软控股份软控股份财务分析报告
≈≈软控股份002073≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0873│ 0.0364│ 0.0071│ 0.1027│
│基本每股收益 │ 0.0624│ 0.0261│ -0.0006│ 0.0253│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0889│ 0.0368│ 0.0070│ 0.1037│
│每股净资产(元) │ 4.6505│ 4.6065│ 4.5804│ 4.5683│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1295│ 0.0812│ 0.0331│ 0.1847│
│每股现金流量(元) │ -0.4696│ -0.5107│ -0.8319│ 0.4358│
│每股资本公积金(元) │ 1.9846│ 1.9807│ 1.9790│ 1.9751│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3495│ 0.3495│ 0.3495│ 0.3495│
│每股未分配利润(元) │ 1.3242│ 1.2731│ 1.2440│ 1.2369│
│净资产收益率(%) │ 1.8776│ 0.7843│ 0.1547│ 2.2292│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8900│ 0.7900│ 0.1500│ 2.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3424│ 0.5608│ -0.0139│ 0.5480│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5600│ --│ 0.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1026241.31│ 977266.49│ 909909.67│ 817258.62│
│归属母公司股东权益 │ 434348.84│ 430236.32│ 427801.08│ 426675.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 332296.65│ 185796.11│ 59847.05│ 308206.49│
│营业成本(万元) │ 282839.32│ 151509.93│ 47358.09│ 242850.84│
│投资收益(万元) │ 3412.15│ 1109.07│ -86.16│ 4526.29│
│净利润(万元) │ 6723.64│ 2543.27│ -188.70│ 7303.60│
│营业利润(万元) │ 8464.06│ 4121.35│ 664.41│ 10334.17│
│利润总额(万元) │ 8098.83│ 3923.01│ 645.02│ 10144.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 8155.54│ 3374.15│ 661.62│ 9511.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 12092.21│ 7579.63│ 3091.10│ 17249.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0060│ -0.0400│ 0.0836│
│基本每股收益 │ -0.0148│ -0.0152│ -0.0442│ 0.0072│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0060│ -0.0400│ 0.0836│
│每股净资产(元) │ 4.6200│ 4.6008│ 4.5440│ 4.5106│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0939│ -0.0069│ -0.0734│ 0.1554│
│每股现金流量(元) │ -0.3056│ -0.1073│ -0.2917│ -0.2598│
│每股资本公积金(元) │ 2.1021│ 2.0968│ 2.0867│ 2.1673│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3427│ 0.3427│ 0.3427│ 0.3427│
│每股未分配利润(元) │ 1.1557│ 1.1387│ 1.0924│ 1.1327│
│净资产收益率(%) │ 0.4983│ 0.1301│ -0.8864│ 1.8526│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5100│ 0.1300│ -0.9000│ 1.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3684│ -0.3300│ -0.9792│ 0.1586│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3400│ --│ 0.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 856862.59│ 801126.43│ 773488.62│ 801379.84│
│归属母公司股东权益 │ 431500.99│ 429712.92│ 424401.33│ 421288.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 191742.96│ 119732.81│ 44732.60│ 286537.91│
│营业成本(万元) │ 154397.94│ 96698.93│ 37916.79│ 217851.44│
│投资收益(万元) │ 2364.19│ 1419.42│ 19.32│ 7533.67│
│净利润(万元) │ 103.40│ -908.96│ -4586.54│ 5712.37│
│营业利润(万元) │ 1842.13│ 774.00│ -4121.91│ 7172.49│
│利润总额(万元) │ 2123.04│ 748.95│ -4152.99│ 6892.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 2150.34│ 559.05│ -3762.05│ 7804.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 8768.29│ -647.77│ -6858.30│ 14510.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0873│ 0.1027│ 0.0836│ -0.3347│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0624│ 0.0253│ 0.0072│ -0.4252│
│每股净资产(元) │ 4.6505│ 4.5683│ 4.5106│ 4.5765│
│每股资本公积金(元) │ 1.9846│ 1.9751│ 2.1673│ 2.1639│
│每股未分配利润(元) │ 1.3242│ 1.2369│ 1.1327│ 1.0549│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1295│ 0.1847│ 0.1554│ 0.1498│
