南岭民爆南岭民爆财务分析报告
≈≈南岭民爆002096≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0913│ 0.0555│ -0.0480│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0565│ 0.0376│ -0.0549│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0913│ 0.0555│ -0.0480│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 5.5980│ 5.5233│ 5.4292│ 5.4666│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0356│ 0.0325│ -0.1720│ 1.4241│
│每股现金流量(元) │ -0.7490│ -0.5186│ -0.3084│ 0.5293│
│每股资本公积金(元) │ 1.4954│ 1.4954│ 1.4954│ 1.4954│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2658│ 0.2658│ 0.2658│ 0.2658│
│每股未分配利润(元) │ 2.7131│ 2.6773│ 2.5938│ 2.6418│
│净资产收益率(%) │ 1.6308│ 1.0051│ -0.8836│ 0.9913│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6600│ 1.0100│ -0.8800│ 0.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0094│ 0.6813│ -1.0102│ 3.5104│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6800│ --│ 3.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 377300.58│ 381033.65│ 387595.62│ 398559.06│
│归属母公司股东权益 │ 207845.18│ 205072.06│ 201579.95│ 202967.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 134034.51│ 85639.04│ 40557.21│ 199909.35│
│营业成本(万元) │ 90018.51│ 57451.57│ 29222.23│ 136247.76│
│投资收益(万元) │ 484.53│ 466.09│ --│ 949.71│
│净利润(万元) │ 3567.42│ 2116.54│ -1789.03│ 2596.58│
│营业利润(万元) │ 4223.47│ 2663.69│ -1612.08│ 3282.34│
│利润总额(万元) │ 4020.65│ 2486.15│ -1732.98│ 2154.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 3389.45│ 2061.10│ -1781.22│ 2012.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 1321.79│ 1207.37│ -6384.65│ 52876.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0849│ 0.0444│ -0.0929│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0712│ 0.0385│ -0.0983│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0849│ 0.0444│ -0.0929│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 5.4875│ 5.4380│ 5.3313│ 5.4442│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8864│ 0.5964│ 0.0363│ 0.7393│
│每股现金流量(元) │ -0.0431│ -0.1867│ -0.3667│ 0.1611│
│每股资本公积金(元) │ 1.4954│ 1.4954│ 1.4954│ 1.4954│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2642│ 0.2642│ 0.2642│ 0.2642│
│每股未分配利润(元) │ 2.6741│ 2.6336│ 2.5163│ 2.6092│
│净资产收益率(%) │ 1.5473│ 0.8172│ -1.7433│ 1.1807│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5500│ 0.8100│ -1.7200│ 1.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2978│ 0.7087│ -1.8444│ 0.5869│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7100│ --│ 0.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 340888.76│ 338266.46│ 341738.01│ 368664.91│
│归属母公司股东权益 │ 203744.37│ 201904.17│ 197945.82│ 202134.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146413.41│ 92739.82│ 36441.80│ 252157.40│
│营业成本(万元) │ 101712.74│ 66355.02│ 27954.24│ 181992.10│
│投资收益(万元) │ 161.00│ 162.96│ --│ 1052.14│
│净利润(万元) │ 3618.27│ 1899.87│ -3405.71│ 2783.69│
│营业利润(万元) │ 4408.17│ 2309.04│ -3377.09│ 5331.82│
│利润总额(万元) │ 4299.45│ 2277.15│ -3340.29│ 4148.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 3152.48│ 1649.99│ -3450.74│ 2386.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 32911.17│ 22144.95│ 1348.58│ 27449.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0913│ 0.0500│ 0.0600│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0565│ 0.1900│ 0.0300│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 5.5980│ 5.4666│ 5.4442│ 5.3622│
