华峰氨纶华峰氨纶财务分析报告
≈≈华峰化学002064≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3200│ 0.8300│ 0.3500│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 1.3100│ 0.8300│ 0.3462│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3200│ 0.8300│ 0.3500│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 3.7183│ 3.2275│ 2.8511│ 2.4975│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6663│ 0.3963│ 0.0679│ 0.9083│
│每股现金流量(元) │ 0.1845│ 0.0912│ -0.0645│ 0.4592│
│每股资本公积金(元) │ 0.3142│ 0.3142│ 0.3142│ 0.3142│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0693│ 0.0693│ 0.0693│ 0.0693│
│每股未分配利润(元) │ 2.3356│ 1.8445│ 1.4674│ 1.1134│
│净资产收益率(%) │ 35.5606│ 25.7491│ 12.4148│ 19.6949│
│加权净资产收益率(%) │ 42.3100│ 28.5300│ 13.2300│ 21.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 35.2899│ 25.5996│ 12.2810│ 18.9612│
│加权净资产收益率 │ --│ 28.3600│ --│ 21.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2603604.18│2344372.62│2158230.69│1966892.47│
│归属母公司股东权益 │1722862.15│1495480.76│1321046.06│1157218.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2101550.38│1289473.08│ 579398.01│1472388.26│
│营业成本(万元) │1278644.90│ 770638.67│ 355399.87│1106701.43│
│投资收益(万元) │ 5872.49│ 3621.90│ 1499.41│ 4245.88│
│净利润(万元) │ 612648.84│ 385091.04│ 164036.41│ 227876.36│
│营业利润(万元) │ 711385.96│ 447151.42│ 192154.38│ 264171.25│
│利润总额(万元) │ 709500.06│ 445250.63│ 192142.20│ 261399.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 612659.42│ 385073.40│ 164005.00│ 227913.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 308743.63│ 183619.66│ 31461.97│ 420861.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1500│ 0.0600│ 0.4300│
│基本每股收益 │ 0.2564│ 0.1400│ 0.0583│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1500│ 0.0600│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 2.2816│ 2.1575│ 2.1231│ 1.8056│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4493│ 0.2608│ -0.1159│ 0.6633│
│每股现金流量(元) │ 0.1845│ 0.0943│ -0.0048│ 0.2174│
│每股资本公积金(元) │ 0.3174│ 0.3174│ 0.3174│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0640│ 0.0640│ 0.0640│ 0.0690│
│每股未分配利润(元) │ 0.8946│ 0.7703│ 0.7356│ 0.7296│
│净资产收益率(%) │ 11.7403│ 6.6526│ 2.7710│ 23.7286│
│加权净资产收益率(%) │ 12.5600│ 6.9600│ 3.3600│ 26.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1506│ 6.3419│ 2.6913│ 6.3023│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6300│ --│ 12.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1780607.25│1771965.21│1770951.51│1697461.01│
│归属母公司股东权益 │1057199.72│ 999679.09│ 983720.25│ 776060.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 994221.48│ 609825.80│ 262439.19│1378524.76│
│营业成本(万元) │ 758265.14│ 473599.88│ 204923.80│1047420.87│
│投资收益(万元) │ 2986.72│ 2383.03│ 1626.17│ 13501.22│
│净利润(万元) │ 124117.92│ 66478.05│ 27230.99│ 184076.49│
│营业利润(万元) │ 146044.24│ 78202.03│ 32099.87│ 213220.86│
│利润总额(万元) │ 145929.66│ 78088.47│ 32061.50│ 207918.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 124118.57│ 66504.98│ 27258.48│ 184148.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 208188.56│ 120845.05│ -53684.50│ 285096.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3200│ 0.4900│ 0.4300│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.3100│ 0.4800│ 0.2900│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.7183│ 2.4975│ 1.8056│ 2.2670│
│每股资本公积金(元) │ 0.3142│ 0.3142│ --│ 0.4437│
│每股未分配利润(元) │ 2.3356│ 1.1134│ 0.7296│ 2.6548│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6663│ 0.9083│ 0.6633│ 0.9692│