│每股现金流量(元) │ -0.4696│ 0.4358│ -0.2598│ -0.1354│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0322│ 1.3625│ 1.6523│ 1.7194│
│应收账款周转率 │ 3.5474│ 3.1572│ 2.4119│ 2.1321│
│总资产周转率 │ 0.3605│ 0.3808│ 0.3411│ 0.3214│
│营业收入增长率(%) │ 73.3032│ 7.5622│ 3.7805│ 0.9963│
│营业利润增长率(%) │ 359.4710│ 44.0806│ 119.6030│ -656.2619│
│利润总额增长率(%) │ 281.4728│ 47.1785│ 118.7291│ -651.6033│
│归属母公司净利润增长率│ 279.2672│ 21.8670│ 124.9469│ -439.8707│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.7673│ 1.9814│ -6.6089│ 2.2449│
│净资产增长率(%) │ 0.6600│ 1.2787│ -1.4394│ -6.7576│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0234│ 1.3688│ -0.3153│ 2.3697│
│总资产收益率(%) │ 0.7141│ 0.2860│ -0.0224│ 0.9024│
│净资产收益率(%) │ 1.8776│ 0.7843│ 0.1547│ 2.2292│
│营业利润率(%) │ 2.5471│ 2.2182│ 1.1102│ 3.3530│
│销售毛利率(%) │ 14.8835│ 18.4537│ 20.8681│ 21.2052│
│销售净利率(%) │ 2.0234│ 1.3688│ -0.3153│ 2.3697│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0322│ 0.6026│ 0.2071│ 1.3625│
│固定资产周转率 │ 2.6608│ 1.4902│ 0.4777│ 2.6234│
│流动资产周转率 │ 0.4902│ 0.2810│ 0.0951│ 0.5247│
│总资产周转率 │ 0.3605│ 0.2071│ 0.0693│ 0.3808│
│股东权益周转率 │ 0.7270│ 0.4087│ 0.1331│ 0.6873│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5178│ 1.5638│ 1.6361│ 1.6786│
│速动比率(%) │ 0.8496│ 0.8108│ 0.8877│ 0.9494│
│产权比率 │ 1.2244│ 1.2080│ 1.0695│ 0.8558│
│应收账款周转率 │ 3.5474│ 2.0585│ 0.6975│ 3.1572│
│利息保障倍数 │ 5.3703│ 4.2079│ 1.7381│ 5.4462│
│资产负债率 │ 0.5504│ 0.5318│ 0.5028│ 0.4468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 73.3032│ 55.1756│ 33.7885│ 7.5622│
│营业利润增长率(%) │ 359.4710│ 432.4732│ 116.1191│ 44.0806│
│总资产增长率(%) │ 19.7673│ 21.9865│ 17.6371│ 1.9814│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.6881│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.8794│ 1.3082│ 1.2133│ 1.6723│
│净利润增长率(%) │ 6402.3430│ 379.8011│ 95.8859│ 27.8560│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.3242│ 44.0245│ 47.0158│ 52.2081│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.5474│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.6831│ 74.9872│ 73.4709│ 72.1241│
│无形资产比率(%) │ 3.4746│ 3.6638│ 3.9692│ 3.9870│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1026241.31│ 977266.49│ 909909.67│ 817258.62│
│流动资产 │ 766429.10│ 732824.79│ 668518.62│ 589440.42│
│非流动资产 │ 259812.21│ 244441.70│ 241391.05│ 227818.20│
│固定资产 │ 123037.38│ 122621.07│ 123838.31│ 126737.44│
│货币资金 │ 131480.80│ 125373.16│ 71522.67│ 170221.01│
│存货 │ 337401.30│ 292221.02│ 246745.63│ 210622.16│
│应收账款 │ 96640.85│ 89810.60│ 80902.02│ 90707.37│
│其他应收款 │ --│ 10455.03│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35657.74│ 35805.32│ 36116.01│ 32584.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17000.17│ 48174.36│ 54260.95│ 34737.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 129077.47│ 135567.63│ 100064.47│ 105190.47│
│流动负债 │ 504973.94│ 468629.38│ 408615.02│ 351149.81│
│长期借款 │ 52331.06│ 43507.59│ 41283.47│ 7315.52│
│总负债 │ 564879.31│ 519715.99│ 457512.71│ 365137.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 185357.29│ 184996.47│ 184834.50│ 184473.68│
│未分配利润 │ 123683.17│ 118901.77│ 116189.25│ 115527.63│
│归属于母公司所│ 434348.84│ 430236.32│ 427801.08│ 426675.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 461362.00│ 457550.50│ 452396.96│ 452121.62│
