利欧股份利欧股份财务分析报告
≈≈利欧股份002131≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0131│ 0.1400│ -0.0800│ 0.7100│
│基本每股收益 │ 0.0270│ 0.0200│ 0.0140│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0131│ 0.1400│ -0.0800│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 1.8876│ 2.0392│ 1.8451│ 1.9212│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0542│ -0.0123│ -0.0554│ 0.0687│
│每股现金流量(元) │ 0.0634│ 0.2262│ 0.0416│ -0.1573│
│每股资本公积金(元) │ 0.1948│ 0.1948│ 0.1948│ 0.1948│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0227│ 0.0227│ 0.0227│ 0.0227│
│每股未分配利润(元) │ 0.6701│ 0.8220│ 0.6278│ 0.7030│
│净资产收益率(%) │ -0.6946│ 6.7818│ -4.0757│ 36.7757│
│加权净资产收益率(%) │ -0.6900│ 7.0000│ -3.9900│ 45.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4321│ 1.0313│ 0.7123│ 2.1843│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0600│ --│ 2.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2003595.20│2160881.19│1926298.47│1925787.50│
│归属母公司股东权益 │1275069.85│1377465.14│1246331.43│1297725.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1444822.06│ 915860.90│ 435559.89│1554786.79│
│营业成本(万元) │1347463.65│ 851645.96│ 406165.53│1418109.00│
│投资收益(万元) │ -1750.45│ -2097.41│ 1939.10│ 3260.92│
│净利润(万元) │ -9154.56│ 93256.29│ -50897.15│ 477372.30│
│营业利润(万元) │ -15495.74│ 122018.93│ -69515.83│ 632664.58│
│利润总额(万元) │ -15037.72│ 122398.70│ -69516.72│ 632414.05│
│归属母公司净利润(万元)│ -8857.06│ 93416.34│ -50796.90│ 477247.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -36591.05│ -8331.18│ -37452.01│ 46418.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4583│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0512│ 0.0400│ 0.0092│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4583│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.6715│ 1.2531│ 1.2324│ 1.2172│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0489│ 0.0582│ -0.0161│ 0.1313│
│每股现金流量(元) │ -0.1153│ -0.0647│ -0.0665│ -0.0585│
│每股资本公积金(元) │ 0.1936│ 0.1932│ 0.1926│ 0.1898│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0194│ 0.0194│ 0.0194│ 0.0196│
│每股未分配利润(元) │ 0.4575│ 0.0393│ 0.0195│ 0.0066│
│净资产收益率(%) │ 27.3396│ 3.0899│ 1.0535│ 3.7824│
│加权净资产收益率(%) │ 31.7000│ 3.1400│ 1.0700│ 3.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0525│ 2.8635│ 0.9679│ 1.5299│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9100│ --│ 1.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1604461.66│1272299.31│1362565.58│1332256.73│
│归属母公司股东权益 │1129050.31│ 846452.39│ 832490.50│ 813263.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1065393.99│ 735629.23│ 381841.91│1403262.42│
│营业成本(万元) │ 972377.68│ 674682.92│ 354579.53│1251911.19│
│投资收益(万元) │ 2737.40│ 2318.01│ 973.78│ 16919.26│
│净利润(万元) │ 308803.20│ 26250.93│ 8792.97│ 30889.42│
│营业利润(万元) │ 405283.36│ 30180.40│ 10756.54│ 38606.24│
│利润总额(万元) │ 404826.46│ 29808.96│ 10446.12│ 38743.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 308678.19│ 26154.12│ 8769.92│ 30760.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 33054.21│ 39342.37│ -10860.88│ 87747.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0131│ 0.7100│ 0.0500│ -0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0270│ 0.0400│ 0.0200│ -0.3500│
│每股净资产(元) │ 1.8876│ 1.9212│ 1.2172│ 1.1380│
│每股资本公积金(元) │ 0.1948│ 0.1948│ 0.1898│ 0.1801│
│每股未分配利润(元) │ 0.6701│ 0.7030│ 0.0066│ -0.0420│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0542│ 0.0687│ 0.1313│ -0.0275│
