217│
│营业收入增长率(%) │ 35.7427│ -15.0266│ -14.9021│ 0.5844│
│营业利润增长率(%) │ 9.6088│ -22.9115│ -9.8284│ -4.4063│
│利润总额增长率(%) │ 71.6237│ -20.3019│ -10.4390│ -5.1448│
│归属母公司净利润增长率│ 70.8281│ -22.5089│ -9.1588│ -5.9029│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.1171│ 0.2376│ -0.0115│ -4.0521│
│净资产增长率(%) │ 4.7038│ 2.2795│ 3.6010│ -1.3460│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.5306│ 27.1854│ 18.7032│ 14.0493│
│总资产收益率(%) │ 4.9128│ 3.9334│ 1.2387│ 3.3340│
│净资产收益率(%) │ 5.3207│ 4.2387│ 1.3455│ 3.6247│
│营业利润率(%) │ 16.0718│ 16.8495│ 20.2029│ 15.3424│
│销售毛利率(%) │ 25.9940│ 26.4646│ 27.2865│ 31.2487│
│销售净利率(%) │ 22.5306│ 27.1854│ 18.7032│ 14.0493│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9112│ 2.6853│ 1.2831│ 4.0952│
│固定资产周转率 │ 1.7499│ 1.1262│ 0.5005│ 1.7346│
│流动资产周转率 │ 0.5617│ 0.3732│ 0.1742│ 0.6619│
│总资产周转率 │ 0.2187│ 0.1436│ 0.0657│ 0.2373│
│股东权益周转率 │ 0.2416│ 0.1596│ 0.0732│ 0.2643│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.0850│ 5.0837│ 5.1168│ 4.9846│
│速动比率(%) │ 4.5051│ 4.4360│ 4.5043│ 4.4153│
│产权比率 │ 0.1047│ 0.1041│ 0.1005│ 0.1022│
│应收账款周转率 │ 3.7389│ 2.5027│ 1.3597│ 4.7760│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0948│ 0.0941│ 0.0912│ 0.0926│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.7427│ 50.0359│ 19.3926│ -15.0266│
│营业利润增长率(%) │ 9.6088│ 23.6948│ 40.7091│ -22.9115│
│总资产增长率(%) │ 4.1171│ 5.1264│ 2.2727│ 0.2376│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4158│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.7656│ 5.0187│ 3.1369│ 2.4182│
│净利润增长率(%) │ 67.1167│ 116.8530│ 33.8671│ -19.4853│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 90.3564│ 90.4242│ 90.7173│ 90.5809│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.0540│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.6132│ 39.7230│ 38.2829│ 37.1825│
│无形资产比率(%) │ 1.6736│ 1.7146│ 1.7022│ 1.7820│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 204048.89│ 201651.76│ 196274.77│ 194778.44│
│流动资产 │ 82870.86│ 80102.11│ 75139.66│ 72423.59│
│非流动资产 │ 121178.03│ 121549.65│ 121135.11│ 122354.85│
│固定资产 │ 23605.49│ 24307.05│ 25123.31│ 26241.97│
│货币资金 │ 51382.54│ 50531.46│ 46532.85│ 37468.17│
│存货 │ 9450.57│ 8535.95│ 7515.15│ 7053.92│
│应收账款 │ 14129.29│ 13547.14│ 9706.87│ 9200.44│
│其他应收款 │ --│ 154.01│ --│ 129.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3414.92│ 3457.43│ 3340.93│ 3471.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 5.92│ 9.85│ 8.44│ 8.65│
│应付账款 │ 8183.85│ 8007.10│ 7476.93│ 7780.17│
│流动负债 │ 16297.03│ 15756.67│ 14684.96│ 14529.37│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19345.37│ 18984.73│ 17895.43│ 18030.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69840.07│ 69840.07│ 69840.07│ 69840.07│
│未分配利润 │ 76832.98│ 74752.08│ 71186.48│ 68790.75│
│归属于母公司所│ 184371.32│ 182341.93│ 178055.19│ 176432.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 184703.52│ 182667.03│ 178379.34│ 176747.82│
│商誉 │ 8652.08│ 8652.08│ 8652.08│ 8652.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 195980.12│ 191818.37│ 191913.15│ 194316.67│
│流动资产 │ 69941.94│ 65438.69│ 72423.59│ 67080.00│
│非流动资产 │ 126038.17│ 126379.68│ 122354.85│ 127236.67│
│固定资产 │ 25377.92│ 25698.86│ 26241.97│ 26989.26│
