獐 子 岛獐 子 岛财务分析报告
≈≈獐子岛002069≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0422│ -0.0554│ -0.0546│ 0.0209│
│基本每股收益 │ -0.0252│ -0.0382│ -0.0573│ -0.2022│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0422│ -0.0554│ -0.0546│ 0.0209│
│每股净资产(元) │ -0.0377│ -0.0455│ -0.0395│ 0.0177│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0636│ 0.2560│ 0.0734│ 0.2965│
│每股现金流量(元) │ -0.1261│ 0.0919│ 0.0300│ 0.0907│
│每股资本公积金(元) │ 1.3849│ 1.3849│ 1.3849│ 1.3849│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3448│ 0.3448│ 0.3448│ 0.3448│
│每股未分配利润(元) │ -2.7392│ -2.7527│ -2.7519│ -2.6973│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ 118.1218│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ 122.6900│ 163.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│-1144.7434│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 1734.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 246416.50│ 261435.93│ 247157.93│ 255610.13│
│归属母公司股东权益 │ -2679.62│ -3235.75│ -2810.12│ 1257.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 156814.32│ 105350.13│ 35369.29│ 192666.10│
│营业成本(万元) │ 129864.59│ 88598.41│ 31249.45│ 159246.95│
│投资收益(万元) │ 48.94│ 44.78│ --│ 4296.84│
│净利润(万元) │ -1141.92│ -2338.20│ -3986.12│ 3598.64│
│营业利润(万元) │ 1317.57│ -639.01│ -4062.51│ 5856.82│
│利润总额(万元) │ -734.54│ -2150.11│ -3990.39│ 4685.67│
│归属母公司净利润(万元)│ -3000.09│ -3940.53│ -3879.54│ 1484.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 4525.89│ 18204.91│ 5221.23│ 21085.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0331│ 0.0562│ 0.0052│ -0.5515│
│基本每股收益 │ -0.1531│ -0.1148│ -0.0999│ -0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0331│ 0.0562│ 0.0052│ -0.5515│
│每股净资产(元) │ 0.0244│ 0.0591│ 0.0099│ 0.0023│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2791│ 0.2707│ -0.0036│ 0.5399│
│每股现金流量(元) │ 0.0939│ 0.1005│ -0.1041│ 0.1581│
│每股资本公积金(元) │ 1.3733│ 1.3733│ 1.3849│ 1.3733│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3448│ 0.3448│ 0.3448│ 0.3448│
│每股未分配利润(元) │ -2.6851│ -2.6620│ -2.6973│ -2.7182│
│净资产收益率(%) │ 135.4792│ 95.0823│ 52.8735│-23509.6011│
│加权净资产收益率(%) │ 247.1900│ 182.8900│ 85.4500│ -207.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -626.6519│ -194.2400│-1015.9705│-11139.6046│
│加权净资产收益率 │ --│ -377.1100│ --│ -99.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 256342.65│ 274679.31│ 284746.34│ 300928.21│
│归属母公司股东权益 │ 1735.76│ 4204.23│ 702.42│ 166.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146867.24│ 101636.83│ 39848.75│ 272886.92│
│营业成本(万元) │ 120665.11│ 84012.75│ 36377.29│ 236724.03│
│投资收益(万元) │ 4190.14│ 4190.11│ 6.01│ 277.98│
│净利润(万元) │ 4924.21│ 6189.28│ 235.32│ -38489.06│
│营业利润(万元) │ 5194.92│ 7168.28│ 261.25│ -15142.79│
│利润总额(万元) │ 6066.69│ 7073.34│ 237.88│ -38044.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 2351.59│ 3997.48│ 371.39│ -39218.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 19845.81│ 19251.64│ -252.75│ 38392.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│每股收益(元) │ -0.0422│ 0.0209│ -0.5515│ 0.0452│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0252│ -0.2022│ -0.2600│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ -0.0377│ 0.0177│ 0.0023│ 0.5420│
│每股资本公积金(元) │ 1.3849│ 1.3849│ 1.3733│ 1.3693│
│每股未分配利润(元) │ -2.7392│ -2.6973│ -2.7182│ -2.1667│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0636│ 0.2965│ 0.5399│ 0.4098│