│每股现金流量(元) │ 0.0634│ -0.1573│ -0.0585│ 0.1901│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 22.3862│ 31.5947│ 27.1713│ 23.5641│
│应收账款周转率 │ 2.8937│ 3.4659│ 3.3476│ 2.8127│
│总资产周转率 │ 0.7354│ 0.9544│ 1.0207│ 0.8903│
│营业收入增长率(%) │ 35.6139│ 10.7980│ 14.5517│ 15.8656│
│营业利润增长率(%) │ -103.8234│ 1538.7626│ 120.6555│ -478.3770│
│利润总额增长率(%) │ -103.7146│ 1532.3088│ 121.1375│ -450.3176│
│归属母公司净利润增长率│ -102.8694│ 1451.4728│ 116.5425│ -541.4967│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.8765│ 44.5508│ -6.0107│ 6.2224│
│净资产增长率(%) │ 12.9330│ 59.5701│ 18.0747│ -9.3273│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.6336│ 10.1824│ -11.6855│ 30.7034│
│总资产收益率(%) │ -0.5075│ 5.4326│ -3.0951│ 29.3042│
│净资产收益率(%) │ -0.6946│ 6.7818│ -4.0757│ 36.7757│
│营业利润率(%) │ -1.0725│ 13.3229│ -15.9601│ 40.6914│
│销售毛利率(%) │ 6.7384│ 7.0114│ 6.7486│ 8.7908│
│销售净利率(%) │ -0.6336│ 10.1824│ -11.6855│ 30.7034│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 22.3862│ 15.1571│ 7.8739│ 31.5947│
│固定资产周转率 │ 15.9779│ 10.8506│ 5.1228│ 18.3110│
│流动资产周转率 │ 1.8086│ 1.0717│ 0.5638│ 1.9736│
│总资产周转率 │ 0.7354│ 0.4482│ 0.2261│ 0.9544│
│股东权益周转率 │ 1.1983│ 0.8221│ 0.4183│ 1.4703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5321│ 1.6728│ 1.7370│ 1.6855│
│速动比率(%) │ 1.3995│ 1.4890│ 1.5171│ 1.5137│
│产权比率 │ 0.5628│ 0.5660│ 0.5426│ 0.4812│
│应收账款周转率 │ 2.8937│ 1.7896│ 0.8853│ 3.4659│
│利息保障倍数 │ -1.9817│ 48.0648│ -51.7733│ 1174.1812│
│资产负债率 │ 0.3601│ 0.3608│ 0.3511│ 0.3243│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.6139│ 24.5003│ 14.0681│ 10.7980│
│营业利润增长率(%) │ -103.8234│ 304.2985│ -746.2657│ 1538.7626│
│总资产增长率(%) │ 24.8765│ 69.8406│ 41.3729│ 44.5508│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.2913│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.5094│ 63.1123│ 50.0970│ 59.9603│
│净利润增长率(%) │ -102.9645│ 255.2494│ -678.8390│ 1445.4231│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.6391│ 63.7455│ 64.7008│ 67.3867│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.8777│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.0721│ 44.1691│ 41.0235│ 39.1933│
│无形资产比率(%) │ 1.4335│ 1.3316│ 1.5144│ 1.4839│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2003595.20│ 2160881.19│ 1926298.47│ 1925787.50│
│流动资产 │ 842953.72│ 954441.99│ 790234.32│ 754779.87│
│非流动资产 │ 1160641.48│ 1206439.20│ 1136064.15│ 1171007.63│
│固定资产 │ 95913.65│ 83829.73│ 85062.79│ 84984.00│
│货币资金 │ 143306.98│ 261251.55│ 129746.41│ 98263.45│
│存货 │ 72964.65│ 64957.42│ 55748.33│ 47418.71│
│应收账款 │ 492602.30│ 517546.08│ 477984.33│ 506003.28│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28721.15│ 28775.11│ 29171.92│ 28576.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 150288.93│ 134611.11│ 103182.31│ 54674.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 229234.84│ 299312.77│ 239786.34│ 289445.08│
│流动负债 │ 550205.81│ 570562.02│ 454950.67│ 447796.69│
│长期借款 │ --│ --│ 32856.50│ --│
│总负债 │ 721579.63│ 779629.80│ 676321.41│ 624460.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 131607.93│ 131607.24│ 131587.37│ 131583.56│
│未分配利润 │ 452652.07│ 555273.85│ 424051.66│ 474848.55│
│归属于母公司所│ 1275069.85│ 1377465.14│ 1246331.43│ 1297725.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1282015.57│ 1381251.39│ 1249977.06│ 1301326.59│
│商誉 │ 176763.41│ 176241.84│ 176241.84│ 176241.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1604461.66│ 1272299.31│ 1362565.58│ 1332256.73│