│货币资金 │ 39899.66│ 37408.76│ 37468.17│ 35398.48│
│存货 │ 7206.64│ 6291.21│ 7053.92│ 8447.59│
│应收账款 │ 10483.37│ 8565.90│ 9200.44│ 10132.78│
│其他应收款 │ --│ 279.72│ --│ 136.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3148.49│ 3274.68│ 3471.03│ 3558.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1681.35│ 1501.35│ 1501.49│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 8.65│ 3150.27│
│应付账款 │ 7578.99│ 4859.90│ 7780.17│ 7617.05│
│流动负债 │ 15549.32│ 13676.07│ 14529.37│ 17280.52│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19678.35│ 17880.76│ 18030.62│ 21742.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69840.07│ 69840.07│ 69840.07│ 69840.07│
│未分配利润 │ 68994.87│ 66675.67│ 68790.75│ 65019.97│
│归属于母公司所│ 176088.53│ 173717.82│ 172718.78│ 172499.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 176301.77│ 173937.60│ 172954.00│ 172574.59│
│商誉 │ 12115.53│ 12115.53│ 8652.08│ 12115.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43613.25│ 28465.01│ 12854.30│ 46167.74│
│营业收入 │ 43613.25│ 28465.01│ 12854.30│ 46167.74│
│营业总成本 │ 40111.92│ 25720.16│ 11413.95│ 41080.01│
│营业成本 │ 32276.44│ 20931.86│ 9346.81│ 31740.92│
│财务费用 │ -274.09│ -43.43│ -96.62│ -53.69│
│管理费用 │ 3427.63│ 2310.39│ 1134.13│ 4115.34│
│营业利润 │ 7009.45│ 4796.22│ 2596.94│ 7083.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3027.82│ 2067.35│ 1172.48│ 3284.92│
│营业外收支净额│ 3832.99│ 3834.26│ -4.28│ 166.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10842.43│ 8630.48│ 2592.66│ 7249.70│
│所得税费用 │ 1016.09│ 892.14│ 188.50│ 763.45│
│归属母公司净利│ 9809.86│ 7728.96│ 2395.73│ 6395.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9826.34│ 7738.34│ 2404.16│ 6486.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32129.35│ 18972.13│ 10766.41│ 54331.98│
│营业收入 │ 32129.35│ 18972.13│ 10766.41│ 54331.98│
│营业总成本 │ 29109.49│ 17187.12│ 9631.34│ 50424.29│
│营业成本 │ 22669.77│ 13296.71│ 7771.24│ 37285.64│
│财务费用 │ -9.59│ -108.01│ -80.73│ -68.89│
│管理费用 │ 3315.33│ 2191.16│ 1063.41│ 4759.03│
│营业利润 │ 6394.97│ 3877.47│ 1845.61│ 9188.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2052.55│ 1322.64│ 619.29│ 3957.96│
│营业外收支净额│ -77.41│ -67.53│ --│ -92.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6317.56│ 3809.94│ 1834.81│ 9096.45│
│所得税费用 │ 437.63│ 241.46│ 38.87│ 1040.48│
│归属母公司净利│ 5742.53│ 3423.33│ 1635.36│ 8252.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5879.93│ 3568.47│ 1795.93│ 8055.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49235.36│ 32584.09│ 14483.68│ 49480.87│
│经营现金流出小计│ 41578.84│ 28138.43│ 13736.27│ 40651.69│
│经营现金流量净额│ 7656.52│ 4445.67│ 747.41│ 8829.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47568.77│ 31308.00│ 25798.97│ 61469.06│
│投资现金流出小计│ 35836.32│ 24969.43│ 20741.07│ 74167.68│
│投资现金流量净额│ 11732.45│ 6338.57│ 5057.89│ -12698.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1830.00│
│筹资现金流出小计│ 1767.63│ 1767.63│ --│ 3482.00│
│筹资现金流量净额│ -1767.63│ -1767.63│ --│ -1652.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -48.05│ -55.26│ 24.37│ -327.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17573.29│ 8961.35│ 5829.67│ -5849.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 35390.05│ 20926.29│ 9612.96│ 63325.50│
