科陆电子科陆电子财务分析报告
≈≈科陆电子002121≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1616│ -0.1109│ -0.0281│ 0.1316│
│基本每股收益 │ -0.1285│ -0.0883│ -0.0324│ -0.2270│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1616│ -0.1109│ -0.0281│ 0.1316│
│每股净资产(元) │ 0.8555│ 0.9062│ 0.9890│ 1.0170│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1290│ 0.0822│ 0.0576│ 0.3608│
│每股现金流量(元) │ 0.0139│ -0.1486│ -0.1103│ -0.0991│
│每股资本公积金(元) │ 1.3716│ 1.3716│ 1.3716│ 1.3716│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0955│ 0.0955│ 0.0955│ 0.0955│
│每股未分配利润(元) │ -1.6134│ -1.5627│ -1.4799│ -1.4518│
│净资产收益率(%) │ -18.8873│ -12.2343│ -2.8426│ 12.9400│
│加权净资产收益率(%) │ -17.2600│ -11.5300│ -2.8000│ 14.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.0178│ -9.7401│ -3.2738│ -22.3260│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.1800│ --│ -24.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 915959.07│ 894599.79│ 888083.05│ 927917.91│
│归属母公司股东权益 │ 120485.84│ 127627.21│ 139287.34│ 143225.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 222804.01│ 137118.96│ 66018.38│ 333728.89│
│营业成本(万元) │ 158119.62│ 96671.08│ 44888.32│ 229868.39│
│投资收益(万元) │ -4473.14│ -4384.46│ -112.04│ 81073.56│
│净利润(万元) │ -23190.48│ -16390.07│ -4629.66│ 19683.52│
│营业利润(万元) │ -20440.80│ -13865.84│ -4655.41│ 26014.13│
│利润总额(万元) │ -23386.32│ -14905.40│ -4960.37│ 23112.53│
│归属母公司净利润(万元)│ -22756.55│ -15614.27│ -3959.35│ 18533.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 18173.05│ 11581.25│ 8106.37│ 50811.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2583│ 0.0067│ 0.0097│ -1.6871│
│基本每股收益 │ -0.0839│ -0.0164│ -0.0010│ -1.2647│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2583│ 0.0067│ 0.0097│ -1.6871│
│每股净资产(元) │ 1.1439│ 0.8922│ 0.9119│ 0.8673│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1748│ 0.1179│ 0.0302│ 0.0392│
│每股现金流量(元) │ -0.0483│ -0.1453│ -0.0866│ -0.2274│
│每股资本公积金(元) │ 1.3717│ 1.3717│ 1.3873│ 1.3536│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0955│ 0.0955│ 0.0955│ 0.0955│
│每股未分配利润(元) │ -1.3251│ -1.5767│ -1.5737│ -1.5834│
│净资产收益率(%) │ 22.5834│ 0.7501│ 1.0661│ -194.5122│
│加权净资产收益率(%) │ 25.9200│ 0.7700│ 1.1100│ -98.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.3316│ -1.8391│ -0.1141│ -145.8160│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8800│ --│ -73.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 948237.59│ 953995.24│ 985140.68│1011422.54│
│归属母公司股东权益 │ 161100.83│ 125659.31│ 128425.99│ 122148.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 236982.57│ 166979.42│ 86865.12│ 319532.51│
│营业成本(万元) │ 165355.48│ 113819.79│ 61890.85│ 225414.50│
│投资收益(万元) │ 77670.35│ 37342.74│ -625.58│ 2119.82│
│净利润(万元) │ 37484.77│ 2016.73│ 1579.08│-269244.86│
│营业利润(万元) │ 45412.06│ 1924.36│ 1766.86│-237263.65│
│利润总额(万元) │ 42736.93│ 1887.20│ 1695.62│-302951.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 36382.10│ 942.57│ 1369.20│-237593.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 24616.93│ 16597.40│ 4247.28│ 5513.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.1616│ 0.1316│ -1.6871│ -0.8663│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1285│ -0.2270│ -1.2647│ -0.8816│
│每股净资产(元) │ 0.8555│ 1.0170│ 0.8673│ 2.4818│
│每股资本公积金(元) │ 1.3716│ 1.3716│ 1.3536│ 1.3515│
│每股未分配利润(元) │ -1.6134│ -1.4518│ -1.5834│ 0.0340│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1290│ 0.3608│ 0.0392│ 0.2834│
