冠福家用冠福家用财务分析报告
≈≈ST冠福002102≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1020│ 0.0316│ 0.0202│ 0.0477│
│基本每股收益 │ 0.0677│ 0.0458│ 0.0255│ 0.0164│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1020│ 0.0316│ 0.0202│ 0.0477│
│每股净资产(元) │ 1.3618│ 1.2915│ 1.2801│ 1.2596│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0154│ 0.0329│ -0.0327│ 0.4163│
│每股现金流量(元) │ 0.0004│ 0.0482│ -0.0036│ -0.0620│
│每股资本公积金(元) │ 0.6451│ 0.6451│ 0.6451│ 0.6451│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0113│ 0.0113│ 0.0113│ 0.0113│
│每股未分配利润(元) │ -0.3512│ -0.4216│ -0.4330│ -0.4532│
│净资产收益率(%) │ 7.4927│ 2.4453│ 1.5766│ 3.7829│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7900│ 2.4800│ 2.0100│ 3.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9722│ 3.5449│ 1.9915│ 1.2990│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5900│ --│ 1.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 949047.27│ 950213.39│ 935028.17│ 917201.51│
│归属母公司股东权益 │ 358675.84│ 340151.10│ 337145.01│ 331767.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 978201.78│ 655767.39│ 298844.39│1284167.96│
│营业成本(万元) │ 943486.89│ 631767.87│ 285443.25│1235991.44│
│投资收益(万元) │ 20934.54│ 2343.42│ 1715.85│ 449.93│
│净利润(万元) │ 29159.54│ 8952.72│ 5949.26│ 10440.07│
│营业利润(万元) │ 39689.22│ 16892.12│ 10447.45│ 25076.25│
│利润总额(万元) │ 34821.31│ 12863.26│ 8366.63│ 13253.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 26874.58│ 8317.71│ 5315.47│ 12550.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 4053.21│ 8678.26│ -8602.85│ 109636.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1089│ 0.0591│ 0.0318│ 0.2617│
│基本每股收益 │ 0.0814│ 0.0568│ 0.0142│ 0.1366│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1089│ 0.0591│ 0.0318│ 0.2617│
│每股净资产(元) │ 1.3177│ 1.2679│ 1.2406│ 1.2088│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3783│ 0.4052│ 0.0684│ 0.3539│
│每股现金流量(元) │ -0.0064│ -0.0200│ -0.0606│ 0.0137│
│每股资本公积金(元) │ 0.6451│ 0.6451│ 0.6451│ 0.6451│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0113│ 0.0113│ 0.0113│ 0.0113│
│每股未分配利润(元) │ -0.3920│ -0.4418│ -0.4691│ -0.5009│
│净资产收益率(%) │ 8.2607│ 4.6581│ 2.5619│ 21.6461│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6200│ 4.7700│ 2.3700│ 24.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1762│ 4.4837│ 1.1409│ 11.3018│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5900│ --│ 12.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 948635.09│ 932081.09│ 870950.16│ 820046.97│
│归属母公司股东权益 │ 347063.56│ 333939.59│ 326752.63│ 318388.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 907556.46│ 585164.09│ 192039.55│1593557.10│
│营业成本(万元) │ 867489.26│ 558800.05│ 180213.66│1502904.16│
│投资收益(万元) │ 1353.22│ 2459.61│ 603.72│ 21629.95│
│净利润(万元) │ 27887.61│ 14912.79│ 8413.70│ 66981.92│
│营业利润(万元) │ 35065.22│ 21363.77│ 8885.81│ 69433.29│
│利润总额(万元) │ 31112.58│ 17460.36│ 8689.18│ 75946.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 28669.95│ 15555.31│ 8371.02│ 68918.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 99634.20│ 106720.64│ 18010.29│ 93200.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│每股收益(元) │ 0.1020│ 0.0477│ 0.2617│ -1.0299│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0677│ 0.0164│ 0.1366│ 0.1501│
│每股净资产(元) │ 1.3618│ 1.2596│ 1.2088│ 0.9358│
│每股资本公积金(元) │ 0.6451│ 0.6451│ 0.6451│ 0.6308│