│商誉 │ 5219.22│ 5219.22│ 5219.22│ 5219.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 856862.59│ 801126.43│ 773488.62│ 801379.84│
│流动资产 │ 638530.14│ 587493.31│ 558619.36│ 585459.37│
│非流动资产 │ 218332.45│ 213633.12│ 214869.26│ 215920.47│
│固定资产 │ 102955.52│ 105084.44│ 108379.50│ 108232.80│
│货币资金 │ 90445.14│ 70184.37│ 55954.82│ 99091.88│
│存货 │ 184971.90│ 166509.87│ 156441.86│ 145852.62│
│应收账款 │ 102062.43│ 106269.02│ 104305.94│ 104533.04│
│其他应收款 │ --│ 29523.22│ --│ 25895.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32450.46│ 32685.99│ 33084.20│ 33530.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 66305.84│ 70164.70│ 59767.38│ 91152.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 112130.39│
│应付账款 │ 81862.99│ 79980.90│ 64090.57│ 68030.25│
│流动负债 │ 397555.70│ 328745.54│ 305871.57│ 335986.01│
│长期借款 │ --│ 14200.00│ 14200.00│ 14200.00│
│总负债 │ 404011.56│ 349484.53│ 326514.81│ 356694.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 196329.86│ 195835.41│ 194897.27│ 202422.10│
│未分配利润 │ 107942.70│ 106351.41│ 102030.32│ 105792.36│
│归属于母公司所│ 431500.99│ 429712.92│ 424401.33│ 421288.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 452851.04│ 451641.90│ 446973.82│ 444685.21│
│商誉 │ 5272.14│ 5272.14│ 5272.14│ 5272.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 332296.65│ 185796.11│ 59847.05│ 308206.49│
│营业收入 │ 332296.65│ 185796.11│ 59847.05│ 308206.49│
│营业总成本 │ 327867.35│ 180077.47│ 61464.43│ 302265.79│
│营业成本 │ 282839.32│ 151509.93│ 47358.09│ 242850.84│
│财务费用 │ 1742.64│ 1418.95│ 873.84│ 4543.05│
│管理费用 │ 21332.15│ 13629.75│ 6588.27│ 29222.39│
│营业利润 │ 8464.06│ 4121.35│ 664.41│ 10334.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3412.15│ 1109.07│ -86.16│ 4526.29│
│营业外收支净额│ -365.22│ -198.34│ -19.39│ -190.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8098.83│ 3923.01│ 645.02│ 10144.00│
│所得税费用 │ 1375.20│ 1379.74│ 833.72│ 2840.39│
│归属母公司净利│ 8155.54│ 3374.15│ 661.62│ 9511.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6723.64│ 2543.27│ -188.70│ 7303.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 191742.96│ 119732.81│ 44732.60│ 286537.91│
│营业收入 │ 191742.96│ 119732.81│ 44732.60│ 286537.91│
│营业总成本 │ 195755.43│ 123478.21│ 49168.98│ 290249.86│
│营业成本 │ 154397.94│ 96698.93│ 37916.79│ 217851.44│
│财务费用 │ 2991.61│ 1712.49│ 964.23│ 9169.39│
│管理费用 │ 20671.28│ 14476.82│ 6181.55│ 27431.21│
│营业利润 │ 1842.13│ 774.00│ -4121.91│ 7172.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2364.19│ 1419.42│ 19.32│ 7533.67│
│营业外收支净额│ 280.91│ -25.05│ -31.08│ -280.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2123.04│ 748.95│ -4152.99│ 6892.31│
│所得税费用 │ 2019.64│ 1657.91│ 433.55│ 1179.94│
│归属母公司净利│ 2150.34│ 559.05│ -3762.05│ 7804.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 103.40│ -908.96│ -4586.54│ 5712.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 436420.72│ 232632.02│ 111777.98│ 354309.12│
│经营现金流出小计│ 424328.51│ 225052.39│ 108686.88│ 337059.86│
│经营现金流量净额│ 12092.21│ 7579.63│ 3091.10│ 17249.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 624191.22│ 419855.78│ 220270.21│ 793278.28│
│投资现金流出小计│ 708100.36│ 525824.13│ 354706.51│ 722956.08│
│投资现金流量净额│ -83909.14│ -105968.34│ -134436.30│ 70322.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99392.39│ 90218.89│ 65467.95│ 119552.39│
│筹资现金流出小计│ 71056.27│ 39144.61│ 11782.63│ 165074.47│
