沃尔核材沃尔核材财务分析报告
≈≈沃尔核材002130≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.3529│ 0.2461│ 0.1242│
│基本每股收益 │ --│ 0.3371│ 0.2318│ 0.1173│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3529│ 0.2461│ 0.1242│
│每股净资产(元) │ 3.0100│ 2.9326│ 2.8156│ 2.6757│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3999│ 0.1784│ 0.0150│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0907│ -0.0200│ -0.0437│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.1967│ 0.1851│ 0.1818│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1101│ 0.1101│ 0.1102│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.7018│ 1.5951│ 1.4738│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.0233│ 8.7327│ 4.6402│
│加权净资产收益率(%) │ 15.6200│ 12.8200│ 9.0900│ 4.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 11.4839│ 8.2264│ 4.3832│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 8.5700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 777732.35│ 767607.02│ 745724.90│ 711902.47│
│归属母公司股东权益 │ 379097.38│ 369483.57│ 354740.57│ 336847.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 539693.63│ 391995.07│ 253550.49│ 117652.47│
│营业成本(万元) │ --│ 253587.27│ 159553.79│ 72912.45│
│投资收益(万元) │ --│ 456.57│ 359.86│ 275.84│
│净利润(万元) │ --│ 47214.31│ 32836.82│ 16419.27│
│营业利润(万元) │ 65910.14│ 53121.68│ 36912.99│ 18097.69│
│利润总额(万元) │ 65308.99│ 52741.32│ 36916.29│ 18088.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 55066.41│ 44424.18│ 30978.29│ 15630.43│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 50387.19│ 22482.53│ 1891.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2358│ 0.1058│ 0.0340│
│基本每股收益 │ 0.3100│ 0.2189│ 0.0947│ 0.0278│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2358│ 0.1058│ 0.0340│
│每股净资产(元) │ 2.6000│ 2.5281│ 2.3555│ 2.2988│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6098│ 0.4717│ 0.2537│ 0.1348│
│每股现金流量(元) │ 0.0680│ 0.0555│ 0.1329│ 0.0727│
│每股资本公积金(元) │ 0.1818│ 0.1808│ 0.1766│ 0.1767│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1102│ 0.1024│ 0.1024│ 0.1024│
│每股未分配利润(元) │ 1.3803│ 1.3098│ 1.1795│ 1.1272│
│净资产收益率(%) │ 12.0907│ 9.3277│ 4.4901│ 1.4795│
│加权净资产收益率(%) │ 12.8300│ 9.8000│ 4.5500│ 1.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.5927│ 8.6578│ 4.0211│ 1.2093│
│加权净资产收益率 │ 11.2400│ --│ 4.0800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 689078.36│ 671641.83│ 668692.51│ 641725.07│
│归属母公司股东权益 │ 22252.03│ 318270.39│ 296554.86│ 289421.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 409477.77│ 276002.47│ 168741.34│ 68636.71│
│营业成本(万元) │ 248485.44│ 163392.96│ 103482.24│ 45337.16│
│投资收益(万元) │ 317.39│ 279.18│ 181.21│ 122.11│
│净利润(万元) │ 42813.83│ 32163.30│ 14494.95│ 4455.91│
│营业利润(万元) │ 50078.35│ 36500.14│ 16313.75│ 5097.52│
│利润总额(万元) │ 49447.44│ 36220.08│ 16272.74│ 5118.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 39575.41│ 29687.33│ 13315.65│ 4282.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 76768.42│ 59388.03│ 31945.27│ 16976.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4400│ 0.3100│ 0.1700│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3100│ 0.1400│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.0100│ 2.6000│ 2.2785│ 2.0473│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.1818│ 0.1767│ 0.1586│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.3803│ 1.0931│ 0.9221│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6098│ 0.4990│ 0.4483│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0680│ 0.0632│ 0.0829│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.4141│ 5.4816│ 5.1423│
│应收账款周转率 │ --│ 2.8851│ 2.9218│ 3.1354│
