罗平锌电罗平锌电财务分析报告
≈≈罗平锌电002114≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0300│ -0.3900│
│基本每股收益 │ 0.1747│ 0.0900│ 0.0303│ -0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0300│ -0.3900│
│每股净资产(元) │ 4.6414│ 4.5594│ 4.4868│ 4.4548│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6890│ 0.0525│ -0.0105│ 0.1589│
│每股现金流量(元) │ 0.0090│ 0.0611│ -0.2734│ 0.2195│
│每股资本公积金(元) │ 4.6242│ 4.6242│ 4.6242│ 4.6242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1061│ 0.1061│ 0.1061│ 0.1061│
│每股未分配利润(元) │ -1.1289│ -1.2107│ -1.2813│ -1.3131│
│净资产收益率(%) │ 3.9683│ 2.2467│ 0.7100│ -8.8388│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0500│ 2.2700│ 0.7100│ -8.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8504│ 2.0353│ 0.7171│ -8.1615│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0600│ --│ -7.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 244135.05│ 248412.94│ 230587.87│ 236174.78│
│归属母公司股东权益 │ 150102.19│ 147448.05│ 145101.94│ 144065.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 163969.45│ 99403.65│ 40067.79│ 172251.78│
│营业成本(万元) │ 144655.84│ 87236.95│ 34697.31│ 165486.33│
│投资收益(万元) │ 740.88│ -433.33│ -230.51│ -257.49│
│净利润(万元) │ 6292.92│ 3463.70│ 1136.00│ -12774.11│
│营业利润(万元) │ 7612.91│ 4233.65│ 1391.35│ -10529.69│
│利润总额(万元) │ 7488.56│ 4165.10│ 1367.96│ -12432.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 5956.53│ 3312.70│ 1030.19│ -12733.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 22281.41│ 1698.59│ -340.82│ 5137.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3500│ -0.4700│ -0.2900│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.3704│ -0.4700│ -0.2887│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3500│ -0.4700│ -0.2900│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.5060│ 4.3787│ 4.5514│ 4.8449│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2690│ -0.0946│ -0.2696│ 1.0441│
│每股现金流量(元) │ -0.0580│ -0.0651│ -0.1042│ 0.3371│
│每股资本公积金(元) │ 4.6242│ 4.6242│ 4.6242│ 4.6242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1061│ 0.1061│ 0.1061│ 0.1061│
│每股未分配利润(元) │ -1.2645│ -1.3891│ -1.3131│ -0.9194│
│净资产收益率(%) │ -7.6594│ -10.7281│ -6.4630│ 1.6317│
│加权净资产收益率(%) │ -7.3900│ -10.1900│ -6.2600│ 1.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.1055│ -10.7152│ -6.4334│ 0.6363│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.1800│ --│ 0.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 238355.55│ 223339.77│ 219293.70│ 223190.17│
│归属母公司股东权益 │ 145723.34│ 141605.61│ 147190.49│ 156682.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 107900.15│ 52735.13│ 19593.18│ 186667.48│
│营业成本(万元) │ 105113.95│ 58469.06│ 21207.62│ 167897.53│
│投资收益(万元) │ -435.38│ -492.72│ -161.55│ 293.92│
│净利润(万元) │ -11086.84│ -15255.32│ -9547.36│ 2383.56│
│营业利润(万元) │ -10931.41│ -15338.58│ -9508.27│ 3379.58│
│利润总额(万元) │ -11112.57│ -15396.86│ -9559.57│ 3153.38│
│归属母公司净利润(万元)│ -11161.47│ -15191.57│ -9512.93│ 2556.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 8699.44│ -3059.68│ -8718.76│ 33766.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ -0.3900│ 0.0800│ -0.8000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1747│ -0.3600│ 0.0300│ -0.7100│
│每股净资产(元) │ 4.6414│ 4.4548│ 4.8449│ 4.7620│
│每股资本公积金(元) │ 4.6242│ 4.6242│ 4.6242│ 4.6242│