│每股现金流量(元) │ 0.1845│ 0.4592│ 0.2174│ 0.4553│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0928│ 5.8343│ 8.0904│ 5.1345│
│应收账款周转率 │ 10.3652│ 8.1845│ 11.2972│ 10.1267│
│总资产周转率 │ 0.9196│ 0.8036│ 1.2033│ 0.7714│
│营业收入增长率(%) │ 111.3765│ 6.8090│ -8.8822│ 264.5831│
│营业利润增长率(%) │ 387.1031│ 23.8956│ -3.2648│ 423.1569│
│利润总额增长率(%) │ 386.1932│ 25.7218│ -5.9244│ 396.2203│
│归属母公司净利润增长率│ 393.6082│ 23.7662│ -4.9199│ 402.4102│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 46.2200│ 15.8726│ 16.3595│ 162.2770│
│净资产增长率(%) │ 62.9647│ 49.1145│ 7.9406│ 111.4578│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 29.1522│ 29.8642│ 28.3115│ 15.4766│
│总资产收益率(%) │ 27.9480│ 18.7104│ 8.3496│ 12.4375│
│净资产收益率(%) │ 35.5606│ 25.7491│ 12.4148│ 19.6949│
│营业利润率(%) │ 33.8505│ 34.6771│ 33.1645│ 17.9417│
│销售毛利率(%) │ 39.1571│ 40.2362│ 38.6605│ 24.8363│
│销售净利率(%) │ 29.1522│ 29.8642│ 28.3115│ 15.4766│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0928│ 3.4741│ 1.6692│ 5.8343│
│固定资产周转率 │ 2.9731│ 1.8056│ 0.8033│ 2.2539│
│流动资产周转率 │ 1.6018│ 1.0480│ 0.5019│ 1.5621│
│总资产周转率 │ 0.9196│ 0.5982│ 0.2809│ 0.8036│
│股东权益周转率 │ 1.5108│ 1.0333│ 0.5026│ 1.5227│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2701│ 2.1470│ 1.9685│ 1.7760│
│速动比率(%) │ 1.8198│ 1.6772│ 1.5079│ 1.3947│
│产权比率 │ 0.5110│ 0.5674│ 0.6335│ 0.6994│
│应收账款周转率 │ 10.3652│ 6.5072│ 3.1984│ 8.1845│
│利息保障倍数 │ 496.8586│ 327.8798│ --│ 196.8579│
│资产负债率 │ 0.3382│ 0.3620│ 0.3877│ 0.4115│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 111.3765│ 111.4494│ 120.7742│ 6.8090│
│营业利润增长率(%) │ 387.1031│ 471.7900│ 498.6142│ 23.8956│
│总资产增长率(%) │ 46.2200│ 32.3035│ 21.8684│ 15.8726│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.7040│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 62.7280│ 49.5791│ 34.2818│ 49.0808│
│净利润增长率(%) │ 393.6022│ 479.2755│ 502.3888│ 23.7944│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.1722│ 63.7902│ 61.2097│ 58.8349│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.8131│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.0053│ 59.6780│ 57.7800│ 53.9779│
│无形资产比率(%) │ 3.5832│ 2.5153│ 2.7507│ 3.0367│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2603604.18│ 2344372.62│ 2158230.69│ 1966892.47│
│流动资产 │ 1562301.73│ 1399074.88│ 1247024.78│ 1061686.99│
│非流动资产 │ 1041302.45│ 945297.74│ 911205.91│ 905205.47│
│固定资产 │ 684434.75│ 699027.44│ 713225.73│ 729287.99│
│货币资金 │ 521642.49│ 484427.97│ 432565.14│ 442873.61│
│存货 │ 309910.06│ 251425.30│ 233602.57│ 192227.35│
│应收账款 │ 245428.88│ 236249.44│ 202228.07│ 160072.30│
│其他应收款 │ --│ 1302.60│ --│ 1260.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 93292.48│ 58967.00│ 59365.44│ 59729.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 140848.71│ 142604.96│ 160461.92│ 184061.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 193873.61│ 171833.51│ 148592.09│ 147625.29│
│流动负债 │ 688217.52│ 651634.75│ 633499.94│ 597781.54│
│长期借款 │ 94562.82│ 100715.85│ 105660.60│ 112855.72│
│总负债 │ 880472.35│ 848573.40│ 836829.57│ 809373.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 145590.52│ 145590.52│ 145590.52│ 145590.52│
│未分配利润 │ 1082222.44│ 854636.43│ 679903.22│ 515898.22│
│归属于母公司所│ 1722862.15│ 1495480.76│ 1321046.06│ 1157218.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1723131.83│ 1495799.22│ 1321401.12│ 1157518.52│
│商誉 │ 4923.10│ 4923.10│ 4923.10│ 4923.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1780607.25│ 1771965.21│ 1770951.51│ 1697461.01│
