蓉胜超微蓉胜超微财务分析报告
≈≈贤丰控股002141≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0159│ 0.0078│ 0.0041│ -0.4800│
│基本每股收益 │ 0.0105│ 0.0035│ --│ -0.1846│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0159│ 0.0078│ 0.0041│ -0.4800│
│每股净资产(元) │ 0.7027│ 0.6936│ 0.6943│ 0.6884│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0134│ -0.0030│ 0.0141│ -0.0997│
│每股现金流量(元) │ -0.0011│ 0.0786│ 0.1085│ -0.0026│
│每股资本公积金(元) │ 0.0768│ 0.0768│ 0.0768│ 0.0768│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│
│每股未分配利润(元) │ -0.3789│ -0.3867│ -0.3902│ -0.3943│
│净资产收益率(%) │ 2.2564│ 1.1236│ 0.5958│ -69.7257│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2800│ 1.1300│ 0.6000│ -48.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4854│ 0.5038│ -0.0913│ -26.8030│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5100│ --│ -18.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 147412.95│ 153472.98│ 148063.22│ 116724.08│
│归属母公司股东权益 │ 79729.64│ 78702.06│ 78774.50│ 78110.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 111919.35│ 72797.33│ 31279.83│ 96366.14│
│营业成本(万元) │ 95276.34│ 63044.56│ 28058.53│ 89328.85│
│投资收益(万元) │ -663.23│ -636.41│ 1233.36│ -15202.28│
│净利润(万元) │ 2278.48│ 475.26│ 175.21│ -63253.92│
│营业利润(万元) │ 3080.48│ 938.45│ 479.12│ -63036.42│
│利润总额(万元) │ 3061.16│ 924.45│ 482.36│ -63343.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 1799.04│ 884.32│ 469.30│ -54463.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -1525.00│ -337.02│ 1599.33│ -11307.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1786│ -0.1382│ 0.0006│ 0.0071│
│基本每股收益 │ -0.0441│ -0.0231│ -0.0018│ -0.0036│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1786│ -0.1382│ 0.0006│ 0.0071│
│每股净资产(元) │ 0.9941│ 1.0422│ 1.2633│ 1.2629│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0524│ 0.0083│ -0.0080│ 0.0399│
│每股现金流量(元) │ -0.0081│ 0.0828│ 0.0086│ -0.0379│
│每股资本公积金(元) │ 0.0768│ 0.0768│ 0.1525│ 0.1525│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│
│每股未分配利润(元) │ -0.0909│ -0.0506│ 0.0863│ 0.0857│
│净资产收益率(%) │ -17.9625│ -13.2588│ 0.0452│ 0.5588│
│加权净资产收益率(%) │ -15.2700│ -11.4900│ 0.0500│ 0.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.4394│ -2.2146│ -0.1362│ -0.2888│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9300│ --│ -0.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 145514.48│ 156712.61│ 185273.57│ 189410.36│
│归属母公司股东权益 │ 112801.29│ 118256.32│ 143344.38│ 143291.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65204.82│ 38314.50│ 15893.64│ 98954.07│
│营业成本(万元) │ 58904.44│ 35445.36│ 15034.98│ 86646.77│
│投资收益(万元) │ -10461.88│ -9936.45│ 1995.51│ 3122.66│
│净利润(万元) │ -21876.97│ -14770.96│ -93.90│ 636.92│
│营业利润(万元) │ -22311.70│ -14898.60│ -182.29│ 647.47│
│利润总额(万元) │ -22320.92│ -14893.18│ -184.71│ 676.85│
│归属母公司净利润(万元)│ -20261.90│ -15679.32│ 64.83│ 800.74│
│经营现金流量净额(万元)│ -5942.42│ 943.40│ -903.51│ 4531.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0159│ -0.4800│ 0.0071│ 0.0062│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0105│ -0.1846│ -0.0036│ -0.0060│
│每股净资产(元) │ 0.7027│ 0.6884│ 1.2629│ 1.1815│
│每股资本公积金(元) │ 0.0768│ 0.0768│ 0.1525│ 0.0825│
│每股未分配利润(元) │ -0.3789│ -0.3943│ 0.0857│ 0.0788│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0134│ -0.0997│ 0.0399│ -0.0004│