│筹资现金流量净额│ 28336.12│ 51074.28│ 53685.32│ -45522.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -382.78│ -383.32│ -36.93│ -1349.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43863.59│ -47697.76│ -77696.80│ 40699.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 269331.18│ 176486.41│ 94298.89│ 347703.51│
│经营现金流出小计│ 260562.89│ 177134.18│ 101157.19│ 333192.92│
│经营现金流量净额│ 8768.29│ -647.77│ -6858.30│ 14510.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 456732.87│ 300379.58│ 122502.32│ 578983.96│
│投资现金流出小计│ 447864.00│ 292198.44│ 116260.59│ 535897.78│
│投资现金流量净额│ 8868.88│ 8181.14│ 6241.74│ 43086.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 70597.55│ 60267.93│ 23827.87│ 214141.33│
│筹资现金流出小计│ 115791.75│ 77284.71│ 50054.04│ 295700.93│
│筹资现金流量净额│ -45194.20│ -17016.77│ -26226.17│ -81559.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -988.05│ -534.35│ -397.91│ -300.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28545.09│ -10017.75│ -27240.65│ -24263.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 131480.80│ 170221.01│ 99091.88│ 71.78│
│短期借款 │ 17000.17│ 34737.49│ 91152.56│ -61.89│
│应收账款 │ 96640.85│ 90707.37│ 104533.04│ -13.23│
│应付账款 │ 129077.47│ 105190.47│ 68030.25│ 54.62│
│存货的减少 │ --│ -64769.53│ -23813.11│ -171.99│
│流动负债合计 │ 504973.94│ 351149.81│ 335986.01│ 4.51│
│长期借款 │ 52331.06│ 7315.52│ 14200.00│ -48.48│
│负债合计 │ 564879.31│ 365137.00│ 356694.63│ 2.37│
│营业利润 │ 8464.06│ 10334.17│ 7172.49│ 44.08│
│利润总额 │ 8098.83│ 10144.00│ 6892.31│ 47.18│
│归属于母公司所有│ 8155.54│ 9511.55│ 7804.86│ 21.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 123683.17│ 115527.63│ 105792.36│ 9.20│
│营业外收支净额 │ -365.22│ -190.17│ -280.18│ 32.13│
│购买商品、接受劳│ 321896.61│ 219004.68│ 230724.43│ -5.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 436420.72│ 354309.12│ 347703.51│ 1.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 424328.51│ 337059.86│ 333192.92│ 1.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12092.21│ 17249.27│ 14510.59│ 18.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 624191.22│ 793278.28│ 578983.96│ 37.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 708100.36│ 722956.08│ 535897.78│ 34.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -83909.14│ 70322.21│ 43086.18│ 63.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 43948.36│ 14078.07│ 12193.42│ 15.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 99392.39│ 119552.39│ 214141.33│ -44.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71056.27│ 165074.47│ 295700.93│ -44.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28336.12│ -45522.09│ -81559.60│ 44.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2441.61│ 3011.41│ 11588.40│ -74.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43863.59│ 40699.84│ -24263.38│ 267.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 31668.10│ 11086.13│ 185.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 31668.10│ 11086.13│ 185.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 116463.53│ 37.7875│ 7361.21│ 77.3923│
│第三季度│ 72010.15│ 23.3643│ 1591.29│ 16.7301│
│第二季度│ 75000.21│ 24.3344│ 4321.09│ 45.4300│
│第一季度│ 44732.60│ 14.5138│ -3762.05│ -39.5524│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 73262.92│ 25.5683│ 704.75│ 9.0296│
│第三季度│ 67158.73│ 23.4380│ 574.92│ 7.3662│
│第二季度│ 74710.65│ 26.0736│ 4716.06│ 60.4247│