│总资产周转率 │ --│ 0.6143│ 0.6183│ 0.5570│
│营业收入增长率(%) │ 31.8005│ 2.9334│ 12.8526│ 36.6460│
│营业利润增长率(%) │ 31.6141│ 90.1322│ 2323.5540│ -93.9905│
│利润总额增长率(%) │ 32.0776│ 89.5789│ 1175.5104│ -88.6631│
│归属母公司净利润增长率│ 39.1430│ 88.8227│ 921.6858│ -87.7863│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.8656│ 6.9821│ 0.2132│ 3.1636│
│净资产增长率(%) │ 1603.6528│ -92.2430│ 11.0435│ -6.0111│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 12.0446│ 12.9508│ 13.9557│
│总资产收益率(%) │ --│ 6.5610│ 4.6432│ 2.4260│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.0233│ 8.7327│ 4.6402│
│营业利润率(%) │ 12.2125│ 13.5516│ 14.5584│ 15.3823│
│销售毛利率(%) │ --│ 35.3086│ 37.0722│ 38.0273│
│销售净利率(%) │ --│ 12.0446│ 12.9508│ 13.9557│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.4429│ 2.7638│ 1.3763│
│固定资产周转率 │ --│ 1.7664│ 1.1363│ 0.5280│
│流动资产周转率 │ --│ 1.1402│ 0.7599│ 0.3667│
│总资产周转率 │ --│ 0.5382│ 0.3534│ 0.1680│
│股东权益周转率 │ --│ 1.0462│ 0.7173│ 0.3467│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.4050│ 1.2718│ 1.4220│
│速动比率(%) │ --│ 1.1584│ 0.9524│ 1.0908│
│产权比率 │ --│ 0.8973│ 1.0164│ 1.0296│
│应收账款周转率 │ --│ 2.4464│ 1.5969│ 0.7607│
│利息保障倍数 │ --│ 7.5893│ 8.0719│ 7.4610│
│资产负债率 │ --│ 0.4729│ 0.4835│ 0.4872│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 42.0259│ 50.2599│ 71.4133│
│营业利润增长率(%) │ --│ 45.5383│ 126.2692│ 255.0290│
│总资产增长率(%) │ --│ 14.2882│ 11.5199│ 10.9357│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 11.8074│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 17.3331│ 19.6924│ 16.3735│
│净利润增长率(%) │ --│ 46.7956│ 126.5398│ 268.4833│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.7439│ 48.1345│ 47.5699│ 47.3166│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 29.8419│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 49.1941│ 47.9220│ 46.5849│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.7197│ 2.9296│ 3.1791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 777732.35│ 767607.02│ 745724.90│ 711902.47│
│流动资产 │ --│ 377617.62│ 357366.24│ 331638.90│
│非流动资产 │ --│ 389989.40│ 388358.67│ 380263.57│
│固定资产 │ --│ 220084.51│ 222538.39│ 221934.16│
│货币资金 │ --│ 77258.94│ 61731.00│ 60020.94│
│存货 │ --│ 66284.13│ 67590.05│ 58080.14│
│应收账款 │ --│ 173314.12│ 170389.86│ 162175.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 5637.87│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 20876.79│ 21846.92│ 22631.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 88778.51│ 102975.97│ 100081.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 70858.26│ 74328.66│ 60348.22│
│流动负债 │ --│ 268763.53│ 280984.43│ 233215.75│
│长期借款 │ --│ 49231.77│ 33734.73│ 37326.57│
│总负债 │ --│ 363038.05│ 360553.66│ 346823.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 24781.14│ 23323.81│ 22887.60│
│未分配利润 │ --│ 214415.44│ 200969.55│ 185539.99│
│归属于母公司所│ 379097.38│ 369483.57│ 354740.57│ 336847.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 404568.98│ 385171.25│ 365078.87│
│商誉 │ --│ 75997.22│ 75997.22│ 75997.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 689078.36│ 671641.83│ 668692.51│ 641725.07│
│流动资产 │ 309980.79│ 292974.38│ 289332.09│ 276569.83│
│非流动资产 │ 379097.57│ 378667.46│ 379360.43│ 365155.24│
│固定资产 │ 223748.80│ 224171.37│ 199037.34│ 197454.28│
│货币资金 │ 63909.97│ 62592.72│ 72632.78│ 64371.05│
│存货 │ 47870.72│ 45937.12│ 45355.73│ 49434.41│
│应收账款 │ 147154.90│ 141484.11│ 136766.29│ 129100.42│
│其他应收款 │ 4470.98│ --│ 4097.57│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23702.28│ 24556.42│ 25816.65│ 25449.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 94959.02│ 94307.23│ 119831.71│ 133347.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4452.95│
