*ST德棉 *ST德棉 财务分析报告
≈≈*ST凯瑞002072≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0330│ -0.0168│ -0.0106│ -1.1505│
│基本每股收益 │ -0.0247│ -0.0106│ -0.0089│ -1.1348│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0330│ -0.0168│ -0.0106│ -1.1505│
│每股净资产(元) │ -1.0494│ -1.0333│ -1.0271│ -1.0165│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4282│ -0.3042│ -0.1360│ 0.0358│
│每股现金流量(元) │ -0.0295│ 0.0940│ -0.0617│ 0.0565│
│每股资本公积金(元) │ 2.2511│ 2.2511│ 2.2511│ 2.2511│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2174│ 0.2174│ 0.2174│ 0.2174│
│每股未分配利润(元) │ -4.5180│ -4.5018│ -4.4956│ -4.4850│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ -1.6400│ -1.0400│ -260.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ 111.6441│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0300│ --│ -257.1949│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 40812.90│ 41413.03│ 40746.08│ 40305.61│
│归属母公司股东权益 │ -18470.21│ -18186.76│ -18077.11│ -17890.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 1910.79│ 1432.82│ 784.68│ 2651.37│
│营业成本(万元) │ --│ --│ 23.11│ 229.59│
│投资收益(万元) │ 13.85│ 6.93│ 4.08│ --│
│净利润(万元) │ -572.03│ -293.22│ -196.58│ -20233.15│
│营业利润(万元) │ -58.11│ 76.89│ -40.26│ -19488.56│
│利润总额(万元) │ -203.18│ -33.89│ -70.32│ -19761.64│
│归属母公司净利润(万元)│ -580.01│ -296.56│ -186.91│ -20248.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -7535.93│ -5354.66│ -2393.01│ 630.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0237│ 0.0223│ 0.0127│ 0.0485│
│基本每股收益 │ 0.0273│ 0.0276│ 0.0145│ -0.1149│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0237│ 0.0223│ 0.0127│ 0.0485│
│每股净资产(元) │ 0.1577│ 0.1563│ 0.1467│ 0.1340│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0291│ 0.0090│ -0.0063│ 0.0019│
│每股现金流量(元) │ 0.0012│ -0.0189│ -0.0063│ 0.0126│
│每股资本公积金(元) │ 2.2511│ 2.2511│ 2.2629│ 2.2511│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2174│ 0.2174│ 0.2174│ 0.2174│
│每股未分配利润(元) │ -3.3108│ -3.3122│ -3.3336│ -3.3345│
│净资产收益率(%) │ 15.0212│ 14.2550│ 8.6441│ 36.2150│
│加权净资产收益率(%) │ 16.2400│ 13.4900│ 9.0300│ -4.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.2839│ 17.6419│ 9.8545│ -85.7405│
│加权净资产收益率 │ --│ 19.0000│ --│ 10.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 61448.09│ 61769.93│ 61145.94│ 60276.28│
│归属母公司股东权益 │ 2775.36│ 2750.56│ 2581.62│ 2358.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 2096.74│ 1554.18│ 704.49│ 1532.67│
│营业成本(万元) │ 229.02│ 193.96│ 135.76│ 771.30│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -239.11│
│净利润(万元) │ 429.96│ 400.37│ 227.59│ 854.12│
│营业利润(万元) │ 888.58│ 769.42│ 377.91│ -1943.69│
│利润总额(万元) │ 825.79│ 676.27│ 346.66│ 1007.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 416.89│ 392.09│ 223.16│ 854.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 511.93│ 158.20│ -110.02│ 33.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│无法发表意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0330│ -1.1505│ 0.0485│ -1.4217│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0247│ -1.1348│ -0.1149│ -1.3800│
│每股净资产(元) │ -1.0494│ -1.0165│ 0.1340│ -1.0766│
│每股资本公积金(元) │ 2.2511│ 2.2511│ 2.2511│ 1.0891│
│每股未分配利润(元) │ -4.5180│ -4.4850│ -3.3345│ -3.3830│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4282│ 0.0358│ 0.0019│ -0.0376│
│每股现金流量(元) │ -0.0295│ 0.0565│ 0.0126│ 0.0024│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 0.9569│ 0.8214│ 0.3209│ 0.4482│