│每股现金流量(元) │ -0.0011│ -0.0026│ -0.0379│ 0.0156│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.7348│ 7.2374│ 7.3243│ 7.7471│
│应收账款周转率 │ 4.4059│ 4.5589│ 5.3159│ 4.7085│
│总资产周转率 │ 0.8474│ 0.6399│ 0.5370│ 0.5817│
│营业收入增长率(%) │ 71.6428│ -2.6153│ -1.4474│ -13.7070│
│营业利润增长率(%) │ 113.8066│-9835.8129│ -32.7646│ 31.8929│
│利润总额增长率(%) │ 113.7143│-9458.6567│ -38.5861│ 64.0349│
│归属母公司净利润增长率│ 108.8789│-6901.5790│ 13.7381│ -23.1178│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.3047│ -38.3750│ 2.8818│ 14.2684│
│净资产增长率(%) │ -29.3185│ -45.4882│ 6.8824│ 2.5471│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0358│ 0.6529│ 0.5601│ -65.6392│
│总资产收益率(%) │ 1.5557│ 0.3064│ 0.1051│ -41.3243│
│净资产收益率(%) │ 2.2564│ 1.1236│ 0.5958│ -69.7257│
│营业利润率(%) │ 2.7524│ 1.2891│ 1.5317│ -65.4135│
│销售毛利率(%) │ 14.8705│ 13.3971│ 10.2983│ 7.3027│
│销售净利率(%) │ 2.0358│ 0.6529│ 0.5601│ -65.6392│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.7348│ 3.8453│ 1.7603│ 7.2374│
│固定资产周转率 │ 3.9927│ 2.5351│ 1.0694│ 3.6729│
│流动资产周转率 │ 1.4800│ 0.9207│ 0.4079│ 1.6602│
│总资产周转率 │ 0.8474│ 0.5388│ 0.2363│ 0.6399│
│股东权益周转率 │ 1.1054│ 0.6953│ 0.2667│ 0.8581│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3486│ 1.3044│ 1.3394│ 2.0715│
│速动比率(%) │ 0.9898│ 0.9256│ 0.9474│ 1.6423│
│产权比率 │ 0.7240│ 0.8771│ 0.8013│ 0.5359│
│应收账款周转率 │ 4.4059│ 2.9730│ 1.3247│ 4.5589│
│利息保障倍数 │ 7.0107│ 1.8253│ 1.6053│ -21.0265│
│资产负债率 │ 0.4199│ 0.4498│ 0.4263│ 0.3586│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 71.6428│ 89.9994│ 96.8071│ -2.6153│
│营业利润增长率(%) │ 113.8066│ 106.2989│ 362.8377│-9835.8129│
│总资产增长率(%) │ 1.3047│ -2.0672│ -20.0840│ -36.7232│
│固定资产增长率(%) │ --│ 19.8131│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -26.9090│ -32.4270│ -43.2301│ -50.0015│
│净利润增长率(%) │ 110.4150│ 103.2175│ 286.5879│-10031.1858│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.0859│ 51.2807│ 53.2033│ 66.9190│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.7163│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.9980│ 53.4771│ 52.2175│ 65.1632│
│无形资产比率(%) │ 4.2979│ 3.9462│ 4.3356│ 3.6274│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 147412.95│ 153472.98│ 148063.22│ 116724.08│
│流动资产 │ 75177.68│ 82072.84│ 77314.89│ 76061.12│
│非流动资产 │ 72235.28│ 71400.15│ 70748.33│ 40662.95│
│固定资产 │ 33811.69│ 35181.28│ 36248.44│ 22250.73│
│货币资金 │ 3574.21│ 12641.49│ 15995.38│ 3689.98│
│存货 │ 20002.17│ 19565.15│ 18654.36│ 13225.26│
│应收账款 │ 27244.73│ 25412.93│ 23663.79│ 23559.99│
│其他应收款 │ --│ 4341.31│ --│ 506.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6335.69│ 6056.36│ 6419.42│ 4234.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2855.29│ 2299.71│ 1428.33│ 2209.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7170.49│
│应付账款 │ 9171.77│ 10975.13│ 11319.93│ 9854.94│
│流动负债 │ 55746.53│ 62921.60│ 57723.07│ 36717.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 61905.23│ 69029.31│ 63122.05│ 41861.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8718.23│ 8718.23│ 8718.23│ 8718.23│
│未分配利润 │ -42991.33│ -43876.16│ -44278.93│ -44740.41│
│归属于母公司所│ 79729.64│ 78702.06│ 78774.50│ 78110.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 85507.73│ 84443.68│ 84941.17│ 74862.84│
