华星化工华星化工财务分析报告
≈≈华信退002018≈≈(更新:19.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0100│ -0.5300│
│基本每股收益 │ -0.0310│ -0.0200│ -0.0101│ -1.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0100│ -0.5300│
│每股净资产(元) │ -0.5249│ -0.5153│ -0.5039│ -0.4942│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0019│ 0.0006│ 0.0041│ -0.0524│
│每股现金流量(元) │ -0.0230│ -0.0191│ -0.0149│ -0.0915│
│每股资本公积金(元) │ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0523│ 0.0523│ 0.0523│ 0.0523│
│每股未分配利润(元) │ -1.6552│ -1.6481│ -1.6375│ -1.6266│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ 2.1700│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.1917│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 66831.14│ 67125.88│ 67327.80│ 73993.86│
│归属母公司股东权益 │-119564.39│-117381.04│-114778.91│-112577.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9510.36│ 7364.08│ 4455.69│ 98608.33│
│营业成本(万元) │ 7104.94│ 5059.84│ 3557.57│ 87648.30│
│投资收益(万元) │ -80.61│ -39.88│ -34.49│ -1707.52│
│净利润(万元) │ -5676.96│ -4073.43│ -2379.63│-116693.72│
│营业利润(万元) │ -6095.14│ -3638.81│ -1936.94│-113309.94│
│利润总额(万元) │ -6132.47│ -3676.13│ -1954.26│-113900.36│
│归属母公司净利润(万元)│ -6504.93│ -4907.56│ -2470.89│-121044.98│
│经营现金流量净额(万元)│ -439.94│ 144.86│ 938.96│ -11926.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2018-09-30│2018-06-30│2018-03-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1800│ -0.0300│ 0.2000│
│基本每股收益 │ -0.5509│ -0.3000│ -0.0296│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1800│ -0.0300│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 1.0663│ 1.2752│ 1.4993│ 1.5464│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0264│ -0.0356│ -0.0664│ 0.2067│
│每股现金流量(元) │ -0.0990│ -0.1225│ -0.1108│ 0.0058│
│每股资本公积金(元) │ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0523│ 0.0523│ 0.0523│ 0.0523│
│每股未分配利润(元) │ -0.0850│ 0.1630│ 0.4316│ -1.0952│
│净资产收益率(%) │ -51.2812│ -23.4239│ -2.0136│ 12.7030│
│加权净资产收益率(%) │ -42.9500│ -21.3800│ -1.9700│ 13.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -51.3656│ -23.3818│ -1.9877│ 12.3333│
│加权净资产收益率 │ --│ -21.3400│ --│ 12.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 427326.02│ 473080.15│ 674398.75│ 703997.63│
│归属母公司股东权益 │ 242876.30│ 290474.62│ 341515.23│ 352242.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 88499.22│ 82653.70│ 70404.32│1679892.14│
│营业成本(万元) │ 78855.52│ 75505.01│ 64853.05│1607571.62│
│投资收益(万元) │ 76.68│ 39.09│ 56.85│ 2198.09│
│净利润(万元) │ -46717.77│ -38540.92│ -5941.28│ 48607.56│
│营业利润(万元) │ -44349.53│ -36111.14│ -5190.55│ 62761.27│
│利润总额(万元) │ -44076.14│ -36274.29│ -5308.47│ 62799.24│
│归属母公司净利润(万元)│ -50468.85│ -40607.76│ -6876.81│ 44745.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -6019.27│ -8097.69│ -15134.86│ 47072.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│无法发表意│标准无保留│
│ │ │ │ 见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0300│ -0.5300│ 0.2000│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0310│ -1.3600│ 0.1900│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ -0.5249│ -0.4942│ 1.5464│ 1.3876│
│每股资本公积金(元) │ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│ 0.0415│
│每股未分配利润(元) │ -1.6552│ -1.6266│ -1.0952│ 0.2953│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0019│ -0.0524│ 0.2067│ -0.8482│