│总资产周转率 │ 0.0471│ 0.0527│ 0.0296│ 0.0449│
│营业收入增长率(%) │ -8.8683│ 72.9901│ -38.7803│ -67.9117│
│营业利润增长率(%) │ -106.5397│ -902.6573│ 91.9846│ -725.7358│
│利润总额增长率(%) │ -124.6039│-2061.8105│ 104.0315│ -732.6989│
│归属母公司净利润增长率│ -239.1271│-2470.7102│ 103.4134│ -612.6962│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -33.5815│ -33.1319│ 38.7794│ -36.1920│
│净资产增长率(%) │ -765.5078│ -858.5527│ 112.4474│ -411.8922│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -29.9367│ -20.4647│ -25.0526│ -763.1214│
│总资产收益率(%) │ -1.1188│ -0.5684│ -0.3859│ -40.2322│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -3.0411│ 5.3665│ -5.1302│ -735.0383│
│销售毛利率(%) │ 100.0000│ 87.5200│ 97.0544│ 91.3406│
│销售净利率(%) │ -29.9367│ 25.7608│ -25.0526│ -763.1214│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ --│ --│ --│ --│
│流动资产周转率 │ 0.1088│ 0.0802│ 0.0448│ 0.1000│
│总资产周转率 │ 0.0471│ 0.0351│ 0.0194│ 0.0527│
│股东权益周转率 │ -0.2585│ -0.1971│ -0.1074│ -0.3621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3314│ 0.3402│ 0.3323│ 0.3277│
│速动比率(%) │ 0.3314│ 0.1409│ 0.2159│ 0.2445│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 0.9569│ 0.7192│ 0.3880│ 0.8214│
│利息保障倍数 │ 0.8429│ 0.9596│ 0.8283│ -14.3905│
│资产负债率 │ 1.4413│ 1.4282│ 1.4328│ 1.4327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.8683│ -7.8085│ 11.3831│ 72.9901│
│营业利润增长率(%) │ -106.5397│ -90.0065│ -110.6523│ -902.6573│
│总资产增长率(%) │ -33.5815│ -32.9560│ -33.3626│ -33.1319│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -658.4990│ -654.9456│ -683.4722│ -723.9521│
│净利润增长率(%) │ -233.0421│ -173.2379│ -186.3759│-2468.8934│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -45.2558│ -43.9155│ -44.3653│ -44.3864│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.6381│ 44.4549│ 43.5457│ 42.9288│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 40812.90│ 41413.03│ 40746.08│ 40305.61│
│流动资产 │ 17809.99│ 18410.12│ 17743.17│ 17302.70│
│非流动资产 │ 23002.91│ 23002.91│ 23002.91│ 23002.91│
│固定资产 │ --│ --│ --│ --│
│货币资金 │ 1070.87│ 3244.21│ 503.01│ 1589.69│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 2155.18│ 2145.82│ 2206.70│ 1838.56│
│其他应收款 │ --│ 2231.90│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24846.98│ 24846.98│ 24846.98│ 24846.98│
│预收账款 │ --│ 449.44│ --│ --│
│应付账款 │ 6135.48│ 6121.45│ 6107.58│ 6093.85│
│流动负债 │ 53749.46│ 54111.68│ 53390.17│ 52792.85│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 58823.26│ 59144.58│ 58380.99│ 57743.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39620.02│ 39620.02│ 39620.02│ 39620.02│
│未分配利润 │ -79515.95│ -79232.50│ -79122.85│ -78935.94│
│归属于母公司所│ -18470.21│ -18186.76│ -18077.11│ -17890.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -18010.36│ -17731.55│ -17634.91│ -17438.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 61448.09│ 61769.93│ 61145.94│ 60276.28│
│流动资产 │ 36922.93│ 37244.77│ 36620.78│ 35751.12│
│非流动资产 │ 24525.16│ 24525.16│ 24525.16│ 24525.16│
│固定资产 │ --│ --│ --│ --│
│货币资金 │ 617.63│ 263.90│ 485.90│ 595.92│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 4755.69│ 5200.46│ 4650.79│ 4617.02│
│其他应收款 │ --│ 28794.43│ --│ 26620.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24846.98│ 24846.98│ 24846.98│ 24846.98│
│预收账款 │ 285.72│ 285.72│ 285.72│ 285.72│
│应付账款 │ 6086.46│ 6078.20│ 6091.83│ 6065.66│