│流动资产 │ 677050.16│ 755192.96│ 842961.68│ 820818.66│
│非流动资产 │ 927411.50│ 517106.35│ 519603.90│ 511438.07│
│固定资产 │ 85442.54│ 87549.97│ 85189.58│ 84835.82│
│货币资金 │ 127050.46│ 158079.56│ 154167.54│ 198113.72│
│存货 │ 41345.01│ 37335.55│ 40845.77│ 42350.06│
│应收账款 │ 378607.85│ 390086.14│ 435585.84│ 391199.34│
│其他应收款 │ --│ 41506.13│ --│ 53473.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23375.10│ 31562.21│ 36066.28│ 24018.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 76779.94│ 61075.52│ 110730.97│ 121157.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 27694.72│
│应付账款 │ 179626.62│ 210468.56│ 218867.48│ 182511.34│
│流动负债 │ 338411.26│ 390327.41│ 494029.03│ 471560.26│
│长期借款 │ 11700.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 475025.94│ 425489.44│ 529785.99│ 518725.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 130744.44│ 130482.13│ 130089.20│ 126820.41│
│未分配利润 │ 309064.36│ 26540.30│ 13200.51│ 4430.59│
│归属于母公司所│ 1129050.31│ 846452.39│ 832490.50│ 813263.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1129435.72│ 846809.87│ 832779.59│ 813531.10│
│商誉 │ 183565.71│ 183565.71│ 183565.71│ 183565.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1444822.06│ 915860.90│ 435559.89│ 1554786.79│
│营业收入 │ 1444822.06│ 915860.90│ 435559.89│ 1554786.79│
│营业总成本 │ 1431955.19│ 903200.45│ 429952.95│ 1512465.85│
│营业成本 │ 1347463.65│ 851645.96│ 406165.53│ 1418109.00│
│财务费用 │ 5517.04│ 3769.66│ 1317.27│ 2039.70│
│管理费用 │ 30071.90│ 19391.83│ 9218.35│ 36089.37│
│营业利润 │ -15495.74│ 122018.93│ -69515.83│ 632664.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1750.45│ -2097.41│ 1939.10│ 3260.92│
│营业外收支净额│ 458.01│ 379.78│ -0.90│ -250.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15037.72│ 122398.70│ -69516.72│ 632414.05│
│所得税费用 │ -5883.16│ 29142.42│ -18619.57│ 155041.75│
│归属母公司净利│ -8857.06│ 93416.34│ -50796.90│ 477247.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9154.56│ 93256.29│ -50897.15│ 477372.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1065393.99│ 735629.23│ 381841.91│ 1403262.42│
│营业收入 │ 1065393.99│ 735629.23│ 381841.91│ 1403262.42│
│营业总成本 │ 1033333.47│ 711321.81│ 374357.88│ 1394160.00│
│营业成本 │ 972377.68│ 674682.92│ 354579.53│ 1251911.19│
│财务费用 │ 1172.48│ 739.46│ 92.34│ 7162.03│
│管理费用 │ 24456.58│ 15806.90│ 7637.08│ 37500.96│
│营业利润 │ 405283.36│ 30180.40│ 10756.54│ 38606.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2737.40│ 2318.01│ 973.78│ 16919.26│
│营业外收支净额│ -456.89│ -371.44│ -310.42│ 137.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 404826.46│ 29808.96│ 10446.12│ 38743.53│
│所得税费用 │ 96023.26│ 3558.03│ 1653.15│ 7854.11│
│归属母公司净利│ 308678.19│ 26154.12│ 8769.92│ 30760.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 308803.20│ 26250.93│ 8792.97│ 30889.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1702400.43│ 1016771.81│ 506945.09│1771664.88│
│经营现金流出小计│ 1738991.48│ 1025103.00│ 544397.10│1725246.73│
│经营现金流量净额│ -36591.05│ -8331.18│ -37452.01│ 46418.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 136453.75│ 130956.45│ 3973.02│ 42000.68│
│投资现金流出小计│ 142945.92│ 42258.79│ 18690.34│ 118973.71│
│投资现金流量净额│ -6492.17│ 88697.66│ -14717.31│ -76973.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 182088.98│ 123113.39│ 95326.88│ 236181.35│
│筹资现金流出小计│ 96916.69│ 51177.05│ 15097.31│ 310789.12│