│流动资产 │ 881834.93│ 887739.30│ 873642.91│ 823478.36│
│非流动资产 │ 898772.32│ 884225.91│ 897308.60│ 873982.65│
│固定资产 │ 721822.86│ 687220.03│ 562273.20│ 577226.00│
│货币资金 │ 297870.69│ 296010.36│ 222584.63│ 220644.19│
│存货 │ 191088.46│ 194068.92│ 236677.64│ 187153.05│
│应收账款 │ 178181.27│ 185108.77│ 188326.73│ 199728.01│
│其他应收款 │ --│ 10373.05│ --│ 4447.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 60195.74│ 55499.25│ 55870.50│ 56318.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 159757.52│ 225191.49│ 272100.45│ 266219.64│
│预收账款 │ 194.84│ --│ --│ 7683.34│
│应付账款 │ 142517.00│ 129823.63│ 135475.50│ 145968.29│
│流动负债 │ 514009.03│ 586963.18│ 615324.12│ 799592.38│
│长期借款 │ 119496.63│ 108128.14│ 97998.00│ 47060.77│
│总负债 │ 721704.34│ 771959.76│ 786900.54│ 921023.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147064.48│ 147064.48│ 147064.48│ --│
│未分配利润 │ 414520.84│ 356929.17│ 340850.27│ 313591.79│
│归属于母公司所│ 1057199.72│ 999679.09│ 983720.25│ 776060.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1058902.91│ 1000005.45│ 984050.96│ 776437.28│
│商誉 │ 8352.08│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2101550.38│ 1289473.08│ 579398.01│ 1472388.26│
│营业收入 │ 2101550.38│ 1289473.08│ 579398.01│ 1472388.26│
│营业总成本 │ 1402915.84│ 846479.86│ 388936.11│ 1218662.10│
│营业成本 │ 1278644.90│ 770638.67│ 355399.87│ 1106701.43│
│财务费用 │ 1426.25│ 1355.90│ -601.88│ 6379.55│
│管理费用 │ 28380.63│ 17325.05│ 8624.97│ 32744.33│
│营业利润 │ 711385.96│ 447151.42│ 192154.38│ 264171.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5872.49│ 3621.90│ 1499.41│ 4245.88│
│营业外收支净额│ -1885.90│ -1900.79│ -12.18│ -2772.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 709500.06│ 445250.63│ 192142.20│ 261399.00│
│所得税费用 │ 96851.21│ 60159.59│ 28105.79│ 33522.64│
│归属母公司净利│ 612659.42│ 385073.40│ 164005.00│ 227913.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 612648.84│ 385091.04│ 164036.41│ 227876.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 994221.48│ 609825.80│ 262439.19│ 1378524.76│
│营业收入 │ 994221.48│ 609825.80│ 262439.19│ 1378524.76│
│营业总成本 │ 858586.87│ 538131.93│ 232820.94│ 1194100.37│
│营业成本 │ 758265.14│ 473599.88│ 204923.80│ 1047420.87│
│财务费用 │ 8363.52│ 5131.95│ 1537.47│ 13197.99│
│管理费用 │ 21484.55│ 13898.39│ 6721.18│ 34452.64│
│营业利润 │ 146044.24│ 78202.03│ 32099.87│ 213220.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2986.72│ 2383.03│ 1626.17│ 13501.22│
│营业外收支净额│ -114.58│ -113.56│ -38.37│ -5302.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 145929.66│ 78088.47│ 32061.50│ 207918.55│
│所得税费用 │ 21811.74│ 11610.42│ 4830.52│ 23842.06│
│归属母公司净利│ 124118.57│ 66504.98│ 27258.48│ 184148.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 124117.92│ 66478.05│ 27230.99│ 184076.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1683915.50│ 1029201.55│ 388819.94│1438194.91│
│经营现金流出小计│ 1375171.87│ 845581.89│ 357357.97│1017333.79│
│经营现金流量净额│ 308743.63│ 183619.66│ 31461.97│ 420861.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 261708.33│ 171503.81│ 88272.96│ 344158.91│
│投资现金流出小计│ 411869.31│ 227524.94│ 115765.81│ 643441.68│
│投资现金流量净额│ -150160.97│ -56021.13│ -27492.84│-299282.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 182049.01│ 71793.76│ 73986.15│ 732226.94│
│筹资现金流出小计│ 253329.94│ 154934.21│ 108616.99│ 636342.92│