│每股现金流量(元) │ 0.0139│ -0.0991│ -0.2274│ -0.2802│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7722│ 2.3249│ 1.9897│ 2.1950│
│应收账款周转率 │ 1.4529│ 2.0582│ 1.5577│ 1.3224│
│总资产周转率 │ 0.2417│ 0.3442│ 0.2716│ 0.2631│
│营业收入增长率(%) │ -5.9830│ 4.4429│ -15.7200│ -13.3615│
│营业利润增长率(%) │ -145.0118│ 110.9642│ -97.8849│ -397.5378│
│利润总额增长率(%) │ -154.7216│ 107.6291│ -137.3940│ -376.6169│
│归属母公司净利润增长率│ -162.5487│ 107.8005│ -94.7759│ -365.9543│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.4041│ -8.2562│ -24.6016│ -12.8607│
│净资产增长率(%) │ -25.2109│ 17.2553│ -65.0484│ -26.4396│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -10.4085│ -11.9532│ -7.0127│ 5.8981│
│总资产收益率(%) │ -2.4880│ -1.7732│ -0.4943│ 2.0299│
│净资产收益率(%) │ -18.8873│ -12.2343│ -2.8426│ 12.9400│
│营业利润率(%) │ -9.1743│ -10.1123│ -7.0517│ 7.7950│
│销售毛利率(%) │ 29.0320│ 29.4984│ 32.0063│ 31.1212│
│销售净利率(%) │ -10.4085│ -11.9532│ -7.0127│ 5.8981│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7722│ 1.0592│ 0.5129│ 2.3249│
│固定资产周转率 │ 1.6331│ 0.9963│ 0.4806│ 2.0329│
│流动资产周转率 │ 0.5032│ 0.3237│ 0.1528│ 0.6609│
│总资产周转率 │ 0.2417│ 0.1505│ 0.0727│ 0.3442│
│股东权益周转率 │ 1.3817│ 0.9338│ 0.4651│ 2.4598│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6425│ 0.6638│ 0.7147│ 0.7201│
│速动比率(%) │ 0.5107│ 0.4612│ 0.5167│ 0.5275│
│产权比率 │ 5.5103│ 5.8538│ 5.2325│ 5.3346│
│应收账款周转率 │ 1.4529│ 0.8798│ 0.4384│ 2.0582│
│利息保障倍数 │ -0.2772│ -0.2499│ 0.1836│ 1.8540│
│资产负债率 │ 0.8464│ 0.8351│ 0.8207│ 0.8234│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.9830│ -17.8827│ -23.9990│ 4.4429│
│营业利润增长率(%) │ -145.0118│ -820.5422│ -363.4845│ 110.9642│
│总资产增长率(%) │ -3.4041│ -6.2260│ -9.8522│ -8.2562│
│固定资产增长率(%) │ --│ -22.6301│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -22.6119│ 0.8866│ 27.7880│ 52.4578│
│净利润增长率(%) │ -161.8664│ -912.7038│ -393.1875│ 107.3106│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.1541│ 14.2664│ 15.6840│ 15.4351│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.2103│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.0277│ 44.8798│ 47.0962│ 48.0261│
│无形资产比率(%) │ 5.4361│ 5.7083│ 5.8198│ 5.6409│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 915959.07│ 894599.79│ 888083.05│ 927917.91│
│流动资产 │ 439914.04│ 401494.46│ 418253.78│ 445642.54│
│非流动资产 │ 476045.04│ 493105.33│ 469829.27│ 482275.37│
│固定资产 │ 115775.99│ 118179.31│ 117648.87│ 157078.09│
│货币资金 │ 133402.03│ 76682.82│ 87258.33│ 106578.69│
│存货 │ 90232.68│ 94333.65│ 86822.92│ 88207.36│
│应收账款 │ 148482.22│ 153492.48│ 142962.17│ 158214.66│
│其他应收款 │ --│ 40260.50│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49792.34│ 51066.53│ 51684.89│ 52343.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 302690.76│ 265965.26│ 254830.00│ 254950.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 160924.21│ 180995.99│ 148119.59│ 172590.01│
│流动负债 │ 684685.61│ 604801.55│ 585189.01│ 618833.84│
│长期借款 │ 19150.00│ 19150.00│ 19150.00│ 19150.00│
│总负债 │ 775265.11│ 747106.32│ 728823.97│ 764050.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 193166.76│ 193166.76│ 193166.76│ 193166.76│
│未分配利润 │ -227218.81│ -220076.53│ -208421.62│ -204462.26│
│归属于母公司所│ 120485.84│ 127627.21│ 139287.34│ 143225.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 140693.96│ 147493.47│ 159259.08│ 163867.58│
│商誉 │ 7814.62│ 7814.62│ 7814.62│ 7814.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 948237.59│ 953995.24│ 985140.68│ 1011422.54│