│每股未分配利润(元) │ -1.1289│ -1.3131│ -0.9194│ -0.9984│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6890│ 0.1589│ 1.0441│ 0.7005│
│每股现金流量(元) │ 0.0090│ 0.2195│ 0.3371│ -0.0371│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.2340│ 6.8474│ 6.6701│ 2.9089│
│应收账款周转率 │ 135.5912│ 436.5460│ 913.9592│ 111.2832│
│总资产周转率 │ 0.6828│ 0.7500│ 0.8435│ 0.4721│
│营业收入增长率(%) │ 51.9641│ -7.7227│ 73.8182│ -33.6576│
│营业利润增长率(%) │ 169.6426│ -411.5681│ 115.9603│ -423.1978│
│利润总额增长率(%) │ 167.3882│ -494.2652│ 112.7625│ -433.4381│
│归属母公司净利润增长率│ 153.3669│ -598.0798│ 109.9178│ -566.2236│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.4247│ 5.8177│ 1.7229│ -6.8460│
│净资产增长率(%) │ 3.0049│ -8.0529│ 1.7406│ -14.5293│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.8379│ 3.4845│ 2.8352│ -7.4160│
│总资产收益率(%) │ 2.6085│ 1.4684│ 0.5050│ -5.5616│
│净资产收益率(%) │ 3.9683│ 2.2467│ 0.7100│ -8.8388│
│营业利润率(%) │ 4.6429│ 4.2591│ 3.4725│ -6.1130│
│销售毛利率(%) │ 11.7788│ 12.2397│ 13.4035│ 3.9277│
│销售净利率(%) │ 3.8379│ 3.4845│ 2.8352│ -7.4160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.2340│ 3.2248│ 1.2770│ 6.8474│
│固定资产周转率 │ 2.5701│ 1.5448│ 0.6443│ 2.7163│
│流动资产周转率 │ 2.2940│ 1.3541│ 0.5935│ 2.8615│
│总资产周转率 │ 0.6828│ 0.4103│ 0.1717│ 0.7500│
│股东权益周转率 │ 1.0772│ 0.6686│ 0.2704│ 1.1308│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9506│ 0.9022│ 0.9398│ 0.9161│
│速动比率(%) │ 0.5690│ 0.4696│ 0.3842│ 0.4503│
│产权比率 │ 0.5799│ 0.6561│ 0.5605│ 0.6116│
│应收账款周转率 │ 135.5912│ 97.0707│ 58.4932│ 436.5460│
│利息保障倍数 │ 4.9018│ 4.9095│ 3.8234│ -5.1935│
│资产负债率 │ 0.3671│ 0.3894│ 0.3527│ 0.3731│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 51.9641│ 88.4961│ 104.4986│ -7.7227│
│营业利润增长率(%) │ 169.6426│ 127.6013│ 114.6330│ -411.5681│
│总资产增长率(%) │ 2.4247│ 11.2265│ 5.1502│ 5.8177│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.0176│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0756│ 4.1364│ 1.4856│ -5.4437│
│净利润增长率(%) │ 156.7602│ 122.7049│ 111.8986│ -635.9265│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.4833│ 59.3560│ 62.9270│ 60.9994│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.4931│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.1993│ 31.2348│ 28.5301│ 29.3115│
│无形资产比率(%) │ 35.0775│ 34.9554│ 37.0022│ 36.4306│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 244135.05│ 248412.94│ 230587.87│ 236174.78│
│流动资产 │ 73727.08│ 77591.17│ 65786.96│ 69226.26│
│非流动资产 │ 170407.98│ 170821.77│ 164800.91│ 166948.52│
│固定资产 │ 64717.02│ 65812.35│ 61495.81│ 62880.57│
│货币资金 │ 30667.99│ 37784.56│ 24702.84│ 32065.01│
│存货 │ 29597.20│ 28425.29│ 28664.99│ 25678.50│
│应收账款 │ 1769.87│ 1399.35│ 721.28│ 648.71│
│其他应收款 │ --│ 1198.04│ --│ 890.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 85636.42│ 86833.62│ 85322.51│ 86039.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54700.00│ 60500.00│ 44000.00│ 40200.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10946.34│ 14378.61│ 10018.69│ 14379.71│
│流动负债 │ 77560.17│ 85999.51│ 70000.53│ 75569.63│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 89612.52│ 96733.66│ 81335.39│ 88105.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 149544.36│ 149544.36│ 149544.36│ 149544.36│
│未分配利润 │ -36509.44│ -39153.27│ -41435.78│ -42465.97│
│归属于母公司所│ 150102.19│ 147448.05│ 145101.94│ 144065.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 154522.53│ 151679.28│ 149252.48│ 148069.75│