│应付账款 │ 58993.70│ 49786.05│ 43905.70│ 41429.03│
│流动负债 │ 224080.18│ 211382.99│ 231963.43│ 234482.67│
│长期借款 │ 37376.57│ 41085.71│ 41085.71│ 48488.75│
│总负债 │ 334314.57│ 326837.92│ 346891.50│ 328011.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22887.60│ 22766.42│ 22239.44│ 22246.31│
│未分配利润 │ 173768.04│ 164892.00│ 148491.83│ 141907.19│
│归属于母公司所│ 22252.03│ 318270.39│ 296554.86│ 289421.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 354763.79│ 344803.91│ 321801.01│ 313713.11│
│商誉 │ 75997.22│ 75997.22│ 75997.22│ 75997.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 391995.07│ 253550.49│ 117652.47│
│营业收入 │ 539693.63│ 391995.07│ 253550.49│ 117652.47│
│营业总成本 │ --│ 340204.93│ 217241.00│ 100895.80│
│营业成本 │ --│ 253587.27│ 159553.79│ 72912.45│
│财务费用 │ --│ 7993.18│ 5417.51│ 2799.66│
│管理费用 │ --│ 21437.91│ 14373.63│ 7563.25│
│营业利润 │ 65910.14│ 53121.68│ 36912.99│ 18097.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 456.57│ 359.86│ 275.84│
│营业外收支净额│ --│ -380.36│ 3.30│ -8.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 65308.99│ 52741.32│ 36916.29│ 18088.72│
│所得税费用 │ --│ 5527.01│ 4079.47│ 1669.45│
│归属母公司净利│ 55066.41│ 44424.18│ 30978.29│ 15630.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 47214.31│ 32836.82│ 16419.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 409477.77│ 276002.47│ 168741.34│ 68636.71│
│营业收入 │ 409477.77│ 276002.47│ 168741.34│ 68636.71│
│营业总成本 │ 362172.21│ 242810.01│ 153392.30│ 64713.03│
│营业成本 │ 248485.44│ 163392.96│ 103482.24│ 45337.16│
│财务费用 │ 14237.92│ 9913.33│ 6380.84│ 3033.66│
│管理费用 │ 27419.04│ 19409.94│ 12759.02│ 5246.97│
│营业利润 │ 50078.35│ 36500.14│ 16313.75│ 5097.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 317.39│ 279.18│ 181.21│ 122.11│
│营业外收支净额│ -630.91│ -280.06│ -41.01│ 20.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 49447.44│ 36220.08│ 16272.74│ 5118.45│
│所得税费用 │ 6633.61│ 4056.79│ 1777.80│ 662.55│
│归属母公司净利│ 39575.41│ 29687.33│ 13315.65│ 4282.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42813.83│ 32163.30│ 14494.95│ 4455.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 333949.13│ 210490.25│ 94866.48│ 359945.74│
│经营现金流出小计│ 283561.94│ 188007.72│ 92975.23│ 283177.32│
│经营现金流量净额│ 50387.19│ 22482.53│ 1891.24│ 76768.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7890.39│ 338.28│ 330.04│ 3755.41│
│投资现金流出小计│ 24477.61│ 13537.53│ 5074.78│ 30000.70│
│投资现金流量净额│ -16587.22│ -13199.25│ -4744.74│ -26245.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 89770.76│ 70900.46│ 33745.56│ 151773.80│
│筹资现金流出小计│ 112142.14│ 82676.48│ 36492.46│ 193030.51│
│筹资现金流量净额│ -22371.38│ -11776.02│ -2746.90│ -41256.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.22│ -27.77│ 99.02│ -710.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11425.36│ -2520.51│ -5501.37│ 8555.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 266250.46│ 155445.31│ 70124.42│ 379457.05│
│经营现金流出小计│ 206862.43│ 123500.04│ 53148.24│ 316635.48│
│经营现金流量净额│ 59388.03│ 31945.27│ 16976.18│ 62821.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2520.63│ 2928.87│ 1046.51│ 3672.21│
│投资现金流出小计│ 24587.22│ 16831.69│ 4234.92│ 62986.98│
│投资现金流量净额│ -22066.58│ -13902.82│ -3188.41│ -59314.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 108701.59│ 95072.83│ 42760.42│ 310468.42│
│筹资现金流出小计│ 138664.09│ 96413.84│ 47429.16│ 305952.69│
│筹资现金流量净额│ -29962.50│ -1341.01│ -4668.74│ 4515.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -367.27│ 30.74│ 34.72│ -70.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6991.68│ 16732.18│ 9153.74│ 7951.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 63909.97│ --│
