雪 莱 特雪 莱 特财务分析报告
≈≈ST雪莱002076≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0500│ -0.0200│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0925│ -0.0600│ -0.0182│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0500│ -0.0200│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ -0.0461│ 0.0156│ 0.0385│ 0.0581│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0234│ -0.0080│ -0.0049│ 0.0231│
│每股现金流量(元) │ -0.0015│ -0.0152│ -0.0052│ 0.0248│
│每股资本公积金(元) │ 0.4796│ 0.4898│ 0.4877│ 0.4952│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0363│ 0.0358│ 0.0358│ 0.0365│
│每股未分配利润(元) │ -1.6671│ -1.6139│ -1.5890│ -1.5992│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -254.1106│ 211.2646│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ -126.2600│ -69.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ -231.6295│ -118.5058│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -38.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 64858.13│ 63965.07│ 67690.49│ 69288.40│
│归属母公司股东权益 │ -3548.15│ -1153.07│ 630.76│ 2070.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11649.93│ 8719.06│ 4517.58│ 33429.67│
│营业成本(万元) │ 7680.74│ 5508.43│ 2920.15│ 22219.06│
│投资收益(万元) │ -32.10│ -24.77│ 0.07│ 41.74│
│净利润(万元) │ -6233.66│ -3585.52│ -1526.49│ 4392.18│
│营业利润(万元) │ -5651.07│ -3118.92│ -1315.94│ 3687.32│
│利润总额(万元) │ -5935.52│ -3298.70│ -1511.71│ 4503.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -6093.04│ -3538.12│ -1602.82│ 4375.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -1798.80│ -620.95│ -378.80│ 1761.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0200│ -0.7700│
│基本每股收益 │ -0.0385│ -0.0300│ -0.0167│ -0.7400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0200│ -0.7700│
│每股净资产(元) │ -0.2088│ -0.2002│ -0.1947│ -0.1392│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0290│ 0.0023│ 0.0161│ 0.0071│
│每股现金流量(元) │ 0.0064│ 0.0225│ 0.0067│ -0.0110│
│每股资本公积金(元) │ 0.4446│ 0.4444│ 0.4476│ 0.4638│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0365│ 0.0365│ 0.0365│ 0.0359│
│每股未分配利润(元) │ -1.6895│ -1.6805│ -1.6782│ -1.6271│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ -3.8300│ --│ -321.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.2000│ --│ -300.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 61797.10│ 72044.00│ 66196.32│ 66837.98│
│归属母公司股东权益 │ -15954.90│ -15297.64│ -14877.40│ -10831.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 22189.09│ 10263.08│ 4173.40│ 35352.96│
│营业成本(万元) │ 15666.18│ 6198.46│ 2661.48│ 24520.42│
│投资收益(万元) │ 41.39│ 39.93│ -22.08│ 8329.48│
│净利润(万元) │ -2540.37│ -1733.54│ -1583.45│ -60762.65│
│营业利润(万元) │ -1566.85│ -1201.12│ -1455.07│ -47273.82│
│利润总额(万元) │ -2505.50│ -1752.17│ -1570.59│ -60240.65│
│归属母公司净利润(万元)│ -2521.12│ -1837.65│ -1661.29│ -60139.93│
│经营现金流量净额(万元)│ -2218.92│ 175.22│ 1232.40│ 555.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.0800│ 0.0600│ -0.7700│ -1.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0925│ -0.0300│ -0.7400│ -1.1400│
│每股净资产(元) │ -0.0461│ 0.0581│ -0.1392│ 0.6304│
│每股资本公积金(元) │ 0.4796│ 0.4952│ 0.4638│ 0.4601│
│每股未分配利润(元) │ -1.6671│ -1.5992│ -1.6271│ -0.8540│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0234│ 0.0231│ 0.0071│ -0.0077│
