景兴纸业景兴纸业财务分析报告
≈≈景兴纸业002067≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2300│ 0.1000│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.3061│ 0.2300│ 0.0981│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2100│ 0.0900│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 4.3800│ 4.3165│ 4.2279│ 4.1532│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1070│ 0.1207│ -0.0378│ 0.5555│
│每股现金流量(元) │ -0.2925│ -0.0699│ -0.1392│ 0.9727│
│每股资本公积金(元) │ 1.5481│ 1.5331│ 1.5334│ 1.4817│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1508│ 0.1533│ 0.1556│ 0.1620│
│每股未分配利润(元) │ 1.7219│ 1.6685│ 1.5655│ 1.5251│
│净资产收益率(%) │ 6.7574│ 5.1019│ 2.3185│ 6.5512│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1600│ 5.3400│ 2.4200│ 6.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6713│ 5.0743│ 2.2742│ 5.0922│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3100│ --│ 5.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 763712.63│ 745905.55│ 737940.29│ 729173.42│
│归属母公司股东权益 │ 534389.17│ 519138.33│ 502006.56│ 476171.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 450224.58│ 283766.70│ 130367.09│ 487455.07│
│营业成本(万元) │ 379056.71│ 234298.16│ 106320.29│ 425142.16│
│投资收益(万元) │ 1038.97│ 762.85│ 1084.16│ 3623.56│
│净利润(万元) │ 38130.21│ 28193.67│ 12558.07│ 33163.85│
│营业利润(万元) │ 42106.78│ 31938.48│ 14190.21│ 38012.58│
│利润总额(万元) │ 42090.29│ 31950.24│ 14196.71│ 36901.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 36110.68│ 26486.01│ 11638.86│ 31194.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 12779.91│ 14179.34│ -4375.72│ 61722.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0400│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1405│ 0.0700│ 0.0220│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0400│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 4.0613│ 3.9823│ 3.9602│ 3.9300│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2994│ 0.2694│ -0.0560│ 1.1348│
│每股现金流量(元) │ 0.9209│ 0.3108│ 0.0367│ 0.1013│
│每股资本公积金(元) │ 1.4821│ 1.4835│ 1.4817│ 1.4912│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1397│ 0.1397│ 0.1620│ 0.1397│
│每股未分配利润(元) │ 1.4497│ 1.3668│ 1.5251│ 1.3016│
│净资产收益率(%) │ 4.3421│ 2.5153│ 0.9857│ 4.3191│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5700│ 2.5300│ 0.9900│ 4.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3902│ 1.6562│ 0.5417│ 4.3602│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6600│ --│ 4.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 702879.13│ 579160.32│ 577293.82│ 566015.59│
│归属母公司股东权益 │ 468548.23│ 442513.18│ 440053.17│ 436822.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 347809.49│ 213737.06│ 86393.48│ 525110.50│
│营业成本(万元) │ 307414.29│ 192480.08│ 74906.70│ 467482.49│
│投资收益(万元) │ 4417.11│ 3734.57│ 1818.36│ 1971.63│
│净利润(万元) │ 21356.64│ 11569.23│ 4439.31│ 20329.29│
│营业利润(万元) │ 23190.05│ 12120.70│ 4702.98│ 23700.38│
│利润总额(万元) │ 22862.91│ 11897.56│ 4588.59│ 22041.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 20344.73│ 11130.38│ 4337.60│ 18866.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 33265.84│ 29936.34│ -6219.57│ 126101.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2800│ 0.1700│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3061│ 0.2200│ 0.1700│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 4.3800│ 4.1532│ 3.9300│ 3.7911│