│商誉 │ 230.35│ 230.35│ 230.35│ 230.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 238355.55│ 223339.77│ 219293.70│ 223190.17│
│流动资产 │ 69823.50│ 53036.22│ 69226.26│ 51164.34│
│非流动资产 │ 168532.05│ 170303.56│ 166948.52│ 172025.83│
│固定资产 │ 61442.86│ 62667.90│ 62880.57│ 63946.18│
│货币资金 │ 24079.98│ 21366.33│ 32065.01│ 25123.44│
│存货 │ 33950.82│ 24562.39│ 25678.50│ 22656.72│
│应收账款 │ 1072.62│ 492.29│ 648.71│ 140.44│
│其他应收款 │ --│ 1034.52│ --│ 1138.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 87285.50│ 88339.02│ 86039.82│ 89549.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19700.00│ 14700.00│ 40200.00│ 7755.58│
│预收账款 │ 6363.65│ 1822.15│ 1219.71│ 1219.71│
│应付账款 │ 13320.25│ 14809.15│ 14379.71│ 13053.64│
│流动负债 │ 68012.30│ 56765.99│ 75569.63│ 44668.25│
│长期借款 │ 7000.00│ 7000.00│ 7000.00│ 7000.00│
│总负债 │ 88443.76│ 77685.36│ 88105.02│ 66595.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 149544.36│ 149544.36│ 149544.36│ 149544.36│
│未分配利润 │ -40893.82│ -44923.92│ -42465.97│ -29732.35│
│归属于母公司所│ 145723.34│ 141605.61│ 147190.49│ 156682.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149911.79│ 145654.41│ 147067.63│ 156594.21│
│商誉 │ 230.35│ 230.35│ 230.35│ 230.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 163969.45│ 99403.65│ 40067.79│ 172251.78│
│营业收入 │ 163969.45│ 99403.65│ 40067.79│ 172251.78│
│营业总成本 │ 157276.99│ 95274.01│ 38427.50│ 182358.94│
│营业成本 │ 144655.84│ 87236.95│ 34697.31│ 165486.33│
│财务费用 │ 1862.18│ 1181.01│ 484.50│ 2352.00│
│管理费用 │ 8568.96│ 5431.04│ 2653.61│ 12080.55│
│营业利润 │ 7612.91│ 4233.65│ 1391.35│ -10529.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 740.88│ -433.33│ -230.51│ -257.49│
│营业外收支净额│ -124.36│ -68.55│ -23.39│ -1902.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7488.56│ 4165.10│ 1367.96│ -12432.68│
│所得税费用 │ 1195.64│ 701.40│ 231.96│ 341.43│
│归属母公司净利│ 5956.53│ 3312.70│ 1030.19│ -12733.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6292.92│ 3463.70│ 1136.00│ -12774.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107900.15│ 52735.13│ 19593.18│ 186667.48│
│营业收入 │ 107900.15│ 52735.13│ 19593.18│ 186667.48│
│营业总成本 │ 119148.88│ 66820.32│ 28963.01│ 185581.15│
│营业成本 │ 105113.95│ 58469.06│ 21207.62│ 167897.53│
│财务费用 │ 1746.30│ 954.60│ 387.42│ 1745.34│
│管理费用 │ 8167.29│ 5630.77│ 2627.02│ 10750.60│
│营业利润 │ -10931.41│ -15338.58│ -9508.27│ 3379.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -435.38│ -492.72│ -161.55│ 293.92│
│营业外收支净额│ -181.16│ -58.29│ -51.29│ -226.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11112.57│ -15396.86│ -9559.57│ 3153.38│
│所得税费用 │ -25.72│ -141.54│ -12.21│ 769.82│
│归属母公司净利│ -11161.47│ -15191.57│ -9512.93│ 2556.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11086.84│ -15255.32│ -9547.36│ 2383.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 182896.69│ 110880.87│ 43877.06│ 194951.93│
│经营现金流出小计│ 160615.28│ 109182.28│ 44217.88│ 189814.59│
│经营现金流量净额│ 22281.41│ 1698.59│ -340.82│ 5137.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 766.82│ 616.87│ 222.00│ 1307.01│
│投资现金流出小计│ 13529.52│ 4749.20│ 2674.60│ 10413.38│
│投资现金流量净额│ -12762.70│ -4132.33│ -2452.60│ -9106.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46841.34│ 43396.96│ 19000.20│ 57154.00│
│筹资现金流出小计│ 56067.79│ 38987.15│ 25049.36│ 46056.68│
