登海种业登海种业财务分析报告
≈≈登海种业002041≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1327│ 0.1195│ 0.0670│ 0.1159│
│基本每股收益 │ 0.0858│ 0.0911│ 0.0521│ 0.0531│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1327│ 0.1195│ 0.0670│ 0.1159│
│每股净资产(元) │ 3.3807│ 3.3675│ 3.3500│ 3.2830│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4505│ -0.0332│ 0.0099│ 0.4198│
│每股现金流量(元) │ 0.5194│ 0.2698│ -0.0727│ 0.0671│
│每股资本公积金(元) │ 0.0333│ 0.0333│ 0.0333│ 0.0333│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3582│ 0.3582│ 0.3582│ 0.3582│
│每股未分配利润(元) │ 1.9940│ 1.9807│ 1.9633│ 1.8963│
│净资产收益率(%) │ 3.9250│ 3.5479│ 1.9997│ 3.5290│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9800│ 3.5800│ 2.0200│ 3.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5368│ 2.7040│ 1.5561│ 1.6177│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7200│ --│ 1.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 417385.41│ 368096.82│ 370440.27│ 376050.86│
│归属母公司股东权益 │ 297503.59│ 296340.40│ 294801.58│ 288906.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51223.29│ 41432.93│ 22979.28│ 90074.40│
│营业成本(万元) │ 31649.57│ 24807.30│ 15219.12│ 64126.94│
│投资收益(万元) │ 3020.65│ 1122.03│ 684.80│ 4108.71│
│净利润(万元) │ 8977.68│ 8766.58│ 4747.80│ 4889.09│
│营业利润(万元) │ 9080.34│ 8820.73│ 4730.16│ 7333.72│
│利润总额(万元) │ 9048.29│ 8836.78│ 4747.80│ 6903.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 11677.06│ 10513.88│ 5895.06│ 10195.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 39643.04│ -2923.96│ 870.25│ 36944.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0663│ 0.0651│ 0.0382│ 0.0473│
│基本每股收益 │ 0.0205│ 0.0334│ 0.0232│ -0.0299│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0663│ 0.0651│ 0.0382│ 0.0473│
│每股净资产(元) │ 3.2335│ 3.2323│ 3.2653│ 3.2272│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3753│ -0.0154│ -0.0106│ 0.2345│
│每股现金流量(元) │ 0.7334│ 0.4240│ 0.3475│ -0.0103│
│每股资本公积金(元) │ 0.0333│ 0.0333│ 0.0333│ 0.0333│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3401│ 0.3401│ 0.3582│ 0.3401│
│每股未分配利润(元) │ 1.8649│ 1.8636│ 1.8963│ 1.8585│
│净资产收益率(%) │ 2.0517│ 2.0147│ 1.1692│ 1.4642│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0500│ 2.0000│ 1.1800│ 1.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6359│ 1.0332│ 0.7094│ -0.9263│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0300│ --│ -0.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 390503.48│ 358946.04│ 365232.29│ 368815.47│
│归属母公司股东权益 │ 284548.93│ 284441.53│ 287350.69│ 283990.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42816.58│ 33849.80│ 16393.82│ 82317.70│
│营业成本(万元) │ 31373.49│ 24428.74│ 10617.39│ 55734.64│
│投资收益(万元) │ 4973.98│ 3131.14│ 2286.35│ 5750.77│
│净利润(万元) │ 1176.37│ 2617.03│ 1949.02│ -4022.97│
│营业利润(万元) │ 1299.90│ 2713.97│ 2014.57│ -2768.51│
│利润总额(万元) │ 1218.88│ 2659.54│ 1949.02│ -2988.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 5837.95│ 5730.56│ 3359.72│ 4158.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 33026.10│ -1353.77│ -931.58│ 20635.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1327│ 0.1159│ 0.0473│ 0.0370│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0858│ 0.0531│ -0.0299│ 0.0315│
│每股净资产(元) │ 3.3807│ 3.2830│ 3.2272│ 3.1729│
