宜科科技宜科科技财务分析报告
≈≈联创电子002036≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1782│ 0.0925│ 0.0300│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1225│ 0.0632│ 0.0252│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1751│ 0.0911│ 0.0300│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 3.6711│ 3.5618│ 3.4671│ 3.4316│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0014│ 0.0009│ 0.0013│ -0.1166│
│每股现金流量(元) │ -0.2315│ -0.1265│ -0.1810│ 0.6126│
│每股资本公积金(元) │ 1.1686│ 1.1597│ 1.1044│ 1.1038│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1065│ 0.1064│ 0.1080│ 0.1080│
│每股未分配利润(元) │ 1.3939│ 1.3080│ 1.2846│ 1.2501│
│净资产收益率(%) │ 4.7657│ 2.5400│ 0.9827│ 4.5103│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0300│ 2.6000│ 0.9900│ 6.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2764│ 1.7355│ 0.8260│ 0.8847│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7800│ --│ 1.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1245061.86│1206880.12│1260825.25│1238825.97│
│归属母公司股东权益 │ 395020.65│ 383525.83│ 368175.74│ 364450.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 712083.57│ 481060.10│ 228179.19│ 753194.29│
│营业成本(万元) │ 648439.84│ 440064.81│ 208426.56│ 667434.42│
│投资收益(万元) │ 3416.97│ 1901.33│ 66.05│ 994.40│
│净利润(万元) │ 17760.34│ 8491.37│ 2949.96│ 14365.44│
│营业利润(万元) │ 20138.85│ 10272.02│ 3653.52│ 15363.79│
│利润总额(万元) │ 19806.64│ 9995.75│ 3665.47│ 15182.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 18825.51│ 9741.55│ 3618.00│ 16437.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 149.56│ 93.93│ 136.01│ -12221.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2257│ 0.0938│ 0.0300│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.1583│ 0.0710│ 0.0189│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2228│ 0.0929│ 0.0300│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 2.8131│ 2.6842│ 3.2528│ 3.2248│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0218│ 0.0002│ 0.0015│ 0.5715│
│每股现金流量(元) │ 0.0502│ 0.3061│ 0.4596│ -0.5438│
│每股资本公积金(元) │ 0.2301│ 0.2299│ 0.4708│ 0.4758│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1171│ 0.1171│ 0.1521│ 0.1483│
│每股未分配利润(元) │ 1.4928│ 1.3606│ 1.6893│ 1.6214│
│净资产收益率(%) │ 7.8785│ 3.4276│ 1.0166│ 11.5896│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2900│ 3.5300│ 1.0400│ 12.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5259│ 2.5953│ 0.6401│ 6.4806│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6800│ --│ 6.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1128838.60│1047525.09│ 957207.97│ 897417.01│
│归属母公司股东权益 │ 266202.61│ 254255.64│ 237526.38│ 227948.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 565622.93│ 250656.71│ 97532.60│ 608193.30│
│营业成本(万元) │ 505711.16│ 217637.76│ 85403.88│ 515375.16│
│投资收益(万元) │ 1183.97│ 272.17│ -127.27│ 50.20│
│净利润(万元) │ 19361.35│ 8244.24│ 2336.83│ 24426.75│
│营业利润(万元) │ 17794.99│ 8127.37│ 2804.20│ 29311.16│
│利润总额(万元) │ 17727.01│ 8079.00│ 2743.41│ 29417.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 20972.67│ 8714.93│ 2414.70│ 25958.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -2026.75│ 15.24│ 105.01│ 40879.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1782│ 0.1700│ 0.3600│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1225│ 0.0300│ 0.2100│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.6711│ 3.4316│ 3.2248│ 3.7483│
