浔兴股份浔兴股份财务分析报告
≈≈浔兴股份002098≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3389│ 0.2040│ 0.0487│ 0.5597│
│基本每股收益 │ 0.3213│ 0.1909│ 0.0472│ 0.0982│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3389│ 0.2040│ 0.0487│ 0.5597│
│每股净资产(元) │ 2.6255│ 2.4908│ 2.3310│ 2.2823│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0424│ -0.0654│ -0.0841│ 0.7281│
│每股现金流量(元) │ -0.3352│ -0.3998│ -0.3902│ 0.0344│
│每股资本公积金(元) │ 0.8743│ 0.8743│ 0.8561│ 0.8743│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1921│ 0.1921│ 0.1921│ 0.1921│
│每股未分配利润(元) │ 0.5586│ 0.4237│ 0.2821│ 0.2197│
│净资产收益率(%) │ 12.9087│ 8.1902│ 2.0881│ 24.5247│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8000│ 8.5400│ 2.1100│ 27.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.2378│ 7.6626│ 2.0235│ 4.3014│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9900│ --│ 4.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218226.03│ 217007.57│ 214540.28│ 221037.72│
│归属母公司股东权益 │ 93993.61│ 89171.23│ 83448.30│ 81865.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 158188.35│ 97309.85│ 38013.78│ 158991.94│
│营业成本(万元) │ 97905.11│ 60849.89│ 23792.87│ 103298.58│
│投资收益(万元) │ 91.34│ 90.69│ 52.20│ 338.25│
│净利润(万元) │ 12801.13│ 7576.68│ 1895.76│ 18800.56│
│营业利润(万元) │ 14221.49│ 8526.54│ 2054.88│ 24611.76│
│利润总额(万元) │ 14112.06│ 8319.95│ 1995.56│ 23884.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 12133.32│ 7303.27│ 1742.49│ 20038.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 1517.79│ -2339.96│ -3012.16│ 26067.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1719│ 0.1025│ -0.0238│ 0.1522│
│基本每股收益 │ 0.1368│ 0.0944│ -0.0264│ 0.1413│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1719│ 0.1025│ -0.0238│ 0.1522│
│每股净资产(元) │ 1.9001│ 1.8298│ 1.7035│ 1.7269│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5797│ 0.4021│ 0.1851│ 0.8145│
│每股现金流量(元) │ 0.0307│ 0.0968│ -0.1400│ 0.0606│
│每股资本公积金(元) │ 0.8570│ 0.8592│ 0.8590│ 0.8588│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1941│ 0.1921│ 0.1921│ 0.1921│
│每股未分配利润(元) │ -0.1519│ -0.2391│ -0.3654│ -0.3416│
│净资产收益率(%) │ 9.0493│ 5.6033│ -1.3973│ 8.8154│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4800│ 5.7700│ -1.3900│ 9.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1995│ 5.1590│ -1.5481│ 8.1829│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3100│ --│ 8.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 219071.53│ 221774.35│ 195842.63│ 204368.22│
│归属母公司股东权益 │ 68021.92│ 65506.25│ 60983.52│ 61824.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 112466.28│ 74722.33│ 29705.12│ 191914.94│
│营业成本(万元) │ 66878.88│ 44748.43│ 18360.49│ 120135.60│
│投资收益(万元) │ 285.79│ 215.88│ 47.46│ 423.33│
│净利润(万元) │ 6309.35│ 3972.81│ -868.03│ 3450.05│
│营业利润(万元) │ 6677.77│ 4701.84│ -926.73│ 2979.81│
│利润总额(万元) │ 7455.61│ 4613.16│ -940.48│ 2433.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 6155.49│ 3670.49│ -852.11│ 5450.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 20755.03│ 14396.21│ 6625.01│ 29157.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.3389│ 0.5597│ 0.1522│ -1.8100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3213│ 0.0982│ 0.1413│ -2.0133│
│每股净资产(元) │ 2.6255│ 2.2823│ 1.7269│ 1.5682│
│每股资本公积金(元) │ 0.8743│ 0.8743│ 0.8588│ 0.8662│