│经营现金流出小计│ 32388.06│ 19259.76│ 9320.99│ 50847.43│
│经营现金流量净额│ 3001.99│ 1666.53│ 291.97│ 12478.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30817.56│ 17472.61│ 2390.40│ 27140.04│
│投资现金流出小计│ 28987.96│ 16196.40│ 3538.51│ 11033.39│
│投资现金流量净额│ 1829.59│ 1276.21│ -1148.10│ 16106.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1681.20│ 1500.00│ 1500.00│ 2900.00│
│筹资现金流出小计│ 1792.71│ 1780.25│ 0.41│ 4743.38│
│筹资现金流量净额│ -111.51│ -280.25│ 1499.59│ -1843.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -81.44│ 21.09│ 10.30│ 87.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4638.63│ 2683.57│ 653.75│ 26828.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 51382.54│ 37468.17│ 35398.48│ 5.85│
│应收账款 │ 14129.29│ 9200.44│ 10132.78│ -9.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 136.62│ --│
│应付账款 │ 8183.85│ 7780.17│ 7617.05│ 2.14│
│在建工程 │ --│ --│ 191.16│ --│
│存货的减少 │ --│ 47.40│ -647.36│ 107.32│
│流动负债合计 │ 16297.03│ 14529.37│ 17280.52│ -15.92│
│负债合计 │ 19345.37│ 18030.62│ 21742.08│ -17.07│
│营业利润 │ 7009.45│ 7083.26│ 9188.47│ -22.91│
│利润总额 │ 10842.43│ 7249.70│ 9096.45│ -20.30│
│归属于母公司所有│ 9809.86│ 6395.17│ 8252.78│ -22.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 76832.98│ 68790.75│ 65019.97│ 5.80│
│营业外收支净额 │ 3832.99│ 166.44│ -92.02│ 280.87│
│购买商品、接受劳│ 27328.22│ 27483.58│ 35868.29│ -23.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49235.36│ 49480.87│ 63325.50│ -21.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41578.84│ 40651.69│ 50847.43│ -20.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7656.52│ 8829.18│ 12478.07│ -29.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47568.77│ 61469.06│ 27140.04│ 126.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35836.32│ 74167.68│ 11033.39│ 572.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11732.45│ -12698.62│ 16106.65│ -178.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 692.79│ 2457.81│ 1683.39│ 46.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 1830.00│ 2900.00│ -36.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1767.63│ 3482.00│ 4743.38│ -26.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1767.63│ -1652.00│ -1843.38│ 10.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1767.63│ 1802.00│ 1790.11│ 0.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17573.29│ -5849.01│ 26828.86│ -121.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2857.95│ -6034.52│ 52.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2857.95│ -6034.52│ 52.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14038.39│ 30.4074│ 652.64│ 10.2052│
│第三季度│ 13157.22│ 28.4987│ 2319.20│ 36.2649│
│第二季度│ 8205.72│ 17.7737│ 1787.97│ 27.9582│
│第一季度│ 10766.41│ 23.3202│ 1635.36│ 25.5717│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14602.54│ 26.8765│ 877.87│ 10.6373│
│第三季度│ 14979.11│ 27.5696│ 3407.65│ 41.2909│
│第二季度│ 11890.09│ 21.8841│ 1689.61│ 20.4732│
│第一季度│ 12860.24│ 23.6697│ 2277.66│ 27.5987│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4400│ 0.1400│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.2911│ 0.2000│ 0.0949│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4400│ 0.1400│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 10.4305│ 10.3156│ 10.0731│ 9.9813│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4332│ 0.2515│ 0.0423│ 0.4995│