│每股资本公积金(元) │ 0.0333│ 0.0333│ 0.0333│ 0.0333│
│每股未分配利润(元) │ 1.9940│ 1.8963│ 1.8585│ 1.8243│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4505│ 0.4198│ 0.2345│ -0.0326│
│每股现金流量(元) │ 0.5194│ 0.0671│ -0.0103│ -0.0716│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8944│ 1.2620│ 0.7966│ 0.5946│
│应收账款周转率 │ 20.0265│ 41.5822│ 37.9536│ 27.2335│
│总资产周转率 │ 0.1291│ 0.2419│ 0.2211│ 0.1855│
│营业收入增长率(%) │ 19.6342│ 9.4229│ 8.1611│ -5.3190│
│营业利润增长率(%) │ 598.5408│ 364.8976│ -600.6350│ -95.8618│
│利润总额增长率(%) │ 642.3443│ 330.9611│-2454.2301│ -100.8767│
│归属母公司净利润增长率│ 100.0198│ 145.1848│ 27.8267│ -80.4858│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.8839│ 1.9618│ -1.8710│ -15.4636│
│净资产增长率(%) │ 4.5527│ 1.7309│ 1.7113│ -0.4716│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.5266│ 21.1585│ 20.6612│ 5.4278│
│总资产收益率(%) │ 2.2225│ 2.4116│ 1.2907│ 1.3127│
│净资产收益率(%) │ 3.9250│ 3.5479│ 1.9997│ 3.5290│
│营业利润率(%) │ 17.7270│ 21.2892│ 20.5844│ 8.1419│
│销售毛利率(%) │ 38.2125│ 40.1266│ 33.7703│ 28.8067│
│销售净利率(%) │ 17.5266│ 21.1585│ 20.6612│ 5.4278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8944│ 0.7711│ 0.4384│ 1.2620│
│固定资产周转率 │ 0.9649│ 0.7672│ 0.4202│ 1.5467│
│流动资产周转率 │ 0.1581│ 0.1386│ 0.0767│ 0.3055│
│总资产周转率 │ 0.1291│ 0.1114│ 0.0616│ 0.2419│
│股东权益周转率 │ 0.1628│ 0.1314│ 0.0724│ 0.2869│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5747│ 6.2170│ 5.8506│ 4.9533│
│速动比率(%) │ 3.2648│ 5.4528│ 5.1732│ 4.2352│
│产权比率 │ 0.3069│ 0.1651│ 0.1774│ 0.2165│
│应收账款周转率 │ 20.0265│ 6.8102│ 5.1840│ 41.5822│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2348│ 0.1329│ 0.1412│ 0.1663│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.6342│ 22.4023│ 40.1704│ 9.4229│
│营业利润增长率(%) │ 598.5408│ 225.0125│ 134.7975│ 364.8976│
│总资产增长率(%) │ 6.8839│ 2.5493│ 1.4259│ 1.9618│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.1957│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0808│ 2.5359│ 0.5931│ -0.2613│
│净利润增长率(%) │ 663.1672│ 234.9819│ 143.5985│ 221.5292│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.2779│ 80.5061│ 79.5814│ 76.8265│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.3066│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.8908│ 80.4288│ 80.3336│ 80.2918│
│无形资产比率(%) │ 1.9254│ 2.2583│ 2.2778│ 2.2822│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 417385.41│ 368096.82│ 370440.27│ 376050.86│
│流动资产 │ 345974.18│ 296055.98│ 297587.96│ 301938.12│
│非流动资产 │ 71411.23│ 72040.84│ 72852.31│ 74112.74│
│固定资产 │ 50836.58│ 52662.14│ 54020.78│ 55341.84│
│货币资金 │ 147988.77│ 115550.56│ 84941.30│ 65210.19│
│存货 │ 29995.91│ 23564.29│ 28650.69│ 40774.66│
│应收账款 │ 2681.16│ 9733.47│ 6431.03│ 2434.39│
│其他应收款 │ --│ 468.30│ --│ 519.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8036.48│ 8312.79│ 8438.02│ 8582.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1700.00│ 800.00│ 500.00│ 500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5641.09│ 2052.82│ 2174.25│ 2494.58│
│流动负债 │ 96784.05│ 47620.74│ 50864.33│ 60956.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 98012.09│ 48934.60│ 52289.34│ 62546.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2931.70│ 2931.70│ 2931.70│ 2931.70│
│未分配利润 │ 175468.57│ 174305.39│ 172766.57│ 166871.51│