│每股现金流量(元) │ -0.1261│ 0.0907│ 0.1581│ -0.1003│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2583│ 2.5149│ 2.5680│ 1.9849│
│应收账款周转率 │ 5.7252│ 6.8529│ 8.0664│ 6.9778│
│总资产周转率 │ 0.6247│ 0.6924│ 0.8315│ 0.7463│
│营业收入增长率(%) │ 6.7728│ -29.3971│ -2.4706│ -12.7220│
│营业利润增长率(%) │ -74.6374│ 138.6773│ -466.7227│ 133.8144│
│利润总额增长率(%) │ -112.1078│ 112.3163│-1006.5755│ 105.8082│
│归属母公司净利润增长率│ -227.5770│ 103.7864│-1321.4062│ 104.4420│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.8722│ -15.0594│ -15.3350│ -9.8802│
│净资产增长率(%) │ -254.3771│ 653.5933│ -99.5672│ 10.3543│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.7282│ -2.2195│ -11.2700│ 1.8678│
│总资产收益率(%) │ -0.4543│ -0.8723│ -1.4988│ 1.2932│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ 118.1218│
│营业利润率(%) │ 0.8402│ -0.6066│ -11.4860│ 3.0399│
│销售毛利率(%) │ 17.1858│ 15.9010│ 11.6481│ 17.3456│
│销售净利率(%) │ -0.7282│ -2.2195│ -11.2700│ 1.8678│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2583│ 1.5747│ 0.5896│ 2.5149│
│固定资产周转率 │ 2.6081│ 1.7280│ 0.5730│ 2.4778│
│流动资产周转率 │ 1.0497│ 0.6761│ 0.2378│ 1.2101│
│总资产周转率 │ 0.6247│ 0.4075│ 0.1407│ 0.6924│
│股东权益周转率 │ 26.3513│ 15.9844│ 7.5137│ 29.2052│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7057│ 0.7124│ 0.6172│ 0.6319│
│速动比率(%) │ 0.4233│ 0.4157│ 0.3651│ 0.3575│
│产权比率 │ --│ --│ --│ 197.6031│
│应收账款周转率 │ 5.7252│ 4.0403│ 1.4489│ 6.8529│
│利息保障倍数 │ 0.7680│ 0.4969│ -0.6392│ 1.4612│
│资产负债率 │ 0.9853│ 0.9892│ 0.9878│ 0.9718│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.7728│ 3.6535│ -11.2412│ -29.3971│
│营业利润增长率(%) │ -74.6374│ -108.9144│-1655.0197│ 138.6773│
│总资产增长率(%) │ -3.8722│ -4.8214│ -13.2007│ -15.0594│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.8231│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -56.1984│ -72.8528│ -52.8913│ 19.9997│
│净利润增长率(%) │ -123.1899│ -137.7783│-1793.8943│ 109.3498│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -1.0874│ -1.2377│ -1.1370│ 0.4918│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.7245│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.6762│ 61.1665│ 58.9575│ 59.3621│
│无形资产比率(%) │ 7.8595│ 7.6839│ 8.3646│ 8.3372│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 246416.50│ 261435.93│ 247157.93│ 255610.13│
│流动资产 │ 147052.00│ 159911.11│ 145718.14│ 151735.62│
│非流动资产 │ 99364.50│ 101524.81│ 101439.79│ 103874.51│
│固定资产 │ 57725.85│ 59410.04│ 60920.31│ 62524.71│
│货币资金 │ 48155.06│ 65409.09│ 61045.50│ 59022.88│
│存货 │ 58843.25│ 56362.10│ 49828.53│ 56167.25│
│应收账款 │ 29683.19│ 27052.87│ 23725.56│ 25097.10│
│其他应收款 │ --│ 639.46│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19367.14│ 20088.45│ 20673.81│ 21310.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 187800.00│ 188682.14│ 190237.77│ 191276.18│
│预收账款 │ 295.06│ 395.77│ 406.14│ 783.98│
│应付账款 │ 11475.25│ 25129.54│ 9712.90│ 11578.98│
│流动负债 │ 208381.19│ 224459.48│ 236086.35│ 240118.34│
│长期借款 │ 25372.08│ 25499.10│ 1352.38│ 1508.07│
│总负债 │ 242791.23│ 258621.52│ 244143.09│ 248413.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 98484.59│ 98484.59│ 98484.59│ 98484.59│
│未分配利润 │ -194789.01│ -195751.26│ -195690.27│ -191810.73│
│归属于母公司所│ -2679.62│ -3235.75│ -2810.12│ 1257.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3625.27│ 2814.41│ 3014.84│ 7196.71│