│每股未分配利润(元) │ 0.5586│ 0.2197│ -0.3416│ -0.4910│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0424│ 0.7281│ 0.8145│ 1.0906│
│每股现金流量(元) │ -0.3352│ 0.0344│ 0.0606│ 0.0493│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7995│ 4.2118│ 3.5895│ 2.5372│
│应收账款周转率 │ 4.3795│ 5.0253│ 6.1648│ 7.0883│
│总资产周转率 │ 0.7202│ 0.7471│ 0.9155│ 0.8541│
│营业收入增长率(%) │ 40.6540│ -17.1550│ -15.5488│ 22.1837│
│营业利润增长率(%) │ 112.9677│ 725.9507│ 104.3785│ -506.6863│
│利润总额增长率(%) │ 89.2811│ 881.4478│ 103.5542│ -526.3220│
│归属母公司净利润增长率│ 97.1138│ 267.6661│ 108.3882│ -646.0210│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.3859│ 8.1566│ -4.5920│ -32.6221│
│净资产增长率(%) │ 38.1813│ 32.4168│ 10.1204│ -53.9456│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.0923│ 7.7861│ 4.9870│ 11.8248│
│总资产收益率(%) │ 5.8547│ 3.4535│ 0.9239│ 8.8389│
│净资产收益率(%) │ 12.9087│ 8.1902│ 2.0881│ 24.5247│
│营业利润率(%) │ 8.9902│ 8.7623│ 5.4056│ 15.4799│
│销售毛利率(%) │ 38.1085│ 37.4679│ 37.4099│ 35.0011│
│销售净利率(%) │ 8.0923│ 7.7861│ 4.9870│ 11.8307│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7995│ 2.1043│ 0.8577│ 4.2118│
│固定资产周转率 │ 2.6849│ 1.6427│ 0.6384│ 2.5967│
│流动资产周转率 │ 1.3411│ 0.8719│ 0.3436│ 1.5138│
│总资产周转率 │ 0.7202│ 0.4443│ 0.1745│ 0.7471│
│股东权益周转率 │ 1.7405│ 1.1170│ 0.4651│ 1.9549│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1102│ 1.0320│ 1.0014│ 1.0172│
│速动比率(%) │ 0.7016│ 0.6951│ 0.6940│ 0.7785│
│产权比率 │ 1.1078│ 1.3311│ 1.4635│ 1.5917│
│应收账款周转率 │ 4.3795│ 2.6728│ 1.2966│ 5.0253│
│利息保障倍数 │ 5.7116│ 5.9282│ 3.1218│ 6.0600│
│资产负债率 │ 0.5256│ 0.5470│ 0.5693│ 0.5895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.6540│ 30.2286│ 27.9705│ -17.1550│
│营业利润增长率(%) │ 112.9677│ 81.3448│ 321.7347│ 817.1571│
│总资产增长率(%) │ -0.3859│ -2.1494│ 9.5473│ 8.0448│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 32.3290│ 29.5083│ 30.0292│ 26.1585│
│净利润增长率(%) │ 102.8915│ 90.7133│ 318.3985│ 444.9352│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.0717│ 41.0913│ 38.8963│ 37.0370│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.8512│ 50.3175│ 49.9766│ 51.5851│
│无形资产比率(%) │ 4.3676│ 4.4759│ 4.6327│ 4.6015│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218226.03│ 217007.57│ 214540.28│ 221037.72│
│流动资产 │ 121881.96│ 109192.84│ 107219.91│ 114022.45│
│非流动资产 │ 96344.07│ 107814.72│ 107320.38│ 107015.26│
│固定资产 │ 57794.65│ 58436.88│ 59053.70│ 60042.02│
│货币资金 │ 27948.09│ 27800.77│ 40260.32│ 51856.38│
│存货 │ 44852.05│ 32741.52│ 30387.57│ 25093.39│
│应收账款 │ 41839.60│ 42413.07│ 28233.10│ 30401.53│
│其他应收款 │ --│ 1864.34│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9531.15│ 9713.01│ 9939.11│ 10171.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40453.29│ 47481.96│ 47478.25│ 50474.62│
│预收账款 │ 275.46│ 442.97│ 234.46│ 100.44│
│应付账款 │ 31257.87│ 22993.64│ 16926.31│ 15432.21│
│流动负债 │ 109786.64│ 105808.04│ 107069.50│ 112091.27│
│长期借款 │ --│ 6013.00│ 8170.00│ 12170.00│
│总负债 │ 114694.60│ 118692.92│ 122129.76│ 130302.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31300.16│ 31300.16│ 30649.83│ 31300.16│
│未分配利润 │ 19997.74│ 15167.69│ 10097.40│ 7864.42│
│归属于母公司所│ 93993.61│ 89171.23│ 83448.30│ 81865.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 103531.43│ 98314.65│ 92410.52│ 90735.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 219071.53│ 221774.35│ 195842.63│ 204368.22│
