南 京 港南 京 港财务分析报告
≈≈南京港002040≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3008│ 0.2431│ 0.1413│ 0.0627│
│基本每股收益 │ --│ 0.2341│ 0.1348│ 0.0598│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2431│ 0.1413│ 0.0627│
│每股净资产(元) │ 6.0200│ 5.9649│ 5.8635│ 5.8270│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4968│ 0.3221│ 0.0927│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0679│ -0.0751│ -0.3587│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.1793│ 3.1793│ 3.1793│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ 0.1958│ 0.1958│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.5826│ 1.4808│ 1.4472│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.0748│ 2.4097│ 1.0765│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1100│ 4.1500│ 2.4300│ 1.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.9241│ 2.2995│ 1.0269│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.3200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 473967.91│ 471156.09│ 468327.45│ 461438.93│
│归属母公司股东权益 │ 291124.66│ 288682.82│ 283773.88│ 282007.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 79672.85│ 60121.17│ 39129.01│ 17934.29│
│营业成本(万元) │ --│ 29413.94│ 20072.89│ 9410.86│
│投资收益(万元) │ --│ 1512.37│ 913.20│ 432.16│
│净利润(万元) │ --│ 14318.64│ 8461.68│ 3671.07│
│营业利润(万元) │ 22469.82│ 18629.04│ 11132.57│ 4842.75│
│利润总额(万元) │ 22530.39│ 18648.08│ 11142.05│ 4727.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 14559.64│ 11763.17│ 6838.21│ 3035.74│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 24045.67│ 15587.41│ 4485.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2662│ 0.1981│ 0.1289│ 0.0460│
│基本每股收益 │ 0.2567│ 0.1892│ 0.1215│ 0.0425│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2662│ 0.1981│ 0.1289│ 0.0460│
│每股净资产(元) │ 5.7600│ 5.6932│ 5.6241│ 5.5823│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7171│ 0.5270│ 0.3204│ 0.0688│
│每股现金流量(元) │ 0.1450│ -0.2829│ -0.2210│ -0.5202│
│每股资本公积金(元) │ 3.1793│ 3.1793│ 3.1793│ 3.1793│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1958│ 0.1712│ 0.1712│ 0.1958│
│每股未分配利润(元) │ 1.3845│ 1.3410│ 1.2718│ 1.3845│
│净资产收益率(%) │ 4.6217│ 3.4803│ 2.2922│ 0.8235│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7200│ 3.5300│ 2.3100│ 0.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4575│ 3.3236│ 2.1595│ 0.7601│
│加权净资产收益率 │ 4.5500│ --│ 2.1800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 460683.59│ 458640.03│ 464360.56│ 458794.04│
│归属母公司股东权益 │ 16537.31│ 275530.38│ 272185.92│ 270166.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75471.23│ 54299.58│ 35288.03│ 16185.98│
│营业成本(万元) │ 39938.83│ 26805.20│ 17304.22│ 8415.22│
│投资收益(万元) │ 2679.89│ 1718.25│ 1180.14│ 356.21│
│净利润(万元) │ 15808.98│ 11704.72│ 7589.33│ 2695.17│
│营业利润(万元) │ 20790.19│ 15167.65│ 9844.43│ 3538.28│
│利润总额(万元) │ 20574.55│ 15179.45│ 9845.91│ 3532.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 12882.55│ 9589.34│ 6239.04│ 2224.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 34703.54│ 25505.71│ 15505.57│ 3331.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.3008│ 0.2662│ 0.2689│ 0.3389│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2567│ 0.2345│ 0.3117│
│每股净资产(元) │ 6.0200│ 5.7600│ 5.5364│ 6.8937│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.1793│ 3.1793│ 4.4331│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.3845│ 1.1858│ 1.2688│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7171│ 0.6501│ 0.7735│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1450│ 0.5137│ -0.2057│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 71.7166│ 64.3839│ 70.9767│