│每股现金流量(元) │ 0.9942│ 0.5070│ 0.3298│ -0.3309│
│每股资本公积金(元) │ 3.9511│ 3.9511│ 3.9511│ 3.9511│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6942│ 0.6942│ 0.6942│ 0.6942│
│每股未分配利润(元) │ 4.3467│ 4.2290│ 4.0272│ 3.8917│
│净资产收益率(%) │ 5.3207│ 4.2387│ 1.3455│ 3.6247│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4300│ 4.2900│ 1.3500│ 3.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8162│ 1.9152│ 0.9120│ 0.1354│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9400│ --│ 0.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 204048.89│ 201651.76│ 196274.77│ 194778.44│
│归属母公司股东权益 │ 184371.32│ 182341.93│ 178055.19│ 176432.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43613.25│ 28465.01│ 12854.30│ 46167.74│
│营业成本(万元) │ 32276.44│ 20931.86│ 9346.81│ 31740.92│
│投资收益(万元) │ 3027.82│ 2067.35│ 1172.48│ 3284.92│
│净利润(万元) │ 9826.34│ 7738.34│ 2404.16│ 6486.24│
│营业利润(万元) │ 7009.45│ 4796.22│ 2596.94│ 7083.26│
│利润总额(万元) │ 10842.43│ 8630.48│ 2592.66│ 7249.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 9809.86│ 7728.96│ 2395.73│ 6395.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 7656.52│ 4445.67│ 747.41│ 8829.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.1900│ 0.0900│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.2461│ 0.1400│ 0.0784│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3200│ 0.1900│ 0.0900│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 9.9619│ 9.8278│ 9.7712│ 9.7589│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1698│ 0.0943│ 0.0165│ 0.7059│
│每股现金流量(元) │ 0.2624│ 0.1518│ 0.0370│ 1.5178│
│每股资本公积金(元) │ 3.9511│ 3.9511│ 3.9511│ 3.9511│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6457│ 0.6457│ 0.6942│ 0.6457│
│每股未分配利润(元) │ 3.9033│ 3.7720│ 3.8917│ 3.6784│
│净资产收益率(%) │ 3.2612│ 1.9706│ 0.9468│ 4.7842│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2800│ 1.9700│ 0.9500│ 4.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5077│ 1.4541│ 0.8253│ 3.8882│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4500│ --│ 3.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 195980.12│ 191818.37│ 191913.15│ 194316.67│
│归属母公司股东权益 │ 176088.53│ 173717.82│ 172718.78│ 172499.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32129.35│ 18972.13│ 10766.41│ 54331.98│
│营业成本(万元) │ 22669.77│ 13296.71│ 7771.24│ 37285.64│
│投资收益(万元) │ 2052.55│ 1322.64│ 619.29│ 3957.96│
│净利润(万元) │ 5879.93│ 3568.47│ 1795.93│ 8055.97│
│营业利润(万元) │ 6394.97│ 3877.47│ 1845.61│ 9188.47│
│利润总额(万元) │ 6317.56│ 3809.94│ 1834.81│ 9096.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 5742.53│ 3423.33│ 1635.36│ 8252.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 3001.99│ 1666.53│ 291.97│ 12478.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3600│ 0.4700│ 0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2911│ 0.0100│ 0.3800│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 10.4305│ 9.9813│ 9.7589│ 9.4197│
│每股资本公积金(元) │ 3.9511│ 3.9511│ 3.9511│ 3.9511│
│每股未分配利润(元) │ 4.3467│ 3.8917│ 3.6784│ 3.3671│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4332│ 0.4995│ 0.7059│ 0.2052│