│短期借款 │ --│ 94959.02│ --│
│应收账款 │ --│ 147154.90│ --│
│应付账款 │ --│ 58993.70│ --│
│存货的减少 │ --│ -3949.72│ --│
│流动负债合计 │ --│ 224080.18│ --│
│长期借款 │ --│ 37376.57│ --│
│负债合计 │ --│ 334314.57│ --│
│营业利润 │ 65910.14│ 50078.35│ 31.61│
│利润总额 │ 65308.99│ 49447.44│ 32.08│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 55066.41│ 39575.41│ 39.14│
│未分配利润 │ --│ 173768.04│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -630.91│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 135368.91│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 359945.74│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 283177.32│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 76768.42│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 3755.41│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 30000.70│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -26245.29│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 30000.70│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 151773.80│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 193030.51│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -41256.71│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 18845.29│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 8555.89│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 18550.77│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 18550.77│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 138444.58│ --│ 13445.89│ --│
│第二季度│ 135898.02│ --│ 15347.86│ --│
│第一季度│ 117652.47│ --│ 15630.43│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 133475.30│ 32.5965│ 9888.07│ 24.9854│
│第三季度│ 107261.13│ 26.1946│ 16371.68│ 41.3683│
│第二季度│ 100104.63│ 24.4469│ 9033.63│ 22.8264│
│第一季度│ 68636.71│ 16.7620│ 4282.02│ 10.8199│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.3529│ 0.2461│ 0.1242│
│基本每股收益 │ --│ 0.3371│ 0.2318│ 0.1173│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3529│ 0.2461│ 0.1242│
│每股净资产(元) │ 3.0100│ 2.9326│ 2.8156│ 2.6757│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3999│ 0.1784│ 0.0150│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0907│ -0.0200│ -0.0437│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.1967│ 0.1851│ 0.1818│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1101│ 0.1101│ 0.1102│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.7018│ 1.5951│ 1.4738│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.0233│ 8.7327│ 4.6402│
│加权净资产收益率(%) │ 15.6200│ 12.8200│ 9.0900│ 4.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 11.4839│ 8.2264│ 4.3832│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 8.5700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 777732.35│ 767607.02│ 745724.90│ 711902.47│
│归属母公司股东权益 │ 379097.38│ 369483.57│ 354740.57│ 336847.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 539693.63│ 391995.07│ 253550.49│ 117652.47│
│营业成本(万元) │ --│ 253587.27│ 159553.79│ 72912.45│
│投资收益(万元) │ --│ 456.57│ 359.86│ 275.84│
│净利润(万元) │ --│ 47214.31│ 32836.82│ 16419.27│
│营业利润(万元) │ 65910.14│ 53121.68│ 36912.99│ 18097.69│
│利润总额(万元) │ 65308.99│ 52741.32│ 36916.29│ 18088.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 55066.41│ 44424.18│ 30978.29│ 15630.43│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 50387.19│ 22482.53│ 1891.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2358│ 0.1058│ 0.0340│
│基本每股收益 │ 0.3100│ 0.2189│ 0.0947│ 0.0278│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2358│ 0.1058│ 0.0340│
│每股净资产(元) │ 2.6000│ 2.5281│ 2.3555│ 2.2988│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6098│ 0.4717│ 0.2537│ 0.1348│
