凯恩股份凯恩股份财务分析报告
≈≈凯恩股份002012≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0500│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1147│ 0.0800│ 0.0429│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0500│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.0577│ 3.0191│ 2.9830│ 2.9290│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2063│ -0.0461│ 0.0094│ 0.1819│
│每股现金流量(元) │ -0.0032│ 0.0859│ -0.1528│ 0.0909│
│每股资本公积金(元) │ 0.5990│ 0.5992│ 0.5990│ 0.5990│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1604│ 0.1604│ 0.1604│ 0.1604│
│每股未分配利润(元) │ 1.2983│ 1.2595│ 1.2236│ 1.1696│
│净资产收益率(%) │ 4.5044│ 3.2786│ 1.8092│ 6.7597│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1500│ 3.3300│ 1.8300│ 6.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6915│ 2.6555│ 1.5506│ 5.8779│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6900│ 1.5684│ 6.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 233595.10│ 240083.53│ 229121.54│ 223791.16│
│归属母公司股东权益 │ 142984.46│ 141182.80│ 139492.99│ 136969.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 142777.86│ 99869.73│ 51587.05│ 155022.99│
│营业成本(万元) │ 108031.49│ 75952.94│ 38988.60│ 102400.37│
│投资收益(万元) │ 1082.63│ 874.68│ 258.87│ 854.74│
│净利润(万元) │ 10013.12│ 7336.50│ 3950.46│ 16835.78│
│营业利润(万元) │ 11985.53│ 8858.66│ 4864.24│ 22010.73│
│利润总额(万元) │ 12000.25│ 8871.92│ 4864.55│ 22139.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 6440.66│ 4628.77│ 2523.72│ 9258.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 9647.31│ -2157.81│ 440.91│ 8505.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0800│ 0.0200│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.1057│ 0.0600│ 0.0177│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0800│ 0.0200│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.8619│ 2.7929│ 2.7577│ 2.7363│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0261│ -0.0422│ -0.2357│ 0.2745│
│每股现金流量(元) │ -0.0013│ 0.1379│ 0.1675│ 0.1822│
│每股资本公积金(元) │ 0.6000│ 0.5837│ 0.5832│ 0.5832│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1600│ 0.1600│ 0.1600│ 0.1600│
│每股未分配利润(元) │ 1.1019│ 1.0492│ 1.0145│ 0.9930│
│净资产收益率(%) │ 4.5375│ 2.7628│ 0.7788│ 3.6257│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6400│ 2.7900│ 0.7800│ 3.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6894│ 2.1268│ 0.6884│ 1.6201│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1500│ --│ 1.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 216445.89│ 209017.02│ 205783.72│ 184164.71│
│归属母公司股东权益 │ 133830.23│ 130601.39│ 128958.41│ 127954.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 100740.20│ 60830.12│ 26593.28│ 115230.72│
│营业成本(万元) │ 68790.00│ 40986.21│ 17730.27│ 85928.69│
│投资收益(万元) │ 917.24│ 644.69│ 226.66│ 4003.21│
│净利润(万元) │ 9860.85│ 5826.27│ 1861.06│ 6885.45│
│营业利润(万元) │ 11761.62│ 6737.41│ 2405.33│ 7470.39│
│利润总额(万元) │ 12025.80│ 7027.91│ 2286.55│ 7437.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 6072.55│ 3608.22│ 1004.38│ 4639.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -1220.69│ -1974.63│ -11020.62│ 12834.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1400│ 0.2000│ 0.1000│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1147│ 0.1700│ 0.0400│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.0577│ 2.9290│ 2.7363│ 2.6414│