│筹资现金流量净额│ 85172.29│ 71936.34│ 80229.56│ -74607.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 753.03│ 468.16│ 55.34│ -1066.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42842.11│ 152770.98│ 28115.58│-106228.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1374223.72│ 880090.87│ 430874.97│1800014.27│
│经营现金流出小计│ 1341169.50│ 840748.50│ 441735.85│1712266.70│
│经营现金流量净额│ 33054.21│ 39342.37│ -10860.88│ 87747.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29031.58│ 23986.02│ 5155.78│ 69391.29│
│投资现金流出小计│ 95450.08│ 38954.33│ 27720.84│ 55286.38│
│投资现金流量净额│ -66418.49│ -14968.30│ -22565.06│ 14104.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 206032.02│ 125695.00│ 84045.00│ 283090.25│
│筹资现金流出小计│ 250170.02│ 193759.78│ 95668.16│ 423755.83│
│筹资现金流量净额│ -44138.00│ -68064.78│ -11623.16│-140665.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -356.39│ 1.02│ 113.12│ -304.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -77858.67│ -43689.69│ -44935.98│ -39118.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 143306.98│ 98263.45│ 198113.72│ -50.40│
│短期借款 │ 150288.93│ 54674.00│ 121157.50│ -54.87│
│应收账款 │ 492602.30│ 506003.28│ 391199.34│ 29.35│
│应付账款 │ 229234.84│ 289445.08│ 182511.34│ 58.59│
│存货的减少 │ --│ -6328.46│ -1622.07│ -290.15│
│流动负债合计 │ 550205.81│ 447796.69│ 471560.26│ -5.04│
│负债合计 │ 721579.63│ 624460.91│ 518725.63│ 20.38│
│营业利润 │ -15495.74│ 632664.58│ 38606.24│ 1538.76│
│利润总额 │ -15037.72│ 632414.05│ 38743.53│ 1532.31│
│归属于母公司所有│ -8857.06│ 477247.55│ 30760.94│ 1451.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 452652.07│ 474848.55│ 4430.59│ 10617.50│
│营业外收支净额 │ 458.01│ -250.53│ 137.29│ -282.48│
│购买商品、接受劳│1463935.78│1410413.96│1240834.12│ 13.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1702400.43│1771664.88│1800014.27│ -1.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1738991.48│1725246.73│1712266.70│ 0.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -36591.05│ 46418.15│ 87747.57│ -47.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 136453.75│ 42000.68│ 69391.29│ -39.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 142945.92│ 118973.71│ 55286.38│ 115.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6492.17│ -76973.03│ 14104.91│ -645.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14163.92│ 28921.15│ 15493.74│ 86.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 182088.98│ 236181.35│ 283090.25│ -16.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96916.69│ 310789.12│ 423755.83│ -26.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85172.29│ -74607.77│-140665.58│ 46.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10307.34│ 7824.46│ 9103.37│ -14.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42842.11│-106228.76│ -39118.07│ -171.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21166.73│ 2241.30│ 844.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21166.73│ 2241.30│ 844.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 489392.80│ 31.4765│ 168569.36│ 35.3212│
│第三季度│ 329764.75│ 21.2096│ 282524.06│ 59.1986│
│第二季度│ 353787.32│ 22.7547│ 17384.20│ 3.6426│
│第一季度│ 381841.91│ 24.5591│ 8769.92│ 1.8376│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 332673.88│ 23.7072│ -108.45│ -0.3526│
│第三季度│ 372729.11│ 26.5616│ 8240.78│ 26.7898│
│第二季度│ 367807.92│ 26.2109│ 9098.32│ 29.5775│