│筹资现金流量净额│ -9226.45│ 4409.81│ -6049.16│ 11097.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -30.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 292.26│ 1976.08│ -8842.58│ 7098.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 144285.58│ 69091.76│ 25854.87│ 213574.71│
│经营现金流出小计│ 135586.14│ 72151.43│ 34573.64│ 179808.42│
│经营现金流量净额│ 8699.44│ -3059.68│ -8718.76│ 33766.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 993.50│ 763.56│ 77.36│ 13.26│
│投资现金流出小计│ 5917.74│ 3829.37│ 2546.05│ 7620.60│
│投资现金流量净额│ -4924.24│ -3065.82│ -2468.69│ -7607.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25968.75│ 19048.75│ 12064.75│ 16870.00│
│筹资现金流出小计│ 31619.02│ 15027.22│ 4248.59│ 32063.95│
│筹资现金流量净额│ -5650.28│ 4021.53│ 7816.15│ -15193.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -64.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1875.08│ -2103.96│ -3371.30│ 10900.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30667.99│ 32065.01│ 25123.44│ 27.63│
│短期借款 │ 54700.00│ 40200.00│ 7755.58│ 418.34│
│应收账款 │ 1769.87│ 648.71│ 140.44│ 361.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 1138.22│ --│
│应付账款 │ 10946.34│ 14379.71│ 13053.64│ 10.16│
│在建工程 │ --│ --│ 1915.36│ --│
│存货的减少 │ --│ -1922.95│ 8166.00│ -123.55│
│流动负债合计 │ 77560.17│ 75569.63│ 44668.25│ 69.18│
│长期借款 │ --│ --│ 7000.00│ --│
│负债合计 │ 89612.52│ 88105.02│ 66595.96│ 32.30│
│营业利润 │ 7612.91│ -10529.69│ 3379.58│ -411.57│
│利润总额 │ 7488.56│ -12432.68│ 3153.38│ -494.27│
│归属于母公司所有│ 5956.53│ -12733.62│ 2556.54│ -598.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -36509.44│ -42465.97│ -29732.35│ -42.83│
│营业外收支净额 │ -124.36│ -1902.99│ -226.20│ -741.29│
│购买商品、接受劳│ 133866.73│ 160784.96│ 154569.29│ 4.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 182896.69│ 194951.93│ 213574.71│ -8.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 160615.28│ 189814.59│ 179808.42│ 5.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22281.41│ 5137.34│ 33766.29│ -84.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 766.82│ 1307.01│ 13.26│ 9756.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13529.52│ 10413.38│ 7620.60│ 36.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12762.70│ -9106.37│ -7607.34│ -19.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13429.52│ 10413.38│ 7620.60│ 36.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46841.34│ 57154.00│ 16870.00│ 238.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56067.79│ 46056.68│ 32063.95│ 43.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9226.45│ 11097.32│ -15193.95│ 173.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1495.37│ 1903.71│ 1234.13│ 54.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 292.26│ 7098.17│ 10900.25│ -34.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10110.23│ 14281.37│ -29.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10110.23│ 14281.37│ -29.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64351.62│ 37.3590│ -1572.15│ 12.3464│
│第三季度│ 55165.03│ 32.0258│ 4030.10│ -31.6493│
│第二季度│ 33141.95│ 19.2404│ -5678.65│ 44.5957│
│第一季度│ 19593.18│ 11.3747│ -9512.93│ 74.7071│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53828.52│ 28.8366│ 2196.83│ 85.9299│
│第三季度│ 46589.68│ 24.9586│ -379.12│ -14.8293│
│第二季度│ 41846.74│ 22.4178│ 403.31│ 15.7756│