│第一季度│ 71405.61│ 24.9201│ 1809.12│ 23.1795│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0873│ 0.0364│ 0.0071│ 0.1027│
│基本每股收益 │ 0.0624│ 0.0261│ -0.0006│ 0.0253│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0889│ 0.0368│ 0.0070│ 0.1037│
│每股净资产(元) │ 4.6505│ 4.6065│ 4.5804│ 4.5683│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1295│ 0.0812│ 0.0331│ 0.1847│
│每股现金流量(元) │ -0.4696│ -0.5107│ -0.8319│ 0.4358│
│每股资本公积金(元) │ 1.9846│ 1.9807│ 1.9790│ 1.9751│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3495│ 0.3495│ 0.3495│ 0.3495│
│每股未分配利润(元) │ 1.3242│ 1.2731│ 1.2440│ 1.2369│
│净资产收益率(%) │ 1.8776│ 0.7843│ 0.1547│ 2.2292│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8900│ 0.7900│ 0.1500│ 2.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3424│ 0.5608│ -0.0139│ 0.5480│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5600│ --│ 0.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1026241.31│ 977266.49│ 909909.67│ 817258.62│
│归属母公司股东权益 │ 434348.84│ 430236.32│ 427801.08│ 426675.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 332296.65│ 185796.11│ 59847.05│ 308206.49│
│营业成本(万元) │ 282839.32│ 151509.93│ 47358.09│ 242850.84│
│投资收益(万元) │ 3412.15│ 1109.07│ -86.16│ 4526.29│
│净利润(万元) │ 6723.64│ 2543.27│ -188.70│ 7303.60│
│营业利润(万元) │ 8464.06│ 4121.35│ 664.41│ 10334.17│
│利润总额(万元) │ 8098.83│ 3923.01│ 645.02│ 10144.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 8155.54│ 3374.15│ 661.62│ 9511.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 12092.21│ 7579.63│ 3091.10│ 17249.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0060│ -0.0400│ 0.0836│
│基本每股收益 │ -0.0148│ -0.0152│ -0.0442│ 0.0072│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0060│ -0.0400│ 0.0836│
│每股净资产(元) │ 4.6200│ 4.6008│ 4.5440│ 4.5106│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0939│ -0.0069│ -0.0734│ 0.1554│
│每股现金流量(元) │ -0.3056│ -0.1073│ -0.2917│ -0.2598│
│每股资本公积金(元) │ 2.1021│ 2.0968│ 2.0867│ 2.1673│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3427│ 0.3427│ 0.3427│ 0.3427│
│每股未分配利润(元) │ 1.1557│ 1.1387│ 1.0924│ 1.1327│
│净资产收益率(%) │ 0.4983│ 0.1301│ -0.8864│ 1.8526│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5100│ 0.1300│ -0.9000│ 1.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3684│ -0.3300│ -0.9792│ 0.1586│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3400│ --│ 0.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 856862.59│ 801126.43│ 773488.62│ 801379.84│
│归属母公司股东权益 │ 431500.99│ 429712.92│ 424401.33│ 421288.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 191742.96│ 119732.81│ 44732.60│ 286537.91│
│营业成本(万元) │ 154397.94│ 96698.93│ 37916.79│ 217851.44│
│投资收益(万元) │ 2364.19│ 1419.42│ 19.32│ 7533.67│
│净利润(万元) │ 103.40│ -908.96│ -4586.54│ 5712.37│
│营业利润(万元) │ 1842.13│ 774.00│ -4121.91│ 7172.49│
│利润总额(万元) │ 2123.04│ 748.95│ -4152.99│ 6892.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 2150.34│ 559.05│ -3762.05│ 7804.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 8768.29│ -647.77│ -6858.30│ 14510.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0873│ 0.1027│ 0.0836│ -0.3347│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0624│ 0.0253│ 0.0072│ -0.4252│
│每股净资产(元) │ 4.6505│ 4.5683│ 4.5106│ 4.5765│
│每股资本公积金(元) │ 1.9846│ 1.9751│ 2.1673│ 2.1639│
│每股未分配利润(元) │ 1.3242│ 1.2369│ 1.1327│ 1.0549│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1295│ 0.1847│ 0.1554│ 0.1498│
