生 意 宝生 意 宝财务分析报告
≈≈生意宝002095≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0587│ 0.0400│ 0.0259│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.6207│ 3.6509│ 3.6337│ 3.6065│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3917│ -0.2287│ -0.1297│ -0.5101│
│每股现金流量(元) │ -0.3039│ -0.1425│ -0.0445│ -0.4053│
│每股资本公积金(元) │ 1.3472│ 1.3472│ 1.3472│ 1.3472│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2146│ 0.2146│ 0.2146│ 0.2146│
│每股未分配利润(元) │ 1.0672│ 1.0969│ 1.0797│ 1.0517│
│净资产收益率(%) │ 1.8068│ 1.2379│ 0.7701│ 4.0583│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3100│ 1.2300│ 0.7700│ 4.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5142│ 0.9558│ 0.6636│ 3.9101│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9500│ --│ 3.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 154429.31│ 156784.32│ 159994.90│ 163534.25│
│归属母公司股东权益 │ 91501.82│ 92264.81│ 91830.94│ 91144.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44902.39│ 29214.36│ 14011.77│ 38589.93│
│营业成本(万元) │ 36630.82│ 23254.54│ 11402.84│ 27564.08│
│投资收益(万元) │ 31.99│ -40.51│ 4.54│ 699.35│
│净利润(万元) │ 2156.19│ 1417.18│ 885.71│ 4080.45│
│营业利润(万元) │ 2595.87│ 1758.58│ 1145.02│ 5087.80│
│利润总额(万元) │ 2592.54│ 1763.82│ 1147.62│ 5076.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 1653.29│ 1142.18│ 707.23│ 3698.89│
│经营现金流量净额(万元)│ -9898.24│ -5778.79│ -3278.66│ -12891.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0763│ 0.0500│ 0.0301│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.5404│ 3.5627│ 3.5348│ 3.5096│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2321│ 0.0233│ -0.1806│ 0.3753│
│每股现金流量(元) │ -0.3627│ -0.2016│ -0.0471│ 0.2099│
│每股资本公积金(元) │ 1.3472│ 1.3472│ 1.3472│ 1.3472│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2030│ 0.2030│ 0.2146│ 0.2030│
│每股未分配利润(元) │ 0.9935│ 1.0196│ 1.0517│ 0.9669│
│净资产收益率(%) │ 2.1642│ 1.4806│ 0.7118│ 3.9459│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1700│ 1.7800│ 0.7100│ 4.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0629│ 1.4563│ 0.7132│ 3.8583│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7500│ --│ 3.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 162118.56│ 166237.33│ 161782.25│ 159534.59│
│归属母公司股东权益 │ 89473.63│ 90037.55│ 89332.38│ 88694.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24503.73│ 15399.42│ 5760.49│ 37060.78│
│营业成本(万元) │ 16823.26│ 9859.90│ 3719.08│ 24051.77│
│投资收益(万元) │ 323.19│ 19.58│ 38.52│ 740.90│
│净利润(万元) │ 2365.68│ 1598.77│ 820.07│ 4106.62│
│营业利润(万元) │ 3064.82│ 1994.96│ 1056.67│ 5006.20│
│利润总额(万元) │ 3059.49│ 1989.69│ 1054.52│ 4991.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 1936.37│ 1333.08│ 635.86│ 3499.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -5865.59│ 589.78│ -4564.21│ 9485.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1500│ 0.1400│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0587│ 0.1400│ 0.1400│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.6207│ 3.6065│ 3.5096│ 3.3645│
│每股资本公积金(元) │ 1.3472│ 1.3472│ 1.3472│ 1.2904│