│归属于母公司所│ 297503.59│ 296340.40│ 294801.58│ 288906.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 319373.32│ 319162.22│ 318150.93│ 313504.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 390503.48│ 358946.04│ 365232.29│ 368815.47│
│流动资产 │ 314004.95│ 281121.28│ 301938.12│ 287763.27│
│非流动资产 │ 76498.52│ 77824.76│ 74112.74│ 81052.19│
│固定资产 │ 56259.07│ 57995.18│ 55341.84│ 61128.74│
│货币资金 │ 85001.45│ 57780.76│ 65210.19│ 20465.72│
│存货 │ 51035.55│ 46230.04│ 40774.66│ 60849.63│
│应收账款 │ 2447.33│ 9603.57│ 2434.39│ 1897.96│
│其他应收款 │ --│ 803.49│ --│ 896.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8283.37│ 8529.60│ 8582.37│ 8757.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.00│ 500.00│ 500.00│ 501.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 25183.72│
│应付账款 │ 5454.92│ 2375.22│ 2494.58│ 3403.59│
│流动负债 │ 79294.06│ 46148.26│ 60956.56│ 50948.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 80675.44│ 47677.35│ 62546.06│ 54489.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2931.70│ 2931.70│ 2931.70│ 2931.70│
│未分配利润 │ 164108.16│ 164000.77│ 166871.51│ 163550.21│
│归属于母公司所│ 284548.93│ 284441.53│ 287350.69│ 283990.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 309828.04│ 311268.70│ 316275.10│ 314326.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51223.29│ 41432.93│ 22979.28│ 90074.40│
│营业收入 │ 51223.29│ 41432.93│ 22979.28│ 90074.40│
│营业总成本 │ 46497.94│ 34524.93│ 19555.54│ 86108.46│
│营业成本 │ 31649.57│ 24807.30│ 15219.12│ 64126.94│
│财务费用 │ -1751.40│ -1159.72│ -609.64│ -1408.32│
│管理费用 │ 6713.40│ 4474.88│ 2102.69│ 8641.18│
│营业利润 │ 9080.34│ 8820.73│ 4730.16│ 7333.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3020.65│ 1122.03│ 684.80│ 4108.71│
│营业外收支净额│ -32.05│ 16.05│ 17.64│ -430.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9048.29│ 8836.78│ 4747.80│ 6903.29│
│所得税费用 │ 70.61│ 70.20│ --│ 2014.20│
│归属母公司净利│ 11677.06│ 10513.88│ 5895.06│ 10195.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8977.68│ 8766.58│ 4747.80│ 4889.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42816.58│ 33849.80│ 16393.82│ 82317.70│
│营业收入 │ 42816.58│ 33849.80│ 16393.82│ 82317.70│
│营业总成本 │ 45751.84│ 33978.02│ 15825.90│ 92558.45│
│营业成本 │ 31373.49│ 24428.74│ 10617.39│ 55734.64│
│财务费用 │ -979.83│ -617.83│ -121.25│ -238.89│
│管理费用 │ 5384.37│ 3603.12│ 1933.99│ 10671.58│
│营业利润 │ 1299.90│ 2713.97│ 2014.57│ -2768.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4973.98│ 3131.14│ 2286.35│ 5750.77│
│营业外收支净额│ -81.02│ -54.43│ -65.54│ -220.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1218.88│ 2659.54│ 1949.02│ -2988.94│
│所得税费用 │ 42.51│ 42.51│ --│ 1034.03│
│归属母公司净利│ 5837.95│ 5730.56│ 3359.72│ 4158.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1176.37│ 2617.03│ 1949.02│ -4022.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 87341.85│ 24700.19│ 12563.83│ 99421.42│
│经营现金流出小计│ 47698.81│ 27624.14│ 11693.58│ 62477.26│
│经营现金流量净额│ 39643.04│ -2923.96│ 870.25│ 36944.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 423973.23│ 305647.37│ 162082.67│ 677556.99│
│投资现金流出小计│ 415679.92│ 275831.56│ 169269.12│ 702729.68│
│投资现金流量净额│ 8293.31│ 29815.81│ -7186.44│ -25172.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1537.00│ 607.00│ 220.00│ 903.00│
