巨轮股份巨轮股份财务分析报告
≈≈巨轮智能002031≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0048│ 0.0011│ 0.0030│ -0.0729│
│基本每股收益 │ -0.0027│ -0.0031│ 0.0004│ -0.0843│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0048│ 0.0011│ 0.0030│ -0.0729│
│每股净资产(元) │ 1.3235│ 1.3206│ 1.3237│ 1.3218│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1028│ 0.0789│ 0.0468│ 0.0515│
│每股现金流量(元) │ -0.0336│ -0.0426│ -0.0239│ 0.0319│
│每股资本公积金(元) │ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│
│每股未分配利润(元) │ 0.2392│ 0.2355│ 0.2371│ 0.2344│
│净资产收益率(%) │ 0.3655│ 0.0849│ 0.2250│ -5.5168│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3700│ 0.0800│ 0.2300│ -5.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2074│ -0.2330│ 0.0268│ -6.3781│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2300│ --│ -6.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 588958.59│ 588375.76│ 608636.12│ 600394.91│
│归属母公司股东权益 │ 291096.40│ 290449.13│ 291126.28│ 290721.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 163853.56│ 112400.11│ 67410.05│ 167811.32│
│营业成本(万元) │ 138073.99│ 94339.96│ 58234.02│ 123610.25│
│投资收益(万元) │ 637.13│ 148.76│ 208.96│ -586.37│
│净利润(万元) │ 5384.48│ 3021.74│ 2041.07│ -7668.27│
│营业利润(万元) │ 6767.00│ 4129.81│ 2991.50│ -3639.13│
│利润总额(万元) │ 6735.65│ 4127.70│ 2988.11│ -3896.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 1063.99│ 246.57│ 655.16│ -16038.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 22602.24│ 17359.39│ 10283.05│ 11333.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0043│ 0.0018│ 0.0029│ 0.0095│
│基本每股收益 │ -0.0044│ -0.0032│ -0.0007│ -0.0356│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0043│ 0.0018│ 0.0029│ 0.0095│
│每股净资产(元) │ 1.3993│ 1.3971│ 1.3977│ 1.3962│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0140│ 0.0002│ 0.0202│ 0.2039│
│每股现金流量(元) │ -0.0021│ -0.0005│ 0.0039│ -0.3028│
│每股资本公积金(元) │ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│
│每股未分配利润(元) │ 0.3115│ 0.3094│ 0.3120│ 0.3100│
│净资产收益率(%) │ 0.3074│ 0.1294│ 0.2085│ 0.6810│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3100│ 0.1300│ 0.2100│ 0.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3111│ -0.2308│ -0.0479│ -2.5493│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2300│ --│ -2.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 612988.75│ 593101.96│ 567419.18│ 574775.59│
│归属母公司股东权益 │ 307768.02│ 307286.99│ 307406.05│ 307069.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 117778.26│ 58029.41│ 32502.44│ 140652.33│
│营业成本(万元) │ 91531.53│ 41829.94│ 24350.67│ 95739.29│
│投资收益(万元) │ -552.98│ -504.74│ -126.35│ 10912.64│
│净利润(万元) │ 4609.87│ 2646.26│ 1857.17│ 11341.00│
│营业利润(万元) │ 6320.31│ 3635.77│ 2835.80│ 17398.91│
│利润总额(万元) │ 6298.82│ 3618.74│ 2816.96│ 16842.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 946.18│ 397.67│ 640.87│ 2091.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -3079.54│ 46.76│ 4433.69│ 44841.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0048│ -0.0729│ 0.0095│ 0.0248│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0027│ -0.0843│ -0.0356│ 0.0021│
│每股净资产(元) │ 1.3235│ 1.3218│ 1.3962│ 1.3899│
│每股资本公积金(元) │ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│
│每股未分配利润(元) │ 0.2392│ 0.2344│ 0.3100│ 0.3070│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1028│ 0.0515│ 0.2039│ 0.2043│
