山东威达山东威达财务分析报告
≈≈山东威达002026≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4200│ 0.2200│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.6182│ 0.3900│ 0.2010│ 0.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4200│ 0.2200│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 6.6724│ 6.4143│ 6.3078│ 6.0800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3123│ 0.1758│ 0.2403│ 0.7105│
│每股现金流量(元) │ -0.0303│ 0.1146│ 0.2306│ 0.9167│
│每股资本公积金(元) │ 3.0300│ 3.0223│ 3.0145│ 3.0096│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3395│ 0.3395│ 0.3395│ 0.3395│
│每股未分配利润(元) │ 2.3081│ 2.0582│ 1.9591│ 1.7373│
│净资产收益率(%) │ 10.0526│ 6.5615│ 3.5155│ 9.8863│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4600│ 6.6800│ 3.5800│ 10.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2747│ 6.1017│ 3.2112│ 8.4221│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2100│ --│ 8.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 436816.93│ 380528.57│ 337579.57│ 322554.22│
│归属母公司股东权益 │ 282391.76│ 271468.72│ 266961.16│ 257319.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 238437.69│ 139133.15│ 59096.05│ 216505.28│
│营业成本(万元) │ 183966.48│ 105624.49│ 43567.31│ 162498.29│
│投资收益(万元) │ 2904.18│ 2230.55│ 959.13│ 3333.29│
│净利润(万元) │ 29764.26│ 17928.86│ 9355.56│ 25514.51│
│营业利润(万元) │ 33941.58│ 21006.27│ 11115.29│ 29823.92│
│利润总额(万元) │ 33936.68│ 21014.09│ 11126.46│ 29245.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 28387.66│ 17812.50│ 9385.01│ 25439.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 13217.99│ 7438.88│ 10169.29│ 30069.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2000│ 0.0700│ -0.2800│
│基本每股收益 │ 0.3444│ 0.1700│ 0.0564│ -0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2000│ 0.0700│ -0.2800│
│每股净资产(元) │ 5.8612│ 5.6612│ 5.6164│ 5.5426│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5617│ 0.3082│ 0.1928│ 0.5247│
│每股现金流量(元) │ 0.3514│ 0.1370│ 0.2500│ 0.4899│
│每股资本公积金(元) │ 2.9740│ 2.9740│ 2.9740│ 2.9740│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3015│ 0.3015│ 0.3015│ 0.3015│
│每股未分配利润(元) │ 1.5817│ 1.3821│ 1.3377│ 1.2652│
│净资产收益率(%) │ 6.7664│ 3.4785│ 1.2918│ -5.0631│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9400│ 3.5400│ 1.3000│ -4.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8255│ 2.9407│ 1.0406│ -6.4045│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9900│ --│ -6.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 319023.91│ 304719.92│ 292534.18│ 288143.57│
│归属母公司股东权益 │ 246227.95│ 237824.27│ 235944.56│ 232844.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 144224.26│ 78834.62│ 32226.92│ 157510.94│
│营业成本(万元) │ 103873.29│ 58097.26│ 24107.04│ 118551.90│
│投资收益(万元) │ 2417.18│ 1580.89│ 765.13│ 2791.09│
│净利润(万元) │ 16489.82│ 8136.04│ 3004.41│ -12079.60│
│营业利润(万元) │ 20352.66│ 10212.36│ 3831.07│ -7997.74│
│利润总额(万元) │ 20252.76│ 10109.15│ 3725.51│ -8077.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 16660.71│ 8272.78│ 3047.93│ -11789.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 23595.60│ 12945.39│ 8098.07│ 22041.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6700│ 0.6000│ -0.2800│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6182│ 0.5200│ -0.3500│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 6.6724│ 6.0800│ 5.5426│ 5.9064│