│每股现金流量(元) │ 0.0680│ 0.0555│ 0.1329│ 0.0727│
│每股资本公积金(元) │ 0.1818│ 0.1808│ 0.1766│ 0.1767│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1102│ 0.1024│ 0.1024│ 0.1024│
│每股未分配利润(元) │ 1.3803│ 1.3098│ 1.1795│ 1.1272│
│净资产收益率(%) │ 12.0907│ 9.3277│ 4.4901│ 1.4795│
│加权净资产收益率(%) │ 12.8300│ 9.8000│ 4.5500│ 1.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.5927│ 8.6578│ 4.0211│ 1.2093│
│加权净资产收益率 │ 11.2400│ --│ 4.0800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 689078.36│ 671641.83│ 668692.51│ 641725.07│
│归属母公司股东权益 │ 22252.03│ 318270.39│ 296554.86│ 289421.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 409477.77│ 276002.47│ 168741.34│ 68636.71│
│营业成本(万元) │ 248485.44│ 163392.96│ 103482.24│ 45337.16│
│投资收益(万元) │ 317.39│ 279.18│ 181.21│ 122.11│
│净利润(万元) │ 42813.83│ 32163.30│ 14494.95│ 4455.91│
│营业利润(万元) │ 50078.35│ 36500.14│ 16313.75│ 5097.52│
│利润总额(万元) │ 49447.44│ 36220.08│ 16272.74│ 5118.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 39575.41│ 29687.33│ 13315.65│ 4282.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 76768.42│ 59388.03│ 31945.27│ 16976.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4400│ 0.3100│ 0.1700│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3100│ 0.1400│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.0100│ 2.6000│ 2.2785│ 2.0473│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.1818│ 0.1767│ 0.1586│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.3803│ 1.0931│ 0.9221│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6098│ 0.4990│ 0.4483│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0680│ 0.0632│ 0.0829│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.4141│ 5.4816│ 5.1423│
│应收账款周转率 │ --│ 2.8851│ 2.9218│ 3.1354│
│总资产周转率 │ --│ 0.6143│ 0.6183│ 0.5570│
│营业收入增长率(%) │ 31.8005│ 2.9334│ 12.8526│ 36.6460│
│营业利润增长率(%) │ 31.6141│ 90.1322│ 2323.5540│ -93.9905│
│利润总额增长率(%) │ 32.0776│ 89.5789│ 1175.5104│ -88.6631│
│归属母公司净利润增长率│ 39.1430│ 88.8227│ 921.6858│ -87.7863│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.8656│ 6.9821│ 0.2132│ 3.1636│
│净资产增长率(%) │ 1603.6528│ -92.2430│ 11.0435│ -6.0111│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 12.0446│ 12.9508│ 13.9557│
│总资产收益率(%) │ --│ 6.5610│ 4.6432│ 2.4260│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.0233│ 8.7327│ 4.6402│
│营业利润率(%) │ 12.2125│ 13.5516│ 14.5584│ 15.3823│
│销售毛利率(%) │ --│ 35.3086│ 37.0722│ 38.0273│
│销售净利率(%) │ --│ 12.0446│ 12.9508│ 13.9557│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.4429│ 2.7638│ 1.3763│
│固定资产周转率 │ --│ 1.7664│ 1.1363│ 0.5280│
│流动资产周转率 │ --│ 1.1402│ 0.7599│ 0.3667│
│总资产周转率 │ --│ 0.5382│ 0.3534│ 0.1680│
│股东权益周转率 │ --│ 1.0462│ 0.7173│ 0.3467│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.4050│ 1.2718│ 1.4220│
│速动比率(%) │ --│ 1.1584│ 0.9524│ 1.0908│
│产权比率 │ --│ 0.8973│ 1.0164│ 1.0296│
│应收账款周转率 │ --│ 2.4464│ 1.5969│ 0.7607│
│利息保障倍数 │ --│ 7.5893│ 8.0719│ 7.4610│
│资产负债率 │ --│ 0.4729│ 0.4835│ 0.4872│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 42.0259│ 50.2599│ 71.4133│
│营业利润增长率(%) │ --│ 45.5383│ 126.2692│ 255.0290│
│总资产增长率(%) │ --│ 14.2882│ 11.5199│ 10.9357│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 11.8074│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 17.3331│ 19.6924│ 16.3735│
│净利润增长率(%) │ --│ 46.7956│ 126.5398│ 268.4833│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.7439│ 48.1345│ 47.5699│ 47.3166│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 29.8419│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 49.1941│ 47.9220│ 46.5849│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.7197│ 2.9296│ 3.1791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 777732.35│ 767607.02│ 745724.90│ 711902.47│