│每股现金流量(元) │ -0.0015│ 0.0248│ -0.0110│ -0.1180│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4152│ 3.8883│ 1.1135│ 0.9459│
│应收账款周转率 │ 1.5273│ 3.1655│ 1.3715│ 1.1879│
│总资产周转率 │ 0.1737│ 0.4912│ 0.3131│ 0.2978│
│营业收入增长率(%) │ -47.4970│ -5.4403│ -37.5464│ -44.8045│
│营业利润增长率(%) │ -260.6643│ 107.7999│ 44.5975│-1611.8811│
│利润总额增长率(%) │ -136.8998│ 107.4765│ 29.7354│-1832.5987│
│归属母公司净利润增长率│ -141.6794│ 107.2748│ 27.8878│-1592.7047│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.9533│ 3.6662│ -57.9588│ -28.1183│
│净资产增长率(%) │ 77.7614│ 119.1189│ -122.0894│ -53.7105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -53.5081│ -41.1228│ -33.7899│ 13.1386│
│总资产收益率(%) │ -9.8435│ -5.2725│ -2.2803│ 6.4531│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -254.1106│ 211.2646│
│营业利润率(%) │ -48.5073│ -35.7713│ -29.1292│ 11.0301│
│销售毛利率(%) │ 34.0706│ 39.6044│ 35.3603│ 33.5349│
│销售净利率(%) │ -53.5081│ -16.8910│ -33.7899│ 13.1386│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4152│ 1.0109│ 0.5227│ 3.8883│
│固定资产周转率 │ 1.9519│ 1.4425│ 0.7440│ 3.9196│
│流动资产周转率 │ 0.5026│ 0.3862│ 0.1885│ 1.1770│
│总资产周转率 │ 0.1737│ 0.1309│ 0.0660│ 0.4912│
│股东权益周转率 │ -0.7835│ -0.6585│ -0.3729│ -3.5395│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3524│ 0.3520│ 0.3867│ 0.4062│
│速动比率(%) │ 0.2693│ 0.2235│ 0.2552│ 0.2792│
│产权比率 │ --│ --│ 114.2179│ 34.9018│
│应收账款周转率 │ 1.5273│ 1.0098│ 0.4799│ 3.1655│
│利息保障倍数 │ -0.6121│ -0.3862│ -0.3659│ 2.1289│
│资产负债率 │ 1.1351│ 1.0980│ 1.0643│ 1.0431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -47.4970│ -15.0445│ 8.2471│ -5.4403│
│营业利润增长率(%) │ -260.6643│ -159.6674│ 9.5623│ 107.7999│
│总资产增长率(%) │ 4.9533│ -11.2139│ 2.2572│ 3.6662│
│固定资产增长率(%) │ --│ -43.3458│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 58.2403│ 68.9758│ 78.0968│ 81.2000│
│净利润增长率(%) │ -145.3838│ -106.8326│ 3.5976│ 107.2284│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -5.4706│ -1.8027│ 0.9318│ 2.9888│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.2950│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.4900│ 32.0782│ 34.4282│ 35.5541│
│无形资产比率(%) │ 2.7871│ 2.9792│ 2.9716│ 3.0465│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 64858.13│ 63965.07│ 67690.49│ 69288.40│
│流动资产 │ 21721.01│ 20518.85│ 23304.63│ 24634.88│
│非流动资产 │ 43137.12│ 43446.22│ 44385.85│ 44653.52│
│固定资产 │ 5793.58│ 5945.58│ 6001.48│ 6143.30│
│货币资金 │ 4306.34│ 2977.43│ 3430.20│ 3879.37│
│存货 │ 5124.81│ 5167.90│ 5444.12│ 5729.88│
│应收账款 │ 5418.21│ 7431.92│ 8991.80│ 9837.32│
│其他应收款 │ --│ 1348.99│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1807.65│ 1905.65│ 2011.51│ 2110.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33159.29│ 33238.64│ 32942.34│ 33158.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6683.24│ 7233.23│ 8398.74│ 9570.41│
│流动负债 │ 61628.87│ 58296.56│ 60260.24│ 60642.99│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 73617.92│ 70235.16│ 72043.56│ 72277.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36911.57│ 38162.39│ 38001.07│ 37838.39│
│未分配利润 │ -128292.80│ -125737.88│ -123802.58│ -122199.76│
│归属于母公司所│ -3548.15│ -1153.07│ 630.76│ 2070.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -8759.79│ -6270.09│ -4353.08│ -2989.27│