│每股资本公积金(元) │ 1.1686│ 1.1038│ 0.4758│ 0.8862│
│每股未分配利润(元) │ 1.3939│ 1.2501│ 1.6214│ 1.7345│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0014│ -0.1166│ 0.5715│ 0.2262│
│每股现金流量(元) │ -0.2315│ 0.6126│ -0.5438│ 0.6283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7082│ 3.0380│ 3.6576│ 4.6682│
│应收账款周转率 │ 3.3791│ 3.8692│ 3.7609│ 4.0156│
│总资产周转率 │ 0.5734│ 0.7052│ 0.7696│ 0.8172│
│营业收入增长率(%) │ 25.8937│ 23.8413│ 26.6472│ -4.9881│
│营业利润增长率(%) │ 13.1714│ -47.5838│ 7.5576│ -17.9915│
│利润总额增长率(%) │ 11.7314│ -48.3898│ 7.8353│ -17.9007│
│归属母公司净利润增长率│ -10.2379│ -36.6761│ 5.6574│ -13.3988│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2958│ 38.0435│ 31.0161│ 39.6792│
│净资产增长率(%) │ 48.3910│ 59.8829│ 10.4111│ 10.3107│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.4941│ 1.7651│ 1.2928│ 1.9073│
│总资产收益率(%) │ 1.4963│ 0.7533│ 0.2660│ 1.3449│
│净资产收益率(%) │ 4.7657│ 2.5400│ 0.9827│ 4.5103│
│营业利润率(%) │ 2.8282│ 2.1353│ 1.6012│ 2.0398│
│销售毛利率(%) │ 8.9377│ 8.5219│ 8.6566│ 11.3862│
│销售净利率(%) │ 2.4941│ 1.7651│ 1.2928│ 1.9073│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7082│ 1.8846│ 0.8202│ 3.0380│
│固定资产周转率 │ 2.7940│ 1.8859│ 0.8665│ 3.0280│
│流动资产周转率 │ 0.9946│ 0.6687│ 0.3032│ 1.1685│
│总资产周转率 │ 0.5734│ 0.3934│ 0.1826│ 0.7052│
│股东权益周转率 │ 1.8981│ 1.3220│ 0.6551│ 2.2364│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0880│ 1.1742│ 1.1699│ 1.1689│
│速动比率(%) │ 0.7404│ 0.7507│ 0.7382│ 0.7117│
│产权比率 │ 1.9062│ 2.0603│ 2.2763│ 2.2476│
│应收账款周转率 │ 3.3791│ 2.4958│ 1.0983│ 3.8692│
│利息保障倍数 │ 1.7675│ 2.0031│ 1.9068│ 1.9693│
│资产负债率 │ 0.6559│ 0.6547│ 0.6647│ 0.6612│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.8937│ 91.9199│ 133.9517│ 23.8413│
│营业利润增长率(%) │ 13.1714│ 26.3879│ 30.2875│ -47.5838│
│总资产增长率(%) │ 10.2958│ 15.2125│ 31.7191│ 38.0435│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.0259│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 33.0983│ 33.9634│ 54.3532│ 65.3084│
│净利润增长率(%) │ -8.2691│ 2.9977│ 26.2378│ -41.1897│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.7270│ 31.7783│ 29.2012│ 29.4190│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.4971│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.4812│ 56.7768│ 59.6080│ 60.8289│
│无形资产比率(%) │ 1.8711│ 1.8183│ 1.7449│ 1.2269│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1245061.86│ 1206880.12│ 1260825.25│ 1238825.97│
│流动资产 │ 678324.38│ 685228.41│ 751552.36│ 753564.66│
│非流动资产 │ 566737.49│ 521651.71│ 509272.89│ 485261.31│
│固定资产 │ 246943.00│ 247374.99│ 263881.82│ 262788.80│
│货币资金 │ 150770.25│ 194690.87│ 206451.51│ 222464.27│
│存货 │ 216720.70│ 204860.71│ 246076.16│ 262149.32│
│应收账款 │ 222700.95│ 186735.28│ 216736.65│ 198762.55│
│其他应收款 │ --│ 42338.56│ --│ 11498.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23296.23│ 21944.86│ 22000.61│ 15198.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 282002.85│ 253105.35│ 355339.56│ 388740.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 190255.81│ 142071.67│ 134758.79│ 127229.27│
│流动负债 │ 623465.84│ 583584.07│ 642393.05│ 644664.99│
│长期借款 │ 26300.00│ 46180.00│ 45279.48│ 39846.61│
│总负债 │ 816641.24│ 790169.03│ 838081.04│ 819141.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124196.11│ 123291.44│ 115727.59│ 115662.98│
│未分配利润 │ 148148.77│ 139064.34│ 134611.22│ 130993.23│