│每股资本公积金(元) │ 1.5481│ 1.4817│ 1.4912│ 1.4938│
│每股未分配利润(元) │ 1.7219│ 1.5251│ 1.3016│ 1.1699│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1070│ 0.5555│ 1.1348│ 0.3856│
│每股现金流量(元) │ -0.2925│ 0.9727│ 0.1013│ 0.0562│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.5241│ 8.9282│ 9.3269│ 10.1499│
│应收账款周转率 │ 9.6786│ 10.9820│ 11.0129│ 11.1065│
│总资产周转率 │ 0.6032│ 0.7527│ 0.8724│ 0.9368│
│营业收入增长率(%) │ 29.4457│ -7.1710│ -11.5697│ 10.7940│
│营业利润增长率(%) │ 81.5726│ 60.3881│ -41.2677│ -49.6394│
│利润总额增长率(%) │ 84.0985│ 67.4175│ -45.2207│ -49.8220│
│归属母公司净利润增长率│ 77.4940│ 65.3431│ -43.7316│ -47.4525│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.6549│ 28.8257│ -11.2644│ 1.2680│
│净资产增长率(%) │ 14.0521│ 9.0080│ 3.6919│ 9.2763│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.4692│ 9.9355│ 9.6329│ 6.8035│
│总资产收益率(%) │ 5.1998│ 4.2554│ 1.9096│ 5.1211│
│净资产收益率(%) │ 6.7574│ 5.1019│ 2.3185│ 6.5512│
│营业利润率(%) │ 9.3524│ 11.2552│ 10.8848│ 7.7982│
│销售毛利率(%) │ 15.8072│ 17.4328│ 18.4455│ 12.7833│
│销售净利率(%) │ 8.4692│ 9.9355│ 9.6329│ 6.8035│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.5241│ 4.2473│ 1.8363│ 8.9282│
│固定资产周转率 │ 1.9713│ 1.2273│ 0.5583│ 2.0200│
│流动资产周转率 │ 1.2738│ 0.8061│ 0.3656│ 1.6522│
│总资产周转率 │ 0.6032│ 0.3847│ 0.1777│ 0.7527│
│股东权益周转率 │ 0.8680│ 0.5703│ 0.2676│ 1.0323│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.2448│ 3.3377│ 2.9880│ 2.8832│
│速动比率(%) │ 2.6343│ 2.6705│ 2.2217│ 2.2719│
│产权比率 │ 0.3839│ 0.4038│ 0.4374│ 0.4989│
│应收账款周转率 │ 9.6786│ 6.1538│ 2.8918│ 10.9820│
│利息保障倍数 │ 56.8382│ 54.3584│ 11.3244│ 11.1556│
│资产负债率 │ 0.2774│ 0.2810│ 0.2976│ 0.3258│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.4457│ 32.7644│ 50.8992│ -7.1710│
│营业利润增长率(%) │ 81.5726│ 163.5034│ 201.7284│ 60.3881│
│总资产增长率(%) │ 8.6549│ 28.7909│ 27.8275│ 28.8257│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.9529│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.6591│ 16.8579│ 13.6457│ 8.5732│
│净利润增长率(%) │ 78.5403│ 143.6952│ 182.8833│ 63.1333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.9725│ 69.5984│ 68.0281│ 65.3029│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.3057│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.0105│ 46.7301│ 48.4659│ 48.7537│
│无形资产比率(%) │ 7.1254│ 7.3374│ 7.5257│ 7.5482│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 763712.63│ 745905.55│ 737940.29│ 729173.42│
│流动资产 │ 351387.75│ 348562.56│ 357649.77│ 355498.91│
│非流动资产 │ 412324.88│ 397343.00│ 380290.52│ 373674.52│
│固定资产 │ 220400.31│ 226051.80│ 230671.03│ 236376.10│
│货币资金 │ 124753.45│ 149350.38│ 141452.05│ 157561.37│
│存货 │ 66119.16│ 60246.73│ 65713.87│ 50082.39│
│应收账款 │ 48082.61│ 47272.13│ 45209.45│ 44952.76│
│其他应收款 │ --│ 502.23│ --│ 294.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 54417.36│ 54730.33│ 55534.81│ 55039.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51951.86│ 47152.08│ 60871.39│ 64763.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29769.45│ 32415.22│ 31575.02│ 28106.78│
│流动负债 │ 108291.94│ 104432.84│ 119695.62│ 123299.00│
│长期借款 │ 11784.36│ 8058.55│ --│ --│
│总负债 │ 211876.93│ 209632.58│ 219587.53│ 237574.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 184833.02│ 180046.30│ 177390.06│ 164650.96│
│未分配利润 │ 205578.22│ 195953.55│ 181106.40│ 169467.54│
│归属于母公司所│ 534389.17│ 519138.33│ 502006.56│ 476171.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 551835.70│ 536272.97│ 518352.76│ 491598.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 702879.13│ 579160.32│ 577293.82│ 566015.59│