│每股现金流量(元) │ -0.0336│ 0.0319│ -0.3028│ -0.0308│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8427│ 1.6440│ 1.4229│ 1.5176│
│应收账款周转率 │ 4.9127│ 6.0947│ 5.0083│ 3.6755│
│总资产周转率 │ 0.2755│ 0.2856│ 0.2189│ 0.1986│
│营业收入增长率(%) │ 39.1204│ 19.3093│ 0.3208│ 21.4085│
│营业利润增长率(%) │ 7.0675│ -120.9158│ -12.2945│ 30.9006│
│利润总额增长率(%) │ 6.9351│ -123.1361│ -10.0655│ 15.5778│
│归属母公司净利润增长率│ 12.4516│ -867.0097│ -61.6472│ -14.4122│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.9202│ 4.4573│ -19.0948│ 1.2722│
│净资产增长率(%) │ -5.4169│ -5.3238│ 0.4497│ 1.6899│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2862│ 2.6884│ 3.0278│ -4.5696│
│总资产收益率(%) │ 0.8960│ 0.5115│ 0.3471│ -1.3050│
│净资产收益率(%) │ 0.3655│ 0.0849│ 0.2250│ -5.5168│
│营业利润率(%) │ 4.1299│ 3.6742│ 4.4378│ -2.1686│
│销售毛利率(%) │ 15.7333│ 16.0677│ 13.6123│ 26.3397│
│销售净利率(%) │ 3.2862│ 2.6884│ 3.0278│ -4.5696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8427│ 1.2458│ 0.7436│ 1.6440│
│固定资产周转率 │ 1.5051│ 1.0211│ 0.6070│ 1.4400│
│流动资产周转率 │ 0.4344│ 0.2966│ 0.1742│ 0.4900│
│总资产周转率 │ 0.2755│ 0.1891│ 0.1115│ 0.2856│
│股东权益周转率 │ 0.4704│ 0.3247│ 0.1952│ 0.4788│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8955│ 1.8726│ 1.6964│ 1.7063│
│速动比率(%) │ 1.5467│ 0.2978│ 0.3017│ 0.2825│
│产权比率 │ 0.7092│ 0.8473│ 0.9173│ 0.8963│
│应收账款周转率 │ 4.9127│ 3.3324│ 1.9842│ 6.0947│
│利息保障倍数 │ 1.7699│ 1.9055│ 2.0459│ 0.4939│
│资产负债率 │ 0.4149│ 0.4182│ 0.4388│ 0.4340│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.1204│ 93.6951│ 107.4000│ 19.3093│
│营业利润增长率(%) │ 7.0675│ 13.5883│ 5.4903│ -120.9158│
│总资产增长率(%) │ -3.9202│ -0.7969│ 7.2639│ 4.4573│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.9732│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.1176│ -2.2218│ -2.1691│ -5.9025│
│净利润增长率(%) │ 16.8034│ 14.1893│ 9.9024│ -167.6154│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.4256│ 49.3646│ 47.8326│ 48.4217│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.3459│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.1883│ 63.8571│ 64.3695│ 63.6777│
│无形资产比率(%) │ 3.6127│ 3.6566│ 3.5901│ 3.6968│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 588958.59│ 588375.76│ 608636.12│ 600394.91│
│流动资产 │ 372152.91│ 375719.84│ 391775.92│ 382317.61│
│非流动资产 │ 216805.68│ 212655.92│ 216860.21│ 218077.30│
│固定资产 │ 105516.85│ 107942.65│ 109903.44│ 112220.20│
│货币资金 │ 17477.30│ 17887.19│ 19834.02│ 23393.56│
│存货 │ 68479.87│ 70071.46│ 75248.59│ 81379.79│
│应收账款 │ 38077.75│ 38830.25│ 39317.76│ 28629.00│
│其他应收款 │ --│ 657.94│ --│ 676.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21277.24│ 21514.79│ 21850.72│ 22195.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 121078.55│ 119692.51│ 143750.95│ 150197.71│
│预收账款 │ 5806.70│ 7516.10│ 10548.98│ 6120.11│
│应付账款 │ 23289.91│ 27375.61│ 26123.50│ 21942.76│
│流动负债 │ 196336.47│ 200642.27│ 230946.18│ 224066.54│
│长期借款 │ 30067.14│ 30124.40│ 30173.94│ 30252.01│
│总负债 │ 244382.27│ 246083.69│ 267058.29│ 260566.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3979.57│ 3979.57│ 3979.57│ 3979.57│
│未分配利润 │ 52619.59│ 51804.05│ 52155.26│ 51546.22│
│归属于母公司所│ 291096.40│ 290449.13│ 291126.28│ 290721.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 344576.32│ 342292.07│ 341577.83│ 339828.56│
│商誉 │ 35511.12│ 35511.12│ 35511.12│ 35511.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 612988.75│ 593101.96│ 567419.18│ 574775.59│
