ST琼花 ST琼花 财务分析报告
≈≈鸿达兴业002002≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4654│ 0.2630│ 0.0987│ 0.3142│
│基本每股收益 │ 0.4598│ 0.2582│ 0.0950│ 0.3056│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4512│ 0.2353│ 0.0878│ 0.2583│
│每股净资产(元) │ 3.3260│ 3.1313│ 2.9139│ 2.6558│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0169│ 0.0028│ 0.0014│ 0.2460│
│每股现金流量(元) │ -0.0262│ -0.0250│ -0.0298│ -0.8806│
│每股资本公积金(元) │ 0.9400│ 0.8739│ 0.7655│ 0.4898│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0782│ 0.0810│ 0.0850│ 0.0941│
│每股未分配利润(元) │ 1.3400│ 1.2097│ 1.0984│ 1.1106│
│净资产收益率(%) │ 12.7195│ 8.2376│ 3.1169│ 10.9202│
│加权净资产收益率(%) │ 14.8400│ 8.5700│ 3.4900│ 11.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.5657│ 8.0883│ 2.9996│ 10.6192│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.4100│ --│ 10.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1867785.15│1821275.19│1799361.80│1790672.65│
│归属母公司股东权益 │1045490.82│ 960666.91│ 864404.23│ 745211.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 566294.31│ 352716.48│ 164157.05│ 539392.27│
│营业成本(万元) │ 352298.32│ 213043.03│ 118430.77│ 356070.09│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 135549.07│ 80118.29│ 27343.96│ 82027.42│
│营业利润(万元) │ 157483.68│ 99024.11│ 31704.14│ 101291.96│
│利润总额(万元) │ 158011.73│ 99268.15│ 31857.61│ 102528.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 132980.76│ 79135.95│ 26942.41│ 81378.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 5258.74│ 846.43│ 387.45│ 63722.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2274│ 0.1282│ 0.0736│ 0.2433│
│基本每股收益 │ 0.2218│ 0.1251│ 0.0728│ 0.2322│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2274│ 0.1282│ 0.0736│ 0.2433│
│每股净资产(元) │ 2.7539│ 2.7162│ 2.6552│ 2.5869│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1276│ -0.2733│ -0.2999│ 0.1760│
│每股现金流量(元) │ -0.7435│ -0.6988│ -0.5813│ 0.6547│
│每股资本公积金(元) │ 0.4890│ 0.4891│ 0.4825│ 0.4879│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0930│ 0.0930│ 0.0930│ 0.0930│
│每股未分配利润(元) │ 1.2107│ 1.1730│ 1.1185│ 1.0447│
│净资产收益率(%) │ 7.5786│ 4.3653│ 2.5634│ 8.6647│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7500│ 4.4600│ 2.5900│ 9.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3909│ 4.2596│ 2.5352│ 8.2687│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3600│ --│ 9.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1653797.73│1701352.65│1722711.53│1680764.23│
│归属母公司股东权益 │ 770280.84│ 760456.32│ 744717.90│ 727025.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 392827.64│ 261811.32│ 144209.08│ 529965.08│
│营业成本(万元) │ 269111.15│ 180208.64│ 103722.93│ 371141.66│
│投资收益(万元) │ -338.54│ 12.64│ -109.23│ -416.90│
│净利润(万元) │ 58123.73│ 33233.61│ 19057.26│ 63011.49│
│营业利润(万元) │ 68046.28│ 39259.40│ 21776.35│ 74422.00│
│利润总额(万元) │ 68689.18│ 39648.00│ 21850.95│ 74372.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 58376.69│ 33196.43│ 19090.36│ 62994.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -33038.73│ -70742.73│ -77628.06│ 45551.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.4654│ 0.3142│ 0.2433│ 0.2362│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4598│ 0.3056│ 0.2322│ 0.2291│
│每股净资产(元) │ 3.3260│ 2.6558│ 2.5869│ 2.3525│
│每股资本公积金(元) │ 0.9400│ 0.4898│ 0.4879│ 0.4139│
│每股未分配利润(元) │ 1.3400│ 1.1106│ 1.0447│ 0.8673│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0169│ 0.2460│ 0.1760│ 0.5524│
