莱宝高科莱宝高科财务分析报告
≈≈莱宝高科002106≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5739│ 0.4159│ 0.2276│ 0.6207│
│基本每股收益 │ 0.5496│ 0.3973│ 0.2195│ 0.5447│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5739│ 0.4159│ 0.2276│ 0.6207│
│每股净资产(元) │ 6.6817│ 6.5233│ 6.4866│ 6.2582│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8479│ 0.5325│ 0.1084│ 0.3417│
│每股现金流量(元) │ 0.5648│ 0.3150│ 0.1030│ 0.1254│
│每股资本公积金(元) │ 2.8874│ 2.8874│ 2.8874│ 2.8874│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4653│ 0.4653│ 0.4653│ 0.4653│
│每股未分配利润(元) │ 2.3342│ 2.1762│ 2.1379│ 1.9103│
│净资产收益率(%) │ 8.5891│ 6.3764│ 3.5092│ 9.9181│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8800│ 6.4800│ 3.5700│ 10.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2250│ 6.0900│ 3.3840│ 8.7030│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1900│ --│ 9.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 655994.35│ 627146.14│ 636787.48│ 619815.15│
│归属母公司股东权益 │ 471603.51│ 460426.19│ 457834.23│ 441717.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 564314.63│ 375931.75│ 190030.95│ 675152.94│
│营业成本(万元) │ 477811.85│ 317996.73│ 158844.39│ 565957.56│
│投资收益(万元) │ 131.41│ 58.12│ 24.56│ 432.97│
│净利润(万元) │ 40614.16│ 29433.54│ 16109.16│ 43898.71│
│营业利润(万元) │ 43882.82│ 30931.79│ 18262.87│ 46767.86│
│利润总额(万元) │ 44030.74│ 31091.68│ 18428.17│ 49338.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 40506.32│ 29358.42│ 16066.29│ 43809.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 59845.23│ 37587.09│ 7651.81│ 24119.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4476│ 0.3289│ 0.0949│ 0.3993│
│基本每股收益 │ 0.4064│ 0.3104│ 0.0891│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4476│ 0.3289│ 0.0949│ 0.3993│
│每股净资产(元) │ 6.0894│ 5.9742│ 5.8403│ 5.7441│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4379│ 0.0300│ 0.3994│ 0.8730│
│每股现金流量(元) │ 0.2593│ -0.1053│ 0.4007│ 0.6275│
│每股资本公积金(元) │ 2.8874│ 2.8874│ 2.8874│ 2.8874│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4308│ 0.4308│ 0.4308│ 0.4308│
│每股未分配利润(元) │ 1.7717│ 1.6530│ 1.5190│ 1.4241│
│净资产收益率(%) │ 7.3505│ 5.5061│ 1.6258│ 6.9520│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5700│ 5.6000│ 1.6400│ 7.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6743│ 5.1964│ 1.5264│ 5.7560│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2800│ --│ 5.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 610316.21│ 566989.95│ 538224.87│ 532618.19│
│归属母公司股东权益 │ 429799.40│ 421667.51│ 412216.65│ 405428.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 462110.64│ 276611.55│ 109255.72│ 480217.14│
│营业成本(万元) │ 390533.25│ 233664.79│ 94204.07│ 405594.93│
│投资收益(万元) │ 351.38│ 186.00│ 89.12│ 377.21│
│净利润(万元) │ 31651.99│ 23259.62│ 6714.45│ 28310.29│
│营业利润(万元) │ 33997.04│ 25062.91│ 7981.24│ 31925.29│
│利润总额(万元) │ 35365.66│ 25497.02│ 7975.49│ 31910.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 31592.32│ 23217.61│ 6701.62│ 28185.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 30910.36│ 2115.48│ 28191.09│ 61616.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5739│ 0.6207│ 0.3993│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5496│ 0.5447│ 0.3300│ 0.2837│
│每股净资产(元) │ 6.6817│ 6.2582│ 5.7441│ 5.4433│