│每股资本公积金(元) │ 1.4954│ 1.4954│ 1.4954│ 1.4954│
│每股未分配利润(元) │ 2.7131│ 2.6418│ 2.6092│ 2.5762│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0356│ 1.4241│ 0.7393│ -0.2139│
│每股现金流量(元) │ -0.7490│ 0.5293│ 0.1611│ -0.3690│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3309│ 5.1546│ 7.8297│ 7.4055│
│应收账款周转率 │ 3.5491│ 5.2319│ 4.7272│ 3.6468│
│总资产周转率 │ 0.3455│ 0.5211│ 0.6805│ 0.5705│
│营业收入增长率(%) │ -8.4548│ -20.7204│ 15.9953│ -17.1596│
│营业利润增长率(%) │ -4.1900│ -38.4387│ 69.7175│ -37.0981│
│利润总额增长率(%) │ -6.4845│ -48.0658│ 24.9559│ -36.0938│
│归属母公司净利润增长率│ 7.5169│ -15.6927│ 5.0562│ -16.0004│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.6814│ 8.1088│ -1.0206│ -4.3924│
│净资产增长率(%) │ 2.0127│ 0.4121│ 1.5280│ -0.8923│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6616│ 2.4715│ -4.4111│ 1.2989│
│总资产收益率(%) │ 0.9934│ 0.5885│ -0.4906│ 0.6769│
│净资产收益率(%) │ 1.6308│ 1.0051│ -0.8836│ 0.9913│
│营业利润率(%) │ 3.1510│ 3.1104│ -3.9748│ 1.6419│
│销售毛利率(%) │ 32.8393│ 28.4503│ 27.9481│ 31.8452│
│销售净利率(%) │ 2.6616│ 2.0486│ -4.4111│ 1.2989│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3309│ 2.2098│ 1.1261│ 5.1546│
│固定资产周转率 │ 1.2039│ 0.7680│ 0.3617│ 1.8817│
│流动资产周转率 │ 0.8651│ 0.5413│ 0.2561│ 1.1540│
│总资产周转率 │ 0.3455│ 0.2197│ 0.1032│ 0.5211│
│股东权益周转率 │ 0.6375│ 0.4117│ 0.1986│ 0.9658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0822│ 1.0608│ 1.2072│ 1.2454│
│速动比率(%) │ 0.8796│ 0.7709│ 0.8848│ 0.9087│
│产权比率 │ 0.7765│ 0.8359│ 0.9000│ 0.9410│
│应收账款周转率 │ 3.5491│ 2.2927│ 1.1987│ 5.2319│
│利息保障倍数 │ 2.4746│ 2.3316│ -2.6743│ 1.7125│
│资产负债率 │ 0.4371│ 0.4499│ 0.4681│ 0.4792│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.4548│ -7.6567│ 11.2931│ -20.7204│
│营业利润增长率(%) │ -4.1900│ 15.3596│ 52.2644│ -38.4387│
│总资产增长率(%) │ 10.6814│ 12.6430│ 13.4189│ 8.1088│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.7885│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.0621│ 1.5385│ 1.9308│ 0.5606│
│净利润增长率(%) │ -1.4052│ 11.4044│ 47.4698│ -6.7216│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.0874│ 53.8199│ 52.0078│ 50.9253│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.9198│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.5970│ 39.9418│ 39.3360│ 41.2111│
│无形资产比率(%) │ 9.5884│ 9.5548│ 9.4592│ 9.2635│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 377300.58│ 381033.65│ 387595.62│ 398559.06│
│流动资产 │ 145626.71│ 152191.70│ 152464.74│ 164250.57│
│非流动资产 │ 231673.87│ 228841.95│ 235130.88│ 234308.49│
│固定资产 │ 109846.22│ 110194.14│ 111440.13│ 112815.35│
│货币资金 │ 42268.88│ 50934.62│ 58646.29│ 70979.90│
│存货 │ 27263.22│ 25208.98│ 25114.25│ 26787.69│
│应收账款 │ 45143.11│ 44315.55│ 37277.42│ 30389.50│
│其他应收款 │ --│ 6455.74│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36177.27│ 36407.03│ 36663.52│ 36920.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 63000.00│ 68000.00│ 58000.00│ 60172.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24221.23│ 25698.04│ 22322.38│ 23492.34│
│流动负债 │ 134565.28│ 143466.15│ 126293.65│ 131883.36│
│长期借款 │ 14528.50│ 4528.50│ 12528.50│ 12528.50│
│总负债 │ 164910.85│ 171427.64│ 181423.39│ 190991.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55522.36│ 55522.36│ 55522.36│ 55522.36│
│未分配利润 │ 100733.05│ 99404.71│ 96304.96│ 98086.18│
│归属于母公司所│ 207845.18│ 205072.06│ 201579.95│ 202967.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 212389.73│ 209606.01│ 206172.23│ 207567.42│