│流动负债 │ 53333.14│ 53728.93│ 53290.82│ 52724.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 58223.31│ 58574.75│ 58123.53│ 57481.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39620.02│ 39620.02│ 39827.70│ 39620.02│
│未分配利润 │ -58270.39│ -58295.18│ -58671.79│ -58687.28│
│归属于母公司所│ 2775.36│ 2750.56│ 2581.62│ 2358.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3224.78│ 3195.19│ 3022.41│ 2794.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1910.79│ 1432.82│ 784.68│ 2651.37│
│营业收入 │ 1910.79│ 1432.82│ 784.68│ 2651.37│
│营业总成本 │ 1982.76│ 1352.11│ 790.38│ 2176.72│
│营业成本 │ --│ --│ 23.11│ 229.59│
│财务费用 │ 1292.01│ 840.56│ 409.53│ 1284.97│
│管理费用 │ 609.52│ 468.72│ 339.29│ 603.22│
│营业利润 │ -58.11│ 76.89│ -40.26│ -19488.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13.85│ 6.93│ 4.08│ --│
│营业外收支净额│ -145.07│ -110.79│ -30.07│ -273.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -203.18│ -33.89│ -70.32│ -19761.64│
│所得税费用 │ 368.85│ 259.33│ 126.26│ 471.51│
│归属母公司净利│ -580.01│ -296.56│ -186.91│ -20248.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -572.03│ -293.22│ -196.58│ -20233.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2096.74│ 1554.18│ 704.49│ 1532.67│
│营业收入 │ 2096.74│ 1554.18│ 704.49│ 1532.67│
│营业总成本 │ 1208.16│ 1184.19│ 326.58│ 3168.55│
│营业成本 │ 229.02│ 193.96│ 135.76│ 771.30│
│财务费用 │ 930.89│ 620.92│ 310.55│ 1503.83│
│管理费用 │ 432.42│ 333.89│ 115.55│ 489.83│
│营业利润 │ 888.58│ 769.42│ 377.91│ -1943.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -239.11│
│营业外收支净额│ -62.79│ -93.15│ --│ 2951.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 825.79│ 676.27│ 346.66│ 1007.32│
│所得税费用 │ 395.83│ 275.90│ 119.07│ 153.20│
│归属母公司净利│ 416.89│ 392.09│ 223.16│ 854.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 429.96│ 400.37│ 227.59│ 854.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41252.13│ 29396.11│ 12042.90│ 35427.14│
│经营现金流出小计│ 48788.06│ 34750.77│ 14435.91│ 34797.12│
│经营现金流量净额│ -7535.93│ -5354.66│ -2393.01│ 630.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14728.11│ 12709.17│ 7006.33│ 7857.00│
│投资现金流出小计│ 7711.00│ 5700.00│ 5700.00│ 7003.00│
│投资现金流量净额│ 7017.11│ 7009.17│ 1306.33│ 854.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 490.15│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ -490.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -518.82│ 1654.52│ -1086.68│ 993.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26388.88│ 19089.45│ 9116.89│ 18849.43│
│经营现金流出小计│ 25876.95│ 18931.24│ 9226.90│ 18815.55│
│经营现金流量净额│ 511.93│ 158.20│ -110.02│ 33.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 2389.23│
│投资现金流出小计│ --│ --│ --│ 12.99│
│投资现金流量净额│ --│ --│ --│ 2376.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1320.00│
│筹资现金流出小计│ 490.22│ 490.22│ --│ 3508.09│
│筹资现金流量净额│ -490.22│ -490.22│ --│ -2188.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21.71│ -332.02│ -110.02│ 222.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1070.87│ 1589.69│ 595.92│ 166.76│
│短期借款 │ 24846.98│ 24846.98│ 24846.98│ --│
│应收账款 │ 2155.18│ 1838.56│ 4617.02│ -60.18│
│应付账款 │ 6135.48│ 6093.85│ 6065.66│ 0.46│
│流动负债合计 │ 53749.46│ 52792.85│ 52724.36│ 0.13│
│负债合计 │ 58823.26│ 57743.94│ 57481.46│ 0.46│
│营业利润 │ -58.11│ -19488.56│ -1943.69│ -902.66│
│利润总额 │ -203.18│ -19761.64│ 1007.32│ -2061.80│