│每股资本公积金(元) │ 2.8874│ 2.8874│ 2.8874│ 2.8874│
│每股未分配利润(元) │ 2.3342│ 1.9103│ 1.4241│ 1.1376│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8479│ 0.3417│ 0.8730│ 0.3452│
│每股现金流量(元) │ 0.5648│ 0.1254│ 0.6275│ 0.0038│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.0519│ 9.5209│ 7.4694│ 8.1473│
│应收账款周转率 │ 2.9221│ 3.9382│ 3.7319│ 3.8463│
│总资产周转率 │ 0.8846│ 1.1717│ 0.9443│ 0.9281│
│营业收入增长率(%) │ 22.1168│ 40.5933│ 8.7428│ 10.6968│
│营业利润增长率(%) │ 29.0784│ 46.4916│ 23.4995│ 43.2428│
│利润总额增长率(%) │ 24.5014│ 54.6163│ 23.5382│ 39.1990│
│归属母公司净利润增长率│ 28.2157│ 55.4331│ 25.2986│ 59.6453│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.4843│ 16.3714│ 9.9307│ 3.7071│
│净资产增长率(%) │ 9.7264│ 8.9506│ 5.5267│ 3.1383│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.1971│ 7.8295│ 8.4771│ 6.5020│
│总资产收益率(%) │ 6.4146│ 4.9297│ 2.7420│ 7.6184│
│净资产收益率(%) │ 8.5891│ 6.3764│ 3.5092│ 9.9181│
│营业利润率(%) │ 7.7763│ 8.2280│ 9.6105│ 6.9270│
│销售毛利率(%) │ 15.3288│ 15.4110│ 16.4113│ 16.1734│
│销售净利率(%) │ 7.1971│ 7.8295│ 8.4771│ 6.5020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.0519│ 4.4770│ 2.2474│ 9.5209│
│固定资产周转率 │ 5.7318│ 3.7588│ 1.8689│ 6.1933│
│流动资产周转率 │ 1.1233│ 0.7704│ 0.3858│ 1.5567│
│总资产周转率 │ 0.8846│ 0.6030│ 0.3025│ 1.1717│
│股东权益周转率 │ 1.2509│ 0.8516│ 0.4365│ 1.5927│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1228│ 3.2737│ 3.0902│ 2.9870│
│速动比率(%) │ 2.5691│ 2.7514│ 2.6044│ 2.5610│
│产权比率 │ 0.3895│ 0.3611│ 0.3899│ 0.4023│
│应收账款周转率 │ 2.9221│ 1.9056│ 0.9061│ 3.9382│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 6.7971│
│资产负债率 │ 0.2803│ 0.2651│ 0.2803│ 0.2867│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.1168│ 35.9060│ 73.9323│ 40.5933│
│营业利润增长率(%) │ 29.0784│ 23.4166│ 128.8224│ 46.4916│
│总资产增长率(%) │ 7.4843│ 10.6097│ 18.3125│ 16.3714│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.7643│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.7502│ 9.2132│ 11.0869│ 8.9659│
│净利润增长率(%) │ 28.3147│ 26.5435│ 139.9178│ 55.0627│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.8914│ 73.4161│ 71.8975│ 71.2659│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.4388│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.6276│ 78.6895│ 78.9366│ 77.8307│
│无形资产比率(%) │ 1.3781│ 1.4531│ 1.4424│ 1.4936│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 655994.35│ 627146.14│ 636787.48│ 619815.15│
│流动资产 │ 522352.64│ 493498.47│ 502658.66│ 482406.27│
│非流动资产 │ 133641.71│ 133647.66│ 134128.82│ 137408.89│
│固定资产 │ 93701.71│ 96823.65│ 100151.62│ 103206.49│
│货币资金 │ 240166.16│ 222534.28│ 207571.32│ 200300.78│
│存货 │ 92616.81│ 76767.83│ 76071.61│ 65288.54│
│应收账款 │ 178186.52│ 186510.75│ 211416.21│ 208052.15│
│其他应收款 │ --│ 239.10│ --│ 216.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9040.43│ 9112.84│ 9185.25│ 9257.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 7.50│ 52.50│ 16.00│ 87.43│
│应付账款 │ 127516.87│ 114154.23│ 124778.14│ 120268.23│
│流动负债 │ 167269.68│ 150746.29│ 162662.76│ 161500.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 183893.96│ 166255.79│ 178521.35│ 177708.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 203799.80│ 203799.80│ 203799.80│ 203799.80│
│未分配利润 │ 164749.32│ 153601.42│ 150896.53│ 134830.24│