│流动资产 │ 116468.50│ 115080.30│ 88087.05│ 95984.68│
│非流动资产 │ 102603.03│ 106694.06│ 107755.58│ 108383.54│
│固定资产 │ 59737.85│ 60815.80│ 61212.21│ 62416.42│
│货币资金 │ 51380.83│ 53978.09│ 24722.91│ 32636.05│
│存货 │ 21769.34│ 21936.44│ 25904.89│ 23923.73│
│应收账款 │ 29451.42│ 29892.79│ 23742.45│ 32875.18│
│其他应收款 │ --│ 2168.39│ --│ 1655.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12773.96│ 13124.81│ 13433.77│ 14013.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52400.00│ 42400.00│ 52400.00│ 47400.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1610.45│
│应付账款 │ 13741.55│ 14839.18│ 14069.53│ 13725.64│
│流动负债 │ 109279.92│ 123527.69│ 104690.79│ 112248.66│
│长期借款 │ 18200.00│ 8780.00│ 6580.00│ 6580.00│
│总负债 │ 140833.64│ 145860.55│ 124773.55│ 132446.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30678.85│ 30758.93│ 30751.96│ 30745.00│
│未分配利润 │ -5439.24│ -8559.99│ -13082.59│ -12230.48│
│归属于母公司所│ 68021.92│ 65506.25│ 60983.52│ 61824.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 78237.89│ 75913.80│ 71069.08│ 71921.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 158188.35│ 97309.85│ 38013.78│ 158991.94│
│营业收入 │ 158188.35│ 97309.85│ 38013.78│ 158991.94│
│营业总成本 │ 144860.26│ 88734.53│ 36094.61│ 149905.99│
│营业成本 │ 97905.11│ 60849.89│ 23792.87│ 103298.58│
│财务费用 │ 2887.53│ 2072.31│ 940.52│ 5808.95│
│管理费用 │ 10517.40│ 6319.82│ 2665.20│ 14911.79│
│营业利润 │ 14221.49│ 8526.54│ 2054.88│ 24611.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 91.34│ 90.69│ 52.20│ 338.25│
│营业外收支净额│ -109.44│ -206.59│ -59.32│ -726.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14112.06│ 8319.95│ 1995.56│ 23884.79│
│所得税费用 │ 1310.92│ 743.28│ 99.79│ 5084.24│
│归属母公司净利│ 12133.32│ 7303.27│ 1742.49│ 20038.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12801.13│ 7576.68│ 1895.76│ 18800.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 112466.28│ 74722.33│ 29705.12│ 191914.94│
│营业收入 │ 112466.28│ 74722.33│ 29705.12│ 191914.94│
│营业总成本 │ 106557.80│ 70564.68│ 30754.85│ 191149.02│
│营业成本 │ 66878.88│ 44748.43│ 18360.49│ 120135.60│
│财务费用 │ 4422.83│ 2804.90│ 1391.81│ 6058.53│
│管理费用 │ 10897.31│ 6313.20│ 2954.86│ 23121.46│
│营业利润 │ 6677.77│ 4701.84│ -926.73│ 2979.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 285.79│ 215.88│ 47.46│ 423.33│
│营业外收支净额│ 777.84│ -88.67│ -13.76│ -546.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7455.61│ 4613.16│ -940.48│ 2433.63│
│所得税费用 │ 1146.26│ 640.35│ -72.45│ -1016.43│
│归属母公司净利│ 6155.49│ 3670.49│ -852.11│ 5450.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6309.35│ 3972.81│ -868.03│ 3450.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 144335.84│ 83411.11│ 38026.28│ 159968.41│
│经营现金流出小计│ 142818.05│ 85751.08│ 41038.44│ 133901.19│
│经营现金流量净额│ 1517.79│ -2339.96│ -3012.16│ 26067.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65081.83│ 50818.25│ 39687.50│ 142396.25│
│投资现金流出小计│ 55537.63│ 51383.94│ 42774.13│ 141573.77│
│投资现金流量净额│ 9544.20│ -565.69│ -3086.64│ 822.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48245.27│ 30848.60│ 7000.00│ 79192.02│
│筹资现金流出小计│ 71215.28│ 42171.06│ 14840.40│ 104003.70│