│每股资本公积金(元) │ 3.0300│ 3.0096│ 2.9740│ 2.9749│
│每股未分配利润(元) │ 2.3081│ 1.7373│ 1.2652│ 1.6672│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3123│ 0.7105│ 0.5247│ 0.0917│
│每股现金流量(元) │ -0.0303│ 0.9167│ 0.4899│ -0.8012│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2925│ 3.4740│ 2.2069│ 2.3319│
│应收账款周转率 │ 3.8806│ 4.4108│ 3.4482│ 3.7132│
│总资产周转率 │ 0.6280│ 0.7090│ 0.5289│ 0.5519│
│营业收入增长率(%) │ 65.3243│ 37.4541│ -5.2279│ 13.1034│
│营业利润增长率(%) │ 66.7673│ 472.9044│ -144.8551│ 30.3192│
│利润总额增长率(%) │ 67.5658│ 462.0440│ -142.0350│ 27.2184│
│归属母公司净利润增长率│ 70.3868│ 315.7859│ -175.9075│ 23.7057│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 36.9229│ 11.9422│ -6.2800│ 4.2961│
│净资产增长率(%) │ 14.6871│ 10.5113│ -6.1583│ 5.8398│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.4830│ 12.8861│ 15.8311│ 11.7847│
│总资产收益率(%) │ 7.8758│ 5.2328│ 2.9695│ 8.3559│
│净资产收益率(%) │ 10.0526│ 6.5615│ 3.5155│ 9.8863│
│营业利润率(%) │ 14.2350│ 15.0980│ 18.8089│ 13.7751│
│销售毛利率(%) │ 22.8451│ 24.0839│ 26.2771│ 24.9449│
│销售净利率(%) │ 12.4830│ 12.8861│ 15.8311│ 11.7847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2925│ 2.0667│ 0.9264│ 3.4740│
│固定资产周转率 │ 4.2246│ 2.4870│ 1.0634│ 3.4982│
│流动资产周转率 │ 0.8666│ 0.5590│ 0.2485│ 1.0006│
│总资产周转率 │ 0.6280│ 0.3958│ 0.1790│ 0.7090│
│股东权益周转率 │ 0.8987│ 0.5456│ 0.2347│ 0.8820│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4855│ 3.1782│ 3.7501│ 3.8690│
│速动比率(%) │ 1.9519│ 2.3743│ 2.8326│ 3.0114│
│产权比率 │ 0.5370│ 0.3997│ 0.2630│ 0.2518│
│应收账款周转率 │ 3.8806│ 2.3121│ 1.1154│ 4.4108│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 22.1422│
│资产负债率 │ 0.3494│ 0.2852│ 0.2080│ 0.2009│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 65.3243│ 76.4874│ 83.3748│ 37.4541│
│营业利润增长率(%) │ 66.7673│ 105.6945│ 190.1351│ 472.9044│
│总资产增长率(%) │ 36.9229│ 24.8781│ 15.3983│ 11.9422│
│固定资产增长率(%) │ --│ -18.1652│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.3346│ 14.2716│ 13.1661│ 10.5275│
│净利润增长率(%) │ 80.5008│ 120.3634│ 211.3938│ 311.2198│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.6476│ 71.3399│ 79.0810│ 79.7756│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.1868│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.8418│ 69.8315│ 72.1181│ 71.9502│
│无形资产比率(%) │ 3.0373│ 3.5074│ 3.6858│ 3.7511│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 436816.93│ 380528.57│ 337579.57│ 322554.22│
│流动资产 │ 318185.53│ 265728.74│ 243455.97│ 232078.56│
│非流动资产 │ 118631.40│ 114799.83│ 94123.60│ 90475.66│
│固定资产 │ 51173.00│ 50179.63│ 49437.98│ 61708.83│
│货币资金 │ 120963.63│ 115959.56│ 101894.41│ 92423.46│
│存货 │ 68307.61│ 58774.46│ 50619.49│ 43441.28│
│应收账款 │ 69340.60│ 66804.37│ 52419.86│ 53546.23│
│其他应收款 │ --│ 2151.27│ --│ 3093.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13267.53│ 13346.66│ 12442.40│ 12099.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11000.00│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 50.66│ 100.00│ 147.92│ 39.85│
│应付账款 │ 62005.68│ 47277.42│ 37663.49│ 34824.25│
│流动负债 │ 128015.13│ 83609.60│ 64919.53│ 59984.60│
│长期借款 │ 19000.00│ 19000.00│ --│ --│
│总负债 │ 152618.28│ 108513.19│ 70217.57│ 64804.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 128239.26│ 127909.84│ 127579.61│ 127373.47│
│未分配利润 │ 97682.91│ 87107.75│ 82912.53│ 73527.51│