│归属于母公司所│ 471603.51│ 460426.19│ 457834.23│ 441717.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 472100.39│ 460890.34│ 458266.14│ 442106.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 610316.21│ 566989.95│ 538224.87│ 532618.19│
│流动资产 │ 470427.94│ 425010.21│ 394236.66│ 384990.17│
│非流动资产 │ 139888.27│ 141979.74│ 143988.21│ 147628.02│
│固定资产 │ 105387.21│ 108503.25│ 112298.29│ 114819.67│
│货币资金 │ 209749.99│ 184017.00│ 219732.05│ 191449.50│
│存货 │ 77308.60│ 66197.40│ 55599.57│ 53598.70│
│应收账款 │ 176801.32│ 168907.52│ 112593.59│ 134822.73│
│其他应收款 │ --│ 257.00│ --│ 181.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9330.07│ 9402.48│ 9474.89│ 9547.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 1878.05│ 1002.59│
│应付账款 │ 131526.98│ 106203.84│ 83937.18│ 84051.30│
│流动负债 │ 163428.95│ 128006.25│ 108586.52│ 109436.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 180157.07│ 144980.37│ 125695.33│ 126889.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 203799.80│ 203799.80│ 203799.80│ 203799.80│
│未分配利润 │ 125048.74│ 116674.03│ 107216.20│ 100514.58│
│归属于母公司所│ 429799.40│ 421667.51│ 412216.65│ 405428.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 430159.13│ 422009.58│ 412529.54│ 405729.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 564314.63│ 375931.75│ 190030.95│ 675152.94│
│营业收入 │ 564314.63│ 375931.75│ 190030.95│ 675152.94│
│营业总成本 │ 522375.36│ 344753.45│ 170967.57│ 627840.08│
│营业成本 │ 477811.85│ 317996.73│ 158844.39│ 565957.56│
│财务费用 │ -2169.64│ -437.50│ -2063.54│ 8510.78│
│管理费用 │ 17229.41│ 10375.81│ 4586.22│ 20404.78│
│营业利润 │ 43882.82│ 30931.79│ 18262.87│ 46767.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 131.41│ 58.12│ 24.56│ 432.97│
│营业外收支净额│ 147.92│ 159.90│ 165.29│ 2570.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44030.74│ 31091.68│ 18428.17│ 49338.15│
│所得税费用 │ 3416.57│ 1658.15│ 2319.01│ 5439.44│
│归属母公司净利│ 40506.32│ 29358.42│ 16066.29│ 43809.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 40614.16│ 29433.54│ 16109.16│ 43898.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 462110.64│ 276611.55│ 109255.72│ 480217.14│
│营业收入 │ 462110.64│ 276611.55│ 109255.72│ 480217.14│
│营业总成本 │ 430334.22│ 250584.17│ 101836.81│ 454220.37│
│营业成本 │ 390533.25│ 233664.79│ 94204.07│ 405594.93│
│财务费用 │ 2161.37│ -2848.80│ -2547.80│ -4861.00│
│管理费用 │ 13885.14│ 7453.33│ 3917.76│ 14031.16│
│营业利润 │ 33997.04│ 25062.91│ 7981.24│ 31925.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 351.38│ 186.00│ 89.12│ 377.21│
│营业外收支净额│ 1368.62│ 434.12│ --│ -15.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35365.66│ 25497.02│ 7975.49│ 31910.05│
│所得税费用 │ 3713.67│ 2237.40│ 1261.04│ 3599.76│
│归属母公司净利│ 31592.32│ 23217.61│ 6701.62│ 28185.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31651.99│ 23259.62│ 6714.45│ 28310.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 612309.43│ 408928.33│ 195730.82│ 631866.24│
│经营现金流出小计│ 552464.20│ 371341.24│ 188079.01│ 607747.23│
│经营现金流量净额│ 59845.23│ 37587.09│ 7651.81│ 24119.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1150.99│ 569.79│ 430.63│ 324.98│
│投资现金流出小计│ 10485.32│ 4936.80│ 1082.84│ 5149.91│
│投资现金流量净额│ -9334.33│ -4367.02│ -652.22│ -4824.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 10587.24│ 10587.24│ --│ 7058.16│