│商誉 │ 9849.54│ 9849.54│ 9849.54│ 9849.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 61797.10│ 72044.00│ 66196.32│ 66837.98│
│流动资产 │ 30103.57│ 38336.73│ 31860.05│ 32170.13│
│非流动资产 │ 31693.53│ 33707.27│ 34336.27│ 34667.84│
│固定资产 │ 10102.32│ 10494.51│ 10698.54│ 10914.33│
│货币资金 │ 5018.40│ 6373.10│ 4779.10│ 4252.88│
│存货 │ 9086.35│ 10993.88│ 8129.49│ 5698.81│
│应收账款 │ 9587.87│ 9592.39│ 10637.09│ 11284.10│
│其他应收款 │ --│ 523.00│ --│ 491.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2698.67│ 2807.11│ 2914.44│ 3021.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32244.85│ 32450.49│ 32224.43│ 32072.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1919.65│
│应付账款 │ 11983.26│ 13833.99│ 17379.08│ 16632.08│
│流动负债 │ 70622.42│ 80271.19│ 74516.07│ 71183.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 82773.79│ 92254.30│ 86070.50│ 82738.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33969.56│ 33958.17│ 34202.40│ 36078.27│
│未分配利润 │ -129095.94│ -128412.47│ -128236.11│ -126574.82│
│归属于母公司所│ -15954.90│ -15297.64│ -14877.40│ -10831.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -20976.69│ -20210.30│ -19874.18│ -15900.39│
│商誉 │ 9849.54│ 9849.54│ 9849.54│ 9849.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11649.93│ 8719.06│ 4517.58│ 33429.67│
│营业收入 │ 11649.93│ 8719.06│ 4517.58│ 33429.67│
│营业总成本 │ 18666.86│ 11864.76│ 5801.33│ 33684.96│
│营业成本 │ 7680.74│ 5508.43│ 2920.15│ 22219.06│
│财务费用 │ 3692.65│ 2398.30│ 1106.78│ 4256.03│
│管理费用 │ 3743.12│ 2382.05│ 1105.77│ 3639.67│
│营业利润 │ -5651.07│ -3118.92│ -1315.94│ 3687.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -32.10│ -24.77│ 0.07│ 41.74│
│营业外收支净额│ -284.45│ -179.77│ -195.78│ 816.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5935.52│ -3298.70│ -1511.71│ 4503.86│
│所得税费用 │ 298.13│ 286.83│ 14.77│ 111.68│
│归属母公司净利│ -6093.04│ -3538.12│ -1602.82│ 4375.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6233.66│ -3585.52│ -1526.49│ 4392.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22189.09│ 10263.08│ 4173.40│ 35352.96│
│营业收入 │ 22189.09│ 10263.08│ 4173.40│ 35352.96│
│营业总成本 │ 25593.76│ 12325.62│ 5400.40│ 93417.07│
│营业成本 │ 15666.18│ 6198.46│ 2661.48│ 24520.42│
│财务费用 │ 3354.62│ 2194.15│ 982.19│ 4509.54│
│管理费用 │ 2836.85│ 1755.76│ 701.24│ 7667.39│
│营业利润 │ -1566.85│ -1201.12│ -1455.07│ -47273.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 41.39│ 39.93│ -22.08│ 8329.48│
│营业外收支净额│ -938.65│ -551.05│ -115.52│ -12966.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2505.50│ -1752.17│ -1570.59│ -60240.65│
│所得税费用 │ 34.87│ -18.63│ 12.86│ 522.00│
│归属母公司净利│ -2521.12│ -1837.65│ -1661.29│ -60139.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2540.37│ -1733.54│ -1583.45│ -60762.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13976.46│ 10300.28│ 5011.24│ 40666.58│
│经营现金流出小计│ 15775.26│ 10921.23│ 5390.03│ 38904.84│
│经营现金流量净额│ -1798.80│ -620.95│ -378.80│ 1761.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 712.64│ 712.64│ --│ 2595.20│
│投资现金流出小计│ 22.09│ 14.58│ 14.58│ 1819.77│
│投资现金流量净额│ 690.55│ 698.06│ -14.58│ 775.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4300.00│ 1000.00│ 800.00│ 1955.07│
│筹资现金流出小计│ 3302.28│ 2261.23│ 810.81│ 2646.49│