│每股资本公积金(元) │ 0.5990│ 0.5990│ 0.5832│ 0.5826│
│每股未分配利润(元) │ 1.2983│ 1.1696│ 0.9930│ 0.9016│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2063│ 0.1819│ 0.2745│ 0.1165│
│每股现金流量(元) │ -0.0032│ 0.0909│ 0.1822│ 0.0104│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6848│ 3.0037│ 2.9133│ 3.1073│
│应收账款周转率 │ 4.4440│ 6.1462│ 5.4979│ 5.6756│
│总资产周转率 │ 0.6243│ 0.7600│ 0.6222│ 0.6200│
│营业收入增长率(%) │ 41.7288│ 34.5327│ 2.1262│ 9.7168│
│营业利润增长率(%) │ 1.9038│ 194.6395│ 68.8901│ -2.1955│
│利润总额增长率(%) │ -0.2124│ 197.6862│ 78.9694│ -7.1718│
│归属母公司净利润增长率│ 6.0618│ 99.5736│ 87.0072│ -18.9672│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.9231│ 21.5169│ -1.1256│ 4.7951│
│净资产增长率(%) │ 6.8402│ 7.0457│ 3.5899│ 2.0708│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.0131│ 7.3461│ 7.6579│ 10.8602│
│总资产收益率(%) │ 4.4499│ 3.2672│ 1.8167│ 8.2537│
│净资产收益率(%) │ 4.5044│ 3.2786│ 1.8092│ 6.7597│
│营业利润率(%) │ 8.3945│ 8.8702│ 9.4292│ 14.1984│
│销售毛利率(%) │ 24.3360│ 23.9480│ 24.4217│ 33.9450│
│销售净利率(%) │ 7.0131│ 7.3461│ 7.6579│ 10.8602│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6848│ 1.8741│ 0.9934│ 3.0037│
│固定资产周转率 │ 4.1899│ 2.8252│ 1.4962│ 3.9540│
│流动资产周转率 │ 0.8678│ 0.6009│ 0.3214│ 1.1214│
│总资产周转率 │ 0.6243│ 0.4306│ 0.2278│ 0.7600│
│股东权益周转率 │ 0.8956│ 0.6412│ 0.3406│ 1.0435│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9220│ 2.5730│ 2.6300│ 2.5760│
│速动比率(%) │ 2.2267│ 1.7181│ 1.7503│ 1.8041│
│产权比率 │ 0.3824│ 0.5225│ 0.4902│ 0.4892│
│应收账款周转率 │ 4.4440│ 3.0412│ 1.5821│ 6.1462│
│利息保障倍数 │ 14.8909│ 17.4873│ 13.9148│ 23.3583│
│资产负债率 │ 0.2766│ 0.3073│ 0.2985│ 0.2994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.7288│ 64.1781│ 93.9853│ 34.5327│
│营业利润增长率(%) │ 1.9038│ 31.4847│ 102.2278│ 194.6395│
│总资产增长率(%) │ 7.9231│ 14.8631│ 11.3409│ 21.5169│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.6000│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.7466│ 14.5479│ 13.0503│ 11.7344│
│净利润增长率(%) │ 1.5442│ 25.9212│ 112.2696│ 144.5126│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.2104│ 58.8057│ 60.8817│ 61.2041│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.5310│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.4135│ 72.8251│ 71.3470│ 70.4126│
│无形资产比率(%) │ 1.5782│ 1.5474│ 1.6339│ 1.6855│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 233595.10│ 240083.53│ 229121.54│ 223791.16│
│流动资产 │ 171490.41│ 174841.05│ 163471.27│ 157577.15│
│非流动资产 │ 62104.69│ 65242.48│ 65650.28│ 66214.01│
│固定资产 │ 32339.50│ 34886.44│ 33143.02│ 35813.28│
│货币资金 │ 29491.41│ 39608.01│ 20912.63│ 31682.30│
│存货 │ 40806.40│ 41385.56│ 38826.80│ 39669.72│
│应收账款 │ 35336.67│ 36757.69│ 36295.32│ 28919.38│
│其他应收款 │ --│ 276.90│ --│ 333.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3686.65│ 3715.09│ 3743.52│ 3771.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23569.18│ 24756.31│ 25270.32│ 28852.92│
│预收账款 │ 1751.00│ 1590.00│ 1400.00│ 800.00│
│应付账款 │ 10835.40│ 19681.87│ 18331.39│ 14617.54│
│流动负债 │ 58690.16│ 67952.74│ 62157.35│ 61171.25│
│长期借款 │ 4506.60│ 4506.60│ 4506.60│ 4506.60│
│总负债 │ 64619.25│ 73774.07│ 68382.89│ 67002.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28012.04│ 28022.28│ 28012.04│ 28012.04│
│未分配利润 │ 60709.48│ 58897.59│ 57218.01│ 54694.29│