│筹资现金流量净额│ -10587.24│ -10587.24│ --│ -7058.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -58.27│ -399.33│ 270.95│ -3384.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39865.39│ 22233.51│ 7270.55│ 8851.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 442774.93│ 259972.27│ 138797.70│ 494172.90│
│经营现金流出小计│ 411864.57│ 257856.78│ 110606.61│ 432556.26│
│经营现金流量净额│ 30910.36│ 2115.48│ 28191.09│ 61616.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 324.80│ 324.80│ 324.80│ 311.51│
│投资现金流出小计│ 4688.86│ 3472.31│ 1065.68│ 11490.47│
│投资现金流量净额│ -4364.06│ -3147.51│ -740.88│ -11178.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 7058.16│ 7058.16│ --│ 7141.05│
│筹资现金流量净额│ -7058.16│ -7058.16│ --│ -7141.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1187.64│ 657.69│ 832.35│ 992.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18300.50│ -7432.50│ 28282.55│ 44288.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 240166.16│ 200300.78│ 191449.50│ 4.62│
│应收账款 │ 178186.52│ 208052.15│ 134822.73│ 54.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 181.20│ --│
│应付账款 │ 127516.87│ 120268.23│ 84051.30│ 43.09│
│在建工程 │ --│ --│ 2115.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -13884.19│ -1814.53│ -665.17│
│流动负债合计 │ 167269.68│ 161500.96│ 109436.97│ 47.57│
│负债合计 │ 183893.96│ 177708.97│ 126889.19│ 40.05│
│营业利润 │ 43882.82│ 46767.86│ 31925.29│ 46.49│
│利润总额 │ 44030.74│ 49338.15│ 31910.05│ 54.62│
│归属于母公司所有│ 40506.32│ 43809.74│ 28185.60│ 55.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 164749.32│ 134830.24│ 100514.58│ 34.14│
│营业外收支净额 │ 147.92│ 2570.29│ -15.23│ 16976.49│
│购买商品、接受劳│ 489384.52│ 551128.84│ 379939.99│ 45.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 612309.43│ 631866.24│ 494172.90│ 27.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 552464.20│ 607747.23│ 432556.26│ 40.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59845.23│ 24119.01│ 61616.64│ -60.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1150.99│ 324.98│ 311.51│ 4.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10485.32│ 5149.91│ 11490.47│ -55.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9334.33│ -4824.94│ -11178.97│ 56.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7062.32│ 5149.91│ 11490.47│ -55.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10587.24│ 7058.16│ 7141.05│ -1.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10587.24│ -7058.16│ -7141.05│ 1.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10587.24│ 7058.16│ 7141.05│ -1.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39865.39│ 8851.28│ 44288.95│ -80.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 50455.57│ 26254.24│ 92.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 50455.57│ 26254.24│ 92.18│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 213042.30│ 31.5547│ 12217.42│ 27.8875│
│第三季度│ 185499.09│ 27.4751│ 8374.71│ 19.1161│
│第二季度│ 167355.83│ 24.7878│ 16515.99│ 37.6994│
│第一季度│ 109255.72│ 16.1824│ 6701.62│ 15.2971│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 137039.99│ 28.5371│ 5335.66│ 18.9305│
│第三季度│ 124677.15│ 25.9627│ 13321.33│ 47.2629│
│第二季度│ 128447.09│ 26.7477│ 8724.92│ 30.9553│