│筹资现金流量净额│ 997.72│ -1261.23│ -10.81│ -691.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.25│ -3.63│ 0.79│ 48.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -113.78│ -1187.75│ -403.40│ 1894.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25921.80│ 20383.31│ 6312.07│ 37699.63│
│经营现金流出小计│ 28140.72│ 20208.09│ 5079.68│ 37144.48│
│经营现金流量净额│ -2218.92│ 175.22│ 1232.40│ 555.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4796.48│ 3404.38│ 445.26│ 4760.44│
│投资现金流出小计│ 2567.69│ 2486.29│ 1512.29│ 2582.34│
│投资现金流量净额│ 2228.79│ 918.09│ -1067.02│ 2178.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1410.83│ 1310.83│ 370.00│ 37540.09│
│筹资现金流出小计│ 923.57│ 690.25│ 28.39│ 41126.48│
│筹资现金流量净额│ 487.26│ 620.59│ 341.61│ -3586.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.54│ 5.87│ 7.34│ -5.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 492.59│ 1719.76│ 514.32│ -858.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4306.34│ 3879.37│ 4252.88│ -8.78│
│短期借款 │ 33159.29│ 33158.45│ 32072.38│ 3.39│
│应收账款 │ 5418.21│ 9837.32│ 11284.10│ -12.82│
│应付账款 │ 6683.24│ 9570.41│ 16632.08│ -42.46│
│存货的减少 │ --│ 1491.42│ 7973.84│ -81.30│
│流动负债合计 │ 61628.87│ 60642.99│ 71183.93│ -14.81│
│负债合计 │ 73617.92│ 72277.68│ 82738.37│ -12.64│
│营业利润 │ -5651.07│ 3687.32│ -47273.82│ 107.80│
│利润总额 │ -5935.52│ 4503.86│ -60240.65│ 107.48│
│归属于母公司所有│ -6093.04│ 4375.05│ -60139.93│ 107.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-128292.80│-122199.76│-126574.82│ 3.46│
│营业外收支净额 │ -284.45│ 816.55│ -12966.83│ 106.30│
│购买商品、接受劳│ 10656.62│ 28960.92│ 18683.50│ 55.01│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13976.46│ 40666.58│ 37699.63│ 7.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15775.26│ 38904.84│ 37144.48│ 4.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1798.80│ 1761.74│ 555.15│ 217.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 712.64│ 2595.20│ 4760.44│ -45.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22.09│ 1819.77│ 2582.34│ -29.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 690.55│ 775.43│ 2178.10│ -64.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22.09│ 816.15│ 463.40│ 76.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4300.00│ 1955.07│ 37540.09│ -94.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3302.28│ 2646.49│ 41126.48│ -93.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 997.72│ -691.42│ -3586.38│ 80.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 366.40│ 113.25│ 1353.40│ -91.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -113.78│ 1894.70│ -858.62│ 320.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8015.06│ 6199.02│ -229.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8015.06│ 6199.02│ -229.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11240.58│ 33.6246│ 6896.18│ 157.6250│
│第三季度│ 11926.01│ 35.6749│ -683.47│ -15.6220│
│第二季度│ 6089.68│ 18.2164│ -176.37│ -4.0312│
│第一季度│ 4173.40│ 12.4841│ -1661.29│ -37.9718│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13482.89│ 38.1379│ -32879.11│ 54.6710│
│第三季度│ 5701.22│ 16.1266│ -11034.86│ 18.3486│
│第二季度│ 7705.05│ 21.7946│ -14262.65│ 23.7158│