│商誉 │ 13563.12│ 13656.98│ 13069.55│ 22.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 145514.48│ 156712.61│ 185273.57│ 189410.36│
│流动资产 │ 75593.19│ 83389.96│ 46243.99│ 44976.14│
│非流动资产 │ 69921.29│ 73322.65│ 139029.58│ 144434.22│
│固定资产 │ 24169.02│ 29098.13│ 29596.63│ 30223.75│
│货币资金 │ 3062.41│ 13377.21│ 4883.61│ 3902.71│
│存货 │ 13203.73│ 11793.89│ 14060.70│ 11459.93│
│应收账款 │ 20604.77│ 15518.25│ 18748.48│ 18715.66│
│其他应收款 │ --│ 465.16│ --│ 412.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4293.36│ 4355.95│ 4418.55│ 4481.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7963.86│ 13117.26│ 16932.85│ 22193.96│
│预收账款 │ 1488.80│ 226.59│ 697.25│ 2125.04│
│应付账款 │ 6957.88│ 6636.77│ 6015.09│ 5845.41│
│流动负债 │ 27484.68│ 30508.80│ 32652.59│ 36650.27│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 28526.38│ 31745.94│ 35649.85│ 39680.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8714.42│ 8714.42│ 17303.09│ 17303.09│
│未分配利润 │ -10319.19│ -5736.60│ 9787.57│ 9722.73│
│归属于母公司所│ 112801.29│ 118256.32│ 143344.38│ 143291.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 116988.10│ 124966.67│ 149623.72│ 149730.04│
│商誉 │ 55.75│ 55.75│ 55.75│ 55.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 111919.35│ 72797.33│ 31279.83│ 96366.14│
│营业收入 │ 111919.35│ 72797.33│ 31279.83│ 96366.14│
│营业总成本 │ 109596.33│ 72371.46│ 31561.42│ 107443.27│
│营业成本 │ 95276.34│ 63044.56│ 28058.53│ 89328.85│
│财务费用 │ 527.88│ 923.44│ 796.88│ 2793.14│
│管理费用 │ 6844.29│ 4326.33│ 1697.54│ 9759.75│
│营业利润 │ 3080.48│ 938.45│ 479.12│ -63036.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -663.23│ -636.41│ 1233.36│ -15202.28│
│营业外收支净额│ -19.32│ -14.00│ 3.24│ -307.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3061.16│ 924.45│ 482.36│ -63343.80│
│所得税费用 │ 782.68│ 449.19│ 307.15│ -89.88│
│归属母公司净利│ 1799.04│ 884.32│ 469.30│ -54463.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2278.48│ 475.26│ 175.21│ -63253.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65204.82│ 38314.50│ 15893.64│ 98954.07│
│营业收入 │ 65204.82│ 38314.50│ 15893.64│ 98954.07│
│营业总成本 │ 75890.59│ 42826.33│ 18418.23│ 102927.99│
│营业成本 │ 58904.44│ 35445.36│ 15034.98│ 86646.77│
│财务费用 │ 1528.50│ 1009.38│ 371.70│ 2546.22│
│管理费用 │ 5694.39│ 3455.57│ 1801.69│ 7247.88│
│营业利润 │ -22311.70│ -14898.60│ -182.29│ 647.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -10461.88│ -9936.45│ 1995.51│ 3122.66│
│营业外收支净额│ -9.22│ 5.42│ -2.43│ 29.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -22320.92│ -14893.18│ -184.71│ 676.85│
│所得税费用 │ -443.95│ -122.22│ -90.81│ 39.92│
│归属母公司净利│ -20261.90│ -15679.32│ 64.83│ 800.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -21876.97│ -14770.96│ -93.90│ 636.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 121514.61│ 79297.26│ 35453.52│ 90658.48│
│经营现金流出小计│ 123039.60│ 79634.28│ 33854.18│ 101965.70│
│经营现金流量净额│ -1525.00│ -337.02│ 1599.33│ -11307.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 77449.58│ 60431.64│ 8834.58│ 47456.00│
│投资现金流出小计│ 75357.18│ 56372.64│ 7708.03│ 16967.17│
│投资现金流量净额│ 2092.40│ 4059.00│ 1126.55│ 30488.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9620.51│ 9620.51│ 9620.51│ 4489.28│
│筹资现金流出小计│ 10194.51│ 4306.07│ 33.60│ 23263.81│
