广东鸿图广东鸿图财务分析报告
≈≈广东鸿图002101≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3632│ 0.2500│ 0.1224│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.3326│ 0.2300│ 0.1086│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2500│ 0.1221│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 8.8224│ 8.7083│ 8.7279│ 8.6052│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9393│ 0.6292│ 0.0275│ 2.1777│
│每股现金流量(元) │ -0.0657│ 0.0956│ 0.4359│ 0.2884│
│每股资本公积金(元) │ 5.2474│ 5.2357│ 5.2628│ 5.2622│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2811│ 0.2805│ 0.2805│ 0.2805│
│每股未分配利润(元) │ 2.2940│ 2.1749│ 2.1986│ 2.0764│
│净资产收益率(%) │ 4.1172│ 2.8598│ 1.3995│ 3.4141│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1500│ 2.8500│ 1.4100│ 3.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7708│ 2.6926│ 1.2416│ 3.3251│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6800│ --│ 3.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 755368.58│ 763173.15│ 826238.13│ 808777.97│
│归属母公司股东权益 │ 466600.70│ 460561.11│ 462635.46│ 456129.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 434876.88│ 296736.83│ 156316.65│ 559602.61│
│营业成本(万元) │ 337558.64│ 231892.73│ 122418.01│ 435434.78│
│投资收益(万元) │ 351.83│ 276.48│ 75.00│ 429.93│
│净利润(万元) │ 22109.94│ 15290.70│ 7312.04│ 19343.81│
│营业利润(万元) │ 26368.85│ 18289.84│ 8907.69│ 22582.68│
│利润总额(万元) │ 25917.40│ 18046.21│ 8883.85│ 21175.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 19210.68│ 13171.08│ 6474.71│ 15572.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 49678.59│ 33349.76│ 1460.17│ 115432.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1466│ -0.0100│ -0.0900│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.1330│ -0.0160│ -0.0930│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1459│ -0.0100│ -0.0894│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 8.4587│ 8.3016│ 8.2156│ 8.3474│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7865│ 1.0336│ 0.7377│ 1.6514│
│每股现金流量(元) │ 0.3812│ 0.6718│ 0.4924│ -0.7203│
│每股资本公积金(元) │ 5.2617│ 5.2375│ 5.2940│ 5.2908│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2426│ 0.2416│ 0.2416│ 0.2416│
│每股未分配利润(元) │ 1.9682│ 1.8049│ 1.7247│ 1.8596│
│净资产收益率(%) │ 1.7294│ -0.1114│ -1.0877│ 0.6207│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7300│ -0.1100│ -1.0800│ 0.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5690│ -0.1901│ -1.1315│ 0.1600│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1900│ --│ 0.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 802988.27│ 799236.46│ 788766.08│ 807932.32│
│归属母公司股东权益 │ 448363.46│ 440037.54│ 437368.99│ 444384.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 383233.28│ 216615.41│ 95810.39│ 590631.66│
│营业成本(万元) │ 298254.06│ 170772.09│ 75702.89│ 440613.41│
│投资收益(万元) │ 355.82│ 261.31│ 137.25│ 565.50│
│净利润(万元) │ 11064.47│ 583.59│ -5179.65│ 8524.62│
│营业利润(万元) │ 13834.67│ 1286.08│ -5011.25│ 12904.29│
│利润总额(万元) │ 13650.40│ 1232.23│ -5033.39│ 13744.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 7753.95│ -490.38│ -4757.21│ 2758.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 94693.46│ 55025.28│ 39272.90│ 87916.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3632│ 0.2900│ 0.0500│ 0.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3326│ 0.2900│ 0.0100│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 8.8224│ 8.6052│ 8.3474│ 8.5948│