│第一季度│ 44402.55│ 23.7870│ 335.52│ 13.1238│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0300│ -0.3900│
│基本每股收益 │ 0.1747│ 0.0900│ 0.0303│ -0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0300│ -0.3900│
│每股净资产(元) │ 4.6414│ 4.5594│ 4.4868│ 4.4548│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6890│ 0.0525│ -0.0105│ 0.1589│
│每股现金流量(元) │ 0.0090│ 0.0611│ -0.2734│ 0.2195│
│每股资本公积金(元) │ 4.6242│ 4.6242│ 4.6242│ 4.6242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1061│ 0.1061│ 0.1061│ 0.1061│
│每股未分配利润(元) │ -1.1289│ -1.2107│ -1.2813│ -1.3131│
│净资产收益率(%) │ 3.9683│ 2.2467│ 0.7100│ -8.8388│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0500│ 2.2700│ 0.7100│ -8.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8504│ 2.0353│ 0.7171│ -8.1615│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0600│ --│ -7.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 244135.05│ 248412.94│ 230587.87│ 236174.78│
│归属母公司股东权益 │ 150102.19│ 147448.05│ 145101.94│ 144065.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 163969.45│ 99403.65│ 40067.79│ 172251.78│
│营业成本(万元) │ 144655.84│ 87236.95│ 34697.31│ 165486.33│
│投资收益(万元) │ 740.88│ -433.33│ -230.51│ -257.49│
│净利润(万元) │ 6292.92│ 3463.70│ 1136.00│ -12774.11│
│营业利润(万元) │ 7612.91│ 4233.65│ 1391.35│ -10529.69│
│利润总额(万元) │ 7488.56│ 4165.10│ 1367.96│ -12432.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 5956.53│ 3312.70│ 1030.19│ -12733.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 22281.41│ 1698.59│ -340.82│ 5137.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3500│ -0.4700│ -0.2900│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.3704│ -0.4700│ -0.2887│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3500│ -0.4700│ -0.2900│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.5060│ 4.3787│ 4.5514│ 4.8449│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2690│ -0.0946│ -0.2696│ 1.0441│
│每股现金流量(元) │ -0.0580│ -0.0651│ -0.1042│ 0.3371│
│每股资本公积金(元) │ 4.6242│ 4.6242│ 4.6242│ 4.6242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1061│ 0.1061│ 0.1061│ 0.1061│
│每股未分配利润(元) │ -1.2645│ -1.3891│ -1.3131│ -0.9194│
│净资产收益率(%) │ -7.6594│ -10.7281│ -6.4630│ 1.6317│
│加权净资产收益率(%) │ -7.3900│ -10.1900│ -6.2600│ 1.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.1055│ -10.7152│ -6.4334│ 0.6363│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.1800│ --│ 0.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 238355.55│ 223339.77│ 219293.70│ 223190.17│
│归属母公司股东权益 │ 145723.34│ 141605.61│ 147190.49│ 156682.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 107900.15│ 52735.13│ 19593.18│ 186667.48│
│营业成本(万元) │ 105113.95│ 58469.06│ 21207.62│ 167897.53│
│投资收益(万元) │ -435.38│ -492.72│ -161.55│ 293.92│
│净利润(万元) │ -11086.84│ -15255.32│ -9547.36│ 2383.56│
│营业利润(万元) │ -10931.41│ -15338.58│ -9508.27│ 3379.58│
│利润总额(万元) │ -11112.57│ -15396.86│ -9559.57│ 3153.38│
│归属母公司净利润(万元)│ -11161.47│ -15191.57│ -9512.93│ 2556.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 8699.44│ -3059.68│ -8718.76│ 33766.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ -0.3900│ 0.0800│ -0.8000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1747│ -0.3600│ 0.0300│ -0.7100│
│每股净资产(元) │ 4.6414│ 4.4548│ 4.8449│ 4.7620│
│每股资本公积金(元) │ 4.6242│ 4.6242│ 4.6242│ 4.6242│
│每股未分配利润(元) │ -1.1289│ -1.3131│ -0.9194│ -0.9984│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6890│ 0.1589│ 1.0441│ 0.7005│