│每股未分配利润(元) │ 1.0672│ 1.0517│ 0.9669│ 0.8889│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3917│ -0.5101│ 0.3753│ -0.1463│
│每股现金流量(元) │ -0.3039│ -0.4053│ 0.2099│ -0.1897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 56.0915│ 62.5650│ 60.5227│ 76.1380│
│应收账款周转率 │ 24.7022│ 39.0989│ 68.2694│ 103.3660│
│总资产周转率 │ 0.2824│ 0.2335│ 0.2310│ 0.3061│
│营业收入增长率(%) │ 83.2472│ 4.1261│ -13.2785│ 18.0753│
│营业利润增长率(%) │ -15.3011│ 1.6299│ 2.3058│ 79.2711│
│利润总额增长率(%) │ -15.2623│ 1.7093│ 1.9966│ 78.8852│
│归属母公司净利润增长率│ -14.6187│ 5.6876│ 0.4357│ 81.7861│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.7430│ 2.5071│ 6.5643│ 15.6281│
│净资产增长率(%) │ 2.2668│ 2.7622│ 4.3127│ 2.6864│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.8020│ 4.8510│ 6.3212│ 10.5739│
│总资产收益率(%) │ 1.3623│ 0.8775│ 0.5505│ 2.5261│
│净资产收益率(%) │ 1.8068│ 1.2379│ 0.7701│ 4.0583│
│营业利润率(%) │ 5.7811│ 6.0196│ 8.1718│ 13.1843│
│销售毛利率(%) │ 16.5212│ 18.3082│ 16.8256│ 26.9189│
│销售净利率(%) │ 4.9138│ 4.9785│ 6.4605│ 10.8186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 56.0915│ 33.9354│ 18.8602│ 62.5650│
│固定资产周转率 │ 7.5169│ 4.7275│ 2.2587│ 6.0273│
│流动资产周转率 │ 0.3150│ 0.2032│ 0.0965│ 0.2659│
│总资产周转率 │ 0.2824│ 0.1777│ 0.0848│ 0.2335│
│股东权益周转率 │ 0.3857│ 0.2500│ 0.1206│ 0.3345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.9579│ 3.8366│ 3.5305│ 3.2384│
│速动比率(%) │ 3.9369│ 2.5590│ 2.4240│ 2.2638│
│产权比率 │ 0.3130│ 0.4187│ 0.4614│ 0.5132│
│应收账款周转率 │ 25.2776│ 15.5048│ 10.0957│ 40.0036│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2384│ 0.2464│ 0.2648│ 0.2860│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 84.6765│ 90.9387│ 148.9700│ 5.6133│
│营业利润增长率(%) │ -15.3011│ -11.8489│ 8.3609│ 1.6299│
│总资产增长率(%) │ -4.7430│ -5.6865│ -1.1048│ 2.5071│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.4721│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.0994│ 2.2091│ 2.4481│ 2.4271│
│净利润增长率(%) │ -8.8553│ -11.3585│ 8.0042│ -0.6374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.2516│ 58.8482│ 57.3962│ 55.7343│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.7783│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.4893│ 89.6870│ 89.6437│ 89.8247│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 154429.31│ 156784.32│ 159994.90│ 163534.25│
│流动资产 │ 138197.68│ 140615.23│ 143425.32│ 146894.12│
│非流动资产 │ 16231.62│ 16169.10│ 16569.58│ 16640.13│
│固定资产 │ 5828.02│ 5923.79│ 6020.03│ 6119.10│
│货币资金 │ 78333.71│ 81848.48│ 85569.91│ 86565.15│
│存货 │ 733.71│ 798.12│ 636.80│ 572.40│
│应收账款 │ 2210.77│ 2426.44│ 1433.81│ 1341.98│
│其他应收款 │ --│ 8330.18│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1362.91│ 1644.73│ 2815.80│ 5518.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 276.91│ 193.16│ 177.87│ 190.51│
│流动负债 │ 34916.59│ 36650.81│ 40624.34│ 45359.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 36813.74│ 38633.89│ 42374.64│ 46778.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34045.41│ 34045.41│ 34045.41│ 34045.41│
│未分配利润 │ 26969.13│ 27721.61│ 27286.67│ 26579.43│
│归属于母公司所│ 91501.82│ 92264.81│ 91830.94│ 91144.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 117615.57│ 118150.43│ 117620.27│ 116755.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 162118.56│ 166237.33│ 161782.25│ 159534.59│