│筹资现金流量净额│ -71280.93│ -83140.45│ -34630.85│ 95884.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1816.30│ -2220.26│ 756.53│ -4692.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 85485.42│ 42237.82│ -29905.19│ 212769.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1683915.50│ 605061.42│ 285780.42│1217063.74│
│经营现金流出小计│ 1375171.87│ 484216.36│ 339464.93│ 931966.93│
│经营现金流量净额│ 308743.63│ 120845.05│ -53684.50│ 285096.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 261708.33│ 166240.31│ 129473.73│ 360773.53│
│投资现金流出小计│ 411869.31│ 353298.59│ 278387.92│ 571275.26│
│投资现金流量净额│ -150160.97│ -187058.29│ -148914.19│-210501.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 182049.01│ 467568.48│ 408106.26│ 473601.54│
│筹资现金流出小计│ 253329.94│ 358145.18│ 207676.66│ 455677.58│
│筹资现金流量净额│ -71280.93│ 109423.30│ 200429.60│ 17923.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1816.30│ 479.38│ -50.72│ 914.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 85485.42│ 43689.44│ -2219.81│ 93433.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 521642.49│ 442873.61│ 220644.19│ 100.72│
│短期借款 │ 140848.71│ 184061.88│ 266219.64│ -30.86│
│应收账款 │ 245428.88│ 160072.30│ 199728.01│ -19.85│
│其他应收款 │ --│ --│ 4447.15│ --│
│应付账款 │ 193873.61│ 147625.29│ 145968.29│ 1.14│
│在建工程 │ --│ --│ 159897.21│ --│
│存货的减少 │ --│ -5155.92│ -17777.65│ 71.00│
│流动负债合计 │ 688217.52│ 597781.54│ 799592.38│ -25.24│
│长期借款 │ 94562.82│ 112855.72│ 47060.77│ 139.81│
│负债合计 │ 880472.35│ 809373.94│ 921023.73│ -12.12│
│营业利润 │ 711385.96│ 264171.25│ 213220.86│ 23.90│
│利润总额 │ 709500.06│ 261399.00│ 207918.55│ 25.72│
│归属于母公司所有│ 612659.42│ 227913.22│ 184148.22│ 23.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1082222.44│ 515898.22│ 313591.79│ 64.51│
│营业外收支净额 │ -1885.90│ -2772.25│ -5302.31│ 47.72│
│购买商品、接受劳│1047438.61│ 824478.79│ 712868.92│ 15.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1683915.50│1438194.91│1217063.74│ 18.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1375171.87│1017333.79│ 931966.93│ 9.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 308743.63│ 420861.12│ 285096.81│ 47.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 261708.33│ 344158.91│ 360773.53│ -4.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 411869.31│ 643441.68│ 571275.26│ 12.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-150160.97│-299282.77│-210501.73│ -42.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 153744.31│ 158083.79│ 210821.84│ -25.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 182049.01│ 732226.94│ 473601.54│ 54.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 253329.94│ 636342.92│ 455677.58│ 39.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -71280.93│ 95884.02│ 17923.96│ 434.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 54039.97│ 32356.94│ 44341.92│ -27.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 85485.42│ 212769.65│ 93433.15│ 127.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 105961.50│ 44133.59│ 140.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 105961.50│ 44133.59│ 140.09│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 478166.77│ 32.4756│ 103794.66│ 45.5413│
│第三季度│ 384395.69│ 26.1070│ 57613.59│ 25.2787│
│第二季度│ 347386.60│ 23.5934│ 39246.50│ 17.2199│
│第一季度│ 262439.19│ 17.8240│ 27258.48│ 11.9600│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 366102.69│ 26.5576│ 48843.84│ 26.5242│
│第三季度│ 339128.53│ 24.6008│ 49574.77│ 26.9211│
│第二季度│ 325938.22│ 23.6440│ 52704.74│ 28.6208│