│商誉 │ 192.80│ 192.80│ 192.80│ 192.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 256342.65│ 274679.31│ 284746.34│ 300928.21│
│流动资产 │ 151498.78│ 167794.85│ 151735.62│ 166702.35│
│非流动资产 │ 104843.86│ 106884.46│ 103874.51│ 134225.85│
│固定资产 │ 64106.99│ 65881.64│ 62524.71│ 92989.10│
│货币资金 │ 55647.77│ 56198.12│ 59022.88│ 48983.29│
│存货 │ 52422.31│ 62492.95│ 56167.25│ 70475.27│
│应收账款 │ 30977.99│ 31715.64│ 25097.10│ 31132.20│
│其他应收款 │ --│ 9823.32│ --│ 3395.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21740.50│ 22298.93│ 21310.79│ 27174.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 193346.78│ 196409.55│ 191276.18│ 209906.27│
│预收账款 │ 82.63│ 126.35│ 783.98│ 11743.80│
│应付账款 │ 13179.63│ 23039.81│ 11578.98│ 19822.91│
│流动负债 │ 241110.54│ 258332.22│ 240118.34│ 252767.27│
│长期借款 │ 1605.04│ 846.96│ 1508.07│ 36592.89│
│总负债 │ 248066.08│ 264312.09│ 248413.43│ 294930.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97658.05│ 97658.05│ 98484.59│ 97658.53│
│未分配利润 │ -190944.09│ -189298.20│ -191810.73│ -193295.68│
│归属于母公司所│ 1735.76│ 4204.23│ 702.42│ 166.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8276.57│ 10367.22│ 6399.74│ 5997.27│
│商誉 │ 192.80│ 192.80│ 192.80│ 192.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 156814.32│ 105350.13│ 35369.29│ 192666.10│
│营业收入 │ 156814.32│ 105350.13│ 35369.29│ 192666.10│
│营业总成本 │ 156566.39│ 106422.59│ 39784.84│ 201270.26│
│营业成本 │ 129864.59│ 88598.41│ 31249.45│ 159246.95│
│财务费用 │ 7308.00│ 5198.75│ 2434.35│ 12027.96│
│管理费用 │ 9389.93│ 6435.47│ 3171.35│ 16453.37│
│营业利润 │ 1317.57│ -639.01│ -4062.51│ 5856.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 48.94│ 44.78│ --│ 4296.84│
│营业外收支净额│ -2052.11│ -1511.09│ 72.11│ -1171.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -734.54│ -2150.11│ -3990.39│ 4685.67│
│所得税费用 │ 407.38│ 188.10│ -4.27│ 1087.03│
│归属母公司净利│ -3000.09│ -3940.53│ -3879.54│ 1484.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1141.92│ -2338.20│ -3986.12│ 3598.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146867.24│ 101636.83│ 39848.75│ 272886.92│
│营业收入 │ 146867.24│ 101636.83│ 39848.75│ 272886.92│
│营业总成本 │ 154025.42│ 105526.54│ 47124.65│ 290779.17│
│营业成本 │ 120665.11│ 84012.75│ 36377.29│ 236724.03│
│财务费用 │ 8890.22│ 5858.81│ 3094.86│ 13987.22│
│管理费用 │ 12987.26│ 9417.78│ 4601.34│ 14846.66│
│营业利润 │ 5194.92│ 7168.28│ 261.25│ -15142.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4190.14│ 4190.11│ 6.01│ 277.98│
│营业外收支净额│ 871.77│ -94.94│ -23.37│ -22901.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6066.69│ 7073.34│ 237.88│ -38044.56│
│所得税费用 │ 1142.48│ 884.05│ 2.56│ 444.50│
│归属母公司净利│ 2351.59│ 3997.48│ 371.39│ -39218.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4924.21│ 6189.28│ 235.32│ -38489.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 158759.19│ 107569.86│ 39154.34│ 222461.98│
│经营现金流出小计│ 154233.30│ 89364.96│ 33933.11│ 201376.86│
│经营现金流量净额│ 4525.89│ 18204.91│ 5221.23│ 21085.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2607.90│ 1562.95│ 699.35│ 22706.37│
│投资现金流出小计│ 1899.91│ 1209.90│ 129.57│ 4603.94│
│投资现金流量净额│ 707.99│ 353.05│ 569.78│ 18102.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 179725.20│ 72860.00│ 32000.00│ 184947.70│
│筹资现金流出小计│ 192751.44│ 83800.13│ 35252.04│ 216285.37│