│归属于母公司所│ 282391.76│ 271468.72│ 266961.16│ 257319.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 284198.65│ 272015.38│ 267362.00│ 257749.98│
│商誉 │ 3026.42│ 3026.42│ 3026.42│ 3026.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 319023.91│ 304719.92│ 292534.18│ 288143.57│
│流动资产 │ 229226.02│ 215514.21│ 203431.59│ 200664.51│
│非流动资产 │ 89797.89│ 89205.71│ 89102.58│ 87479.06│
│固定资产 │ 61259.80│ 61318.21│ 61186.85│ 62071.85│
│货币资金 │ 69241.59│ 58897.66│ 63546.18│ 53126.30│
│存货 │ 49394.88│ 55602.29│ 52195.01│ 50109.08│
│应收账款 │ 54282.82│ 47374.17│ 36477.63│ 44625.06│
│其他应收款 │ --│ 2586.45│ --│ 1830.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11964.25│ 12044.84│ 12151.50│ 10657.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 8963.63│ 7543.17│
│应付账款 │ 29838.50│ 31575.95│ 23494.01│ 27226.92│
│流动负债 │ 67718.38│ 61622.72│ 51311.18│ 50570.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 72611.61│ 66677.14│ 56277.89│ 54943.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124936.79│ 124936.79│ 124936.79│ 124936.79│
│未分配利润 │ 66448.94│ 58061.01│ 56196.94│ 53149.01│
│归属于母公司所│ 246227.95│ 237824.27│ 235944.56│ 232844.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 246412.30│ 238042.78│ 236256.29│ 233199.93│
│商誉 │ 3026.42│ 3026.42│ 3026.42│ 3026.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 238437.69│ 139133.15│ 59096.05│ 216505.28│
│营业收入 │ 238437.69│ 139133.15│ 59096.05│ 216505.28│
│营业总成本 │ 208638.96│ 120010.97│ 48932.13│ 188718.85│
│营业成本 │ 183966.48│ 105624.49│ 43567.31│ 162498.29│
│财务费用 │ -1175.50│ -527.58│ -1195.87│ 1383.28│
│管理费用 │ 8650.08│ 5418.49│ 2789.31│ 11166.10│
│营业利润 │ 33941.58│ 21006.27│ 11115.29│ 29823.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2904.18│ 2230.55│ 959.13│ 3333.29│
│营业外收支净额│ -4.90│ 7.82│ 11.17│ -578.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33936.68│ 21014.09│ 11126.46│ 29245.55│
│所得税费用 │ 4172.42│ 3085.23│ 1770.90│ 3731.04│
│归属母公司净利│ 28387.66│ 17812.50│ 9385.01│ 25439.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29764.26│ 17928.86│ 9355.56│ 25514.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 144224.26│ 78834.62│ 32226.92│ 157510.94│
│营业收入 │ 144224.26│ 78834.62│ 32226.92│ 157510.94│
│营业总成本 │ 128007.11│ 69400.41│ 29415.54│ 170459.93│
│营业成本 │ 103873.29│ 58097.26│ 24107.04│ 118551.90│
│财务费用 │ -231.63│ -1070.61│ -603.81│ -1893.67│
│管理费用 │ 8989.46│ 5882.99│ 2860.95│ 10641.26│
│营业利润 │ 20352.66│ 10212.36│ 3831.07│ -7997.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2417.18│ 1580.89│ 765.13│ 2791.09│
│营业外收支净额│ -99.90│ -103.21│ -105.57│ -80.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20252.76│ 10109.15│ 3725.51│ -8077.90│
│所得税费用 │ 3762.93│ 1973.10│ 721.09│ 4001.71│
│归属母公司净利│ 16660.71│ 8272.78│ 3047.93│ -11789.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16489.82│ 8136.04│ 3004.41│ -12079.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 208477.97│ 132199.85│ 69746.78│ 210853.32│
│经营现金流出小计│ 195259.97│ 124760.97│ 59577.48│ 180784.07│
│经营现金流量净额│ 13217.99│ 7438.88│ 10169.29│ 30069.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 72405.93│ 60712.77│ 21088.01│ 158817.84│
│投资现金流出小计│ 80546.57│ 57807.30│ 21909.95│ 147317.03│
│投资现金流量净额│ -8140.64│ 2905.47│ -821.94│ 11500.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30258.87│ 19258.87│ 258.87│ 2500.33│