│第一季度│ 8463.80│ 23.9408│ -1963.32│ 3.2646│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0500│ -0.0200│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0925│ -0.0600│ -0.0182│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0500│ -0.0200│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ -0.0461│ 0.0156│ 0.0385│ 0.0581│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0234│ -0.0080│ -0.0049│ 0.0231│
│每股现金流量(元) │ -0.0015│ -0.0152│ -0.0052│ 0.0248│
│每股资本公积金(元) │ 0.4796│ 0.4898│ 0.4877│ 0.4952│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0363│ 0.0358│ 0.0358│ 0.0365│
│每股未分配利润(元) │ -1.6671│ -1.6139│ -1.5890│ -1.5992│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -254.1106│ 211.2646│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ -126.2600│ -69.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ -231.6295│ -118.5058│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -38.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 64858.13│ 63965.07│ 67690.49│ 69288.40│
│归属母公司股东权益 │ -3548.15│ -1153.07│ 630.76│ 2070.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11649.93│ 8719.06│ 4517.58│ 33429.67│
│营业成本(万元) │ 7680.74│ 5508.43│ 2920.15│ 22219.06│
│投资收益(万元) │ -32.10│ -24.77│ 0.07│ 41.74│
│净利润(万元) │ -6233.66│ -3585.52│ -1526.49│ 4392.18│
│营业利润(万元) │ -5651.07│ -3118.92│ -1315.94│ 3687.32│
│利润总额(万元) │ -5935.52│ -3298.70│ -1511.71│ 4503.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -6093.04│ -3538.12│ -1602.82│ 4375.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -1798.80│ -620.95│ -378.80│ 1761.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0200│ -0.7700│
│基本每股收益 │ -0.0385│ -0.0300│ -0.0167│ -0.7400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0200│ -0.7700│
│每股净资产(元) │ -0.2088│ -0.2002│ -0.1947│ -0.1392│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0290│ 0.0023│ 0.0161│ 0.0071│
│每股现金流量(元) │ 0.0064│ 0.0225│ 0.0067│ -0.0110│
│每股资本公积金(元) │ 0.4446│ 0.4444│ 0.4476│ 0.4638│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0365│ 0.0365│ 0.0365│ 0.0359│
│每股未分配利润(元) │ -1.6895│ -1.6805│ -1.6782│ -1.6271│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ -3.8300│ --│ -321.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.2000│ --│ -300.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 61797.10│ 72044.00│ 66196.32│ 66837.98│
│归属母公司股东权益 │ -15954.90│ -15297.64│ -14877.40│ -10831.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 22189.09│ 10263.08│ 4173.40│ 35352.96│
│营业成本(万元) │ 15666.18│ 6198.46│ 2661.48│ 24520.42│
│投资收益(万元) │ 41.39│ 39.93│ -22.08│ 8329.48│
│净利润(万元) │ -2540.37│ -1733.54│ -1583.45│ -60762.65│
│营业利润(万元) │ -1566.85│ -1201.12│ -1455.07│ -47273.82│
│利润总额(万元) │ -2505.50│ -1752.17│ -1570.59│ -60240.65│
│归属母公司净利润(万元)│ -2521.12│ -1837.65│ -1661.29│ -60139.93│
│经营现金流量净额(万元)│ -2218.92│ 175.22│ 1232.40│ 555.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.0800│ 0.0600│ -0.7700│ -1.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0925│ -0.0300│ -0.7400│ -1.1400│
│每股净资产(元) │ -0.0461│ 0.0581│ -0.1392│ 0.6304│
│每股资本公积金(元) │ 0.4796│ 0.4952│ 0.4638│ 0.4601│
│每股未分配利润(元) │ -1.6671│ -1.5992│ -1.6271│ -0.8540│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0234│ 0.0231│ 0.0071│ -0.0077│