│每股现金流量(元) │ -0.0230│ -0.0915│ 0.0058│ -0.0174│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 30.8571│ 235.9413│ 1348.2198│ 1722.7034│
│应收账款周转率 │ 2.9390│ 3.4348│ 4.4639│ 3.9137│
│总资产周转率 │ 0.1351│ 0.4563│ 2.4949│ 2.4909│
│营业收入增长率(%) │ -89.2537│ -94.1301│ -11.7131│ 138.3422│
│营业利润增长率(%) │ 86.2566│ -280.5412│ 14.3058│ 83.5836│
│利润总额增长率(%) │ 86.0867│ -281.3722│ 11.6119│ 74.7482│
│归属母公司净利润增长率│ 87.1110│ -370.5201│ 21.5775│ 132.7471│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -84.3606│ -89.4895│ -28.7771│ 83.2788│
│净资产增长率(%) │ -149.2285│ -131.9604│ 11.4419│ 9.0640│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -59.6924│ -55.3149│ -53.4066│ -118.3406│
│总资产收益率(%) │ -2.2976│ -1.5081│ -0.6416│ -29.9987│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -64.0895│ -49.4129│ -43.4712│ -114.9091│
│销售毛利率(%) │ 25.2926│ 31.2903│ 20.1568│ 11.1147│
│销售净利率(%) │ -59.6924│ -55.3149│ -53.4066│ -118.3406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 30.8571│ 17.5582│ 16.0152│ 235.9413│
│固定资产周转率 │ 0.6135│ 0.4745│ 0.2876│ 5.8791│
│流动资产周转率 │ 0.5159│ 0.3969│ 0.2379│ 0.6215│
│总资产周转率 │ 0.1351│ 0.1044│ 0.0631│ 0.4563│
│股东权益周转率 │ 0.1250│ 0.0733│ 0.0352│ 0.7227│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.0884│ 0.0909│ 0.0938│ 0.1279│
│速动比率(%) │ 0.0871│ 0.0889│ 0.0925│ 0.1266│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 2.9390│ 2.3059│ 1.4577│ 3.4348│
│利息保障倍数 │ -0.4165│ -0.3661│ -0.5667│ -22.1986│
│资产负债率 │ 2.6038│ 2.5603│ 2.5256│ 2.3024│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -89.2537│ -91.0904│ -93.6713│ -94.1231│
│营业利润增长率(%) │ 86.2566│ 89.9233│ 62.6833│ 61.1639│
│总资产增长率(%) │ -84.3606│ -85.8109│ -90.0166│ -79.3423│
│固定资产增长率(%) │ -9.0329│ -11.1894│ -13.1894│ -11.9276│
│股东权益增长率(%) │ -141.3324│ -134.2748│ -128.8757│ -126.0970│
│净利润增长率(%) │ 87.8484│ 89.4309│ 59.9475│ -340.0732│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -178.9052│ -174.8670│ -170.4777│ -152.1449│
│固定资产比率(%) │ 22.8834│ 22.8350│ 22.6848│ 21.2302│
│流动资产比率(%) │ 22.8122│ 23.0689│ 23.5191│ 29.2190│
│无形资产比率(%) │ 0.2421│ 0.2291│ 0.2401│ 0.2312│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 66831.14│ 67125.88│ 67327.80│ 73993.86│
│流动资产 │ 15245.68│ 15485.20│ 15834.89│ 21620.24│
│非流动资产 │ 51585.46│ 51640.68│ 51492.91│ 52373.63│
│固定资产 │ 15293.26│ 15328.21│ 15273.18│ 15709.06│
│货币资金 │ 6339.84│ 7237.73│ 8186.74│ 11584.18│
│存货 │ 232.66│ 348.51│ 216.43│ 227.84│
│应收账款 │ 2607.32│ 2522.60│ 2248.64│ 3864.49│
│其他应收款 │ --│ 32.35│ 82.63│ 262.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ 11800.00│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 161.81│ 153.78│ 161.67│ 171.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43367.00│ 43367.00│ 43367.00│ 43367.00│
│预收账款 │ 6003.58│ 6019.75│ 6555.05│ 6508.87│
│应付账款 │ 81009.52│ 80264.68│ --│ 80497.64│
│流动负债 │ 172447.74│ 170292.32│ 168832.38│ 168986.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 174013.46│ 171865.73│ 170043.67│ 170362.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11275.32│ 11275.32│ 11275.32│ 11275.32│
│未分配利润 │ -377017.40│ -375420.02│ -372983.36│ -370512.47│
│归属于母公司所│ -119564.39│ -117381.04│ -114778.91│ -112577.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -107182.32│ -104739.84│ -102715.87│ -96369.09│
│商誉 │ 15761.67│ 15761.67│ 15761.67│ 15761.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 427326.02│ 473080.15│ 674398.75│ 703997.63│