│应收账款周转率 │ --│ 8.9551│ 7.8552│ 8.0661│
│总资产周转率 │ --│ 0.1629│ 0.1576│ 0.1530│
│营业收入增长率(%) │ 5.5672│ 2.4277│ 2.6621│ 5.8837│
│营业利润增长率(%) │ 8.0790│ 1.4501│ -19.6887│ 49.8638│
│利润总额增长率(%) │ 9.5061│ 0.2530│ -18.5669│ 46.1055│
│归属母公司净利润增长率│ 13.0183│ -0.9980│ -20.6604│ 54.2460│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.8836│ -1.0786│ -0.7410│ 0.0262│
│净资产增长率(%) │ 1660.4110│ -93.8280│ 4.4030│ 6.3325│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 23.8163│ 21.6251│ 20.4696│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.0800│ 1.8145│ 0.7979│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.0748│ 2.4097│ 1.0765│
│营业利润率(%) │ 28.2026│ 30.9858│ 28.4509│ 27.0028│
│销售毛利率(%) │ --│ 51.0756│ 48.7007│ 47.5259│
│销售净利率(%) │ --│ 23.8163│ 21.6251│ 20.4696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 58.3914│ 41.4709│ 19.3008│
│固定资产周转率 │ --│ 0.2729│ 0.1768│ 0.0806│
│流动资产周转率 │ --│ 0.9197│ 0.6173│ 0.3153│
│总资产周转率 │ --│ 0.1290│ 0.0842│ 0.0389│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1746│ 0.1144│ 0.0529│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.0164│ 1.0229│ 0.9045│
│速动比率(%) │ --│ 1.0088│ 0.9386│ 0.7604│
│产权比率 │ --│ 0.3413│ 0.4231│ 0.4111│
│应收账款周转率 │ --│ 7.0176│ 4.5154│ 2.1815│
│利息保障倍数 │ --│ 8.6653│ 7.7585│ 6.1930│
│资产负债率 │ --│ 0.2544│ 0.2564│ 0.2513│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 10.7212│ 10.8847│ 10.8014│
│营业利润增长率(%) │ --│ 22.8209│ 13.0849│ 36.8672│
│总资产增长率(%) │ --│ 2.7289│ 0.8543│ 0.5765│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -1.3757│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 4.0587│ 3.6218│ 3.6969│
│净利润增长率(%) │ --│ 22.3322│ 11.4944│ 36.2092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.4229│ 61.2712│ 60.5930│ 61.1148│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 46.9971│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 14.5767│ 13.8169│ 11.2036│
│无形资产比率(%) │ --│ 23.6451│ 23.9265│ 24.6178│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 473967.91│ 471156.09│ 468327.45│ 461438.93│
│流动资产 │ --│ 68679.18│ 64708.44│ 51697.88│
│非流动资产 │ --│ 402476.91│ 403619.00│ 409741.04│
│固定资产 │ --│ 218058.21│ 220100.13│ 222628.67│
│货币资金 │ --│ 43890.45│ 43539.98│ 29814.47│
│存货 │ --│ 513.76│ 474.33│ 481.46│
│应收账款 │ --│ 9128.50│ 9325.59│ 8436.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 1472.51│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 111405.52│ 112054.37│ 113596.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 13400.00│ 11012.33│ 11000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 1193.25│ 1212.88│ 1162.95│
│流动负债 │ --│ 67571.67│ 63258.53│ 57154.98│
│长期借款 │ --│ 24051.94│ 28331.97│ 30087.00│
│总负债 │ --│ 119880.56│ 120074.89│ 115940.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 153867.13│ 153867.13│ 153867.13│
│未分配利润 │ --│ 76590.72│ 71665.76│ 70041.14│
│归属于母公司所│ 291124.66│ 288682.82│ 283773.88│ 282007.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 351275.52│ 348252.56│ 345498.08│
│商誉 │ --│ 6657.41│ 6657.41│ 6657.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 460683.59│ 458640.03│ 464360.56│ 458794.04│
│流动资产 │ 62057.78│ 61559.33│ 64791.00│ 62057.78│
│非流动资产 │ 398625.81│ 397080.70│ 399569.56│ 398625.81│
│固定资产 │ 222556.95│ 220732.94│ 223170.18│ 222556.95│
│货币资金 │ 47176.34│ 26469.40│ 29466.19│ 47176.34│
│存货 │ 493.72│ 602.51│ 530.59│ 493.72│
│应收账款 │ 8005.95│ 8945.94│ 9297.08│ 8005.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 1557.47│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 114275.92│ 119241.05│ 119918.93│ 118563.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12013.21│ 12500.00│ 15017.11│ 12013.21│