│筹资现金流出小计│ 36418.40│ 24288.00│ --│ 3360.79│
│筹资现金流量净额│ -6159.53│ -5029.12│ 258.87│ -860.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -200.48│ -464.73│ 155.44│ -1911.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1282.67│ 4850.49│ 9761.66│ 38798.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 149905.03│ 90460.02│ 51258.52│ 166226.95│
│经营现金流出小计│ 126309.43│ 77514.63│ 43160.45│ 144185.08│
│经营现金流量净额│ 23595.60│ 12945.39│ 8098.07│ 22041.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 125487.86│ 96086.96│ 47612.65│ 158614.87│
│投资现金流出小计│ 130809.93│ 100022.13│ 45435.25│ 157331.58│
│投资现金流量净额│ -5322.08│ -3935.17│ 2177.40│ 1283.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 75.00│
│筹资现金流出小计│ 3360.79│ 3360.79│ --│ 3360.79│
│筹资现金流量净额│ -3360.79│ -3360.79│ --│ -3285.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -148.67│ 106.12│ 227.25│ 541.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14764.07│ 5755.55│ 10502.72│ 20580.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 120963.63│ 92423.46│ 53126.30│ 73.97│
│应收账款 │ 69340.60│ 53546.23│ 44625.06│ 19.99│
│其他应收款 │ --│ --│ 1830.41│ --│
│应付账款 │ 62005.68│ 34824.25│ 27226.92│ 27.90│
│在建工程 │ --│ --│ 977.40│ --│
│存货的减少 │ --│ 7255.37│ 502.79│ 1343.02│
│流动负债合计 │ 128015.13│ 59984.60│ 50570.41│ 18.62│
│负债合计 │ 152618.28│ 64804.24│ 54943.64│ 17.95│
│营业利润 │ 33941.58│ 29823.92│ -7997.74│ 472.90│
│利润总额 │ 33936.68│ 29245.55│ -8077.90│ 462.04│
│归属于母公司所有│ 28387.66│ 25439.46│ -11789.21│ 315.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 97682.91│ 73527.51│ 53149.01│ 38.34│
│营业外收支净额 │ -4.90│ -578.37│ -80.16│ -621.52│
│购买商品、接受劳│ 150996.21│ 131243.38│ 95548.95│ 37.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 208477.97│ 210853.32│ 166226.95│ 26.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 195259.97│ 180784.07│ 144185.08│ 25.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13217.99│ 30069.26│ 22041.87│ 36.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72405.93│ 158817.84│ 158614.87│ 0.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80546.57│ 147317.03│ 157331.58│ -6.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8140.64│ 11500.81│ 1283.29│ 796.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12294.03│ 3753.75│ 3091.58│ 21.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30258.87│ 2500.33│ 75.00│ 3233.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36418.40│ 3360.79│ 3360.79│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6159.53│ -860.46│ -3285.79│ 73.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4418.40│ 3360.79│ 3360.79│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1282.67│ 38798.54│ 20580.38│ 88.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2644.38│ -3614.18│ 173.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2644.38│ -3614.18│ 173.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72281.02│ 33.3853│ 8778.75│ 34.5084│
│第三季度│ 65389.64│ 30.2023│ 8387.93│ 32.9721│
│第二季度│ 46607.70│ 21.5273│ 5224.85│ 20.5384│
│第一季度│ 32226.92│ 14.8850│ 3047.93│ 11.9811│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48012.10│ 30.4818│ -22052.43│ 187.0560│
│第三季度│ 36784.76│ 23.3538│ 3326.24│ -28.2143│
│第二季度│ 35368.64│ 22.4547│ 3963.64│ -33.6209│