│流动资产 │ 366503.76│ 411586.69│ 611183.40│ 295718.11│
│非流动资产 │ 60822.27│ 61493.46│ 63215.35│ 62472.75│
│固定资产 │ 16811.87│ 17259.44│ 17593.67│ 17836.53│
│货币资金 │ 9879.96│ 4509.47│ 8490.64│ 32421.49│
│存货 │ 276.96│ 317.87│ 306.75│ 515.12│
│应收账款 │ 348095.10│ 395599.29│ 436025.24│ 53552.19│
│其他应收款 │ 2689.13│ 118.82│ 347.57│ 53732.55│
│可供出售金融资│ 11800.00│ 11800.00│ 11800.00│ 11800.00│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 187.43│ 201.16│ 214.02│ 218.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 134454.44│ 174667.17│
│预收账款 │ 6441.91│ 8138.71│ 8935.26│ 10331.48│
│应付账款 │ --│ 79703.90│ 75892.00│ 65968.51│
│流动负债 │ 166585.98│ 166010.51│ 317153.91│ 333194.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 168008.13│ 167492.10│ 318681.06│ 334725.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11275.32│ 11275.32│ 11275.32│ 11275.32│
│未分配利润 │ -19371.36│ 37137.94│ 98301.65│ -249467.49│
│归属于母公司所│ 242876.30│ 290474.62│ 341515.23│ 352242.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 259317.89│ 305588.05│ 355717.69│ 369272.57│
│商誉 │ 22743.54│ 22743.54│ 22743.54│ 22743.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9510.36│ 7364.08│ 4455.69│ 98608.33│
│营业收入 │ 9510.36│ 7364.08│ 4455.69│ 98608.33│
│营业总成本 │ 15923.55│ 11114.80│ 6408.38│ 211017.88│
│营业成本 │ 7104.94│ 5059.84│ 3557.57│ 87648.30│
│财务费用 │ 4329.41│ 2926.04│ 1247.35│ 4125.50│
│管理费用 │ 4290.87│ 2972.25│ 1607.02│ 7211.03│
│营业利润 │ -6095.14│ -3638.81│ -1936.94│ -113309.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -80.61│ -39.88│ -34.49│ -1707.52│
│营业外收支净额│ -37.32│ -37.32│ -17.32│ -590.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6132.47│ -3676.13│ -1954.26│ -113900.36│
│所得税费用 │ -455.51│ 397.30│ 425.37│ 2793.36│
│归属母公司净利│ -6504.93│ -4907.56│ -2470.89│ -121044.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5676.96│ -4073.43│ -2379.63│ -116693.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88499.22│ 82653.70│ 70404.32│ 1677892.28│
│营业收入 │ 88499.22│ 82653.70│ 70404.32│ 1679892.14│
│营业总成本 │ 91190.88│ 85965.21│ 75651.73│ 1973551.97│
│营业成本 │ 78855.52│ 75505.01│ 64853.05│ 1607571.62│
│财务费用 │ 5697.97│ 5325.63│ 982.74│ 1591.37│
│管理费用 │ 5433.25│ 4073.17│ 1708.63│ 8090.77│
│营业利润 │ -44349.53│ -36111.14│ -5190.55│ 62761.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 76.68│ 39.09│ 56.85│ 2198.09│
│营业外收支净额│ 273.39│ -163.15│ -117.91│ -82.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -44076.14│ -36274.29│ -5308.47│ 62799.24│
│所得税费用 │ 2641.63│ 2266.63│ 632.81│ 14191.68│
│归属母公司净利│ -50468.85│ -40607.76│ -6876.81│ 44745.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -46717.77│ -38540.92│ -5941.28│ 48607.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │2018-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11234.14│ 8167.90│ 4987.81│ 180953.60│
│经营现金流出小计│ 11674.07│ 8023.04│ 4048.85│ 192880.00│
│经营现金流量净额│ -439.94│ 144.86│ 938.96│ -11926.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.03│ --│ --│ 19198.13│
│投资现金流出小计│ 24.12│ 17.06│ 10.70│ 215.65│
│投资现金流量净额│ -24.09│ -17.06│ -10.70│ 18982.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 8000.00│
│筹资现金流出小计│ 4723.49│ 4270.07│ 4039.41│ 35981.97│
│筹资现金流量净额│ -4723.49│ -4270.07│ -4039.41│ -27981.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.83│ -204.19│ -286.27│ 88.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5244.34│ -4346.45│ -3397.41│ -20837.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │2017-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 153930.99│ 143016.51│ 136876.90│2970174.29│