│筹资现金流出小计│ 3768.22│ 3759.20│ 299.30│ 6773.90│
│筹资现金流量净额│ -2231.22│ -3152.20│ -79.30│ -5870.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 45705.12│ 23739.65│ -6395.49│ 5900.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68162.99│ 21823.20│ 10080.21│ 87222.18│
│经营现金流出小计│ 35136.89│ 23176.97│ 11011.79│ 66586.88│
│经营现金流量净额│ 33026.10│ -1353.77│ -931.58│ 20635.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 503799.33│ 307802.31│ 163378.32│ 605232.60│
│投资现金流出小计│ 466458.46│ 263308.39│ 131855.55│ 619101.31│
│投资现金流量净额│ 37340.87│ 44493.92│ 31522.77│ -13868.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 362.00│ 362.00│ --│ 1644.60│
│筹资现金流出小计│ 6193.24│ 6187.11│ 10.23│ 9318.79│
│筹资现金流量净额│ -5831.24│ -5825.11│ -10.23│ -7674.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64535.73│ 37315.04│ 30580.97│ -907.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 147988.77│ 65210.19│ 20465.72│ 218.63│
│短期借款 │ 1700.00│ 500.00│ 501.00│ -0.20│
│应收账款 │ 2681.16│ 2434.39│ 1897.96│ 28.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 896.11│ --│
│应付账款 │ 5641.09│ 2494.58│ 3403.59│ -26.71│
│在建工程 │ --│ --│ 5230.11│ --│
│存货的减少 │ --│ 17123.92│ 10216.21│ 67.62│
│流动负债合计 │ 96784.05│ 60956.56│ 50948.42│ 19.64│
│负债合计 │ 98012.09│ 62546.06│ 54489.39│ 14.79│
│营业利润 │ 9080.34│ 7333.72│ -2768.51│ 364.90│
│利润总额 │ 9048.29│ 6903.29│ -2988.94│ 330.96│
│归属于母公司所有│ 11677.06│ 10195.55│ 4158.31│ 145.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 175468.57│ 166871.51│ 163550.21│ 2.03│
│营业外收支净额 │ -32.05│ -430.44│ -220.43│ -95.27│
│购买商品、接受劳│ 31478.80│ 41516.28│ 39461.14│ 5.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87341.85│ 99421.42│ 87222.18│ 13.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47698.81│ 62477.26│ 66586.88│ -6.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39643.04│ 36944.16│ 20635.29│ 79.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 423973.23│ 677556.99│ 605232.60│ 11.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 415679.92│ 702729.68│ 619101.31│ 13.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8293.31│ -25172.69│ -13868.71│ -81.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3356.70│ 3331.90│ 4985.93│ -33.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1537.00│ 903.00│ 1644.60│ -45.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3768.22│ 6773.90│ 9318.79│ -27.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2231.22│ -5870.90│ -7674.19│ 23.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3406.22│ 5344.88│ 8818.79│ -39.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 45705.12│ 5900.57│ -907.60│ 750.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7054.29│ 4447.06│ 58.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7054.29│ 4447.06│ 58.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47257.82│ 52.4653│ 4357.60│ 42.7402│
│第三季度│ 8966.78│ 9.9549│ 107.39│ 1.0533│
│第二季度│ 17455.98│ 19.3795│ 2370.84│ 23.2537│
│第一季度│ 16393.82│ 18.2003│ 3359.72│ 32.9528│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45518.50│ 55.2961│ 2954.35│ 71.0468│
│第三季度│ 6028.48│ 7.3234│ -1909.07│ -45.9096│
│第二季度│ 17153.50│ 20.8382│ 2641.88│ 63.5325│