│预收账款 │ --│ 351.69│ --│ 381.04│
│应付账款 │ 2328.53│ 1161.39│ 1159.75│ 2328.53│
│流动负债 │ 46138.84│ 46907.20│ 43587.93│ 46138.84│
│长期借款 │ 57357.03│ 58413.05│ 68769.08│ 57357.03│
│总负债 │ 119085.52│ 121065.51│ 128280.28│ 119085.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 153867.13│ 153867.13│ 153867.13│ 153867.13│
│未分配利润 │ 67005.41│ 64898.86│ 61548.55│ 67005.41│
│归属于母公司所│ 16537.31│ 275530.38│ 272185.92│ 270166.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 341598.08│ 337574.52│ 336080.29│ 333180.63│
│商誉 │ 6657.41│ 6657.41│ 6657.41│ 6657.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 60121.17│ 39129.01│ 17934.29│
│营业收入 │ 79672.85│ 60121.17│ 39129.01│ 17934.29│
│营业总成本 │ --│ 44548.22│ 29350.23│ 13834.49│
│营业成本 │ --│ 29413.94│ 20072.89│ 9410.86│
│财务费用 │ --│ 2432.79│ 1692.49│ 910.31│
│管理费用 │ --│ 11333.55│ 6842.30│ 3190.17│
│营业利润 │ 22469.82│ 18629.04│ 11132.57│ 4842.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1512.37│ 913.20│ 432.16│
│营业外收支净额│ --│ 19.05│ 9.48│ -115.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22530.39│ 18648.08│ 11142.05│ 4727.20│
│所得税费用 │ --│ 4329.44│ 2680.37│ 1056.12│
│归属母公司净利│ 14559.64│ 11763.17│ 6838.21│ 3035.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 14318.64│ 8461.68│ 3671.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75471.23│ 54299.58│ 35288.03│ 16185.98│
│营业收入 │ 75471.23│ 54299.58│ 35288.03│ 16185.98│
│营业总成本 │ 57980.39│ 41621.03│ 27182.97│ 13269.29│
│营业成本 │ 39938.83│ 26805.20│ 17304.22│ 8415.22│
│财务费用 │ 4253.30│ 3401.49│ 2384.36│ 1232.17│
│管理费用 │ 12318.18│ 10282.69│ 6763.96│ 3287.10│
│营业利润 │ 20790.19│ 15167.65│ 9844.43│ 3538.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2679.89│ 1718.25│ 1180.14│ 356.21│
│营业外收支净额│ -215.64│ 11.81│ 1.47│ -5.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20574.55│ 15179.45│ 9845.91│ 3532.56│
│所得税费用 │ 4765.57│ 3474.73│ 2256.58│ 837.39│
│归属母公司净利│ 12882.55│ 9589.34│ 6239.04│ 2224.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15808.98│ 11704.72│ 7589.33│ 2695.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63413.70│ 40941.18│ 18794.33│ 79992.84│
│经营现金流出小计│ 39368.04│ 25353.77│ 14308.39│ 45289.30│
│经营现金流量净额│ 24045.67│ 15587.41│ 4485.94│ 34703.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10264.55│ 6980.36│ 238.48│ 66673.41│
│投资现金流出小计│ 17194.63│ 10986.79│ 8186.46│ 66534.24│
│投资现金流量净额│ -6930.08│ -4006.42│ -7947.98│ 139.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16400.00│ 10000.00│ 9000.00│ 31000.00│
│筹资现金流出小计│ 36801.48│ 25217.35│ 22899.83│ 58823.61│
│筹资现金流量净额│ -20401.48│ -15217.35│ -13899.83│ -27823.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -2.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3285.89│ -3636.36│ -17361.88│ 7016.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57950.16│ 37265.18│ 15796.43│ 79487.63│
│经营现金流出小计│ 32444.45│ 21759.61│ 12465.29│ 48026.82│
│经营现金流量净额│ 25505.71│ 15505.57│ 3331.13│ 31460.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38292.57│ 18142.75│ 5099.77│ 124379.30│
│投资现金流出小计│ 54525.03│ 33774.46│ 25284.51│ 108482.45│
│投资现金流量净额│ -16232.46│ -15631.71│ -20184.74│ 15896.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32000.00│ 32000.00│ 20000.00│ 73570.23│
│筹资现金流出小计│ 54963.71│ 42567.53│ 28323.04│ 96067.45│
│筹资现金流量净额│ -22963.71│ -10567.53│ -8323.04│ -22497.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13690.44│ -10693.65│ -25176.64│ 24860.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 47176.34│ --│