│筹资现金流量净额│ -574.01│ 5314.44│ 9586.91│ -18774.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -113.56│ -113.53│ -3.56│ -698.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -120.16│ 8922.89│ 12309.23│ -291.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63412.80│ 40828.13│ 17564.10│ 91046.00│
│经营现金流出小计│ 69355.22│ 39884.73│ 18467.61│ 86514.39│
│经营现金流量净额│ -5942.42│ 943.40│ -903.51│ 4531.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28162.22│ 20763.71│ 2535.49│ 13934.80│
│投资现金流出小计│ 12452.70│ 7074.17│ 282.90│ 17540.15│
│投资现金流量净额│ 15709.52│ 13689.54│ 2252.59│ -3605.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4853.33│ 4853.33│ 3153.33│ 29211.02│
│筹资现金流出小计│ 15303.15│ 10128.61│ 3574.78│ 34301.80│
│筹资现金流量净额│ -10449.82│ -5275.28│ -421.45│ -5090.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -235.72│ 38.51│ 53.27│ -133.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -918.45│ 9396.18│ 980.90│ -4297.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3574.21│ 3689.98│ 3902.71│ -5.45│
│短期借款 │ 2855.29│ 2209.13│ 22193.96│ -90.05│
│应收账款 │ 27244.73│ 23559.99│ 18715.66│ 25.88│
│其他应收款 │ --│ --│ 412.23│ --│
│应付账款 │ 9171.77│ 9854.94│ 5845.41│ 68.59│
│在建工程 │ --│ --│ 1773.75│ --│
│存货的减少 │ --│ -2649.34│ 739.25│ -458.38│
│流动负债合计 │ 55746.53│ 36717.90│ 36650.27│ 0.18│
│负债合计 │ 61905.23│ 41861.24│ 39680.32│ 5.50│
│营业利润 │ 3080.48│ -63036.42│ 647.47│ -9835.81│
│利润总额 │ 3061.16│ -63343.80│ 676.85│ -9458.62│
│归属于母公司所有│ 1799.04│ -54463.15│ 800.74│ -6901.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -42991.33│ -44740.41│ 9722.73│ -560.16│
│营业外收支净额 │ -19.32│ -307.38│ 29.38│ -1146.22│
│购买商品、接受劳│ 106496.01│ 88245.80│ 65323.42│ 35.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 121514.61│ 90658.48│ 91046.00│ -0.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 123039.60│ 101965.70│ 86514.39│ 17.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1525.00│ -11307.22│ 4531.62│ -349.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 77449.58│ 47456.00│ 13934.80│ 240.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75357.18│ 16967.17│ 17540.15│ -3.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2092.40│ 30488.83│ -3605.35│ 945.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4150.38│ 1000.54│ 10920.91│ -90.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9620.51│ 4489.28│ 29211.02│ -84.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10194.51│ 23263.81│ 34301.80│ -32.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -574.01│ -18774.53│ -5090.78│ -268.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1896.07│ 731.35│ 2104.29│ -65.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -120.16│ -291.15│ -4297.85│ 93.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2972.53│ -3935.25│ 175.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2972.53│ -3935.25│ 175.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31161.32│ 32.3364│ -34201.24│ 62.7970│
│第三季度│ 26890.32│ 27.9043│ -4582.58│ 8.4141│
│第二季度│ 22420.86│ 23.2663│ -15744.15│ 28.9079│
│第一季度│ 15893.64│ 16.4930│ 64.83│ -0.1190│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27797.81│ 28.0916│ 1680.97│ 209.9259│
│第三季度│ 25275.42│ 25.5426│ -1090.90│ -136.2362│
│第二季度│ 25871.36│ 26.1448│ -67.84│ -8.4718│