│第一季度│ 347355.31│ 25.1976│ 33024.87│ 17.9339│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3200│ 0.8300│ 0.3500│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 1.3100│ 0.8300│ 0.3462│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3200│ 0.8300│ 0.3500│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 3.7183│ 3.2275│ 2.8511│ 2.4975│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6663│ 0.3963│ 0.0679│ 0.9083│
│每股现金流量(元) │ 0.1845│ 0.0912│ -0.0645│ 0.4592│
│每股资本公积金(元) │ 0.3142│ 0.3142│ 0.3142│ 0.3142│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0693│ 0.0693│ 0.0693│ 0.0693│
│每股未分配利润(元) │ 2.3356│ 1.8445│ 1.4674│ 1.1134│
│净资产收益率(%) │ 35.5606│ 25.7491│ 12.4148│ 19.6949│
│加权净资产收益率(%) │ 42.3100│ 28.5300│ 13.2300│ 21.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 35.2899│ 25.5996│ 12.2810│ 18.9612│
│加权净资产收益率 │ --│ 28.3600│ --│ 21.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2603604.18│2344372.62│2158230.69│1966892.47│
│归属母公司股东权益 │1722862.15│1495480.76│1321046.06│1157218.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2101550.38│1289473.08│ 579398.01│1472388.26│
│营业成本(万元) │1278644.90│ 770638.67│ 355399.87│1106701.43│
│投资收益(万元) │ 5872.49│ 3621.90│ 1499.41│ 4245.88│
│净利润(万元) │ 612648.84│ 385091.04│ 164036.41│ 227876.36│
│营业利润(万元) │ 711385.96│ 447151.42│ 192154.38│ 264171.25│
│利润总额(万元) │ 709500.06│ 445250.63│ 192142.20│ 261399.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 612659.42│ 385073.40│ 164005.00│ 227913.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 308743.63│ 183619.66│ 31461.97│ 420861.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1500│ 0.0600│ 0.4300│
│基本每股收益 │ 0.2564│ 0.1400│ 0.0583│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1500│ 0.0600│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 2.2816│ 2.1575│ 2.1231│ 1.8056│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4493│ 0.2608│ -0.1159│ 0.6633│
│每股现金流量(元) │ 0.1845│ 0.0943│ -0.0048│ 0.2174│
│每股资本公积金(元) │ 0.3174│ 0.3174│ 0.3174│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0640│ 0.0640│ 0.0640│ 0.0690│
│每股未分配利润(元) │ 0.8946│ 0.7703│ 0.7356│ 0.7296│
│净资产收益率(%) │ 11.7403│ 6.6526│ 2.7710│ 23.7286│
│加权净资产收益率(%) │ 12.5600│ 6.9600│ 3.3600│ 26.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1506│ 6.3419│ 2.6913│ 6.3023│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6300│ --│ 12.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1780607.25│1771965.21│1770951.51│1697461.01│
│归属母公司股东权益 │1057199.72│ 999679.09│ 983720.25│ 776060.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 994221.48│ 609825.80│ 262439.19│1378524.76│
│营业成本(万元) │ 758265.14│ 473599.88│ 204923.80│1047420.87│
│投资收益(万元) │ 2986.72│ 2383.03│ 1626.17│ 13501.22│
│净利润(万元) │ 124117.92│ 66478.05│ 27230.99│ 184076.49│
│营业利润(万元) │ 146044.24│ 78202.03│ 32099.87│ 213220.86│
│利润总额(万元) │ 145929.66│ 78088.47│ 32061.50│ 207918.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 124118.57│ 66504.98│ 27258.48│ 184148.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 208188.56│ 120845.05│ -53684.50│ 285096.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3200│ 0.4900│ 0.4300│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.3100│ 0.4800│ 0.2900│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.7183│ 2.4975│ 1.8056│ 2.2670│
│每股资本公积金(元) │ 0.3142│ 0.3142│ --│ 0.4437│
│每股未分配利润(元) │ 2.3356│ 1.1134│ 0.7296│ 2.6548│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6663│ 0.9083│ 0.6633│ 0.9692│