│流动资产 │ 357627.52│ 246371.38│ 355498.91│ 234557.76│
│非流动资产 │ 345251.61│ 332788.94│ 373674.52│ 331457.82│
│固定资产 │ 230736.24│ 235355.04│ 236376.10│ 246262.07│
│货币资金 │ 151803.23│ 84009.81│ 157561.37│ 49473.78│
│存货 │ 47453.82│ 46280.64│ 50082.39│ 45153.91│
│应收账款 │ 43561.86│ 40341.50│ 44952.76│ 43821.00│
│其他应收款 │ --│ 618.50│ --│ 551.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18789.21│ 18966.30│ 55039.69│ 17509.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 69062.94│ 85697.11│ 64763.10│ 71851.05│
│预收账款 │ --│ --│ 4682.64│ 3228.42│
│应付账款 │ 17313.46│ 16470.03│ 28106.78│ 18738.89│
│流动负债 │ 106648.96│ 119018.21│ 123299.00│ 111880.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 217360.87│ 120250.16│ 237574.70│ 113234.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164689.20│ 164849.57│ 164650.96│ 165706.06│
│未分配利润 │ 161091.60│ 151877.25│ 169467.54│ 144636.07│
│归属于母公司所│ 468548.23│ 442513.18│ 440053.17│ 436822.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 485518.26│ 458910.16│ 456113.01│ 452780.93│
│商誉 │ 78.97│ 78.97│ 78.97│ 78.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 450224.58│ 283766.70│ 130367.09│ 487455.07│
│营业收入 │ 450224.58│ 283766.70│ 130367.09│ 487455.07│
│营业总成本 │ 413700.08│ 255068.06│ 117616.85│ 468660.70│
│营业成本 │ 379056.71│ 234298.16│ 106320.29│ 425142.16│
│财务费用 │ 755.10│ 480.12│ 1375.07│ 3603.53│
│管理费用 │ 9851.33│ 6384.47│ 2985.02│ 13594.46│
│营业利润 │ 42106.78│ 31938.48│ 14190.21│ 38012.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1038.97│ 762.85│ 1084.16│ 3623.56│
│营业外收支净额│ -16.49│ 11.77│ 6.49│ -1111.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 42090.29│ 31950.24│ 14196.71│ 36901.45│
│所得税费用 │ 3960.07│ 3756.57│ 1638.64│ 3737.61│
│归属母公司净利│ 36110.68│ 26486.01│ 11638.86│ 31194.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38130.21│ 28193.67│ 12558.07│ 33163.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 347809.49│ 213737.06│ 86393.48│ 525110.50│
│营业收入 │ 347809.49│ 213737.06│ 86393.48│ 525110.50│
│营业总成本 │ 339770.45│ 214279.12│ 87551.13│ 526091.02│
│营业成本 │ 307414.29│ 192480.08│ 74906.70│ 467482.49│
│财务费用 │ 2169.91│ 1197.99│ 519.80│ 6807.27│
│管理费用 │ 9066.76│ 6138.75│ 3496.16│ 11849.97│
│营业利润 │ 23190.05│ 12120.70│ 4702.98│ 23700.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4417.11│ 3734.57│ 1818.36│ 1971.63│
│营业外收支净额│ -327.13│ -223.15│ -114.38│ -1658.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22862.91│ 11897.56│ 4588.59│ 22041.58│
│所得税费用 │ 1506.28│ 328.32│ 149.28│ 1712.29│
│归属母公司净利│ 20344.73│ 11130.38│ 4337.60│ 18866.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21356.64│ 11569.23│ 4439.31│ 20329.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 428175.87│ 265476.61│ 124740.97│ 499076.15│
│经营现金流出小计│ 415395.96│ 251297.27│ 129116.69│ 437353.62│
│经营现金流量净额│ 12779.91│ 14179.34│ -4375.72│ 61722.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60237.25│ 54366.08│ 32319.11│ 56428.96│
│投资现金流出小计│ 101631.85│ 65159.68│ 39249.23│ 126136.46│
│投资现金流量净额│ -41394.59│ -10793.60│ -6930.13│ -69707.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50449.88│ 34428.88│ 19049.88│ 207824.13│
│筹资现金流出小计│ 53839.42│ 45327.91│ 23659.62│ 90312.74│