│每股现金流量(元) │ 0.0090│ 0.2195│ 0.3371│ -0.0371│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.2340│ 6.8474│ 6.6701│ 2.9089│
│应收账款周转率 │ 135.5912│ 436.5460│ 913.9592│ 111.2832│
│总资产周转率 │ 0.6828│ 0.7500│ 0.8435│ 0.4721│
│营业收入增长率(%) │ 51.9641│ -7.7227│ 73.8182│ -33.6576│
│营业利润增长率(%) │ 169.6426│ -411.5681│ 115.9603│ -423.1978│
│利润总额增长率(%) │ 167.3882│ -494.2652│ 112.7625│ -433.4381│
│归属母公司净利润增长率│ 153.3669│ -598.0798│ 109.9178│ -566.2236│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.4247│ 5.8177│ 1.7229│ -6.8460│
│净资产增长率(%) │ 3.0049│ -8.0529│ 1.7406│ -14.5293│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.8379│ 3.4845│ 2.8352│ -7.4160│
│总资产收益率(%) │ 2.6085│ 1.4684│ 0.5050│ -5.5616│
│净资产收益率(%) │ 3.9683│ 2.2467│ 0.7100│ -8.8388│
│营业利润率(%) │ 4.6429│ 4.2591│ 3.4725│ -6.1130│
│销售毛利率(%) │ 11.7788│ 12.2397│ 13.4035│ 3.9277│
│销售净利率(%) │ 3.8379│ 3.4845│ 2.8352│ -7.4160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.2340│ 3.2248│ 1.2770│ 6.8474│
│固定资产周转率 │ 2.5701│ 1.5448│ 0.6443│ 2.7163│
│流动资产周转率 │ 2.2940│ 1.3541│ 0.5935│ 2.8615│
│总资产周转率 │ 0.6828│ 0.4103│ 0.1717│ 0.7500│
│股东权益周转率 │ 1.0772│ 0.6686│ 0.2704│ 1.1308│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9506│ 0.9022│ 0.9398│ 0.9161│
│速动比率(%) │ 0.5690│ 0.4696│ 0.3842│ 0.4503│
│产权比率 │ 0.5799│ 0.6561│ 0.5605│ 0.6116│
│应收账款周转率 │ 135.5912│ 97.0707│ 58.4932│ 436.5460│
│利息保障倍数 │ 4.9018│ 4.9095│ 3.8234│ -5.1935│
│资产负债率 │ 0.3671│ 0.3894│ 0.3527│ 0.3731│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 51.9641│ 88.4961│ 104.4986│ -7.7227│
│营业利润增长率(%) │ 169.6426│ 127.6013│ 114.6330│ -411.5681│
│总资产增长率(%) │ 2.4247│ 11.2265│ 5.1502│ 5.8177│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.0176│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0756│ 4.1364│ 1.4856│ -5.4437│
│净利润增长率(%) │ 156.7602│ 122.7049│ 111.8986│ -635.9265│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.4833│ 59.3560│ 62.9270│ 60.9994│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.4931│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.1993│ 31.2348│ 28.5301│ 29.3115│
│无形资产比率(%) │ 35.0775│ 34.9554│ 37.0022│ 36.4306│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 244135.05│ 248412.94│ 230587.87│ 236174.78│
│流动资产 │ 73727.08│ 77591.17│ 65786.96│ 69226.26│
│非流动资产 │ 170407.98│ 170821.77│ 164800.91│ 166948.52│
│固定资产 │ 64717.02│ 65812.35│ 61495.81│ 62880.57│
│货币资金 │ 30667.99│ 37784.56│ 24702.84│ 32065.01│
│存货 │ 29597.20│ 28425.29│ 28664.99│ 25678.50│
│应收账款 │ 1769.87│ 1399.35│ 721.28│ 648.71│
│其他应收款 │ --│ 1198.04│ --│ 890.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 85636.42│ 86833.62│ 85322.51│ 86039.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54700.00│ 60500.00│ 44000.00│ 40200.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10946.34│ 14378.61│ 10018.69│ 14379.71│
│流动负债 │ 77560.17│ 85999.51│ 70000.53│ 75569.63│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 89612.52│ 96733.66│ 81335.39│ 88105.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 149544.36│ 149544.36│ 149544.36│ 149544.36│
│未分配利润 │ -36509.44│ -39153.27│ -41435.78│ -42465.97│
│归属于母公司所│ 150102.19│ 147448.05│ 145101.94│ 144065.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 154522.53│ 151679.28│ 149252.48│ 148069.75│