│归属于母公司所│ 142984.46│ 141182.80│ 139492.99│ 136969.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 168975.85│ 166309.46│ 160738.66│ 156788.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 216445.89│ 209017.02│ 205783.72│ 184164.71│
│流动资产 │ 150710.66│ 142458.50│ 143057.85│ 118913.47│
│非流动资产 │ 65735.23│ 66558.53│ 62725.87│ 65251.24│
│固定资产 │ 37691.21│ 39022.85│ 40980.27│ 42600.68│
│货币资金 │ 23601.69│ 30602.36│ 32869.97│ 24920.72│
│存货 │ 36850.11│ 38353.55│ 36058.80│ 28513.64│
│应收账款 │ 26934.83│ 22905.39│ 23167.27│ 21525.45│
│其他应收款 │ --│ 613.07│ --│ 462.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3800.38│ 3828.81│ 3857.25│ 3885.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29648.05│ 30464.20│ 33755.01│ 17893.57│
│预收账款 │ 470.00│ 350.00│ 1113.02│ 2481.80│
│应付账款 │ 13334.47│ 10795.67│ 10773.43│ 9774.29│
│流动负债 │ 60681.54│ 57933.56│ 57471.42│ 42211.03│
│长期借款 │ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ --│
│总负债 │ 66573.66│ 63829.38│ 63600.43│ 43842.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28059.19│ 27294.69│ 27273.88│ 27273.88│
│未分配利润 │ 51527.94│ 49063.61│ 47441.44│ 46437.06│
│归属于母公司所│ 133830.23│ 130601.39│ 128958.41│ 127954.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149872.23│ 145187.64│ 142183.29│ 140322.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 142777.86│ 99869.73│ 51587.05│ 155022.99│
│营业收入 │ 142777.86│ 99869.73│ 51587.05│ 155022.99│
│营业总成本 │ 132374.46│ 90855.54│ 46245.78│ 131343.97│
│营业成本 │ 108031.49│ 75952.94│ 38988.60│ 102400.37│
│财务费用 │ 877.19│ 605.62│ 376.67│ 1329.51│
│管理费用 │ 8187.41│ 5724.45│ 2050.88│ 10255.79│
│营业利润 │ 11985.53│ 8858.66│ 4864.24│ 22010.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1082.63│ 874.68│ 258.87│ 854.74│
│营业外收支净额│ 14.72│ 13.26│ --│ 128.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12000.25│ 8871.92│ 4864.55│ 22139.51│
│所得税费用 │ 1987.13│ 1535.41│ 914.09│ 5303.72│
│归属母公司净利│ 6440.66│ 4628.77│ 2523.72│ 9258.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10013.12│ 7336.50│ 3950.46│ 16835.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100740.20│ 60830.12│ 26593.28│ 115230.72│
│营业收入 │ 100740.20│ 60830.12│ 26593.28│ 115230.72│
│营业总成本 │ 90848.90│ 54982.11│ 24595.08│ 112158.89│
│营业成本 │ 68790.00│ 40986.21│ 17730.27│ 85928.69│
│财务费用 │ 1070.55│ 617.83│ 257.45│ 1292.21│
│管理费用 │ 7636.39│ 5149.15│ 2467.92│ 8090.68│
│营业利润 │ 11761.62│ 6737.41│ 2405.33│ 7470.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 917.24│ 644.69│ 226.66│ 4003.21│
│营业外收支净额│ 264.18│ 290.50│ -118.78│ -33.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12025.80│ 7027.91│ 2286.55│ 7437.20│
│所得税费用 │ 2164.94│ 1201.64│ 425.49│ 551.75│
│归属母公司净利│ 6072.55│ 3608.22│ 1004.38│ 4639.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9860.85│ 5826.27│ 1861.06│ 6885.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145603.38│ 90953.64│ 50751.01│ 142652.37│
│经营现金流出小计│ 135956.07│ 93111.46│ 50310.10│ 134146.65│
│经营现金流量净额│ 9647.31│ -2157.81│ 440.91│ 8505.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 86876.46│ 63397.62│ 28867.47│ 49660.22│
│投资现金流出小计│ 92415.23│ 54678.56│ 32482.67│ 67561.03│
│投资现金流量净额│ -5538.77│ 8719.07│ -3615.20│ -17900.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38293.19│ 35756.79│ 16232.32│ 62674.28│
│筹资现金流出小计│ 42525.49│ 38286.70│ 20200.76│ 48964.89│