│第一季度│ 20009.47│ 20.2210│ 278.52│ 34.7822│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0159│ 0.0078│ 0.0041│ -0.4800│
│基本每股收益 │ 0.0105│ 0.0035│ --│ -0.1846│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0159│ 0.0078│ 0.0041│ -0.4800│
│每股净资产(元) │ 0.7027│ 0.6936│ 0.6943│ 0.6884│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0134│ -0.0030│ 0.0141│ -0.0997│
│每股现金流量(元) │ -0.0011│ 0.0786│ 0.1085│ -0.0026│
│每股资本公积金(元) │ 0.0768│ 0.0768│ 0.0768│ 0.0768│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│
│每股未分配利润(元) │ -0.3789│ -0.3867│ -0.3902│ -0.3943│
│净资产收益率(%) │ 2.2564│ 1.1236│ 0.5958│ -69.7257│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2800│ 1.1300│ 0.6000│ -48.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4854│ 0.5038│ -0.0913│ -26.8030│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5100│ --│ -18.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 147412.95│ 153472.98│ 148063.22│ 116724.08│
│归属母公司股东权益 │ 79729.64│ 78702.06│ 78774.50│ 78110.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 111919.35│ 72797.33│ 31279.83│ 96366.14│
│营业成本(万元) │ 95276.34│ 63044.56│ 28058.53│ 89328.85│
│投资收益(万元) │ -663.23│ -636.41│ 1233.36│ -15202.28│
│净利润(万元) │ 2278.48│ 475.26│ 175.21│ -63253.92│
│营业利润(万元) │ 3080.48│ 938.45│ 479.12│ -63036.42│
│利润总额(万元) │ 3061.16│ 924.45│ 482.36│ -63343.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 1799.04│ 884.32│ 469.30│ -54463.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -1525.00│ -337.02│ 1599.33│ -11307.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1786│ -0.1382│ 0.0006│ 0.0071│
│基本每股收益 │ -0.0441│ -0.0231│ -0.0018│ -0.0036│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1786│ -0.1382│ 0.0006│ 0.0071│
│每股净资产(元) │ 0.9941│ 1.0422│ 1.2633│ 1.2629│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0524│ 0.0083│ -0.0080│ 0.0399│
│每股现金流量(元) │ -0.0081│ 0.0828│ 0.0086│ -0.0379│
│每股资本公积金(元) │ 0.0768│ 0.0768│ 0.1525│ 0.1525│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│
│每股未分配利润(元) │ -0.0909│ -0.0506│ 0.0863│ 0.0857│
│净资产收益率(%) │ -17.9625│ -13.2588│ 0.0452│ 0.5588│
│加权净资产收益率(%) │ -15.2700│ -11.4900│ 0.0500│ 0.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.4394│ -2.2146│ -0.1362│ -0.2888│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9300│ --│ -0.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 145514.48│ 156712.61│ 185273.57│ 189410.36│
│归属母公司股东权益 │ 112801.29│ 118256.32│ 143344.38│ 143291.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65204.82│ 38314.50│ 15893.64│ 98954.07│
│营业成本(万元) │ 58904.44│ 35445.36│ 15034.98│ 86646.77│
│投资收益(万元) │ -10461.88│ -9936.45│ 1995.51│ 3122.66│
│净利润(万元) │ -21876.97│ -14770.96│ -93.90│ 636.92│
│营业利润(万元) │ -22311.70│ -14898.60│ -182.29│ 647.47│
│利润总额(万元) │ -22320.92│ -14893.18│ -184.71│ 676.85│
│归属母公司净利润(万元)│ -20261.90│ -15679.32│ 64.83│ 800.74│
│经营现金流量净额(万元)│ -5942.42│ 943.40│ -903.51│ 4531.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0159│ -0.4800│ 0.0071│ 0.0062│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0105│ -0.1846│ -0.0036│ -0.0060│
│每股净资产(元) │ 0.7027│ 0.6884│ 1.2629│ 1.1815│
│每股资本公积金(元) │ 0.0768│ 0.0768│ 0.1525│ 0.0825│
│每股未分配利润(元) │ -0.3789│ -0.3943│ 0.0857│ 0.0788│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0134│ -0.0997│ 0.0399│ -0.0004│