│商誉 │ 1335.40│ 1335.40│ 1335.40│ 1335.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 340888.76│ 338266.46│ 341738.01│ 368664.91│
│流动资产 │ 158029.72│ 154806.45│ 158793.77│ 182203.71│
│非流动资产 │ 182859.05│ 183460.02│ 182944.23│ 186461.20│
│固定资产 │ 99975.87│ 100369.48│ 98102.95│ 99663.28│
│货币资金 │ 51116.62│ 44200.61│ 36598.26│ 50967.19│
│存货 │ 23344.04│ 23575.33│ 23986.66│ 26076.82│
│应收账款 │ 41640.58│ 45656.03│ 47075.82│ 46030.05│
│其他应收款 │ --│ 11884.80│ --│ 19260.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37036.46│ 37377.45│ 37640.28│ 37903.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 56000.00│ 64000.00│ 79000.00│ 91500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5990.16│
│应付账款 │ 20565.74│ 21984.90│ 21288.74│ 25369.52│
│流动负债 │ 110700.67│ 114814.77│ 122163.58│ 144547.53│
│长期借款 │ 10510.00│ 5510.00│ 5510.00│ 5510.00│
│总负债 │ 132790.26│ 131836.43│ 139471.18│ 162254.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55522.36│ 55522.36│ 55522.36│ 55522.36│
│未分配利润 │ 99286.00│ 97783.51│ 93425.35│ 96876.09│
│归属于母公司所│ 203744.37│ 201904.17│ 197945.82│ 202134.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 208098.50│ 206430.03│ 202266.82│ 206410.30│
│商誉 │ 1230.30│ 1230.30│ 1230.30│ 1230.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 134034.51│ 85639.04│ 40557.21│ 199909.35│
│营业收入 │ 134034.51│ 85639.04│ 40557.21│ 199909.35│
│营业总成本 │ 131893.81│ 83900.74│ 42574.66│ 189978.88│
│营业成本 │ 90018.51│ 57451.57│ 29222.23│ 136247.76│
│财务费用 │ 2707.01│ 1890.97│ 471.65│ 2600.30│
│管理费用 │ 25045.66│ 16950.96│ 9062.11│ 34107.66│
│营业利润 │ 4223.47│ 2663.69│ -1612.08│ 3282.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 484.53│ 466.09│ --│ 949.71│
│营业外收支净额│ -202.82│ -177.54│ -120.90│ -1128.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4020.65│ 2486.15│ -1732.98│ 2154.30│
│所得税费用 │ 453.22│ 369.61│ 56.05│ -442.28│
│归属母公司净利│ 3389.45│ 2061.10│ -1781.22│ 2012.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3567.42│ 2116.54│ -1789.03│ 2596.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146413.41│ 92739.82│ 36441.80│ 252157.40│
│营业收入 │ 146413.41│ 92739.82│ 36441.80│ 252157.40│
│营业总成本 │ 142852.15│ 90434.71│ 39983.49│ 249135.49│
│营业成本 │ 101712.74│ 66355.02│ 27954.24│ 181992.10│
│财务费用 │ 2519.10│ 1845.62│ 1027.07│ 3249.92│
│管理费用 │ 23236.76│ 15499.05│ 8422.58│ 34301.72│
│营业利润 │ 4408.17│ 2309.04│ -3377.09│ 5331.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 161.00│ 162.96│ --│ 1052.14│
│营业外收支净额│ -108.72│ -31.89│ 36.80│ -1183.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4299.45│ 2277.15│ -3340.29│ 4148.13│
│所得税费用 │ 681.18│ 377.27│ 65.42│ 1364.44│
│归属母公司净利│ 3152.48│ 1649.99│ -3450.74│ 2386.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3618.27│ 1899.87│ -3405.71│ 2783.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 152714.43│ 97895.29│ 45023.72│ 243456.10│
│经营现金流出小计│ 151392.65│ 96687.92│ 51408.37│ 190579.78│
│经营现金流量净额│ 1321.79│ 1207.37│ -6384.65│ 52876.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1162.15│ 1150.45│ 75.25│ 6142.59│
│投资现金流出小计│ 40050.27│ 28033.60│ 2484.94│ 10482.39│
│投资现金流量净额│ -38888.12│ -26883.15│ -2409.69│ -4339.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48000.00│ 33000.00│ 23000.00│ 73096.00│
│筹资现金流出小计│ 38197.66│ 26503.59│ 25709.63│ 101823.61│