│筹资现金流量净额│ -3389.54│ -10899.02│ -4609.74│ 117511.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2912.69│ -697.71│ -193.74│ -1439.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34916.92│ -8210.99│ -16109.33│ 108086.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 349216.67│ 231168.94│ 98749.09│ 578985.16│
│经营现金流出小计│ 315950.83│ 201232.60│ 104968.65│ 452883.79│
│经营现金流量净额│ 33265.84│ 29936.34│ -6219.57│ 126101.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38310.29│ 36623.47│ 19399.52│ 102175.75│
│投资现金流出小计│ 86113.90│ 40038.81│ 21808.78│ 123655.29│
│投资现金流量净额│ -47803.60│ -3415.33│ -2409.26│ -21479.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 185073.08│ 46647.02│ 25519.23│ 125073.42│
│筹资现金流出小计│ 67973.14│ 38366.97│ 12317.23│ 217990.25│
│筹资现金流量净额│ 117099.94│ 8280.05│ 13202.00│ -92916.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -232.72│ -265.03│ -493.33│ -452.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 102329.45│ 34536.03│ 4079.85│ 11252.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 124753.45│ 157561.37│ 49473.78│ 218.47│
│短期借款 │ 51951.86│ 64763.10│ 71851.05│ -9.86│
│应收账款 │ 48082.61│ 44952.76│ 43821.00│ 2.58│
│其他应收款 │ --│ --│ 551.38│ --│
│应付账款 │ 29769.45│ 28106.78│ 18738.89│ 49.99│
│在建工程 │ --│ --│ 6270.35│ --│
│存货的减少 │ --│ -5814.53│ 8533.40│ -168.14│
│流动负债合计 │ 108291.94│ 123299.00│ 111880.86│ 10.21│
│负债合计 │ 211876.93│ 237574.70│ 113234.65│ 109.81│
│营业利润 │ 42106.78│ 38012.58│ 23700.38│ 60.39│
│利润总额 │ 42090.29│ 36901.45│ 22041.58│ 67.42│
│归属于母公司所有│ 36110.68│ 31194.98│ 18866.81│ 65.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 205578.22│ 169467.54│ 144636.07│ 17.17│
│营业外收支净额 │ -16.49│ -1111.12│ -1658.80│ 33.02│
│购买商品、接受劳│ 351359.59│ 372447.04│ 356849.27│ 4.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 428175.87│ 499076.15│ 578985.16│ -13.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 415395.96│ 437353.62│ 452883.79│ -3.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12779.91│ 61722.54│ 126101.37│ -51.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60237.25│ 56428.96│ 102175.75│ -44.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 101631.85│ 126136.46│ 123655.29│ 2.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -41394.59│ -69707.50│ -21479.54│ -224.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 39836.59│ 60076.46│ 16500.34│ 264.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50449.88│ 207824.13│ 125073.42│ 66.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53839.42│ 90312.74│ 217990.25│ -58.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3389.54│ 117511.39│ -92916.83│ 226.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2369.42│ 9577.03│ 10821.00│ -11.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34916.92│ 108086.89│ 11252.53│ 860.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12163.53│ -3373.63│ 460.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12163.53│ -3373.63│ 460.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 139645.58│ 28.6479│ 10850.25│ 34.7820│
│第三季度│ 134072.43│ 27.5046│ 9214.35│ 29.5379│
│第二季度│ 127343.57│ 26.1242│ 6792.78│ 21.7752│
│第一季度│ 86393.48│ 17.7234│ 4337.60│ 13.9048│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 136233.77│ 25.9438│ 3673.93│ 19.4730│
│第三季度│ 131647.78│ 25.0705│ 2290.36│ 12.1396│
│第二季度│ 127244.04│ 24.2319│ 5449.53│ 28.8842│