│流动资产 │ 145673.48│ 150128.47│ 146894.12│ 143323.26│
│非流动资产 │ 16445.08│ 16108.87│ 16640.13│ 16211.33│
│固定资产 │ 6168.11│ 6201.11│ 6119.10│ 6396.43│
│货币资金 │ 86449.87│ 90518.91│ 86565.15│ 94712.25│
│存货 │ 323.35│ 473.94│ 572.40│ 308.74│
│应收账款 │ 1085.19│ 947.75│ 1341.98│ 587.34│
│其他应收款 │ --│ 5140.60│ --│ 3269.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1053.24│ 1343.29│ 5518.92│ 391.10│
│预收账款 │ --│ --│ 4065.78│ 2899.88│
│应付账款 │ 140.52│ 155.07│ 190.51│ 179.55│
│流动负债 │ 45456.62│ 49233.04│ 45359.98│ 43874.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46921.43│ 50640.50│ 46778.74│ 45545.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34045.18│ 34045.18│ 34045.41│ 34045.18│
│未分配利润 │ 25108.65│ 25768.37│ 26579.43│ 24435.28│
│归属于母公司所│ 89473.63│ 90037.55│ 89332.38│ 88694.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 115197.13│ 115596.84│ 114809.61│ 113988.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44902.39│ 29214.36│ 14011.77│ 38589.93│
│营业收入 │ 44902.39│ 29214.36│ 14011.77│ 38589.93│
│营业总成本 │ 42474.26│ 27430.24│ 12980.12│ 33628.45│
│营业成本 │ 36630.82│ 23254.54│ 11402.84│ 27564.08│
│财务费用 │ -1704.50│ -1096.89│ -495.76│ -1854.80│
│管理费用 │ 1493.73│ 1147.05│ 414.21│ 1713.75│
│营业利润 │ 2595.87│ 1758.58│ 1145.02│ 5087.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31.99│ -40.51│ 4.54│ 699.35│
│营业外收支净额│ -3.33│ 5.25│ 2.60│ -11.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2592.54│ 1763.82│ 1147.62│ 5076.51│
│所得税费用 │ 436.35│ 346.65│ 261.91│ 996.06│
│归属母公司净利│ 1653.29│ 1142.18│ 707.23│ 3698.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2156.19│ 1417.18│ 885.71│ 4080.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24503.73│ 15399.42│ 5760.49│ 37060.78│
│营业收入 │ 24503.73│ 15399.42│ 5760.49│ 37060.78│
│营业总成本 │ 21833.53│ 12884.58│ 4742.60│ 32872.42│
│营业成本 │ 16823.26│ 9859.90│ 3719.08│ 24051.77│
│财务费用 │ -1965.70│ -1090.12│ -543.83│ -2374.12│
│管理费用 │ 1369.96│ 1107.34│ 371.44│ 2451.72│
│营业利润 │ 3064.82│ 1994.96│ 1056.67│ 5006.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 323.19│ 19.58│ 38.52│ 740.90│
│营业外收支净额│ -5.33│ -5.27│ -2.15│ -15.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3059.49│ 1989.69│ 1054.52│ 4991.19│
│所得税费用 │ 693.81│ 390.91│ 234.45│ 884.57│
│归属母公司净利│ 1936.37│ 1333.08│ 635.86│ 3499.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2365.68│ 1598.77│ 820.07│ 4106.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80810.17│ 27431.29│ 22141.20│ 50934.22│
│经营现金流出小计│ 90708.42│ 33210.08│ 25419.86│ 63826.18│
│经营现金流量净额│ -9898.24│ -5778.79│ -3278.66│ -12891.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6411.67│ 6411.67│ 2076.60│ 13663.13│
│投资现金流出小计│ 7.71│ 3.73│ 4.48│ 17604.98│
│投资现金流量净额│ 6403.97│ 6407.94│ 2072.12│ -3941.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3907.64│ 2044.73│ 1016.22│ 27346.82│
│筹资现金流出小计│ 8050.61│ 6245.35│ 905.48│ 20776.09│