│筹资现金流量净额│ -13026.25│ -10940.13│ -3252.04│ -31337.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1172.49│ -1082.54│ -402.19│ -1400.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8964.85│ 6535.30│ 2136.79│ 6449.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 156364.15│ 108974.04│ 42185.36│ 287661.33│
│经营现金流出小计│ 136518.35│ 89722.40│ 42438.11│ 249269.29│
│经营现金流量净额│ 19845.81│ 19251.64│ -252.75│ 38392.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18961.49│ 11704.99│ 1362.37│ 8500.46│
│投资现金流出小计│ 3892.49│ 2877.32│ 741.94│ 4275.44│
│投资现金流量净额│ 15069.00│ 8827.67│ 620.43│ 4225.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 149848.57│ 41856.85│ 16262.54│ 247087.55│
│筹资现金流出小计│ 177433.57│ 63071.83│ 24352.05│ 278678.64│
│筹资现金流量净额│ -27584.99│ -21214.98│ -8089.51│ -31591.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -650.85│ 283.30│ 321.50│ 216.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6678.97│ 7147.63│ -7400.33│ 11242.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48155.06│ 59022.88│ 48983.29│ 20.50│
│短期借款 │ 187800.00│ 191276.18│ 209906.27│ -8.88│
│应收账款 │ 29683.19│ 25097.10│ 31132.20│ -19.39│
│应付账款 │ 11475.25│ 11578.98│ 19822.91│ -41.59│
│存货的减少 │ --│ 20511.95│ 39368.34│ -47.90│
│流动负债合计 │ 208381.19│ 240118.34│ 252767.27│ -5.00│
│长期借款 │ 25372.08│ 1508.07│ 36592.89│ -95.88│
│负债合计 │ 242791.23│ 248413.43│ 294930.94│ -15.77│
│营业利润 │ 1317.57│ 5856.82│ -15142.79│ 138.68│
│利润总额 │ -734.54│ 4685.67│ -38044.56│ 112.32│
│归属于母公司所有│ -3000.09│ 1484.95│ -39218.37│ 103.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-194789.01│-191810.73│-193295.68│ 0.77│
│营业外收支净额 │ -2052.11│ -1171.16│ -22901.77│ 94.89│
│购买商品、接受劳│ 124971.59│ 153247.47│ 190865.55│ -19.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 158759.19│ 222461.98│ 287661.33│ -22.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 154233.30│ 201376.86│ 249269.29│ -19.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4525.89│ 21085.13│ 38392.04│ -45.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2607.90│ 22706.37│ 8500.46│ 167.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1899.91│ 4603.94│ 4275.44│ 7.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 707.99│ 18102.43│ 4225.02│ 328.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1899.91│ 3321.94│ 2973.70│ 11.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 179725.20│ 184947.70│ 247087.55│ -25.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 192751.44│ 216285.37│ 278678.64│ -22.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13026.25│ -31337.66│ -31591.10│ 0.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8220.98│ 10332.19│ 13969.97│ -26.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8964.85│ 6449.40│ 11242.35│ -42.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -25453.36│ 1623.76│ -1667.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -25453.36│ 1623.76│ -1667.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45798.85│ 23.7711│ -866.65│ -58.3620│
│第三季度│ 45230.41│ 23.4761│ -1645.88│ -110.8378│
│第二季度│ 61788.08│ 32.0700│ 3626.09│ 244.1893│
│第一季度│ 39848.75│ 20.6828│ 371.39│ 25.0105│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71807.37│ 26.3140│ -35815.68│ 91.3237│
│第三季度│ 72245.60│ 26.4746│ -1043.72│ 2.6613│
│第二季度│ 72961.50│ 26.7369│ 1955.17│ -4.9853│