│每股现金流量(元) │ -0.0262│ -0.8806│ 0.6547│ -0.2963│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5316│ 5.6631│ 5.7576│ 6.3702│
│应收账款周转率 │ 2.3811│ 2.7961│ 2.8634│ 3.8532│
│总资产周转率 │ 0.3096│ 0.3108│ 0.3425│ 0.4245│
│营业收入增长率(%) │ 44.1585│ 1.7788│ -12.3257│ -7.5822│
│营业利润增长率(%) │ 131.4361│ 36.1049│ -1.4027│ -38.6791│
│利润总额增长率(%) │ 130.0387│ 37.8576│ -1.3031│ -38.5381│
│归属母公司净利润增长率│ 127.7977│ 29.1834│ 3.1159│ -39.2056│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.9392│ 6.5392│ 18.8496│ -1.3650│
│净资产增长率(%) │ 35.7285│ 2.5014│ 19.3812│ 5.1645│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.9362│ 22.7146│ 16.6572│ 15.2074│
│总资产收益率(%) │ 7.6982│ 4.5488│ 1.5527│ 4.7258│
│净资产收益率(%) │ 12.7195│ 8.2376│ 3.1169│ 10.9202│
│营业利润率(%) │ 27.8095│ 28.0747│ 19.3133│ 18.7789│
│销售毛利率(%) │ 37.7888│ 39.5994│ 27.8552│ 33.9868│
│销售净利率(%) │ 23.9362│ 22.7146│ 16.6572│ 15.2074│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5316│ 2.9208│ 1.8676│ 5.6631│
│固定资产周转率 │ 0.5774│ 0.3573│ 0.1652│ 0.6255│
│流动资产周转率 │ 1.0137│ 0.6645│ 0.3132│ 0.8407│
│总资产周转率 │ 0.3096│ 0.1953│ 0.0915│ 0.3108│
│股东权益周转率 │ 0.6190│ 0.4069│ 0.2025│ 0.7271│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9754│ 0.8755│ 0.7947│ 0.7777│
│速动比率(%) │ 0.8290│ 0.6135│ 0.5890│ 0.5683│
│产权比率 │ 0.7718│ 0.8885│ 1.0741│ 1.3947│
│应收账款周转率 │ 2.3811│ 1.6491│ 0.8577│ 2.7961│
│利息保障倍数 │ 9.2098│ 9.0659│ 7.1825│ 4.7023│
│资产负债率 │ 0.4356│ 0.4686│ 0.5160│ 0.5804│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 44.1585│ 34.7216│ 13.8327│ 1.7788│
│营业利润增长率(%) │ 131.4361│ 152.2303│ 45.5898│ 36.1049│
│总资产增长率(%) │ 12.9392│ 7.0487│ 4.4494│ 6.5392│
│固定资产增长率(%) │ --│ 29.4339│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 35.9371│ 26.3476│ 16.1000│ 2.5714│
│净利润增长率(%) │ 133.2078│ 141.0761│ 43.4832│ 30.1785│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.9749│ 52.7469│ 48.0395│ 41.6163│
│固定资产比率(%) │ --│ 54.0834│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.5800│ 29.3258│ 28.9415│ 29.4536│
│无形资产比率(%) │ 2.1658│ 2.2341│ 2.1881│ 2.3153│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1867785.15│ 1821275.19│ 1799361.80│ 1790672.65│
│流动资产 │ 589846.03│ 534103.94│ 520761.96│ 527418.03│
│非流动资产 │ 1277939.12│ 1287171.25│ 1278599.84│ 1263254.62│
│固定资产 │ 972215.53│ 985008.11│ 997374.74│ 989399.59│
│货币资金 │ 7900.47│ 7360.37│ 58240.40│ 66788.38│
│存货 │ 88534.63│ 78928.26│ 59877.75│ 66951.10│
│应收账款 │ 284698.63│ 236821.42│ 191839.99│ 190953.35│
│其他应收款 │ --│ 54102.24│ --│ 53350.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40452.20│ 40688.36│ 39372.26│ 41460.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 314729.31│ 311540.12│ 336118.73│ 314521.26│
│预收账款 │ 2.55│ 2.55│ 1.40│ 1.40│
│应付账款 │ 157305.24│ 148536.93│ 168078.53│ 180723.11│
│流动负债 │ 604737.14│ 610065.49│ 655269.94│ 678205.68│
│长期借款 │ 138455.01│ 137463.87│ 121455.02│ 123984.26│
│总负债 │ 813640.36│ 853540.29│ 928470.36│ 1039375.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 293114.64│ 262962.91│ 219569.45│ 126887.70│
│未分配利润 │ 417873.71│ 364028.91│ 315062.75│ 287718.79│
│归属于母公司所│ 1045490.82│ 960666.91│ 864404.23│ 745211.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1054144.79│ 967734.90│ 870891.43│ 751297.34│
│商誉 │ 2763.63│ 2763.63│ 2763.63│ 2763.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1653797.73│ 1701352.65│ 1722711.53│ 1680764.23│