│每股现金流量(元) │ -0.0011│ -0.0026│ -0.0379│ 0.0156│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.7348│ 7.2374│ 7.3243│ 7.7471│
│应收账款周转率 │ 4.4059│ 4.5589│ 5.3159│ 4.7085│
│总资产周转率 │ 0.8474│ 0.6399│ 0.5370│ 0.5817│
│营业收入增长率(%) │ 71.6428│ -2.6153│ -1.4474│ -13.7070│
│营业利润增长率(%) │ 113.8066│-9835.8129│ -32.7646│ 31.8929│
│利润总额增长率(%) │ 113.7143│-9458.6567│ -38.5861│ 64.0349│
│归属母公司净利润增长率│ 108.8789│-6901.5790│ 13.7381│ -23.1178│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.3047│ -38.3750│ 2.8818│ 14.2684│
│净资产增长率(%) │ -29.3185│ -45.4882│ 6.8824│ 2.5471│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0358│ 0.6529│ 0.5601│ -65.6392│
│总资产收益率(%) │ 1.5557│ 0.3064│ 0.1051│ -41.3243│
│净资产收益率(%) │ 2.2564│ 1.1236│ 0.5958│ -69.7257│
│营业利润率(%) │ 2.7524│ 1.2891│ 1.5317│ -65.4135│
│销售毛利率(%) │ 14.8705│ 13.3971│ 10.2983│ 7.3027│
│销售净利率(%) │ 2.0358│ 0.6529│ 0.5601│ -65.6392│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.7348│ 3.8453│ 1.7603│ 7.2374│
│固定资产周转率 │ 3.9927│ 2.5351│ 1.0694│ 3.6729│
│流动资产周转率 │ 1.4800│ 0.9207│ 0.4079│ 1.6602│
│总资产周转率 │ 0.8474│ 0.5388│ 0.2363│ 0.6399│
│股东权益周转率 │ 1.1054│ 0.6953│ 0.2667│ 0.8581│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3486│ 1.3044│ 1.3394│ 2.0715│
│速动比率(%) │ 0.9898│ 0.9256│ 0.9474│ 1.6423│
│产权比率 │ 0.7240│ 0.8771│ 0.8013│ 0.5359│
│应收账款周转率 │ 4.4059│ 2.9730│ 1.3247│ 4.5589│
│利息保障倍数 │ 7.0107│ 1.8253│ 1.6053│ -21.0265│
│资产负债率 │ 0.4199│ 0.4498│ 0.4263│ 0.3586│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 71.6428│ 89.9994│ 96.8071│ -2.6153│
│营业利润增长率(%) │ 113.8066│ 106.2989│ 362.8377│-9835.8129│
│总资产增长率(%) │ 1.3047│ -2.0672│ -20.0840│ -36.7232│
│固定资产增长率(%) │ --│ 19.8131│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -26.9090│ -32.4270│ -43.2301│ -50.0015│
│净利润增长率(%) │ 110.4150│ 103.2175│ 286.5879│-10031.1858│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.0859│ 51.2807│ 53.2033│ 66.9190│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.7163│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.9980│ 53.4771│ 52.2175│ 65.1632│
│无形资产比率(%) │ 4.2979│ 3.9462│ 4.3356│ 3.6274│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 147412.95│ 153472.98│ 148063.22│ 116724.08│
│流动资产 │ 75177.68│ 82072.84│ 77314.89│ 76061.12│
│非流动资产 │ 72235.28│ 71400.15│ 70748.33│ 40662.95│
│固定资产 │ 33811.69│ 35181.28│ 36248.44│ 22250.73│
│货币资金 │ 3574.21│ 12641.49│ 15995.38│ 3689.98│
│存货 │ 20002.17│ 19565.15│ 18654.36│ 13225.26│
│应收账款 │ 27244.73│ 25412.93│ 23663.79│ 23559.99│
│其他应收款 │ --│ 4341.31│ --│ 506.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6335.69│ 6056.36│ 6419.42│ 4234.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2855.29│ 2299.71│ 1428.33│ 2209.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7170.49│
│应付账款 │ 9171.77│ 10975.13│ 11319.93│ 9854.94│
│流动负债 │ 55746.53│ 62921.60│ 57723.07│ 36717.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 61905.23│ 69029.31│ 63122.05│ 41861.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8718.23│ 8718.23│ 8718.23│ 8718.23│
│未分配利润 │ -42991.33│ -43876.16│ -44278.93│ -44740.41│
│归属于母公司所│ 79729.64│ 78702.06│ 78774.50│ 78110.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 85507.73│ 84443.68│ 84941.17│ 74862.84│
│商誉 │ 13563.12│ 13656.98│ 13069.55│ 22.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 145514.48│ 156712.61│ 185273.57│ 189410.36│