│筹资现金流量净额│ -4232.30│ -2529.92│ -3968.44│ 13709.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.98│ -16.70│ -2.16│ -61.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -151.74│ 4014.63│ -7144.88│ 4252.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 92271.63│ 60672.21│ 24906.81│ 112078.79│
│经营现金流出小计│ 93492.33│ 62646.84│ 35927.43│ 99244.35│
│经营现金流量净额│ -1220.69│ -1974.63│ -11020.62│ 12834.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53493.16│ 32523.84│ 15567.30│ 46991.96│
│投资现金流出小计│ 66632.02│ 38975.84│ 16286.05│ 39461.08│
│投资现金流量净额│ -13138.85│ -6452.00│ -718.75│ 7530.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51112.04│ 45602.83│ 33118.77│ 37843.08│
│筹资现金流出小计│ 36764.33│ 30735.48│ 13559.10│ 49641.48│
│筹资现金流量净额│ 14347.71│ 14867.35│ 19559.67│ -11798.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -50.29│ 5.83│ 12.86│ -46.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -62.13│ 6446.55│ 7833.15│ 8520.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29491.41│ 31682.30│ 24920.72│ 27.13│
│短期借款 │ 23569.18│ 28852.92│ 17893.57│ 61.25│
│应收账款 │ 35336.67│ 28919.38│ 21525.45│ 34.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 462.90│ --│
│应付账款 │ 10835.40│ 14617.54│ 9774.29│ 49.55│
│在建工程 │ --│ --│ 1602.44│ --│
│存货的减少 │ --│ -13544.94│ -280.08│ -4736.10│
│流动负债合计 │ 58690.16│ 61171.25│ 42211.03│ 44.92│
│长期借款 │ 4506.60│ 4506.60│ --│ --│
│负债合计 │ 64619.25│ 67002.97│ 43842.48│ 52.83│
│营业利润 │ 11985.53│ 22010.73│ 7470.39│ 194.64│
│利润总额 │ 12000.25│ 22139.51│ 7437.20│ 197.69│
│归属于母公司所有│ 6440.66│ 9258.73│ 4639.26│ 99.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 60709.48│ 54694.29│ 46437.06│ 17.78│
│营业外收支净额 │ 14.72│ 128.78│ -33.20│ 487.89│
│购买商品、接受劳│ 101073.84│ 101167.55│ 70804.39│ 42.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145603.38│ 142652.37│ 112078.79│ 27.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 135956.07│ 134146.65│ 99244.35│ 35.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9647.31│ 8505.71│ 12834.44│ -33.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 86876.46│ 49660.22│ 46991.96│ 5.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 92415.23│ 67561.03│ 39461.08│ 71.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5538.77│ -17900.82│ 7530.89│ -337.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1917.85│ 3511.03│ 961.08│ 265.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38293.19│ 62674.28│ 37843.08│ 65.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42525.49│ 48964.89│ 49641.48│ -1.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4232.30│ 13709.39│ -11798.41│ 216.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1330.57│ 2315.78│ 1489.45│ 55.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -151.74│ 4252.95│ 8520.65│ -50.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12468.55│ 2930.92│ 325.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12468.55│ 2930.92│ 325.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54282.79│ 35.0160│ 3186.18│ 34.4127│
│第三季度│ 39910.08│ 25.7446│ 2464.33│ 26.6163│
│第二季度│ 34236.84│ 22.0850│ 2603.84│ 28.1231│
│第一季度│ 26593.28│ 17.1544│ 1004.38│ 10.8479│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30392.77│ 26.3756│ 795.66│ 17.1505│
│第三季度│ 29948.26│ 25.9898│ 2241.50│ 48.3160│
│第二季度│ 27511.38│ 23.8750│ 1481.80│ 31.9404│