│流动资产 │ 628311.48│ 703290.63│ 802736.30│ 755754.60│
│非流动资产 │ 1025486.25│ 998062.02│ 919975.23│ 925009.63│
│固定资产 │ 758623.80│ 761012.30│ 728818.51│ 735340.69│
│货币资金 │ 94927.09│ 151275.94│ 256895.53│ 315781.71│
│存货 │ 78558.71│ 66738.62│ 68410.86│ 58799.65│
│应收账款 │ 226741.05│ 213985.52│ 202319.01│ 194869.36│
│其他应收款 │ --│ 52119.89│ --│ 78901.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40006.22│ 41075.77│ 40680.64│ 41217.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 243579.19│ 234774.33│ 236471.27│ 232391.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 80.44│
│应付账款 │ 96723.79│ 106737.30│ 112262.97│ 118091.53│
│流动负债 │ 661155.61│ 714997.85│ 733650.57│ 698228.53│
│长期借款 │ 2000.00│ 2840.00│ 10500.00│ 16840.00│
│总负债 │ 878332.76│ 935422.05│ 972589.64│ 948301.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 126602.48│ 126602.48│ 124904.28│ 126302.55│
│未分配利润 │ 313449.72│ 303648.94│ 289542.88│ 270452.51│
│归属于母公司所│ 770280.84│ 760456.32│ 744717.90│ 727025.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 775464.97│ 765930.60│ 750121.89│ 732462.90│
│商誉 │ 83.32│ 83.32│ 83.32│ 83.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 566294.31│ 352716.48│ 164157.05│ 539392.27│
│营业收入 │ 566294.31│ 352716.48│ 164157.05│ 539392.27│
│营业总成本 │ 410735.91│ 244255.90│ 133036.79│ 429919.13│
│营业成本 │ 352298.32│ 213043.03│ 118430.77│ 356070.09│
│财务费用 │ 19162.49│ 12949.06│ 5152.88│ 29951.66│
│管理费用 │ 16105.42│ 12024.54│ 4971.08│ 19507.45│
│营业利润 │ 157483.68│ 99024.11│ 31704.14│ 101291.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 528.06│ 244.04│ 153.46│ 1236.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 158011.73│ 99268.15│ 31857.61│ 102528.56│
│所得税费用 │ 22462.66│ 19149.86│ 4513.65│ 20501.14│
│归属母公司净利│ 132980.76│ 79135.95│ 26942.41│ 81378.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 135549.07│ 80118.29│ 27343.96│ 82027.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 392827.64│ 261811.32│ 144209.08│ 529965.08│
│营业收入 │ 392827.64│ 261811.32│ 144209.08│ 529965.08│
│营业总成本 │ 325374.69│ 216683.41│ 122902.39│ 456898.32│
│营业成本 │ 269111.15│ 180208.64│ 103722.93│ 371141.66│
│财务费用 │ 26846.31│ 20954.48│ 6957.62│ 32883.59│
│管理费用 │ 11851.16│ 9038.93│ 4519.03│ 20044.76│
│营业利润 │ 68046.28│ 39259.40│ 21776.35│ 74422.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -338.54│ 12.64│ -109.23│ -416.90│
│营业外收支净额│ 642.90│ 388.61│ 74.60│ -49.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 68689.18│ 39648.00│ 21850.95│ 74372.80│
│所得税费用 │ 10565.45│ 6414.39│ 2793.69│ 11361.31│
│归属母公司净利│ 58376.69│ 33196.43│ 19090.36│ 62994.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58123.73│ 33233.61│ 19057.26│ 63011.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 470304.31│ 286468.65│ 186852.77│ 627336.89│
│经营现金流出小计│ 465045.57│ 285622.21│ 186465.32│ 563614.25│
│经营现金流量净额│ 5258.74│ 846.43│ 387.45│ 63722.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 651.31│ 651.31│ --│ 486.70│
│投资现金流出小计│ 13211.64│ 10631.54│ 10631.54│ 163782.24│
│投资现金流量净额│ -12560.33│ -9980.22│ -10631.54│-163295.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31260.00│ 31260.00│ 31260.00│ 274602.94│
│筹资现金流出小计│ 32123.82│ 29636.46│ 29563.90│ 403145.41│