│第一季度│ 330051.50│ 23.5203│ 13530.29│ 43.9853│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0131│ 0.1400│ -0.0800│ 0.7100│
│基本每股收益 │ 0.0270│ 0.0200│ 0.0140│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0131│ 0.1400│ -0.0800│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 1.8876│ 2.0392│ 1.8451│ 1.9212│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0542│ -0.0123│ -0.0554│ 0.0687│
│每股现金流量(元) │ 0.0634│ 0.2262│ 0.0416│ -0.1573│
│每股资本公积金(元) │ 0.1948│ 0.1948│ 0.1948│ 0.1948│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0227│ 0.0227│ 0.0227│ 0.0227│
│每股未分配利润(元) │ 0.6701│ 0.8220│ 0.6278│ 0.7030│
│净资产收益率(%) │ -0.6946│ 6.7818│ -4.0757│ 36.7757│
│加权净资产收益率(%) │ -0.6900│ 7.0000│ -3.9900│ 45.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4321│ 1.0313│ 0.7123│ 2.1843│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0600│ --│ 2.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2003595.20│2160881.19│1926298.47│1925787.50│
│归属母公司股东权益 │1275069.85│1377465.14│1246331.43│1297725.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1444822.06│ 915860.90│ 435559.89│1554786.79│
│营业成本(万元) │1347463.65│ 851645.96│ 406165.53│1418109.00│
│投资收益(万元) │ -1750.45│ -2097.41│ 1939.10│ 3260.92│
│净利润(万元) │ -9154.56│ 93256.29│ -50897.15│ 477372.30│
│营业利润(万元) │ -15495.74│ 122018.93│ -69515.83│ 632664.58│
│利润总额(万元) │ -15037.72│ 122398.70│ -69516.72│ 632414.05│
│归属母公司净利润(万元)│ -8857.06│ 93416.34│ -50796.90│ 477247.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -36591.05│ -8331.18│ -37452.01│ 46418.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4583│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0512│ 0.0400│ 0.0092│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4583│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.6715│ 1.2531│ 1.2324│ 1.2172│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0489│ 0.0582│ -0.0161│ 0.1313│
│每股现金流量(元) │ -0.1153│ -0.0647│ -0.0665│ -0.0585│
│每股资本公积金(元) │ 0.1936│ 0.1932│ 0.1926│ 0.1898│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0194│ 0.0194│ 0.0194│ 0.0196│
│每股未分配利润(元) │ 0.4575│ 0.0393│ 0.0195│ 0.0066│
│净资产收益率(%) │ 27.3396│ 3.0899│ 1.0535│ 3.7824│
│加权净资产收益率(%) │ 31.7000│ 3.1400│ 1.0700│ 3.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0525│ 2.8635│ 0.9679│ 1.5299│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9100│ --│ 1.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1604461.66│1272299.31│1362565.58│1332256.73│
│归属母公司股东权益 │1129050.31│ 846452.39│ 832490.50│ 813263.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1065393.99│ 735629.23│ 381841.91│1403262.42│
│营业成本(万元) │ 972377.68│ 674682.92│ 354579.53│1251911.19│
│投资收益(万元) │ 2737.40│ 2318.01│ 973.78│ 16919.26│
│净利润(万元) │ 308803.20│ 26250.93│ 8792.97│ 30889.42│
│营业利润(万元) │ 405283.36│ 30180.40│ 10756.54│ 38606.24│
│利润总额(万元) │ 404826.46│ 29808.96│ 10446.12│ 38743.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 308678.19│ 26154.12│ 8769.92│ 30760.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 33054.21│ 39342.37│ -10860.88│ 87747.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0131│ 0.7100│ 0.0500│ -0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0270│ 0.0400│ 0.0200│ -0.3500│
│每股净资产(元) │ 1.8876│ 1.9212│ 1.2172│ 1.1380│
│每股资本公积金(元) │ 0.1948│ 0.1948│ 0.1898│ 0.1801│
│每股未分配利润(元) │ 0.6701│ 0.7030│ 0.0066│ -0.0420│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0542│ 0.0687│ 0.1313│ -0.0275│