│第一季度│ 37345.45│ 23.7097│ 2973.33│ -25.2208│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4200│ 0.2200│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.6182│ 0.3900│ 0.2010│ 0.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4200│ 0.2200│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 6.6724│ 6.4143│ 6.3078│ 6.0800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3123│ 0.1758│ 0.2403│ 0.7105│
│每股现金流量(元) │ -0.0303│ 0.1146│ 0.2306│ 0.9167│
│每股资本公积金(元) │ 3.0300│ 3.0223│ 3.0145│ 3.0096│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3395│ 0.3395│ 0.3395│ 0.3395│
│每股未分配利润(元) │ 2.3081│ 2.0582│ 1.9591│ 1.7373│
│净资产收益率(%) │ 10.0526│ 6.5615│ 3.5155│ 9.8863│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4600│ 6.6800│ 3.5800│ 10.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2747│ 6.1017│ 3.2112│ 8.4221│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2100│ --│ 8.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 436816.93│ 380528.57│ 337579.57│ 322554.22│
│归属母公司股东权益 │ 282391.76│ 271468.72│ 266961.16│ 257319.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 238437.69│ 139133.15│ 59096.05│ 216505.28│
│营业成本(万元) │ 183966.48│ 105624.49│ 43567.31│ 162498.29│
│投资收益(万元) │ 2904.18│ 2230.55│ 959.13│ 3333.29│
│净利润(万元) │ 29764.26│ 17928.86│ 9355.56│ 25514.51│
│营业利润(万元) │ 33941.58│ 21006.27│ 11115.29│ 29823.92│
│利润总额(万元) │ 33936.68│ 21014.09│ 11126.46│ 29245.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 28387.66│ 17812.50│ 9385.01│ 25439.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 13217.99│ 7438.88│ 10169.29│ 30069.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2000│ 0.0700│ -0.2800│
│基本每股收益 │ 0.3444│ 0.1700│ 0.0564│ -0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2000│ 0.0700│ -0.2800│
│每股净资产(元) │ 5.8612│ 5.6612│ 5.6164│ 5.5426│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5617│ 0.3082│ 0.1928│ 0.5247│
│每股现金流量(元) │ 0.3514│ 0.1370│ 0.2500│ 0.4899│
│每股资本公积金(元) │ 2.9740│ 2.9740│ 2.9740│ 2.9740│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3015│ 0.3015│ 0.3015│ 0.3015│
│每股未分配利润(元) │ 1.5817│ 1.3821│ 1.3377│ 1.2652│
│净资产收益率(%) │ 6.7664│ 3.4785│ 1.2918│ -5.0631│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9400│ 3.5400│ 1.3000│ -4.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8255│ 2.9407│ 1.0406│ -6.4045│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9900│ --│ -6.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 319023.91│ 304719.92│ 292534.18│ 288143.57│
│归属母公司股东权益 │ 246227.95│ 237824.27│ 235944.56│ 232844.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 144224.26│ 78834.62│ 32226.92│ 157510.94│
│营业成本(万元) │ 103873.29│ 58097.26│ 24107.04│ 118551.90│
│投资收益(万元) │ 2417.18│ 1580.89│ 765.13│ 2791.09│
│净利润(万元) │ 16489.82│ 8136.04│ 3004.41│ -12079.60│
│营业利润(万元) │ 20352.66│ 10212.36│ 3831.07│ -7997.74│
│利润总额(万元) │ 20252.76│ 10109.15│ 3725.51│ -8077.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 16660.71│ 8272.78│ 3047.93│ -11789.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 23595.60│ 12945.39│ 8098.07│ 22041.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6700│ 0.6000│ -0.2800│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6182│ 0.5200│ -0.3500│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 6.6724│ 6.0800│ 5.5426│ 5.9064│
│每股资本公积金(元) │ 3.0300│ 3.0096│ 2.9740│ 2.9749│