│每股现金流量(元) │ 0.9942│ -0.3309│ 1.5178│ -0.0651│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9112│ 4.0952│ 4.2461│ 6.4603│
│应收账款周转率 │ 3.7389│ 4.7760│ 4.5026│ 4.0998│
│总资产周转率 │ 0.2187│ 0.2373│ 0.2796│ 0.3217│
│营业收入增长率(%) │ 35.7427│ -15.0266│ -14.9021│ 0.5844│
│营业利润增长率(%) │ 9.6088│ -22.9115│ -9.8284│ -4.4063│
│利润总额增长率(%) │ 71.6237│ -20.3019│ -10.4390│ -5.1448│
│归属母公司净利润增长率│ 70.8281│ -22.5089│ -9.1588│ -5.9029│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.1171│ 0.2376│ -0.0115│ -4.0521│
│净资产增长率(%) │ 4.7038│ 2.2795│ 3.6010│ -1.3460│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.5306│ 27.1854│ 18.7032│ 14.0493│
│总资产收益率(%) │ 4.9128│ 3.9334│ 1.2387│ 3.3340│
│净资产收益率(%) │ 5.3207│ 4.2387│ 1.3455│ 3.6247│
│营业利润率(%) │ 16.0718│ 16.8495│ 20.2029│ 15.3424│
│销售毛利率(%) │ 25.9940│ 26.4646│ 27.2865│ 31.2487│
│销售净利率(%) │ 22.5306│ 27.1854│ 18.7032│ 14.0493│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9112│ 2.6853│ 1.2831│ 4.0952│
│固定资产周转率 │ 1.7499│ 1.1262│ 0.5005│ 1.7346│
│流动资产周转率 │ 0.5617│ 0.3732│ 0.1742│ 0.6619│
│总资产周转率 │ 0.2187│ 0.1436│ 0.0657│ 0.2373│
│股东权益周转率 │ 0.2416│ 0.1596│ 0.0732│ 0.2643│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.0850│ 5.0837│ 5.1168│ 4.9846│
│速动比率(%) │ 4.5051│ 4.4360│ 4.5043│ 4.4153│
│产权比率 │ 0.1047│ 0.1041│ 0.1005│ 0.1022│
│应收账款周转率 │ 3.7389│ 2.5027│ 1.3597│ 4.7760│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0948│ 0.0941│ 0.0912│ 0.0926│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.7427│ 50.0359│ 19.3926│ -15.0266│
│营业利润增长率(%) │ 9.6088│ 23.6948│ 40.7091│ -22.9115│
│总资产增长率(%) │ 4.1171│ 5.1264│ 2.2727│ 0.2376│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4158│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.7656│ 5.0187│ 3.1369│ 2.4182│
│净利润增长率(%) │ 67.1167│ 116.8530│ 33.8671│ -19.4853│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 90.3564│ 90.4242│ 90.7173│ 90.5809│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.0540│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.6132│ 39.7230│ 38.2829│ 37.1825│
│无形资产比率(%) │ 1.6736│ 1.7146│ 1.7022│ 1.7820│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 204048.89│ 201651.76│ 196274.77│ 194778.44│
│流动资产 │ 82870.86│ 80102.11│ 75139.66│ 72423.59│
│非流动资产 │ 121178.03│ 121549.65│ 121135.11│ 122354.85│
│固定资产 │ 23605.49│ 24307.05│ 25123.31│ 26241.97│
│货币资金 │ 51382.54│ 50531.46│ 46532.85│ 37468.17│
│存货 │ 9450.57│ 8535.95│ 7515.15│ 7053.92│
│应收账款 │ 14129.29│ 13547.14│ 9706.87│ 9200.44│
│其他应收款 │ --│ 154.01│ --│ 129.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3414.92│ 3457.43│ 3340.93│ 3471.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 5.92│ 9.85│ 8.44│ 8.65│
│应付账款 │ 8183.85│ 8007.10│ 7476.93│ 7780.17│
│流动负债 │ 16297.03│ 15756.67│ 14684.96│ 14529.37│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19345.37│ 18984.73│ 17895.43│ 18030.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69840.07│ 69840.07│ 69840.07│ 69840.07│
│未分配利润 │ 76832.98│ 74752.08│ 71186.48│ 68790.75│
│归属于母公司所│ 184371.32│ 182341.93│ 178055.19│ 176432.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 184703.52│ 182667.03│ 178379.34│ 176747.82│
│商誉 │ 8652.08│ 8652.08│ 8652.08│ 8652.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 195980.12│ 191818.37│ 191913.15│ 194316.67│