│流动资产 │ --│ 377617.62│ 357366.24│ 331638.90│
│非流动资产 │ --│ 389989.40│ 388358.67│ 380263.57│
│固定资产 │ --│ 220084.51│ 222538.39│ 221934.16│
│货币资金 │ --│ 77258.94│ 61731.00│ 60020.94│
│存货 │ --│ 66284.13│ 67590.05│ 58080.14│
│应收账款 │ --│ 173314.12│ 170389.86│ 162175.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 5637.87│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 20876.79│ 21846.92│ 22631.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 88778.51│ 102975.97│ 100081.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 70858.26│ 74328.66│ 60348.22│
│流动负债 │ --│ 268763.53│ 280984.43│ 233215.75│
│长期借款 │ --│ 49231.77│ 33734.73│ 37326.57│
│总负债 │ --│ 363038.05│ 360553.66│ 346823.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 24781.14│ 23323.81│ 22887.60│
│未分配利润 │ --│ 214415.44│ 200969.55│ 185539.99│
│归属于母公司所│ 379097.38│ 369483.57│ 354740.57│ 336847.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 404568.98│ 385171.25│ 365078.87│
│商誉 │ --│ 75997.22│ 75997.22│ 75997.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 689078.36│ 671641.83│ 668692.51│ 641725.07│
│流动资产 │ 309980.79│ 292974.38│ 289332.09│ 276569.83│
│非流动资产 │ 379097.57│ 378667.46│ 379360.43│ 365155.24│
│固定资产 │ 223748.80│ 224171.37│ 199037.34│ 197454.28│
│货币资金 │ 63909.97│ 62592.72│ 72632.78│ 64371.05│
│存货 │ 47870.72│ 45937.12│ 45355.73│ 49434.41│
│应收账款 │ 147154.90│ 141484.11│ 136766.29│ 129100.42│
│其他应收款 │ 4470.98│ --│ 4097.57│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23702.28│ 24556.42│ 25816.65│ 25449.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 94959.02│ 94307.23│ 119831.71│ 133347.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4452.95│
│应付账款 │ 58993.70│ 49786.05│ 43905.70│ 41429.03│
│流动负债 │ 224080.18│ 211382.99│ 231963.43│ 234482.67│
│长期借款 │ 37376.57│ 41085.71│ 41085.71│ 48488.75│
│总负债 │ 334314.57│ 326837.92│ 346891.50│ 328011.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22887.60│ 22766.42│ 22239.44│ 22246.31│
│未分配利润 │ 173768.04│ 164892.00│ 148491.83│ 141907.19│
│归属于母公司所│ 22252.03│ 318270.39│ 296554.86│ 289421.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 354763.79│ 344803.91│ 321801.01│ 313713.11│
│商誉 │ 75997.22│ 75997.22│ 75997.22│ 75997.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 391995.07│ 253550.49│ 117652.47│
│营业收入 │ 539693.63│ 391995.07│ 253550.49│ 117652.47│
│营业总成本 │ --│ 340204.93│ 217241.00│ 100895.80│
│营业成本 │ --│ 253587.27│ 159553.79│ 72912.45│
│财务费用 │ --│ 7993.18│ 5417.51│ 2799.66│
│管理费用 │ --│ 21437.91│ 14373.63│ 7563.25│
│营业利润 │ 65910.14│ 53121.68│ 36912.99│ 18097.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 456.57│ 359.86│ 275.84│
│营业外收支净额│ --│ -380.36│ 3.30│ -8.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 65308.99│ 52741.32│ 36916.29│ 18088.72│
│所得税费用 │ --│ 5527.01│ 4079.47│ 1669.45│
│归属母公司净利│ 55066.41│ 44424.18│ 30978.29│ 15630.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 47214.31│ 32836.82│ 16419.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 409477.77│ 276002.47│ 168741.34│ 68636.71│
│营业收入 │ 409477.77│ 276002.47│ 168741.34│ 68636.71│
│营业总成本 │ 362172.21│ 242810.01│ 153392.30│ 64713.03│
│营业成本 │ 248485.44│ 163392.96│ 103482.24│ 45337.16│
│财务费用 │ 14237.92│ 9913.33│ 6380.84│ 3033.66│
│管理费用 │ 27419.04│ 19409.94│ 12759.02│ 5246.97│
│营业利润 │ 50078.35│ 36500.14│ 16313.75│ 5097.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 317.39│ 279.18│ 181.21│ 122.11│
│营业外收支净额│ -630.91│ -280.06│ -41.01│ 20.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 49447.44│ 36220.08│ 16272.74│ 5118.45│