│归属于母公司所│ 395020.65│ 383525.83│ 368175.74│ 364450.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 428420.62│ 416711.09│ 422744.21│ 419683.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1128838.60│ 1047525.09│ 957207.97│ 897417.01│
│流动资产 │ 712692.00│ 658051.46│ 581081.26│ 535586.17│
│非流动资产 │ 416146.60│ 389473.63│ 376126.71│ 361830.84│
│固定资产 │ 242964.28│ 237801.34│ 229448.72│ 234701.02│
│货币资金 │ 191834.51│ 196940.01│ 156116.97│ 114254.22│
│存货 │ 239320.93│ 216099.94│ 226266.13│ 177235.37│
│应收账款 │ 222187.00│ 187828.79│ 144749.53│ 190562.21│
│其他应收款 │ --│ 6630.08│ --│ 3709.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11425.78│ 11065.82│ 10063.90│ 10156.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 195565.77│ 159419.82│ 161454.49│ 163811.72│
│预收账款 │ --│ --│ 1210.89│ 3694.65│
│应付账款 │ 95981.83│ 89535.66│ 88026.53│ 100531.98│
│流动负债 │ 634187.53│ 560120.98│ 491473.98│ 484943.62│
│长期借款 │ 57117.55│ 59510.50│ 57748.86│ 55373.96│
│总负债 │ 806955.68│ 736461.78│ 683326.97│ 643537.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21377.34│ 21361.05│ 33677.76│ 34031.65│
│未分配利润 │ 138680.74│ 126422.58│ 120835.20│ 115976.21│
│归属于母公司所│ 266202.61│ 254255.64│ 237526.38│ 227948.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 321882.92│ 311063.31│ 273881.00│ 253879.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 712083.57│ 481060.10│ 228179.19│ 753194.29│
│营业收入 │ 712083.57│ 481060.10│ 228179.19│ 753194.29│
│营业总成本 │ 700174.29│ 475700.95│ 226462.48│ 731780.24│
│营业成本 │ 648439.84│ 440064.81│ 208426.56│ 667434.42│
│财务费用 │ 15735.52│ 10669.24│ 4042.27│ 17718.81│
│管理费用 │ 17763.80│ 11240.65│ 4961.78│ 18340.14│
│营业利润 │ 20138.85│ 10272.02│ 3653.52│ 15363.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3416.97│ 1901.33│ 66.05│ 994.40│
│营业外收支净额│ -332.21│ -276.27│ --│ -181.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19806.64│ 9995.75│ 3665.47│ 15182.52│
│所得税费用 │ 2046.30│ 1504.38│ 715.51│ 817.07│
│归属母公司净利│ 18825.51│ 9741.55│ 3618.00│ 16437.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17760.34│ 8491.37│ 2949.96│ 14365.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 565622.93│ 250656.71│ 97532.60│ 608193.30│
│营业收入 │ 565622.93│ 250656.71│ 97532.60│ 608193.30│
│营业总成本 │ 554371.07│ 243815.39│ 95663.65│ 582028.09│
│营业成本 │ 505711.16│ 217637.76│ 85403.88│ 515375.16│
│财务费用 │ 13623.25│ 9220.94│ 3192.62│ 17389.41│
│管理费用 │ 12924.12│ 7869.84│ 3902.48│ 14701.11│
│营业利润 │ 17794.99│ 8127.37│ 2804.20│ 29311.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1183.97│ 272.17│ -127.27│ 50.20│
│营业外收支净额│ -67.98│ -48.38│ -60.79│ 106.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17727.01│ 8079.00│ 2743.41│ 29417.65│
│所得税费用 │ -1634.34│ -165.24│ 406.58│ 4990.90│
│归属母公司净利│ 20972.67│ 8714.93│ 2414.70│ 25958.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19361.35│ 8244.24│ 2336.83│ 24426.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 780321.41│ 531571.76│ 193721.39│ 771249.21│
│经营现金流出小计│ 780171.85│ 531477.83│ 193585.38│ 783471.18│
│经营现金流量净额│ 149.56│ 93.93│ 136.01│ -12221.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52561.91│ 9415.82│ 291.89│ 2935.25│
│投资现金流出小计│ 85634.99│ 48981.86│ 35591.15│ 176891.27│
│投资现金流量净额│ -33073.07│ -39566.04│ -35299.26│-173956.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 246812.50│ 199345.60│ 78749.48│ 646437.37│
│筹资现金流出小计│ 240127.40│ 173424.77│ 62688.93│ 393271.08│