│筹资现金流量净额│ -4142.97│ -4200.62│ 110.74│ 6570.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -43.07│ -29.87│ -28.64│ 19.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7680.32│ -3601.34│ -1124.44│ -10243.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48701.62│ 27362.34│ 26605.23│ 67074.49│
│经营现金流出小计│ 54567.21│ 26772.55│ 31169.44│ 57589.48│
│经营现金流量净额│ -5865.59│ 589.78│ -4564.21│ 9485.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4871.53│ 3367.74│ 3372.48│ 62.85│
│投资现金流出小计│ 7565.46│ 9990.09│ 0.96│ 3497.52│
│投资现金流量净额│ -2693.93│ -6622.36│ 3371.53│ -3434.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3448.11│ 1337.72│ 912.26│ 4960.88│
│筹资现金流出小计│ 4068.08│ 415.93│ 912.45│ 5705.66│
│筹资现金流量净额│ -619.98│ 921.79│ -0.19│ -744.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 14.39│ 14.71│ 3.60│ -2.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9165.11│ -5096.07│ -1189.27│ 5303.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 78333.71│ 86565.15│ 94712.25│ -8.60│
│短期借款 │ 1362.91│ 5518.92│ 391.10│ 1311.13│
│应收账款 │ 2210.77│ 1341.98│ 587.34│ 128.48│
│应付账款 │ 276.91│ 190.51│ 179.55│ 6.10│
│存货的减少 │ --│ -263.66│ 177.33│ -248.68│
│流动负债合计 │ 34916.59│ 45359.98│ 43874.59│ 3.39│
│负债合计 │ 36813.74│ 46778.74│ 45545.66│ 2.71│
│营业利润 │ 2595.87│ 5087.80│ 5006.20│ 1.63│
│利润总额 │ 2592.54│ 5076.51│ 4991.19│ 1.71│
│归属于母公司所有│ 1653.29│ 3698.89│ 3499.83│ 5.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26969.13│ 26579.43│ 24435.28│ 8.77│
│营业外收支净额 │ -3.33│ -11.29│ -15.01│ 24.78│
│购买商品、接受劳│ 34064.23│ 30183.85│ 24760.77│ 21.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80810.17│ 50934.22│ 67074.49│ -24.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 90708.42│ 63826.18│ 57589.48│ 10.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9898.24│ -12891.96│ 9485.01│ -235.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6411.67│ 13663.13│ 62.85│ 21639.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7.71│ 17604.98│ 3497.52│ 403.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6403.97│ -3941.84│ -3434.67│ -14.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7.71│ 137.32│ 36.87│ 272.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3907.64│ 27346.82│ 4960.88│ 451.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8050.61│ 20776.09│ 5705.66│ 264.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4142.97│ 6570.73│ -744.78│ 982.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1425.88│ 1558.42│ 1290.27│ 20.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7680.32│ -10243.23│ 5303.35│ -293.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2582.76│ 5237.25│ -149.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2582.76│ 5237.25│ -149.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13956.44│ 37.0029│ 1762.52│ 47.6501│
│第三季度│ 8852.15│ 23.4698│ 603.28│ 16.3098│
│第二季度│ 9402.03│ 24.9278│ 697.23│ 18.8497│
│第一季度│ 5506.51│ 14.5995│ 635.86│ 17.1905│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5859.36│ 16.4070│ 420.62│ 12.0182│
│第三季度│ 12756.66│ 35.7205│ 1259.34│ 35.9830│
│第二季度│ 8884.17│ 24.8769│ 793.25│ 22.6654│