│归属于母公司所有│ -580.01│ -20248.67│ 854.12│ -2470.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -79515.95│ -78935.94│ -58687.28│ -34.50│
│营业外收支净额 │ -145.07│ -273.07│ 2951.01│ -109.25│
│购买商品、接受劳│ --│ 650.15│ 854.14│ -23.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41252.13│ 35427.14│ 18849.43│ 87.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48788.06│ 34797.12│ 18815.55│ 84.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7535.93│ 630.02│ 33.89│ 1759.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14728.11│ 7857.00│ 2389.23│ 228.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7711.00│ 7003.00│ 12.99│ 53810.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7017.11│ 854.00│ 2376.24│ -64.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 1320.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 490.15│ 3508.09│ -86.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ -490.15│ -2188.08│ 77.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 490.15│ 1262.99│ -61.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -518.82│ 993.78│ 222.06│ 347.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -421.73│ -1251.88│ 66.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -421.73│ -1251.88│ 66.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 554.63│ 20.9186│ -20665.56│ 102.0589│
│第三季度│ 542.56│ 20.4635│ 24.80│ -0.1225│
│第二季度│ 849.69│ 32.0472│ 168.93│ -0.8343│
│第一季度│ 704.49│ 26.5708│ 223.16│ -1.1021│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -5851.59│ -381.7905│ 2739.47│ 320.7369│
│第三季度│ 5638.94│ 367.9160│ -293.53│ -34.3665│
│第二季度│ 1502.70│ 98.0447│ -1208.68│ -141.5116│
│第一季度│ 242.62│ 15.8298│ -383.15│ -44.8588│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0330│ -0.0168│ -0.0106│ -1.1505│
│基本每股收益 │ -0.0247│ -0.0106│ -0.0089│ -1.1348│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0330│ -0.0168│ -0.0106│ -1.1505│
│每股净资产(元) │ -1.0494│ -1.0333│ -1.0271│ -1.0165│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4282│ -0.3042│ -0.1360│ 0.0358│
│每股现金流量(元) │ -0.0295│ 0.0940│ -0.0617│ 0.0565│
│每股资本公积金(元) │ 2.2511│ 2.2511│ 2.2511│ 2.2511│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2174│ 0.2174│ 0.2174│ 0.2174│
│每股未分配利润(元) │ -4.5180│ -4.5018│ -4.4956│ -4.4850│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ -1.6400│ -1.0400│ -260.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ 111.6441│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0300│ --│ -257.1949│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 40812.90│ 41413.03│ 40746.08│ 40305.61│
│归属母公司股东权益 │ -18470.21│ -18186.76│ -18077.11│ -17890.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 1910.79│ 1432.82│ 784.68│ 2651.37│
│营业成本(万元) │ --│ --│ 23.11│ 229.59│
│投资收益(万元) │ 13.85│ 6.93│ 4.08│ --│
│净利润(万元) │ -572.03│ -293.22│ -196.58│ -20233.15│
│营业利润(万元) │ -58.11│ 76.89│ -40.26│ -19488.56│
│利润总额(万元) │ -203.18│ -33.89│ -70.32│ -19761.64│
│归属母公司净利润(万元)│ -580.01│ -296.56│ -186.91│ -20248.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -7535.93│ -5354.66│ -2393.01│ 630.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0237│ 0.0223│ 0.0127│ 0.0485│
│基本每股收益 │ 0.0273│ 0.0276│ 0.0145│ -0.1149│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0237│ 0.0223│ 0.0127│ 0.0485│
│每股净资产(元) │ 0.1577│ 0.1563│ 0.1467│ 0.1340│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0291│ 0.0090│ -0.0063│ 0.0019│