│流动资产 │ 484134.55│ 504051.68│ 542359.60│ 564262.90│
│非流动资产 │ 464103.04│ 449943.56│ 442781.08│ 447159.64│
│固定资产 │ 149729.70│ 152745.78│ 163318.28│ 171245.74│
│货币资金 │ 107043.35│ 103103.16│ 125734.32│ 149871.96│
│存货 │ 110973.57│ 96432.89│ 97169.12│ 109535.55│
│应收账款 │ 163212.51│ 184304.93│ 173914.05│ 166079.92│
│其他应收款 │ --│ 51880.97│ --│ 76528.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53096.52│ 53808.60│ 54573.30│ 55342.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 259433.55│ 316013.55│ 381746.00│ 369170.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 56444.33│
│应付账款 │ 168172.25│ 152365.90│ 142124.76│ 154254.27│
│流动负债 │ 592309.55│ 629625.47│ 685996.63│ 728047.86│
│长期借款 │ 19300.00│ 19300.00│ 26377.86│ 22210.00│
│总负债 │ 766434.47│ 807798.02│ 860513.14│ 903938.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 193178.53│ 193178.53│ 195379.25│ 190637.23│
│未分配利润 │ -186613.56│ -222053.10│ -221626.46│ -222995.66│
│归属于母公司所│ 161100.83│ 125659.31│ 128425.99│ 122148.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 181803.12│ 146197.22│ 124627.53│ 107483.89│
│商誉 │ 9238.32│ 8977.93│ 9676.71│ 9676.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 222804.01│ 137118.96│ 66018.38│ 333728.89│
│营业收入 │ 222804.01│ 137118.96│ 66018.38│ 333728.89│
│营业总成本 │ 242030.68│ 143105.08│ 67061.84│ 345352.71│
│营业成本 │ 158119.62│ 96671.08│ 44888.32│ 229868.39│
│财务费用 │ 19525.42│ 13219.55│ 6076.00│ 32939.58│
│管理费用 │ 18533.72│ 11564.80│ 6069.44│ 25359.36│
│营业利润 │ -20440.80│ -13865.84│ -4655.41│ 26014.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4473.14│ -4384.46│ -112.04│ 81073.56│
│营业外收支净额│ -2945.52│ -1039.57│ -304.95│ -2901.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -23386.32│ -14905.40│ -4960.37│ 23112.53│
│所得税费用 │ -195.84│ 1484.67│ -330.71│ 3429.01│
│归属母公司净利│ -22756.55│ -15614.27│ -3959.35│ 18533.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -23190.48│ -16390.07│ -4629.66│ 19683.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 236982.57│ 166979.42│ 86865.12│ 319532.51│
│营业收入 │ 236982.57│ 166979.42│ 86865.12│ 319532.51│
│营业总成本 │ 290139.93│ 163357.63│ 86196.45│ 540425.74│
│营业成本 │ 165355.48│ 113819.79│ 61890.85│ 225414.50│
│财务费用 │ 25088.72│ 16875.06│ 8098.45│ 44702.53│
│管理费用 │ 16733.94│ 9820.47│ 5120.64│ 29080.74│
│营业利润 │ 45412.06│ 1924.36│ 1766.86│ -237263.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 77670.35│ 37342.74│ -625.58│ 2119.82│
│营业外收支净额│ -2675.13│ -37.16│ -71.24│ -65688.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 42736.93│ 1887.20│ 1695.62│ -302951.95│
│所得税费用 │ 5252.16│ -129.54│ 116.54│ -33707.09│
│归属母公司净利│ 36382.10│ 942.57│ 1369.20│ -237593.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37484.77│ 2016.73│ 1579.08│ -269244.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 228678.62│ 145429.40│ 68934.99│ 333050.38│
│经营现金流出小计│ 210505.57│ 133848.15│ 60828.62│ 282239.11│
│经营现金流量净额│ 18173.05│ 11581.25│ 8106.37│ 50811.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1686.21│ 481.67│ 285.38│ 87915.38│
│投资现金流出小计│ 32653.99│ 28039.14│ 14687.42│ 29595.14│
│投资现金流量净额│ -30967.78│ -27557.47│ -14402.04│ 58320.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 341160.76│ 157846.04│ 26784.42│ 449961.43│
│筹资现金流出小计│ 324169.34│ 161144.96│ 35182.96│ 571942.81│