│经营现金流出小计│ 159950.26│ 151114.20│ 152011.76│2923101.68│
│经营现金流量净额│ -6019.27│ -8097.69│ -15134.86│ 47072.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 309.22│ 309.18│ --│ 78822.22│
│投资现金流出小计│ 29.86│ 12.99│ 10.31│ 154552.81│
│投资现金流量净额│ 279.36│ 296.18│ -10.31│ -75730.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20309.79│ 17009.79│ 17000.00│ 325794.57│
│筹资现金流出小计│ 37153.99│ 36953.99│ 26699.27│ 294562.30│
│筹资现金流量净额│ -16844.20│ -19944.20│ -9699.27│ 31232.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 42.57│ -166.33│ -386.40│ -1246.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22541.54│ -27912.03│ -25230.85│ 1327.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2018年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6339.84│ 11584.18│ 32421.49│ -64.27│
│短期借款 │ 43367.00│ 43367.00│ 174667.17│ -75.17│
│应收账款 │ 2607.32│ 3864.49│ 53552.19│ -92.78│
│应付账款 │ 81009.52│ 80497.64│ --│ --│
│在建工程 │ 786.91│ 732.96│ 804.60│ -8.90│
│存货的减少 │ --│ 287.28│ 1326.67│ -78.35│
│流动负债合计 │ 172447.74│ 168986.96│ 333194.60│ -49.28│
│负债合计 │ 174013.46│ 170362.96│ 334725.06│ -49.10│
│营业利润 │ -6095.14│-113309.94│ 62761.27│ -280.54│
│利润总额 │ -6132.47│-113900.36│ 62799.24│ -281.37│
│归属于母公司所有│ -6504.93│-121044.98│ 44745.28│ -370.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-377017.40│-370512.47│-249467.49│ -48.52│
│营业外收支净额 │ -37.32│ -590.42│ -82.02│ -619.85│
│购买商品、接受劳│ 4944.85│ 128969.48│1947822.86│ -93.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11234.14│ 180953.60│2970174.29│ -93.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11674.07│ 192880.00│2923101.68│ -93.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -439.94│ -11926.39│ 47072.62│ -125.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.03│ 19198.13│ 78822.22│ -75.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24.12│ 215.65│ 154552.81│ -99.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24.09│ 18982.48│ -75730.59│ 125.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24.12│ 215.65│ 1146.21│ -81.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 8000.00│ 325794.57│ -97.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4723.49│ 35981.97│ 294562.30│ -87.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4723.49│ -27981.97│ 31232.27│ -189.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4723.49│ 4901.83│ 10017.53│ -51.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5244.34│ -20837.17│ 1327.32│ -1669.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2813.50│-560596.73│ 99.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2813.50│-560596.73│ 99.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10109.10│ 10.2518│ -70576.12│ 58.3057│
│第三季度│ 5845.52│ 5.9280│ -9861.09│ 8.1466│
│第二季度│ 12249.38│ 12.4223│ -33730.95│ 27.8665│
│第一季度│ 70404.32│ 71.3980│ -6876.81│ 5.6812│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2017年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 315560.24│ 18.8069│ -348023.41│ 112.3016│
│第三季度│ 468582.72│ 27.9269│ 14163.01│ -4.5702│
│第二季度│ 450464.88│ 26.8471│ 12383.65│ -3.9960│
│第一季度│ 443284.44│ 26.4191│ 11576.08│ -3.7354│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0100│ -0.5300│