│筹资现金流量净额│ -22970.01│ -11322.45│ -7840.40│ -24811.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -92.85│ -86.50│ -29.66│ -848.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12000.88│ -14314.61│ -13968.85│ 1229.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 114801.12│ 73619.16│ 45707.88│ 203858.70│
│经营现金流出小计│ 94046.09│ 59222.95│ 39082.87│ 174700.93│
│经营现金流量净额│ 20755.03│ 14396.21│ 6625.01│ 29157.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 113345.59│ 72888.09│ 11912.15│ 131449.97│
│投资现金流出小计│ 117945.81│ 75837.68│ 19126.15│ 149577.06│
│投资现金流量净额│ -4600.22│ -2949.60│ -7214.00│ -18127.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 74392.02│ 52992.02│ 16700.00│ 52900.00│
│筹资现金流出小计│ 89217.14│ 61035.27│ 21162.54│ 61779.68│
│筹资现金流量净额│ -14825.12│ -8043.24│ -4462.54│ -8879.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -230.79│ 63.47│ 40.11│ 19.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1098.90│ 3466.85│ -5011.42│ 2170.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27948.09│ 51856.38│ 32636.05│ 58.89│
│短期借款 │ 40453.29│ 50474.62│ 47400.00│ 6.49│
│应收账款 │ 41839.60│ 30401.53│ 32875.18│ -7.52│
│应付账款 │ 31257.87│ 15432.21│ 13725.64│ 12.43│
│存货的减少 │ --│ -464.01│ 16992.13│ -102.73│
│流动负债合计 │ 109786.64│ 112091.27│ 112248.66│ -0.14│
│长期借款 │ --│ 12170.00│ 6580.00│ 84.95│
│负债合计 │ 114694.60│ 130302.06│ 132446.27│ -1.62│
│营业利润 │ 14221.49│ 24611.76│ 2979.81│ 725.95│
│利润总额 │ 14112.06│ 23884.79│ 2433.63│ 881.45│
│归属于母公司所有│ 12133.32│ 20038.08│ 5450.08│ 267.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19997.74│ 7864.42│ -12230.48│ 164.30│
│营业外收支净额 │ -109.44│ -726.97│ -546.18│ -33.10│
│购买商品、接受劳│ 89549.73│ 73757.33│ 103715.59│ -28.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144335.84│ 159968.41│ 203858.70│ -21.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 142818.05│ 133901.19│ 174700.93│ -23.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1517.79│ 26067.22│ 29157.77│ -10.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65081.83│ 142396.25│ 131449.97│ 8.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55537.63│ 141573.77│ 149577.06│ -5.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9544.20│ 822.49│ -18127.09│ 104.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5617.13│ 4222.16│ 7243.56│ -41.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48245.27│ 79192.02│ 52900.00│ 49.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71215.28│ 104003.70│ 61779.68│ 68.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22970.01│ -24811.68│ -8879.68│ -179.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2325.30│ 4923.70│ 6139.68│ -19.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12000.88│ 1229.83│ 2170.23│ -43.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3396.89│ -19520.51│ 117.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3396.89│ -19520.51│ 117.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46525.66│ 29.2629│ 13882.59│ 69.2810│
│第三季度│ 37743.95│ 23.7395│ 2485.01│ 12.4014│
│第二季度│ 45017.21│ 28.3141│ 4522.60│ 22.5700│
│第一季度│ 29705.12│ 18.6834│ -852.11│ -4.2525│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56915.87│ 29.6568│ -1201.54│ -22.0462│
│第三季度│ 46270.70│ 24.1100│ 2137.56│ 39.2208│
│第二季度│ 52990.53│ 27.6115│ 5136.11│ 94.2393│