│筹资现金流量净额│ 16991.42│ -3298.93│ -8398.55│-121981.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2239.97│ -1649.95│ -841.74│ -1101.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1956.72│ -20925.10│ -15535.95│ -13951.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 241653.60│ 155188.33│ 77335.15│ 377419.31│
│经营现金流出小计│ 217036.68│ 138590.93│ 73087.87│ 371905.57│
│经营现金流量净额│ 24616.93│ 16597.40│ 4247.28│ 5513.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 85547.37│ 4115.80│ 2611.77│ 99775.07│
│投资现金流出小计│ 21411.55│ 11155.55│ 7700.66│ 33514.89│
│投资现金流量净额│ 64135.83│ -7039.75│ -5088.89│ 66260.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 351065.23│ 302475.84│ 87942.04│ 737245.16│
│筹资现金流出小计│ 446293.48│ 332670.28│ 99508.37│ 841612.80│
│筹资现金流量净额│ -95228.25│ -30194.44│ -11566.33│-104367.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -333.02│ 169.64│ 212.57│ 573.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6808.51│ -20467.15│ -12195.38│ -32020.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 133402.03│ 106578.69│ 149871.96│ -28.89│
│短期借款 │ 302690.76│ 254950.00│ 369170.00│ -30.94│
│应收账款 │ 148482.22│ 158214.66│ 166079.92│ -4.74│
│应付账款 │ 160924.21│ 172590.01│ 154254.27│ 11.89│
│存货的减少 │ --│ 20871.45│ -920.81│ 2366.64│
│流动负债合计 │ 684685.61│ 618833.84│ 728047.86│ -15.00│
│长期借款 │ 19150.00│ 19150.00│ 22210.00│ -13.78│
│负债合计 │ 775265.11│ 764050.34│ 903938.65│ -15.48│
│营业利润 │ -20440.80│ 26014.13│-237263.65│ 110.96│
│利润总额 │ -23386.32│ 23112.53│-302951.95│ 107.63│
│归属于母公司所有│ -22756.55│ 18533.40│-237593.64│ 107.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-227218.81│-204462.26│-222995.66│ 8.31│
│营业外收支净额 │ -2945.52│ -2901.60│ -65688.30│ 95.58│
│购买商品、接受劳│ 128856.20│ 171128.72│ 228467.51│ -25.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 228678.62│ 333050.38│ 377419.31│ -11.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 210505.57│ 282239.11│ 371905.57│ -24.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18173.05│ 50811.26│ 5513.75│ 821.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1686.21│ 87915.38│ 99775.07│ -11.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32653.99│ 29595.14│ 33514.89│ -11.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -30967.78│ 58320.24│ 66260.19│ -11.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32624.99│ 29431.26│ 30364.15│ -3.07│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 341160.76│ 449961.43│ 737245.16│ -38.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 324169.34│ 571942.81│ 841612.80│ -32.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16991.42│-121981.39│-104367.64│ -16.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20416.69│ 30136.62│ 33490.51│ -10.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1956.72│ -13951.38│ -32020.24│ 56.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 38002.82│ -38126.44│ 199.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 38002.82│ -38126.44│ 199.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96746.32│ 28.9895│ -17848.70│ -96.3056│
│第三季度│ 70003.15│ 20.9761│ 35439.53│ 191.2198│
│第二季度│ 80114.29│ 24.0058│ -426.64│ -2.3020│
│第一季度│ 86865.12│ 26.0286│ 1369.20│ 7.3878│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 85439.55│ 26.7389│ -218148.13│ 91.8156│
│第三季度│ 82466.80│ 25.8086│ -11692.53│ 4.9212│
│第二季度│ 72492.60│ 22.6871│ 3289.58│ -1.3845│