│每股资本公积金(元) │ 5.2474│ 5.2622│ 5.2908│ 5.2763│
│每股未分配利润(元) │ 2.2940│ 2.0764│ 1.8596│ 2.1270│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9393│ 2.1777│ 1.6514│ 1.0644│
│每股现金流量(元) │ -0.0657│ 0.2884│ -0.7203│ -0.0755│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7121│ 5.0178│ 5.4105│ 5.8127│
│应收账款周转率 │ 3.1022│ 3.5112│ 3.5283│ 3.7456│
│总资产周转率 │ 0.5561│ 0.6923│ 0.7130│ 0.7397│
│营业收入增长率(%) │ 13.4758│ -5.2535│ -2.5377│ 21.1385│
│营业利润增长率(%) │ 90.5998│ 75.0014│ -71.9222│ 20.3380│
│利润总额增长率(%) │ 89.8655│ 54.0687│ -70.4020│ 20.6506│
│归属母公司净利润增长率│ 147.7534│ 464.5523│ -91.8036│ 15.5139│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.9303│ 0.1047│ -4.8246│ 7.5164│
│净资产增长率(%) │ 4.0675│ 2.6428│ -2.8781│ 5.4140│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0842│ 5.1530│ 4.6777│ 3.4567│
│总资产收益率(%) │ 2.8376│ 1.9573│ 0.9055│ 2.3930│
│净资产收益率(%) │ 4.1172│ 2.8598│ 1.3995│ 3.4141│
│营业利润率(%) │ 6.0635│ 6.1637│ 5.6985│ 4.0355│
│销售毛利率(%) │ 22.3783│ 21.8524│ 21.6859│ 22.1886│
│销售净利率(%) │ 5.0842│ 5.1530│ 4.6777│ 3.4567│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7121│ 2.6073│ 1.3604│ 5.0178│
│固定资产周转率 │ 1.6952│ 1.1470│ 0.5857│ 2.0944│
│流动资产周转率 │ 1.3123│ 0.8871│ 0.4384│ 1.6176│
│总资产周转率 │ 0.5561│ 0.3775│ 0.1912│ 0.6923│
│股东权益周转率 │ 0.8883│ 0.6168│ 0.3233│ 1.1560│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4711│ 1.3696│ 1.2301│ 1.1611│
│速动比率(%) │ 1.0399│ 0.9428│ 0.8852│ 0.8285│
│产权比率 │ 0.5211│ 0.5925│ 0.7103│ 0.6983│
│应收账款周转率 │ 3.1022│ 2.1375│ 1.0497│ 3.5112│
│利息保障倍数 │ 11.1362│ 15.4533│ 14.5755│ 5.8157│
│资产负债率 │ 0.3426│ 0.3576│ 0.3977│ 0.3938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.4758│ 36.9879│ 63.1521│ -5.2535│
│营业利润增长率(%) │ 90.5998│ 1322.1392│ 277.7538│ 75.0014│
│总资产增长率(%) │ -5.9303│ -4.5122│ 4.7507│ 0.1047│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6490│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.9222│ 3.8908│ 6.0233│ 2.5923│
│净利润增长率(%) │ 99.8283│ 2520.0937│ 241.1688│ 126.9171│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.7713│ 60.3482│ 55.9930│ 56.3973│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.4928│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.6875│ 42.0759│ 44.2152│ 43.0132│
│无形资产比率(%) │ 4.2926│ 4.3209│ 4.3028│ 4.4494│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 755368.58│ 763173.15│ 826238.13│ 808777.97│
│流动资产 │ 314894.32│ 321112.27│ 365322.93│ 347880.91│
│非流动资产 │ 440474.25│ 442060.88│ 460915.20│ 460897.05│
│固定资产 │ 243637.64│ 247987.34│ 264364.95│ 269442.17│
│货币资金 │ 44638.99│ 52905.14│ 72341.14│ 49344.01│
│存货 │ 92309.14│ 88320.15│ 90409.86│ 89561.07│
│应收账款 │ 128155.30│ 125430.75│ 145621.09│ 152214.47│
│其他应收款 │ --│ 2245.64│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32425.26│ 32976.16│ 35551.21│ 35985.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31870.00│ 55570.00│ 68070.00│ 55422.18│
│预收账款 │ 20.48│ 20.48│ 193.08│ 20.48│
│应付账款 │ 95441.74│ 94984.97│ 116884.81│ 127776.87│
│流动负债 │ 214051.16│ 234457.49│ 296983.25│ 299604.89│
│长期借款 │ 29701.00│ 24001.00│ 15081.00│ 4567.00│
│总负债 │ 258776.30│ 272880.92│ 328622.57│ 318506.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 277523.05│ 277523.05│ 278962.19│ 278930.60│
│未分配利润 │ 121323.24│ 115283.65│ 116538.22│ 110063.51│
│归属于母公司所│ 466600.70│ 460561.11│ 462635.46│ 456129.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 496592.27│ 490292.22│ 497615.57│ 490271.93│