│筹资现金流量净额│ 9802.34│ 6496.41│ -2709.63│ -28727.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -45.49│ -77.27│ 52.35│ -157.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27809.49│ -19256.64│ -11451.61│ 19650.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 185748.82│ 119503.92│ 46646.95│ 246966.92│
│经营现金流出小计│ 152837.65│ 97358.97│ 45298.37│ 219517.32│
│经营现金流量净额│ 32911.17│ 22144.95│ 1348.58│ 27449.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3727.91│ 3132.79│ 58.59│ 1350.44│
│投资现金流出小计│ 4376.65│ 2805.11│ 1583.01│ 9722.95│
│投资现金流量净额│ -648.74│ 327.68│ -1524.42│ -8372.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45000.00│ 30000.00│ 30000.00│ 97680.00│
│筹资现金流出小计│ 78900.32│ 59446.88│ 43565.84│ 110950.39│
│筹资现金流量净额│ -33900.32│ -29446.88│ -13565.84│ -13270.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 37.56│ 41.90│ 127.83│ 176.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1600.34│ -6932.34│ -13613.85│ 5982.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42268.88│ 70979.90│ 50967.19│ 39.27│
│短期借款 │ 63000.00│ 60172.09│ 91500.00│ -34.24│
│应收账款 │ 45143.11│ 30389.50│ 46030.05│ -33.98│
│应付账款 │ 24221.23│ 23492.34│ 25369.52│ -7.40│
│存货的减少 │ --│ -892.17│ -5666.03│ 84.25│
│流动负债合计 │ 134565.28│ 131883.36│ 144547.53│ -8.76│
│长期借款 │ 14528.50│ 12528.50│ 5510.00│ 127.38│
│负债合计 │ 164910.85│ 190991.64│ 162254.61│ 17.71│
│营业利润 │ 4223.47│ 3282.34│ 5331.82│ -38.44│
│利润总额 │ 4020.65│ 2154.30│ 4148.13│ -48.07│
│归属于母公司所有│ 3389.45│ 2012.12│ 2386.64│ -15.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 100733.05│ 98086.18│ 96876.09│ 1.25│
│营业外收支净额 │ -202.82│ -1128.04│ -1183.69│ 4.70│
│购买商品、接受劳│ 88044.66│ 107124.19│ 120111.01│ -10.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 152714.43│ 243456.10│ 246966.92│ -1.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 151392.65│ 190579.78│ 219517.32│ -13.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1321.79│ 52876.32│ 27449.60│ 92.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1162.15│ 6142.59│ 1350.44│ 354.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40050.27│ 10482.39│ 9722.95│ 7.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -38888.12│ -4339.80│ -8372.52│ 48.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 40050.27│ 10442.07│ 9618.22│ 8.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48000.00│ 73096.00│ 97680.00│ -25.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38197.66│ 101823.61│ 110950.39│ -8.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9802.34│ -28727.61│ -13270.39│ -116.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3101.66│ 4342.11│ 5550.39│ -21.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27809.49│ 19650.93│ 5982.99│ 228.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3310.06│ 681.44│ -585.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3310.06│ 681.44│ -585.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53495.94│ 26.7601│ -1140.36│ -56.6749│
│第三季度│ 53673.59│ 26.8490│ 1502.49│ 74.6722│
│第二季度│ 56298.02│ 28.1618│ 5100.73│ 253.5007│
│第一季度│ 36441.80│ 18.2292│ -3450.74│ -171.4980│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61551.00│ 24.4098│ -445.14│ -18.6515│
│第三季度│ 76955.75│ 30.5189│ 1459.81│ 61.1658│
│第二季度│ 65739.47│ 26.0708│ 3916.74│ 164.1109│