│第一季度│ 8212.29│ 22.9956│ 1026.62│ 29.3333│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0587│ 0.0400│ 0.0259│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.6207│ 3.6509│ 3.6337│ 3.6065│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3917│ -0.2287│ -0.1297│ -0.5101│
│每股现金流量(元) │ -0.3039│ -0.1425│ -0.0445│ -0.4053│
│每股资本公积金(元) │ 1.3472│ 1.3472│ 1.3472│ 1.3472│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2146│ 0.2146│ 0.2146│ 0.2146│
│每股未分配利润(元) │ 1.0672│ 1.0969│ 1.0797│ 1.0517│
│净资产收益率(%) │ 1.8068│ 1.2379│ 0.7701│ 4.0583│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3100│ 1.2300│ 0.7700│ 4.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5142│ 0.9558│ 0.6636│ 3.9101│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9500│ --│ 3.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 154429.31│ 156784.32│ 159994.90│ 163534.25│
│归属母公司股东权益 │ 91501.82│ 92264.81│ 91830.94│ 91144.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44902.39│ 29214.36│ 14011.77│ 38589.93│
│营业成本(万元) │ 36630.82│ 23254.54│ 11402.84│ 27564.08│
│投资收益(万元) │ 31.99│ -40.51│ 4.54│ 699.35│
│净利润(万元) │ 2156.19│ 1417.18│ 885.71│ 4080.45│
│营业利润(万元) │ 2595.87│ 1758.58│ 1145.02│ 5087.80│
│利润总额(万元) │ 2592.54│ 1763.82│ 1147.62│ 5076.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 1653.29│ 1142.18│ 707.23│ 3698.89│
│经营现金流量净额(万元)│ -9898.24│ -5778.79│ -3278.66│ -12891.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0763│ 0.0500│ 0.0301│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.5404│ 3.5627│ 3.5348│ 3.5096│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2321│ 0.0233│ -0.1806│ 0.3753│
│每股现金流量(元) │ -0.3627│ -0.2016│ -0.0471│ 0.2099│
│每股资本公积金(元) │ 1.3472│ 1.3472│ 1.3472│ 1.3472│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2030│ 0.2030│ 0.2146│ 0.2030│
│每股未分配利润(元) │ 0.9935│ 1.0196│ 1.0517│ 0.9669│
│净资产收益率(%) │ 2.1642│ 1.4806│ 0.7118│ 3.9459│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1700│ 1.7800│ 0.7100│ 4.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0629│ 1.4563│ 0.7132│ 3.8583│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7500│ --│ 3.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 162118.56│ 166237.33│ 161782.25│ 159534.59│
│归属母公司股东权益 │ 89473.63│ 90037.55│ 89332.38│ 88694.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24503.73│ 15399.42│ 5760.49│ 37060.78│
│营业成本(万元) │ 16823.26│ 9859.90│ 3719.08│ 24051.77│
│投资收益(万元) │ 323.19│ 19.58│ 38.52│ 740.90│
│净利润(万元) │ 2365.68│ 1598.77│ 820.07│ 4106.62│
│营业利润(万元) │ 3064.82│ 1994.96│ 1056.67│ 5006.20│
│利润总额(万元) │ 3059.49│ 1989.69│ 1054.52│ 4991.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 1936.37│ 1333.08│ 635.86│ 3499.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -5865.59│ 589.78│ -4564.21│ 9485.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1500│ 0.1400│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0587│ 0.1400│ 0.1400│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.6207│ 3.6065│ 3.5096│ 3.3645│
│每股资本公积金(元) │ 1.3472│ 1.3472│ 1.3472│ 1.2904│
│每股未分配利润(元) │ 1.0672│ 1.0517│ 0.9669│ 0.8889│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3917│ -0.5101│ 0.3753│ -0.1463│