│基本每股收益 │ -0.0310│ -0.0200│ -0.0101│ -1.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0100│ -0.5300│
│每股净资产(元) │ -0.5249│ -0.5153│ -0.5039│ -0.4942│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0019│ 0.0006│ 0.0041│ -0.0524│
│每股现金流量(元) │ -0.0230│ -0.0191│ -0.0149│ -0.0915│
│每股资本公积金(元) │ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0523│ 0.0523│ 0.0523│ 0.0523│
│每股未分配利润(元) │ -1.6552│ -1.6481│ -1.6375│ -1.6266│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ 2.1700│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.1917│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 66831.14│ 67125.88│ 67327.80│ 73993.86│
│归属母公司股东权益 │-119564.39│-117381.04│-114778.91│-112577.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9510.36│ 7364.08│ 4455.69│ 98608.33│
│营业成本(万元) │ 7104.94│ 5059.84│ 3557.57│ 87648.30│
│投资收益(万元) │ -80.61│ -39.88│ -34.49│ -1707.52│
│净利润(万元) │ -5676.96│ -4073.43│ -2379.63│-116693.72│
│营业利润(万元) │ -6095.14│ -3638.81│ -1936.94│-113309.94│
│利润总额(万元) │ -6132.47│ -3676.13│ -1954.26│-113900.36│
│归属母公司净利润(万元)│ -6504.93│ -4907.56│ -2470.89│-121044.98│
│经营现金流量净额(万元)│ -439.94│ 144.86│ 938.96│ -11926.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2018-09-30│2018-06-30│2018-03-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1800│ -0.0300│ 0.2000│
│基本每股收益 │ -0.5509│ -0.3000│ -0.0296│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1800│ -0.0300│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 1.0663│ 1.2752│ 1.4993│ 1.5464│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0264│ -0.0356│ -0.0664│ 0.2067│
│每股现金流量(元) │ -0.0990│ -0.1225│ -0.1108│ 0.0058│
│每股资本公积金(元) │ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0523│ 0.0523│ 0.0523│ 0.0523│
│每股未分配利润(元) │ -0.0850│ 0.1630│ 0.4316│ -1.0952│
│净资产收益率(%) │ -51.2812│ -23.4239│ -2.0136│ 12.7030│
│加权净资产收益率(%) │ -42.9500│ -21.3800│ -1.9700│ 13.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -51.3656│ -23.3818│ -1.9877│ 12.3333│
│加权净资产收益率 │ --│ -21.3400│ --│ 12.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 427326.02│ 473080.15│ 674398.75│ 703997.63│
│归属母公司股东权益 │ 242876.30│ 290474.62│ 341515.23│ 352242.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 88499.22│ 82653.70│ 70404.32│1679892.14│
│营业成本(万元) │ 78855.52│ 75505.01│ 64853.05│1607571.62│
│投资收益(万元) │ 76.68│ 39.09│ 56.85│ 2198.09│
│净利润(万元) │ -46717.77│ -38540.92│ -5941.28│ 48607.56│
│营业利润(万元) │ -44349.53│ -36111.14│ -5190.55│ 62761.27│
│利润总额(万元) │ -44076.14│ -36274.29│ -5308.47│ 62799.24│
│归属母公司净利润(万元)│ -50468.85│ -40607.76│ -6876.81│ 44745.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -6019.27│ -8097.69│ -15134.86│ 47072.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│无法发表意│标准无保留│
│ │ │ │ 见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0300│ -0.5300│ 0.2000│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0310│ -1.3600│ 0.1900│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ -0.5249│ -0.4942│ 1.5464│ 1.3876│
│每股资本公积金(元) │ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│ 0.0415│
│每股未分配利润(元) │ -1.6552│ -1.6266│ -1.0952│ 0.2953│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0019│ -0.0524│ 0.2067│ -0.8482│
│每股现金流量(元) │ -0.0230│ -0.0915│ 0.0058│ -0.0174│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 30.8571│ 235.9413│ 1348.2198│ 1722.7034│