│每股现金流量(元) │ -0.4696│ 0.4358│ -0.2598│ -0.1354│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0322│ 1.3625│ 1.6523│ 1.7194│
│应收账款周转率 │ 3.5474│ 3.1572│ 2.4119│ 2.1321│
│总资产周转率 │ 0.3605│ 0.3808│ 0.3411│ 0.3214│
│营业收入增长率(%) │ 73.3032│ 7.5622│ 3.7805│ 0.9963│
│营业利润增长率(%) │ 359.4710│ 44.0806│ 119.6030│ -656.2619│
│利润总额增长率(%) │ 281.4728│ 47.1785│ 118.7291│ -651.6033│
│归属母公司净利润增长率│ 279.2672│ 21.8670│ 124.9469│ -439.8707│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.7673│ 1.9814│ -6.6089│ 2.2449│
│净资产增长率(%) │ 0.6600│ 1.2787│ -1.4394│ -6.7576│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0234│ 1.3688│ -0.3153│ 2.3697│
│总资产收益率(%) │ 0.7141│ 0.2860│ -0.0224│ 0.9024│
│净资产收益率(%) │ 1.8776│ 0.7843│ 0.1547│ 2.2292│
│营业利润率(%) │ 2.5471│ 2.2182│ 1.1102│ 3.3530│
│销售毛利率(%) │ 14.8835│ 18.4537│ 20.8681│ 21.2052│
│销售净利率(%) │ 2.0234│ 1.3688│ -0.3153│ 2.3697│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0322│ 0.6026│ 0.2071│ 1.3625│
│固定资产周转率 │ 2.6608│ 1.4902│ 0.4777│ 2.6234│
│流动资产周转率 │ 0.4902│ 0.2810│ 0.0951│ 0.5247│
│总资产周转率 │ 0.3605│ 0.2071│ 0.0693│ 0.3808│
│股东权益周转率 │ 0.7270│ 0.4087│ 0.1331│ 0.6873│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5178│ 1.5638│ 1.6361│ 1.6786│
│速动比率(%) │ 0.8496│ 0.8108│ 0.8877│ 0.9494│
│产权比率 │ 1.2244│ 1.2080│ 1.0695│ 0.8558│
│应收账款周转率 │ 3.5474│ 2.0585│ 0.6975│ 3.1572│
│利息保障倍数 │ 5.3703│ 4.2079│ 1.7381│ 5.4462│
│资产负债率 │ 0.5504│ 0.5318│ 0.5028│ 0.4468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 73.3032│ 55.1756│ 33.7885│ 7.5622│
│营业利润增长率(%) │ 359.4710│ 432.4732│ 116.1191│ 44.0806│
│总资产增长率(%) │ 19.7673│ 21.9865│ 17.6371│ 1.9814│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.6881│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.8794│ 1.3082│ 1.2133│ 1.6723│
│净利润增长率(%) │ 6402.3430│ 379.8011│ 95.8859│ 27.8560│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.3242│ 44.0245│ 47.0158│ 52.2081│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.5474│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.6831│ 74.9872│ 73.4709│ 72.1241│
│无形资产比率(%) │ 3.4746│ 3.6638│ 3.9692│ 3.9870│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1026241.31│ 977266.49│ 909909.67│ 817258.62│
│流动资产 │ 766429.10│ 732824.79│ 668518.62│ 589440.42│
│非流动资产 │ 259812.21│ 244441.70│ 241391.05│ 227818.20│
│固定资产 │ 123037.38│ 122621.07│ 123838.31│ 126737.44│
│货币资金 │ 131480.80│ 125373.16│ 71522.67│ 170221.01│
│存货 │ 337401.30│ 292221.02│ 246745.63│ 210622.16│
│应收账款 │ 96640.85│ 89810.60│ 80902.02│ 90707.37│
│其他应收款 │ --│ 10455.03│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35657.74│ 35805.32│ 36116.01│ 32584.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17000.17│ 48174.36│ 54260.95│ 34737.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 129077.47│ 135567.63│ 100064.47│ 105190.47│
│流动负债 │ 504973.94│ 468629.38│ 408615.02│ 351149.81│
│长期借款 │ 52331.06│ 43507.59│ 41283.47│ 7315.52│
│总负债 │ 564879.31│ 519715.99│ 457512.71│ 365137.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 185357.29│ 184996.47│ 184834.50│ 184473.68│
│未分配利润 │ 123683.17│ 118901.77│ 116189.25│ 115527.63│
│归属于母公司所│ 434348.84│ 430236.32│ 427801.08│ 426675.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 461362.00│ 457550.50│ 452396.96│ 452121.62│
│商誉 │ 5219.22│ 5219.22│ 5219.22│ 5219.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 856862.59│ 801126.43│ 773488.62│ 801379.84│