│第一季度│ 79133.56│ 24.7654│ -11042.57│ 4.6477│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1616│ -0.1109│ -0.0281│ 0.1316│
│基本每股收益 │ -0.1285│ -0.0883│ -0.0324│ -0.2270│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1616│ -0.1109│ -0.0281│ 0.1316│
│每股净资产(元) │ 0.8555│ 0.9062│ 0.9890│ 1.0170│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1290│ 0.0822│ 0.0576│ 0.3608│
│每股现金流量(元) │ 0.0139│ -0.1486│ -0.1103│ -0.0991│
│每股资本公积金(元) │ 1.3716│ 1.3716│ 1.3716│ 1.3716│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0955│ 0.0955│ 0.0955│ 0.0955│
│每股未分配利润(元) │ -1.6134│ -1.5627│ -1.4799│ -1.4518│
│净资产收益率(%) │ -18.8873│ -12.2343│ -2.8426│ 12.9400│
│加权净资产收益率(%) │ -17.2600│ -11.5300│ -2.8000│ 14.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.0178│ -9.7401│ -3.2738│ -22.3260│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.1800│ --│ -24.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 915959.07│ 894599.79│ 888083.05│ 927917.91│
│归属母公司股东权益 │ 120485.84│ 127627.21│ 139287.34│ 143225.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 222804.01│ 137118.96│ 66018.38│ 333728.89│
│营业成本(万元) │ 158119.62│ 96671.08│ 44888.32│ 229868.39│
│投资收益(万元) │ -4473.14│ -4384.46│ -112.04│ 81073.56│
│净利润(万元) │ -23190.48│ -16390.07│ -4629.66│ 19683.52│
│营业利润(万元) │ -20440.80│ -13865.84│ -4655.41│ 26014.13│
│利润总额(万元) │ -23386.32│ -14905.40│ -4960.37│ 23112.53│
│归属母公司净利润(万元)│ -22756.55│ -15614.27│ -3959.35│ 18533.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 18173.05│ 11581.25│ 8106.37│ 50811.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2583│ 0.0067│ 0.0097│ -1.6871│
│基本每股收益 │ -0.0839│ -0.0164│ -0.0010│ -1.2647│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2583│ 0.0067│ 0.0097│ -1.6871│
│每股净资产(元) │ 1.1439│ 0.8922│ 0.9119│ 0.8673│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1748│ 0.1179│ 0.0302│ 0.0392│
│每股现金流量(元) │ -0.0483│ -0.1453│ -0.0866│ -0.2274│
│每股资本公积金(元) │ 1.3717│ 1.3717│ 1.3873│ 1.3536│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0955│ 0.0955│ 0.0955│ 0.0955│
│每股未分配利润(元) │ -1.3251│ -1.5767│ -1.5737│ -1.5834│
│净资产收益率(%) │ 22.5834│ 0.7501│ 1.0661│ -194.5122│
│加权净资产收益率(%) │ 25.9200│ 0.7700│ 1.1100│ -98.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.3316│ -1.8391│ -0.1141│ -145.8160│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8800│ --│ -73.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 948237.59│ 953995.24│ 985140.68│1011422.54│
│归属母公司股东权益 │ 161100.83│ 125659.31│ 128425.99│ 122148.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 236982.57│ 166979.42│ 86865.12│ 319532.51│
│营业成本(万元) │ 165355.48│ 113819.79│ 61890.85│ 225414.50│
│投资收益(万元) │ 77670.35│ 37342.74│ -625.58│ 2119.82│
│净利润(万元) │ 37484.77│ 2016.73│ 1579.08│-269244.86│
│营业利润(万元) │ 45412.06│ 1924.36│ 1766.86│-237263.65│
│利润总额(万元) │ 42736.93│ 1887.20│ 1695.62│-302951.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 36382.10│ 942.57│ 1369.20│-237593.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 24616.93│ 16597.40│ 4247.28│ 5513.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.1616│ 0.1316│ -1.6871│ -0.8663│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1285│ -0.2270│ -1.2647│ -0.8816│
│每股净资产(元) │ 0.8555│ 1.0170│ 0.8673│ 2.4818│
│每股资本公积金(元) │ 1.3716│ 1.3716│ 1.3536│ 1.3515│
│每股未分配利润(元) │ -1.6134│ -1.4518│ -1.5834│ 0.0340│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1290│ 0.3608│ 0.0392│ 0.2834│