│第一季度│ 27378.31│ 23.7596│ 120.30│ 2.5932│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0500│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1147│ 0.0800│ 0.0429│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0500│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.0577│ 3.0191│ 2.9830│ 2.9290│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2063│ -0.0461│ 0.0094│ 0.1819│
│每股现金流量(元) │ -0.0032│ 0.0859│ -0.1528│ 0.0909│
│每股资本公积金(元) │ 0.5990│ 0.5992│ 0.5990│ 0.5990│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1604│ 0.1604│ 0.1604│ 0.1604│
│每股未分配利润(元) │ 1.2983│ 1.2595│ 1.2236│ 1.1696│
│净资产收益率(%) │ 4.5044│ 3.2786│ 1.8092│ 6.7597│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1500│ 3.3300│ 1.8300│ 6.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6915│ 2.6555│ 1.5506│ 5.8779│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6900│ 1.5684│ 6.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 233595.10│ 240083.53│ 229121.54│ 223791.16│
│归属母公司股东权益 │ 142984.46│ 141182.80│ 139492.99│ 136969.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 142777.86│ 99869.73│ 51587.05│ 155022.99│
│营业成本(万元) │ 108031.49│ 75952.94│ 38988.60│ 102400.37│
│投资收益(万元) │ 1082.63│ 874.68│ 258.87│ 854.74│
│净利润(万元) │ 10013.12│ 7336.50│ 3950.46│ 16835.78│
│营业利润(万元) │ 11985.53│ 8858.66│ 4864.24│ 22010.73│
│利润总额(万元) │ 12000.25│ 8871.92│ 4864.55│ 22139.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 6440.66│ 4628.77│ 2523.72│ 9258.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 9647.31│ -2157.81│ 440.91│ 8505.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0800│ 0.0200│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.1057│ 0.0600│ 0.0177│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0800│ 0.0200│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.8619│ 2.7929│ 2.7577│ 2.7363│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0261│ -0.0422│ -0.2357│ 0.2745│
│每股现金流量(元) │ -0.0013│ 0.1379│ 0.1675│ 0.1822│
│每股资本公积金(元) │ 0.6000│ 0.5837│ 0.5832│ 0.5832│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1600│ 0.1600│ 0.1600│ 0.1600│
│每股未分配利润(元) │ 1.1019│ 1.0492│ 1.0145│ 0.9930│
│净资产收益率(%) │ 4.5375│ 2.7628│ 0.7788│ 3.6257│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6400│ 2.7900│ 0.7800│ 3.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6894│ 2.1268│ 0.6884│ 1.6201│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1500│ --│ 1.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 216445.89│ 209017.02│ 205783.72│ 184164.71│
│归属母公司股东权益 │ 133830.23│ 130601.39│ 128958.41│ 127954.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 100740.20│ 60830.12│ 26593.28│ 115230.72│
│营业成本(万元) │ 68790.00│ 40986.21│ 17730.27│ 85928.69│
│投资收益(万元) │ 917.24│ 644.69│ 226.66│ 4003.21│
│净利润(万元) │ 9860.85│ 5826.27│ 1861.06│ 6885.45│
│营业利润(万元) │ 11761.62│ 6737.41│ 2405.33│ 7470.39│
│利润总额(万元) │ 12025.80│ 7027.91│ 2286.55│ 7437.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 6072.55│ 3608.22│ 1004.38│ 4639.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -1220.69│ -1974.63│ -11020.62│ 12834.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1400│ 0.2000│ 0.1000│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1147│ 0.1700│ 0.0400│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.0577│ 2.9290│ 2.7363│ 2.6414│
│每股资本公积金(元) │ 0.5990│ 0.5990│ 0.5832│ 0.5826│