│每股现金流量(元) │ 0.0634│ -0.1573│ -0.0585│ 0.1901│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 22.3862│ 31.5947│ 27.1713│ 23.5641│
│应收账款周转率 │ 2.8937│ 3.4659│ 3.3476│ 2.8127│
│总资产周转率 │ 0.7354│ 0.9544│ 1.0207│ 0.8903│
│营业收入增长率(%) │ 35.6139│ 10.7980│ 14.5517│ 15.8656│
│营业利润增长率(%) │ -103.8234│ 1538.7626│ 120.6555│ -478.3770│
│利润总额增长率(%) │ -103.7146│ 1532.3088│ 121.1375│ -450.3176│
│归属母公司净利润增长率│ -102.8694│ 1451.4728│ 116.5425│ -541.4967│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.8765│ 44.5508│ -6.0107│ 6.2224│
│净资产增长率(%) │ 12.9330│ 59.5701│ 18.0747│ -9.3273│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.6336│ 10.1824│ -11.6855│ 30.7034│
│总资产收益率(%) │ -0.5075│ 5.4326│ -3.0951│ 29.3042│
│净资产收益率(%) │ -0.6946│ 6.7818│ -4.0757│ 36.7757│
│营业利润率(%) │ -1.0725│ 13.3229│ -15.9601│ 40.6914│
│销售毛利率(%) │ 6.7384│ 7.0114│ 6.7486│ 8.7908│
│销售净利率(%) │ -0.6336│ 10.1824│ -11.6855│ 30.7034│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 22.3862│ 15.1571│ 7.8739│ 31.5947│
│固定资产周转率 │ 15.9779│ 10.8506│ 5.1228│ 18.3110│
│流动资产周转率 │ 1.8086│ 1.0717│ 0.5638│ 1.9736│
│总资产周转率 │ 0.7354│ 0.4482│ 0.2261│ 0.9544│
│股东权益周转率 │ 1.1983│ 0.8221│ 0.4183│ 1.4703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5321│ 1.6728│ 1.7370│ 1.6855│
│速动比率(%) │ 1.3995│ 1.4890│ 1.5171│ 1.5137│
│产权比率 │ 0.5628│ 0.5660│ 0.5426│ 0.4812│
│应收账款周转率 │ 2.8937│ 1.7896│ 0.8853│ 3.4659│
│利息保障倍数 │ -1.9817│ 48.0648│ -51.7733│ 1174.1812│
│资产负债率 │ 0.3601│ 0.3608│ 0.3511│ 0.3243│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.6139│ 24.5003│ 14.0681│ 10.7980│
│营业利润增长率(%) │ -103.8234│ 304.2985│ -746.2657│ 1538.7626│
│总资产增长率(%) │ 24.8765│ 69.8406│ 41.3729│ 44.5508│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.2913│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.5094│ 63.1123│ 50.0970│ 59.9603│
│净利润增长率(%) │ -102.9645│ 255.2494│ -678.8390│ 1445.4231│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.6391│ 63.7455│ 64.7008│ 67.3867│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.8777│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.0721│ 44.1691│ 41.0235│ 39.1933│
│无形资产比率(%) │ 1.4335│ 1.3316│ 1.5144│ 1.4839│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2003595.20│ 2160881.19│ 1926298.47│ 1925787.50│
│流动资产 │ 842953.72│ 954441.99│ 790234.32│ 754779.87│
│非流动资产 │ 1160641.48│ 1206439.20│ 1136064.15│ 1171007.63│
│固定资产 │ 95913.65│ 83829.73│ 85062.79│ 84984.00│
│货币资金 │ 143306.98│ 261251.55│ 129746.41│ 98263.45│
│存货 │ 72964.65│ 64957.42│ 55748.33│ 47418.71│
│应收账款 │ 492602.30│ 517546.08│ 477984.33│ 506003.28│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28721.15│ 28775.11│ 29171.92│ 28576.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 150288.93│ 134611.11│ 103182.31│ 54674.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 229234.84│ 299312.77│ 239786.34│ 289445.08│
│流动负债 │ 550205.81│ 570562.02│ 454950.67│ 447796.69│
│长期借款 │ --│ --│ 32856.50│ --│
│总负债 │ 721579.63│ 779629.80│ 676321.41│ 624460.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 131607.93│ 131607.24│ 131587.37│ 131583.56│
│未分配利润 │ 452652.07│ 555273.85│ 424051.66│ 474848.55│
│归属于母公司所│ 1275069.85│ 1377465.14│ 1246331.43│ 1297725.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1282015.57│ 1381251.39│ 1249977.06│ 1301326.59│
│商誉 │ 176763.41│ 176241.84│ 176241.84│ 176241.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1604461.66│ 1272299.31│ 1362565.58│ 1332256.73│