│第一季度│ 13617.22│ 16.5423│ 471.15│ 11.3304│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1327│ 0.1195│ 0.0670│ 0.1159│
│基本每股收益 │ 0.0858│ 0.0911│ 0.0521│ 0.0531│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1327│ 0.1195│ 0.0670│ 0.1159│
│每股净资产(元) │ 3.3807│ 3.3675│ 3.3500│ 3.2830│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4505│ -0.0332│ 0.0099│ 0.4198│
│每股现金流量(元) │ 0.5194│ 0.2698│ -0.0727│ 0.0671│
│每股资本公积金(元) │ 0.0333│ 0.0333│ 0.0333│ 0.0333│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3582│ 0.3582│ 0.3582│ 0.3582│
│每股未分配利润(元) │ 1.9940│ 1.9807│ 1.9633│ 1.8963│
│净资产收益率(%) │ 3.9250│ 3.5479│ 1.9997│ 3.5290│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9800│ 3.5800│ 2.0200│ 3.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5368│ 2.7040│ 1.5561│ 1.6177│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7200│ --│ 1.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 417385.41│ 368096.82│ 370440.27│ 376050.86│
│归属母公司股东权益 │ 297503.59│ 296340.40│ 294801.58│ 288906.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51223.29│ 41432.93│ 22979.28│ 90074.40│
│营业成本(万元) │ 31649.57│ 24807.30│ 15219.12│ 64126.94│
│投资收益(万元) │ 3020.65│ 1122.03│ 684.80│ 4108.71│
│净利润(万元) │ 8977.68│ 8766.58│ 4747.80│ 4889.09│
│营业利润(万元) │ 9080.34│ 8820.73│ 4730.16│ 7333.72│
│利润总额(万元) │ 9048.29│ 8836.78│ 4747.80│ 6903.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 11677.06│ 10513.88│ 5895.06│ 10195.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 39643.04│ -2923.96│ 870.25│ 36944.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0663│ 0.0651│ 0.0382│ 0.0473│
│基本每股收益 │ 0.0205│ 0.0334│ 0.0232│ -0.0299│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0663│ 0.0651│ 0.0382│ 0.0473│
│每股净资产(元) │ 3.2335│ 3.2323│ 3.2653│ 3.2272│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3753│ -0.0154│ -0.0106│ 0.2345│
│每股现金流量(元) │ 0.7334│ 0.4240│ 0.3475│ -0.0103│
│每股资本公积金(元) │ 0.0333│ 0.0333│ 0.0333│ 0.0333│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3401│ 0.3401│ 0.3582│ 0.3401│
│每股未分配利润(元) │ 1.8649│ 1.8636│ 1.8963│ 1.8585│
│净资产收益率(%) │ 2.0517│ 2.0147│ 1.1692│ 1.4642│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0500│ 2.0000│ 1.1800│ 1.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6359│ 1.0332│ 0.7094│ -0.9263│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0300│ --│ -0.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 390503.48│ 358946.04│ 365232.29│ 368815.47│
│归属母公司股东权益 │ 284548.93│ 284441.53│ 287350.69│ 283990.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42816.58│ 33849.80│ 16393.82│ 82317.70│
│营业成本(万元) │ 31373.49│ 24428.74│ 10617.39│ 55734.64│
│投资收益(万元) │ 4973.98│ 3131.14│ 2286.35│ 5750.77│
│净利润(万元) │ 1176.37│ 2617.03│ 1949.02│ -4022.97│
│营业利润(万元) │ 1299.90│ 2713.97│ 2014.57│ -2768.51│
│利润总额(万元) │ 1218.88│ 2659.54│ 1949.02│ -2988.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 5837.95│ 5730.56│ 3359.72│ 4158.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 33026.10│ -1353.77│ -931.58│ 20635.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1327│ 0.1159│ 0.0473│ 0.0370│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0858│ 0.0531│ -0.0299│ 0.0315│
│每股净资产(元) │ 3.3807│ 3.2830│ 3.2272│ 3.1729│
│每股资本公积金(元) │ 0.0333│ 0.0333│ 0.0333│ 0.0333│