│每股未分配利润(元) │ 1.2983│ 1.1696│ 0.9930│ 0.9016│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2063│ 0.1819│ 0.2745│ 0.1165│
│每股现金流量(元) │ -0.0032│ 0.0909│ 0.1822│ 0.0104│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6848│ 3.0037│ 2.9133│ 3.1073│
│应收账款周转率 │ 4.4440│ 6.1462│ 5.4979│ 5.6756│
│总资产周转率 │ 0.6243│ 0.7600│ 0.6222│ 0.6200│
│营业收入增长率(%) │ 41.7288│ 34.5327│ 2.1262│ 9.7168│
│营业利润增长率(%) │ 1.9038│ 194.6395│ 68.8901│ -2.1955│
│利润总额增长率(%) │ -0.2124│ 197.6862│ 78.9694│ -7.1718│
│归属母公司净利润增长率│ 6.0618│ 99.5736│ 87.0072│ -18.9672│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.9231│ 21.5169│ -1.1256│ 4.7951│
│净资产增长率(%) │ 6.8402│ 7.0457│ 3.5899│ 2.0708│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.0131│ 7.3461│ 7.6579│ 10.8602│
│总资产收益率(%) │ 4.4499│ 3.2672│ 1.8167│ 8.2537│
│净资产收益率(%) │ 4.5044│ 3.2786│ 1.8092│ 6.7597│
│营业利润率(%) │ 8.3945│ 8.8702│ 9.4292│ 14.1984│
│销售毛利率(%) │ 24.3360│ 23.9480│ 24.4217│ 33.9450│
│销售净利率(%) │ 7.0131│ 7.3461│ 7.6579│ 10.8602│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6848│ 1.8741│ 0.9934│ 3.0037│
│固定资产周转率 │ 4.1899│ 2.8252│ 1.4962│ 3.9540│
│流动资产周转率 │ 0.8678│ 0.6009│ 0.3214│ 1.1214│
│总资产周转率 │ 0.6243│ 0.4306│ 0.2278│ 0.7600│
│股东权益周转率 │ 0.8956│ 0.6412│ 0.3406│ 1.0435│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9220│ 2.5730│ 2.6300│ 2.5760│
│速动比率(%) │ 2.2267│ 1.7181│ 1.7503│ 1.8041│
│产权比率 │ 0.3824│ 0.5225│ 0.4902│ 0.4892│
│应收账款周转率 │ 4.4440│ 3.0412│ 1.5821│ 6.1462│
│利息保障倍数 │ 14.8909│ 17.4873│ 13.9148│ 23.3583│
│资产负债率 │ 0.2766│ 0.3073│ 0.2985│ 0.2994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.7288│ 64.1781│ 93.9853│ 34.5327│
│营业利润增长率(%) │ 1.9038│ 31.4847│ 102.2278│ 194.6395│
│总资产增长率(%) │ 7.9231│ 14.8631│ 11.3409│ 21.5169│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.6000│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.7466│ 14.5479│ 13.0503│ 11.7344│
│净利润增长率(%) │ 1.5442│ 25.9212│ 112.2696│ 144.5126│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.2104│ 58.8057│ 60.8817│ 61.2041│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.5310│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.4135│ 72.8251│ 71.3470│ 70.4126│
│无形资产比率(%) │ 1.5782│ 1.5474│ 1.6339│ 1.6855│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 233595.10│ 240083.53│ 229121.54│ 223791.16│
│流动资产 │ 171490.41│ 174841.05│ 163471.27│ 157577.15│
│非流动资产 │ 62104.69│ 65242.48│ 65650.28│ 66214.01│
│固定资产 │ 32339.50│ 34886.44│ 33143.02│ 35813.28│
│货币资金 │ 29491.41│ 39608.01│ 20912.63│ 31682.30│
│存货 │ 40806.40│ 41385.56│ 38826.80│ 39669.72│
│应收账款 │ 35336.67│ 36757.69│ 36295.32│ 28919.38│
│其他应收款 │ --│ 276.90│ --│ 333.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3686.65│ 3715.09│ 3743.52│ 3771.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23569.18│ 24756.31│ 25270.32│ 28852.92│
│预收账款 │ 1751.00│ 1590.00│ 1400.00│ 800.00│
│应付账款 │ 10835.40│ 19681.87│ 18331.39│ 14617.54│
│流动负债 │ 58690.16│ 67952.74│ 62157.35│ 61171.25│
│长期借款 │ 4506.60│ 4506.60│ 4506.60│ 4506.60│
│总负债 │ 64619.25│ 73774.07│ 68382.89│ 67002.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28012.04│ 28022.28│ 28012.04│ 28012.04│
│未分配利润 │ 60709.48│ 58897.59│ 57218.01│ 54694.29│
│归属于母公司所│ 142984.46│ 141182.80│ 139492.99│ 136969.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 168975.85│ 166309.46│ 160738.66│ 156788.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 216445.89│ 209017.02│ 205783.72│ 184164.71│