│流动资产 │ 677050.16│ 755192.96│ 842961.68│ 820818.66│
│非流动资产 │ 927411.50│ 517106.35│ 519603.90│ 511438.07│
│固定资产 │ 85442.54│ 87549.97│ 85189.58│ 84835.82│
│货币资金 │ 127050.46│ 158079.56│ 154167.54│ 198113.72│
│存货 │ 41345.01│ 37335.55│ 40845.77│ 42350.06│
│应收账款 │ 378607.85│ 390086.14│ 435585.84│ 391199.34│
│其他应收款 │ --│ 41506.13│ --│ 53473.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23375.10│ 31562.21│ 36066.28│ 24018.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 76779.94│ 61075.52│ 110730.97│ 121157.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 27694.72│
│应付账款 │ 179626.62│ 210468.56│ 218867.48│ 182511.34│
│流动负债 │ 338411.26│ 390327.41│ 494029.03│ 471560.26│
│长期借款 │ 11700.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 475025.94│ 425489.44│ 529785.99│ 518725.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 130744.44│ 130482.13│ 130089.20│ 126820.41│
│未分配利润 │ 309064.36│ 26540.30│ 13200.51│ 4430.59│
│归属于母公司所│ 1129050.31│ 846452.39│ 832490.50│ 813263.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1129435.72│ 846809.87│ 832779.59│ 813531.10│
│商誉 │ 183565.71│ 183565.71│ 183565.71│ 183565.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1444822.06│ 915860.90│ 435559.89│ 1554786.79│
│营业收入 │ 1444822.06│ 915860.90│ 435559.89│ 1554786.79│
│营业总成本 │ 1431955.19│ 903200.45│ 429952.95│ 1512465.85│
│营业成本 │ 1347463.65│ 851645.96│ 406165.53│ 1418109.00│
│财务费用 │ 5517.04│ 3769.66│ 1317.27│ 2039.70│
│管理费用 │ 30071.90│ 19391.83│ 9218.35│ 36089.37│
│营业利润 │ -15495.74│ 122018.93│ -69515.83│ 632664.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1750.45│ -2097.41│ 1939.10│ 3260.92│
│营业外收支净额│ 458.01│ 379.78│ -0.90│ -250.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15037.72│ 122398.70│ -69516.72│ 632414.05│
│所得税费用 │ -5883.16│ 29142.42│ -18619.57│ 155041.75│
│归属母公司净利│ -8857.06│ 93416.34│ -50796.90│ 477247.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9154.56│ 93256.29│ -50897.15│ 477372.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1065393.99│ 735629.23│ 381841.91│ 1403262.42│
│营业收入 │ 1065393.99│ 735629.23│ 381841.91│ 1403262.42│
│营业总成本 │ 1033333.47│ 711321.81│ 374357.88│ 1394160.00│
│营业成本 │ 972377.68│ 674682.92│ 354579.53│ 1251911.19│
│财务费用 │ 1172.48│ 739.46│ 92.34│ 7162.03│
│管理费用 │ 24456.58│ 15806.90│ 7637.08│ 37500.96│
│营业利润 │ 405283.36│ 30180.40│ 10756.54│ 38606.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2737.40│ 2318.01│ 973.78│ 16919.26│
│营业外收支净额│ -456.89│ -371.44│ -310.42│ 137.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 404826.46│ 29808.96│ 10446.12│ 38743.53│
│所得税费用 │ 96023.26│ 3558.03│ 1653.15│ 7854.11│
│归属母公司净利│ 308678.19│ 26154.12│ 8769.92│ 30760.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 308803.20│ 26250.93│ 8792.97│ 30889.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1702400.43│ 1016771.81│ 506945.09│1771664.88│
│经营现金流出小计│ 1738991.48│ 1025103.00│ 544397.10│1725246.73│
│经营现金流量净额│ -36591.05│ -8331.18│ -37452.01│ 46418.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 136453.75│ 130956.45│ 3973.02│ 42000.68│
│投资现金流出小计│ 142945.92│ 42258.79│ 18690.34│ 118973.71│
│投资现金流量净额│ -6492.17│ 88697.66│ -14717.31│ -76973.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 182088.98│ 123113.39│ 95326.88│ 236181.35│
│筹资现金流出小计│ 96916.69│ 51177.05│ 15097.31│ 310789.12│