│第一季度│ 55872.46│ 20.4746│ -4314.14│ 11.0003│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0422│ -0.0554│ -0.0546│ 0.0209│
│基本每股收益 │ -0.0252│ -0.0382│ -0.0573│ -0.2022│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0422│ -0.0554│ -0.0546│ 0.0209│
│每股净资产(元) │ -0.0377│ -0.0455│ -0.0395│ 0.0177│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0636│ 0.2560│ 0.0734│ 0.2965│
│每股现金流量(元) │ -0.1261│ 0.0919│ 0.0300│ 0.0907│
│每股资本公积金(元) │ 1.3849│ 1.3849│ 1.3849│ 1.3849│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3448│ 0.3448│ 0.3448│ 0.3448│
│每股未分配利润(元) │ -2.7392│ -2.7527│ -2.7519│ -2.6973│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ 118.1218│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ 122.6900│ 163.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│-1144.7434│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 1734.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 246416.50│ 261435.93│ 247157.93│ 255610.13│
│归属母公司股东权益 │ -2679.62│ -3235.75│ -2810.12│ 1257.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 156814.32│ 105350.13│ 35369.29│ 192666.10│
│营业成本(万元) │ 129864.59│ 88598.41│ 31249.45│ 159246.95│
│投资收益(万元) │ 48.94│ 44.78│ --│ 4296.84│
│净利润(万元) │ -1141.92│ -2338.20│ -3986.12│ 3598.64│
│营业利润(万元) │ 1317.57│ -639.01│ -4062.51│ 5856.82│
│利润总额(万元) │ -734.54│ -2150.11│ -3990.39│ 4685.67│
│归属母公司净利润(万元)│ -3000.09│ -3940.53│ -3879.54│ 1484.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 4525.89│ 18204.91│ 5221.23│ 21085.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0331│ 0.0562│ 0.0052│ -0.5515│
│基本每股收益 │ -0.1531│ -0.1148│ -0.0999│ -0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0331│ 0.0562│ 0.0052│ -0.5515│
│每股净资产(元) │ 0.0244│ 0.0591│ 0.0099│ 0.0023│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2791│ 0.2707│ -0.0036│ 0.5399│
│每股现金流量(元) │ 0.0939│ 0.1005│ -0.1041│ 0.1581│
│每股资本公积金(元) │ 1.3733│ 1.3733│ 1.3849│ 1.3733│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3448│ 0.3448│ 0.3448│ 0.3448│
│每股未分配利润(元) │ -2.6851│ -2.6620│ -2.6973│ -2.7182│
│净资产收益率(%) │ 135.4792│ 95.0823│ 52.8735│-23509.6011│
│加权净资产收益率(%) │ 247.1900│ 182.8900│ 85.4500│ -207.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -626.6519│ -194.2400│-1015.9705│-11139.6046│
│加权净资产收益率 │ --│ -377.1100│ --│ -99.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 256342.65│ 274679.31│ 284746.34│ 300928.21│
│归属母公司股东权益 │ 1735.76│ 4204.23│ 702.42│ 166.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146867.24│ 101636.83│ 39848.75│ 272886.92│
│营业成本(万元) │ 120665.11│ 84012.75│ 36377.29│ 236724.03│
│投资收益(万元) │ 4190.14│ 4190.11│ 6.01│ 277.98│
│净利润(万元) │ 4924.21│ 6189.28│ 235.32│ -38489.06│
│营业利润(万元) │ 5194.92│ 7168.28│ 261.25│ -15142.79│
│利润总额(万元) │ 6066.69│ 7073.34│ 237.88│ -38044.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 2351.59│ 3997.48│ 371.39│ -39218.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 19845.81│ 19251.64│ -252.75│ 38392.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│每股收益(元) │ -0.0422│ 0.0209│ -0.5515│ 0.0452│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0252│ -0.2022│ -0.2600│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ -0.0377│ 0.0177│ 0.0023│ 0.5420│
│每股资本公积金(元) │ 1.3849│ 1.3849│ 1.3733│ 1.3693│
│每股未分配利润(元) │ -2.7392│ -2.6973│ -2.7182│ -2.1667│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0636│ 0.2965│ 0.5399│ 0.4098│