│每股未分配利润(元) │ -0.3512│ -0.4532│ -0.5009│ -0.7604│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0154│ 0.4163│ 0.3539│ 0.0680│
│每股现金流量(元) │ 0.0004│ -0.0620│ 0.0137│ -0.0934│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.1121│ 9.3155│ 11.0344│ 13.3408│
│应收账款周转率 │ 27.0917│ 30.6919│ 41.3305│ 32.3361│
│总资产周转率 │ 1.0483│ 1.4784│ 2.0084│ 1.8002│
│营业收入增长率(%) │ 7.7841│ -19.4150│ 11.4914│ 46.8086│
│营业利润增长率(%) │ 13.1869│ -63.8844│ 139.7243│ -664.6579│
│利润总额增长率(%) │ 11.9204│ -82.5492│ 126.8155│ -986.5818│
│归属母公司净利润增长率│ -6.2622│ -81.7896│ 125.4079│-1059.9916│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.0435│ 11.8474│ 6.9361│ -6.6047│
│净资产增长率(%) │ 3.3459│ 4.2022│ 29.1758│ -53.5733│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.9809│ 1.3652│ 1.9908│ 0.8130│
│总资产收益率(%) │ 3.0732│ 0.9513│ 0.6588│ 1.2019│
│净资产收益率(%) │ 7.4927│ 2.4453│ 1.5766│ 3.7829│
│营业利润率(%) │ 4.0574│ 2.5759│ 3.4959│ 1.9527│
│销售毛利率(%) │ 3.5488│ 3.6598│ 4.4843│ 3.7516│
│销售净利率(%) │ 2.9809│ 1.3652│ 1.9908│ 0.8130│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.1121│ 4.8546│ 2.1203│ 9.3155│
│固定资产周转率 │ 11.8401│ 12.8350│ 6.8190│ 21.2095│
│流动资产周转率 │ 3.6467│ 2.4491│ 1.1474│ 4.8220│
│总资产周转率 │ 1.0483│ 0.7023│ 0.3227│ 1.4784│
│股东权益周转率 │ 2.6729│ 1.8769│ 0.8672│ 3.8059│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6529│ 0.6370│ 0.6056│ 0.5642│
│速动比率(%) │ 0.3327│ 0.1922│ 0.1704│ 0.1857│
│产权比率 │ 1.5492│ 1.7583│ 1.7379│ 1.7305│
│应收账款周转率 │ 27.0917│ 19.3441│ 7.6027│ 30.6919│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6077│ 0.6294│ 0.6266│ 0.6260│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.7841│ 12.0656│ 55.6161│ -19.4150│
│营业利润增长率(%) │ 13.1869│ -20.9310│ 17.5746│ -63.8844│
│总资产增长率(%) │ 0.0435│ 1.9454│ 7.3573│ 11.8474│
│固定资产增长率(%) │ --│ -15.3043│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.5170│ 1.5734│ 2.6286│ 3.4148│
│净利润增长率(%) │ 4.5609│ -39.9661│ -29.2908│ -84.4136│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.7933│ 35.7973│ 36.0572│ 36.1718│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.0631│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.1461│ 30.0065│ 28.9332│ 27.2993│
│无形资产比率(%) │ 2.4944│ 2.5199│ 2.5670│ 2.6252│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 949047.27│ 950213.39│ 935028.17│ 917201.51│
│流动资产 │ 286100.69│ 285126.23│ 270533.39│ 250389.88│
│非流动资产 │ 662946.58│ 665087.16│ 664494.78│ 666811.64│
│固定资产 │ 120662.79│ 57612.39│ 43078.02│ 44572.24│
│货币资金 │ 23764.62│ 46609.40│ 28065.93│ 28057.40│
│存货 │ 140298.01│ 135256.95│ 144225.37│ 125020.15│
│应收账款 │ 30362.14│ 25948.40│ 36763.92│ 41851.92│
│其他应收款 │ --│ 1532.81│ --│ 1231.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23672.76│ 23944.15│ 24002.24│ 24078.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41021.39│ 43243.66│ 41486.91│ 40110.01│
│预收账款 │ 486.38│ 755.89│ 1087.26│ 480.31│
│应付账款 │ 42029.22│ 39679.94│ 32817.37│ 30699.58│
│流动负债 │ 438212.79│ 447633.39│ 446682.91│ 443807.82│
│长期借款 │ 62271.50│ 50304.71│ 40271.50│ 35672.36│
│总负债 │ 576756.29│ 598100.68│ 585930.09│ 574123.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 169895.79│ 169895.79│ 169895.79│ 169895.79│
│未分配利润 │ -92496.28│ -111053.15│ -114055.39│ -119370.86│
│归属于母公司所│ 358675.84│ 340151.10│ 337145.01│ 331767.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 372290.98│ 352112.70│ 349098.08│ 343078.34│
│商誉 │ 187949.75│ 187949.75│ 187949.75│ 187949.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 948635.09│ 932081.09│ 870950.16│ 820046.97│