│每股现金流量(元) │ -0.3039│ -0.4053│ 0.2099│ -0.1897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 56.0915│ 62.5650│ 60.5227│ 76.1380│
│应收账款周转率 │ 24.7022│ 39.0989│ 68.2694│ 103.3660│
│总资产周转率 │ 0.2824│ 0.2335│ 0.2310│ 0.3061│
│营业收入增长率(%) │ 83.2472│ 4.1261│ -13.2785│ 18.0753│
│营业利润增长率(%) │ -15.3011│ 1.6299│ 2.3058│ 79.2711│
│利润总额增长率(%) │ -15.2623│ 1.7093│ 1.9966│ 78.8852│
│归属母公司净利润增长率│ -14.6187│ 5.6876│ 0.4357│ 81.7861│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.7430│ 2.5071│ 6.5643│ 15.6281│
│净资产增长率(%) │ 2.2668│ 2.7622│ 4.3127│ 2.6864│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.8020│ 4.8510│ 6.3212│ 10.5739│
│总资产收益率(%) │ 1.3623│ 0.8775│ 0.5505│ 2.5261│
│净资产收益率(%) │ 1.8068│ 1.2379│ 0.7701│ 4.0583│
│营业利润率(%) │ 5.7811│ 6.0196│ 8.1718│ 13.1843│
│销售毛利率(%) │ 16.5212│ 18.3082│ 16.8256│ 26.9189│
│销售净利率(%) │ 4.9138│ 4.9785│ 6.4605│ 10.8186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 56.0915│ 33.9354│ 18.8602│ 62.5650│
│固定资产周转率 │ 7.5169│ 4.7275│ 2.2587│ 6.0273│
│流动资产周转率 │ 0.3150│ 0.2032│ 0.0965│ 0.2659│
│总资产周转率 │ 0.2824│ 0.1777│ 0.0848│ 0.2335│
│股东权益周转率 │ 0.3857│ 0.2500│ 0.1206│ 0.3345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.9579│ 3.8366│ 3.5305│ 3.2384│
│速动比率(%) │ 3.9369│ 2.5590│ 2.4240│ 2.2638│
│产权比率 │ 0.3130│ 0.4187│ 0.4614│ 0.5132│
│应收账款周转率 │ 25.2776│ 15.5048│ 10.0957│ 40.0036│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2384│ 0.2464│ 0.2648│ 0.2860│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 84.6765│ 90.9387│ 148.9700│ 5.6133│
│营业利润增长率(%) │ -15.3011│ -11.8489│ 8.3609│ 1.6299│
│总资产增长率(%) │ -4.7430│ -5.6865│ -1.1048│ 2.5071│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.4721│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.0994│ 2.2091│ 2.4481│ 2.4271│
│净利润增长率(%) │ -8.8553│ -11.3585│ 8.0042│ -0.6374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.2516│ 58.8482│ 57.3962│ 55.7343│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.7783│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.4893│ 89.6870│ 89.6437│ 89.8247│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 154429.31│ 156784.32│ 159994.90│ 163534.25│
│流动资产 │ 138197.68│ 140615.23│ 143425.32│ 146894.12│
│非流动资产 │ 16231.62│ 16169.10│ 16569.58│ 16640.13│
│固定资产 │ 5828.02│ 5923.79│ 6020.03│ 6119.10│
│货币资金 │ 78333.71│ 81848.48│ 85569.91│ 86565.15│
│存货 │ 733.71│ 798.12│ 636.80│ 572.40│
│应收账款 │ 2210.77│ 2426.44│ 1433.81│ 1341.98│
│其他应收款 │ --│ 8330.18│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1362.91│ 1644.73│ 2815.80│ 5518.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 276.91│ 193.16│ 177.87│ 190.51│
│流动负债 │ 34916.59│ 36650.81│ 40624.34│ 45359.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 36813.74│ 38633.89│ 42374.64│ 46778.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34045.41│ 34045.41│ 34045.41│ 34045.41│
│未分配利润 │ 26969.13│ 27721.61│ 27286.67│ 26579.43│
│归属于母公司所│ 91501.82│ 92264.81│ 91830.94│ 91144.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 117615.57│ 118150.43│ 117620.27│ 116755.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 162118.56│ 166237.33│ 161782.25│ 159534.59│