│短期借款 │ --│ 12013.21│ --│
│应收账款 │ --│ 8005.95│ --│
│应付账款 │ --│ 2328.53│ --│
│存货的减少 │ --│ 126.36│ --│
│流动负债合计 │ --│ 46138.84│ --│
│长期借款 │ --│ 57357.03│ --│
│负债合计 │ --│ 119085.52│ --│
│营业利润 │ 22469.82│ 20790.19│ 8.08│
│利润总额 │ 22530.39│ 20574.55│ 9.51│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 14559.64│ 12882.55│ 13.02│
│未分配利润 │ --│ 67005.41│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -215.64│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 14716.90│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 79992.84│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 45289.30│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 34703.54│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 66673.41│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 66534.24│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 139.17│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 6734.24│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 31000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 58823.61│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -27823.61│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 9273.61│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 7016.50│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 3749.88│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 3749.88│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 20992.16│ --│ 4924.96│ --│
│第二季度│ 21194.73│ --│ 3802.47│ --│
│第一季度│ 17934.29│ --│ 3035.74│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21171.64│ 28.0526│ 3293.21│ 25.5633│
│第三季度│ 19011.56│ 25.1905│ 3350.30│ 26.0065│
│第二季度│ 19102.05│ 25.3104│ 4014.22│ 31.1602│
│第一季度│ 16185.98│ 21.4466│ 2224.82│ 17.2700│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3008│ 0.2431│ 0.1413│ 0.0627│
│基本每股收益 │ --│ 0.2341│ 0.1348│ 0.0598│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2431│ 0.1413│ 0.0627│
│每股净资产(元) │ 6.0200│ 5.9649│ 5.8635│ 5.8270│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4968│ 0.3221│ 0.0927│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0679│ -0.0751│ -0.3587│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.1793│ 3.1793│ 3.1793│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ 0.1958│ 0.1958│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.5826│ 1.4808│ 1.4472│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.0748│ 2.4097│ 1.0765│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1100│ 4.1500│ 2.4300│ 1.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.9241│ 2.2995│ 1.0269│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.3200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 473967.91│ 471156.09│ 468327.45│ 461438.93│
│归属母公司股东权益 │ 291124.66│ 288682.82│ 283773.88│ 282007.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 79672.85│ 60121.17│ 39129.01│ 17934.29│
│营业成本(万元) │ --│ 29413.94│ 20072.89│ 9410.86│
│投资收益(万元) │ --│ 1512.37│ 913.20│ 432.16│
│净利润(万元) │ --│ 14318.64│ 8461.68│ 3671.07│
│营业利润(万元) │ 22469.82│ 18629.04│ 11132.57│ 4842.75│
│利润总额(万元) │ 22530.39│ 18648.08│ 11142.05│ 4727.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 14559.64│ 11763.17│ 6838.21│ 3035.74│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 24045.67│ 15587.41│ 4485.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2662│ 0.1981│ 0.1289│ 0.0460│
│基本每股收益 │ 0.2567│ 0.1892│ 0.1215│ 0.0425│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2662│ 0.1981│ 0.1289│ 0.0460│
│每股净资产(元) │ 5.7600│ 5.6932│ 5.6241│ 5.5823│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7171│ 0.5270│ 0.3204│ 0.0688│