│第一季度│ 90052.91│ 18.7525│ 803.68│ 2.8514│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5739│ 0.4159│ 0.2276│ 0.6207│
│基本每股收益 │ 0.5496│ 0.3973│ 0.2195│ 0.5447│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5739│ 0.4159│ 0.2276│ 0.6207│
│每股净资产(元) │ 6.6817│ 6.5233│ 6.4866│ 6.2582│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8479│ 0.5325│ 0.1084│ 0.3417│
│每股现金流量(元) │ 0.5648│ 0.3150│ 0.1030│ 0.1254│
│每股资本公积金(元) │ 2.8874│ 2.8874│ 2.8874│ 2.8874│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4653│ 0.4653│ 0.4653│ 0.4653│
│每股未分配利润(元) │ 2.3342│ 2.1762│ 2.1379│ 1.9103│
│净资产收益率(%) │ 8.5891│ 6.3764│ 3.5092│ 9.9181│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8800│ 6.4800│ 3.5700│ 10.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2250│ 6.0900│ 3.3840│ 8.7030│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1900│ --│ 9.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 655994.35│ 627146.14│ 636787.48│ 619815.15│
│归属母公司股东权益 │ 471603.51│ 460426.19│ 457834.23│ 441717.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 564314.63│ 375931.75│ 190030.95│ 675152.94│
│营业成本(万元) │ 477811.85│ 317996.73│ 158844.39│ 565957.56│
│投资收益(万元) │ 131.41│ 58.12│ 24.56│ 432.97│
│净利润(万元) │ 40614.16│ 29433.54│ 16109.16│ 43898.71│
│营业利润(万元) │ 43882.82│ 30931.79│ 18262.87│ 46767.86│
│利润总额(万元) │ 44030.74│ 31091.68│ 18428.17│ 49338.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 40506.32│ 29358.42│ 16066.29│ 43809.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 59845.23│ 37587.09│ 7651.81│ 24119.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4476│ 0.3289│ 0.0949│ 0.3993│
│基本每股收益 │ 0.4064│ 0.3104│ 0.0891│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4476│ 0.3289│ 0.0949│ 0.3993│
│每股净资产(元) │ 6.0894│ 5.9742│ 5.8403│ 5.7441│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4379│ 0.0300│ 0.3994│ 0.8730│
│每股现金流量(元) │ 0.2593│ -0.1053│ 0.4007│ 0.6275│
│每股资本公积金(元) │ 2.8874│ 2.8874│ 2.8874│ 2.8874│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4308│ 0.4308│ 0.4308│ 0.4308│
│每股未分配利润(元) │ 1.7717│ 1.6530│ 1.5190│ 1.4241│
│净资产收益率(%) │ 7.3505│ 5.5061│ 1.6258│ 6.9520│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5700│ 5.6000│ 1.6400│ 7.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6743│ 5.1964│ 1.5264│ 5.7560│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2800│ --│ 5.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 610316.21│ 566989.95│ 538224.87│ 532618.19│
│归属母公司股东权益 │ 429799.40│ 421667.51│ 412216.65│ 405428.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 462110.64│ 276611.55│ 109255.72│ 480217.14│
│营业成本(万元) │ 390533.25│ 233664.79│ 94204.07│ 405594.93│
│投资收益(万元) │ 351.38│ 186.00│ 89.12│ 377.21│
│净利润(万元) │ 31651.99│ 23259.62│ 6714.45│ 28310.29│
│营业利润(万元) │ 33997.04│ 25062.91│ 7981.24│ 31925.29│
│利润总额(万元) │ 35365.66│ 25497.02│ 7975.49│ 31910.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 31592.32│ 23217.61│ 6701.62│ 28185.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 30910.36│ 2115.48│ 28191.09│ 61616.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5739│ 0.6207│ 0.3993│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5496│ 0.5447│ 0.3300│ 0.2837│
│每股净资产(元) │ 6.6817│ 6.2582│ 5.7441│ 5.4433│
│每股资本公积金(元) │ 2.8874│ 2.8874│ 2.8874│ 2.8874│