│流动资产 │ 145673.48│ 150128.47│ 146894.12│ 143323.26│
│非流动资产 │ 16445.08│ 16108.87│ 16640.13│ 16211.33│
│固定资产 │ 6168.11│ 6201.11│ 6119.10│ 6396.43│
│货币资金 │ 86449.87│ 90518.91│ 86565.15│ 94712.25│
│存货 │ 323.35│ 473.94│ 572.40│ 308.74│
│应收账款 │ 1085.19│ 947.75│ 1341.98│ 587.34│
│其他应收款 │ --│ 5140.60│ --│ 3269.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1053.24│ 1343.29│ 5518.92│ 391.10│
│预收账款 │ --│ --│ 4065.78│ 2899.88│
│应付账款 │ 140.52│ 155.07│ 190.51│ 179.55│
│流动负债 │ 45456.62│ 49233.04│ 45359.98│ 43874.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46921.43│ 50640.50│ 46778.74│ 45545.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34045.18│ 34045.18│ 34045.41│ 34045.18│
│未分配利润 │ 25108.65│ 25768.37│ 26579.43│ 24435.28│
│归属于母公司所│ 89473.63│ 90037.55│ 89332.38│ 88694.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 115197.13│ 115596.84│ 114809.61│ 113988.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44902.39│ 29214.36│ 14011.77│ 38589.93│
│营业收入 │ 44902.39│ 29214.36│ 14011.77│ 38589.93│
│营业总成本 │ 42474.26│ 27430.24│ 12980.12│ 33628.45│
│营业成本 │ 36630.82│ 23254.54│ 11402.84│ 27564.08│
│财务费用 │ -1704.50│ -1096.89│ -495.76│ -1854.80│
│管理费用 │ 1493.73│ 1147.05│ 414.21│ 1713.75│
│营业利润 │ 2595.87│ 1758.58│ 1145.02│ 5087.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31.99│ -40.51│ 4.54│ 699.35│
│营业外收支净额│ -3.33│ 5.25│ 2.60│ -11.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2592.54│ 1763.82│ 1147.62│ 5076.51│
│所得税费用 │ 436.35│ 346.65│ 261.91│ 996.06│
│归属母公司净利│ 1653.29│ 1142.18│ 707.23│ 3698.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2156.19│ 1417.18│ 885.71│ 4080.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24503.73│ 15399.42│ 5760.49│ 37060.78│
│营业收入 │ 24503.73│ 15399.42│ 5760.49│ 37060.78│
│营业总成本 │ 21833.53│ 12884.58│ 4742.60│ 32872.42│
│营业成本 │ 16823.26│ 9859.90│ 3719.08│ 24051.77│
│财务费用 │ -1965.70│ -1090.12│ -543.83│ -2374.12│
│管理费用 │ 1369.96│ 1107.34│ 371.44│ 2451.72│
│营业利润 │ 3064.82│ 1994.96│ 1056.67│ 5006.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 323.19│ 19.58│ 38.52│ 740.90│
│营业外收支净额│ -5.33│ -5.27│ -2.15│ -15.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3059.49│ 1989.69│ 1054.52│ 4991.19│
│所得税费用 │ 693.81│ 390.91│ 234.45│ 884.57│
│归属母公司净利│ 1936.37│ 1333.08│ 635.86│ 3499.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2365.68│ 1598.77│ 820.07│ 4106.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80810.17│ 27431.29│ 22141.20│ 50934.22│
│经营现金流出小计│ 90708.42│ 33210.08│ 25419.86│ 63826.18│
│经营现金流量净额│ -9898.24│ -5778.79│ -3278.66│ -12891.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6411.67│ 6411.67│ 2076.60│ 13663.13│
│投资现金流出小计│ 7.71│ 3.73│ 4.48│ 17604.98│
│投资现金流量净额│ 6403.97│ 6407.94│ 2072.12│ -3941.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3907.64│ 2044.73│ 1016.22│ 27346.82│
│筹资现金流出小计│ 8050.61│ 6245.35│ 905.48│ 20776.09│