│每股未分配利润(元) │ 2.3081│ 1.7373│ 1.2652│ 1.6672│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3123│ 0.7105│ 0.5247│ 0.0917│
│每股现金流量(元) │ -0.0303│ 0.9167│ 0.4899│ -0.8012│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2925│ 3.4740│ 2.2069│ 2.3319│
│应收账款周转率 │ 3.8806│ 4.4108│ 3.4482│ 3.7132│
│总资产周转率 │ 0.6280│ 0.7090│ 0.5289│ 0.5519│
│营业收入增长率(%) │ 65.3243│ 37.4541│ -5.2279│ 13.1034│
│营业利润增长率(%) │ 66.7673│ 472.9044│ -144.8551│ 30.3192│
│利润总额增长率(%) │ 67.5658│ 462.0440│ -142.0350│ 27.2184│
│归属母公司净利润增长率│ 70.3868│ 315.7859│ -175.9075│ 23.7057│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 36.9229│ 11.9422│ -6.2800│ 4.2961│
│净资产增长率(%) │ 14.6871│ 10.5113│ -6.1583│ 5.8398│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.4830│ 12.8861│ 15.8311│ 11.7847│
│总资产收益率(%) │ 7.8758│ 5.2328│ 2.9695│ 8.3559│
│净资产收益率(%) │ 10.0526│ 6.5615│ 3.5155│ 9.8863│
│营业利润率(%) │ 14.2350│ 15.0980│ 18.8089│ 13.7751│
│销售毛利率(%) │ 22.8451│ 24.0839│ 26.2771│ 24.9449│
│销售净利率(%) │ 12.4830│ 12.8861│ 15.8311│ 11.7847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2925│ 2.0667│ 0.9264│ 3.4740│
│固定资产周转率 │ 4.2246│ 2.4870│ 1.0634│ 3.4982│
│流动资产周转率 │ 0.8666│ 0.5590│ 0.2485│ 1.0006│
│总资产周转率 │ 0.6280│ 0.3958│ 0.1790│ 0.7090│
│股东权益周转率 │ 0.8987│ 0.5456│ 0.2347│ 0.8820│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4855│ 3.1782│ 3.7501│ 3.8690│
│速动比率(%) │ 1.9519│ 2.3743│ 2.8326│ 3.0114│
│产权比率 │ 0.5370│ 0.3997│ 0.2630│ 0.2518│
│应收账款周转率 │ 3.8806│ 2.3121│ 1.1154│ 4.4108│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 22.1422│
│资产负债率 │ 0.3494│ 0.2852│ 0.2080│ 0.2009│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 65.3243│ 76.4874│ 83.3748│ 37.4541│
│营业利润增长率(%) │ 66.7673│ 105.6945│ 190.1351│ 472.9044│
│总资产增长率(%) │ 36.9229│ 24.8781│ 15.3983│ 11.9422│
│固定资产增长率(%) │ --│ -18.1652│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.3346│ 14.2716│ 13.1661│ 10.5275│
│净利润增长率(%) │ 80.5008│ 120.3634│ 211.3938│ 311.2198│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.6476│ 71.3399│ 79.0810│ 79.7756│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.1868│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.8418│ 69.8315│ 72.1181│ 71.9502│
│无形资产比率(%) │ 3.0373│ 3.5074│ 3.6858│ 3.7511│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 436816.93│ 380528.57│ 337579.57│ 322554.22│
│流动资产 │ 318185.53│ 265728.74│ 243455.97│ 232078.56│
│非流动资产 │ 118631.40│ 114799.83│ 94123.60│ 90475.66│
│固定资产 │ 51173.00│ 50179.63│ 49437.98│ 61708.83│
│货币资金 │ 120963.63│ 115959.56│ 101894.41│ 92423.46│
│存货 │ 68307.61│ 58774.46│ 50619.49│ 43441.28│
│应收账款 │ 69340.60│ 66804.37│ 52419.86│ 53546.23│
│其他应收款 │ --│ 2151.27│ --│ 3093.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13267.53│ 13346.66│ 12442.40│ 12099.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11000.00│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 50.66│ 100.00│ 147.92│ 39.85│
│应付账款 │ 62005.68│ 47277.42│ 37663.49│ 34824.25│
│流动负债 │ 128015.13│ 83609.60│ 64919.53│ 59984.60│
│长期借款 │ 19000.00│ 19000.00│ --│ --│
│总负债 │ 152618.28│ 108513.19│ 70217.57│ 64804.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 128239.26│ 127909.84│ 127579.61│ 127373.47│
│未分配利润 │ 97682.91│ 87107.75│ 82912.53│ 73527.51│
│归属于母公司所│ 282391.76│ 271468.72│ 266961.16│ 257319.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 284198.65│ 272015.38│ 267362.00│ 257749.98│