│商誉 │ 79368.13│ 79368.13│ 79368.13│ 79368.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 802988.27│ 799236.46│ 788766.08│ 807932.32│
│流动资产 │ 334848.61│ 331528.32│ 321105.21│ 344016.78│
│非流动资产 │ 468139.66│ 467708.14│ 467660.88│ 463915.53│
│固定资产 │ 264347.19│ 265638.69│ 265875.43│ 264938.10│
│货币资金 │ 54378.85│ 71824.07│ 65720.94│ 39691.19│
│存货 │ 90243.39│ 92133.35│ 95271.46│ 83993.46│
│应收账款 │ 97369.64│ 80437.04│ 71043.79│ 166542.37│
│其他应收款 │ --│ 1495.80│ --│ 1717.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36524.90│ 37030.47│ 37444.87│ 38067.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70092.18│ 79125.37│ 65105.37│ 65733.19│
│预收账款 │ 58.29│ 122.49│ 168.71│ 1776.26│
│应付账款 │ 113956.11│ 96219.13│ 97075.75│ 110178.32│
│流动负债 │ 302595.03│ 299935.16│ 282873.84│ 294197.30│
│长期借款 │ 4466.80│ 13847.10│ 25043.68│ 25043.68│
│总负债 │ 320495.24│ 327305.89│ 319420.43│ 330048.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 278905.26│ 278823.67│ 281831.01│ 281663.58│
│未分配利润 │ 104328.16│ 96083.84│ 91817.00│ 99000.18│
│归属于母公司所│ 448363.46│ 440037.54│ 437368.99│ 444384.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 482493.03│ 471930.57│ 469345.66│ 477883.84│
│商誉 │ 79368.13│ 79368.13│ 79368.13│ 79368.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 434876.88│ 296736.83│ 156316.65│ 559602.61│
│营业收入 │ 434876.88│ 296736.83│ 156316.65│ 559602.61│
│营业总成本 │ 410580.69│ 279300.98│ 148075.92│ 539546.38│
│营业成本 │ 337558.64│ 231892.73│ 122418.01│ 435434.78│
│财务费用 │ 2498.41│ 2123.65│ 654.40│ 4720.27│
│管理费用 │ 18206.41│ 11974.47│ 6700.40│ 29270.35│
│营业利润 │ 26368.85│ 18289.84│ 8907.69│ 22582.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 351.83│ 276.48│ 75.00│ 429.93│
│营业外收支净额│ -451.45│ -243.62│ -23.84│ -1407.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25917.40│ 18046.21│ 8883.85│ 21175.25│
│所得税费用 │ 3807.46│ 2755.51│ 1571.81│ 1831.44│
│归属母公司净利│ 19210.68│ 13171.08│ 6474.71│ 15572.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22109.94│ 15290.70│ 7312.04│ 19343.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 383233.28│ 216615.41│ 95810.39│ 590631.66│
│营业收入 │ 383233.28│ 216615.41│ 95810.39│ 590631.66│
│营业总成本 │ 371216.39│ 215424.48│ 101250.23│ 580033.81│
│营业成本 │ 298254.06│ 170772.09│ 75702.89│ 440613.41│
│财务费用 │ 4027.89│ 2310.17│ 1041.13│ 5766.17│
│管理费用 │ 20643.17│ 13693.78│ 9352.89│ 29443.01│
│营业利润 │ 13834.67│ 1286.08│ -5011.25│ 12904.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 355.82│ 261.31│ 137.25│ 565.50│
│营业外收支净额│ -184.26│ -53.85│ -22.14│ 839.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13650.40│ 1232.23│ -5033.39│ 13744.03│
│所得税费用 │ 2585.94│ 648.63│ 146.26│ 5219.41│
│归属母公司净利│ 7753.95│ -490.38│ -4757.21│ 2758.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11064.47│ 583.59│ -5179.65│ 8524.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 461826.99│ 326829.17│ 171558.61│ 562134.94│
│经营现金流出小计│ 412148.41│ 293479.42│ 170098.45│ 446702.34│
│经营现金流量净额│ 49678.59│ 33349.76│ 1460.17│ 115432.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 99042.09│ 67017.55│ 39917.75│ 115592.60│
│投资现金流出小计│ 135888.66│ 98563.76│ 47023.40│ 153427.64│
│投资现金流量净额│ -36846.57│ -31546.21│ -7105.65│ -37835.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85248.04│ 69923.04│ 47913.04│ 142724.20│
│筹资现金流出小计│ 101501.06│ 66384.05│ 19076.13│ 205415.26│