│流动资产 │ 391822.23│ 352210.61│ 319899.21│ 302561.15│
│非流动资产 │ 221166.52│ 240891.35│ 247519.97│ 272214.43│
│固定资产 │ 115055.86│ 117294.77│ 119789.74│ 120846.15│
│货币资金 │ 17383.94│ 17746.21│ 18411.90│ 27164.10│
│存货 │ 79751.44│ 78808.41│ 68678.15│ 69002.06│
│应收账款 │ 31554.01│ 30230.78│ 30733.87│ 26438.67│
│其他应收款 │ --│ 931.01│ --│ 788.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22058.55│ 15835.02│ 20329.08│ 20664.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 142124.78│ 135718.12│ 106238.40│ 90900.91│
│预收账款 │ 5806.70│ 8916.48│ 8510.41│ 25539.35│
│应付账款 │ 23622.57│ 22604.34│ 21816.76│ 23633.67│
│流动负债 │ 232228.28│ 215757.23│ 190698.01│ 185498.35│
│长期借款 │ 21594.28│ 1659.79│ 1527.45│ 20805.55│
│总负债 │ 260957.78│ 243032.21│ 218267.80│ 213630.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3979.57│ 3979.57│ 3979.57│ 3979.57│
│未分配利润 │ 68506.53│ 68044.76│ 68630.82│ 68178.45│
│归属于母公司所│ 307768.02│ 307286.99│ 307406.05│ 307069.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 352030.98│ 350069.75│ 349151.38│ 361145.31│
│商誉 │ 44498.89│ 44461.68│ 44290.56│ 44365.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 163853.56│ 112400.11│ 67410.05│ 167811.32│
│营业收入 │ 163853.56│ 112400.11│ 67410.05│ 167811.32│
│营业总成本 │ 160343.92│ 109759.12│ 65640.62│ 154302.11│
│营业成本 │ 138073.99│ 94339.96│ 58234.02│ 123610.25│
│财务费用 │ 7570.73│ 5407.65│ 2856.98│ 9084.42│
│管理费用 │ 7034.91│ 4661.92│ 2222.76│ 9753.64│
│营业利润 │ 6767.00│ 4129.81│ 2991.50│ -3639.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 637.13│ 148.76│ 208.96│ -586.37│
│营业外收支净额│ -31.35│ -2.11│ -3.38│ -257.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6735.65│ 4127.70│ 2988.11│ -3896.68│
│所得税费用 │ 1351.17│ 1105.96│ 947.05│ 3771.59│
│归属母公司净利│ 1063.99│ 246.57│ 655.16│ -16038.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5384.48│ 3021.74│ 2041.07│ -7668.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 117778.26│ 58029.41│ 32502.44│ 140652.33│
│营业收入 │ 117778.26│ 58029.41│ 32502.44│ 140652.33│
│营业总成本 │ 113087.82│ 54995.59│ 30491.49│ 136919.25│
│营业成本 │ 91531.53│ 41829.94│ 24350.67│ 95739.29│
│财务费用 │ 5532.19│ 3288.25│ 1479.79│ 8816.32│
│管理费用 │ 6817.54│ 4413.75│ 2053.86│ 11296.89│
│营业利润 │ 6320.31│ 3635.77│ 2835.80│ 17398.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -552.98│ -504.74│ -126.35│ 10912.64│
│营业外收支净额│ -21.49│ -17.03│ -18.84│ -556.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6298.82│ 3618.74│ 2816.96│ 16842.43│
│所得税费用 │ 1688.96│ 972.49│ 959.80│ 5501.44│
│归属母公司净利│ 946.18│ 397.67│ 640.87│ 2091.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4609.87│ 2646.26│ 1857.17│ 11341.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 154687.10│ 106737.69│ 64244.45│ 161233.86│
│经营现金流出小计│ 132084.86│ 89378.30│ 53961.40│ 149900.67│
│经营现金流量净额│ 22602.24│ 17359.39│ 10283.05│ 11333.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 88095.36│ 62717.59│ 26913.71│ 79775.49│
│投资现金流出小计│ 93908.79│ 60053.74│ 32911.10│ 155807.61│
│投资现金流量净额│ -5813.42│ 2663.86│ -5997.38│ -76032.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 751480.40│ 716636.65│ 641851.33│ 984453.69│
│筹资现金流出小计│ 775400.51│ 745820.17│ 651292.57│ 912722.53│