│筹资现金流量净额│ 85172.29│ 71936.34│ 80229.56│ -74607.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 753.03│ 468.16│ 55.34│ -1066.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42842.11│ 152770.98│ 28115.58│-106228.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1374223.72│ 880090.87│ 430874.97│1800014.27│
│经营现金流出小计│ 1341169.50│ 840748.50│ 441735.85│1712266.70│
│经营现金流量净额│ 33054.21│ 39342.37│ -10860.88│ 87747.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29031.58│ 23986.02│ 5155.78│ 69391.29│
│投资现金流出小计│ 95450.08│ 38954.33│ 27720.84│ 55286.38│
│投资现金流量净额│ -66418.49│ -14968.30│ -22565.06│ 14104.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 206032.02│ 125695.00│ 84045.00│ 283090.25│
│筹资现金流出小计│ 250170.02│ 193759.78│ 95668.16│ 423755.83│
│筹资现金流量净额│ -44138.00│ -68064.78│ -11623.16│-140665.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -356.39│ 1.02│ 113.12│ -304.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -77858.67│ -43689.69│ -44935.98│ -39118.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 143306.98│ 98263.45│ 198113.72│ -50.40│
│短期借款 │ 150288.93│ 54674.00│ 121157.50│ -54.87│
│应收账款 │ 492602.30│ 506003.28│ 391199.34│ 29.35│
│应付账款 │ 229234.84│ 289445.08│ 182511.34│ 58.59│
│存货的减少 │ --│ -6328.46│ -1622.07│ -290.15│
│流动负债合计 │ 550205.81│ 447796.69│ 471560.26│ -5.04│
│负债合计 │ 721579.63│ 624460.91│ 518725.63│ 20.38│
│营业利润 │ -15495.74│ 632664.58│ 38606.24│ 1538.76│
│利润总额 │ -15037.72│ 632414.05│ 38743.53│ 1532.31│
│归属于母公司所有│ -8857.06│ 477247.55│ 30760.94│ 1451.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 452652.07│ 474848.55│ 4430.59│ 10617.50│
│营业外收支净额 │ 458.01│ -250.53│ 137.29│ -282.48│
│购买商品、接受劳│1463935.78│1410413.96│1240834.12│ 13.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1702400.43│1771664.88│1800014.27│ -1.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1738991.48│1725246.73│1712266.70│ 0.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -36591.05│ 46418.15│ 87747.57│ -47.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 136453.75│ 42000.68│ 69391.29│ -39.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 142945.92│ 118973.71│ 55286.38│ 115.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6492.17│ -76973.03│ 14104.91│ -645.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14163.92│ 28921.15│ 15493.74│ 86.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 182088.98│ 236181.35│ 283090.25│ -16.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96916.69│ 310789.12│ 423755.83│ -26.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85172.29│ -74607.77│-140665.58│ 46.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10307.34│ 7824.46│ 9103.37│ -14.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42842.11│-106228.76│ -39118.07│ -171.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21166.73│ 2241.30│ 844.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21166.73│ 2241.30│ 844.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 489392.80│ 31.4765│ 168569.36│ 35.3212│
│第三季度│ 329764.75│ 21.2096│ 282524.06│ 59.1986│
│第二季度│ 353787.32│ 22.7547│ 17384.20│ 3.6426│
│第一季度│ 381841.91│ 24.5591│ 8769.92│ 1.8376│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 332673.88│ 23.7072│ -108.45│ -0.3526│
│第三季度│ 372729.11│ 26.5616│ 8240.78│ 26.7898│
│第二季度│ 367807.92│ 26.2109│ 9098.32│ 29.5775│
│第一季度│ 330051.50│ 23.5203│ 13530.29│ 43.9853│
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