│筹资现金流量净额│ 6685.10│ 25920.83│ 16060.56│ 253166.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1634.98│ 101.11│ 139.82│ -2798.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24603.43│ -13450.17│ -18962.87│ 64190.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 502089.30│ 278405.04│ 141942.46│ 640934.96│
│经营现金流出小计│ 504116.06│ 278389.80│ 141837.45│ 600055.81│
│经营现金流量净额│ -2026.75│ 15.24│ 105.01│ 40879.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.60│ 0.60│ --│ 1932.64│
│投资现金流出小计│ 63291.58│ 47712.66│ 14510.30│ 66687.33│
│投资现金流量净额│ -63290.98│ -47712.06│ -14510.30│ -64754.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 356912.39│ 299867.23│ 110831.96│ 273737.89│
│筹资现金流出小计│ 286948.30│ 223607.29│ 63434.17│ 288104.80│
│筹资现金流量净额│ 69964.09│ 76259.94│ 47397.80│ -14366.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 21.94│ -122.95│ -118.39│ -651.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4668.30│ 28440.17│ 32874.11│ -38894.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 150770.25│ 222464.27│ 114254.22│ 94.71│
│短期借款 │ 282002.85│ 388740.59│ 163811.72│ 137.31│
│应收账款 │ 222700.95│ 198762.55│ 190562.21│ 4.30│
│其他应收款 │ --│ --│ 3709.55│ --│
│应付账款 │ 190255.81│ 127229.27│ 100531.98│ 26.56│
│在建工程 │ --│ --│ 60525.80│ --│
│存货的减少 │ --│ -84913.95│ -72657.62│ -16.87│
│流动负债合计 │ 623465.84│ 644664.99│ 484943.62│ 32.94│
│长期借款 │ 26300.00│ 39846.61│ 55373.96│ -28.04│
│负债合计 │ 816641.24│ 819141.98│ 643537.62│ 27.29│
│营业利润 │ 20138.85│ 15363.79│ 29311.16│ -47.58│
│利润总额 │ 19806.64│ 15182.52│ 29417.65│ -48.39│
│归属于母公司所有│ 18825.51│ 16437.94│ 25958.53│ -36.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 148148.77│ 130993.23│ 115976.21│ 12.95│
│营业外收支净额 │ -332.21│ -181.28│ 106.49│ -270.23│
│购买商品、接受劳│ 691798.33│ 682412.20│ 511135.92│ 33.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 780321.41│ 771249.21│ 640934.96│ 20.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 780171.85│ 783471.18│ 600055.81│ 30.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 149.56│ -12221.97│ 40879.15│ -129.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52561.91│ 2935.25│ 1932.64│ 51.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85634.99│ 176891.27│ 66687.33│ 165.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -33073.07│-173956.02│ -64754.69│ -168.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 61134.99│ 173591.27│ 66687.33│ 160.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 246812.50│ 646437.37│ 273737.89│ 136.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 240127.40│ 393271.08│ 288104.80│ 36.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6685.10│ 253166.29│ -14366.92│ 1862.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14216.20│ 12545.92│ 15802.72│ -20.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24603.43│ 64190.03│ -38894.43│ 265.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 45747.08│ 101434.71│ -54.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 45747.08│ 101434.71│ -54.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 187571.36│ 24.9034│ -4534.72│ -27.5869│
│第三季度│ 314966.22│ 41.8174│ 12257.74│ 74.5698│
│第二季度│ 153124.11│ 20.3300│ 6300.23│ 38.3273│
│第一季度│ 97532.60│ 12.9492│ 2414.70│ 14.6898│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 181434.25│ 29.8317│ 3511.15│ 13.5260│
│第三季度│ 159789.65│ 26.2728│ 10204.79│ 39.3119│
│第二季度│ 162440.91│ 26.7088│ 8190.96│ 31.5540│