│筹资现金流量净额│ -23920.11│ -29183.52│ -9441.24│ 71731.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -259.52│ -210.23│ -111.43│ -26.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7390.82│ -9370.50│ -5267.01│ 7005.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 112751.65│ 62020.11│ 33911.41│ 155445.97│
│经营现金流出小计│ 115831.19│ 61973.35│ 29477.72│ 110604.06│
│经营现金流量净额│ -3079.54│ 46.76│ 4433.69│ 44841.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48344.06│ 41749.58│ 22581.44│ 325430.77│
│投资现金流出小计│ 127406.96│ 98824.23│ 58430.05│ 277344.43│
│投资现金流量净额│ -79062.91│ -57074.65│ -35848.62│ 48086.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 803477.80│ 255247.19│ 115303.30│ 360692.60│
│筹资现金流出小计│ 721860.15│ 198454.66│ 83073.18│ 520158.26│
│筹资现金流量净额│ 81617.66│ 56792.53│ 32230.12│-159465.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 71.77│ 118.21│ 49.43│ -60.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -453.02│ -117.15│ 864.62│ -66597.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17477.30│ 23393.56│ 27164.10│ -13.88│
│短期借款 │ 121078.55│ 150197.71│ 90900.91│ 65.23│
│应收账款 │ 38077.75│ 28629.00│ 26438.67│ 8.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 788.42│ --│
│应付账款 │ 23289.91│ 21942.76│ 23633.67│ -7.15│
│在建工程 │ --│ --│ 14870.00│ --│
│存货的减少 │ --│ -15310.00│ -6280.25│ -143.78│
│流动负债合计 │ 196336.47│ 224066.54│ 185498.35│ 20.79│
│长期借款 │ 30067.14│ 30252.01│ 20805.55│ 45.40│
│负债合计 │ 244382.27│ 260566.36│ 213630.27│ 21.97│
│营业利润 │ 6767.00│ -3639.13│ 17398.91│ -120.92│
│利润总额 │ 6735.65│ -3896.68│ 16842.43│ -123.14│
│归属于母公司所有│ 1063.99│ -16038.43│ 2091.03│ -867.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 52619.59│ 51546.22│ 68178.45│ -24.40│
│营业外收支净额 │ -31.35│ -257.55│ -556.48│ 53.72│
│购买商品、接受劳│ 96128.38│ 115573.72│ 59710.59│ 93.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 154687.10│ 161233.86│ 155445.97│ 3.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 132084.86│ 149900.67│ 110604.06│ 35.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22602.24│ 11333.19│ 44841.91│ -74.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88095.36│ 79775.49│ 325430.77│ -75.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 93908.79│ 155807.61│ 277344.43│ -43.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5813.42│ -76032.11│ 48086.34│ -258.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12542.79│ 22335.28│ 10339.17│ 116.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 751480.40│ 984453.69│ 360692.60│ 172.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 775400.51│ 912722.53│ 520158.26│ 75.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -23920.11│ 71731.16│-159465.66│ 144.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6675.76│ 7530.30│ 14562.83│ -48.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7390.82│ 7005.46│ -66597.95│ 110.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 343.11│ 3013.88│ -88.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 343.11│ 3013.88│ -88.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50033.06│ 29.8151│ -16984.61│ 105.8994│
│第三季度│ 59748.85│ 35.6048│ 548.51│ -3.4200│
│第二季度│ 25526.97│ 15.2117│ -243.21│ 1.5164│
│第一季度│ 32502.44│ 19.3684│ 640.87│ -3.9959│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36251.08│ 25.7735│ -6804.42│ -325.4094│
│第三季度│ 39866.94│ 28.3443│ 8145.01│ 389.5208│
│第二季度│ 31677.91│ 22.5221│ 63.75│ 3.0486│