│每股现金流量(元) │ -0.1261│ 0.0907│ 0.1581│ -0.1003│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2583│ 2.5149│ 2.5680│ 1.9849│
│应收账款周转率 │ 5.7252│ 6.8529│ 8.0664│ 6.9778│
│总资产周转率 │ 0.6247│ 0.6924│ 0.8315│ 0.7463│
│营业收入增长率(%) │ 6.7728│ -29.3971│ -2.4706│ -12.7220│
│营业利润增长率(%) │ -74.6374│ 138.6773│ -466.7227│ 133.8144│
│利润总额增长率(%) │ -112.1078│ 112.3163│-1006.5755│ 105.8082│
│归属母公司净利润增长率│ -227.5770│ 103.7864│-1321.4062│ 104.4420│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.8722│ -15.0594│ -15.3350│ -9.8802│
│净资产增长率(%) │ -254.3771│ 653.5933│ -99.5672│ 10.3543│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.7282│ -2.2195│ -11.2700│ 1.8678│
│总资产收益率(%) │ -0.4543│ -0.8723│ -1.4988│ 1.2932│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ 118.1218│
│营业利润率(%) │ 0.8402│ -0.6066│ -11.4860│ 3.0399│
│销售毛利率(%) │ 17.1858│ 15.9010│ 11.6481│ 17.3456│
│销售净利率(%) │ -0.7282│ -2.2195│ -11.2700│ 1.8678│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2583│ 1.5747│ 0.5896│ 2.5149│
│固定资产周转率 │ 2.6081│ 1.7280│ 0.5730│ 2.4778│
│流动资产周转率 │ 1.0497│ 0.6761│ 0.2378│ 1.2101│
│总资产周转率 │ 0.6247│ 0.4075│ 0.1407│ 0.6924│
│股东权益周转率 │ 26.3513│ 15.9844│ 7.5137│ 29.2052│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7057│ 0.7124│ 0.6172│ 0.6319│
│速动比率(%) │ 0.4233│ 0.4157│ 0.3651│ 0.3575│
│产权比率 │ --│ --│ --│ 197.6031│
│应收账款周转率 │ 5.7252│ 4.0403│ 1.4489│ 6.8529│
│利息保障倍数 │ 0.7680│ 0.4969│ -0.6392│ 1.4612│
│资产负债率 │ 0.9853│ 0.9892│ 0.9878│ 0.9718│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.7728│ 3.6535│ -11.2412│ -29.3971│
│营业利润增长率(%) │ -74.6374│ -108.9144│-1655.0197│ 138.6773│
│总资产增长率(%) │ -3.8722│ -4.8214│ -13.2007│ -15.0594│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.8231│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -56.1984│ -72.8528│ -52.8913│ 19.9997│
│净利润增长率(%) │ -123.1899│ -137.7783│-1793.8943│ 109.3498│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -1.0874│ -1.2377│ -1.1370│ 0.4918│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.7245│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.6762│ 61.1665│ 58.9575│ 59.3621│
│无形资产比率(%) │ 7.8595│ 7.6839│ 8.3646│ 8.3372│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 246416.50│ 261435.93│ 247157.93│ 255610.13│
│流动资产 │ 147052.00│ 159911.11│ 145718.14│ 151735.62│
│非流动资产 │ 99364.50│ 101524.81│ 101439.79│ 103874.51│
│固定资产 │ 57725.85│ 59410.04│ 60920.31│ 62524.71│
│货币资金 │ 48155.06│ 65409.09│ 61045.50│ 59022.88│
│存货 │ 58843.25│ 56362.10│ 49828.53│ 56167.25│
│应收账款 │ 29683.19│ 27052.87│ 23725.56│ 25097.10│
│其他应收款 │ --│ 639.46│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19367.14│ 20088.45│ 20673.81│ 21310.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 187800.00│ 188682.14│ 190237.77│ 191276.18│
│预收账款 │ 295.06│ 395.77│ 406.14│ 783.98│
│应付账款 │ 11475.25│ 25129.54│ 9712.90│ 11578.98│
│流动负债 │ 208381.19│ 224459.48│ 236086.35│ 240118.34│
│长期借款 │ 25372.08│ 25499.10│ 1352.38│ 1508.07│
│总负债 │ 242791.23│ 258621.52│ 244143.09│ 248413.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 98484.59│ 98484.59│ 98484.59│ 98484.59│
│未分配利润 │ -194789.01│ -195751.26│ -195690.27│ -191810.73│
│归属于母公司所│ -2679.62│ -3235.75│ -2810.12│ 1257.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3625.27│ 2814.41│ 3014.84│ 7196.71│