│每股未分配利润(元) │ 1.9940│ 1.8963│ 1.8585│ 1.8243│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4505│ 0.4198│ 0.2345│ -0.0326│
│每股现金流量(元) │ 0.5194│ 0.0671│ -0.0103│ -0.0716│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8944│ 1.2620│ 0.7966│ 0.5946│
│应收账款周转率 │ 20.0265│ 41.5822│ 37.9536│ 27.2335│
│总资产周转率 │ 0.1291│ 0.2419│ 0.2211│ 0.1855│
│营业收入增长率(%) │ 19.6342│ 9.4229│ 8.1611│ -5.3190│
│营业利润增长率(%) │ 598.5408│ 364.8976│ -600.6350│ -95.8618│
│利润总额增长率(%) │ 642.3443│ 330.9611│-2454.2301│ -100.8767│
│归属母公司净利润增长率│ 100.0198│ 145.1848│ 27.8267│ -80.4858│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.8839│ 1.9618│ -1.8710│ -15.4636│
│净资产增长率(%) │ 4.5527│ 1.7309│ 1.7113│ -0.4716│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.5266│ 21.1585│ 20.6612│ 5.4278│
│总资产收益率(%) │ 2.2225│ 2.4116│ 1.2907│ 1.3127│
│净资产收益率(%) │ 3.9250│ 3.5479│ 1.9997│ 3.5290│
│营业利润率(%) │ 17.7270│ 21.2892│ 20.5844│ 8.1419│
│销售毛利率(%) │ 38.2125│ 40.1266│ 33.7703│ 28.8067│
│销售净利率(%) │ 17.5266│ 21.1585│ 20.6612│ 5.4278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8944│ 0.7711│ 0.4384│ 1.2620│
│固定资产周转率 │ 0.9649│ 0.7672│ 0.4202│ 1.5467│
│流动资产周转率 │ 0.1581│ 0.1386│ 0.0767│ 0.3055│
│总资产周转率 │ 0.1291│ 0.1114│ 0.0616│ 0.2419│
│股东权益周转率 │ 0.1628│ 0.1314│ 0.0724│ 0.2869│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5747│ 6.2170│ 5.8506│ 4.9533│
│速动比率(%) │ 3.2648│ 5.4528│ 5.1732│ 4.2352│
│产权比率 │ 0.3069│ 0.1651│ 0.1774│ 0.2165│
│应收账款周转率 │ 20.0265│ 6.8102│ 5.1840│ 41.5822│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2348│ 0.1329│ 0.1412│ 0.1663│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.6342│ 22.4023│ 40.1704│ 9.4229│
│营业利润增长率(%) │ 598.5408│ 225.0125│ 134.7975│ 364.8976│
│总资产增长率(%) │ 6.8839│ 2.5493│ 1.4259│ 1.9618│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.1957│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0808│ 2.5359│ 0.5931│ -0.2613│
│净利润增长率(%) │ 663.1672│ 234.9819│ 143.5985│ 221.5292│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.2779│ 80.5061│ 79.5814│ 76.8265│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.3066│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.8908│ 80.4288│ 80.3336│ 80.2918│
│无形资产比率(%) │ 1.9254│ 2.2583│ 2.2778│ 2.2822│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 417385.41│ 368096.82│ 370440.27│ 376050.86│
│流动资产 │ 345974.18│ 296055.98│ 297587.96│ 301938.12│
│非流动资产 │ 71411.23│ 72040.84│ 72852.31│ 74112.74│
│固定资产 │ 50836.58│ 52662.14│ 54020.78│ 55341.84│
│货币资金 │ 147988.77│ 115550.56│ 84941.30│ 65210.19│
│存货 │ 29995.91│ 23564.29│ 28650.69│ 40774.66│
│应收账款 │ 2681.16│ 9733.47│ 6431.03│ 2434.39│
│其他应收款 │ --│ 468.30│ --│ 519.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8036.48│ 8312.79│ 8438.02│ 8582.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1700.00│ 800.00│ 500.00│ 500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5641.09│ 2052.82│ 2174.25│ 2494.58│
│流动负债 │ 96784.05│ 47620.74│ 50864.33│ 60956.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 98012.09│ 48934.60│ 52289.34│ 62546.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2931.70│ 2931.70│ 2931.70│ 2931.70│
│未分配利润 │ 175468.57│ 174305.39│ 172766.57│ 166871.51│