│第一季度│ 32856.40│ 23.3600│ 686.70│ 32.8401│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0048│ 0.0011│ 0.0030│ -0.0729│
│基本每股收益 │ -0.0027│ -0.0031│ 0.0004│ -0.0843│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0048│ 0.0011│ 0.0030│ -0.0729│
│每股净资产(元) │ 1.3235│ 1.3206│ 1.3237│ 1.3218│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1028│ 0.0789│ 0.0468│ 0.0515│
│每股现金流量(元) │ -0.0336│ -0.0426│ -0.0239│ 0.0319│
│每股资本公积金(元) │ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│
│每股未分配利润(元) │ 0.2392│ 0.2355│ 0.2371│ 0.2344│
│净资产收益率(%) │ 0.3655│ 0.0849│ 0.2250│ -5.5168│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3700│ 0.0800│ 0.2300│ -5.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2074│ -0.2330│ 0.0268│ -6.3781│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2300│ --│ -6.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 588958.59│ 588375.76│ 608636.12│ 600394.91│
│归属母公司股东权益 │ 291096.40│ 290449.13│ 291126.28│ 290721.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 163853.56│ 112400.11│ 67410.05│ 167811.32│
│营业成本(万元) │ 138073.99│ 94339.96│ 58234.02│ 123610.25│
│投资收益(万元) │ 637.13│ 148.76│ 208.96│ -586.37│
│净利润(万元) │ 5384.48│ 3021.74│ 2041.07│ -7668.27│
│营业利润(万元) │ 6767.00│ 4129.81│ 2991.50│ -3639.13│
│利润总额(万元) │ 6735.65│ 4127.70│ 2988.11│ -3896.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 1063.99│ 246.57│ 655.16│ -16038.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 22602.24│ 17359.39│ 10283.05│ 11333.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0043│ 0.0018│ 0.0029│ 0.0095│
│基本每股收益 │ -0.0044│ -0.0032│ -0.0007│ -0.0356│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0043│ 0.0018│ 0.0029│ 0.0095│
│每股净资产(元) │ 1.3993│ 1.3971│ 1.3977│ 1.3962│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0140│ 0.0002│ 0.0202│ 0.2039│
│每股现金流量(元) │ -0.0021│ -0.0005│ 0.0039│ -0.3028│
│每股资本公积金(元) │ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│
│每股未分配利润(元) │ 0.3115│ 0.3094│ 0.3120│ 0.3100│
│净资产收益率(%) │ 0.3074│ 0.1294│ 0.2085│ 0.6810│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3100│ 0.1300│ 0.2100│ 0.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3111│ -0.2308│ -0.0479│ -2.5493│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2300│ --│ -2.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 612988.75│ 593101.96│ 567419.18│ 574775.59│
│归属母公司股东权益 │ 307768.02│ 307286.99│ 307406.05│ 307069.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 117778.26│ 58029.41│ 32502.44│ 140652.33│
│营业成本(万元) │ 91531.53│ 41829.94│ 24350.67│ 95739.29│
│投资收益(万元) │ -552.98│ -504.74│ -126.35│ 10912.64│
│净利润(万元) │ 4609.87│ 2646.26│ 1857.17│ 11341.00│
│营业利润(万元) │ 6320.31│ 3635.77│ 2835.80│ 17398.91│
│利润总额(万元) │ 6298.82│ 3618.74│ 2816.96│ 16842.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 946.18│ 397.67│ 640.87│ 2091.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -3079.54│ 46.76│ 4433.69│ 44841.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0048│ -0.0729│ 0.0095│ 0.0248│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0027│ -0.0843│ -0.0356│ 0.0021│
│每股净资产(元) │ 1.3235│ 1.3218│ 1.3962│ 1.3899│
│每股资本公积金(元) │ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│
│每股未分配利润(元) │ 0.2392│ 0.2344│ 0.3100│ 0.3070│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1028│ 0.0515│ 0.2039│ 0.2043│