│商誉 │ 192.80│ 192.80│ 192.80│ 192.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 256342.65│ 274679.31│ 284746.34│ 300928.21│
│流动资产 │ 151498.78│ 167794.85│ 151735.62│ 166702.35│
│非流动资产 │ 104843.86│ 106884.46│ 103874.51│ 134225.85│
│固定资产 │ 64106.99│ 65881.64│ 62524.71│ 92989.10│
│货币资金 │ 55647.77│ 56198.12│ 59022.88│ 48983.29│
│存货 │ 52422.31│ 62492.95│ 56167.25│ 70475.27│
│应收账款 │ 30977.99│ 31715.64│ 25097.10│ 31132.20│
│其他应收款 │ --│ 9823.32│ --│ 3395.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21740.50│ 22298.93│ 21310.79│ 27174.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 193346.78│ 196409.55│ 191276.18│ 209906.27│
│预收账款 │ 82.63│ 126.35│ 783.98│ 11743.80│
│应付账款 │ 13179.63│ 23039.81│ 11578.98│ 19822.91│
│流动负债 │ 241110.54│ 258332.22│ 240118.34│ 252767.27│
│长期借款 │ 1605.04│ 846.96│ 1508.07│ 36592.89│
│总负债 │ 248066.08│ 264312.09│ 248413.43│ 294930.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97658.05│ 97658.05│ 98484.59│ 97658.53│
│未分配利润 │ -190944.09│ -189298.20│ -191810.73│ -193295.68│
│归属于母公司所│ 1735.76│ 4204.23│ 702.42│ 166.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8276.57│ 10367.22│ 6399.74│ 5997.27│
│商誉 │ 192.80│ 192.80│ 192.80│ 192.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 156814.32│ 105350.13│ 35369.29│ 192666.10│
│营业收入 │ 156814.32│ 105350.13│ 35369.29│ 192666.10│
│营业总成本 │ 156566.39│ 106422.59│ 39784.84│ 201270.26│
│营业成本 │ 129864.59│ 88598.41│ 31249.45│ 159246.95│
│财务费用 │ 7308.00│ 5198.75│ 2434.35│ 12027.96│
│管理费用 │ 9389.93│ 6435.47│ 3171.35│ 16453.37│
│营业利润 │ 1317.57│ -639.01│ -4062.51│ 5856.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 48.94│ 44.78│ --│ 4296.84│
│营业外收支净额│ -2052.11│ -1511.09│ 72.11│ -1171.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -734.54│ -2150.11│ -3990.39│ 4685.67│
│所得税费用 │ 407.38│ 188.10│ -4.27│ 1087.03│
│归属母公司净利│ -3000.09│ -3940.53│ -3879.54│ 1484.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1141.92│ -2338.20│ -3986.12│ 3598.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146867.24│ 101636.83│ 39848.75│ 272886.92│
│营业收入 │ 146867.24│ 101636.83│ 39848.75│ 272886.92│
│营业总成本 │ 154025.42│ 105526.54│ 47124.65│ 290779.17│
│营业成本 │ 120665.11│ 84012.75│ 36377.29│ 236724.03│
│财务费用 │ 8890.22│ 5858.81│ 3094.86│ 13987.22│
│管理费用 │ 12987.26│ 9417.78│ 4601.34│ 14846.66│
│营业利润 │ 5194.92│ 7168.28│ 261.25│ -15142.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4190.14│ 4190.11│ 6.01│ 277.98│
│营业外收支净额│ 871.77│ -94.94│ -23.37│ -22901.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6066.69│ 7073.34│ 237.88│ -38044.56│
│所得税费用 │ 1142.48│ 884.05│ 2.56│ 444.50│
│归属母公司净利│ 2351.59│ 3997.48│ 371.39│ -39218.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4924.21│ 6189.28│ 235.32│ -38489.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 158759.19│ 107569.86│ 39154.34│ 222461.98│
│经营现金流出小计│ 154233.30│ 89364.96│ 33933.11│ 201376.86│
│经营现金流量净额│ 4525.89│ 18204.91│ 5221.23│ 21085.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2607.90│ 1562.95│ 699.35│ 22706.37│
│投资现金流出小计│ 1899.91│ 1209.90│ 129.57│ 4603.94│
│投资现金流量净额│ 707.99│ 353.05│ 569.78│ 18102.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 179725.20│ 72860.00│ 32000.00│ 184947.70│
│筹资现金流出小计│ 192751.44│ 83800.13│ 35252.04│ 216285.37│