│每股未分配利润(元) │ 2.3342│ 1.9103│ 1.4241│ 1.1376│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8479│ 0.3417│ 0.8730│ 0.3452│
│每股现金流量(元) │ 0.5648│ 0.1254│ 0.6275│ 0.0038│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.0519│ 9.5209│ 7.4694│ 8.1473│
│应收账款周转率 │ 2.9221│ 3.9382│ 3.7319│ 3.8463│
│总资产周转率 │ 0.8846│ 1.1717│ 0.9443│ 0.9281│
│营业收入增长率(%) │ 22.1168│ 40.5933│ 8.7428│ 10.6968│
│营业利润增长率(%) │ 29.0784│ 46.4916│ 23.4995│ 43.2428│
│利润总额增长率(%) │ 24.5014│ 54.6163│ 23.5382│ 39.1990│
│归属母公司净利润增长率│ 28.2157│ 55.4331│ 25.2986│ 59.6453│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.4843│ 16.3714│ 9.9307│ 3.7071│
│净资产增长率(%) │ 9.7264│ 8.9506│ 5.5267│ 3.1383│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.1971│ 7.8295│ 8.4771│ 6.5020│
│总资产收益率(%) │ 6.4146│ 4.9297│ 2.7420│ 7.6184│
│净资产收益率(%) │ 8.5891│ 6.3764│ 3.5092│ 9.9181│
│营业利润率(%) │ 7.7763│ 8.2280│ 9.6105│ 6.9270│
│销售毛利率(%) │ 15.3288│ 15.4110│ 16.4113│ 16.1734│
│销售净利率(%) │ 7.1971│ 7.8295│ 8.4771│ 6.5020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.0519│ 4.4770│ 2.2474│ 9.5209│
│固定资产周转率 │ 5.7318│ 3.7588│ 1.8689│ 6.1933│
│流动资产周转率 │ 1.1233│ 0.7704│ 0.3858│ 1.5567│
│总资产周转率 │ 0.8846│ 0.6030│ 0.3025│ 1.1717│
│股东权益周转率 │ 1.2509│ 0.8516│ 0.4365│ 1.5927│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1228│ 3.2737│ 3.0902│ 2.9870│
│速动比率(%) │ 2.5691│ 2.7514│ 2.6044│ 2.5610│
│产权比率 │ 0.3895│ 0.3611│ 0.3899│ 0.4023│
│应收账款周转率 │ 2.9221│ 1.9056│ 0.9061│ 3.9382│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 6.7971│
│资产负债率 │ 0.2803│ 0.2651│ 0.2803│ 0.2867│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.1168│ 35.9060│ 73.9323│ 40.5933│
│营业利润增长率(%) │ 29.0784│ 23.4166│ 128.8224│ 46.4916│
│总资产增长率(%) │ 7.4843│ 10.6097│ 18.3125│ 16.3714│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.7643│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.7502│ 9.2132│ 11.0869│ 8.9659│
│净利润增长率(%) │ 28.3147│ 26.5435│ 139.9178│ 55.0627│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.8914│ 73.4161│ 71.8975│ 71.2659│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.4388│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.6276│ 78.6895│ 78.9366│ 77.8307│
│无形资产比率(%) │ 1.3781│ 1.4531│ 1.4424│ 1.4936│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 655994.35│ 627146.14│ 636787.48│ 619815.15│
│流动资产 │ 522352.64│ 493498.47│ 502658.66│ 482406.27│
│非流动资产 │ 133641.71│ 133647.66│ 134128.82│ 137408.89│
│固定资产 │ 93701.71│ 96823.65│ 100151.62│ 103206.49│
│货币资金 │ 240166.16│ 222534.28│ 207571.32│ 200300.78│
│存货 │ 92616.81│ 76767.83│ 76071.61│ 65288.54│
│应收账款 │ 178186.52│ 186510.75│ 211416.21│ 208052.15│
│其他应收款 │ --│ 239.10│ --│ 216.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9040.43│ 9112.84│ 9185.25│ 9257.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 7.50│ 52.50│ 16.00│ 87.43│
│应付账款 │ 127516.87│ 114154.23│ 124778.14│ 120268.23│
│流动负债 │ 167269.68│ 150746.29│ 162662.76│ 161500.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 183893.96│ 166255.79│ 178521.35│ 177708.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 203799.80│ 203799.80│ 203799.80│ 203799.80│
│未分配利润 │ 164749.32│ 153601.42│ 150896.53│ 134830.24│