│所得税费用 │ 6633.61│ 4056.79│ 1777.80│ 662.55│
│归属母公司净利│ 39575.41│ 29687.33│ 13315.65│ 4282.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42813.83│ 32163.30│ 14494.95│ 4455.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 333949.13│ 210490.25│ 94866.48│ 359945.74│
│经营现金流出小计│ 283561.94│ 188007.72│ 92975.23│ 283177.32│
│经营现金流量净额│ 50387.19│ 22482.53│ 1891.24│ 76768.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7890.39│ 338.28│ 330.04│ 3755.41│
│投资现金流出小计│ 24477.61│ 13537.53│ 5074.78│ 30000.70│
│投资现金流量净额│ -16587.22│ -13199.25│ -4744.74│ -26245.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 89770.76│ 70900.46│ 33745.56│ 151773.80│
│筹资现金流出小计│ 112142.14│ 82676.48│ 36492.46│ 193030.51│
│筹资现金流量净额│ -22371.38│ -11776.02│ -2746.90│ -41256.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.22│ -27.77│ 99.02│ -710.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11425.36│ -2520.51│ -5501.37│ 8555.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 266250.46│ 155445.31│ 70124.42│ 379457.05│
│经营现金流出小计│ 206862.43│ 123500.04│ 53148.24│ 316635.48│
│经营现金流量净额│ 59388.03│ 31945.27│ 16976.18│ 62821.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2520.63│ 2928.87│ 1046.51│ 3672.21│
│投资现金流出小计│ 24587.22│ 16831.69│ 4234.92│ 62986.98│
│投资现金流量净额│ -22066.58│ -13902.82│ -3188.41│ -59314.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 108701.59│ 95072.83│ 42760.42│ 310468.42│
│筹资现金流出小计│ 138664.09│ 96413.84│ 47429.16│ 305952.69│
│筹资现金流量净额│ -29962.50│ -1341.01│ -4668.74│ 4515.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -367.27│ 30.74│ 34.72│ -70.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6991.68│ 16732.18│ 9153.74│ 7951.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 63909.97│ --│
│短期借款 │ --│ 94959.02│ --│
│应收账款 │ --│ 147154.90│ --│
│应付账款 │ --│ 58993.70│ --│
│存货的减少 │ --│ -3949.72│ --│
│流动负债合计 │ --│ 224080.18│ --│
│长期借款 │ --│ 37376.57│ --│
│负债合计 │ --│ 334314.57│ --│
│营业利润 │ 65910.14│ 50078.35│ 31.61│
│利润总额 │ 65308.99│ 49447.44│ 32.08│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 55066.41│ 39575.41│ 39.14│
│未分配利润 │ --│ 173768.04│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -630.91│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 135368.91│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 359945.74│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 283177.32│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 76768.42│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 3755.41│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 30000.70│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -26245.29│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 30000.70│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 151773.80│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 193030.51│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -41256.71│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 18845.29│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 8555.89│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 18550.77│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 18550.77│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 138444.58│ --│ 13445.89│ --│
│第二季度│ 135898.02│ --│ 15347.86│ --│
│第一季度│ 117652.47│ --│ 15630.43│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 133475.30│ 32.5965│ 9888.07│ 24.9854│
│第三季度│ 107261.13│ 26.1946│ 16371.68│ 41.3683│
│第二季度│ 100104.63│ 24.4469│ 9033.63│ 22.8264│
│第一季度│ 68636.71│ 16.7620│ 4282.02│ 10.8199│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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