│筹资现金流量净额│ -13026.25│ -10940.13│ -3252.04│ -31337.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1172.49│ -1082.54│ -402.19│ -1400.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8964.85│ 6535.30│ 2136.79│ 6449.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 156364.15│ 108974.04│ 42185.36│ 287661.33│
│经营现金流出小计│ 136518.35│ 89722.40│ 42438.11│ 249269.29│
│经营现金流量净额│ 19845.81│ 19251.64│ -252.75│ 38392.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18961.49│ 11704.99│ 1362.37│ 8500.46│
│投资现金流出小计│ 3892.49│ 2877.32│ 741.94│ 4275.44│
│投资现金流量净额│ 15069.00│ 8827.67│ 620.43│ 4225.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 149848.57│ 41856.85│ 16262.54│ 247087.55│
│筹资现金流出小计│ 177433.57│ 63071.83│ 24352.05│ 278678.64│
│筹资现金流量净额│ -27584.99│ -21214.98│ -8089.51│ -31591.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -650.85│ 283.30│ 321.50│ 216.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6678.97│ 7147.63│ -7400.33│ 11242.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48155.06│ 59022.88│ 48983.29│ 20.50│
│短期借款 │ 187800.00│ 191276.18│ 209906.27│ -8.88│
│应收账款 │ 29683.19│ 25097.10│ 31132.20│ -19.39│
│应付账款 │ 11475.25│ 11578.98│ 19822.91│ -41.59│
│存货的减少 │ --│ 20511.95│ 39368.34│ -47.90│
│流动负债合计 │ 208381.19│ 240118.34│ 252767.27│ -5.00│
│长期借款 │ 25372.08│ 1508.07│ 36592.89│ -95.88│
│负债合计 │ 242791.23│ 248413.43│ 294930.94│ -15.77│
│营业利润 │ 1317.57│ 5856.82│ -15142.79│ 138.68│
│利润总额 │ -734.54│ 4685.67│ -38044.56│ 112.32│
│归属于母公司所有│ -3000.09│ 1484.95│ -39218.37│ 103.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-194789.01│-191810.73│-193295.68│ 0.77│
│营业外收支净额 │ -2052.11│ -1171.16│ -22901.77│ 94.89│
│购买商品、接受劳│ 124971.59│ 153247.47│ 190865.55│ -19.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 158759.19│ 222461.98│ 287661.33│ -22.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 154233.30│ 201376.86│ 249269.29│ -19.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4525.89│ 21085.13│ 38392.04│ -45.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2607.90│ 22706.37│ 8500.46│ 167.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1899.91│ 4603.94│ 4275.44│ 7.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 707.99│ 18102.43│ 4225.02│ 328.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1899.91│ 3321.94│ 2973.70│ 11.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 179725.20│ 184947.70│ 247087.55│ -25.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 192751.44│ 216285.37│ 278678.64│ -22.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13026.25│ -31337.66│ -31591.10│ 0.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8220.98│ 10332.19│ 13969.97│ -26.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8964.85│ 6449.40│ 11242.35│ -42.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -25453.36│ 1623.76│ -1667.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -25453.36│ 1623.76│ -1667.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45798.85│ 23.7711│ -866.65│ -58.3620│
│第三季度│ 45230.41│ 23.4761│ -1645.88│ -110.8378│
│第二季度│ 61788.08│ 32.0700│ 3626.09│ 244.1893│
│第一季度│ 39848.75│ 20.6828│ 371.39│ 25.0105│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71807.37│ 26.3140│ -35815.68│ 91.3237│
│第三季度│ 72245.60│ 26.4746│ -1043.72│ 2.6613│
│第二季度│ 72961.50│ 26.7369│ 1955.17│ -4.9853│
│第一季度│ 55872.46│ 20.4746│ -4314.14│ 11.0003│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