│商誉 │ 230.35│ 230.35│ 230.35│ 230.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 238355.55│ 223339.77│ 219293.70│ 223190.17│
│流动资产 │ 69823.50│ 53036.22│ 69226.26│ 51164.34│
│非流动资产 │ 168532.05│ 170303.56│ 166948.52│ 172025.83│
│固定资产 │ 61442.86│ 62667.90│ 62880.57│ 63946.18│
│货币资金 │ 24079.98│ 21366.33│ 32065.01│ 25123.44│
│存货 │ 33950.82│ 24562.39│ 25678.50│ 22656.72│
│应收账款 │ 1072.62│ 492.29│ 648.71│ 140.44│
│其他应收款 │ --│ 1034.52│ --│ 1138.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 87285.50│ 88339.02│ 86039.82│ 89549.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19700.00│ 14700.00│ 40200.00│ 7755.58│
│预收账款 │ 6363.65│ 1822.15│ 1219.71│ 1219.71│
│应付账款 │ 13320.25│ 14809.15│ 14379.71│ 13053.64│
│流动负债 │ 68012.30│ 56765.99│ 75569.63│ 44668.25│
│长期借款 │ 7000.00│ 7000.00│ 7000.00│ 7000.00│
│总负债 │ 88443.76│ 77685.36│ 88105.02│ 66595.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 149544.36│ 149544.36│ 149544.36│ 149544.36│
│未分配利润 │ -40893.82│ -44923.92│ -42465.97│ -29732.35│
│归属于母公司所│ 145723.34│ 141605.61│ 147190.49│ 156682.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149911.79│ 145654.41│ 147067.63│ 156594.21│
│商誉 │ 230.35│ 230.35│ 230.35│ 230.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 163969.45│ 99403.65│ 40067.79│ 172251.78│
│营业收入 │ 163969.45│ 99403.65│ 40067.79│ 172251.78│
│营业总成本 │ 157276.99│ 95274.01│ 38427.50│ 182358.94│
│营业成本 │ 144655.84│ 87236.95│ 34697.31│ 165486.33│
│财务费用 │ 1862.18│ 1181.01│ 484.50│ 2352.00│
│管理费用 │ 8568.96│ 5431.04│ 2653.61│ 12080.55│
│营业利润 │ 7612.91│ 4233.65│ 1391.35│ -10529.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 740.88│ -433.33│ -230.51│ -257.49│
│营业外收支净额│ -124.36│ -68.55│ -23.39│ -1902.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7488.56│ 4165.10│ 1367.96│ -12432.68│
│所得税费用 │ 1195.64│ 701.40│ 231.96│ 341.43│
│归属母公司净利│ 5956.53│ 3312.70│ 1030.19│ -12733.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6292.92│ 3463.70│ 1136.00│ -12774.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107900.15│ 52735.13│ 19593.18│ 186667.48│
│营业收入 │ 107900.15│ 52735.13│ 19593.18│ 186667.48│
│营业总成本 │ 119148.88│ 66820.32│ 28963.01│ 185581.15│
│营业成本 │ 105113.95│ 58469.06│ 21207.62│ 167897.53│
│财务费用 │ 1746.30│ 954.60│ 387.42│ 1745.34│
│管理费用 │ 8167.29│ 5630.77│ 2627.02│ 10750.60│
│营业利润 │ -10931.41│ -15338.58│ -9508.27│ 3379.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -435.38│ -492.72│ -161.55│ 293.92│
│营业外收支净额│ -181.16│ -58.29│ -51.29│ -226.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11112.57│ -15396.86│ -9559.57│ 3153.38│
│所得税费用 │ -25.72│ -141.54│ -12.21│ 769.82│
│归属母公司净利│ -11161.47│ -15191.57│ -9512.93│ 2556.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11086.84│ -15255.32│ -9547.36│ 2383.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 182896.69│ 110880.87│ 43877.06│ 194951.93│
│经营现金流出小计│ 160615.28│ 109182.28│ 44217.88│ 189814.59│
│经营现金流量净额│ 22281.41│ 1698.59│ -340.82│ 5137.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 766.82│ 616.87│ 222.00│ 1307.01│
│投资现金流出小计│ 13529.52│ 4749.20│ 2674.60│ 10413.38│
│投资现金流量净额│ -12762.70│ -4132.33│ -2452.60│ -9106.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46841.34│ 43396.96│ 19000.20│ 57154.00│
│筹资现金流出小计│ 56067.79│ 38987.15│ 25049.36│ 46056.68│