│流动资产 │ 638530.14│ 587493.31│ 558619.36│ 585459.37│
│非流动资产 │ 218332.45│ 213633.12│ 214869.26│ 215920.47│
│固定资产 │ 102955.52│ 105084.44│ 108379.50│ 108232.80│
│货币资金 │ 90445.14│ 70184.37│ 55954.82│ 99091.88│
│存货 │ 184971.90│ 166509.87│ 156441.86│ 145852.62│
│应收账款 │ 102062.43│ 106269.02│ 104305.94│ 104533.04│
│其他应收款 │ --│ 29523.22│ --│ 25895.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32450.46│ 32685.99│ 33084.20│ 33530.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 66305.84│ 70164.70│ 59767.38│ 91152.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 112130.39│
│应付账款 │ 81862.99│ 79980.90│ 64090.57│ 68030.25│
│流动负债 │ 397555.70│ 328745.54│ 305871.57│ 335986.01│
│长期借款 │ --│ 14200.00│ 14200.00│ 14200.00│
│总负债 │ 404011.56│ 349484.53│ 326514.81│ 356694.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 196329.86│ 195835.41│ 194897.27│ 202422.10│
│未分配利润 │ 107942.70│ 106351.41│ 102030.32│ 105792.36│
│归属于母公司所│ 431500.99│ 429712.92│ 424401.33│ 421288.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 452851.04│ 451641.90│ 446973.82│ 444685.21│
│商誉 │ 5272.14│ 5272.14│ 5272.14│ 5272.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 332296.65│ 185796.11│ 59847.05│ 308206.49│
│营业收入 │ 332296.65│ 185796.11│ 59847.05│ 308206.49│
│营业总成本 │ 327867.35│ 180077.47│ 61464.43│ 302265.79│
│营业成本 │ 282839.32│ 151509.93│ 47358.09│ 242850.84│
│财务费用 │ 1742.64│ 1418.95│ 873.84│ 4543.05│
│管理费用 │ 21332.15│ 13629.75│ 6588.27│ 29222.39│
│营业利润 │ 8464.06│ 4121.35│ 664.41│ 10334.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3412.15│ 1109.07│ -86.16│ 4526.29│
│营业外收支净额│ -365.22│ -198.34│ -19.39│ -190.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8098.83│ 3923.01│ 645.02│ 10144.00│
│所得税费用 │ 1375.20│ 1379.74│ 833.72│ 2840.39│
│归属母公司净利│ 8155.54│ 3374.15│ 661.62│ 9511.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6723.64│ 2543.27│ -188.70│ 7303.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 191742.96│ 119732.81│ 44732.60│ 286537.91│
│营业收入 │ 191742.96│ 119732.81│ 44732.60│ 286537.91│
│营业总成本 │ 195755.43│ 123478.21│ 49168.98│ 290249.86│
│营业成本 │ 154397.94│ 96698.93│ 37916.79│ 217851.44│
│财务费用 │ 2991.61│ 1712.49│ 964.23│ 9169.39│
│管理费用 │ 20671.28│ 14476.82│ 6181.55│ 27431.21│
│营业利润 │ 1842.13│ 774.00│ -4121.91│ 7172.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2364.19│ 1419.42│ 19.32│ 7533.67│
│营业外收支净额│ 280.91│ -25.05│ -31.08│ -280.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2123.04│ 748.95│ -4152.99│ 6892.31│
│所得税费用 │ 2019.64│ 1657.91│ 433.55│ 1179.94│
│归属母公司净利│ 2150.34│ 559.05│ -3762.05│ 7804.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 103.40│ -908.96│ -4586.54│ 5712.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 436420.72│ 232632.02│ 111777.98│ 354309.12│
│经营现金流出小计│ 424328.51│ 225052.39│ 108686.88│ 337059.86│
│经营现金流量净额│ 12092.21│ 7579.63│ 3091.10│ 17249.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 624191.22│ 419855.78│ 220270.21│ 793278.28│
│投资现金流出小计│ 708100.36│ 525824.13│ 354706.51│ 722956.08│
│投资现金流量净额│ -83909.14│ -105968.34│ -134436.30│ 70322.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99392.39│ 90218.89│ 65467.95│ 119552.39│
│筹资现金流出小计│ 71056.27│ 39144.61│ 11782.63│ 165074.47│