│筹资现金流量净额│ -863.82│ 1623.54│ 1696.10│-128542.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.68│ -8.28│ --│ -19.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8176.09│ -7518.53│ -8547.99│-228134.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 396887.07│ 232902.56│ 152420.15│ 470920.06│
│经营现金流出小计│ 429925.80│ 303645.28│ 230048.21│ 425368.58│
│经营现金流量净额│ -33038.73│ -70742.73│ -77628.06│ 45551.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 278.00│ --│ --│ 323.70│
│投资现金流出小计│ 88332.93│ 58138.04│ 48977.90│ 80837.73│
│投资现金流量净额│ -88054.92│ -58138.04│ -48977.90│ -80514.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 210025.81│ 130884.81│ 43650.00│ 847064.09│
│筹资现金流出小计│ 281420.00│ 182906.22│ 67523.42│ 642641.06│
│筹资现金流量净额│ -71394.18│ -52021.40│ -23873.42│ 204423.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4.90│ 4.90│ 3.04│ 20.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -192482.94│ -180897.28│ -150476.34│ 169480.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7900.47│ 66788.38│ 315781.71│ -78.85│
│短期借款 │ 314729.31│ 314521.26│ 232391.27│ 35.34│
│应收账款 │ 284698.63│ 190953.35│ 194869.36│ -2.01│
│其他应收款 │ --│ --│ 78901.26│ --│
│应付账款 │ 157305.24│ 180723.11│ 118091.53│ 53.04│
│在建工程 │ --│ --│ 84058.06│ --│
│存货的减少 │ --│ 8151.45│ 2528.37│ 222.40│
│流动负债合计 │ 604737.14│ 678205.68│ 698228.53│ -2.87│
│长期借款 │ 138455.01│ 123984.26│ 16840.00│ 636.25│
│负债合计 │ 813640.36│1039375.31│ 948301.33│ 9.60│
│营业利润 │ 157483.68│ 101291.96│ 74422.00│ 36.10│
│利润总额 │ 158011.73│ 102528.56│ 74372.80│ 37.86│
│归属于母公司所有│ 132980.76│ 81378.85│ 62994.82│ 29.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 417873.71│ 287718.79│ 270452.51│ 6.38│
│营业外收支净额 │ 528.06│ 1236.60│ -49.20│ 2613.41│
│购买商品、接受劳│ 356209.63│ 330207.21│ 172922.39│ 90.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 470304.31│ 627336.89│ 470920.06│ 33.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 465045.57│ 563614.25│ 425368.58│ 32.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5258.74│ 63722.63│ 45551.48│ 39.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 651.31│ 486.70│ 323.70│ 50.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13211.64│ 163782.24│ 80837.73│ 102.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12560.33│-163295.53│ -80514.03│ -102.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13211.64│ 163782.24│ 22781.80│ 618.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31260.00│ 274602.94│ 847064.09│ -67.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32123.82│ 403145.41│ 642641.06│ -37.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -863.82│-128542.47│ 204423.04│ -162.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6616.06│ 36874.16│ 54866.36│ -32.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8176.09│-228134.60│ 169480.51│ -234.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-127199.90│ 8542.95│ -1588.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-127199.90│ 8542.95│ -1588.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 146564.64│ 27.1722│ 23002.16│ 28.2655│
│第三季度│ 131016.31│ 24.2896│ 25180.27│ 30.9420│
│第二季度│ 117602.24│ 21.8027│ 14106.06│ 17.3338│
│第一季度│ 144209.08│ 26.7355│ 19090.36│ 23.4586│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 124320.89│ 23.4583│ 14299.22│ 22.6990│
│第三季度│ 121032.40│ 22.8378│ 21177.77│ 33.6183│
│第二季度│ 144085.87│ 27.1878│ 8518.40│ 13.5224│