│应收账款周转率 │ 2.9390│ 3.4348│ 4.4639│ 3.9137│
│总资产周转率 │ 0.1351│ 0.4563│ 2.4949│ 2.4909│
│营业收入增长率(%) │ -89.2537│ -94.1301│ -11.7131│ 138.3422│
│营业利润增长率(%) │ 86.2566│ -280.5412│ 14.3058│ 83.5836│
│利润总额增长率(%) │ 86.0867│ -281.3722│ 11.6119│ 74.7482│
│归属母公司净利润增长率│ 87.1110│ -370.5201│ 21.5775│ 132.7471│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -84.3606│ -89.4895│ -28.7771│ 83.2788│
│净资产增长率(%) │ -149.2285│ -131.9604│ 11.4419│ 9.0640│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -59.6924│ -55.3149│ -53.4066│ -118.3406│
│总资产收益率(%) │ -2.2976│ -1.5081│ -0.6416│ -29.9987│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -64.0895│ -49.4129│ -43.4712│ -114.9091│
│销售毛利率(%) │ 25.2926│ 31.2903│ 20.1568│ 11.1147│
│销售净利率(%) │ -59.6924│ -55.3149│ -53.4066│ -118.3406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 30.8571│ 17.5582│ 16.0152│ 235.9413│
│固定资产周转率 │ 0.6135│ 0.4745│ 0.2876│ 5.8791│
│流动资产周转率 │ 0.5159│ 0.3969│ 0.2379│ 0.6215│
│总资产周转率 │ 0.1351│ 0.1044│ 0.0631│ 0.4563│
│股东权益周转率 │ 0.1250│ 0.0733│ 0.0352│ 0.7227│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.0884│ 0.0909│ 0.0938│ 0.1279│
│速动比率(%) │ 0.0871│ 0.0889│ 0.0925│ 0.1266│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 2.9390│ 2.3059│ 1.4577│ 3.4348│
│利息保障倍数 │ -0.4165│ -0.3661│ -0.5667│ -22.1986│
│资产负债率 │ 2.6038│ 2.5603│ 2.5256│ 2.3024│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -89.2537│ -91.0904│ -93.6713│ -94.1231│
│营业利润增长率(%) │ 86.2566│ 89.9233│ 62.6833│ 61.1639│
│总资产增长率(%) │ -84.3606│ -85.8109│ -90.0166│ -79.3423│
│固定资产增长率(%) │ -9.0329│ -11.1894│ -13.1894│ -11.9276│
│股东权益增长率(%) │ -141.3324│ -134.2748│ -128.8757│ -126.0970│
│净利润增长率(%) │ 87.8484│ 89.4309│ 59.9475│ -340.0732│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -178.9052│ -174.8670│ -170.4777│ -152.1449│
│固定资产比率(%) │ 22.8834│ 22.8350│ 22.6848│ 21.2302│
│流动资产比率(%) │ 22.8122│ 23.0689│ 23.5191│ 29.2190│
│无形资产比率(%) │ 0.2421│ 0.2291│ 0.2401│ 0.2312│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 66831.14│ 67125.88│ 67327.80│ 73993.86│
│流动资产 │ 15245.68│ 15485.20│ 15834.89│ 21620.24│
│非流动资产 │ 51585.46│ 51640.68│ 51492.91│ 52373.63│
│固定资产 │ 15293.26│ 15328.21│ 15273.18│ 15709.06│
│货币资金 │ 6339.84│ 7237.73│ 8186.74│ 11584.18│
│存货 │ 232.66│ 348.51│ 216.43│ 227.84│
│应收账款 │ 2607.32│ 2522.60│ 2248.64│ 3864.49│
│其他应收款 │ --│ 32.35│ 82.63│ 262.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ 11800.00│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 161.81│ 153.78│ 161.67│ 171.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43367.00│ 43367.00│ 43367.00│ 43367.00│
│预收账款 │ 6003.58│ 6019.75│ 6555.05│ 6508.87│
│应付账款 │ 81009.52│ 80264.68│ --│ 80497.64│
│流动负债 │ 172447.74│ 170292.32│ 168832.38│ 168986.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 174013.46│ 171865.73│ 170043.67│ 170362.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11275.32│ 11275.32│ 11275.32│ 11275.32│
│未分配利润 │ -377017.40│ -375420.02│ -372983.36│ -370512.47│
│归属于母公司所│ -119564.39│ -117381.04│ -114778.91│ -112577.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -107182.32│ -104739.84│ -102715.87│ -96369.09│
│商誉 │ 15761.67│ 15761.67│ 15761.67│ 15761.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 427326.02│ 473080.15│ 674398.75│ 703997.63│
│流动资产 │ 366503.76│ 411586.69│ 611183.40│ 295718.11│
│非流动资产 │ 60822.27│ 61493.46│ 63215.35│ 62472.75│