│流动资产 │ 300410.54│ 298522.83│ 290354.58│ 282233.78│
│非流动资产 │ 648224.55│ 633558.26│ 580595.58│ 537813.20│
│固定资产 │ 39653.26│ 68022.82│ 74625.56│ 76521.70│
│货币资金 │ 31960.69│ 35513.84│ 33259.41│ 49230.39│
│存货 │ 144631.59│ 137133.36│ 150238.55│ 140343.03│
│应收账款 │ 48495.61│ 55268.79│ 41310.84│ 41829.36│
│其他应收款 │ --│ 20178.77│ --│ 13897.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24744.31│ 24696.02│ 24521.19│ 23760.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41313.12│ 38717.96│ 32582.21│ 29118.52│
│预收账款 │ 247.22│ 1765.75│ 37386.79│ 26259.41│
│应付账款 │ 44168.68│ 33106.94│ 33957.35│ 24894.08│
│流动负债 │ 475454.41│ 490729.82│ 429545.13│ 377387.38│
│长期借款 │ 31921.81│ 6711.61│ 10404.55│ 12623.22│
│总负债 │ 588992.61│ 585422.76│ 530793.59│ 488297.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 169895.79│ 169895.79│ 169895.79│ 169895.79│
│未分配利润 │ -103251.29│ -116365.93│ -123550.22│ -131921.24│
│归属于母公司所│ 347063.56│ 333939.59│ 326752.63│ 318388.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 359642.48│ 346658.33│ 340156.57│ 331749.84│
│商誉 │ 198471.34│ 198471.34│ 198471.34│ 198471.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 978201.78│ 655767.39│ 298844.39│ 1284167.96│
│营业收入 │ 978201.78│ 655767.39│ 298844.39│ 1284167.96│
│营业总成本 │ 962726.53│ 639361.34│ 289129.56│ 1254057.03│
│营业成本 │ 943486.89│ 631767.87│ 285443.25│ 1235991.44│
│财务费用 │ -2910.41│ -1630.34│ -1172.20│ -4322.08│
│管理费用 │ 7129.06│ 4799.40│ 2432.54│ 11108.04│
│营业利润 │ 39689.22│ 16892.12│ 10447.45│ 25076.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20934.54│ 2343.42│ 1715.85│ 449.93│
│营业外收支净额│ -4867.92│ -4028.86│ -2080.82│ -11823.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34821.31│ 12863.26│ 8366.63│ 13253.20│
│所得税费用 │ 5661.77│ 3910.54│ 2417.37│ 2813.13│
│归属母公司净利│ 26874.58│ 8317.71│ 5315.47│ 12550.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29159.54│ 8952.72│ 5949.26│ 10440.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 907556.46│ 585164.09│ 192039.55│ 1593557.10│
│营业收入 │ 907556.46│ 585164.09│ 192039.55│ 1593557.10│
│营业总成本 │ 875522.31│ 566026.71│ 184138.64│ 1534395.36│
│营业成本 │ 867489.26│ 558800.05│ 180213.66│ 1502904.16│
│财务费用 │ -2952.75│ -1969.71│ 161.35│ 3242.84│
│管理费用 │ 6886.71│ 4999.33│ 3337.61│ 12298.04│
│营业利润 │ 35065.22│ 21363.77│ 8885.81│ 69433.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1353.22│ 2459.61│ 603.72│ 21629.95│
│营业外收支净额│ -3952.64│ -3903.41│ -196.63│ 6512.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31112.58│ 17460.36│ 8689.18│ 75946.20│
│所得税费用 │ 3224.97│ 2547.57│ 275.48│ 8964.28│
│归属母公司净利│ 28669.95│ 15555.31│ 8371.02│ 68918.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27887.61│ 14912.79│ 8413.70│ 66981.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1183779.30│ 758651.34│ 333711.69│1436175.34│
│经营现金流出小计│ 1179726.09│ 749973.08│ 342314.54│1326539.22│
│经营现金流量净额│ 4053.21│ 8678.26│ -8602.85│ 109636.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4373.89│ 4643.89│ 4028.76│ 14385.08│
│投资现金流出小计│ 30782.61│ 19541.71│ 7622.83│ 40400.97│
│投资现金流量净额│ -26408.72│ -14897.82│ -3594.07│ -26015.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 92827.52│ 68745.21│ 27552.48│ 105455.52│
│筹资现金流出小计│ 70223.64│ 49691.21│ 16214.02│ 206415.06│