│第一季度│ 47911.19│ 19.0005│ -2544.77│ -106.6252│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0913│ 0.0555│ -0.0480│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0565│ 0.0376│ -0.0549│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0913│ 0.0555│ -0.0480│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 5.5980│ 5.5233│ 5.4292│ 5.4666│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0356│ 0.0325│ -0.1720│ 1.4241│
│每股现金流量(元) │ -0.7490│ -0.5186│ -0.3084│ 0.5293│
│每股资本公积金(元) │ 1.4954│ 1.4954│ 1.4954│ 1.4954│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2658│ 0.2658│ 0.2658│ 0.2658│
│每股未分配利润(元) │ 2.7131│ 2.6773│ 2.5938│ 2.6418│
│净资产收益率(%) │ 1.6308│ 1.0051│ -0.8836│ 0.9913│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6600│ 1.0100│ -0.8800│ 0.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0094│ 0.6813│ -1.0102│ 3.5104│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6800│ --│ 3.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 377300.58│ 381033.65│ 387595.62│ 398559.06│
│归属母公司股东权益 │ 207845.18│ 205072.06│ 201579.95│ 202967.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 134034.51│ 85639.04│ 40557.21│ 199909.35│
│营业成本(万元) │ 90018.51│ 57451.57│ 29222.23│ 136247.76│
│投资收益(万元) │ 484.53│ 466.09│ --│ 949.71│
│净利润(万元) │ 3567.42│ 2116.54│ -1789.03│ 2596.58│
│营业利润(万元) │ 4223.47│ 2663.69│ -1612.08│ 3282.34│
│利润总额(万元) │ 4020.65│ 2486.15│ -1732.98│ 2154.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 3389.45│ 2061.10│ -1781.22│ 2012.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 1321.79│ 1207.37│ -6384.65│ 52876.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0849│ 0.0444│ -0.0929│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0712│ 0.0385│ -0.0983│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0849│ 0.0444│ -0.0929│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 5.4875│ 5.4380│ 5.3313│ 5.4442│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8864│ 0.5964│ 0.0363│ 0.7393│
│每股现金流量(元) │ -0.0431│ -0.1867│ -0.3667│ 0.1611│
│每股资本公积金(元) │ 1.4954│ 1.4954│ 1.4954│ 1.4954│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2642│ 0.2642│ 0.2642│ 0.2642│
│每股未分配利润(元) │ 2.6741│ 2.6336│ 2.5163│ 2.6092│
│净资产收益率(%) │ 1.5473│ 0.8172│ -1.7433│ 1.1807│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5500│ 0.8100│ -1.7200│ 1.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2978│ 0.7087│ -1.8444│ 0.5869│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7100│ --│ 0.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 340888.76│ 338266.46│ 341738.01│ 368664.91│
│归属母公司股东权益 │ 203744.37│ 201904.17│ 197945.82│ 202134.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146413.41│ 92739.82│ 36441.80│ 252157.40│
│营业成本(万元) │ 101712.74│ 66355.02│ 27954.24│ 181992.10│
│投资收益(万元) │ 161.00│ 162.96│ --│ 1052.14│
│净利润(万元) │ 3618.27│ 1899.87│ -3405.71│ 2783.69│
│营业利润(万元) │ 4408.17│ 2309.04│ -3377.09│ 5331.82│
│利润总额(万元) │ 4299.45│ 2277.15│ -3340.29│ 4148.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 3152.48│ 1649.99│ -3450.74│ 2386.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 32911.17│ 22144.95│ 1348.58│ 27449.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0913│ 0.0500│ 0.0600│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0565│ 0.1900│ 0.0300│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 5.5980│ 5.4666│ 5.4442│ 5.3622│