│筹资现金流量净额│ -16253.02│ 3539.00│ 28836.92│ -62691.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -54.31│ -277.45│ -87.09│ 379.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3475.32│ 5065.09│ 23104.34│ 15286.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 405976.40│ 259253.55│ 145569.66│ 608699.74│
│经营现金流出小计│ 311282.95│ 204228.27│ 106296.76│ 520783.60│
│经营现金流量净额│ 94693.46│ 55025.28│ 39272.90│ 87916.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 91488.18│ 73696.58│ 32743.39│ 143334.94│
│投资现金流出小计│ 123380.52│ 88300.52│ 42128.06│ 197663.93│
│投资现金流量净额│ -31892.34│ -14603.94│ -9384.67│ -54328.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 125559.48│ 84569.42│ 39336.99│ 154757.18│
│筹资现金流出小计│ 168625.82│ 89682.05│ 43325.01│ 226460.64│
│筹资现金流量净额│ -43066.33│ -5112.63│ -3988.02│ -71703.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 469.81│ 455.40│ 315.30│ -232.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20204.60│ 35764.11│ 26215.51│ -38348.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 44638.99│ 49344.01│ 39691.19│ 24.32│
│短期借款 │ 31870.00│ 55422.18│ 65733.19│ -15.69│
│应收账款 │ 128155.30│ 152214.47│ 166542.37│ -8.60│
│应付账款 │ 95441.74│ 127776.87│ 110178.32│ 15.97│
│存货的减少 │ --│ 4542.66│ -6061.74│ 174.94│
│流动负债合计 │ 214051.16│ 299604.89│ 294197.30│ 1.84│
│长期借款 │ 29701.00│ 4567.00│ 25043.68│ -81.76│
│负债合计 │ 258776.30│ 318506.04│ 330048.48│ -3.50│
│营业利润 │ 26368.85│ 22582.68│ 12904.29│ 75.00│
│利润总额 │ 25917.40│ 21175.25│ 13744.03│ 54.07│
│归属于母公司所有│ 19210.68│ 15572.78│ 2758.43│ 464.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 121323.24│ 110063.51│ 99000.18│ 11.18│
│营业外收支净额 │ -451.45│ -1407.43│ 839.74│ -267.60│
│购买商品、接受劳│ 302159.97│ 299521.17│ 371292.55│ -19.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 461826.99│ 562134.94│ 608699.74│ -7.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 412148.41│ 446702.34│ 520783.60│ -14.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49678.59│ 115432.60│ 87916.14│ 31.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99042.09│ 115592.60│ 143334.94│ -19.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 135888.66│ 153427.64│ 197663.93│ -22.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -36846.57│ -37835.04│ -54328.99│ 30.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34790.60│ 43523.06│ 53963.93│ -19.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85248.04│ 142724.20│ 154757.18│ -7.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 101501.06│ 205415.26│ 226460.64│ -9.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16253.02│ -62691.05│ -71703.46│ 12.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13227.13│ 8389.58│ 26436.00│ -68.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3475.32│ 15286.46│ -38348.58│ 139.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 43458.22│ -5043.16│ 961.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 43458.22│ -5043.16│ 961.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 176369.33│ 31.5169│ 7818.83│ 50.2083│
│第三季度│ 166617.87│ 29.7743│ 8244.33│ 52.9406│
│第二季度│ 120805.02│ 21.5876│ 4266.83│ 27.3993│
│第一季度│ 95810.39│ 17.1211│ -4757.21│ -30.5482│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 160644.38│ 27.1987│ -20058.64│ -727.1758│
│第三季度│ 155521.02│ 26.3313│ 11170.12│ 404.9449│
│第二季度│ 145166.36│ 24.5782│ 6988.76│ 253.3600│