│流动资产 │ 75593.19│ 83389.96│ 46243.99│ 44976.14│
│非流动资产 │ 69921.29│ 73322.65│ 139029.58│ 144434.22│
│固定资产 │ 24169.02│ 29098.13│ 29596.63│ 30223.75│
│货币资金 │ 3062.41│ 13377.21│ 4883.61│ 3902.71│
│存货 │ 13203.73│ 11793.89│ 14060.70│ 11459.93│
│应收账款 │ 20604.77│ 15518.25│ 18748.48│ 18715.66│
│其他应收款 │ --│ 465.16│ --│ 412.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4293.36│ 4355.95│ 4418.55│ 4481.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7963.86│ 13117.26│ 16932.85│ 22193.96│
│预收账款 │ 1488.80│ 226.59│ 697.25│ 2125.04│
│应付账款 │ 6957.88│ 6636.77│ 6015.09│ 5845.41│
│流动负债 │ 27484.68│ 30508.80│ 32652.59│ 36650.27│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 28526.38│ 31745.94│ 35649.85│ 39680.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8714.42│ 8714.42│ 17303.09│ 17303.09│
│未分配利润 │ -10319.19│ -5736.60│ 9787.57│ 9722.73│
│归属于母公司所│ 112801.29│ 118256.32│ 143344.38│ 143291.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 116988.10│ 124966.67│ 149623.72│ 149730.04│
│商誉 │ 55.75│ 55.75│ 55.75│ 55.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 111919.35│ 72797.33│ 31279.83│ 96366.14│
│营业收入 │ 111919.35│ 72797.33│ 31279.83│ 96366.14│
│营业总成本 │ 109596.33│ 72371.46│ 31561.42│ 107443.27│
│营业成本 │ 95276.34│ 63044.56│ 28058.53│ 89328.85│
│财务费用 │ 527.88│ 923.44│ 796.88│ 2793.14│
│管理费用 │ 6844.29│ 4326.33│ 1697.54│ 9759.75│
│营业利润 │ 3080.48│ 938.45│ 479.12│ -63036.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -663.23│ -636.41│ 1233.36│ -15202.28│
│营业外收支净额│ -19.32│ -14.00│ 3.24│ -307.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3061.16│ 924.45│ 482.36│ -63343.80│
│所得税费用 │ 782.68│ 449.19│ 307.15│ -89.88│
│归属母公司净利│ 1799.04│ 884.32│ 469.30│ -54463.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2278.48│ 475.26│ 175.21│ -63253.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65204.82│ 38314.50│ 15893.64│ 98954.07│
│营业收入 │ 65204.82│ 38314.50│ 15893.64│ 98954.07│
│营业总成本 │ 75890.59│ 42826.33│ 18418.23│ 102927.99│
│营业成本 │ 58904.44│ 35445.36│ 15034.98│ 86646.77│
│财务费用 │ 1528.50│ 1009.38│ 371.70│ 2546.22│
│管理费用 │ 5694.39│ 3455.57│ 1801.69│ 7247.88│
│营业利润 │ -22311.70│ -14898.60│ -182.29│ 647.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -10461.88│ -9936.45│ 1995.51│ 3122.66│
│营业外收支净额│ -9.22│ 5.42│ -2.43│ 29.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -22320.92│ -14893.18│ -184.71│ 676.85│
│所得税费用 │ -443.95│ -122.22│ -90.81│ 39.92│
│归属母公司净利│ -20261.90│ -15679.32│ 64.83│ 800.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -21876.97│ -14770.96│ -93.90│ 636.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 121514.61│ 79297.26│ 35453.52│ 90658.48│
│经营现金流出小计│ 123039.60│ 79634.28│ 33854.18│ 101965.70│
│经营现金流量净额│ -1525.00│ -337.02│ 1599.33│ -11307.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 77449.58│ 60431.64│ 8834.58│ 47456.00│
│投资现金流出小计│ 75357.18│ 56372.64│ 7708.03│ 16967.17│
│投资现金流量净额│ 2092.40│ 4059.00│ 1126.55│ 30488.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9620.51│ 9620.51│ 9620.51│ 4489.28│
│筹资现金流出小计│ 10194.51│ 4306.07│ 33.60│ 23263.81│