│每股资本公积金(元) │ 1.4954│ 1.4954│ 1.4954│ 1.4954│
│每股未分配利润(元) │ 2.7131│ 2.6418│ 2.6092│ 2.5762│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0356│ 1.4241│ 0.7393│ -0.2139│
│每股现金流量(元) │ -0.7490│ 0.5293│ 0.1611│ -0.3690│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3309│ 5.1546│ 7.8297│ 7.4055│
│应收账款周转率 │ 3.5491│ 5.2319│ 4.7272│ 3.6468│
│总资产周转率 │ 0.3455│ 0.5211│ 0.6805│ 0.5705│
│营业收入增长率(%) │ -8.4548│ -20.7204│ 15.9953│ -17.1596│
│营业利润增长率(%) │ -4.1900│ -38.4387│ 69.7175│ -37.0981│
│利润总额增长率(%) │ -6.4845│ -48.0658│ 24.9559│ -36.0938│
│归属母公司净利润增长率│ 7.5169│ -15.6927│ 5.0562│ -16.0004│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.6814│ 8.1088│ -1.0206│ -4.3924│
│净资产增长率(%) │ 2.0127│ 0.4121│ 1.5280│ -0.8923│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6616│ 2.4715│ -4.4111│ 1.2989│
│总资产收益率(%) │ 0.9934│ 0.5885│ -0.4906│ 0.6769│
│净资产收益率(%) │ 1.6308│ 1.0051│ -0.8836│ 0.9913│
│营业利润率(%) │ 3.1510│ 3.1104│ -3.9748│ 1.6419│
│销售毛利率(%) │ 32.8393│ 28.4503│ 27.9481│ 31.8452│
│销售净利率(%) │ 2.6616│ 2.0486│ -4.4111│ 1.2989│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3309│ 2.2098│ 1.1261│ 5.1546│
│固定资产周转率 │ 1.2039│ 0.7680│ 0.3617│ 1.8817│
│流动资产周转率 │ 0.8651│ 0.5413│ 0.2561│ 1.1540│
│总资产周转率 │ 0.3455│ 0.2197│ 0.1032│ 0.5211│
│股东权益周转率 │ 0.6375│ 0.4117│ 0.1986│ 0.9658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0822│ 1.0608│ 1.2072│ 1.2454│
│速动比率(%) │ 0.8796│ 0.7709│ 0.8848│ 0.9087│
│产权比率 │ 0.7765│ 0.8359│ 0.9000│ 0.9410│
│应收账款周转率 │ 3.5491│ 2.2927│ 1.1987│ 5.2319│
│利息保障倍数 │ 2.4746│ 2.3316│ -2.6743│ 1.7125│
│资产负债率 │ 0.4371│ 0.4499│ 0.4681│ 0.4792│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.4548│ -7.6567│ 11.2931│ -20.7204│
│营业利润增长率(%) │ -4.1900│ 15.3596│ 52.2644│ -38.4387│
│总资产增长率(%) │ 10.6814│ 12.6430│ 13.4189│ 8.1088│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.7885│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.0621│ 1.5385│ 1.9308│ 0.5606│
│净利润增长率(%) │ -1.4052│ 11.4044│ 47.4698│ -6.7216│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.0874│ 53.8199│ 52.0078│ 50.9253│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.9198│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.5970│ 39.9418│ 39.3360│ 41.2111│
│无形资产比率(%) │ 9.5884│ 9.5548│ 9.4592│ 9.2635│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 377300.58│ 381033.65│ 387595.62│ 398559.06│
│流动资产 │ 145626.71│ 152191.70│ 152464.74│ 164250.57│
│非流动资产 │ 231673.87│ 228841.95│ 235130.88│ 234308.49│
│固定资产 │ 109846.22│ 110194.14│ 111440.13│ 112815.35│
│货币资金 │ 42268.88│ 50934.62│ 58646.29│ 70979.90│
│存货 │ 27263.22│ 25208.98│ 25114.25│ 26787.69│
│应收账款 │ 45143.11│ 44315.55│ 37277.42│ 30389.50│
│其他应收款 │ --│ 6455.74│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36177.27│ 36407.03│ 36663.52│ 36920.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 63000.00│ 68000.00│ 58000.00│ 60172.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24221.23│ 25698.04│ 22322.38│ 23492.34│
│流动负债 │ 134565.28│ 143466.15│ 126293.65│ 131883.36│
│长期借款 │ 14528.50│ 4528.50│ 12528.50│ 12528.50│
│总负债 │ 164910.85│ 171427.64│ 181423.39│ 190991.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55522.36│ 55522.36│ 55522.36│ 55522.36│
│未分配利润 │ 100733.05│ 99404.71│ 96304.96│ 98086.18│
│归属于母公司所│ 207845.18│ 205072.06│ 201579.95│ 202967.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 212389.73│ 209606.01│ 206172.23│ 207567.42│