│第一季度│ 35737.84│ 18.6217│ -622.06│ -11.4139│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3389│ 0.2040│ 0.0487│ 0.5597│
│基本每股收益 │ 0.3213│ 0.1909│ 0.0472│ 0.0982│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3389│ 0.2040│ 0.0487│ 0.5597│
│每股净资产(元) │ 2.6255│ 2.4908│ 2.3310│ 2.2823│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0424│ -0.0654│ -0.0841│ 0.7281│
│每股现金流量(元) │ -0.3352│ -0.3998│ -0.3902│ 0.0344│
│每股资本公积金(元) │ 0.8743│ 0.8743│ 0.8561│ 0.8743│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1921│ 0.1921│ 0.1921│ 0.1921│
│每股未分配利润(元) │ 0.5586│ 0.4237│ 0.2821│ 0.2197│
│净资产收益率(%) │ 12.9087│ 8.1902│ 2.0881│ 24.5247│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8000│ 8.5400│ 2.1100│ 27.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.2378│ 7.6626│ 2.0235│ 4.3014│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9900│ --│ 4.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218226.03│ 217007.57│ 214540.28│ 221037.72│
│归属母公司股东权益 │ 93993.61│ 89171.23│ 83448.30│ 81865.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 158188.35│ 97309.85│ 38013.78│ 158991.94│
│营业成本(万元) │ 97905.11│ 60849.89│ 23792.87│ 103298.58│
│投资收益(万元) │ 91.34│ 90.69│ 52.20│ 338.25│
│净利润(万元) │ 12801.13│ 7576.68│ 1895.76│ 18800.56│
│营业利润(万元) │ 14221.49│ 8526.54│ 2054.88│ 24611.76│
│利润总额(万元) │ 14112.06│ 8319.95│ 1995.56│ 23884.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 12133.32│ 7303.27│ 1742.49│ 20038.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 1517.79│ -2339.96│ -3012.16│ 26067.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1719│ 0.1025│ -0.0238│ 0.1522│
│基本每股收益 │ 0.1368│ 0.0944│ -0.0264│ 0.1413│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1719│ 0.1025│ -0.0238│ 0.1522│
│每股净资产(元) │ 1.9001│ 1.8298│ 1.7035│ 1.7269│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5797│ 0.4021│ 0.1851│ 0.8145│
│每股现金流量(元) │ 0.0307│ 0.0968│ -0.1400│ 0.0606│
│每股资本公积金(元) │ 0.8570│ 0.8592│ 0.8590│ 0.8588│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1941│ 0.1921│ 0.1921│ 0.1921│
│每股未分配利润(元) │ -0.1519│ -0.2391│ -0.3654│ -0.3416│
│净资产收益率(%) │ 9.0493│ 5.6033│ -1.3973│ 8.8154│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4800│ 5.7700│ -1.3900│ 9.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1995│ 5.1590│ -1.5481│ 8.1829│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3100│ --│ 8.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 219071.53│ 221774.35│ 195842.63│ 204368.22│
│归属母公司股东权益 │ 68021.92│ 65506.25│ 60983.52│ 61824.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 112466.28│ 74722.33│ 29705.12│ 191914.94│
│营业成本(万元) │ 66878.88│ 44748.43│ 18360.49│ 120135.60│
│投资收益(万元) │ 285.79│ 215.88│ 47.46│ 423.33│
│净利润(万元) │ 6309.35│ 3972.81│ -868.03│ 3450.05│
│营业利润(万元) │ 6677.77│ 4701.84│ -926.73│ 2979.81│
│利润总额(万元) │ 7455.61│ 4613.16│ -940.48│ 2433.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 6155.49│ 3670.49│ -852.11│ 5450.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 20755.03│ 14396.21│ 6625.01│ 29157.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.3389│ 0.5597│ 0.1522│ -1.8100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3213│ 0.0982│ 0.1413│ -2.0133│
│每股净资产(元) │ 2.6255│ 2.2823│ 1.7269│ 1.5682│
│每股资本公积金(元) │ 0.8743│ 0.8743│ 0.8588│ 0.8662│