│第一季度│ 129984.90│ 24.7538│ 7453.00│ 39.5032│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2300│ 0.1000│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.3061│ 0.2300│ 0.0981│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2100│ 0.0900│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 4.3800│ 4.3165│ 4.2279│ 4.1532│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1070│ 0.1207│ -0.0378│ 0.5555│
│每股现金流量(元) │ -0.2925│ -0.0699│ -0.1392│ 0.9727│
│每股资本公积金(元) │ 1.5481│ 1.5331│ 1.5334│ 1.4817│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1508│ 0.1533│ 0.1556│ 0.1620│
│每股未分配利润(元) │ 1.7219│ 1.6685│ 1.5655│ 1.5251│
│净资产收益率(%) │ 6.7574│ 5.1019│ 2.3185│ 6.5512│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1600│ 5.3400│ 2.4200│ 6.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6713│ 5.0743│ 2.2742│ 5.0922│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3100│ --│ 5.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 763712.63│ 745905.55│ 737940.29│ 729173.42│
│归属母公司股东权益 │ 534389.17│ 519138.33│ 502006.56│ 476171.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 450224.58│ 283766.70│ 130367.09│ 487455.07│
│营业成本(万元) │ 379056.71│ 234298.16│ 106320.29│ 425142.16│
│投资收益(万元) │ 1038.97│ 762.85│ 1084.16│ 3623.56│
│净利润(万元) │ 38130.21│ 28193.67│ 12558.07│ 33163.85│
│营业利润(万元) │ 42106.78│ 31938.48│ 14190.21│ 38012.58│
│利润总额(万元) │ 42090.29│ 31950.24│ 14196.71│ 36901.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 36110.68│ 26486.01│ 11638.86│ 31194.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 12779.91│ 14179.34│ -4375.72│ 61722.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0400│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1405│ 0.0700│ 0.0220│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0400│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 4.0613│ 3.9823│ 3.9602│ 3.9300│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2994│ 0.2694│ -0.0560│ 1.1348│
│每股现金流量(元) │ 0.9209│ 0.3108│ 0.0367│ 0.1013│
│每股资本公积金(元) │ 1.4821│ 1.4835│ 1.4817│ 1.4912│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1397│ 0.1397│ 0.1620│ 0.1397│
│每股未分配利润(元) │ 1.4497│ 1.3668│ 1.5251│ 1.3016│
│净资产收益率(%) │ 4.3421│ 2.5153│ 0.9857│ 4.3191│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5700│ 2.5300│ 0.9900│ 4.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3902│ 1.6562│ 0.5417│ 4.3602│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6600│ --│ 4.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 702879.13│ 579160.32│ 577293.82│ 566015.59│
│归属母公司股东权益 │ 468548.23│ 442513.18│ 440053.17│ 436822.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 347809.49│ 213737.06│ 86393.48│ 525110.50│
│营业成本(万元) │ 307414.29│ 192480.08│ 74906.70│ 467482.49│
│投资收益(万元) │ 4417.11│ 3734.57│ 1818.36│ 1971.63│
│净利润(万元) │ 21356.64│ 11569.23│ 4439.31│ 20329.29│
│营业利润(万元) │ 23190.05│ 12120.70│ 4702.98│ 23700.38│
│利润总额(万元) │ 22862.91│ 11897.56│ 4588.59│ 22041.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 20344.73│ 11130.38│ 4337.60│ 18866.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 33265.84│ 29936.34│ -6219.57│ 126101.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2800│ 0.1700│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3061│ 0.2200│ 0.1700│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 4.3800│ 4.1532│ 3.9300│ 3.7911│
│每股资本公积金(元) │ 1.5481│ 1.4817│ 1.4912│ 1.4938│