│筹资现金流量净额│ 22603.88│ 19054.00│ 11338.46│-100959.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -151.41│ -129.42│ -89.01│ 1010.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 96.98│ 12705.02│ -947.47│ -16328.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1019449.38│ 660822.35│ 252108.61│1882818.80│
│经营现金流出小计│ 919815.19│ 554101.71│ 234098.33│1789618.73│
│经营现金流量净额│ 99634.20│ 106720.64│ 18010.29│ 93200.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10831.02│ --│ --│ 96663.46│
│投资现金流出小计│ 26176.08│ 10236.34│ 4424.71│ 18990.28│
│投资现金流量净额│ -15345.06│ -10236.34│ -4424.71│ 77673.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 83915.82│ 38446.62│ 12719.62│ 112848.88│
│筹资现金流出小计│ 169752.74│ 140196.20│ 42263.55│ 279254.27│
│筹资现金流量净额│ -85836.92│ -101749.58│ -29543.93│-166405.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -128.90│ -9.66│ -12.61│ -868.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1676.68│ -5274.93│ -15970.97│ 3599.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23764.62│ 28057.40│ 49230.39│ -43.01│
│短期借款 │ 41021.39│ 40110.01│ 29118.52│ 37.75│
│应收账款 │ 30362.14│ 41851.92│ 41829.36│ 0.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 13897.58│ --│
│应付账款 │ 42029.22│ 30699.58│ 24894.08│ 23.32│
│在建工程 │ --│ --│ 4571.32│ --│
│存货的减少 │ --│ -6289.83│ -6519.08│ 3.52│
│流动负债合计 │ 438212.79│ 443807.82│ 377387.38│ 17.60│
│长期借款 │ 62271.50│ 35672.36│ 12623.22│ 182.59│
│负债合计 │ 576756.29│ 574123.18│ 488297.13│ 17.58│
│营业利润 │ 39689.22│ 25076.25│ 69433.29│ -63.88│
│利润总额 │ 34821.31│ 13253.20│ 75946.20│ -82.55│
│归属于母公司所有│ 26874.58│ 12550.38│ 68918.80│ -81.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -92496.28│-119370.86│-131921.24│ 9.51│
│营业外收支净额 │ -4867.92│ -11823.04│ 6512.91│ -281.53│
│购买商品、接受劳│1111012.91│1170363.82│1669279.32│ -29.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1183779.30│1436175.34│1882818.80│ -23.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1179726.09│1326539.22│1789618.73│ -25.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4053.21│ 109636.11│ 93200.07│ 17.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4373.89│ 14385.08│ 96663.46│ -85.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30782.61│ 40400.97│ 18990.28│ 112.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26408.72│ -26015.89│ 77673.18│ -133.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16682.14│ 28800.97│ 18848.01│ 52.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 92827.52│ 105455.52│ 112848.88│ -6.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 70223.64│ 206415.06│ 279254.27│ -26.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22603.88│-100959.54│-166405.40│ 39.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2581.90│ 3385.61│ 4403.08│ -23.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 96.98│ -16328.67│ 3599.47│ -553.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 159031.59│ 36904.41│ 330.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 159031.59│ 36904.41│ 330.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 376611.49│ 29.3273│ -16119.57│ -128.4390│
│第三季度│ 322392.37│ 25.1052│ 13114.64│ 104.4960│
│第二季度│ 393124.54│ 30.6132│ 7184.29│ 57.2437│
│第一季度│ 192039.55│ 14.9544│ 8371.02│ 66.6993│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 476976.28│ 29.9315│ 4794.05│ 6.9561│
│第三季度│ 425211.86│ 26.6832│ 36211.08│ 52.5417│
│第二季度│ 350395.07│ 21.9882│ 12154.51│ 17.6360│