│每股现金流量(元) │ 0.0012│ -0.0189│ -0.0063│ 0.0126│
│每股资本公积金(元) │ 2.2511│ 2.2511│ 2.2629│ 2.2511│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2174│ 0.2174│ 0.2174│ 0.2174│
│每股未分配利润(元) │ -3.3108│ -3.3122│ -3.3336│ -3.3345│
│净资产收益率(%) │ 15.0212│ 14.2550│ 8.6441│ 36.2150│
│加权净资产收益率(%) │ 16.2400│ 13.4900│ 9.0300│ -4.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.2839│ 17.6419│ 9.8545│ -85.7405│
│加权净资产收益率 │ --│ 19.0000│ --│ 10.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 61448.09│ 61769.93│ 61145.94│ 60276.28│
│归属母公司股东权益 │ 2775.36│ 2750.56│ 2581.62│ 2358.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 2096.74│ 1554.18│ 704.49│ 1532.67│
│营业成本(万元) │ 229.02│ 193.96│ 135.76│ 771.30│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -239.11│
│净利润(万元) │ 429.96│ 400.37│ 227.59│ 854.12│
│营业利润(万元) │ 888.58│ 769.42│ 377.91│ -1943.69│
│利润总额(万元) │ 825.79│ 676.27│ 346.66│ 1007.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 416.89│ 392.09│ 223.16│ 854.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 511.93│ 158.20│ -110.02│ 33.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│无法发表意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0330│ -1.1505│ 0.0485│ -1.4217│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0247│ -1.1348│ -0.1149│ -1.3800│
│每股净资产(元) │ -1.0494│ -1.0165│ 0.1340│ -1.0766│
│每股资本公积金(元) │ 2.2511│ 2.2511│ 2.2511│ 1.0891│
│每股未分配利润(元) │ -4.5180│ -4.4850│ -3.3345│ -3.3830│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4282│ 0.0358│ 0.0019│ -0.0376│
│每股现金流量(元) │ -0.0295│ 0.0565│ 0.0126│ 0.0024│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 0.9569│ 0.8214│ 0.3209│ 0.4482│
│总资产周转率 │ 0.0471│ 0.0527│ 0.0296│ 0.0449│
│营业收入增长率(%) │ -8.8683│ 72.9901│ -38.7803│ -67.9117│
│营业利润增长率(%) │ -106.5397│ -902.6573│ 91.9846│ -725.7358│
│利润总额增长率(%) │ -124.6039│-2061.8105│ 104.0315│ -732.6989│
│归属母公司净利润增长率│ -239.1271│-2470.7102│ 103.4134│ -612.6962│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -33.5815│ -33.1319│ 38.7794│ -36.1920│
│净资产增长率(%) │ -765.5078│ -858.5527│ 112.4474│ -411.8922│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -29.9367│ -20.4647│ -25.0526│ -763.1214│
│总资产收益率(%) │ -1.1188│ -0.5684│ -0.3859│ -40.2322│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -3.0411│ 5.3665│ -5.1302│ -735.0383│
│销售毛利率(%) │ 100.0000│ 87.5200│ 97.0544│ 91.3406│
│销售净利率(%) │ -29.9367│ 25.7608│ -25.0526│ -763.1214│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ --│ --│ --│ --│
│流动资产周转率 │ 0.1088│ 0.0802│ 0.0448│ 0.1000│
│总资产周转率 │ 0.0471│ 0.0351│ 0.0194│ 0.0527│
│股东权益周转率 │ -0.2585│ -0.1971│ -0.1074│ -0.3621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3314│ 0.3402│ 0.3323│ 0.3277│
│速动比率(%) │ 0.3314│ 0.1409│ 0.2159│ 0.2445│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 0.9569│ 0.7192│ 0.3880│ 0.8214│
│利息保障倍数 │ 0.8429│ 0.9596│ 0.8283│ -14.3905│
│资产负债率 │ 1.4413│ 1.4282│ 1.4328│ 1.4327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.8683│ -7.8085│ 11.3831│ 72.9901│
│营业利润增长率(%) │ -106.5397│ -90.0065│ -110.6523│ -902.6573│
│总资产增长率(%) │ -33.5815│ -32.9560│ -33.3626│ -33.1319│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -658.4990│ -654.9456│ -683.4722│ -723.9521│