│流动资产 │ 150710.66│ 142458.50│ 143057.85│ 118913.47│
│非流动资产 │ 65735.23│ 66558.53│ 62725.87│ 65251.24│
│固定资产 │ 37691.21│ 39022.85│ 40980.27│ 42600.68│
│货币资金 │ 23601.69│ 30602.36│ 32869.97│ 24920.72│
│存货 │ 36850.11│ 38353.55│ 36058.80│ 28513.64│
│应收账款 │ 26934.83│ 22905.39│ 23167.27│ 21525.45│
│其他应收款 │ --│ 613.07│ --│ 462.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3800.38│ 3828.81│ 3857.25│ 3885.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29648.05│ 30464.20│ 33755.01│ 17893.57│
│预收账款 │ 470.00│ 350.00│ 1113.02│ 2481.80│
│应付账款 │ 13334.47│ 10795.67│ 10773.43│ 9774.29│
│流动负债 │ 60681.54│ 57933.56│ 57471.42│ 42211.03│
│长期借款 │ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ --│
│总负债 │ 66573.66│ 63829.38│ 63600.43│ 43842.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28059.19│ 27294.69│ 27273.88│ 27273.88│
│未分配利润 │ 51527.94│ 49063.61│ 47441.44│ 46437.06│
│归属于母公司所│ 133830.23│ 130601.39│ 128958.41│ 127954.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149872.23│ 145187.64│ 142183.29│ 140322.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 142777.86│ 99869.73│ 51587.05│ 155022.99│
│营业收入 │ 142777.86│ 99869.73│ 51587.05│ 155022.99│
│营业总成本 │ 132374.46│ 90855.54│ 46245.78│ 131343.97│
│营业成本 │ 108031.49│ 75952.94│ 38988.60│ 102400.37│
│财务费用 │ 877.19│ 605.62│ 376.67│ 1329.51│
│管理费用 │ 8187.41│ 5724.45│ 2050.88│ 10255.79│
│营业利润 │ 11985.53│ 8858.66│ 4864.24│ 22010.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1082.63│ 874.68│ 258.87│ 854.74│
│营业外收支净额│ 14.72│ 13.26│ --│ 128.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12000.25│ 8871.92│ 4864.55│ 22139.51│
│所得税费用 │ 1987.13│ 1535.41│ 914.09│ 5303.72│
│归属母公司净利│ 6440.66│ 4628.77│ 2523.72│ 9258.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10013.12│ 7336.50│ 3950.46│ 16835.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100740.20│ 60830.12│ 26593.28│ 115230.72│
│营业收入 │ 100740.20│ 60830.12│ 26593.28│ 115230.72│
│营业总成本 │ 90848.90│ 54982.11│ 24595.08│ 112158.89│
│营业成本 │ 68790.00│ 40986.21│ 17730.27│ 85928.69│
│财务费用 │ 1070.55│ 617.83│ 257.45│ 1292.21│
│管理费用 │ 7636.39│ 5149.15│ 2467.92│ 8090.68│
│营业利润 │ 11761.62│ 6737.41│ 2405.33│ 7470.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 917.24│ 644.69│ 226.66│ 4003.21│
│营业外收支净额│ 264.18│ 290.50│ -118.78│ -33.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12025.80│ 7027.91│ 2286.55│ 7437.20│
│所得税费用 │ 2164.94│ 1201.64│ 425.49│ 551.75│
│归属母公司净利│ 6072.55│ 3608.22│ 1004.38│ 4639.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9860.85│ 5826.27│ 1861.06│ 6885.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145603.38│ 90953.64│ 50751.01│ 142652.37│
│经营现金流出小计│ 135956.07│ 93111.46│ 50310.10│ 134146.65│
│经营现金流量净额│ 9647.31│ -2157.81│ 440.91│ 8505.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 86876.46│ 63397.62│ 28867.47│ 49660.22│
│投资现金流出小计│ 92415.23│ 54678.56│ 32482.67│ 67561.03│
│投资现金流量净额│ -5538.77│ 8719.07│ -3615.20│ -17900.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38293.19│ 35756.79│ 16232.32│ 62674.28│
│筹资现金流出小计│ 42525.49│ 38286.70│ 20200.76│ 48964.89│