│筹资现金流量净额│ -4142.97│ -4200.62│ 110.74│ 6570.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -43.07│ -29.87│ -28.64│ 19.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7680.32│ -3601.34│ -1124.44│ -10243.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48701.62│ 27362.34│ 26605.23│ 67074.49│
│经营现金流出小计│ 54567.21│ 26772.55│ 31169.44│ 57589.48│
│经营现金流量净额│ -5865.59│ 589.78│ -4564.21│ 9485.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4871.53│ 3367.74│ 3372.48│ 62.85│
│投资现金流出小计│ 7565.46│ 9990.09│ 0.96│ 3497.52│
│投资现金流量净额│ -2693.93│ -6622.36│ 3371.53│ -3434.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3448.11│ 1337.72│ 912.26│ 4960.88│
│筹资现金流出小计│ 4068.08│ 415.93│ 912.45│ 5705.66│
│筹资现金流量净额│ -619.98│ 921.79│ -0.19│ -744.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 14.39│ 14.71│ 3.60│ -2.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9165.11│ -5096.07│ -1189.27│ 5303.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 78333.71│ 86565.15│ 94712.25│ -8.60│
│短期借款 │ 1362.91│ 5518.92│ 391.10│ 1311.13│
│应收账款 │ 2210.77│ 1341.98│ 587.34│ 128.48│
│应付账款 │ 276.91│ 190.51│ 179.55│ 6.10│
│存货的减少 │ --│ -263.66│ 177.33│ -248.68│
│流动负债合计 │ 34916.59│ 45359.98│ 43874.59│ 3.39│
│负债合计 │ 36813.74│ 46778.74│ 45545.66│ 2.71│
│营业利润 │ 2595.87│ 5087.80│ 5006.20│ 1.63│
│利润总额 │ 2592.54│ 5076.51│ 4991.19│ 1.71│
│归属于母公司所有│ 1653.29│ 3698.89│ 3499.83│ 5.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26969.13│ 26579.43│ 24435.28│ 8.77│
│营业外收支净额 │ -3.33│ -11.29│ -15.01│ 24.78│
│购买商品、接受劳│ 34064.23│ 30183.85│ 24760.77│ 21.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80810.17│ 50934.22│ 67074.49│ -24.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 90708.42│ 63826.18│ 57589.48│ 10.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9898.24│ -12891.96│ 9485.01│ -235.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6411.67│ 13663.13│ 62.85│ 21639.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7.71│ 17604.98│ 3497.52│ 403.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6403.97│ -3941.84│ -3434.67│ -14.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7.71│ 137.32│ 36.87│ 272.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3907.64│ 27346.82│ 4960.88│ 451.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8050.61│ 20776.09│ 5705.66│ 264.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4142.97│ 6570.73│ -744.78│ 982.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1425.88│ 1558.42│ 1290.27│ 20.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7680.32│ -10243.23│ 5303.35│ -293.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2582.76│ 5237.25│ -149.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2582.76│ 5237.25│ -149.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13956.44│ 37.0029│ 1762.52│ 47.6501│
│第三季度│ 8852.15│ 23.4698│ 603.28│ 16.3098│
│第二季度│ 9402.03│ 24.9278│ 697.23│ 18.8497│
│第一季度│ 5506.51│ 14.5995│ 635.86│ 17.1905│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5859.36│ 16.4070│ 420.62│ 12.0182│
│第三季度│ 12756.66│ 35.7205│ 1259.34│ 35.9830│
│第二季度│ 8884.17│ 24.8769│ 793.25│ 22.6654│
│第一季度│ 8212.29│ 22.9956│ 1026.62│ 29.3333│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