│第一季度│ 104528.49│ 17.1867│ 4051.63│ 15.6081│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1782│ 0.0925│ 0.0300│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1225│ 0.0632│ 0.0252│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1751│ 0.0911│ 0.0300│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 3.6711│ 3.5618│ 3.4671│ 3.4316│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0014│ 0.0009│ 0.0013│ -0.1166│
│每股现金流量(元) │ -0.2315│ -0.1265│ -0.1810│ 0.6126│
│每股资本公积金(元) │ 1.1686│ 1.1597│ 1.1044│ 1.1038│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1065│ 0.1064│ 0.1080│ 0.1080│
│每股未分配利润(元) │ 1.3939│ 1.3080│ 1.2846│ 1.2501│
│净资产收益率(%) │ 4.7657│ 2.5400│ 0.9827│ 4.5103│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0300│ 2.6000│ 0.9900│ 6.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2764│ 1.7355│ 0.8260│ 0.8847│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7800│ --│ 1.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1245061.86│1206880.12│1260825.25│1238825.97│
│归属母公司股东权益 │ 395020.65│ 383525.83│ 368175.74│ 364450.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 712083.57│ 481060.10│ 228179.19│ 753194.29│
│营业成本(万元) │ 648439.84│ 440064.81│ 208426.56│ 667434.42│
│投资收益(万元) │ 3416.97│ 1901.33│ 66.05│ 994.40│
│净利润(万元) │ 17760.34│ 8491.37│ 2949.96│ 14365.44│
│营业利润(万元) │ 20138.85│ 10272.02│ 3653.52│ 15363.79│
│利润总额(万元) │ 19806.64│ 9995.75│ 3665.47│ 15182.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 18825.51│ 9741.55│ 3618.00│ 16437.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 149.56│ 93.93│ 136.01│ -12221.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2257│ 0.0938│ 0.0300│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.1583│ 0.0710│ 0.0189│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2228│ 0.0929│ 0.0300│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 2.8131│ 2.6842│ 3.2528│ 3.2248│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0218│ 0.0002│ 0.0015│ 0.5715│
│每股现金流量(元) │ 0.0502│ 0.3061│ 0.4596│ -0.5438│
│每股资本公积金(元) │ 0.2301│ 0.2299│ 0.4708│ 0.4758│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1171│ 0.1171│ 0.1521│ 0.1483│
│每股未分配利润(元) │ 1.4928│ 1.3606│ 1.6893│ 1.6214│
│净资产收益率(%) │ 7.8785│ 3.4276│ 1.0166│ 11.5896│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2900│ 3.5300│ 1.0400│ 12.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5259│ 2.5953│ 0.6401│ 6.4806│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6800│ --│ 6.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1128838.60│1047525.09│ 957207.97│ 897417.01│
│归属母公司股东权益 │ 266202.61│ 254255.64│ 237526.38│ 227948.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 565622.93│ 250656.71│ 97532.60│ 608193.30│
│营业成本(万元) │ 505711.16│ 217637.76│ 85403.88│ 515375.16│
│投资收益(万元) │ 1183.97│ 272.17│ -127.27│ 50.20│
│净利润(万元) │ 19361.35│ 8244.24│ 2336.83│ 24426.75│
│营业利润(万元) │ 17794.99│ 8127.37│ 2804.20│ 29311.16│
│利润总额(万元) │ 17727.01│ 8079.00│ 2743.41│ 29417.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 20972.67│ 8714.93│ 2414.70│ 25958.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -2026.75│ 15.24│ 105.01│ 40879.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1782│ 0.1700│ 0.3600│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1225│ 0.0300│ 0.2100│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.6711│ 3.4316│ 3.2248│ 3.7483│
│每股资本公积金(元) │ 1.1686│ 1.1038│ 0.4758│ 0.8862│