│每股现金流量(元) │ 0.1450│ -0.2829│ -0.2210│ -0.5202│
│每股资本公积金(元) │ 3.1793│ 3.1793│ 3.1793│ 3.1793│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1958│ 0.1712│ 0.1712│ 0.1958│
│每股未分配利润(元) │ 1.3845│ 1.3410│ 1.2718│ 1.3845│
│净资产收益率(%) │ 4.6217│ 3.4803│ 2.2922│ 0.8235│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7200│ 3.5300│ 2.3100│ 0.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4575│ 3.3236│ 2.1595│ 0.7601│
│加权净资产收益率 │ 4.5500│ --│ 2.1800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 460683.59│ 458640.03│ 464360.56│ 458794.04│
│归属母公司股东权益 │ 16537.31│ 275530.38│ 272185.92│ 270166.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75471.23│ 54299.58│ 35288.03│ 16185.98│
│营业成本(万元) │ 39938.83│ 26805.20│ 17304.22│ 8415.22│
│投资收益(万元) │ 2679.89│ 1718.25│ 1180.14│ 356.21│
│净利润(万元) │ 15808.98│ 11704.72│ 7589.33│ 2695.17│
│营业利润(万元) │ 20790.19│ 15167.65│ 9844.43│ 3538.28│
│利润总额(万元) │ 20574.55│ 15179.45│ 9845.91│ 3532.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 12882.55│ 9589.34│ 6239.04│ 2224.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 34703.54│ 25505.71│ 15505.57│ 3331.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.3008│ 0.2662│ 0.2689│ 0.3389│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2567│ 0.2345│ 0.3117│
│每股净资产(元) │ 6.0200│ 5.7600│ 5.5364│ 6.8937│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.1793│ 3.1793│ 4.4331│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.3845│ 1.1858│ 1.2688│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7171│ 0.6501│ 0.7735│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1450│ 0.5137│ -0.2057│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 71.7166│ 64.3839│ 70.9767│
│应收账款周转率 │ --│ 8.9551│ 7.8552│ 8.0661│
│总资产周转率 │ --│ 0.1629│ 0.1576│ 0.1530│
│营业收入增长率(%) │ 5.5672│ 2.4277│ 2.6621│ 5.8837│
│营业利润增长率(%) │ 8.0790│ 1.4501│ -19.6887│ 49.8638│
│利润总额增长率(%) │ 9.5061│ 0.2530│ -18.5669│ 46.1055│
│归属母公司净利润增长率│ 13.0183│ -0.9980│ -20.6604│ 54.2460│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.8836│ -1.0786│ -0.7410│ 0.0262│
│净资产增长率(%) │ 1660.4110│ -93.8280│ 4.4030│ 6.3325│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 23.8163│ 21.6251│ 20.4696│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.0800│ 1.8145│ 0.7979│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.0748│ 2.4097│ 1.0765│
│营业利润率(%) │ 28.2026│ 30.9858│ 28.4509│ 27.0028│
│销售毛利率(%) │ --│ 51.0756│ 48.7007│ 47.5259│
│销售净利率(%) │ --│ 23.8163│ 21.6251│ 20.4696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 58.3914│ 41.4709│ 19.3008│
│固定资产周转率 │ --│ 0.2729│ 0.1768│ 0.0806│
│流动资产周转率 │ --│ 0.9197│ 0.6173│ 0.3153│
│总资产周转率 │ --│ 0.1290│ 0.0842│ 0.0389│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1746│ 0.1144│ 0.0529│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.0164│ 1.0229│ 0.9045│
│速动比率(%) │ --│ 1.0088│ 0.9386│ 0.7604│
│产权比率 │ --│ 0.3413│ 0.4231│ 0.4111│
│应收账款周转率 │ --│ 7.0176│ 4.5154│ 2.1815│
│利息保障倍数 │ --│ 8.6653│ 7.7585│ 6.1930│
│资产负债率 │ --│ 0.2544│ 0.2564│ 0.2513│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 10.7212│ 10.8847│ 10.8014│
│营业利润增长率(%) │ --│ 22.8209│ 13.0849│ 36.8672│
│总资产增长率(%) │ --│ 2.7289│ 0.8543│ 0.5765│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -1.3757│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 4.0587│ 3.6218│ 3.6969│
│净利润增长率(%) │ --│ 22.3322│ 11.4944│ 36.2092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.4229│ 61.2712│ 60.5930│ 61.1148│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 46.9971│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 14.5767│ 13.8169│ 11.2036│