│第一季度│ 129299.90│ 21.8918│ 4658.19│ 168.8709│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3632│ 0.2500│ 0.1224│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.3326│ 0.2300│ 0.1086│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2500│ 0.1221│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 8.8224│ 8.7083│ 8.7279│ 8.6052│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9393│ 0.6292│ 0.0275│ 2.1777│
│每股现金流量(元) │ -0.0657│ 0.0956│ 0.4359│ 0.2884│
│每股资本公积金(元) │ 5.2474│ 5.2357│ 5.2628│ 5.2622│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2811│ 0.2805│ 0.2805│ 0.2805│
│每股未分配利润(元) │ 2.2940│ 2.1749│ 2.1986│ 2.0764│
│净资产收益率(%) │ 4.1172│ 2.8598│ 1.3995│ 3.4141│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1500│ 2.8500│ 1.4100│ 3.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7708│ 2.6926│ 1.2416│ 3.3251│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6800│ --│ 3.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 755368.58│ 763173.15│ 826238.13│ 808777.97│
│归属母公司股东权益 │ 466600.70│ 460561.11│ 462635.46│ 456129.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 434876.88│ 296736.83│ 156316.65│ 559602.61│
│营业成本(万元) │ 337558.64│ 231892.73│ 122418.01│ 435434.78│
│投资收益(万元) │ 351.83│ 276.48│ 75.00│ 429.93│
│净利润(万元) │ 22109.94│ 15290.70│ 7312.04│ 19343.81│
│营业利润(万元) │ 26368.85│ 18289.84│ 8907.69│ 22582.68│
│利润总额(万元) │ 25917.40│ 18046.21│ 8883.85│ 21175.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 19210.68│ 13171.08│ 6474.71│ 15572.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 49678.59│ 33349.76│ 1460.17│ 115432.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1466│ -0.0100│ -0.0900│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.1330│ -0.0160│ -0.0930│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1459│ -0.0100│ -0.0894│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 8.4587│ 8.3016│ 8.2156│ 8.3474│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7865│ 1.0336│ 0.7377│ 1.6514│
│每股现金流量(元) │ 0.3812│ 0.6718│ 0.4924│ -0.7203│
│每股资本公积金(元) │ 5.2617│ 5.2375│ 5.2940│ 5.2908│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2426│ 0.2416│ 0.2416│ 0.2416│
│每股未分配利润(元) │ 1.9682│ 1.8049│ 1.7247│ 1.8596│
│净资产收益率(%) │ 1.7294│ -0.1114│ -1.0877│ 0.6207│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7300│ -0.1100│ -1.0800│ 0.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5690│ -0.1901│ -1.1315│ 0.1600│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1900│ --│ 0.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 802988.27│ 799236.46│ 788766.08│ 807932.32│
│归属母公司股东权益 │ 448363.46│ 440037.54│ 437368.99│ 444384.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 383233.28│ 216615.41│ 95810.39│ 590631.66│
│营业成本(万元) │ 298254.06│ 170772.09│ 75702.89│ 440613.41│
│投资收益(万元) │ 355.82│ 261.31│ 137.25│ 565.50│
│净利润(万元) │ 11064.47│ 583.59│ -5179.65│ 8524.62│
│营业利润(万元) │ 13834.67│ 1286.08│ -5011.25│ 12904.29│
│利润总额(万元) │ 13650.40│ 1232.23│ -5033.39│ 13744.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 7753.95│ -490.38│ -4757.21│ 2758.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 94693.46│ 55025.28│ 39272.90│ 87916.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3632│ 0.2900│ 0.0500│ 0.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3326│ 0.2900│ 0.0100│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 8.8224│ 8.6052│ 8.3474│ 8.5948│
│每股资本公积金(元) │ 5.2474│ 5.2622│ 5.2908│ 5.2763│