│每股未分配利润(元) │ 1.7219│ 1.5251│ 1.3016│ 1.1699│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1070│ 0.5555│ 1.1348│ 0.3856│
│每股现金流量(元) │ -0.2925│ 0.9727│ 0.1013│ 0.0562│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.5241│ 8.9282│ 9.3269│ 10.1499│
│应收账款周转率 │ 9.6786│ 10.9820│ 11.0129│ 11.1065│
│总资产周转率 │ 0.6032│ 0.7527│ 0.8724│ 0.9368│
│营业收入增长率(%) │ 29.4457│ -7.1710│ -11.5697│ 10.7940│
│营业利润增长率(%) │ 81.5726│ 60.3881│ -41.2677│ -49.6394│
│利润总额增长率(%) │ 84.0985│ 67.4175│ -45.2207│ -49.8220│
│归属母公司净利润增长率│ 77.4940│ 65.3431│ -43.7316│ -47.4525│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.6549│ 28.8257│ -11.2644│ 1.2680│
│净资产增长率(%) │ 14.0521│ 9.0080│ 3.6919│ 9.2763│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.4692│ 9.9355│ 9.6329│ 6.8035│
│总资产收益率(%) │ 5.1998│ 4.2554│ 1.9096│ 5.1211│
│净资产收益率(%) │ 6.7574│ 5.1019│ 2.3185│ 6.5512│
│营业利润率(%) │ 9.3524│ 11.2552│ 10.8848│ 7.7982│
│销售毛利率(%) │ 15.8072│ 17.4328│ 18.4455│ 12.7833│
│销售净利率(%) │ 8.4692│ 9.9355│ 9.6329│ 6.8035│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.5241│ 4.2473│ 1.8363│ 8.9282│
│固定资产周转率 │ 1.9713│ 1.2273│ 0.5583│ 2.0200│
│流动资产周转率 │ 1.2738│ 0.8061│ 0.3656│ 1.6522│
│总资产周转率 │ 0.6032│ 0.3847│ 0.1777│ 0.7527│
│股东权益周转率 │ 0.8680│ 0.5703│ 0.2676│ 1.0323│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.2448│ 3.3377│ 2.9880│ 2.8832│
│速动比率(%) │ 2.6343│ 2.6705│ 2.2217│ 2.2719│
│产权比率 │ 0.3839│ 0.4038│ 0.4374│ 0.4989│
│应收账款周转率 │ 9.6786│ 6.1538│ 2.8918│ 10.9820│
│利息保障倍数 │ 56.8382│ 54.3584│ 11.3244│ 11.1556│
│资产负债率 │ 0.2774│ 0.2810│ 0.2976│ 0.3258│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.4457│ 32.7644│ 50.8992│ -7.1710│
│营业利润增长率(%) │ 81.5726│ 163.5034│ 201.7284│ 60.3881│
│总资产增长率(%) │ 8.6549│ 28.7909│ 27.8275│ 28.8257│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.9529│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.6591│ 16.8579│ 13.6457│ 8.5732│
│净利润增长率(%) │ 78.5403│ 143.6952│ 182.8833│ 63.1333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.9725│ 69.5984│ 68.0281│ 65.3029│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.3057│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.0105│ 46.7301│ 48.4659│ 48.7537│
│无形资产比率(%) │ 7.1254│ 7.3374│ 7.5257│ 7.5482│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 763712.63│ 745905.55│ 737940.29│ 729173.42│
│流动资产 │ 351387.75│ 348562.56│ 357649.77│ 355498.91│
│非流动资产 │ 412324.88│ 397343.00│ 380290.52│ 373674.52│
│固定资产 │ 220400.31│ 226051.80│ 230671.03│ 236376.10│
│货币资金 │ 124753.45│ 149350.38│ 141452.05│ 157561.37│
│存货 │ 66119.16│ 60246.73│ 65713.87│ 50082.39│
│应收账款 │ 48082.61│ 47272.13│ 45209.45│ 44952.76│
│其他应收款 │ --│ 502.23│ --│ 294.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 54417.36│ 54730.33│ 55534.81│ 55039.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51951.86│ 47152.08│ 60871.39│ 64763.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29769.45│ 32415.22│ 31575.02│ 28106.78│
│流动负债 │ 108291.94│ 104432.84│ 119695.62│ 123299.00│
│长期借款 │ 11784.36│ 8058.55│ --│ --│
│总负债 │ 211876.93│ 209632.58│ 219587.53│ 237574.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 184833.02│ 180046.30│ 177390.06│ 164650.96│
│未分配利润 │ 205578.22│ 195953.55│ 181106.40│ 169467.54│
│归属于母公司所│ 534389.17│ 519138.33│ 502006.56│ 476171.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 551835.70│ 536272.97│ 518352.76│ 491598.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 702879.13│ 579160.32│ 577293.82│ 566015.59│