│每股现金流量(元) │ 0.1845│ 0.4592│ 0.2174│ 0.4553│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0928│ 5.8343│ 8.0904│ 5.1345│
│应收账款周转率 │ 10.3652│ 8.1845│ 11.2972│ 10.1267│
│总资产周转率 │ 0.9196│ 0.8036│ 1.2033│ 0.7714│
│营业收入增长率(%) │ 111.3765│ 6.8090│ -8.8822│ 264.5831│
│营业利润增长率(%) │ 387.1031│ 23.8956│ -3.2648│ 423.1569│
│利润总额增长率(%) │ 386.1932│ 25.7218│ -5.9244│ 396.2203│
│归属母公司净利润增长率│ 393.6082│ 23.7662│ -4.9199│ 402.4102│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 46.2200│ 15.8726│ 16.3595│ 162.2770│
│净资产增长率(%) │ 62.9647│ 49.1145│ 7.9406│ 111.4578│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 29.1522│ 29.8642│ 28.3115│ 15.4766│
│总资产收益率(%) │ 27.9480│ 18.7104│ 8.3496│ 12.4375│
│净资产收益率(%) │ 35.5606│ 25.7491│ 12.4148│ 19.6949│
│营业利润率(%) │ 33.8505│ 34.6771│ 33.1645│ 17.9417│
│销售毛利率(%) │ 39.1571│ 40.2362│ 38.6605│ 24.8363│
│销售净利率(%) │ 29.1522│ 29.8642│ 28.3115│ 15.4766│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0928│ 3.4741│ 1.6692│ 5.8343│
│固定资产周转率 │ 2.9731│ 1.8056│ 0.8033│ 2.2539│
│流动资产周转率 │ 1.6018│ 1.0480│ 0.5019│ 1.5621│
│总资产周转率 │ 0.9196│ 0.5982│ 0.2809│ 0.8036│
│股东权益周转率 │ 1.5108│ 1.0333│ 0.5026│ 1.5227│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2701│ 2.1470│ 1.9685│ 1.7760│
│速动比率(%) │ 1.8198│ 1.6772│ 1.5079│ 1.3947│
│产权比率 │ 0.5110│ 0.5674│ 0.6335│ 0.6994│
│应收账款周转率 │ 10.3652│ 6.5072│ 3.1984│ 8.1845│
│利息保障倍数 │ 496.8586│ 327.8798│ --│ 196.8579│
│资产负债率 │ 0.3382│ 0.3620│ 0.3877│ 0.4115│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 111.3765│ 111.4494│ 120.7742│ 6.8090│
│营业利润增长率(%) │ 387.1031│ 471.7900│ 498.6142│ 23.8956│
│总资产增长率(%) │ 46.2200│ 32.3035│ 21.8684│ 15.8726│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.7040│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 62.7280│ 49.5791│ 34.2818│ 49.0808│
│净利润增长率(%) │ 393.6022│ 479.2755│ 502.3888│ 23.7944│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.1722│ 63.7902│ 61.2097│ 58.8349│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.8131│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.0053│ 59.6780│ 57.7800│ 53.9779│
│无形资产比率(%) │ 3.5832│ 2.5153│ 2.7507│ 3.0367│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2603604.18│ 2344372.62│ 2158230.69│ 1966892.47│
│流动资产 │ 1562301.73│ 1399074.88│ 1247024.78│ 1061686.99│
│非流动资产 │ 1041302.45│ 945297.74│ 911205.91│ 905205.47│
│固定资产 │ 684434.75│ 699027.44│ 713225.73│ 729287.99│
│货币资金 │ 521642.49│ 484427.97│ 432565.14│ 442873.61│
│存货 │ 309910.06│ 251425.30│ 233602.57│ 192227.35│
│应收账款 │ 245428.88│ 236249.44│ 202228.07│ 160072.30│
│其他应收款 │ --│ 1302.60│ --│ 1260.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 93292.48│ 58967.00│ 59365.44│ 59729.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 140848.71│ 142604.96│ 160461.92│ 184061.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 193873.61│ 171833.51│ 148592.09│ 147625.29│
│流动负债 │ 688217.52│ 651634.75│ 633499.94│ 597781.54│
│长期借款 │ 94562.82│ 100715.85│ 105660.60│ 112855.72│
│总负债 │ 880472.35│ 848573.40│ 836829.57│ 809373.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 145590.52│ 145590.52│ 145590.52│ 145590.52│
│未分配利润 │ 1082222.44│ 854636.43│ 679903.22│ 515898.22│
│归属于母公司所│ 1722862.15│ 1495480.76│ 1321046.06│ 1157218.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1723131.83│ 1495799.22│ 1321401.12│ 1157518.52│
│商誉 │ 4923.10│ 4923.10│ 4923.10│ 4923.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1780607.25│ 1771965.21│ 1770951.51│ 1697461.01│