│每股未分配利润(元) │ 2.2940│ 2.0764│ 1.8596│ 2.1270│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9393│ 2.1777│ 1.6514│ 1.0644│
│每股现金流量(元) │ -0.0657│ 0.2884│ -0.7203│ -0.0755│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7121│ 5.0178│ 5.4105│ 5.8127│
│应收账款周转率 │ 3.1022│ 3.5112│ 3.5283│ 3.7456│
│总资产周转率 │ 0.5561│ 0.6923│ 0.7130│ 0.7397│
│营业收入增长率(%) │ 13.4758│ -5.2535│ -2.5377│ 21.1385│
│营业利润增长率(%) │ 90.5998│ 75.0014│ -71.9222│ 20.3380│
│利润总额增长率(%) │ 89.8655│ 54.0687│ -70.4020│ 20.6506│
│归属母公司净利润增长率│ 147.7534│ 464.5523│ -91.8036│ 15.5139│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.9303│ 0.1047│ -4.8246│ 7.5164│
│净资产增长率(%) │ 4.0675│ 2.6428│ -2.8781│ 5.4140│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0842│ 5.1530│ 4.6777│ 3.4567│
│总资产收益率(%) │ 2.8376│ 1.9573│ 0.9055│ 2.3930│
│净资产收益率(%) │ 4.1172│ 2.8598│ 1.3995│ 3.4141│
│营业利润率(%) │ 6.0635│ 6.1637│ 5.6985│ 4.0355│
│销售毛利率(%) │ 22.3783│ 21.8524│ 21.6859│ 22.1886│
│销售净利率(%) │ 5.0842│ 5.1530│ 4.6777│ 3.4567│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7121│ 2.6073│ 1.3604│ 5.0178│
│固定资产周转率 │ 1.6952│ 1.1470│ 0.5857│ 2.0944│
│流动资产周转率 │ 1.3123│ 0.8871│ 0.4384│ 1.6176│
│总资产周转率 │ 0.5561│ 0.3775│ 0.1912│ 0.6923│
│股东权益周转率 │ 0.8883│ 0.6168│ 0.3233│ 1.1560│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4711│ 1.3696│ 1.2301│ 1.1611│
│速动比率(%) │ 1.0399│ 0.9428│ 0.8852│ 0.8285│
│产权比率 │ 0.5211│ 0.5925│ 0.7103│ 0.6983│
│应收账款周转率 │ 3.1022│ 2.1375│ 1.0497│ 3.5112│
│利息保障倍数 │ 11.1362│ 15.4533│ 14.5755│ 5.8157│
│资产负债率 │ 0.3426│ 0.3576│ 0.3977│ 0.3938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.4758│ 36.9879│ 63.1521│ -5.2535│
│营业利润增长率(%) │ 90.5998│ 1322.1392│ 277.7538│ 75.0014│
│总资产增长率(%) │ -5.9303│ -4.5122│ 4.7507│ 0.1047│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6490│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.9222│ 3.8908│ 6.0233│ 2.5923│
│净利润增长率(%) │ 99.8283│ 2520.0937│ 241.1688│ 126.9171│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.7713│ 60.3482│ 55.9930│ 56.3973│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.4928│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.6875│ 42.0759│ 44.2152│ 43.0132│
│无形资产比率(%) │ 4.2926│ 4.3209│ 4.3028│ 4.4494│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 755368.58│ 763173.15│ 826238.13│ 808777.97│
│流动资产 │ 314894.32│ 321112.27│ 365322.93│ 347880.91│
│非流动资产 │ 440474.25│ 442060.88│ 460915.20│ 460897.05│
│固定资产 │ 243637.64│ 247987.34│ 264364.95│ 269442.17│
│货币资金 │ 44638.99│ 52905.14│ 72341.14│ 49344.01│
│存货 │ 92309.14│ 88320.15│ 90409.86│ 89561.07│
│应收账款 │ 128155.30│ 125430.75│ 145621.09│ 152214.47│
│其他应收款 │ --│ 2245.64│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32425.26│ 32976.16│ 35551.21│ 35985.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31870.00│ 55570.00│ 68070.00│ 55422.18│
│预收账款 │ 20.48│ 20.48│ 193.08│ 20.48│
│应付账款 │ 95441.74│ 94984.97│ 116884.81│ 127776.87│
│流动负债 │ 214051.16│ 234457.49│ 296983.25│ 299604.89│
│长期借款 │ 29701.00│ 24001.00│ 15081.00│ 4567.00│
│总负债 │ 258776.30│ 272880.92│ 328622.57│ 318506.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 277523.05│ 277523.05│ 278962.19│ 278930.60│
│未分配利润 │ 121323.24│ 115283.65│ 116538.22│ 110063.51│
│归属于母公司所│ 466600.70│ 460561.11│ 462635.46│ 456129.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 496592.27│ 490292.22│ 497615.57│ 490271.93│