│筹资现金流量净额│ 28336.12│ 51074.28│ 53685.32│ -45522.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -382.78│ -383.32│ -36.93│ -1349.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43863.59│ -47697.76│ -77696.80│ 40699.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 269331.18│ 176486.41│ 94298.89│ 347703.51│
│经营现金流出小计│ 260562.89│ 177134.18│ 101157.19│ 333192.92│
│经营现金流量净额│ 8768.29│ -647.77│ -6858.30│ 14510.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 456732.87│ 300379.58│ 122502.32│ 578983.96│
│投资现金流出小计│ 447864.00│ 292198.44│ 116260.59│ 535897.78│
│投资现金流量净额│ 8868.88│ 8181.14│ 6241.74│ 43086.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 70597.55│ 60267.93│ 23827.87│ 214141.33│
│筹资现金流出小计│ 115791.75│ 77284.71│ 50054.04│ 295700.93│
│筹资现金流量净额│ -45194.20│ -17016.77│ -26226.17│ -81559.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -988.05│ -534.35│ -397.91│ -300.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28545.09│ -10017.75│ -27240.65│ -24263.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 131480.80│ 170221.01│ 99091.88│ 71.78│
│短期借款 │ 17000.17│ 34737.49│ 91152.56│ -61.89│
│应收账款 │ 96640.85│ 90707.37│ 104533.04│ -13.23│
│应付账款 │ 129077.47│ 105190.47│ 68030.25│ 54.62│
│存货的减少 │ --│ -64769.53│ -23813.11│ -171.99│
│流动负债合计 │ 504973.94│ 351149.81│ 335986.01│ 4.51│
│长期借款 │ 52331.06│ 7315.52│ 14200.00│ -48.48│
│负债合计 │ 564879.31│ 365137.00│ 356694.63│ 2.37│
│营业利润 │ 8464.06│ 10334.17│ 7172.49│ 44.08│
│利润总额 │ 8098.83│ 10144.00│ 6892.31│ 47.18│
│归属于母公司所有│ 8155.54│ 9511.55│ 7804.86│ 21.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 123683.17│ 115527.63│ 105792.36│ 9.20│
│营业外收支净额 │ -365.22│ -190.17│ -280.18│ 32.13│
│购买商品、接受劳│ 321896.61│ 219004.68│ 230724.43│ -5.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 436420.72│ 354309.12│ 347703.51│ 1.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 424328.51│ 337059.86│ 333192.92│ 1.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12092.21│ 17249.27│ 14510.59│ 18.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 624191.22│ 793278.28│ 578983.96│ 37.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 708100.36│ 722956.08│ 535897.78│ 34.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -83909.14│ 70322.21│ 43086.18│ 63.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 43948.36│ 14078.07│ 12193.42│ 15.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 99392.39│ 119552.39│ 214141.33│ -44.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71056.27│ 165074.47│ 295700.93│ -44.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28336.12│ -45522.09│ -81559.60│ 44.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2441.61│ 3011.41│ 11588.40│ -74.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43863.59│ 40699.84│ -24263.38│ 267.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 31668.10│ 11086.13│ 185.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 31668.10│ 11086.13│ 185.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 116463.53│ 37.7875│ 7361.21│ 77.3923│
│第三季度│ 72010.15│ 23.3643│ 1591.29│ 16.7301│
│第二季度│ 75000.21│ 24.3344│ 4321.09│ 45.4300│
│第一季度│ 44732.60│ 14.5138│ -3762.05│ -39.5524│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 73262.92│ 25.5683│ 704.75│ 9.0296│
│第三季度│ 67158.73│ 23.4380│ 574.92│ 7.3662│
│第二季度│ 74710.65│ 26.0736│ 4716.06│ 60.4247│
│第一季度│ 71405.61│ 24.9201│ 1809.12│ 23.1795│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