│每股现金流量(元) │ -0.0015│ 0.0248│ -0.0110│ -0.1180│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4152│ 3.8883│ 1.1135│ 0.9459│
│应收账款周转率 │ 1.5273│ 3.1655│ 1.3715│ 1.1879│
│总资产周转率 │ 0.1737│ 0.4912│ 0.3131│ 0.2978│
│营业收入增长率(%) │ -47.4970│ -5.4403│ -37.5464│ -44.8045│
│营业利润增长率(%) │ -260.6643│ 107.7999│ 44.5975│-1611.8811│
│利润总额增长率(%) │ -136.8998│ 107.4765│ 29.7354│-1832.5987│
│归属母公司净利润增长率│ -141.6794│ 107.2748│ 27.8878│-1592.7047│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.9533│ 3.6662│ -57.9588│ -28.1183│
│净资产增长率(%) │ 77.7614│ 119.1189│ -122.0894│ -53.7105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -53.5081│ -41.1228│ -33.7899│ 13.1386│
│总资产收益率(%) │ -9.8435│ -5.2725│ -2.2803│ 6.4531│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -254.1106│ 211.2646│
│营业利润率(%) │ -48.5073│ -35.7713│ -29.1292│ 11.0301│
│销售毛利率(%) │ 34.0706│ 39.6044│ 35.3603│ 33.5349│
│销售净利率(%) │ -53.5081│ -16.8910│ -33.7899│ 13.1386│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4152│ 1.0109│ 0.5227│ 3.8883│
│固定资产周转率 │ 1.9519│ 1.4425│ 0.7440│ 3.9196│
│流动资产周转率 │ 0.5026│ 0.3862│ 0.1885│ 1.1770│
│总资产周转率 │ 0.1737│ 0.1309│ 0.0660│ 0.4912│
│股东权益周转率 │ -0.7835│ -0.6585│ -0.3729│ -3.5395│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3524│ 0.3520│ 0.3867│ 0.4062│
│速动比率(%) │ 0.2693│ 0.2235│ 0.2552│ 0.2792│
│产权比率 │ --│ --│ 114.2179│ 34.9018│
│应收账款周转率 │ 1.5273│ 1.0098│ 0.4799│ 3.1655│
│利息保障倍数 │ -0.6121│ -0.3862│ -0.3659│ 2.1289│
│资产负债率 │ 1.1351│ 1.0980│ 1.0643│ 1.0431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -47.4970│ -15.0445│ 8.2471│ -5.4403│
│营业利润增长率(%) │ -260.6643│ -159.6674│ 9.5623│ 107.7999│
│总资产增长率(%) │ 4.9533│ -11.2139│ 2.2572│ 3.6662│
│固定资产增长率(%) │ --│ -43.3458│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 58.2403│ 68.9758│ 78.0968│ 81.2000│
│净利润增长率(%) │ -145.3838│ -106.8326│ 3.5976│ 107.2284│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -5.4706│ -1.8027│ 0.9318│ 2.9888│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.2950│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.4900│ 32.0782│ 34.4282│ 35.5541│
│无形资产比率(%) │ 2.7871│ 2.9792│ 2.9716│ 3.0465│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 64858.13│ 63965.07│ 67690.49│ 69288.40│
│流动资产 │ 21721.01│ 20518.85│ 23304.63│ 24634.88│
│非流动资产 │ 43137.12│ 43446.22│ 44385.85│ 44653.52│
│固定资产 │ 5793.58│ 5945.58│ 6001.48│ 6143.30│
│货币资金 │ 4306.34│ 2977.43│ 3430.20│ 3879.37│
│存货 │ 5124.81│ 5167.90│ 5444.12│ 5729.88│
│应收账款 │ 5418.21│ 7431.92│ 8991.80│ 9837.32│
│其他应收款 │ --│ 1348.99│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1807.65│ 1905.65│ 2011.51│ 2110.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33159.29│ 33238.64│ 32942.34│ 33158.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6683.24│ 7233.23│ 8398.74│ 9570.41│
│流动负债 │ 61628.87│ 58296.56│ 60260.24│ 60642.99│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 73617.92│ 70235.16│ 72043.56│ 72277.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36911.57│ 38162.39│ 38001.07│ 37838.39│
│未分配利润 │ -128292.80│ -125737.88│ -123802.58│ -122199.76│
│归属于母公司所│ -3548.15│ -1153.07│ 630.76│ 2070.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -8759.79│ -6270.09│ -4353.08│ -2989.27│