│商誉 │ 3026.42│ 3026.42│ 3026.42│ 3026.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 319023.91│ 304719.92│ 292534.18│ 288143.57│
│流动资产 │ 229226.02│ 215514.21│ 203431.59│ 200664.51│
│非流动资产 │ 89797.89│ 89205.71│ 89102.58│ 87479.06│
│固定资产 │ 61259.80│ 61318.21│ 61186.85│ 62071.85│
│货币资金 │ 69241.59│ 58897.66│ 63546.18│ 53126.30│
│存货 │ 49394.88│ 55602.29│ 52195.01│ 50109.08│
│应收账款 │ 54282.82│ 47374.17│ 36477.63│ 44625.06│
│其他应收款 │ --│ 2586.45│ --│ 1830.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11964.25│ 12044.84│ 12151.50│ 10657.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 8963.63│ 7543.17│
│应付账款 │ 29838.50│ 31575.95│ 23494.01│ 27226.92│
│流动负债 │ 67718.38│ 61622.72│ 51311.18│ 50570.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 72611.61│ 66677.14│ 56277.89│ 54943.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124936.79│ 124936.79│ 124936.79│ 124936.79│
│未分配利润 │ 66448.94│ 58061.01│ 56196.94│ 53149.01│
│归属于母公司所│ 246227.95│ 237824.27│ 235944.56│ 232844.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 246412.30│ 238042.78│ 236256.29│ 233199.93│
│商誉 │ 3026.42│ 3026.42│ 3026.42│ 3026.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 238437.69│ 139133.15│ 59096.05│ 216505.28│
│营业收入 │ 238437.69│ 139133.15│ 59096.05│ 216505.28│
│营业总成本 │ 208638.96│ 120010.97│ 48932.13│ 188718.85│
│营业成本 │ 183966.48│ 105624.49│ 43567.31│ 162498.29│
│财务费用 │ -1175.50│ -527.58│ -1195.87│ 1383.28│
│管理费用 │ 8650.08│ 5418.49│ 2789.31│ 11166.10│
│营业利润 │ 33941.58│ 21006.27│ 11115.29│ 29823.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2904.18│ 2230.55│ 959.13│ 3333.29│
│营业外收支净额│ -4.90│ 7.82│ 11.17│ -578.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33936.68│ 21014.09│ 11126.46│ 29245.55│
│所得税费用 │ 4172.42│ 3085.23│ 1770.90│ 3731.04│
│归属母公司净利│ 28387.66│ 17812.50│ 9385.01│ 25439.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29764.26│ 17928.86│ 9355.56│ 25514.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 144224.26│ 78834.62│ 32226.92│ 157510.94│
│营业收入 │ 144224.26│ 78834.62│ 32226.92│ 157510.94│
│营业总成本 │ 128007.11│ 69400.41│ 29415.54│ 170459.93│
│营业成本 │ 103873.29│ 58097.26│ 24107.04│ 118551.90│
│财务费用 │ -231.63│ -1070.61│ -603.81│ -1893.67│
│管理费用 │ 8989.46│ 5882.99│ 2860.95│ 10641.26│
│营业利润 │ 20352.66│ 10212.36│ 3831.07│ -7997.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2417.18│ 1580.89│ 765.13│ 2791.09│
│营业外收支净额│ -99.90│ -103.21│ -105.57│ -80.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20252.76│ 10109.15│ 3725.51│ -8077.90│
│所得税费用 │ 3762.93│ 1973.10│ 721.09│ 4001.71│
│归属母公司净利│ 16660.71│ 8272.78│ 3047.93│ -11789.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16489.82│ 8136.04│ 3004.41│ -12079.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 208477.97│ 132199.85│ 69746.78│ 210853.32│
│经营现金流出小计│ 195259.97│ 124760.97│ 59577.48│ 180784.07│
│经营现金流量净额│ 13217.99│ 7438.88│ 10169.29│ 30069.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 72405.93│ 60712.77│ 21088.01│ 158817.84│
│投资现金流出小计│ 80546.57│ 57807.30│ 21909.95│ 147317.03│
│投资现金流量净额│ -8140.64│ 2905.47│ -821.94│ 11500.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30258.87│ 19258.87│ 258.87│ 2500.33│
│筹资现金流出小计│ 36418.40│ 24288.00│ --│ 3360.79│