│第一季度│ 340973.88│ 21.3970│ 15759.16│ 22.8663│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1020│ 0.0316│ 0.0202│ 0.0477│
│基本每股收益 │ 0.0677│ 0.0458│ 0.0255│ 0.0164│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1020│ 0.0316│ 0.0202│ 0.0477│
│每股净资产(元) │ 1.3618│ 1.2915│ 1.2801│ 1.2596│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0154│ 0.0329│ -0.0327│ 0.4163│
│每股现金流量(元) │ 0.0004│ 0.0482│ -0.0036│ -0.0620│
│每股资本公积金(元) │ 0.6451│ 0.6451│ 0.6451│ 0.6451│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0113│ 0.0113│ 0.0113│ 0.0113│
│每股未分配利润(元) │ -0.3512│ -0.4216│ -0.4330│ -0.4532│
│净资产收益率(%) │ 7.4927│ 2.4453│ 1.5766│ 3.7829│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7900│ 2.4800│ 2.0100│ 3.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9722│ 3.5449│ 1.9915│ 1.2990│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5900│ --│ 1.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 949047.27│ 950213.39│ 935028.17│ 917201.51│
│归属母公司股东权益 │ 358675.84│ 340151.10│ 337145.01│ 331767.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 978201.78│ 655767.39│ 298844.39│1284167.96│
│营业成本(万元) │ 943486.89│ 631767.87│ 285443.25│1235991.44│
│投资收益(万元) │ 20934.54│ 2343.42│ 1715.85│ 449.93│
│净利润(万元) │ 29159.54│ 8952.72│ 5949.26│ 10440.07│
│营业利润(万元) │ 39689.22│ 16892.12│ 10447.45│ 25076.25│
│利润总额(万元) │ 34821.31│ 12863.26│ 8366.63│ 13253.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 26874.58│ 8317.71│ 5315.47│ 12550.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 4053.21│ 8678.26│ -8602.85│ 109636.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1089│ 0.0591│ 0.0318│ 0.2617│
│基本每股收益 │ 0.0814│ 0.0568│ 0.0142│ 0.1366│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1089│ 0.0591│ 0.0318│ 0.2617│
│每股净资产(元) │ 1.3177│ 1.2679│ 1.2406│ 1.2088│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3783│ 0.4052│ 0.0684│ 0.3539│
│每股现金流量(元) │ -0.0064│ -0.0200│ -0.0606│ 0.0137│
│每股资本公积金(元) │ 0.6451│ 0.6451│ 0.6451│ 0.6451│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0113│ 0.0113│ 0.0113│ 0.0113│
│每股未分配利润(元) │ -0.3920│ -0.4418│ -0.4691│ -0.5009│
│净资产收益率(%) │ 8.2607│ 4.6581│ 2.5619│ 21.6461│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6200│ 4.7700│ 2.3700│ 24.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1762│ 4.4837│ 1.1409│ 11.3018│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5900│ --│ 12.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 948635.09│ 932081.09│ 870950.16│ 820046.97│
│归属母公司股东权益 │ 347063.56│ 333939.59│ 326752.63│ 318388.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 907556.46│ 585164.09│ 192039.55│1593557.10│
│营业成本(万元) │ 867489.26│ 558800.05│ 180213.66│1502904.16│
│投资收益(万元) │ 1353.22│ 2459.61│ 603.72│ 21629.95│
│净利润(万元) │ 27887.61│ 14912.79│ 8413.70│ 66981.92│
│营业利润(万元) │ 35065.22│ 21363.77│ 8885.81│ 69433.29│
│利润总额(万元) │ 31112.58│ 17460.36│ 8689.18│ 75946.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 28669.95│ 15555.31│ 8371.02│ 68918.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 99634.20│ 106720.64│ 18010.29│ 93200.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│每股收益(元) │ 0.1020│ 0.0477│ 0.2617│ -1.0299│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0677│ 0.0164│ 0.1366│ 0.1501│
│每股净资产(元) │ 1.3618│ 1.2596│ 1.2088│ 0.9358│
│每股资本公积金(元) │ 0.6451│ 0.6451│ 0.6451│ 0.6308│
│每股未分配利润(元) │ -0.3512│ -0.4532│ -0.5009│ -0.7604│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0154│ 0.4163│ 0.3539│ 0.0680│