│归属于母公司所│ 471603.51│ 460426.19│ 457834.23│ 441717.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 472100.39│ 460890.34│ 458266.14│ 442106.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 610316.21│ 566989.95│ 538224.87│ 532618.19│
│流动资产 │ 470427.94│ 425010.21│ 394236.66│ 384990.17│
│非流动资产 │ 139888.27│ 141979.74│ 143988.21│ 147628.02│
│固定资产 │ 105387.21│ 108503.25│ 112298.29│ 114819.67│
│货币资金 │ 209749.99│ 184017.00│ 219732.05│ 191449.50│
│存货 │ 77308.60│ 66197.40│ 55599.57│ 53598.70│
│应收账款 │ 176801.32│ 168907.52│ 112593.59│ 134822.73│
│其他应收款 │ --│ 257.00│ --│ 181.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9330.07│ 9402.48│ 9474.89│ 9547.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 1878.05│ 1002.59│
│应付账款 │ 131526.98│ 106203.84│ 83937.18│ 84051.30│
│流动负债 │ 163428.95│ 128006.25│ 108586.52│ 109436.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 180157.07│ 144980.37│ 125695.33│ 126889.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 203799.80│ 203799.80│ 203799.80│ 203799.80│
│未分配利润 │ 125048.74│ 116674.03│ 107216.20│ 100514.58│
│归属于母公司所│ 429799.40│ 421667.51│ 412216.65│ 405428.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 430159.13│ 422009.58│ 412529.54│ 405729.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 564314.63│ 375931.75│ 190030.95│ 675152.94│
│营业收入 │ 564314.63│ 375931.75│ 190030.95│ 675152.94│
│营业总成本 │ 522375.36│ 344753.45│ 170967.57│ 627840.08│
│营业成本 │ 477811.85│ 317996.73│ 158844.39│ 565957.56│
│财务费用 │ -2169.64│ -437.50│ -2063.54│ 8510.78│
│管理费用 │ 17229.41│ 10375.81│ 4586.22│ 20404.78│
│营业利润 │ 43882.82│ 30931.79│ 18262.87│ 46767.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 131.41│ 58.12│ 24.56│ 432.97│
│营业外收支净额│ 147.92│ 159.90│ 165.29│ 2570.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44030.74│ 31091.68│ 18428.17│ 49338.15│
│所得税费用 │ 3416.57│ 1658.15│ 2319.01│ 5439.44│
│归属母公司净利│ 40506.32│ 29358.42│ 16066.29│ 43809.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 40614.16│ 29433.54│ 16109.16│ 43898.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 462110.64│ 276611.55│ 109255.72│ 480217.14│
│营业收入 │ 462110.64│ 276611.55│ 109255.72│ 480217.14│
│营业总成本 │ 430334.22│ 250584.17│ 101836.81│ 454220.37│
│营业成本 │ 390533.25│ 233664.79│ 94204.07│ 405594.93│
│财务费用 │ 2161.37│ -2848.80│ -2547.80│ -4861.00│
│管理费用 │ 13885.14│ 7453.33│ 3917.76│ 14031.16│
│营业利润 │ 33997.04│ 25062.91│ 7981.24│ 31925.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 351.38│ 186.00│ 89.12│ 377.21│
│营业外收支净额│ 1368.62│ 434.12│ --│ -15.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35365.66│ 25497.02│ 7975.49│ 31910.05│
│所得税费用 │ 3713.67│ 2237.40│ 1261.04│ 3599.76│
│归属母公司净利│ 31592.32│ 23217.61│ 6701.62│ 28185.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31651.99│ 23259.62│ 6714.45│ 28310.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 612309.43│ 408928.33│ 195730.82│ 631866.24│
│经营现金流出小计│ 552464.20│ 371341.24│ 188079.01│ 607747.23│
│经营现金流量净额│ 59845.23│ 37587.09│ 7651.81│ 24119.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1150.99│ 569.79│ 430.63│ 324.98│
│投资现金流出小计│ 10485.32│ 4936.80│ 1082.84│ 5149.91│
│投资现金流量净额│ -9334.33│ -4367.02│ -652.22│ -4824.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 10587.24│ 10587.24│ --│ 7058.16│