│固定资产 │ 16811.87│ 17259.44│ 17593.67│ 17836.53│
│货币资金 │ 9879.96│ 4509.47│ 8490.64│ 32421.49│
│存货 │ 276.96│ 317.87│ 306.75│ 515.12│
│应收账款 │ 348095.10│ 395599.29│ 436025.24│ 53552.19│
│其他应收款 │ 2689.13│ 118.82│ 347.57│ 53732.55│
│可供出售金融资│ 11800.00│ 11800.00│ 11800.00│ 11800.00│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 187.43│ 201.16│ 214.02│ 218.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 134454.44│ 174667.17│
│预收账款 │ 6441.91│ 8138.71│ 8935.26│ 10331.48│
│应付账款 │ --│ 79703.90│ 75892.00│ 65968.51│
│流动负债 │ 166585.98│ 166010.51│ 317153.91│ 333194.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 168008.13│ 167492.10│ 318681.06│ 334725.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11275.32│ 11275.32│ 11275.32│ 11275.32│
│未分配利润 │ -19371.36│ 37137.94│ 98301.65│ -249467.49│
│归属于母公司所│ 242876.30│ 290474.62│ 341515.23│ 352242.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 259317.89│ 305588.05│ 355717.69│ 369272.57│
│商誉 │ 22743.54│ 22743.54│ 22743.54│ 22743.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9510.36│ 7364.08│ 4455.69│ 98608.33│
│营业收入 │ 9510.36│ 7364.08│ 4455.69│ 98608.33│
│营业总成本 │ 15923.55│ 11114.80│ 6408.38│ 211017.88│
│营业成本 │ 7104.94│ 5059.84│ 3557.57│ 87648.30│
│财务费用 │ 4329.41│ 2926.04│ 1247.35│ 4125.50│
│管理费用 │ 4290.87│ 2972.25│ 1607.02│ 7211.03│
│营业利润 │ -6095.14│ -3638.81│ -1936.94│ -113309.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -80.61│ -39.88│ -34.49│ -1707.52│
│营业外收支净额│ -37.32│ -37.32│ -17.32│ -590.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6132.47│ -3676.13│ -1954.26│ -113900.36│
│所得税费用 │ -455.51│ 397.30│ 425.37│ 2793.36│
│归属母公司净利│ -6504.93│ -4907.56│ -2470.89│ -121044.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5676.96│ -4073.43│ -2379.63│ -116693.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88499.22│ 82653.70│ 70404.32│ 1677892.28│
│营业收入 │ 88499.22│ 82653.70│ 70404.32│ 1679892.14│
│营业总成本 │ 91190.88│ 85965.21│ 75651.73│ 1973551.97│
│营业成本 │ 78855.52│ 75505.01│ 64853.05│ 1607571.62│
│财务费用 │ 5697.97│ 5325.63│ 982.74│ 1591.37│
│管理费用 │ 5433.25│ 4073.17│ 1708.63│ 8090.77│
│营业利润 │ -44349.53│ -36111.14│ -5190.55│ 62761.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 76.68│ 39.09│ 56.85│ 2198.09│
│营业外收支净额│ 273.39│ -163.15│ -117.91│ -82.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -44076.14│ -36274.29│ -5308.47│ 62799.24│
│所得税费用 │ 2641.63│ 2266.63│ 632.81│ 14191.68│
│归属母公司净利│ -50468.85│ -40607.76│ -6876.81│ 44745.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -46717.77│ -38540.92│ -5941.28│ 48607.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │2018-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11234.14│ 8167.90│ 4987.81│ 180953.60│
│经营现金流出小计│ 11674.07│ 8023.04│ 4048.85│ 192880.00│
│经营现金流量净额│ -439.94│ 144.86│ 938.96│ -11926.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.03│ --│ --│ 19198.13│
│投资现金流出小计│ 24.12│ 17.06│ 10.70│ 215.65│
│投资现金流量净额│ -24.09│ -17.06│ -10.70│ 18982.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 8000.00│
│筹资现金流出小计│ 4723.49│ 4270.07│ 4039.41│ 35981.97│
│筹资现金流量净额│ -4723.49│ -4270.07│ -4039.41│ -27981.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.83│ -204.19│ -286.27│ 88.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5244.34│ -4346.45│ -3397.41│ -20837.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │2017-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 153930.99│ 143016.51│ 136876.90│2970174.29│