│每股未分配利润(元) │ 1.3939│ 1.2501│ 1.6214│ 1.7345│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0014│ -0.1166│ 0.5715│ 0.2262│
│每股现金流量(元) │ -0.2315│ 0.6126│ -0.5438│ 0.6283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7082│ 3.0380│ 3.6576│ 4.6682│
│应收账款周转率 │ 3.3791│ 3.8692│ 3.7609│ 4.0156│
│总资产周转率 │ 0.5734│ 0.7052│ 0.7696│ 0.8172│
│营业收入增长率(%) │ 25.8937│ 23.8413│ 26.6472│ -4.9881│
│营业利润增长率(%) │ 13.1714│ -47.5838│ 7.5576│ -17.9915│
│利润总额增长率(%) │ 11.7314│ -48.3898│ 7.8353│ -17.9007│
│归属母公司净利润增长率│ -10.2379│ -36.6761│ 5.6574│ -13.3988│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2958│ 38.0435│ 31.0161│ 39.6792│
│净资产增长率(%) │ 48.3910│ 59.8829│ 10.4111│ 10.3107│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.4941│ 1.7651│ 1.2928│ 1.9073│
│总资产收益率(%) │ 1.4963│ 0.7533│ 0.2660│ 1.3449│
│净资产收益率(%) │ 4.7657│ 2.5400│ 0.9827│ 4.5103│
│营业利润率(%) │ 2.8282│ 2.1353│ 1.6012│ 2.0398│
│销售毛利率(%) │ 8.9377│ 8.5219│ 8.6566│ 11.3862│
│销售净利率(%) │ 2.4941│ 1.7651│ 1.2928│ 1.9073│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7082│ 1.8846│ 0.8202│ 3.0380│
│固定资产周转率 │ 2.7940│ 1.8859│ 0.8665│ 3.0280│
│流动资产周转率 │ 0.9946│ 0.6687│ 0.3032│ 1.1685│
│总资产周转率 │ 0.5734│ 0.3934│ 0.1826│ 0.7052│
│股东权益周转率 │ 1.8981│ 1.3220│ 0.6551│ 2.2364│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0880│ 1.1742│ 1.1699│ 1.1689│
│速动比率(%) │ 0.7404│ 0.7507│ 0.7382│ 0.7117│
│产权比率 │ 1.9062│ 2.0603│ 2.2763│ 2.2476│
│应收账款周转率 │ 3.3791│ 2.4958│ 1.0983│ 3.8692│
│利息保障倍数 │ 1.7675│ 2.0031│ 1.9068│ 1.9693│
│资产负债率 │ 0.6559│ 0.6547│ 0.6647│ 0.6612│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.8937│ 91.9199│ 133.9517│ 23.8413│
│营业利润增长率(%) │ 13.1714│ 26.3879│ 30.2875│ -47.5838│
│总资产增长率(%) │ 10.2958│ 15.2125│ 31.7191│ 38.0435│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.0259│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 33.0983│ 33.9634│ 54.3532│ 65.3084│
│净利润增长率(%) │ -8.2691│ 2.9977│ 26.2378│ -41.1897│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.7270│ 31.7783│ 29.2012│ 29.4190│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.4971│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.4812│ 56.7768│ 59.6080│ 60.8289│
│无形资产比率(%) │ 1.8711│ 1.8183│ 1.7449│ 1.2269│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1245061.86│ 1206880.12│ 1260825.25│ 1238825.97│
│流动资产 │ 678324.38│ 685228.41│ 751552.36│ 753564.66│
│非流动资产 │ 566737.49│ 521651.71│ 509272.89│ 485261.31│
│固定资产 │ 246943.00│ 247374.99│ 263881.82│ 262788.80│
│货币资金 │ 150770.25│ 194690.87│ 206451.51│ 222464.27│
│存货 │ 216720.70│ 204860.71│ 246076.16│ 262149.32│
│应收账款 │ 222700.95│ 186735.28│ 216736.65│ 198762.55│
│其他应收款 │ --│ 42338.56│ --│ 11498.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23296.23│ 21944.86│ 22000.61│ 15198.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 282002.85│ 253105.35│ 355339.56│ 388740.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 190255.81│ 142071.67│ 134758.79│ 127229.27│
│流动负债 │ 623465.84│ 583584.07│ 642393.05│ 644664.99│
│长期借款 │ 26300.00│ 46180.00│ 45279.48│ 39846.61│
│总负债 │ 816641.24│ 790169.03│ 838081.04│ 819141.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124196.11│ 123291.44│ 115727.59│ 115662.98│
│未分配利润 │ 148148.77│ 139064.34│ 134611.22│ 130993.23│
│归属于母公司所│ 395020.65│ 383525.83│ 368175.74│ 364450.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 428420.62│ 416711.09│ 422744.21│ 419683.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1128838.60│ 1047525.09│ 957207.97│ 897417.01│