│净利润增长率(%) │ -233.0421│ -173.2379│ -186.3759│-2468.8934│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -45.2558│ -43.9155│ -44.3653│ -44.3864│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.6381│ 44.4549│ 43.5457│ 42.9288│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 40812.90│ 41413.03│ 40746.08│ 40305.61│
│流动资产 │ 17809.99│ 18410.12│ 17743.17│ 17302.70│
│非流动资产 │ 23002.91│ 23002.91│ 23002.91│ 23002.91│
│固定资产 │ --│ --│ --│ --│
│货币资金 │ 1070.87│ 3244.21│ 503.01│ 1589.69│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 2155.18│ 2145.82│ 2206.70│ 1838.56│
│其他应收款 │ --│ 2231.90│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24846.98│ 24846.98│ 24846.98│ 24846.98│
│预收账款 │ --│ 449.44│ --│ --│
│应付账款 │ 6135.48│ 6121.45│ 6107.58│ 6093.85│
│流动负债 │ 53749.46│ 54111.68│ 53390.17│ 52792.85│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 58823.26│ 59144.58│ 58380.99│ 57743.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39620.02│ 39620.02│ 39620.02│ 39620.02│
│未分配利润 │ -79515.95│ -79232.50│ -79122.85│ -78935.94│
│归属于母公司所│ -18470.21│ -18186.76│ -18077.11│ -17890.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -18010.36│ -17731.55│ -17634.91│ -17438.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 61448.09│ 61769.93│ 61145.94│ 60276.28│
│流动资产 │ 36922.93│ 37244.77│ 36620.78│ 35751.12│
│非流动资产 │ 24525.16│ 24525.16│ 24525.16│ 24525.16│
│固定资产 │ --│ --│ --│ --│
│货币资金 │ 617.63│ 263.90│ 485.90│ 595.92│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 4755.69│ 5200.46│ 4650.79│ 4617.02│
│其他应收款 │ --│ 28794.43│ --│ 26620.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24846.98│ 24846.98│ 24846.98│ 24846.98│
│预收账款 │ 285.72│ 285.72│ 285.72│ 285.72│
│应付账款 │ 6086.46│ 6078.20│ 6091.83│ 6065.66│
│流动负债 │ 53333.14│ 53728.93│ 53290.82│ 52724.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 58223.31│ 58574.75│ 58123.53│ 57481.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39620.02│ 39620.02│ 39827.70│ 39620.02│
│未分配利润 │ -58270.39│ -58295.18│ -58671.79│ -58687.28│
│归属于母公司所│ 2775.36│ 2750.56│ 2581.62│ 2358.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3224.78│ 3195.19│ 3022.41│ 2794.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1910.79│ 1432.82│ 784.68│ 2651.37│
│营业收入 │ 1910.79│ 1432.82│ 784.68│ 2651.37│
│营业总成本 │ 1982.76│ 1352.11│ 790.38│ 2176.72│
│营业成本 │ --│ --│ 23.11│ 229.59│
│财务费用 │ 1292.01│ 840.56│ 409.53│ 1284.97│
│管理费用 │ 609.52│ 468.72│ 339.29│ 603.22│
│营业利润 │ -58.11│ 76.89│ -40.26│ -19488.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13.85│ 6.93│ 4.08│ --│
│营业外收支净额│ -145.07│ -110.79│ -30.07│ -273.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -203.18│ -33.89│ -70.32│ -19761.64│
│所得税费用 │ 368.85│ 259.33│ 126.26│ 471.51│
│归属母公司净利│ -580.01│ -296.56│ -186.91│ -20248.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -572.03│ -293.22│ -196.58│ -20233.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2096.74│ 1554.18│ 704.49│ 1532.67│
│营业收入 │ 2096.74│ 1554.18│ 704.49│ 1532.67│
│营业总成本 │ 1208.16│ 1184.19│ 326.58│ 3168.55│
│营业成本 │ 229.02│ 193.96│ 135.76│ 771.30│
│财务费用 │ 930.89│ 620.92│ 310.55│ 1503.83│
│管理费用 │ 432.42│ 333.89│ 115.55│ 489.83│
│营业利润 │ 888.58│ 769.42│ 377.91│ -1943.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -239.11│
│营业外收支净额│ -62.79│ -93.15│ --│ 2951.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 825.79│ 676.27│ 346.66│ 1007.32│
│所得税费用 │ 395.83│ 275.90│ 119.07│ 153.20│