│商誉 │ 79368.13│ 79368.13│ 79368.13│ 79368.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 802988.27│ 799236.46│ 788766.08│ 807932.32│
│流动资产 │ 334848.61│ 331528.32│ 321105.21│ 344016.78│
│非流动资产 │ 468139.66│ 467708.14│ 467660.88│ 463915.53│
│固定资产 │ 264347.19│ 265638.69│ 265875.43│ 264938.10│
│货币资金 │ 54378.85│ 71824.07│ 65720.94│ 39691.19│
│存货 │ 90243.39│ 92133.35│ 95271.46│ 83993.46│
│应收账款 │ 97369.64│ 80437.04│ 71043.79│ 166542.37│
│其他应收款 │ --│ 1495.80│ --│ 1717.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36524.90│ 37030.47│ 37444.87│ 38067.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70092.18│ 79125.37│ 65105.37│ 65733.19│
│预收账款 │ 58.29│ 122.49│ 168.71│ 1776.26│
│应付账款 │ 113956.11│ 96219.13│ 97075.75│ 110178.32│
│流动负债 │ 302595.03│ 299935.16│ 282873.84│ 294197.30│
│长期借款 │ 4466.80│ 13847.10│ 25043.68│ 25043.68│
│总负债 │ 320495.24│ 327305.89│ 319420.43│ 330048.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 278905.26│ 278823.67│ 281831.01│ 281663.58│
│未分配利润 │ 104328.16│ 96083.84│ 91817.00│ 99000.18│
│归属于母公司所│ 448363.46│ 440037.54│ 437368.99│ 444384.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 482493.03│ 471930.57│ 469345.66│ 477883.84│
│商誉 │ 79368.13│ 79368.13│ 79368.13│ 79368.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 434876.88│ 296736.83│ 156316.65│ 559602.61│
│营业收入 │ 434876.88│ 296736.83│ 156316.65│ 559602.61│
│营业总成本 │ 410580.69│ 279300.98│ 148075.92│ 539546.38│
│营业成本 │ 337558.64│ 231892.73│ 122418.01│ 435434.78│
│财务费用 │ 2498.41│ 2123.65│ 654.40│ 4720.27│
│管理费用 │ 18206.41│ 11974.47│ 6700.40│ 29270.35│
│营业利润 │ 26368.85│ 18289.84│ 8907.69│ 22582.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 351.83│ 276.48│ 75.00│ 429.93│
│营业外收支净额│ -451.45│ -243.62│ -23.84│ -1407.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25917.40│ 18046.21│ 8883.85│ 21175.25│
│所得税费用 │ 3807.46│ 2755.51│ 1571.81│ 1831.44│
│归属母公司净利│ 19210.68│ 13171.08│ 6474.71│ 15572.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22109.94│ 15290.70│ 7312.04│ 19343.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 383233.28│ 216615.41│ 95810.39│ 590631.66│
│营业收入 │ 383233.28│ 216615.41│ 95810.39│ 590631.66│
│营业总成本 │ 371216.39│ 215424.48│ 101250.23│ 580033.81│
│营业成本 │ 298254.06│ 170772.09│ 75702.89│ 440613.41│
│财务费用 │ 4027.89│ 2310.17│ 1041.13│ 5766.17│
│管理费用 │ 20643.17│ 13693.78│ 9352.89│ 29443.01│
│营业利润 │ 13834.67│ 1286.08│ -5011.25│ 12904.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 355.82│ 261.31│ 137.25│ 565.50│
│营业外收支净额│ -184.26│ -53.85│ -22.14│ 839.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13650.40│ 1232.23│ -5033.39│ 13744.03│
│所得税费用 │ 2585.94│ 648.63│ 146.26│ 5219.41│
│归属母公司净利│ 7753.95│ -490.38│ -4757.21│ 2758.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11064.47│ 583.59│ -5179.65│ 8524.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 461826.99│ 326829.17│ 171558.61│ 562134.94│
│经营现金流出小计│ 412148.41│ 293479.42│ 170098.45│ 446702.34│
│经营现金流量净额│ 49678.59│ 33349.76│ 1460.17│ 115432.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 99042.09│ 67017.55│ 39917.75│ 115592.60│
│投资现金流出小计│ 135888.66│ 98563.76│ 47023.40│ 153427.64│
│投资现金流量净额│ -36846.57│ -31546.21│ -7105.65│ -37835.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85248.04│ 69923.04│ 47913.04│ 142724.20│
│筹资现金流出小计│ 101501.06│ 66384.05│ 19076.13│ 205415.26│