│第一季度│ 140525.92│ 26.5161│ 18999.42│ 30.1603│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4654│ 0.2630│ 0.0987│ 0.3142│
│基本每股收益 │ 0.4598│ 0.2582│ 0.0950│ 0.3056│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4512│ 0.2353│ 0.0878│ 0.2583│
│每股净资产(元) │ 3.3260│ 3.1313│ 2.9139│ 2.6558│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0169│ 0.0028│ 0.0014│ 0.2460│
│每股现金流量(元) │ -0.0262│ -0.0250│ -0.0298│ -0.8806│
│每股资本公积金(元) │ 0.9400│ 0.8739│ 0.7655│ 0.4898│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0782│ 0.0810│ 0.0850│ 0.0941│
│每股未分配利润(元) │ 1.3400│ 1.2097│ 1.0984│ 1.1106│
│净资产收益率(%) │ 12.7195│ 8.2376│ 3.1169│ 10.9202│
│加权净资产收益率(%) │ 14.8400│ 8.5700│ 3.4900│ 11.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.5657│ 8.0883│ 2.9996│ 10.6192│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.4100│ --│ 10.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1867785.15│1821275.19│1799361.80│1790672.65│
│归属母公司股东权益 │1045490.82│ 960666.91│ 864404.23│ 745211.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 566294.31│ 352716.48│ 164157.05│ 539392.27│
│营业成本(万元) │ 352298.32│ 213043.03│ 118430.77│ 356070.09│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 135549.07│ 80118.29│ 27343.96│ 82027.42│
│营业利润(万元) │ 157483.68│ 99024.11│ 31704.14│ 101291.96│
│利润总额(万元) │ 158011.73│ 99268.15│ 31857.61│ 102528.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 132980.76│ 79135.95│ 26942.41│ 81378.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 5258.74│ 846.43│ 387.45│ 63722.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2274│ 0.1282│ 0.0736│ 0.2433│
│基本每股收益 │ 0.2218│ 0.1251│ 0.0728│ 0.2322│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2274│ 0.1282│ 0.0736│ 0.2433│
│每股净资产(元) │ 2.7539│ 2.7162│ 2.6552│ 2.5869│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1276│ -0.2733│ -0.2999│ 0.1760│
│每股现金流量(元) │ -0.7435│ -0.6988│ -0.5813│ 0.6547│
│每股资本公积金(元) │ 0.4890│ 0.4891│ 0.4825│ 0.4879│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0930│ 0.0930│ 0.0930│ 0.0930│
│每股未分配利润(元) │ 1.2107│ 1.1730│ 1.1185│ 1.0447│
│净资产收益率(%) │ 7.5786│ 4.3653│ 2.5634│ 8.6647│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7500│ 4.4600│ 2.5900│ 9.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3909│ 4.2596│ 2.5352│ 8.2687│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3600│ --│ 9.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1653797.73│1701352.65│1722711.53│1680764.23│
│归属母公司股东权益 │ 770280.84│ 760456.32│ 744717.90│ 727025.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 392827.64│ 261811.32│ 144209.08│ 529965.08│
│营业成本(万元) │ 269111.15│ 180208.64│ 103722.93│ 371141.66│
│投资收益(万元) │ -338.54│ 12.64│ -109.23│ -416.90│
│净利润(万元) │ 58123.73│ 33233.61│ 19057.26│ 63011.49│
│营业利润(万元) │ 68046.28│ 39259.40│ 21776.35│ 74422.00│
│利润总额(万元) │ 68689.18│ 39648.00│ 21850.95│ 74372.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 58376.69│ 33196.43│ 19090.36│ 62994.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -33038.73│ -70742.73│ -77628.06│ 45551.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.4654│ 0.3142│ 0.2433│ 0.2362│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4598│ 0.3056│ 0.2322│ 0.2291│
│每股净资产(元) │ 3.3260│ 2.6558│ 2.5869│ 2.3525│
│每股资本公积金(元) │ 0.9400│ 0.4898│ 0.4879│ 0.4139│
│每股未分配利润(元) │ 1.3400│ 1.1106│ 1.0447│ 0.8673│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0169│ 0.2460│ 0.1760│ 0.5524│