│每股现金流量(元) │ -0.0336│ 0.0319│ -0.3028│ -0.0308│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8427│ 1.6440│ 1.4229│ 1.5176│
│应收账款周转率 │ 4.9127│ 6.0947│ 5.0083│ 3.6755│
│总资产周转率 │ 0.2755│ 0.2856│ 0.2189│ 0.1986│
│营业收入增长率(%) │ 39.1204│ 19.3093│ 0.3208│ 21.4085│
│营业利润增长率(%) │ 7.0675│ -120.9158│ -12.2945│ 30.9006│
│利润总额增长率(%) │ 6.9351│ -123.1361│ -10.0655│ 15.5778│
│归属母公司净利润增长率│ 12.4516│ -867.0097│ -61.6472│ -14.4122│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.9202│ 4.4573│ -19.0948│ 1.2722│
│净资产增长率(%) │ -5.4169│ -5.3238│ 0.4497│ 1.6899│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2862│ 2.6884│ 3.0278│ -4.5696│
│总资产收益率(%) │ 0.8960│ 0.5115│ 0.3471│ -1.3050│
│净资产收益率(%) │ 0.3655│ 0.0849│ 0.2250│ -5.5168│
│营业利润率(%) │ 4.1299│ 3.6742│ 4.4378│ -2.1686│
│销售毛利率(%) │ 15.7333│ 16.0677│ 13.6123│ 26.3397│
│销售净利率(%) │ 3.2862│ 2.6884│ 3.0278│ -4.5696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8427│ 1.2458│ 0.7436│ 1.6440│
│固定资产周转率 │ 1.5051│ 1.0211│ 0.6070│ 1.4400│
│流动资产周转率 │ 0.4344│ 0.2966│ 0.1742│ 0.4900│
│总资产周转率 │ 0.2755│ 0.1891│ 0.1115│ 0.2856│
│股东权益周转率 │ 0.4704│ 0.3247│ 0.1952│ 0.4788│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8955│ 1.8726│ 1.6964│ 1.7063│
│速动比率(%) │ 1.5467│ 0.2978│ 0.3017│ 0.2825│
│产权比率 │ 0.7092│ 0.8473│ 0.9173│ 0.8963│
│应收账款周转率 │ 4.9127│ 3.3324│ 1.9842│ 6.0947│
│利息保障倍数 │ 1.7699│ 1.9055│ 2.0459│ 0.4939│
│资产负债率 │ 0.4149│ 0.4182│ 0.4388│ 0.4340│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.1204│ 93.6951│ 107.4000│ 19.3093│
│营业利润增长率(%) │ 7.0675│ 13.5883│ 5.4903│ -120.9158│
│总资产增长率(%) │ -3.9202│ -0.7969│ 7.2639│ 4.4573│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.9732│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.1176│ -2.2218│ -2.1691│ -5.9025│
│净利润增长率(%) │ 16.8034│ 14.1893│ 9.9024│ -167.6154│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.4256│ 49.3646│ 47.8326│ 48.4217│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.3459│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.1883│ 63.8571│ 64.3695│ 63.6777│
│无形资产比率(%) │ 3.6127│ 3.6566│ 3.5901│ 3.6968│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 588958.59│ 588375.76│ 608636.12│ 600394.91│
│流动资产 │ 372152.91│ 375719.84│ 391775.92│ 382317.61│
│非流动资产 │ 216805.68│ 212655.92│ 216860.21│ 218077.30│
│固定资产 │ 105516.85│ 107942.65│ 109903.44│ 112220.20│
│货币资金 │ 17477.30│ 17887.19│ 19834.02│ 23393.56│
│存货 │ 68479.87│ 70071.46│ 75248.59│ 81379.79│
│应收账款 │ 38077.75│ 38830.25│ 39317.76│ 28629.00│
│其他应收款 │ --│ 657.94│ --│ 676.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21277.24│ 21514.79│ 21850.72│ 22195.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 121078.55│ 119692.51│ 143750.95│ 150197.71│
│预收账款 │ 5806.70│ 7516.10│ 10548.98│ 6120.11│
│应付账款 │ 23289.91│ 27375.61│ 26123.50│ 21942.76│
│流动负债 │ 196336.47│ 200642.27│ 230946.18│ 224066.54│
│长期借款 │ 30067.14│ 30124.40│ 30173.94│ 30252.01│
│总负债 │ 244382.27│ 246083.69│ 267058.29│ 260566.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3979.57│ 3979.57│ 3979.57│ 3979.57│
│未分配利润 │ 52619.59│ 51804.05│ 52155.26│ 51546.22│
│归属于母公司所│ 291096.40│ 290449.13│ 291126.28│ 290721.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 344576.32│ 342292.07│ 341577.83│ 339828.56│
│商誉 │ 35511.12│ 35511.12│ 35511.12│ 35511.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 612988.75│ 593101.96│ 567419.18│ 574775.59│