│筹资现金流量净额│ -4232.30│ -2529.92│ -3968.44│ 13709.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.98│ -16.70│ -2.16│ -61.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -151.74│ 4014.63│ -7144.88│ 4252.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 92271.63│ 60672.21│ 24906.81│ 112078.79│
│经营现金流出小计│ 93492.33│ 62646.84│ 35927.43│ 99244.35│
│经营现金流量净额│ -1220.69│ -1974.63│ -11020.62│ 12834.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53493.16│ 32523.84│ 15567.30│ 46991.96│
│投资现金流出小计│ 66632.02│ 38975.84│ 16286.05│ 39461.08│
│投资现金流量净额│ -13138.85│ -6452.00│ -718.75│ 7530.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51112.04│ 45602.83│ 33118.77│ 37843.08│
│筹资现金流出小计│ 36764.33│ 30735.48│ 13559.10│ 49641.48│
│筹资现金流量净额│ 14347.71│ 14867.35│ 19559.67│ -11798.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -50.29│ 5.83│ 12.86│ -46.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -62.13│ 6446.55│ 7833.15│ 8520.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29491.41│ 31682.30│ 24920.72│ 27.13│
│短期借款 │ 23569.18│ 28852.92│ 17893.57│ 61.25│
│应收账款 │ 35336.67│ 28919.38│ 21525.45│ 34.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 462.90│ --│
│应付账款 │ 10835.40│ 14617.54│ 9774.29│ 49.55│
│在建工程 │ --│ --│ 1602.44│ --│
│存货的减少 │ --│ -13544.94│ -280.08│ -4736.10│
│流动负债合计 │ 58690.16│ 61171.25│ 42211.03│ 44.92│
│长期借款 │ 4506.60│ 4506.60│ --│ --│
│负债合计 │ 64619.25│ 67002.97│ 43842.48│ 52.83│
│营业利润 │ 11985.53│ 22010.73│ 7470.39│ 194.64│
│利润总额 │ 12000.25│ 22139.51│ 7437.20│ 197.69│
│归属于母公司所有│ 6440.66│ 9258.73│ 4639.26│ 99.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 60709.48│ 54694.29│ 46437.06│ 17.78│
│营业外收支净额 │ 14.72│ 128.78│ -33.20│ 487.89│
│购买商品、接受劳│ 101073.84│ 101167.55│ 70804.39│ 42.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145603.38│ 142652.37│ 112078.79│ 27.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 135956.07│ 134146.65│ 99244.35│ 35.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9647.31│ 8505.71│ 12834.44│ -33.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 86876.46│ 49660.22│ 46991.96│ 5.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 92415.23│ 67561.03│ 39461.08│ 71.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5538.77│ -17900.82│ 7530.89│ -337.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1917.85│ 3511.03│ 961.08│ 265.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38293.19│ 62674.28│ 37843.08│ 65.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42525.49│ 48964.89│ 49641.48│ -1.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4232.30│ 13709.39│ -11798.41│ 216.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1330.57│ 2315.78│ 1489.45│ 55.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -151.74│ 4252.95│ 8520.65│ -50.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12468.55│ 2930.92│ 325.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12468.55│ 2930.92│ 325.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54282.79│ 35.0160│ 3186.18│ 34.4127│
│第三季度│ 39910.08│ 25.7446│ 2464.33│ 26.6163│
│第二季度│ 34236.84│ 22.0850│ 2603.84│ 28.1231│
│第一季度│ 26593.28│ 17.1544│ 1004.38│ 10.8479│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30392.77│ 26.3756│ 795.66│ 17.1505│
│第三季度│ 29948.26│ 25.9898│ 2241.50│ 48.3160│
│第二季度│ 27511.38│ 23.8750│ 1481.80│ 31.9404│
│第一季度│ 27378.31│ 23.7596│ 120.30│ 2.5932│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