│筹资现金流量净额│ -9226.45│ 4409.81│ -6049.16│ 11097.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -30.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 292.26│ 1976.08│ -8842.58│ 7098.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 144285.58│ 69091.76│ 25854.87│ 213574.71│
│经营现金流出小计│ 135586.14│ 72151.43│ 34573.64│ 179808.42│
│经营现金流量净额│ 8699.44│ -3059.68│ -8718.76│ 33766.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 993.50│ 763.56│ 77.36│ 13.26│
│投资现金流出小计│ 5917.74│ 3829.37│ 2546.05│ 7620.60│
│投资现金流量净额│ -4924.24│ -3065.82│ -2468.69│ -7607.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25968.75│ 19048.75│ 12064.75│ 16870.00│
│筹资现金流出小计│ 31619.02│ 15027.22│ 4248.59│ 32063.95│
│筹资现金流量净额│ -5650.28│ 4021.53│ 7816.15│ -15193.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -64.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1875.08│ -2103.96│ -3371.30│ 10900.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30667.99│ 32065.01│ 25123.44│ 27.63│
│短期借款 │ 54700.00│ 40200.00│ 7755.58│ 418.34│
│应收账款 │ 1769.87│ 648.71│ 140.44│ 361.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 1138.22│ --│
│应付账款 │ 10946.34│ 14379.71│ 13053.64│ 10.16│
│在建工程 │ --│ --│ 1915.36│ --│
│存货的减少 │ --│ -1922.95│ 8166.00│ -123.55│
│流动负债合计 │ 77560.17│ 75569.63│ 44668.25│ 69.18│
│长期借款 │ --│ --│ 7000.00│ --│
│负债合计 │ 89612.52│ 88105.02│ 66595.96│ 32.30│
│营业利润 │ 7612.91│ -10529.69│ 3379.58│ -411.57│
│利润总额 │ 7488.56│ -12432.68│ 3153.38│ -494.27│
│归属于母公司所有│ 5956.53│ -12733.62│ 2556.54│ -598.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -36509.44│ -42465.97│ -29732.35│ -42.83│
│营业外收支净额 │ -124.36│ -1902.99│ -226.20│ -741.29│
│购买商品、接受劳│ 133866.73│ 160784.96│ 154569.29│ 4.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 182896.69│ 194951.93│ 213574.71│ -8.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 160615.28│ 189814.59│ 179808.42│ 5.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22281.41│ 5137.34│ 33766.29│ -84.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 766.82│ 1307.01│ 13.26│ 9756.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13529.52│ 10413.38│ 7620.60│ 36.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12762.70│ -9106.37│ -7607.34│ -19.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13429.52│ 10413.38│ 7620.60│ 36.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46841.34│ 57154.00│ 16870.00│ 238.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56067.79│ 46056.68│ 32063.95│ 43.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9226.45│ 11097.32│ -15193.95│ 173.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1495.37│ 1903.71│ 1234.13│ 54.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 292.26│ 7098.17│ 10900.25│ -34.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10110.23│ 14281.37│ -29.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10110.23│ 14281.37│ -29.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64351.62│ 37.3590│ -1572.15│ 12.3464│
│第三季度│ 55165.03│ 32.0258│ 4030.10│ -31.6493│
│第二季度│ 33141.95│ 19.2404│ -5678.65│ 44.5957│
│第一季度│ 19593.18│ 11.3747│ -9512.93│ 74.7071│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53828.52│ 28.8366│ 2196.83│ 85.9299│
│第三季度│ 46589.68│ 24.9586│ -379.12│ -14.8293│
│第二季度│ 41846.74│ 22.4178│ 403.31│ 15.7756│
│第一季度│ 44402.55│ 23.7870│ 335.52│ 13.1238│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