│流动资产 │ 881834.93│ 887739.30│ 873642.91│ 823478.36│
│非流动资产 │ 898772.32│ 884225.91│ 897308.60│ 873982.65│
│固定资产 │ 721822.86│ 687220.03│ 562273.20│ 577226.00│
│货币资金 │ 297870.69│ 296010.36│ 222584.63│ 220644.19│
│存货 │ 191088.46│ 194068.92│ 236677.64│ 187153.05│
│应收账款 │ 178181.27│ 185108.77│ 188326.73│ 199728.01│
│其他应收款 │ --│ 10373.05│ --│ 4447.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 60195.74│ 55499.25│ 55870.50│ 56318.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 159757.52│ 225191.49│ 272100.45│ 266219.64│
│预收账款 │ 194.84│ --│ --│ 7683.34│
│应付账款 │ 142517.00│ 129823.63│ 135475.50│ 145968.29│
│流动负债 │ 514009.03│ 586963.18│ 615324.12│ 799592.38│
│长期借款 │ 119496.63│ 108128.14│ 97998.00│ 47060.77│
│总负债 │ 721704.34│ 771959.76│ 786900.54│ 921023.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147064.48│ 147064.48│ 147064.48│ --│
│未分配利润 │ 414520.84│ 356929.17│ 340850.27│ 313591.79│
│归属于母公司所│ 1057199.72│ 999679.09│ 983720.25│ 776060.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1058902.91│ 1000005.45│ 984050.96│ 776437.28│
│商誉 │ 8352.08│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2101550.38│ 1289473.08│ 579398.01│ 1472388.26│
│营业收入 │ 2101550.38│ 1289473.08│ 579398.01│ 1472388.26│
│营业总成本 │ 1402915.84│ 846479.86│ 388936.11│ 1218662.10│
│营业成本 │ 1278644.90│ 770638.67│ 355399.87│ 1106701.43│
│财务费用 │ 1426.25│ 1355.90│ -601.88│ 6379.55│
│管理费用 │ 28380.63│ 17325.05│ 8624.97│ 32744.33│
│营业利润 │ 711385.96│ 447151.42│ 192154.38│ 264171.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5872.49│ 3621.90│ 1499.41│ 4245.88│
│营业外收支净额│ -1885.90│ -1900.79│ -12.18│ -2772.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 709500.06│ 445250.63│ 192142.20│ 261399.00│
│所得税费用 │ 96851.21│ 60159.59│ 28105.79│ 33522.64│
│归属母公司净利│ 612659.42│ 385073.40│ 164005.00│ 227913.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 612648.84│ 385091.04│ 164036.41│ 227876.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 994221.48│ 609825.80│ 262439.19│ 1378524.76│
│营业收入 │ 994221.48│ 609825.80│ 262439.19│ 1378524.76│
│营业总成本 │ 858586.87│ 538131.93│ 232820.94│ 1194100.37│
│营业成本 │ 758265.14│ 473599.88│ 204923.80│ 1047420.87│
│财务费用 │ 8363.52│ 5131.95│ 1537.47│ 13197.99│
│管理费用 │ 21484.55│ 13898.39│ 6721.18│ 34452.64│
│营业利润 │ 146044.24│ 78202.03│ 32099.87│ 213220.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2986.72│ 2383.03│ 1626.17│ 13501.22│
│营业外收支净额│ -114.58│ -113.56│ -38.37│ -5302.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 145929.66│ 78088.47│ 32061.50│ 207918.55│
│所得税费用 │ 21811.74│ 11610.42│ 4830.52│ 23842.06│
│归属母公司净利│ 124118.57│ 66504.98│ 27258.48│ 184148.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 124117.92│ 66478.05│ 27230.99│ 184076.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1683915.50│ 1029201.55│ 388819.94│1438194.91│
│经营现金流出小计│ 1375171.87│ 845581.89│ 357357.97│1017333.79│
│经营现金流量净额│ 308743.63│ 183619.66│ 31461.97│ 420861.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 261708.33│ 171503.81│ 88272.96│ 344158.91│
│投资现金流出小计│ 411869.31│ 227524.94│ 115765.81│ 643441.68│
│投资现金流量净额│ -150160.97│ -56021.13│ -27492.84│-299282.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 182049.01│ 71793.76│ 73986.15│ 732226.94│
│筹资现金流出小计│ 253329.94│ 154934.21│ 108616.99│ 636342.92│