│每股现金流量(元) │ 0.0004│ -0.0620│ 0.0137│ -0.0934│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.1121│ 9.3155│ 11.0344│ 13.3408│
│应收账款周转率 │ 27.0917│ 30.6919│ 41.3305│ 32.3361│
│总资产周转率 │ 1.0483│ 1.4784│ 2.0084│ 1.8002│
│营业收入增长率(%) │ 7.7841│ -19.4150│ 11.4914│ 46.8086│
│营业利润增长率(%) │ 13.1869│ -63.8844│ 139.7243│ -664.6579│
│利润总额增长率(%) │ 11.9204│ -82.5492│ 126.8155│ -986.5818│
│归属母公司净利润增长率│ -6.2622│ -81.7896│ 125.4079│-1059.9916│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.0435│ 11.8474│ 6.9361│ -6.6047│
│净资产增长率(%) │ 3.3459│ 4.2022│ 29.1758│ -53.5733│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.9809│ 1.3652│ 1.9908│ 0.8130│
│总资产收益率(%) │ 3.0732│ 0.9513│ 0.6588│ 1.2019│
│净资产收益率(%) │ 7.4927│ 2.4453│ 1.5766│ 3.7829│
│营业利润率(%) │ 4.0574│ 2.5759│ 3.4959│ 1.9527│
│销售毛利率(%) │ 3.5488│ 3.6598│ 4.4843│ 3.7516│
│销售净利率(%) │ 2.9809│ 1.3652│ 1.9908│ 0.8130│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.1121│ 4.8546│ 2.1203│ 9.3155│
│固定资产周转率 │ 11.8401│ 12.8350│ 6.8190│ 21.2095│
│流动资产周转率 │ 3.6467│ 2.4491│ 1.1474│ 4.8220│
│总资产周转率 │ 1.0483│ 0.7023│ 0.3227│ 1.4784│
│股东权益周转率 │ 2.6729│ 1.8769│ 0.8672│ 3.8059│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6529│ 0.6370│ 0.6056│ 0.5642│
│速动比率(%) │ 0.3327│ 0.1922│ 0.1704│ 0.1857│
│产权比率 │ 1.5492│ 1.7583│ 1.7379│ 1.7305│
│应收账款周转率 │ 27.0917│ 19.3441│ 7.6027│ 30.6919│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6077│ 0.6294│ 0.6266│ 0.6260│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.7841│ 12.0656│ 55.6161│ -19.4150│
│营业利润增长率(%) │ 13.1869│ -20.9310│ 17.5746│ -63.8844│
│总资产增长率(%) │ 0.0435│ 1.9454│ 7.3573│ 11.8474│
│固定资产增长率(%) │ --│ -15.3043│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.5170│ 1.5734│ 2.6286│ 3.4148│
│净利润增长率(%) │ 4.5609│ -39.9661│ -29.2908│ -84.4136│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.7933│ 35.7973│ 36.0572│ 36.1718│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.0631│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.1461│ 30.0065│ 28.9332│ 27.2993│
│无形资产比率(%) │ 2.4944│ 2.5199│ 2.5670│ 2.6252│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 949047.27│ 950213.39│ 935028.17│ 917201.51│
│流动资产 │ 286100.69│ 285126.23│ 270533.39│ 250389.88│
│非流动资产 │ 662946.58│ 665087.16│ 664494.78│ 666811.64│
│固定资产 │ 120662.79│ 57612.39│ 43078.02│ 44572.24│
│货币资金 │ 23764.62│ 46609.40│ 28065.93│ 28057.40│
│存货 │ 140298.01│ 135256.95│ 144225.37│ 125020.15│
│应收账款 │ 30362.14│ 25948.40│ 36763.92│ 41851.92│
│其他应收款 │ --│ 1532.81│ --│ 1231.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23672.76│ 23944.15│ 24002.24│ 24078.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41021.39│ 43243.66│ 41486.91│ 40110.01│
│预收账款 │ 486.38│ 755.89│ 1087.26│ 480.31│
│应付账款 │ 42029.22│ 39679.94│ 32817.37│ 30699.58│
│流动负债 │ 438212.79│ 447633.39│ 446682.91│ 443807.82│
│长期借款 │ 62271.50│ 50304.71│ 40271.50│ 35672.36│
│总负债 │ 576756.29│ 598100.68│ 585930.09│ 574123.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 169895.79│ 169895.79│ 169895.79│ 169895.79│
│未分配利润 │ -92496.28│ -111053.15│ -114055.39│ -119370.86│
│归属于母公司所│ 358675.84│ 340151.10│ 337145.01│ 331767.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 372290.98│ 352112.70│ 349098.08│ 343078.34│
│商誉 │ 187949.75│ 187949.75│ 187949.75│ 187949.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 948635.09│ 932081.09│ 870950.16│ 820046.97│