│无形资产比率(%) │ --│ 23.6451│ 23.9265│ 24.6178│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 473967.91│ 471156.09│ 468327.45│ 461438.93│
│流动资产 │ --│ 68679.18│ 64708.44│ 51697.88│
│非流动资产 │ --│ 402476.91│ 403619.00│ 409741.04│
│固定资产 │ --│ 218058.21│ 220100.13│ 222628.67│
│货币资金 │ --│ 43890.45│ 43539.98│ 29814.47│
│存货 │ --│ 513.76│ 474.33│ 481.46│
│应收账款 │ --│ 9128.50│ 9325.59│ 8436.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 1472.51│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 111405.52│ 112054.37│ 113596.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 13400.00│ 11012.33│ 11000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 1193.25│ 1212.88│ 1162.95│
│流动负债 │ --│ 67571.67│ 63258.53│ 57154.98│
│长期借款 │ --│ 24051.94│ 28331.97│ 30087.00│
│总负债 │ --│ 119880.56│ 120074.89│ 115940.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 153867.13│ 153867.13│ 153867.13│
│未分配利润 │ --│ 76590.72│ 71665.76│ 70041.14│
│归属于母公司所│ 291124.66│ 288682.82│ 283773.88│ 282007.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 351275.52│ 348252.56│ 345498.08│
│商誉 │ --│ 6657.41│ 6657.41│ 6657.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 460683.59│ 458640.03│ 464360.56│ 458794.04│
│流动资产 │ 62057.78│ 61559.33│ 64791.00│ 62057.78│
│非流动资产 │ 398625.81│ 397080.70│ 399569.56│ 398625.81│
│固定资产 │ 222556.95│ 220732.94│ 223170.18│ 222556.95│
│货币资金 │ 47176.34│ 26469.40│ 29466.19│ 47176.34│
│存货 │ 493.72│ 602.51│ 530.59│ 493.72│
│应收账款 │ 8005.95│ 8945.94│ 9297.08│ 8005.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 1557.47│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 114275.92│ 119241.05│ 119918.93│ 118563.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12013.21│ 12500.00│ 15017.11│ 12013.21│
│预收账款 │ --│ 351.69│ --│ 381.04│
│应付账款 │ 2328.53│ 1161.39│ 1159.75│ 2328.53│
│流动负债 │ 46138.84│ 46907.20│ 43587.93│ 46138.84│
│长期借款 │ 57357.03│ 58413.05│ 68769.08│ 57357.03│
│总负债 │ 119085.52│ 121065.51│ 128280.28│ 119085.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 153867.13│ 153867.13│ 153867.13│ 153867.13│
│未分配利润 │ 67005.41│ 64898.86│ 61548.55│ 67005.41│
│归属于母公司所│ 16537.31│ 275530.38│ 272185.92│ 270166.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 341598.08│ 337574.52│ 336080.29│ 333180.63│
│商誉 │ 6657.41│ 6657.41│ 6657.41│ 6657.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 60121.17│ 39129.01│ 17934.29│
│营业收入 │ 79672.85│ 60121.17│ 39129.01│ 17934.29│
│营业总成本 │ --│ 44548.22│ 29350.23│ 13834.49│
│营业成本 │ --│ 29413.94│ 20072.89│ 9410.86│
│财务费用 │ --│ 2432.79│ 1692.49│ 910.31│
│管理费用 │ --│ 11333.55│ 6842.30│ 3190.17│
│营业利润 │ 22469.82│ 18629.04│ 11132.57│ 4842.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1512.37│ 913.20│ 432.16│
│营业外收支净额│ --│ 19.05│ 9.48│ -115.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22530.39│ 18648.08│ 11142.05│ 4727.20│
│所得税费用 │ --│ 4329.44│ 2680.37│ 1056.12│
│归属母公司净利│ 14559.64│ 11763.17│ 6838.21│ 3035.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 14318.64│ 8461.68│ 3671.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75471.23│ 54299.58│ 35288.03│ 16185.98│
│营业收入 │ 75471.23│ 54299.58│ 35288.03│ 16185.98│
│营业总成本 │ 57980.39│ 41621.03│ 27182.97│ 13269.29│
│营业成本 │ 39938.83│ 26805.20│ 17304.22│ 8415.22│
│财务费用 │ 4253.30│ 3401.49│ 2384.36│ 1232.17│
│管理费用 │ 12318.18│ 10282.69│ 6763.96│ 3287.10│
│营业利润 │ 20790.19│ 15167.65│ 9844.43│ 3538.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2679.89│ 1718.25│ 1180.14│ 356.21│