│归属母公司净利│ 416.89│ 392.09│ 223.16│ 854.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 429.96│ 400.37│ 227.59│ 854.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41252.13│ 29396.11│ 12042.90│ 35427.14│
│经营现金流出小计│ 48788.06│ 34750.77│ 14435.91│ 34797.12│
│经营现金流量净额│ -7535.93│ -5354.66│ -2393.01│ 630.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14728.11│ 12709.17│ 7006.33│ 7857.00│
│投资现金流出小计│ 7711.00│ 5700.00│ 5700.00│ 7003.00│
│投资现金流量净额│ 7017.11│ 7009.17│ 1306.33│ 854.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 490.15│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ -490.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -518.82│ 1654.52│ -1086.68│ 993.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26388.88│ 19089.45│ 9116.89│ 18849.43│
│经营现金流出小计│ 25876.95│ 18931.24│ 9226.90│ 18815.55│
│经营现金流量净额│ 511.93│ 158.20│ -110.02│ 33.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 2389.23│
│投资现金流出小计│ --│ --│ --│ 12.99│
│投资现金流量净额│ --│ --│ --│ 2376.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1320.00│
│筹资现金流出小计│ 490.22│ 490.22│ --│ 3508.09│
│筹资现金流量净额│ -490.22│ -490.22│ --│ -2188.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21.71│ -332.02│ -110.02│ 222.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1070.87│ 1589.69│ 595.92│ 166.76│
│短期借款 │ 24846.98│ 24846.98│ 24846.98│ --│
│应收账款 │ 2155.18│ 1838.56│ 4617.02│ -60.18│
│应付账款 │ 6135.48│ 6093.85│ 6065.66│ 0.46│
│流动负债合计 │ 53749.46│ 52792.85│ 52724.36│ 0.13│
│负债合计 │ 58823.26│ 57743.94│ 57481.46│ 0.46│
│营业利润 │ -58.11│ -19488.56│ -1943.69│ -902.66│
│利润总额 │ -203.18│ -19761.64│ 1007.32│ -2061.80│
│归属于母公司所有│ -580.01│ -20248.67│ 854.12│ -2470.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -79515.95│ -78935.94│ -58687.28│ -34.50│
│营业外收支净额 │ -145.07│ -273.07│ 2951.01│ -109.25│
│购买商品、接受劳│ --│ 650.15│ 854.14│ -23.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41252.13│ 35427.14│ 18849.43│ 87.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48788.06│ 34797.12│ 18815.55│ 84.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7535.93│ 630.02│ 33.89│ 1759.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14728.11│ 7857.00│ 2389.23│ 228.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7711.00│ 7003.00│ 12.99│ 53810.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7017.11│ 854.00│ 2376.24│ -64.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 1320.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 490.15│ 3508.09│ -86.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ -490.15│ -2188.08│ 77.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 490.15│ 1262.99│ -61.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -518.82│ 993.78│ 222.06│ 347.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -421.73│ -1251.88│ 66.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -421.73│ -1251.88│ 66.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 554.63│ 20.9186│ -20665.56│ 102.0589│
│第三季度│ 542.56│ 20.4635│ 24.80│ -0.1225│
│第二季度│ 849.69│ 32.0472│ 168.93│ -0.8343│
│第一季度│ 704.49│ 26.5708│ 223.16│ -1.1021│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -5851.59│ -381.7905│ 2739.47│ 320.7369│
│第三季度│ 5638.94│ 367.9160│ -293.53│ -34.3665│
│第二季度│ 1502.70│ 98.0447│ -1208.68│ -141.5116│
│第一季度│ 242.62│ 15.8298│ -383.15│ -44.8588│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