│商誉 │ 1335.40│ 1335.40│ 1335.40│ 1335.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 340888.76│ 338266.46│ 341738.01│ 368664.91│
│流动资产 │ 158029.72│ 154806.45│ 158793.77│ 182203.71│
│非流动资产 │ 182859.05│ 183460.02│ 182944.23│ 186461.20│
│固定资产 │ 99975.87│ 100369.48│ 98102.95│ 99663.28│
│货币资金 │ 51116.62│ 44200.61│ 36598.26│ 50967.19│
│存货 │ 23344.04│ 23575.33│ 23986.66│ 26076.82│
│应收账款 │ 41640.58│ 45656.03│ 47075.82│ 46030.05│
│其他应收款 │ --│ 11884.80│ --│ 19260.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37036.46│ 37377.45│ 37640.28│ 37903.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 56000.00│ 64000.00│ 79000.00│ 91500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5990.16│
│应付账款 │ 20565.74│ 21984.90│ 21288.74│ 25369.52│
│流动负债 │ 110700.67│ 114814.77│ 122163.58│ 144547.53│
│长期借款 │ 10510.00│ 5510.00│ 5510.00│ 5510.00│
│总负债 │ 132790.26│ 131836.43│ 139471.18│ 162254.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55522.36│ 55522.36│ 55522.36│ 55522.36│
│未分配利润 │ 99286.00│ 97783.51│ 93425.35│ 96876.09│
│归属于母公司所│ 203744.37│ 201904.17│ 197945.82│ 202134.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 208098.50│ 206430.03│ 202266.82│ 206410.30│
│商誉 │ 1230.30│ 1230.30│ 1230.30│ 1230.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 134034.51│ 85639.04│ 40557.21│ 199909.35│
│营业收入 │ 134034.51│ 85639.04│ 40557.21│ 199909.35│
│营业总成本 │ 131893.81│ 83900.74│ 42574.66│ 189978.88│
│营业成本 │ 90018.51│ 57451.57│ 29222.23│ 136247.76│
│财务费用 │ 2707.01│ 1890.97│ 471.65│ 2600.30│
│管理费用 │ 25045.66│ 16950.96│ 9062.11│ 34107.66│
│营业利润 │ 4223.47│ 2663.69│ -1612.08│ 3282.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 484.53│ 466.09│ --│ 949.71│
│营业外收支净额│ -202.82│ -177.54│ -120.90│ -1128.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4020.65│ 2486.15│ -1732.98│ 2154.30│
│所得税费用 │ 453.22│ 369.61│ 56.05│ -442.28│
│归属母公司净利│ 3389.45│ 2061.10│ -1781.22│ 2012.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3567.42│ 2116.54│ -1789.03│ 2596.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146413.41│ 92739.82│ 36441.80│ 252157.40│
│营业收入 │ 146413.41│ 92739.82│ 36441.80│ 252157.40│
│营业总成本 │ 142852.15│ 90434.71│ 39983.49│ 249135.49│
│营业成本 │ 101712.74│ 66355.02│ 27954.24│ 181992.10│
│财务费用 │ 2519.10│ 1845.62│ 1027.07│ 3249.92│
│管理费用 │ 23236.76│ 15499.05│ 8422.58│ 34301.72│
│营业利润 │ 4408.17│ 2309.04│ -3377.09│ 5331.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 161.00│ 162.96│ --│ 1052.14│
│营业外收支净额│ -108.72│ -31.89│ 36.80│ -1183.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4299.45│ 2277.15│ -3340.29│ 4148.13│
│所得税费用 │ 681.18│ 377.27│ 65.42│ 1364.44│
│归属母公司净利│ 3152.48│ 1649.99│ -3450.74│ 2386.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3618.27│ 1899.87│ -3405.71│ 2783.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 152714.43│ 97895.29│ 45023.72│ 243456.10│
│经营现金流出小计│ 151392.65│ 96687.92│ 51408.37│ 190579.78│
│经营现金流量净额│ 1321.79│ 1207.37│ -6384.65│ 52876.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1162.15│ 1150.45│ 75.25│ 6142.59│
│投资现金流出小计│ 40050.27│ 28033.60│ 2484.94│ 10482.39│
│投资现金流量净额│ -38888.12│ -26883.15│ -2409.69│ -4339.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48000.00│ 33000.00│ 23000.00│ 73096.00│
│筹资现金流出小计│ 38197.66│ 26503.59│ 25709.63│ 101823.61│