│营业外收支净额│ -215.64│ 11.81│ 1.47│ -5.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20574.55│ 15179.45│ 9845.91│ 3532.56│
│所得税费用 │ 4765.57│ 3474.73│ 2256.58│ 837.39│
│归属母公司净利│ 12882.55│ 9589.34│ 6239.04│ 2224.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15808.98│ 11704.72│ 7589.33│ 2695.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63413.70│ 40941.18│ 18794.33│ 79992.84│
│经营现金流出小计│ 39368.04│ 25353.77│ 14308.39│ 45289.30│
│经营现金流量净额│ 24045.67│ 15587.41│ 4485.94│ 34703.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10264.55│ 6980.36│ 238.48│ 66673.41│
│投资现金流出小计│ 17194.63│ 10986.79│ 8186.46│ 66534.24│
│投资现金流量净额│ -6930.08│ -4006.42│ -7947.98│ 139.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16400.00│ 10000.00│ 9000.00│ 31000.00│
│筹资现金流出小计│ 36801.48│ 25217.35│ 22899.83│ 58823.61│
│筹资现金流量净额│ -20401.48│ -15217.35│ -13899.83│ -27823.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -2.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3285.89│ -3636.36│ -17361.88│ 7016.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57950.16│ 37265.18│ 15796.43│ 79487.63│
│经营现金流出小计│ 32444.45│ 21759.61│ 12465.29│ 48026.82│
│经营现金流量净额│ 25505.71│ 15505.57│ 3331.13│ 31460.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38292.57│ 18142.75│ 5099.77│ 124379.30│
│投资现金流出小计│ 54525.03│ 33774.46│ 25284.51│ 108482.45│
│投资现金流量净额│ -16232.46│ -15631.71│ -20184.74│ 15896.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32000.00│ 32000.00│ 20000.00│ 73570.23│
│筹资现金流出小计│ 54963.71│ 42567.53│ 28323.04│ 96067.45│
│筹资现金流量净额│ -22963.71│ -10567.53│ -8323.04│ -22497.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13690.44│ -10693.65│ -25176.64│ 24860.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 47176.34│ --│
│短期借款 │ --│ 12013.21│ --│
│应收账款 │ --│ 8005.95│ --│
│应付账款 │ --│ 2328.53│ --│
│存货的减少 │ --│ 126.36│ --│
│流动负债合计 │ --│ 46138.84│ --│
│长期借款 │ --│ 57357.03│ --│
│负债合计 │ --│ 119085.52│ --│
│营业利润 │ 22469.82│ 20790.19│ 8.08│
│利润总额 │ 22530.39│ 20574.55│ 9.51│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 14559.64│ 12882.55│ 13.02│
│未分配利润 │ --│ 67005.41│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -215.64│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 14716.90│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 79992.84│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 45289.30│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 34703.54│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 66673.41│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 66534.24│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 139.17│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 6734.24│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 31000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 58823.61│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -27823.61│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 9273.61│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 7016.50│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 3749.88│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 3749.88│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 20992.16│ --│ 4924.96│ --│
│第二季度│ 21194.73│ --│ 3802.47│ --│
│第一季度│ 17934.29│ --│ 3035.74│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21171.64│ 28.0526│ 3293.21│ 25.5633│
│第三季度│ 19011.56│ 25.1905│ 3350.30│ 26.0065│
│第二季度│ 19102.05│ 25.3104│ 4014.22│ 31.1602│
│第一季度│ 16185.98│ 21.4466│ 2224.82│ 17.2700│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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