│筹资现金流量净额│ -10587.24│ -10587.24│ --│ -7058.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -58.27│ -399.33│ 270.95│ -3384.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39865.39│ 22233.51│ 7270.55│ 8851.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 442774.93│ 259972.27│ 138797.70│ 494172.90│
│经营现金流出小计│ 411864.57│ 257856.78│ 110606.61│ 432556.26│
│经营现金流量净额│ 30910.36│ 2115.48│ 28191.09│ 61616.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 324.80│ 324.80│ 324.80│ 311.51│
│投资现金流出小计│ 4688.86│ 3472.31│ 1065.68│ 11490.47│
│投资现金流量净额│ -4364.06│ -3147.51│ -740.88│ -11178.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 7058.16│ 7058.16│ --│ 7141.05│
│筹资现金流量净额│ -7058.16│ -7058.16│ --│ -7141.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1187.64│ 657.69│ 832.35│ 992.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18300.50│ -7432.50│ 28282.55│ 44288.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 240166.16│ 200300.78│ 191449.50│ 4.62│
│应收账款 │ 178186.52│ 208052.15│ 134822.73│ 54.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 181.20│ --│
│应付账款 │ 127516.87│ 120268.23│ 84051.30│ 43.09│
│在建工程 │ --│ --│ 2115.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -13884.19│ -1814.53│ -665.17│
│流动负债合计 │ 167269.68│ 161500.96│ 109436.97│ 47.57│
│负债合计 │ 183893.96│ 177708.97│ 126889.19│ 40.05│
│营业利润 │ 43882.82│ 46767.86│ 31925.29│ 46.49│
│利润总额 │ 44030.74│ 49338.15│ 31910.05│ 54.62│
│归属于母公司所有│ 40506.32│ 43809.74│ 28185.60│ 55.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 164749.32│ 134830.24│ 100514.58│ 34.14│
│营业外收支净额 │ 147.92│ 2570.29│ -15.23│ 16976.49│
│购买商品、接受劳│ 489384.52│ 551128.84│ 379939.99│ 45.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 612309.43│ 631866.24│ 494172.90│ 27.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 552464.20│ 607747.23│ 432556.26│ 40.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59845.23│ 24119.01│ 61616.64│ -60.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1150.99│ 324.98│ 311.51│ 4.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10485.32│ 5149.91│ 11490.47│ -55.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9334.33│ -4824.94│ -11178.97│ 56.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7062.32│ 5149.91│ 11490.47│ -55.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10587.24│ 7058.16│ 7141.05│ -1.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10587.24│ -7058.16│ -7141.05│ 1.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10587.24│ 7058.16│ 7141.05│ -1.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39865.39│ 8851.28│ 44288.95│ -80.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 50455.57│ 26254.24│ 92.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 50455.57│ 26254.24│ 92.18│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 213042.30│ 31.5547│ 12217.42│ 27.8875│
│第三季度│ 185499.09│ 27.4751│ 8374.71│ 19.1161│
│第二季度│ 167355.83│ 24.7878│ 16515.99│ 37.6994│
│第一季度│ 109255.72│ 16.1824│ 6701.62│ 15.2971│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 137039.99│ 28.5371│ 5335.66│ 18.9305│
│第三季度│ 124677.15│ 25.9627│ 13321.33│ 47.2629│
│第二季度│ 128447.09│ 26.7477│ 8724.92│ 30.9553│
│第一季度│ 90052.91│ 18.7525│ 803.68│ 2.8514│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