│归属于母公司所│ 297503.59│ 296340.40│ 294801.58│ 288906.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 319373.32│ 319162.22│ 318150.93│ 313504.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 390503.48│ 358946.04│ 365232.29│ 368815.47│
│流动资产 │ 314004.95│ 281121.28│ 301938.12│ 287763.27│
│非流动资产 │ 76498.52│ 77824.76│ 74112.74│ 81052.19│
│固定资产 │ 56259.07│ 57995.18│ 55341.84│ 61128.74│
│货币资金 │ 85001.45│ 57780.76│ 65210.19│ 20465.72│
│存货 │ 51035.55│ 46230.04│ 40774.66│ 60849.63│
│应收账款 │ 2447.33│ 9603.57│ 2434.39│ 1897.96│
│其他应收款 │ --│ 803.49│ --│ 896.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8283.37│ 8529.60│ 8582.37│ 8757.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.00│ 500.00│ 500.00│ 501.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 25183.72│
│应付账款 │ 5454.92│ 2375.22│ 2494.58│ 3403.59│
│流动负债 │ 79294.06│ 46148.26│ 60956.56│ 50948.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 80675.44│ 47677.35│ 62546.06│ 54489.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2931.70│ 2931.70│ 2931.70│ 2931.70│
│未分配利润 │ 164108.16│ 164000.77│ 166871.51│ 163550.21│
│归属于母公司所│ 284548.93│ 284441.53│ 287350.69│ 283990.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 309828.04│ 311268.70│ 316275.10│ 314326.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51223.29│ 41432.93│ 22979.28│ 90074.40│
│营业收入 │ 51223.29│ 41432.93│ 22979.28│ 90074.40│
│营业总成本 │ 46497.94│ 34524.93│ 19555.54│ 86108.46│
│营业成本 │ 31649.57│ 24807.30│ 15219.12│ 64126.94│
│财务费用 │ -1751.40│ -1159.72│ -609.64│ -1408.32│
│管理费用 │ 6713.40│ 4474.88│ 2102.69│ 8641.18│
│营业利润 │ 9080.34│ 8820.73│ 4730.16│ 7333.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3020.65│ 1122.03│ 684.80│ 4108.71│
│营业外收支净额│ -32.05│ 16.05│ 17.64│ -430.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9048.29│ 8836.78│ 4747.80│ 6903.29│
│所得税费用 │ 70.61│ 70.20│ --│ 2014.20│
│归属母公司净利│ 11677.06│ 10513.88│ 5895.06│ 10195.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8977.68│ 8766.58│ 4747.80│ 4889.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42816.58│ 33849.80│ 16393.82│ 82317.70│
│营业收入 │ 42816.58│ 33849.80│ 16393.82│ 82317.70│
│营业总成本 │ 45751.84│ 33978.02│ 15825.90│ 92558.45│
│营业成本 │ 31373.49│ 24428.74│ 10617.39│ 55734.64│
│财务费用 │ -979.83│ -617.83│ -121.25│ -238.89│
│管理费用 │ 5384.37│ 3603.12│ 1933.99│ 10671.58│
│营业利润 │ 1299.90│ 2713.97│ 2014.57│ -2768.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4973.98│ 3131.14│ 2286.35│ 5750.77│
│营业外收支净额│ -81.02│ -54.43│ -65.54│ -220.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1218.88│ 2659.54│ 1949.02│ -2988.94│
│所得税费用 │ 42.51│ 42.51│ --│ 1034.03│
│归属母公司净利│ 5837.95│ 5730.56│ 3359.72│ 4158.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1176.37│ 2617.03│ 1949.02│ -4022.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 87341.85│ 24700.19│ 12563.83│ 99421.42│
│经营现金流出小计│ 47698.81│ 27624.14│ 11693.58│ 62477.26│
│经营现金流量净额│ 39643.04│ -2923.96│ 870.25│ 36944.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 423973.23│ 305647.37│ 162082.67│ 677556.99│
│投资现金流出小计│ 415679.92│ 275831.56│ 169269.12│ 702729.68│
│投资现金流量净额│ 8293.31│ 29815.81│ -7186.44│ -25172.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1537.00│ 607.00│ 220.00│ 903.00│
│筹资现金流出小计│ 3768.22│ 3759.20│ 299.30│ 6773.90│