│筹资现金流量净额│ -71280.93│ -83140.45│ -34630.85│ 95884.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1816.30│ -2220.26│ 756.53│ -4692.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 85485.42│ 42237.82│ -29905.19│ 212769.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1683915.50│ 605061.42│ 285780.42│1217063.74│
│经营现金流出小计│ 1375171.87│ 484216.36│ 339464.93│ 931966.93│
│经营现金流量净额│ 308743.63│ 120845.05│ -53684.50│ 285096.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 261708.33│ 166240.31│ 129473.73│ 360773.53│
│投资现金流出小计│ 411869.31│ 353298.59│ 278387.92│ 571275.26│
│投资现金流量净额│ -150160.97│ -187058.29│ -148914.19│-210501.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 182049.01│ 467568.48│ 408106.26│ 473601.54│
│筹资现金流出小计│ 253329.94│ 358145.18│ 207676.66│ 455677.58│
│筹资现金流量净额│ -71280.93│ 109423.30│ 200429.60│ 17923.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1816.30│ 479.38│ -50.72│ 914.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 85485.42│ 43689.44│ -2219.81│ 93433.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 521642.49│ 442873.61│ 220644.19│ 100.72│
│短期借款 │ 140848.71│ 184061.88│ 266219.64│ -30.86│
│应收账款 │ 245428.88│ 160072.30│ 199728.01│ -19.85│
│其他应收款 │ --│ --│ 4447.15│ --│
│应付账款 │ 193873.61│ 147625.29│ 145968.29│ 1.14│
│在建工程 │ --│ --│ 159897.21│ --│
│存货的减少 │ --│ -5155.92│ -17777.65│ 71.00│
│流动负债合计 │ 688217.52│ 597781.54│ 799592.38│ -25.24│
│长期借款 │ 94562.82│ 112855.72│ 47060.77│ 139.81│
│负债合计 │ 880472.35│ 809373.94│ 921023.73│ -12.12│
│营业利润 │ 711385.96│ 264171.25│ 213220.86│ 23.90│
│利润总额 │ 709500.06│ 261399.00│ 207918.55│ 25.72│
│归属于母公司所有│ 612659.42│ 227913.22│ 184148.22│ 23.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1082222.44│ 515898.22│ 313591.79│ 64.51│
│营业外收支净额 │ -1885.90│ -2772.25│ -5302.31│ 47.72│
│购买商品、接受劳│1047438.61│ 824478.79│ 712868.92│ 15.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1683915.50│1438194.91│1217063.74│ 18.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1375171.87│1017333.79│ 931966.93│ 9.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 308743.63│ 420861.12│ 285096.81│ 47.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 261708.33│ 344158.91│ 360773.53│ -4.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 411869.31│ 643441.68│ 571275.26│ 12.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-150160.97│-299282.77│-210501.73│ -42.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 153744.31│ 158083.79│ 210821.84│ -25.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 182049.01│ 732226.94│ 473601.54│ 54.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 253329.94│ 636342.92│ 455677.58│ 39.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -71280.93│ 95884.02│ 17923.96│ 434.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 54039.97│ 32356.94│ 44341.92│ -27.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 85485.42│ 212769.65│ 93433.15│ 127.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 105961.50│ 44133.59│ 140.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 105961.50│ 44133.59│ 140.09│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 478166.77│ 32.4756│ 103794.66│ 45.5413│
│第三季度│ 384395.69│ 26.1070│ 57613.59│ 25.2787│
│第二季度│ 347386.60│ 23.5934│ 39246.50│ 17.2199│
│第一季度│ 262439.19│ 17.8240│ 27258.48│ 11.9600│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 366102.69│ 26.5576│ 48843.84│ 26.5242│
│第三季度│ 339128.53│ 24.6008│ 49574.77│ 26.9211│
│第二季度│ 325938.22│ 23.6440│ 52704.74│ 28.6208│
│第一季度│ 347355.31│ 25.1976│ 33024.87│ 17.9339│
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