│流动资产 │ 712692.00│ 658051.46│ 581081.26│ 535586.17│
│非流动资产 │ 416146.60│ 389473.63│ 376126.71│ 361830.84│
│固定资产 │ 242964.28│ 237801.34│ 229448.72│ 234701.02│
│货币资金 │ 191834.51│ 196940.01│ 156116.97│ 114254.22│
│存货 │ 239320.93│ 216099.94│ 226266.13│ 177235.37│
│应收账款 │ 222187.00│ 187828.79│ 144749.53│ 190562.21│
│其他应收款 │ --│ 6630.08│ --│ 3709.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11425.78│ 11065.82│ 10063.90│ 10156.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 195565.77│ 159419.82│ 161454.49│ 163811.72│
│预收账款 │ --│ --│ 1210.89│ 3694.65│
│应付账款 │ 95981.83│ 89535.66│ 88026.53│ 100531.98│
│流动负债 │ 634187.53│ 560120.98│ 491473.98│ 484943.62│
│长期借款 │ 57117.55│ 59510.50│ 57748.86│ 55373.96│
│总负债 │ 806955.68│ 736461.78│ 683326.97│ 643537.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21377.34│ 21361.05│ 33677.76│ 34031.65│
│未分配利润 │ 138680.74│ 126422.58│ 120835.20│ 115976.21│
│归属于母公司所│ 266202.61│ 254255.64│ 237526.38│ 227948.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 321882.92│ 311063.31│ 273881.00│ 253879.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 712083.57│ 481060.10│ 228179.19│ 753194.29│
│营业收入 │ 712083.57│ 481060.10│ 228179.19│ 753194.29│
│营业总成本 │ 700174.29│ 475700.95│ 226462.48│ 731780.24│
│营业成本 │ 648439.84│ 440064.81│ 208426.56│ 667434.42│
│财务费用 │ 15735.52│ 10669.24│ 4042.27│ 17718.81│
│管理费用 │ 17763.80│ 11240.65│ 4961.78│ 18340.14│
│营业利润 │ 20138.85│ 10272.02│ 3653.52│ 15363.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3416.97│ 1901.33│ 66.05│ 994.40│
│营业外收支净额│ -332.21│ -276.27│ --│ -181.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19806.64│ 9995.75│ 3665.47│ 15182.52│
│所得税费用 │ 2046.30│ 1504.38│ 715.51│ 817.07│
│归属母公司净利│ 18825.51│ 9741.55│ 3618.00│ 16437.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17760.34│ 8491.37│ 2949.96│ 14365.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 565622.93│ 250656.71│ 97532.60│ 608193.30│
│营业收入 │ 565622.93│ 250656.71│ 97532.60│ 608193.30│
│营业总成本 │ 554371.07│ 243815.39│ 95663.65│ 582028.09│
│营业成本 │ 505711.16│ 217637.76│ 85403.88│ 515375.16│
│财务费用 │ 13623.25│ 9220.94│ 3192.62│ 17389.41│
│管理费用 │ 12924.12│ 7869.84│ 3902.48│ 14701.11│
│营业利润 │ 17794.99│ 8127.37│ 2804.20│ 29311.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1183.97│ 272.17│ -127.27│ 50.20│
│营业外收支净额│ -67.98│ -48.38│ -60.79│ 106.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17727.01│ 8079.00│ 2743.41│ 29417.65│
│所得税费用 │ -1634.34│ -165.24│ 406.58│ 4990.90│
│归属母公司净利│ 20972.67│ 8714.93│ 2414.70│ 25958.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19361.35│ 8244.24│ 2336.83│ 24426.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 780321.41│ 531571.76│ 193721.39│ 771249.21│
│经营现金流出小计│ 780171.85│ 531477.83│ 193585.38│ 783471.18│
│经营现金流量净额│ 149.56│ 93.93│ 136.01│ -12221.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52561.91│ 9415.82│ 291.89│ 2935.25│
│投资现金流出小计│ 85634.99│ 48981.86│ 35591.15│ 176891.27│
│投资现金流量净额│ -33073.07│ -39566.04│ -35299.26│-173956.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 246812.50│ 199345.60│ 78749.48│ 646437.37│
│筹资现金流出小计│ 240127.40│ 173424.77│ 62688.93│ 393271.08│