│每股现金流量(元) │ 0.0139│ -0.0991│ -0.2274│ -0.2802│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7722│ 2.3249│ 1.9897│ 2.1950│
│应收账款周转率 │ 1.4529│ 2.0582│ 1.5577│ 1.3224│
│总资产周转率 │ 0.2417│ 0.3442│ 0.2716│ 0.2631│
│营业收入增长率(%) │ -5.9830│ 4.4429│ -15.7200│ -13.3615│
│营业利润增长率(%) │ -145.0118│ 110.9642│ -97.8849│ -397.5378│
│利润总额增长率(%) │ -154.7216│ 107.6291│ -137.3940│ -376.6169│
│归属母公司净利润增长率│ -162.5487│ 107.8005│ -94.7759│ -365.9543│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.4041│ -8.2562│ -24.6016│ -12.8607│
│净资产增长率(%) │ -25.2109│ 17.2553│ -65.0484│ -26.4396│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -10.4085│ -11.9532│ -7.0127│ 5.8981│
│总资产收益率(%) │ -2.4880│ -1.7732│ -0.4943│ 2.0299│
│净资产收益率(%) │ -18.8873│ -12.2343│ -2.8426│ 12.9400│
│营业利润率(%) │ -9.1743│ -10.1123│ -7.0517│ 7.7950│
│销售毛利率(%) │ 29.0320│ 29.4984│ 32.0063│ 31.1212│
│销售净利率(%) │ -10.4085│ -11.9532│ -7.0127│ 5.8981│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7722│ 1.0592│ 0.5129│ 2.3249│
│固定资产周转率 │ 1.6331│ 0.9963│ 0.4806│ 2.0329│
│流动资产周转率 │ 0.5032│ 0.3237│ 0.1528│ 0.6609│
│总资产周转率 │ 0.2417│ 0.1505│ 0.0727│ 0.3442│
│股东权益周转率 │ 1.3817│ 0.9338│ 0.4651│ 2.4598│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6425│ 0.6638│ 0.7147│ 0.7201│
│速动比率(%) │ 0.5107│ 0.4612│ 0.5167│ 0.5275│
│产权比率 │ 5.5103│ 5.8538│ 5.2325│ 5.3346│
│应收账款周转率 │ 1.4529│ 0.8798│ 0.4384│ 2.0582│
│利息保障倍数 │ -0.2772│ -0.2499│ 0.1836│ 1.8540│
│资产负债率 │ 0.8464│ 0.8351│ 0.8207│ 0.8234│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.9830│ -17.8827│ -23.9990│ 4.4429│
│营业利润增长率(%) │ -145.0118│ -820.5422│ -363.4845│ 110.9642│
│总资产增长率(%) │ -3.4041│ -6.2260│ -9.8522│ -8.2562│
│固定资产增长率(%) │ --│ -22.6301│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -22.6119│ 0.8866│ 27.7880│ 52.4578│
│净利润增长率(%) │ -161.8664│ -912.7038│ -393.1875│ 107.3106│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.1541│ 14.2664│ 15.6840│ 15.4351│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.2103│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.0277│ 44.8798│ 47.0962│ 48.0261│
│无形资产比率(%) │ 5.4361│ 5.7083│ 5.8198│ 5.6409│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 915959.07│ 894599.79│ 888083.05│ 927917.91│
│流动资产 │ 439914.04│ 401494.46│ 418253.78│ 445642.54│
│非流动资产 │ 476045.04│ 493105.33│ 469829.27│ 482275.37│
│固定资产 │ 115775.99│ 118179.31│ 117648.87│ 157078.09│
│货币资金 │ 133402.03│ 76682.82│ 87258.33│ 106578.69│
│存货 │ 90232.68│ 94333.65│ 86822.92│ 88207.36│
│应收账款 │ 148482.22│ 153492.48│ 142962.17│ 158214.66│
│其他应收款 │ --│ 40260.50│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49792.34│ 51066.53│ 51684.89│ 52343.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 302690.76│ 265965.26│ 254830.00│ 254950.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 160924.21│ 180995.99│ 148119.59│ 172590.01│
│流动负债 │ 684685.61│ 604801.55│ 585189.01│ 618833.84│
│长期借款 │ 19150.00│ 19150.00│ 19150.00│ 19150.00│
│总负债 │ 775265.11│ 747106.32│ 728823.97│ 764050.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 193166.76│ 193166.76│ 193166.76│ 193166.76│
│未分配利润 │ -227218.81│ -220076.53│ -208421.62│ -204462.26│
│归属于母公司所│ 120485.84│ 127627.21│ 139287.34│ 143225.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 140693.96│ 147493.47│ 159259.08│ 163867.58│
│商誉 │ 7814.62│ 7814.62│ 7814.62│ 7814.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 948237.59│ 953995.24│ 985140.68│ 1011422.54│