│筹资现金流量净额│ -16253.02│ 3539.00│ 28836.92│ -62691.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -54.31│ -277.45│ -87.09│ 379.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3475.32│ 5065.09│ 23104.34│ 15286.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 405976.40│ 259253.55│ 145569.66│ 608699.74│
│经营现金流出小计│ 311282.95│ 204228.27│ 106296.76│ 520783.60│
│经营现金流量净额│ 94693.46│ 55025.28│ 39272.90│ 87916.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 91488.18│ 73696.58│ 32743.39│ 143334.94│
│投资现金流出小计│ 123380.52│ 88300.52│ 42128.06│ 197663.93│
│投资现金流量净额│ -31892.34│ -14603.94│ -9384.67│ -54328.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 125559.48│ 84569.42│ 39336.99│ 154757.18│
│筹资现金流出小计│ 168625.82│ 89682.05│ 43325.01│ 226460.64│
│筹资现金流量净额│ -43066.33│ -5112.63│ -3988.02│ -71703.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 469.81│ 455.40│ 315.30│ -232.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20204.60│ 35764.11│ 26215.51│ -38348.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 44638.99│ 49344.01│ 39691.19│ 24.32│
│短期借款 │ 31870.00│ 55422.18│ 65733.19│ -15.69│
│应收账款 │ 128155.30│ 152214.47│ 166542.37│ -8.60│
│应付账款 │ 95441.74│ 127776.87│ 110178.32│ 15.97│
│存货的减少 │ --│ 4542.66│ -6061.74│ 174.94│
│流动负债合计 │ 214051.16│ 299604.89│ 294197.30│ 1.84│
│长期借款 │ 29701.00│ 4567.00│ 25043.68│ -81.76│
│负债合计 │ 258776.30│ 318506.04│ 330048.48│ -3.50│
│营业利润 │ 26368.85│ 22582.68│ 12904.29│ 75.00│
│利润总额 │ 25917.40│ 21175.25│ 13744.03│ 54.07│
│归属于母公司所有│ 19210.68│ 15572.78│ 2758.43│ 464.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 121323.24│ 110063.51│ 99000.18│ 11.18│
│营业外收支净额 │ -451.45│ -1407.43│ 839.74│ -267.60│
│购买商品、接受劳│ 302159.97│ 299521.17│ 371292.55│ -19.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 461826.99│ 562134.94│ 608699.74│ -7.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 412148.41│ 446702.34│ 520783.60│ -14.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49678.59│ 115432.60│ 87916.14│ 31.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99042.09│ 115592.60│ 143334.94│ -19.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 135888.66│ 153427.64│ 197663.93│ -22.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -36846.57│ -37835.04│ -54328.99│ 30.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34790.60│ 43523.06│ 53963.93│ -19.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85248.04│ 142724.20│ 154757.18│ -7.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 101501.06│ 205415.26│ 226460.64│ -9.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16253.02│ -62691.05│ -71703.46│ 12.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13227.13│ 8389.58│ 26436.00│ -68.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3475.32│ 15286.46│ -38348.58│ 139.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 43458.22│ -5043.16│ 961.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 43458.22│ -5043.16│ 961.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 176369.33│ 31.5169│ 7818.83│ 50.2083│
│第三季度│ 166617.87│ 29.7743│ 8244.33│ 52.9406│
│第二季度│ 120805.02│ 21.5876│ 4266.83│ 27.3993│
│第一季度│ 95810.39│ 17.1211│ -4757.21│ -30.5482│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 160644.38│ 27.1987│ -20058.64│ -727.1758│
│第三季度│ 155521.02│ 26.3313│ 11170.12│ 404.9449│
│第二季度│ 145166.36│ 24.5782│ 6988.76│ 253.3600│
│第一季度│ 129299.90│ 21.8918│ 4658.19│ 168.8709│
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