│流动资产 │ 300410.54│ 298522.83│ 290354.58│ 282233.78│
│非流动资产 │ 648224.55│ 633558.26│ 580595.58│ 537813.20│
│固定资产 │ 39653.26│ 68022.82│ 74625.56│ 76521.70│
│货币资金 │ 31960.69│ 35513.84│ 33259.41│ 49230.39│
│存货 │ 144631.59│ 137133.36│ 150238.55│ 140343.03│
│应收账款 │ 48495.61│ 55268.79│ 41310.84│ 41829.36│
│其他应收款 │ --│ 20178.77│ --│ 13897.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24744.31│ 24696.02│ 24521.19│ 23760.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41313.12│ 38717.96│ 32582.21│ 29118.52│
│预收账款 │ 247.22│ 1765.75│ 37386.79│ 26259.41│
│应付账款 │ 44168.68│ 33106.94│ 33957.35│ 24894.08│
│流动负债 │ 475454.41│ 490729.82│ 429545.13│ 377387.38│
│长期借款 │ 31921.81│ 6711.61│ 10404.55│ 12623.22│
│总负债 │ 588992.61│ 585422.76│ 530793.59│ 488297.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 169895.79│ 169895.79│ 169895.79│ 169895.79│
│未分配利润 │ -103251.29│ -116365.93│ -123550.22│ -131921.24│
│归属于母公司所│ 347063.56│ 333939.59│ 326752.63│ 318388.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 359642.48│ 346658.33│ 340156.57│ 331749.84│
│商誉 │ 198471.34│ 198471.34│ 198471.34│ 198471.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 978201.78│ 655767.39│ 298844.39│ 1284167.96│
│营业收入 │ 978201.78│ 655767.39│ 298844.39│ 1284167.96│
│营业总成本 │ 962726.53│ 639361.34│ 289129.56│ 1254057.03│
│营业成本 │ 943486.89│ 631767.87│ 285443.25│ 1235991.44│
│财务费用 │ -2910.41│ -1630.34│ -1172.20│ -4322.08│
│管理费用 │ 7129.06│ 4799.40│ 2432.54│ 11108.04│
│营业利润 │ 39689.22│ 16892.12│ 10447.45│ 25076.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20934.54│ 2343.42│ 1715.85│ 449.93│
│营业外收支净额│ -4867.92│ -4028.86│ -2080.82│ -11823.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34821.31│ 12863.26│ 8366.63│ 13253.20│
│所得税费用 │ 5661.77│ 3910.54│ 2417.37│ 2813.13│
│归属母公司净利│ 26874.58│ 8317.71│ 5315.47│ 12550.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29159.54│ 8952.72│ 5949.26│ 10440.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 907556.46│ 585164.09│ 192039.55│ 1593557.10│
│营业收入 │ 907556.46│ 585164.09│ 192039.55│ 1593557.10│
│营业总成本 │ 875522.31│ 566026.71│ 184138.64│ 1534395.36│
│营业成本 │ 867489.26│ 558800.05│ 180213.66│ 1502904.16│
│财务费用 │ -2952.75│ -1969.71│ 161.35│ 3242.84│
│管理费用 │ 6886.71│ 4999.33│ 3337.61│ 12298.04│
│营业利润 │ 35065.22│ 21363.77│ 8885.81│ 69433.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1353.22│ 2459.61│ 603.72│ 21629.95│
│营业外收支净额│ -3952.64│ -3903.41│ -196.63│ 6512.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31112.58│ 17460.36│ 8689.18│ 75946.20│
│所得税费用 │ 3224.97│ 2547.57│ 275.48│ 8964.28│
│归属母公司净利│ 28669.95│ 15555.31│ 8371.02│ 68918.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27887.61│ 14912.79│ 8413.70│ 66981.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1183779.30│ 758651.34│ 333711.69│1436175.34│
│经营现金流出小计│ 1179726.09│ 749973.08│ 342314.54│1326539.22│
│经营现金流量净额│ 4053.21│ 8678.26│ -8602.85│ 109636.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4373.89│ 4643.89│ 4028.76│ 14385.08│
│投资现金流出小计│ 30782.61│ 19541.71│ 7622.83│ 40400.97│
│投资现金流量净额│ -26408.72│ -14897.82│ -3594.07│ -26015.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 92827.52│ 68745.21│ 27552.48│ 105455.52│
│筹资现金流出小计│ 70223.64│ 49691.21│ 16214.02│ 206415.06│