│每股现金流量(元) │ -0.0262│ -0.8806│ 0.6547│ -0.2963│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5316│ 5.6631│ 5.7576│ 6.3702│
│应收账款周转率 │ 2.3811│ 2.7961│ 2.8634│ 3.8532│
│总资产周转率 │ 0.3096│ 0.3108│ 0.3425│ 0.4245│
│营业收入增长率(%) │ 44.1585│ 1.7788│ -12.3257│ -7.5822│
│营业利润增长率(%) │ 131.4361│ 36.1049│ -1.4027│ -38.6791│
│利润总额增长率(%) │ 130.0387│ 37.8576│ -1.3031│ -38.5381│
│归属母公司净利润增长率│ 127.7977│ 29.1834│ 3.1159│ -39.2056│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.9392│ 6.5392│ 18.8496│ -1.3650│
│净资产增长率(%) │ 35.7285│ 2.5014│ 19.3812│ 5.1645│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.9362│ 22.7146│ 16.6572│ 15.2074│
│总资产收益率(%) │ 7.6982│ 4.5488│ 1.5527│ 4.7258│
│净资产收益率(%) │ 12.7195│ 8.2376│ 3.1169│ 10.9202│
│营业利润率(%) │ 27.8095│ 28.0747│ 19.3133│ 18.7789│
│销售毛利率(%) │ 37.7888│ 39.5994│ 27.8552│ 33.9868│
│销售净利率(%) │ 23.9362│ 22.7146│ 16.6572│ 15.2074│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5316│ 2.9208│ 1.8676│ 5.6631│
│固定资产周转率 │ 0.5774│ 0.3573│ 0.1652│ 0.6255│
│流动资产周转率 │ 1.0137│ 0.6645│ 0.3132│ 0.8407│
│总资产周转率 │ 0.3096│ 0.1953│ 0.0915│ 0.3108│
│股东权益周转率 │ 0.6190│ 0.4069│ 0.2025│ 0.7271│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9754│ 0.8755│ 0.7947│ 0.7777│
│速动比率(%) │ 0.8290│ 0.6135│ 0.5890│ 0.5683│
│产权比率 │ 0.7718│ 0.8885│ 1.0741│ 1.3947│
│应收账款周转率 │ 2.3811│ 1.6491│ 0.8577│ 2.7961│
│利息保障倍数 │ 9.2098│ 9.0659│ 7.1825│ 4.7023│
│资产负债率 │ 0.4356│ 0.4686│ 0.5160│ 0.5804│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 44.1585│ 34.7216│ 13.8327│ 1.7788│
│营业利润增长率(%) │ 131.4361│ 152.2303│ 45.5898│ 36.1049│
│总资产增长率(%) │ 12.9392│ 7.0487│ 4.4494│ 6.5392│
│固定资产增长率(%) │ --│ 29.4339│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 35.9371│ 26.3476│ 16.1000│ 2.5714│
│净利润增长率(%) │ 133.2078│ 141.0761│ 43.4832│ 30.1785│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.9749│ 52.7469│ 48.0395│ 41.6163│
│固定资产比率(%) │ --│ 54.0834│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.5800│ 29.3258│ 28.9415│ 29.4536│
│无形资产比率(%) │ 2.1658│ 2.2341│ 2.1881│ 2.3153│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1867785.15│ 1821275.19│ 1799361.80│ 1790672.65│
│流动资产 │ 589846.03│ 534103.94│ 520761.96│ 527418.03│
│非流动资产 │ 1277939.12│ 1287171.25│ 1278599.84│ 1263254.62│
│固定资产 │ 972215.53│ 985008.11│ 997374.74│ 989399.59│
│货币资金 │ 7900.47│ 7360.37│ 58240.40│ 66788.38│
│存货 │ 88534.63│ 78928.26│ 59877.75│ 66951.10│
│应收账款 │ 284698.63│ 236821.42│ 191839.99│ 190953.35│
│其他应收款 │ --│ 54102.24│ --│ 53350.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40452.20│ 40688.36│ 39372.26│ 41460.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 314729.31│ 311540.12│ 336118.73│ 314521.26│
│预收账款 │ 2.55│ 2.55│ 1.40│ 1.40│
│应付账款 │ 157305.24│ 148536.93│ 168078.53│ 180723.11│
│流动负债 │ 604737.14│ 610065.49│ 655269.94│ 678205.68│
│长期借款 │ 138455.01│ 137463.87│ 121455.02│ 123984.26│
│总负债 │ 813640.36│ 853540.29│ 928470.36│ 1039375.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 293114.64│ 262962.91│ 219569.45│ 126887.70│
│未分配利润 │ 417873.71│ 364028.91│ 315062.75│ 287718.79│
│归属于母公司所│ 1045490.82│ 960666.91│ 864404.23│ 745211.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1054144.79│ 967734.90│ 870891.43│ 751297.34│
│商誉 │ 2763.63│ 2763.63│ 2763.63│ 2763.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1653797.73│ 1701352.65│ 1722711.53│ 1680764.23│