│流动资产 │ 357627.52│ 246371.38│ 355498.91│ 234557.76│
│非流动资产 │ 345251.61│ 332788.94│ 373674.52│ 331457.82│
│固定资产 │ 230736.24│ 235355.04│ 236376.10│ 246262.07│
│货币资金 │ 151803.23│ 84009.81│ 157561.37│ 49473.78│
│存货 │ 47453.82│ 46280.64│ 50082.39│ 45153.91│
│应收账款 │ 43561.86│ 40341.50│ 44952.76│ 43821.00│
│其他应收款 │ --│ 618.50│ --│ 551.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18789.21│ 18966.30│ 55039.69│ 17509.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 69062.94│ 85697.11│ 64763.10│ 71851.05│
│预收账款 │ --│ --│ 4682.64│ 3228.42│
│应付账款 │ 17313.46│ 16470.03│ 28106.78│ 18738.89│
│流动负债 │ 106648.96│ 119018.21│ 123299.00│ 111880.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 217360.87│ 120250.16│ 237574.70│ 113234.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164689.20│ 164849.57│ 164650.96│ 165706.06│
│未分配利润 │ 161091.60│ 151877.25│ 169467.54│ 144636.07│
│归属于母公司所│ 468548.23│ 442513.18│ 440053.17│ 436822.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 485518.26│ 458910.16│ 456113.01│ 452780.93│
│商誉 │ 78.97│ 78.97│ 78.97│ 78.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 450224.58│ 283766.70│ 130367.09│ 487455.07│
│营业收入 │ 450224.58│ 283766.70│ 130367.09│ 487455.07│
│营业总成本 │ 413700.08│ 255068.06│ 117616.85│ 468660.70│
│营业成本 │ 379056.71│ 234298.16│ 106320.29│ 425142.16│
│财务费用 │ 755.10│ 480.12│ 1375.07│ 3603.53│
│管理费用 │ 9851.33│ 6384.47│ 2985.02│ 13594.46│
│营业利润 │ 42106.78│ 31938.48│ 14190.21│ 38012.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1038.97│ 762.85│ 1084.16│ 3623.56│
│营业外收支净额│ -16.49│ 11.77│ 6.49│ -1111.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 42090.29│ 31950.24│ 14196.71│ 36901.45│
│所得税费用 │ 3960.07│ 3756.57│ 1638.64│ 3737.61│
│归属母公司净利│ 36110.68│ 26486.01│ 11638.86│ 31194.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38130.21│ 28193.67│ 12558.07│ 33163.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 347809.49│ 213737.06│ 86393.48│ 525110.50│
│营业收入 │ 347809.49│ 213737.06│ 86393.48│ 525110.50│
│营业总成本 │ 339770.45│ 214279.12│ 87551.13│ 526091.02│
│营业成本 │ 307414.29│ 192480.08│ 74906.70│ 467482.49│
│财务费用 │ 2169.91│ 1197.99│ 519.80│ 6807.27│
│管理费用 │ 9066.76│ 6138.75│ 3496.16│ 11849.97│
│营业利润 │ 23190.05│ 12120.70│ 4702.98│ 23700.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4417.11│ 3734.57│ 1818.36│ 1971.63│
│营业外收支净额│ -327.13│ -223.15│ -114.38│ -1658.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22862.91│ 11897.56│ 4588.59│ 22041.58│
│所得税费用 │ 1506.28│ 328.32│ 149.28│ 1712.29│
│归属母公司净利│ 20344.73│ 11130.38│ 4337.60│ 18866.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21356.64│ 11569.23│ 4439.31│ 20329.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 428175.87│ 265476.61│ 124740.97│ 499076.15│
│经营现金流出小计│ 415395.96│ 251297.27│ 129116.69│ 437353.62│
│经营现金流量净额│ 12779.91│ 14179.34│ -4375.72│ 61722.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60237.25│ 54366.08│ 32319.11│ 56428.96│
│投资现金流出小计│ 101631.85│ 65159.68│ 39249.23│ 126136.46│
│投资现金流量净额│ -41394.59│ -10793.60│ -6930.13│ -69707.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50449.88│ 34428.88│ 19049.88│ 207824.13│
│筹资现金流出小计│ 53839.42│ 45327.91│ 23659.62│ 90312.74│