│商誉 │ 9849.54│ 9849.54│ 9849.54│ 9849.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 61797.10│ 72044.00│ 66196.32│ 66837.98│
│流动资产 │ 30103.57│ 38336.73│ 31860.05│ 32170.13│
│非流动资产 │ 31693.53│ 33707.27│ 34336.27│ 34667.84│
│固定资产 │ 10102.32│ 10494.51│ 10698.54│ 10914.33│
│货币资金 │ 5018.40│ 6373.10│ 4779.10│ 4252.88│
│存货 │ 9086.35│ 10993.88│ 8129.49│ 5698.81│
│应收账款 │ 9587.87│ 9592.39│ 10637.09│ 11284.10│
│其他应收款 │ --│ 523.00│ --│ 491.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2698.67│ 2807.11│ 2914.44│ 3021.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32244.85│ 32450.49│ 32224.43│ 32072.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1919.65│
│应付账款 │ 11983.26│ 13833.99│ 17379.08│ 16632.08│
│流动负债 │ 70622.42│ 80271.19│ 74516.07│ 71183.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 82773.79│ 92254.30│ 86070.50│ 82738.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33969.56│ 33958.17│ 34202.40│ 36078.27│
│未分配利润 │ -129095.94│ -128412.47│ -128236.11│ -126574.82│
│归属于母公司所│ -15954.90│ -15297.64│ -14877.40│ -10831.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -20976.69│ -20210.30│ -19874.18│ -15900.39│
│商誉 │ 9849.54│ 9849.54│ 9849.54│ 9849.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11649.93│ 8719.06│ 4517.58│ 33429.67│
│营业收入 │ 11649.93│ 8719.06│ 4517.58│ 33429.67│
│营业总成本 │ 18666.86│ 11864.76│ 5801.33│ 33684.96│
│营业成本 │ 7680.74│ 5508.43│ 2920.15│ 22219.06│
│财务费用 │ 3692.65│ 2398.30│ 1106.78│ 4256.03│
│管理费用 │ 3743.12│ 2382.05│ 1105.77│ 3639.67│
│营业利润 │ -5651.07│ -3118.92│ -1315.94│ 3687.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -32.10│ -24.77│ 0.07│ 41.74│
│营业外收支净额│ -284.45│ -179.77│ -195.78│ 816.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5935.52│ -3298.70│ -1511.71│ 4503.86│
│所得税费用 │ 298.13│ 286.83│ 14.77│ 111.68│
│归属母公司净利│ -6093.04│ -3538.12│ -1602.82│ 4375.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6233.66│ -3585.52│ -1526.49│ 4392.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22189.09│ 10263.08│ 4173.40│ 35352.96│
│营业收入 │ 22189.09│ 10263.08│ 4173.40│ 35352.96│
│营业总成本 │ 25593.76│ 12325.62│ 5400.40│ 93417.07│
│营业成本 │ 15666.18│ 6198.46│ 2661.48│ 24520.42│
│财务费用 │ 3354.62│ 2194.15│ 982.19│ 4509.54│
│管理费用 │ 2836.85│ 1755.76│ 701.24│ 7667.39│
│营业利润 │ -1566.85│ -1201.12│ -1455.07│ -47273.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 41.39│ 39.93│ -22.08│ 8329.48│
│营业外收支净额│ -938.65│ -551.05│ -115.52│ -12966.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2505.50│ -1752.17│ -1570.59│ -60240.65│
│所得税费用 │ 34.87│ -18.63│ 12.86│ 522.00│
│归属母公司净利│ -2521.12│ -1837.65│ -1661.29│ -60139.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2540.37│ -1733.54│ -1583.45│ -60762.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13976.46│ 10300.28│ 5011.24│ 40666.58│
│经营现金流出小计│ 15775.26│ 10921.23│ 5390.03│ 38904.84│
│经营现金流量净额│ -1798.80│ -620.95│ -378.80│ 1761.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 712.64│ 712.64│ --│ 2595.20│
│投资现金流出小计│ 22.09│ 14.58│ 14.58│ 1819.77│
│投资现金流量净额│ 690.55│ 698.06│ -14.58│ 775.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4300.00│ 1000.00│ 800.00│ 1955.07│
│筹资现金流出小计│ 3302.28│ 2261.23│ 810.81│ 2646.49│