│流动资产 │ 628311.48│ 703290.63│ 802736.30│ 755754.60│
│非流动资产 │ 1025486.25│ 998062.02│ 919975.23│ 925009.63│
│固定资产 │ 758623.80│ 761012.30│ 728818.51│ 735340.69│
│货币资金 │ 94927.09│ 151275.94│ 256895.53│ 315781.71│
│存货 │ 78558.71│ 66738.62│ 68410.86│ 58799.65│
│应收账款 │ 226741.05│ 213985.52│ 202319.01│ 194869.36│
│其他应收款 │ --│ 52119.89│ --│ 78901.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40006.22│ 41075.77│ 40680.64│ 41217.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 243579.19│ 234774.33│ 236471.27│ 232391.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 80.44│
│应付账款 │ 96723.79│ 106737.30│ 112262.97│ 118091.53│
│流动负债 │ 661155.61│ 714997.85│ 733650.57│ 698228.53│
│长期借款 │ 2000.00│ 2840.00│ 10500.00│ 16840.00│
│总负债 │ 878332.76│ 935422.05│ 972589.64│ 948301.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 126602.48│ 126602.48│ 124904.28│ 126302.55│
│未分配利润 │ 313449.72│ 303648.94│ 289542.88│ 270452.51│
│归属于母公司所│ 770280.84│ 760456.32│ 744717.90│ 727025.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 775464.97│ 765930.60│ 750121.89│ 732462.90│
│商誉 │ 83.32│ 83.32│ 83.32│ 83.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 566294.31│ 352716.48│ 164157.05│ 539392.27│
│营业收入 │ 566294.31│ 352716.48│ 164157.05│ 539392.27│
│营业总成本 │ 410735.91│ 244255.90│ 133036.79│ 429919.13│
│营业成本 │ 352298.32│ 213043.03│ 118430.77│ 356070.09│
│财务费用 │ 19162.49│ 12949.06│ 5152.88│ 29951.66│
│管理费用 │ 16105.42│ 12024.54│ 4971.08│ 19507.45│
│营业利润 │ 157483.68│ 99024.11│ 31704.14│ 101291.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 528.06│ 244.04│ 153.46│ 1236.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 158011.73│ 99268.15│ 31857.61│ 102528.56│
│所得税费用 │ 22462.66│ 19149.86│ 4513.65│ 20501.14│
│归属母公司净利│ 132980.76│ 79135.95│ 26942.41│ 81378.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 135549.07│ 80118.29│ 27343.96│ 82027.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 392827.64│ 261811.32│ 144209.08│ 529965.08│
│营业收入 │ 392827.64│ 261811.32│ 144209.08│ 529965.08│
│营业总成本 │ 325374.69│ 216683.41│ 122902.39│ 456898.32│
│营业成本 │ 269111.15│ 180208.64│ 103722.93│ 371141.66│
│财务费用 │ 26846.31│ 20954.48│ 6957.62│ 32883.59│
│管理费用 │ 11851.16│ 9038.93│ 4519.03│ 20044.76│
│营业利润 │ 68046.28│ 39259.40│ 21776.35│ 74422.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -338.54│ 12.64│ -109.23│ -416.90│
│营业外收支净额│ 642.90│ 388.61│ 74.60│ -49.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 68689.18│ 39648.00│ 21850.95│ 74372.80│
│所得税费用 │ 10565.45│ 6414.39│ 2793.69│ 11361.31│
│归属母公司净利│ 58376.69│ 33196.43│ 19090.36│ 62994.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58123.73│ 33233.61│ 19057.26│ 63011.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 470304.31│ 286468.65│ 186852.77│ 627336.89│
│经营现金流出小计│ 465045.57│ 285622.21│ 186465.32│ 563614.25│
│经营现金流量净额│ 5258.74│ 846.43│ 387.45│ 63722.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 651.31│ 651.31│ --│ 486.70│
│投资现金流出小计│ 13211.64│ 10631.54│ 10631.54│ 163782.24│
│投资现金流量净额│ -12560.33│ -9980.22│ -10631.54│-163295.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31260.00│ 31260.00│ 31260.00│ 274602.94│
│筹资现金流出小计│ 32123.82│ 29636.46│ 29563.90│ 403145.41│
│筹资现金流量净额│ -863.82│ 1623.54│ 1696.10│-128542.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.68│ -8.28│ --│ -19.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8176.09│ -7518.53│ -8547.99│-228134.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 396887.07│ 232902.56│ 152420.15│ 470920.06│