│每股未分配利润(元) │ 0.5586│ 0.2197│ -0.3416│ -0.4910│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0424│ 0.7281│ 0.8145│ 1.0906│
│每股现金流量(元) │ -0.3352│ 0.0344│ 0.0606│ 0.0493│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7995│ 4.2118│ 3.5895│ 2.5372│
│应收账款周转率 │ 4.3795│ 5.0253│ 6.1648│ 7.0883│
│总资产周转率 │ 0.7202│ 0.7471│ 0.9155│ 0.8541│
│营业收入增长率(%) │ 40.6540│ -17.1550│ -15.5488│ 22.1837│
│营业利润增长率(%) │ 112.9677│ 725.9507│ 104.3785│ -506.6863│
│利润总额增长率(%) │ 89.2811│ 881.4478│ 103.5542│ -526.3220│
│归属母公司净利润增长率│ 97.1138│ 267.6661│ 108.3882│ -646.0210│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.3859│ 8.1566│ -4.5920│ -32.6221│
│净资产增长率(%) │ 38.1813│ 32.4168│ 10.1204│ -53.9456│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.0923│ 7.7861│ 4.9870│ 11.8248│
│总资产收益率(%) │ 5.8547│ 3.4535│ 0.9239│ 8.8389│
│净资产收益率(%) │ 12.9087│ 8.1902│ 2.0881│ 24.5247│
│营业利润率(%) │ 8.9902│ 8.7623│ 5.4056│ 15.4799│
│销售毛利率(%) │ 38.1085│ 37.4679│ 37.4099│ 35.0011│
│销售净利率(%) │ 8.0923│ 7.7861│ 4.9870│ 11.8307│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7995│ 2.1043│ 0.8577│ 4.2118│
│固定资产周转率 │ 2.6849│ 1.6427│ 0.6384│ 2.5967│
│流动资产周转率 │ 1.3411│ 0.8719│ 0.3436│ 1.5138│
│总资产周转率 │ 0.7202│ 0.4443│ 0.1745│ 0.7471│
│股东权益周转率 │ 1.7405│ 1.1170│ 0.4651│ 1.9549│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1102│ 1.0320│ 1.0014│ 1.0172│
│速动比率(%) │ 0.7016│ 0.6951│ 0.6940│ 0.7785│
│产权比率 │ 1.1078│ 1.3311│ 1.4635│ 1.5917│
│应收账款周转率 │ 4.3795│ 2.6728│ 1.2966│ 5.0253│
│利息保障倍数 │ 5.7116│ 5.9282│ 3.1218│ 6.0600│
│资产负债率 │ 0.5256│ 0.5470│ 0.5693│ 0.5895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.6540│ 30.2286│ 27.9705│ -17.1550│
│营业利润增长率(%) │ 112.9677│ 81.3448│ 321.7347│ 817.1571│
│总资产增长率(%) │ -0.3859│ -2.1494│ 9.5473│ 8.0448│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 32.3290│ 29.5083│ 30.0292│ 26.1585│
│净利润增长率(%) │ 102.8915│ 90.7133│ 318.3985│ 444.9352│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.0717│ 41.0913│ 38.8963│ 37.0370│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.8512│ 50.3175│ 49.9766│ 51.5851│
│无形资产比率(%) │ 4.3676│ 4.4759│ 4.6327│ 4.6015│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218226.03│ 217007.57│ 214540.28│ 221037.72│
│流动资产 │ 121881.96│ 109192.84│ 107219.91│ 114022.45│
│非流动资产 │ 96344.07│ 107814.72│ 107320.38│ 107015.26│
│固定资产 │ 57794.65│ 58436.88│ 59053.70│ 60042.02│
│货币资金 │ 27948.09│ 27800.77│ 40260.32│ 51856.38│
│存货 │ 44852.05│ 32741.52│ 30387.57│ 25093.39│
│应收账款 │ 41839.60│ 42413.07│ 28233.10│ 30401.53│
│其他应收款 │ --│ 1864.34│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9531.15│ 9713.01│ 9939.11│ 10171.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40453.29│ 47481.96│ 47478.25│ 50474.62│
│预收账款 │ 275.46│ 442.97│ 234.46│ 100.44│
│应付账款 │ 31257.87│ 22993.64│ 16926.31│ 15432.21│
│流动负债 │ 109786.64│ 105808.04│ 107069.50│ 112091.27│
│长期借款 │ --│ 6013.00│ 8170.00│ 12170.00│
│总负债 │ 114694.60│ 118692.92│ 122129.76│ 130302.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31300.16│ 31300.16│ 30649.83│ 31300.16│
│未分配利润 │ 19997.74│ 15167.69│ 10097.40│ 7864.42│
│归属于母公司所│ 93993.61│ 89171.23│ 83448.30│ 81865.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 103531.43│ 98314.65│ 92410.52│ 90735.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 219071.53│ 221774.35│ 195842.63│ 204368.22│