│筹资现金流量净额│ -2231.22│ -3152.20│ -79.30│ -5870.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 45705.12│ 23739.65│ -6395.49│ 5900.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68162.99│ 21823.20│ 10080.21│ 87222.18│
│经营现金流出小计│ 35136.89│ 23176.97│ 11011.79│ 66586.88│
│经营现金流量净额│ 33026.10│ -1353.77│ -931.58│ 20635.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 503799.33│ 307802.31│ 163378.32│ 605232.60│
│投资现金流出小计│ 466458.46│ 263308.39│ 131855.55│ 619101.31│
│投资现金流量净额│ 37340.87│ 44493.92│ 31522.77│ -13868.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 362.00│ 362.00│ --│ 1644.60│
│筹资现金流出小计│ 6193.24│ 6187.11│ 10.23│ 9318.79│
│筹资现金流量净额│ -5831.24│ -5825.11│ -10.23│ -7674.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64535.73│ 37315.04│ 30580.97│ -907.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 147988.77│ 65210.19│ 20465.72│ 218.63│
│短期借款 │ 1700.00│ 500.00│ 501.00│ -0.20│
│应收账款 │ 2681.16│ 2434.39│ 1897.96│ 28.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 896.11│ --│
│应付账款 │ 5641.09│ 2494.58│ 3403.59│ -26.71│
│在建工程 │ --│ --│ 5230.11│ --│
│存货的减少 │ --│ 17123.92│ 10216.21│ 67.62│
│流动负债合计 │ 96784.05│ 60956.56│ 50948.42│ 19.64│
│负债合计 │ 98012.09│ 62546.06│ 54489.39│ 14.79│
│营业利润 │ 9080.34│ 7333.72│ -2768.51│ 364.90│
│利润总额 │ 9048.29│ 6903.29│ -2988.94│ 330.96│
│归属于母公司所有│ 11677.06│ 10195.55│ 4158.31│ 145.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 175468.57│ 166871.51│ 163550.21│ 2.03│
│营业外收支净额 │ -32.05│ -430.44│ -220.43│ -95.27│
│购买商品、接受劳│ 31478.80│ 41516.28│ 39461.14│ 5.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87341.85│ 99421.42│ 87222.18│ 13.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47698.81│ 62477.26│ 66586.88│ -6.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39643.04│ 36944.16│ 20635.29│ 79.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 423973.23│ 677556.99│ 605232.60│ 11.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 415679.92│ 702729.68│ 619101.31│ 13.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8293.31│ -25172.69│ -13868.71│ -81.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3356.70│ 3331.90│ 4985.93│ -33.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1537.00│ 903.00│ 1644.60│ -45.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3768.22│ 6773.90│ 9318.79│ -27.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2231.22│ -5870.90│ -7674.19│ 23.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3406.22│ 5344.88│ 8818.79│ -39.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 45705.12│ 5900.57│ -907.60│ 750.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7054.29│ 4447.06│ 58.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7054.29│ 4447.06│ 58.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47257.82│ 52.4653│ 4357.60│ 42.7402│
│第三季度│ 8966.78│ 9.9549│ 107.39│ 1.0533│
│第二季度│ 17455.98│ 19.3795│ 2370.84│ 23.2537│
│第一季度│ 16393.82│ 18.2003│ 3359.72│ 32.9528│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45518.50│ 55.2961│ 2954.35│ 71.0468│
│第三季度│ 6028.48│ 7.3234│ -1909.07│ -45.9096│
│第二季度│ 17153.50│ 20.8382│ 2641.88│ 63.5325│
│第一季度│ 13617.22│ 16.5423│ 471.15│ 11.3304│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