│筹资现金流量净额│ -6159.53│ -5029.12│ 258.87│ -860.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -200.48│ -464.73│ 155.44│ -1911.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1282.67│ 4850.49│ 9761.66│ 38798.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 149905.03│ 90460.02│ 51258.52│ 166226.95│
│经营现金流出小计│ 126309.43│ 77514.63│ 43160.45│ 144185.08│
│经营现金流量净额│ 23595.60│ 12945.39│ 8098.07│ 22041.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 125487.86│ 96086.96│ 47612.65│ 158614.87│
│投资现金流出小计│ 130809.93│ 100022.13│ 45435.25│ 157331.58│
│投资现金流量净额│ -5322.08│ -3935.17│ 2177.40│ 1283.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 75.00│
│筹资现金流出小计│ 3360.79│ 3360.79│ --│ 3360.79│
│筹资现金流量净额│ -3360.79│ -3360.79│ --│ -3285.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -148.67│ 106.12│ 227.25│ 541.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14764.07│ 5755.55│ 10502.72│ 20580.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 120963.63│ 92423.46│ 53126.30│ 73.97│
│应收账款 │ 69340.60│ 53546.23│ 44625.06│ 19.99│
│其他应收款 │ --│ --│ 1830.41│ --│
│应付账款 │ 62005.68│ 34824.25│ 27226.92│ 27.90│
│在建工程 │ --│ --│ 977.40│ --│
│存货的减少 │ --│ 7255.37│ 502.79│ 1343.02│
│流动负债合计 │ 128015.13│ 59984.60│ 50570.41│ 18.62│
│负债合计 │ 152618.28│ 64804.24│ 54943.64│ 17.95│
│营业利润 │ 33941.58│ 29823.92│ -7997.74│ 472.90│
│利润总额 │ 33936.68│ 29245.55│ -8077.90│ 462.04│
│归属于母公司所有│ 28387.66│ 25439.46│ -11789.21│ 315.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 97682.91│ 73527.51│ 53149.01│ 38.34│
│营业外收支净额 │ -4.90│ -578.37│ -80.16│ -621.52│
│购买商品、接受劳│ 150996.21│ 131243.38│ 95548.95│ 37.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 208477.97│ 210853.32│ 166226.95│ 26.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 195259.97│ 180784.07│ 144185.08│ 25.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13217.99│ 30069.26│ 22041.87│ 36.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72405.93│ 158817.84│ 158614.87│ 0.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80546.57│ 147317.03│ 157331.58│ -6.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8140.64│ 11500.81│ 1283.29│ 796.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12294.03│ 3753.75│ 3091.58│ 21.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30258.87│ 2500.33│ 75.00│ 3233.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36418.40│ 3360.79│ 3360.79│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6159.53│ -860.46│ -3285.79│ 73.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4418.40│ 3360.79│ 3360.79│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1282.67│ 38798.54│ 20580.38│ 88.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2644.38│ -3614.18│ 173.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2644.38│ -3614.18│ 173.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72281.02│ 33.3853│ 8778.75│ 34.5084│
│第三季度│ 65389.64│ 30.2023│ 8387.93│ 32.9721│
│第二季度│ 46607.70│ 21.5273│ 5224.85│ 20.5384│
│第一季度│ 32226.92│ 14.8850│ 3047.93│ 11.9811│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48012.10│ 30.4818│ -22052.43│ 187.0560│
│第三季度│ 36784.76│ 23.3538│ 3326.24│ -28.2143│
│第二季度│ 35368.64│ 22.4547│ 3963.64│ -33.6209│
│第一季度│ 37345.45│ 23.7097│ 2973.33│ -25.2208│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