│筹资现金流量净额│ -574.01│ 5314.44│ 9586.91│ -18774.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -113.56│ -113.53│ -3.56│ -698.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -120.16│ 8922.89│ 12309.23│ -291.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63412.80│ 40828.13│ 17564.10│ 91046.00│
│经营现金流出小计│ 69355.22│ 39884.73│ 18467.61│ 86514.39│
│经营现金流量净额│ -5942.42│ 943.40│ -903.51│ 4531.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28162.22│ 20763.71│ 2535.49│ 13934.80│
│投资现金流出小计│ 12452.70│ 7074.17│ 282.90│ 17540.15│
│投资现金流量净额│ 15709.52│ 13689.54│ 2252.59│ -3605.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4853.33│ 4853.33│ 3153.33│ 29211.02│
│筹资现金流出小计│ 15303.15│ 10128.61│ 3574.78│ 34301.80│
│筹资现金流量净额│ -10449.82│ -5275.28│ -421.45│ -5090.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -235.72│ 38.51│ 53.27│ -133.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -918.45│ 9396.18│ 980.90│ -4297.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3574.21│ 3689.98│ 3902.71│ -5.45│
│短期借款 │ 2855.29│ 2209.13│ 22193.96│ -90.05│
│应收账款 │ 27244.73│ 23559.99│ 18715.66│ 25.88│
│其他应收款 │ --│ --│ 412.23│ --│
│应付账款 │ 9171.77│ 9854.94│ 5845.41│ 68.59│
│在建工程 │ --│ --│ 1773.75│ --│
│存货的减少 │ --│ -2649.34│ 739.25│ -458.38│
│流动负债合计 │ 55746.53│ 36717.90│ 36650.27│ 0.18│
│负债合计 │ 61905.23│ 41861.24│ 39680.32│ 5.50│
│营业利润 │ 3080.48│ -63036.42│ 647.47│ -9835.81│
│利润总额 │ 3061.16│ -63343.80│ 676.85│ -9458.62│
│归属于母公司所有│ 1799.04│ -54463.15│ 800.74│ -6901.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -42991.33│ -44740.41│ 9722.73│ -560.16│
│营业外收支净额 │ -19.32│ -307.38│ 29.38│ -1146.22│
│购买商品、接受劳│ 106496.01│ 88245.80│ 65323.42│ 35.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 121514.61│ 90658.48│ 91046.00│ -0.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 123039.60│ 101965.70│ 86514.39│ 17.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1525.00│ -11307.22│ 4531.62│ -349.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 77449.58│ 47456.00│ 13934.80│ 240.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75357.18│ 16967.17│ 17540.15│ -3.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2092.40│ 30488.83│ -3605.35│ 945.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4150.38│ 1000.54│ 10920.91│ -90.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9620.51│ 4489.28│ 29211.02│ -84.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10194.51│ 23263.81│ 34301.80│ -32.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -574.01│ -18774.53│ -5090.78│ -268.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1896.07│ 731.35│ 2104.29│ -65.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -120.16│ -291.15│ -4297.85│ 93.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2972.53│ -3935.25│ 175.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2972.53│ -3935.25│ 175.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31161.32│ 32.3364│ -34201.24│ 62.7970│
│第三季度│ 26890.32│ 27.9043│ -4582.58│ 8.4141│
│第二季度│ 22420.86│ 23.2663│ -15744.15│ 28.9079│
│第一季度│ 15893.64│ 16.4930│ 64.83│ -0.1190│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27797.81│ 28.0916│ 1680.97│ 209.9259│
│第三季度│ 25275.42│ 25.5426│ -1090.90│ -136.2362│
│第二季度│ 25871.36│ 26.1448│ -67.84│ -8.4718│
│第一季度│ 20009.47│ 20.2210│ 278.52│ 34.7822│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