│流动资产 │ 391822.23│ 352210.61│ 319899.21│ 302561.15│
│非流动资产 │ 221166.52│ 240891.35│ 247519.97│ 272214.43│
│固定资产 │ 115055.86│ 117294.77│ 119789.74│ 120846.15│
│货币资金 │ 17383.94│ 17746.21│ 18411.90│ 27164.10│
│存货 │ 79751.44│ 78808.41│ 68678.15│ 69002.06│
│应收账款 │ 31554.01│ 30230.78│ 30733.87│ 26438.67│
│其他应收款 │ --│ 931.01│ --│ 788.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22058.55│ 15835.02│ 20329.08│ 20664.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 142124.78│ 135718.12│ 106238.40│ 90900.91│
│预收账款 │ 5806.70│ 8916.48│ 8510.41│ 25539.35│
│应付账款 │ 23622.57│ 22604.34│ 21816.76│ 23633.67│
│流动负债 │ 232228.28│ 215757.23│ 190698.01│ 185498.35│
│长期借款 │ 21594.28│ 1659.79│ 1527.45│ 20805.55│
│总负债 │ 260957.78│ 243032.21│ 218267.80│ 213630.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3979.57│ 3979.57│ 3979.57│ 3979.57│
│未分配利润 │ 68506.53│ 68044.76│ 68630.82│ 68178.45│
│归属于母公司所│ 307768.02│ 307286.99│ 307406.05│ 307069.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 352030.98│ 350069.75│ 349151.38│ 361145.31│
│商誉 │ 44498.89│ 44461.68│ 44290.56│ 44365.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 163853.56│ 112400.11│ 67410.05│ 167811.32│
│营业收入 │ 163853.56│ 112400.11│ 67410.05│ 167811.32│
│营业总成本 │ 160343.92│ 109759.12│ 65640.62│ 154302.11│
│营业成本 │ 138073.99│ 94339.96│ 58234.02│ 123610.25│
│财务费用 │ 7570.73│ 5407.65│ 2856.98│ 9084.42│
│管理费用 │ 7034.91│ 4661.92│ 2222.76│ 9753.64│
│营业利润 │ 6767.00│ 4129.81│ 2991.50│ -3639.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 637.13│ 148.76│ 208.96│ -586.37│
│营业外收支净额│ -31.35│ -2.11│ -3.38│ -257.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6735.65│ 4127.70│ 2988.11│ -3896.68│
│所得税费用 │ 1351.17│ 1105.96│ 947.05│ 3771.59│
│归属母公司净利│ 1063.99│ 246.57│ 655.16│ -16038.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5384.48│ 3021.74│ 2041.07│ -7668.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 117778.26│ 58029.41│ 32502.44│ 140652.33│
│营业收入 │ 117778.26│ 58029.41│ 32502.44│ 140652.33│
│营业总成本 │ 113087.82│ 54995.59│ 30491.49│ 136919.25│
│营业成本 │ 91531.53│ 41829.94│ 24350.67│ 95739.29│
│财务费用 │ 5532.19│ 3288.25│ 1479.79│ 8816.32│
│管理费用 │ 6817.54│ 4413.75│ 2053.86│ 11296.89│
│营业利润 │ 6320.31│ 3635.77│ 2835.80│ 17398.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -552.98│ -504.74│ -126.35│ 10912.64│
│营业外收支净额│ -21.49│ -17.03│ -18.84│ -556.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6298.82│ 3618.74│ 2816.96│ 16842.43│
│所得税费用 │ 1688.96│ 972.49│ 959.80│ 5501.44│
│归属母公司净利│ 946.18│ 397.67│ 640.87│ 2091.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4609.87│ 2646.26│ 1857.17│ 11341.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 154687.10│ 106737.69│ 64244.45│ 161233.86│
│经营现金流出小计│ 132084.86│ 89378.30│ 53961.40│ 149900.67│
│经营现金流量净额│ 22602.24│ 17359.39│ 10283.05│ 11333.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 88095.36│ 62717.59│ 26913.71│ 79775.49│
│投资现金流出小计│ 93908.79│ 60053.74│ 32911.10│ 155807.61│
│投资现金流量净额│ -5813.42│ 2663.86│ -5997.38│ -76032.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 751480.40│ 716636.65│ 641851.33│ 984453.69│
│筹资现金流出小计│ 775400.51│ 745820.17│ 651292.57│ 912722.53│
│筹资现金流量净额│ -23920.11│ -29183.52│ -9441.24│ 71731.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -259.52│ -210.23│ -111.43│ -26.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7390.82│ -9370.50│ -5267.01│ 7005.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 112751.65│ 62020.11│ 33911.41│ 155445.97│