│筹资现金流量净额│ 9802.34│ 6496.41│ -2709.63│ -28727.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -45.49│ -77.27│ 52.35│ -157.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27809.49│ -19256.64│ -11451.61│ 19650.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 185748.82│ 119503.92│ 46646.95│ 246966.92│
│经营现金流出小计│ 152837.65│ 97358.97│ 45298.37│ 219517.32│
│经营现金流量净额│ 32911.17│ 22144.95│ 1348.58│ 27449.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3727.91│ 3132.79│ 58.59│ 1350.44│
│投资现金流出小计│ 4376.65│ 2805.11│ 1583.01│ 9722.95│
│投资现金流量净额│ -648.74│ 327.68│ -1524.42│ -8372.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45000.00│ 30000.00│ 30000.00│ 97680.00│
│筹资现金流出小计│ 78900.32│ 59446.88│ 43565.84│ 110950.39│
│筹资现金流量净额│ -33900.32│ -29446.88│ -13565.84│ -13270.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 37.56│ 41.90│ 127.83│ 176.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1600.34│ -6932.34│ -13613.85│ 5982.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42268.88│ 70979.90│ 50967.19│ 39.27│
│短期借款 │ 63000.00│ 60172.09│ 91500.00│ -34.24│
│应收账款 │ 45143.11│ 30389.50│ 46030.05│ -33.98│
│应付账款 │ 24221.23│ 23492.34│ 25369.52│ -7.40│
│存货的减少 │ --│ -892.17│ -5666.03│ 84.25│
│流动负债合计 │ 134565.28│ 131883.36│ 144547.53│ -8.76│
│长期借款 │ 14528.50│ 12528.50│ 5510.00│ 127.38│
│负债合计 │ 164910.85│ 190991.64│ 162254.61│ 17.71│
│营业利润 │ 4223.47│ 3282.34│ 5331.82│ -38.44│
│利润总额 │ 4020.65│ 2154.30│ 4148.13│ -48.07│
│归属于母公司所有│ 3389.45│ 2012.12│ 2386.64│ -15.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 100733.05│ 98086.18│ 96876.09│ 1.25│
│营业外收支净额 │ -202.82│ -1128.04│ -1183.69│ 4.70│
│购买商品、接受劳│ 88044.66│ 107124.19│ 120111.01│ -10.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 152714.43│ 243456.10│ 246966.92│ -1.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 151392.65│ 190579.78│ 219517.32│ -13.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1321.79│ 52876.32│ 27449.60│ 92.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1162.15│ 6142.59│ 1350.44│ 354.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40050.27│ 10482.39│ 9722.95│ 7.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -38888.12│ -4339.80│ -8372.52│ 48.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 40050.27│ 10442.07│ 9618.22│ 8.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48000.00│ 73096.00│ 97680.00│ -25.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38197.66│ 101823.61│ 110950.39│ -8.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9802.34│ -28727.61│ -13270.39│ -116.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3101.66│ 4342.11│ 5550.39│ -21.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27809.49│ 19650.93│ 5982.99│ 228.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3310.06│ 681.44│ -585.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3310.06│ 681.44│ -585.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53495.94│ 26.7601│ -1140.36│ -56.6749│
│第三季度│ 53673.59│ 26.8490│ 1502.49│ 74.6722│
│第二季度│ 56298.02│ 28.1618│ 5100.73│ 253.5007│
│第一季度│ 36441.80│ 18.2292│ -3450.74│ -171.4980│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61551.00│ 24.4098│ -445.14│ -18.6515│
│第三季度│ 76955.75│ 30.5189│ 1459.81│ 61.1658│
│第二季度│ 65739.47│ 26.0708│ 3916.74│ 164.1109│
│第一季度│ 47911.19│ 19.0005│ -2544.77│ -106.6252│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