│流动资产 │ 484134.55│ 504051.68│ 542359.60│ 564262.90│
│非流动资产 │ 464103.04│ 449943.56│ 442781.08│ 447159.64│
│固定资产 │ 149729.70│ 152745.78│ 163318.28│ 171245.74│
│货币资金 │ 107043.35│ 103103.16│ 125734.32│ 149871.96│
│存货 │ 110973.57│ 96432.89│ 97169.12│ 109535.55│
│应收账款 │ 163212.51│ 184304.93│ 173914.05│ 166079.92│
│其他应收款 │ --│ 51880.97│ --│ 76528.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53096.52│ 53808.60│ 54573.30│ 55342.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 259433.55│ 316013.55│ 381746.00│ 369170.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 56444.33│
│应付账款 │ 168172.25│ 152365.90│ 142124.76│ 154254.27│
│流动负债 │ 592309.55│ 629625.47│ 685996.63│ 728047.86│
│长期借款 │ 19300.00│ 19300.00│ 26377.86│ 22210.00│
│总负债 │ 766434.47│ 807798.02│ 860513.14│ 903938.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 193178.53│ 193178.53│ 195379.25│ 190637.23│
│未分配利润 │ -186613.56│ -222053.10│ -221626.46│ -222995.66│
│归属于母公司所│ 161100.83│ 125659.31│ 128425.99│ 122148.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 181803.12│ 146197.22│ 124627.53│ 107483.89│
│商誉 │ 9238.32│ 8977.93│ 9676.71│ 9676.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 222804.01│ 137118.96│ 66018.38│ 333728.89│
│营业收入 │ 222804.01│ 137118.96│ 66018.38│ 333728.89│
│营业总成本 │ 242030.68│ 143105.08│ 67061.84│ 345352.71│
│营业成本 │ 158119.62│ 96671.08│ 44888.32│ 229868.39│
│财务费用 │ 19525.42│ 13219.55│ 6076.00│ 32939.58│
│管理费用 │ 18533.72│ 11564.80│ 6069.44│ 25359.36│
│营业利润 │ -20440.80│ -13865.84│ -4655.41│ 26014.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4473.14│ -4384.46│ -112.04│ 81073.56│
│营业外收支净额│ -2945.52│ -1039.57│ -304.95│ -2901.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -23386.32│ -14905.40│ -4960.37│ 23112.53│
│所得税费用 │ -195.84│ 1484.67│ -330.71│ 3429.01│
│归属母公司净利│ -22756.55│ -15614.27│ -3959.35│ 18533.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -23190.48│ -16390.07│ -4629.66│ 19683.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 236982.57│ 166979.42│ 86865.12│ 319532.51│
│营业收入 │ 236982.57│ 166979.42│ 86865.12│ 319532.51│
│营业总成本 │ 290139.93│ 163357.63│ 86196.45│ 540425.74│
│营业成本 │ 165355.48│ 113819.79│ 61890.85│ 225414.50│
│财务费用 │ 25088.72│ 16875.06│ 8098.45│ 44702.53│
│管理费用 │ 16733.94│ 9820.47│ 5120.64│ 29080.74│
│营业利润 │ 45412.06│ 1924.36│ 1766.86│ -237263.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 77670.35│ 37342.74│ -625.58│ 2119.82│
│营业外收支净额│ -2675.13│ -37.16│ -71.24│ -65688.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 42736.93│ 1887.20│ 1695.62│ -302951.95│
│所得税费用 │ 5252.16│ -129.54│ 116.54│ -33707.09│
│归属母公司净利│ 36382.10│ 942.57│ 1369.20│ -237593.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37484.77│ 2016.73│ 1579.08│ -269244.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 228678.62│ 145429.40│ 68934.99│ 333050.38│
│经营现金流出小计│ 210505.57│ 133848.15│ 60828.62│ 282239.11│
│经营现金流量净额│ 18173.05│ 11581.25│ 8106.37│ 50811.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1686.21│ 481.67│ 285.38│ 87915.38│
│投资现金流出小计│ 32653.99│ 28039.14│ 14687.42│ 29595.14│
│投资现金流量净额│ -30967.78│ -27557.47│ -14402.04│ 58320.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 341160.76│ 157846.04│ 26784.42│ 449961.43│
│筹资现金流出小计│ 324169.34│ 161144.96│ 35182.96│ 571942.81│