│筹资现金流量净额│ 22603.88│ 19054.00│ 11338.46│-100959.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -151.41│ -129.42│ -89.01│ 1010.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 96.98│ 12705.02│ -947.47│ -16328.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1019449.38│ 660822.35│ 252108.61│1882818.80│
│经营现金流出小计│ 919815.19│ 554101.71│ 234098.33│1789618.73│
│经营现金流量净额│ 99634.20│ 106720.64│ 18010.29│ 93200.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10831.02│ --│ --│ 96663.46│
│投资现金流出小计│ 26176.08│ 10236.34│ 4424.71│ 18990.28│
│投资现金流量净额│ -15345.06│ -10236.34│ -4424.71│ 77673.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 83915.82│ 38446.62│ 12719.62│ 112848.88│
│筹资现金流出小计│ 169752.74│ 140196.20│ 42263.55│ 279254.27│
│筹资现金流量净额│ -85836.92│ -101749.58│ -29543.93│-166405.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -128.90│ -9.66│ -12.61│ -868.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1676.68│ -5274.93│ -15970.97│ 3599.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23764.62│ 28057.40│ 49230.39│ -43.01│
│短期借款 │ 41021.39│ 40110.01│ 29118.52│ 37.75│
│应收账款 │ 30362.14│ 41851.92│ 41829.36│ 0.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 13897.58│ --│
│应付账款 │ 42029.22│ 30699.58│ 24894.08│ 23.32│
│在建工程 │ --│ --│ 4571.32│ --│
│存货的减少 │ --│ -6289.83│ -6519.08│ 3.52│
│流动负债合计 │ 438212.79│ 443807.82│ 377387.38│ 17.60│
│长期借款 │ 62271.50│ 35672.36│ 12623.22│ 182.59│
│负债合计 │ 576756.29│ 574123.18│ 488297.13│ 17.58│
│营业利润 │ 39689.22│ 25076.25│ 69433.29│ -63.88│
│利润总额 │ 34821.31│ 13253.20│ 75946.20│ -82.55│
│归属于母公司所有│ 26874.58│ 12550.38│ 68918.80│ -81.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -92496.28│-119370.86│-131921.24│ 9.51│
│营业外收支净额 │ -4867.92│ -11823.04│ 6512.91│ -281.53│
│购买商品、接受劳│1111012.91│1170363.82│1669279.32│ -29.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1183779.30│1436175.34│1882818.80│ -23.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1179726.09│1326539.22│1789618.73│ -25.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4053.21│ 109636.11│ 93200.07│ 17.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4373.89│ 14385.08│ 96663.46│ -85.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30782.61│ 40400.97│ 18990.28│ 112.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26408.72│ -26015.89│ 77673.18│ -133.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16682.14│ 28800.97│ 18848.01│ 52.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 92827.52│ 105455.52│ 112848.88│ -6.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 70223.64│ 206415.06│ 279254.27│ -26.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22603.88│-100959.54│-166405.40│ 39.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2581.90│ 3385.61│ 4403.08│ -23.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 96.98│ -16328.67│ 3599.47│ -553.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 159031.59│ 36904.41│ 330.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 159031.59│ 36904.41│ 330.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 376611.49│ 29.3273│ -16119.57│ -128.4390│
│第三季度│ 322392.37│ 25.1052│ 13114.64│ 104.4960│
│第二季度│ 393124.54│ 30.6132│ 7184.29│ 57.2437│
│第一季度│ 192039.55│ 14.9544│ 8371.02│ 66.6993│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 476976.28│ 29.9315│ 4794.05│ 6.9561│
│第三季度│ 425211.86│ 26.6832│ 36211.08│ 52.5417│
│第二季度│ 350395.07│ 21.9882│ 12154.51│ 17.6360│
│第一季度│ 340973.88│ 21.3970│ 15759.16│ 22.8663│
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