│筹资现金流量净额│ 6685.10│ 25920.83│ 16060.56│ 253166.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1634.98│ 101.11│ 139.82│ -2798.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24603.43│ -13450.17│ -18962.87│ 64190.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 502089.30│ 278405.04│ 141942.46│ 640934.96│
│经营现金流出小计│ 504116.06│ 278389.80│ 141837.45│ 600055.81│
│经营现金流量净额│ -2026.75│ 15.24│ 105.01│ 40879.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.60│ 0.60│ --│ 1932.64│
│投资现金流出小计│ 63291.58│ 47712.66│ 14510.30│ 66687.33│
│投资现金流量净额│ -63290.98│ -47712.06│ -14510.30│ -64754.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 356912.39│ 299867.23│ 110831.96│ 273737.89│
│筹资现金流出小计│ 286948.30│ 223607.29│ 63434.17│ 288104.80│
│筹资现金流量净额│ 69964.09│ 76259.94│ 47397.80│ -14366.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 21.94│ -122.95│ -118.39│ -651.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4668.30│ 28440.17│ 32874.11│ -38894.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 150770.25│ 222464.27│ 114254.22│ 94.71│
│短期借款 │ 282002.85│ 388740.59│ 163811.72│ 137.31│
│应收账款 │ 222700.95│ 198762.55│ 190562.21│ 4.30│
│其他应收款 │ --│ --│ 3709.55│ --│
│应付账款 │ 190255.81│ 127229.27│ 100531.98│ 26.56│
│在建工程 │ --│ --│ 60525.80│ --│
│存货的减少 │ --│ -84913.95│ -72657.62│ -16.87│
│流动负债合计 │ 623465.84│ 644664.99│ 484943.62│ 32.94│
│长期借款 │ 26300.00│ 39846.61│ 55373.96│ -28.04│
│负债合计 │ 816641.24│ 819141.98│ 643537.62│ 27.29│
│营业利润 │ 20138.85│ 15363.79│ 29311.16│ -47.58│
│利润总额 │ 19806.64│ 15182.52│ 29417.65│ -48.39│
│归属于母公司所有│ 18825.51│ 16437.94│ 25958.53│ -36.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 148148.77│ 130993.23│ 115976.21│ 12.95│
│营业外收支净额 │ -332.21│ -181.28│ 106.49│ -270.23│
│购买商品、接受劳│ 691798.33│ 682412.20│ 511135.92│ 33.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 780321.41│ 771249.21│ 640934.96│ 20.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 780171.85│ 783471.18│ 600055.81│ 30.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 149.56│ -12221.97│ 40879.15│ -129.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52561.91│ 2935.25│ 1932.64│ 51.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85634.99│ 176891.27│ 66687.33│ 165.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -33073.07│-173956.02│ -64754.69│ -168.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 61134.99│ 173591.27│ 66687.33│ 160.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 246812.50│ 646437.37│ 273737.89│ 136.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 240127.40│ 393271.08│ 288104.80│ 36.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6685.10│ 253166.29│ -14366.92│ 1862.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14216.20│ 12545.92│ 15802.72│ -20.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24603.43│ 64190.03│ -38894.43│ 265.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 45747.08│ 101434.71│ -54.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 45747.08│ 101434.71│ -54.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 187571.36│ 24.9034│ -4534.72│ -27.5869│
│第三季度│ 314966.22│ 41.8174│ 12257.74│ 74.5698│
│第二季度│ 153124.11│ 20.3300│ 6300.23│ 38.3273│
│第一季度│ 97532.60│ 12.9492│ 2414.70│ 14.6898│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 181434.25│ 29.8317│ 3511.15│ 13.5260│
│第三季度│ 159789.65│ 26.2728│ 10204.79│ 39.3119│
│第二季度│ 162440.91│ 26.7088│ 8190.96│ 31.5540│
│第一季度│ 104528.49│ 17.1867│ 4051.63│ 15.6081│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