│流动资产 │ 69941.94│ 65438.69│ 72423.59│ 67080.00│
│非流动资产 │ 126038.17│ 126379.68│ 122354.85│ 127236.67│
│固定资产 │ 25377.92│ 25698.86│ 26241.97│ 26989.26│
│货币资金 │ 39899.66│ 37408.76│ 37468.17│ 35398.48│
│存货 │ 7206.64│ 6291.21│ 7053.92│ 8447.59│
│应收账款 │ 10483.37│ 8565.90│ 9200.44│ 10132.78│
│其他应收款 │ --│ 279.72│ --│ 136.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3148.49│ 3274.68│ 3471.03│ 3558.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1681.35│ 1501.35│ 1501.49│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 8.65│ 3150.27│
│应付账款 │ 7578.99│ 4859.90│ 7780.17│ 7617.05│
│流动负债 │ 15549.32│ 13676.07│ 14529.37│ 17280.52│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19678.35│ 17880.76│ 18030.62│ 21742.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69840.07│ 69840.07│ 69840.07│ 69840.07│
│未分配利润 │ 68994.87│ 66675.67│ 68790.75│ 65019.97│
│归属于母公司所│ 176088.53│ 173717.82│ 172718.78│ 172499.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 176301.77│ 173937.60│ 172954.00│ 172574.59│
│商誉 │ 12115.53│ 12115.53│ 8652.08│ 12115.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43613.25│ 28465.01│ 12854.30│ 46167.74│
│营业收入 │ 43613.25│ 28465.01│ 12854.30│ 46167.74│
│营业总成本 │ 40111.92│ 25720.16│ 11413.95│ 41080.01│
│营业成本 │ 32276.44│ 20931.86│ 9346.81│ 31740.92│
│财务费用 │ -274.09│ -43.43│ -96.62│ -53.69│
│管理费用 │ 3427.63│ 2310.39│ 1134.13│ 4115.34│
│营业利润 │ 7009.45│ 4796.22│ 2596.94│ 7083.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3027.82│ 2067.35│ 1172.48│ 3284.92│
│营业外收支净额│ 3832.99│ 3834.26│ -4.28│ 166.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10842.43│ 8630.48│ 2592.66│ 7249.70│
│所得税费用 │ 1016.09│ 892.14│ 188.50│ 763.45│
│归属母公司净利│ 9809.86│ 7728.96│ 2395.73│ 6395.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9826.34│ 7738.34│ 2404.16│ 6486.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32129.35│ 18972.13│ 10766.41│ 54331.98│
│营业收入 │ 32129.35│ 18972.13│ 10766.41│ 54331.98│
│营业总成本 │ 29109.49│ 17187.12│ 9631.34│ 50424.29│
│营业成本 │ 22669.77│ 13296.71│ 7771.24│ 37285.64│
│财务费用 │ -9.59│ -108.01│ -80.73│ -68.89│
│管理费用 │ 3315.33│ 2191.16│ 1063.41│ 4759.03│
│营业利润 │ 6394.97│ 3877.47│ 1845.61│ 9188.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2052.55│ 1322.64│ 619.29│ 3957.96│
│营业外收支净额│ -77.41│ -67.53│ --│ -92.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6317.56│ 3809.94│ 1834.81│ 9096.45│
│所得税费用 │ 437.63│ 241.46│ 38.87│ 1040.48│
│归属母公司净利│ 5742.53│ 3423.33│ 1635.36│ 8252.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5879.93│ 3568.47│ 1795.93│ 8055.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49235.36│ 32584.09│ 14483.68│ 49480.87│
│经营现金流出小计│ 41578.84│ 28138.43│ 13736.27│ 40651.69│
│经营现金流量净额│ 7656.52│ 4445.67│ 747.41│ 8829.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47568.77│ 31308.00│ 25798.97│ 61469.06│
│投资现金流出小计│ 35836.32│ 24969.43│ 20741.07│ 74167.68│
│投资现金流量净额│ 11732.45│ 6338.57│ 5057.89│ -12698.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1830.00│
│筹资现金流出小计│ 1767.63│ 1767.63│ --│ 3482.00│