│流动资产 │ 116468.50│ 115080.30│ 88087.05│ 95984.68│
│非流动资产 │ 102603.03│ 106694.06│ 107755.58│ 108383.54│
│固定资产 │ 59737.85│ 60815.80│ 61212.21│ 62416.42│
│货币资金 │ 51380.83│ 53978.09│ 24722.91│ 32636.05│
│存货 │ 21769.34│ 21936.44│ 25904.89│ 23923.73│
│应收账款 │ 29451.42│ 29892.79│ 23742.45│ 32875.18│
│其他应收款 │ --│ 2168.39│ --│ 1655.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12773.96│ 13124.81│ 13433.77│ 14013.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52400.00│ 42400.00│ 52400.00│ 47400.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1610.45│
│应付账款 │ 13741.55│ 14839.18│ 14069.53│ 13725.64│
│流动负债 │ 109279.92│ 123527.69│ 104690.79│ 112248.66│
│长期借款 │ 18200.00│ 8780.00│ 6580.00│ 6580.00│
│总负债 │ 140833.64│ 145860.55│ 124773.55│ 132446.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30678.85│ 30758.93│ 30751.96│ 30745.00│
│未分配利润 │ -5439.24│ -8559.99│ -13082.59│ -12230.48│
│归属于母公司所│ 68021.92│ 65506.25│ 60983.52│ 61824.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 78237.89│ 75913.80│ 71069.08│ 71921.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 158188.35│ 97309.85│ 38013.78│ 158991.94│
│营业收入 │ 158188.35│ 97309.85│ 38013.78│ 158991.94│
│营业总成本 │ 144860.26│ 88734.53│ 36094.61│ 149905.99│
│营业成本 │ 97905.11│ 60849.89│ 23792.87│ 103298.58│
│财务费用 │ 2887.53│ 2072.31│ 940.52│ 5808.95│
│管理费用 │ 10517.40│ 6319.82│ 2665.20│ 14911.79│
│营业利润 │ 14221.49│ 8526.54│ 2054.88│ 24611.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 91.34│ 90.69│ 52.20│ 338.25│
│营业外收支净额│ -109.44│ -206.59│ -59.32│ -726.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14112.06│ 8319.95│ 1995.56│ 23884.79│
│所得税费用 │ 1310.92│ 743.28│ 99.79│ 5084.24│
│归属母公司净利│ 12133.32│ 7303.27│ 1742.49│ 20038.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12801.13│ 7576.68│ 1895.76│ 18800.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 112466.28│ 74722.33│ 29705.12│ 191914.94│
│营业收入 │ 112466.28│ 74722.33│ 29705.12│ 191914.94│
│营业总成本 │ 106557.80│ 70564.68│ 30754.85│ 191149.02│
│营业成本 │ 66878.88│ 44748.43│ 18360.49│ 120135.60│
│财务费用 │ 4422.83│ 2804.90│ 1391.81│ 6058.53│
│管理费用 │ 10897.31│ 6313.20│ 2954.86│ 23121.46│
│营业利润 │ 6677.77│ 4701.84│ -926.73│ 2979.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 285.79│ 215.88│ 47.46│ 423.33│
│营业外收支净额│ 777.84│ -88.67│ -13.76│ -546.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7455.61│ 4613.16│ -940.48│ 2433.63│
│所得税费用 │ 1146.26│ 640.35│ -72.45│ -1016.43│
│归属母公司净利│ 6155.49│ 3670.49│ -852.11│ 5450.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6309.35│ 3972.81│ -868.03│ 3450.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 144335.84│ 83411.11│ 38026.28│ 159968.41│
│经营现金流出小计│ 142818.05│ 85751.08│ 41038.44│ 133901.19│
│经营现金流量净额│ 1517.79│ -2339.96│ -3012.16│ 26067.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65081.83│ 50818.25│ 39687.50│ 142396.25│
│投资现金流出小计│ 55537.63│ 51383.94│ 42774.13│ 141573.77│
│投资现金流量净额│ 9544.20│ -565.69│ -3086.64│ 822.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48245.27│ 30848.60│ 7000.00│ 79192.02│
│筹资现金流出小计│ 71215.28│ 42171.06│ 14840.40│ 104003.70│