│经营现金流出小计│ 115831.19│ 61973.35│ 29477.72│ 110604.06│
│经营现金流量净额│ -3079.54│ 46.76│ 4433.69│ 44841.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48344.06│ 41749.58│ 22581.44│ 325430.77│
│投资现金流出小计│ 127406.96│ 98824.23│ 58430.05│ 277344.43│
│投资现金流量净额│ -79062.91│ -57074.65│ -35848.62│ 48086.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 803477.80│ 255247.19│ 115303.30│ 360692.60│
│筹资现金流出小计│ 721860.15│ 198454.66│ 83073.18│ 520158.26│
│筹资现金流量净额│ 81617.66│ 56792.53│ 32230.12│-159465.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 71.77│ 118.21│ 49.43│ -60.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -453.02│ -117.15│ 864.62│ -66597.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17477.30│ 23393.56│ 27164.10│ -13.88│
│短期借款 │ 121078.55│ 150197.71│ 90900.91│ 65.23│
│应收账款 │ 38077.75│ 28629.00│ 26438.67│ 8.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 788.42│ --│
│应付账款 │ 23289.91│ 21942.76│ 23633.67│ -7.15│
│在建工程 │ --│ --│ 14870.00│ --│
│存货的减少 │ --│ -15310.00│ -6280.25│ -143.78│
│流动负债合计 │ 196336.47│ 224066.54│ 185498.35│ 20.79│
│长期借款 │ 30067.14│ 30252.01│ 20805.55│ 45.40│
│负债合计 │ 244382.27│ 260566.36│ 213630.27│ 21.97│
│营业利润 │ 6767.00│ -3639.13│ 17398.91│ -120.92│
│利润总额 │ 6735.65│ -3896.68│ 16842.43│ -123.14│
│归属于母公司所有│ 1063.99│ -16038.43│ 2091.03│ -867.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 52619.59│ 51546.22│ 68178.45│ -24.40│
│营业外收支净额 │ -31.35│ -257.55│ -556.48│ 53.72│
│购买商品、接受劳│ 96128.38│ 115573.72│ 59710.59│ 93.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 154687.10│ 161233.86│ 155445.97│ 3.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 132084.86│ 149900.67│ 110604.06│ 35.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22602.24│ 11333.19│ 44841.91│ -74.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88095.36│ 79775.49│ 325430.77│ -75.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 93908.79│ 155807.61│ 277344.43│ -43.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5813.42│ -76032.11│ 48086.34│ -258.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12542.79│ 22335.28│ 10339.17│ 116.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 751480.40│ 984453.69│ 360692.60│ 172.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 775400.51│ 912722.53│ 520158.26│ 75.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -23920.11│ 71731.16│-159465.66│ 144.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6675.76│ 7530.30│ 14562.83│ -48.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7390.82│ 7005.46│ -66597.95│ 110.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 343.11│ 3013.88│ -88.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 343.11│ 3013.88│ -88.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50033.06│ 29.8151│ -16984.61│ 105.8994│
│第三季度│ 59748.85│ 35.6048│ 548.51│ -3.4200│
│第二季度│ 25526.97│ 15.2117│ -243.21│ 1.5164│
│第一季度│ 32502.44│ 19.3684│ 640.87│ -3.9959│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36251.08│ 25.7735│ -6804.42│ -325.4094│
│第三季度│ 39866.94│ 28.3443│ 8145.01│ 389.5208│
│第二季度│ 31677.91│ 22.5221│ 63.75│ 3.0486│
│第一季度│ 32856.40│ 23.3600│ 686.70│ 32.8401│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