│筹资现金流量净额│ 16991.42│ -3298.93│ -8398.55│-121981.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2239.97│ -1649.95│ -841.74│ -1101.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1956.72│ -20925.10│ -15535.95│ -13951.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 241653.60│ 155188.33│ 77335.15│ 377419.31│
│经营现金流出小计│ 217036.68│ 138590.93│ 73087.87│ 371905.57│
│经营现金流量净额│ 24616.93│ 16597.40│ 4247.28│ 5513.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 85547.37│ 4115.80│ 2611.77│ 99775.07│
│投资现金流出小计│ 21411.55│ 11155.55│ 7700.66│ 33514.89│
│投资现金流量净额│ 64135.83│ -7039.75│ -5088.89│ 66260.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 351065.23│ 302475.84│ 87942.04│ 737245.16│
│筹资现金流出小计│ 446293.48│ 332670.28│ 99508.37│ 841612.80│
│筹资现金流量净额│ -95228.25│ -30194.44│ -11566.33│-104367.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -333.02│ 169.64│ 212.57│ 573.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6808.51│ -20467.15│ -12195.38│ -32020.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 133402.03│ 106578.69│ 149871.96│ -28.89│
│短期借款 │ 302690.76│ 254950.00│ 369170.00│ -30.94│
│应收账款 │ 148482.22│ 158214.66│ 166079.92│ -4.74│
│应付账款 │ 160924.21│ 172590.01│ 154254.27│ 11.89│
│存货的减少 │ --│ 20871.45│ -920.81│ 2366.64│
│流动负债合计 │ 684685.61│ 618833.84│ 728047.86│ -15.00│
│长期借款 │ 19150.00│ 19150.00│ 22210.00│ -13.78│
│负债合计 │ 775265.11│ 764050.34│ 903938.65│ -15.48│
│营业利润 │ -20440.80│ 26014.13│-237263.65│ 110.96│
│利润总额 │ -23386.32│ 23112.53│-302951.95│ 107.63│
│归属于母公司所有│ -22756.55│ 18533.40│-237593.64│ 107.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-227218.81│-204462.26│-222995.66│ 8.31│
│营业外收支净额 │ -2945.52│ -2901.60│ -65688.30│ 95.58│
│购买商品、接受劳│ 128856.20│ 171128.72│ 228467.51│ -25.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 228678.62│ 333050.38│ 377419.31│ -11.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 210505.57│ 282239.11│ 371905.57│ -24.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18173.05│ 50811.26│ 5513.75│ 821.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1686.21│ 87915.38│ 99775.07│ -11.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32653.99│ 29595.14│ 33514.89│ -11.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -30967.78│ 58320.24│ 66260.19│ -11.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32624.99│ 29431.26│ 30364.15│ -3.07│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 341160.76│ 449961.43│ 737245.16│ -38.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 324169.34│ 571942.81│ 841612.80│ -32.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16991.42│-121981.39│-104367.64│ -16.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20416.69│ 30136.62│ 33490.51│ -10.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1956.72│ -13951.38│ -32020.24│ 56.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 38002.82│ -38126.44│ 199.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 38002.82│ -38126.44│ 199.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96746.32│ 28.9895│ -17848.70│ -96.3056│
│第三季度│ 70003.15│ 20.9761│ 35439.53│ 191.2198│
│第二季度│ 80114.29│ 24.0058│ -426.64│ -2.3020│
│第一季度│ 86865.12│ 26.0286│ 1369.20│ 7.3878│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 85439.55│ 26.7389│ -218148.13│ 91.8156│
│第三季度│ 82466.80│ 25.8086│ -11692.53│ 4.9212│
│第二季度│ 72492.60│ 22.6871│ 3289.58│ -1.3845│
│第一季度│ 79133.56│ 24.7654│ -11042.57│ 4.6477│
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