│筹资现金流量净额│ -22970.01│ -11322.45│ -7840.40│ -24811.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -92.85│ -86.50│ -29.66│ -848.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12000.88│ -14314.61│ -13968.85│ 1229.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 114801.12│ 73619.16│ 45707.88│ 203858.70│
│经营现金流出小计│ 94046.09│ 59222.95│ 39082.87│ 174700.93│
│经营现金流量净额│ 20755.03│ 14396.21│ 6625.01│ 29157.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 113345.59│ 72888.09│ 11912.15│ 131449.97│
│投资现金流出小计│ 117945.81│ 75837.68│ 19126.15│ 149577.06│
│投资现金流量净额│ -4600.22│ -2949.60│ -7214.00│ -18127.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 74392.02│ 52992.02│ 16700.00│ 52900.00│
│筹资现金流出小计│ 89217.14│ 61035.27│ 21162.54│ 61779.68│
│筹资现金流量净额│ -14825.12│ -8043.24│ -4462.54│ -8879.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -230.79│ 63.47│ 40.11│ 19.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1098.90│ 3466.85│ -5011.42│ 2170.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27948.09│ 51856.38│ 32636.05│ 58.89│
│短期借款 │ 40453.29│ 50474.62│ 47400.00│ 6.49│
│应收账款 │ 41839.60│ 30401.53│ 32875.18│ -7.52│
│应付账款 │ 31257.87│ 15432.21│ 13725.64│ 12.43│
│存货的减少 │ --│ -464.01│ 16992.13│ -102.73│
│流动负债合计 │ 109786.64│ 112091.27│ 112248.66│ -0.14│
│长期借款 │ --│ 12170.00│ 6580.00│ 84.95│
│负债合计 │ 114694.60│ 130302.06│ 132446.27│ -1.62│
│营业利润 │ 14221.49│ 24611.76│ 2979.81│ 725.95│
│利润总额 │ 14112.06│ 23884.79│ 2433.63│ 881.45│
│归属于母公司所有│ 12133.32│ 20038.08│ 5450.08│ 267.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19997.74│ 7864.42│ -12230.48│ 164.30│
│营业外收支净额 │ -109.44│ -726.97│ -546.18│ -33.10│
│购买商品、接受劳│ 89549.73│ 73757.33│ 103715.59│ -28.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144335.84│ 159968.41│ 203858.70│ -21.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 142818.05│ 133901.19│ 174700.93│ -23.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1517.79│ 26067.22│ 29157.77│ -10.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65081.83│ 142396.25│ 131449.97│ 8.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55537.63│ 141573.77│ 149577.06│ -5.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9544.20│ 822.49│ -18127.09│ 104.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5617.13│ 4222.16│ 7243.56│ -41.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48245.27│ 79192.02│ 52900.00│ 49.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71215.28│ 104003.70│ 61779.68│ 68.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22970.01│ -24811.68│ -8879.68│ -179.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2325.30│ 4923.70│ 6139.68│ -19.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12000.88│ 1229.83│ 2170.23│ -43.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3396.89│ -19520.51│ 117.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3396.89│ -19520.51│ 117.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46525.66│ 29.2629│ 13882.59│ 69.2810│
│第三季度│ 37743.95│ 23.7395│ 2485.01│ 12.4014│
│第二季度│ 45017.21│ 28.3141│ 4522.60│ 22.5700│
│第一季度│ 29705.12│ 18.6834│ -852.11│ -4.2525│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56915.87│ 29.6568│ -1201.54│ -22.0462│
│第三季度│ 46270.70│ 24.1100│ 2137.56│ 39.2208│
│第二季度│ 52990.53│ 27.6115│ 5136.11│ 94.2393│
│第一季度│ 35737.84│ 18.6217│ -622.06│ -11.4139│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