│经营现金流出小计│ 429925.80│ 303645.28│ 230048.21│ 425368.58│
│经营现金流量净额│ -33038.73│ -70742.73│ -77628.06│ 45551.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 278.00│ --│ --│ 323.70│
│投资现金流出小计│ 88332.93│ 58138.04│ 48977.90│ 80837.73│
│投资现金流量净额│ -88054.92│ -58138.04│ -48977.90│ -80514.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 210025.81│ 130884.81│ 43650.00│ 847064.09│
│筹资现金流出小计│ 281420.00│ 182906.22│ 67523.42│ 642641.06│
│筹资现金流量净额│ -71394.18│ -52021.40│ -23873.42│ 204423.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4.90│ 4.90│ 3.04│ 20.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -192482.94│ -180897.28│ -150476.34│ 169480.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7900.47│ 66788.38│ 315781.71│ -78.85│
│短期借款 │ 314729.31│ 314521.26│ 232391.27│ 35.34│
│应收账款 │ 284698.63│ 190953.35│ 194869.36│ -2.01│
│其他应收款 │ --│ --│ 78901.26│ --│
│应付账款 │ 157305.24│ 180723.11│ 118091.53│ 53.04│
│在建工程 │ --│ --│ 84058.06│ --│
│存货的减少 │ --│ 8151.45│ 2528.37│ 222.40│
│流动负债合计 │ 604737.14│ 678205.68│ 698228.53│ -2.87│
│长期借款 │ 138455.01│ 123984.26│ 16840.00│ 636.25│
│负债合计 │ 813640.36│1039375.31│ 948301.33│ 9.60│
│营业利润 │ 157483.68│ 101291.96│ 74422.00│ 36.10│
│利润总额 │ 158011.73│ 102528.56│ 74372.80│ 37.86│
│归属于母公司所有│ 132980.76│ 81378.85│ 62994.82│ 29.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 417873.71│ 287718.79│ 270452.51│ 6.38│
│营业外收支净额 │ 528.06│ 1236.60│ -49.20│ 2613.41│
│购买商品、接受劳│ 356209.63│ 330207.21│ 172922.39│ 90.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 470304.31│ 627336.89│ 470920.06│ 33.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 465045.57│ 563614.25│ 425368.58│ 32.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5258.74│ 63722.63│ 45551.48│ 39.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 651.31│ 486.70│ 323.70│ 50.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13211.64│ 163782.24│ 80837.73│ 102.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12560.33│-163295.53│ -80514.03│ -102.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13211.64│ 163782.24│ 22781.80│ 618.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31260.00│ 274602.94│ 847064.09│ -67.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32123.82│ 403145.41│ 642641.06│ -37.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -863.82│-128542.47│ 204423.04│ -162.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6616.06│ 36874.16│ 54866.36│ -32.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8176.09│-228134.60│ 169480.51│ -234.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-127199.90│ 8542.95│ -1588.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-127199.90│ 8542.95│ -1588.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 146564.64│ 27.1722│ 23002.16│ 28.2655│
│第三季度│ 131016.31│ 24.2896│ 25180.27│ 30.9420│
│第二季度│ 117602.24│ 21.8027│ 14106.06│ 17.3338│
│第一季度│ 144209.08│ 26.7355│ 19090.36│ 23.4586│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 124320.89│ 23.4583│ 14299.22│ 22.6990│
│第三季度│ 121032.40│ 22.8378│ 21177.77│ 33.6183│
│第二季度│ 144085.87│ 27.1878│ 8518.40│ 13.5224│
│第一季度│ 140525.92│ 26.5161│ 18999.42│ 30.1603│
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