│筹资现金流量净额│ -3389.54│ -10899.02│ -4609.74│ 117511.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2912.69│ -697.71│ -193.74│ -1439.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34916.92│ -8210.99│ -16109.33│ 108086.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 349216.67│ 231168.94│ 98749.09│ 578985.16│
│经营现金流出小计│ 315950.83│ 201232.60│ 104968.65│ 452883.79│
│经营现金流量净额│ 33265.84│ 29936.34│ -6219.57│ 126101.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38310.29│ 36623.47│ 19399.52│ 102175.75│
│投资现金流出小计│ 86113.90│ 40038.81│ 21808.78│ 123655.29│
│投资现金流量净额│ -47803.60│ -3415.33│ -2409.26│ -21479.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 185073.08│ 46647.02│ 25519.23│ 125073.42│
│筹资现金流出小计│ 67973.14│ 38366.97│ 12317.23│ 217990.25│
│筹资现金流量净额│ 117099.94│ 8280.05│ 13202.00│ -92916.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -232.72│ -265.03│ -493.33│ -452.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 102329.45│ 34536.03│ 4079.85│ 11252.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 124753.45│ 157561.37│ 49473.78│ 218.47│
│短期借款 │ 51951.86│ 64763.10│ 71851.05│ -9.86│
│应收账款 │ 48082.61│ 44952.76│ 43821.00│ 2.58│
│其他应收款 │ --│ --│ 551.38│ --│
│应付账款 │ 29769.45│ 28106.78│ 18738.89│ 49.99│
│在建工程 │ --│ --│ 6270.35│ --│
│存货的减少 │ --│ -5814.53│ 8533.40│ -168.14│
│流动负债合计 │ 108291.94│ 123299.00│ 111880.86│ 10.21│
│负债合计 │ 211876.93│ 237574.70│ 113234.65│ 109.81│
│营业利润 │ 42106.78│ 38012.58│ 23700.38│ 60.39│
│利润总额 │ 42090.29│ 36901.45│ 22041.58│ 67.42│
│归属于母公司所有│ 36110.68│ 31194.98│ 18866.81│ 65.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 205578.22│ 169467.54│ 144636.07│ 17.17│
│营业外收支净额 │ -16.49│ -1111.12│ -1658.80│ 33.02│
│购买商品、接受劳│ 351359.59│ 372447.04│ 356849.27│ 4.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 428175.87│ 499076.15│ 578985.16│ -13.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 415395.96│ 437353.62│ 452883.79│ -3.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12779.91│ 61722.54│ 126101.37│ -51.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60237.25│ 56428.96│ 102175.75│ -44.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 101631.85│ 126136.46│ 123655.29│ 2.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -41394.59│ -69707.50│ -21479.54│ -224.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 39836.59│ 60076.46│ 16500.34│ 264.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50449.88│ 207824.13│ 125073.42│ 66.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53839.42│ 90312.74│ 217990.25│ -58.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3389.54│ 117511.39│ -92916.83│ 226.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2369.42│ 9577.03│ 10821.00│ -11.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34916.92│ 108086.89│ 11252.53│ 860.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12163.53│ -3373.63│ 460.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12163.53│ -3373.63│ 460.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 139645.58│ 28.6479│ 10850.25│ 34.7820│
│第三季度│ 134072.43│ 27.5046│ 9214.35│ 29.5379│
│第二季度│ 127343.57│ 26.1242│ 6792.78│ 21.7752│
│第一季度│ 86393.48│ 17.7234│ 4337.60│ 13.9048│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 136233.77│ 25.9438│ 3673.93│ 19.4730│
│第三季度│ 131647.78│ 25.0705│ 2290.36│ 12.1396│
│第二季度│ 127244.04│ 24.2319│ 5449.53│ 28.8842│
│第一季度│ 129984.90│ 24.7538│ 7453.00│ 39.5032│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