│筹资现金流量净额│ 997.72│ -1261.23│ -10.81│ -691.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.25│ -3.63│ 0.79│ 48.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -113.78│ -1187.75│ -403.40│ 1894.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25921.80│ 20383.31│ 6312.07│ 37699.63│
│经营现金流出小计│ 28140.72│ 20208.09│ 5079.68│ 37144.48│
│经营现金流量净额│ -2218.92│ 175.22│ 1232.40│ 555.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4796.48│ 3404.38│ 445.26│ 4760.44│
│投资现金流出小计│ 2567.69│ 2486.29│ 1512.29│ 2582.34│
│投资现金流量净额│ 2228.79│ 918.09│ -1067.02│ 2178.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1410.83│ 1310.83│ 370.00│ 37540.09│
│筹资现金流出小计│ 923.57│ 690.25│ 28.39│ 41126.48│
│筹资现金流量净额│ 487.26│ 620.59│ 341.61│ -3586.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.54│ 5.87│ 7.34│ -5.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 492.59│ 1719.76│ 514.32│ -858.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4306.34│ 3879.37│ 4252.88│ -8.78│
│短期借款 │ 33159.29│ 33158.45│ 32072.38│ 3.39│
│应收账款 │ 5418.21│ 9837.32│ 11284.10│ -12.82│
│应付账款 │ 6683.24│ 9570.41│ 16632.08│ -42.46│
│存货的减少 │ --│ 1491.42│ 7973.84│ -81.30│
│流动负债合计 │ 61628.87│ 60642.99│ 71183.93│ -14.81│
│负债合计 │ 73617.92│ 72277.68│ 82738.37│ -12.64│
│营业利润 │ -5651.07│ 3687.32│ -47273.82│ 107.80│
│利润总额 │ -5935.52│ 4503.86│ -60240.65│ 107.48│
│归属于母公司所有│ -6093.04│ 4375.05│ -60139.93│ 107.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-128292.80│-122199.76│-126574.82│ 3.46│
│营业外收支净额 │ -284.45│ 816.55│ -12966.83│ 106.30│
│购买商品、接受劳│ 10656.62│ 28960.92│ 18683.50│ 55.01│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13976.46│ 40666.58│ 37699.63│ 7.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15775.26│ 38904.84│ 37144.48│ 4.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1798.80│ 1761.74│ 555.15│ 217.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 712.64│ 2595.20│ 4760.44│ -45.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22.09│ 1819.77│ 2582.34│ -29.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 690.55│ 775.43│ 2178.10│ -64.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22.09│ 816.15│ 463.40│ 76.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4300.00│ 1955.07│ 37540.09│ -94.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3302.28│ 2646.49│ 41126.48│ -93.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 997.72│ -691.42│ -3586.38│ 80.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 366.40│ 113.25│ 1353.40│ -91.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -113.78│ 1894.70│ -858.62│ 320.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8015.06│ 6199.02│ -229.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8015.06│ 6199.02│ -229.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11240.58│ 33.6246│ 6896.18│ 157.6250│
│第三季度│ 11926.01│ 35.6749│ -683.47│ -15.6220│
│第二季度│ 6089.68│ 18.2164│ -176.37│ -4.0312│
│第一季度│ 4173.40│ 12.4841│ -1661.29│ -37.9718│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13482.89│ 38.1379│ -32879.11│ 54.6710│
│第三季度│ 5701.22│ 16.1266│ -11034.86│ 18.3486│
│第二季度│ 7705.05│ 21.7946│ -14262.65│ 23.7158│
│第一季度│ 8463.80│ 23.9408│ -1963.32│ 3.2646│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