│筹资现金流量净额│ -1767.63│ -1767.63│ --│ -1652.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -48.05│ -55.26│ 24.37│ -327.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17573.29│ 8961.35│ 5829.67│ -5849.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 35390.05│ 20926.29│ 9612.96│ 63325.50│
│经营现金流出小计│ 32388.06│ 19259.76│ 9320.99│ 50847.43│
│经营现金流量净额│ 3001.99│ 1666.53│ 291.97│ 12478.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30817.56│ 17472.61│ 2390.40│ 27140.04│
│投资现金流出小计│ 28987.96│ 16196.40│ 3538.51│ 11033.39│
│投资现金流量净额│ 1829.59│ 1276.21│ -1148.10│ 16106.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1681.20│ 1500.00│ 1500.00│ 2900.00│
│筹资现金流出小计│ 1792.71│ 1780.25│ 0.41│ 4743.38│
│筹资现金流量净额│ -111.51│ -280.25│ 1499.59│ -1843.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -81.44│ 21.09│ 10.30│ 87.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4638.63│ 2683.57│ 653.75│ 26828.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 51382.54│ 37468.17│ 35398.48│ 5.85│
│应收账款 │ 14129.29│ 9200.44│ 10132.78│ -9.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 136.62│ --│
│应付账款 │ 8183.85│ 7780.17│ 7617.05│ 2.14│
│在建工程 │ --│ --│ 191.16│ --│
│存货的减少 │ --│ 47.40│ -647.36│ 107.32│
│流动负债合计 │ 16297.03│ 14529.37│ 17280.52│ -15.92│
│负债合计 │ 19345.37│ 18030.62│ 21742.08│ -17.07│
│营业利润 │ 7009.45│ 7083.26│ 9188.47│ -22.91│
│利润总额 │ 10842.43│ 7249.70│ 9096.45│ -20.30│
│归属于母公司所有│ 9809.86│ 6395.17│ 8252.78│ -22.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 76832.98│ 68790.75│ 65019.97│ 5.80│
│营业外收支净额 │ 3832.99│ 166.44│ -92.02│ 280.87│
│购买商品、接受劳│ 27328.22│ 27483.58│ 35868.29│ -23.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49235.36│ 49480.87│ 63325.50│ -21.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41578.84│ 40651.69│ 50847.43│ -20.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7656.52│ 8829.18│ 12478.07│ -29.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47568.77│ 61469.06│ 27140.04│ 126.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35836.32│ 74167.68│ 11033.39│ 572.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11732.45│ -12698.62│ 16106.65│ -178.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 692.79│ 2457.81│ 1683.39│ 46.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 1830.00│ 2900.00│ -36.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1767.63│ 3482.00│ 4743.38│ -26.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1767.63│ -1652.00│ -1843.38│ 10.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1767.63│ 1802.00│ 1790.11│ 0.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17573.29│ -5849.01│ 26828.86│ -121.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2857.95│ -6034.52│ 52.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2857.95│ -6034.52│ 52.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14038.39│ 30.4074│ 652.64│ 10.2052│
│第三季度│ 13157.22│ 28.4987│ 2319.20│ 36.2649│
│第二季度│ 8205.72│ 17.7737│ 1787.97│ 27.9582│
│第一季度│ 10766.41│ 23.3202│ 1635.36│ 25.5717│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14602.54│ 26.8765│ 877.87│ 10.6373│
│第三季度│ 14979.11│ 27.5696│ 3407.65│ 41.2909│
│第二季度│ 11890.09│ 21.8841│ 1689.61│ 20.4732│
│第一季度│ 12860.24│ 23.6697│ 2277.66│ 27.5987│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