│经营现金流出小计│ 159950.26│ 151114.20│ 152011.76│2923101.68│
│经营现金流量净额│ -6019.27│ -8097.69│ -15134.86│ 47072.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 309.22│ 309.18│ --│ 78822.22│
│投资现金流出小计│ 29.86│ 12.99│ 10.31│ 154552.81│
│投资现金流量净额│ 279.36│ 296.18│ -10.31│ -75730.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20309.79│ 17009.79│ 17000.00│ 325794.57│
│筹资现金流出小计│ 37153.99│ 36953.99│ 26699.27│ 294562.30│
│筹资现金流量净额│ -16844.20│ -19944.20│ -9699.27│ 31232.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 42.57│ -166.33│ -386.40│ -1246.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22541.54│ -27912.03│ -25230.85│ 1327.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2018年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6339.84│ 11584.18│ 32421.49│ -64.27│
│短期借款 │ 43367.00│ 43367.00│ 174667.17│ -75.17│
│应收账款 │ 2607.32│ 3864.49│ 53552.19│ -92.78│
│应付账款 │ 81009.52│ 80497.64│ --│ --│
│在建工程 │ 786.91│ 732.96│ 804.60│ -8.90│
│存货的减少 │ --│ 287.28│ 1326.67│ -78.35│
│流动负债合计 │ 172447.74│ 168986.96│ 333194.60│ -49.28│
│负债合计 │ 174013.46│ 170362.96│ 334725.06│ -49.10│
│营业利润 │ -6095.14│-113309.94│ 62761.27│ -280.54│
│利润总额 │ -6132.47│-113900.36│ 62799.24│ -281.37│
│归属于母公司所有│ -6504.93│-121044.98│ 44745.28│ -370.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-377017.40│-370512.47│-249467.49│ -48.52│
│营业外收支净额 │ -37.32│ -590.42│ -82.02│ -619.85│
│购买商品、接受劳│ 4944.85│ 128969.48│1947822.86│ -93.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11234.14│ 180953.60│2970174.29│ -93.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11674.07│ 192880.00│2923101.68│ -93.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -439.94│ -11926.39│ 47072.62│ -125.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.03│ 19198.13│ 78822.22│ -75.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24.12│ 215.65│ 154552.81│ -99.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24.09│ 18982.48│ -75730.59│ 125.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24.12│ 215.65│ 1146.21│ -81.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 8000.00│ 325794.57│ -97.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4723.49│ 35981.97│ 294562.30│ -87.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4723.49│ -27981.97│ 31232.27│ -189.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4723.49│ 4901.83│ 10017.53│ -51.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5244.34│ -20837.17│ 1327.32│ -1669.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2813.50│-560596.73│ 99.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2813.50│-560596.73│ 99.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10109.10│ 10.2518│ -70576.12│ 58.3057│
│第三季度│ 5845.52│ 5.9280│ -9861.09│ 8.1466│
│第二季度│ 12249.38│ 12.4223│ -33730.95│ 27.8665│
│第一季度│ 70404.32│ 71.3980│ -6876.81│ 5.6812│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2017年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 315560.24│ 18.8069│ -348023.41│ 112.3016│
│第三季度│ 468582.72│ 27.9269│ 14163.01│ -4.5702│
│第二季度│ 450464.88│ 26.8471│ 12383.65│ -3.9960│
│第一季度│ 443284.44│ 26.4191│ 11576.08│ -3.7354│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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