豫能控股豫能控股财务分析报告
≈≈豫能控股001896≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5923│ -0.0621│ 0.0242│ 0.2533│
│基本每股收益 │ -0.5653│ -0.0681│ 0.0191│ 0.2196│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5923│ -0.0621│ 0.0242│ 0.2533│
│每股净资产(元) │ 5.3518│ 5.2386│ 5.3250│ 5.3008│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9164│ 0.6282│ 0.6145│ 1.0448│
│每股现金流量(元) │ 0.5612│ 0.1134│ -0.3348│ 0.5490│
│每股资本公积金(元) │ 5.0021│ 4.3462│ 4.3462│ 5.3548│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1531│ 0.1531│ 0.1531│ 0.1531│
│每股未分配利润(元) │ -0.9996│ -0.2806│ -0.1943│ -0.3018│
│净资产收益率(%) │ -13.0385│ -1.1862│ 0.4539│ 4.7794│
│加权净资产收益率(%) │ -12.0600│ -1.1800│ 0.4500│ 4.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -12.4450│ -1.4086│ 0.3590│ 4.1427│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2900│ --│ 4.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2737440.52│2251353.81│2146892.30│2739724.17│
│归属母公司股东权益 │ 615770.01│ 602752.54│ 612683.09│ 716134.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 844067.42│ 497873.41│ 241242.99│ 868091.26│
│营业成本(万元) │ 870542.52│ 469744.78│ 219926.37│ 749622.28│
│投资收益(万元) │ -4286.70│ -1413.77│ -389.59│ -2992.84│
│净利润(万元) │ -90622.26│ -9176.88│ 2722.82│ 35018.65│
│营业利润(万元) │ -96537.15│ -10379.14│ 4236.07│ 54367.91│
│利润总额(万元) │ -95605.05│ -9852.19│ 4274.38│ 56116.57│
│归属母公司净利润(万元)│ -80287.39│ -7149.87│ 2780.68│ 29149.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 105442.67│ 72283.52│ 70705.10│ 120212.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4234│ 0.1707│ 0.0296│ 0.0851│
│基本每股收益 │ 0.3332│ 0.1624│ 0.0244│ 0.0580│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4234│ 0.1707│ 0.0296│ 0.0851│
│每股净资产(元) │ 5.3976│ 5.2167│ 5.0748│ 5.0452│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1192│ 0.1325│ 0.4218│ 1.3616│
│每股现金流量(元) │ 0.1257│ 0.1294│ 0.8844│ -0.0332│
│每股资本公积金(元) │ 4.3462│ 4.3474│ 4.3474│ 4.3978│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1525│ 0.1525│ 0.1525│ 0.1525│
│每股未分配利润(元) │ -0.1131│ -0.2952│ -0.4372│ -0.4712│
│净资产收益率(%) │ 6.6513│ 3.2881│ 0.5830│ 1.7251│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8700│ 3.3400│ 0.5800│ 1.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1736│ 3.1138│ 0.4811│ 1.1501│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1700│ --│ 1.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2089690.85│2047740.62│2064818.62│2000336.96│
│归属母公司股东权益 │ 621044.68│ 600231.13│ 583898.71│ 585775.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 711999.40│ 371407.16│ 157013.71│ 809523.25│
│营业成本(万元) │ 577401.39│ 311147.29│ 136873.78│ 729072.26│
│投资收益(万元) │ 560.34│ -55.11│ -923.93│ 1683.60│
│净利润(万元) │ 63208.90│ 22281.35│ 3172.96│ 7875.51│
│营业利润(万元) │ 76771.25│ 30155.73│ 4627.88│ 13120.19│
│利润总额(万元) │ 78139.51│ 30234.71│ 4723.62│ 12655.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 57399.68│ 19644.77│ 3403.86│ 9791.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 128775.51│ 15240.90│ 48526.80│ 156664.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.5923│ 0.2533│ 0.0851│ -0.5740│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.5653│ 0.2196│ 0.0580│ -0.5924│
│每股净资产(元) │ 5.3518│ 5.3008│ 5.0452│ 4.9481│
│每股资本公积金(元) │ 5.0021│ 5.3548│ 4.3978│ 4.3474│
│每股未分配利润(元) │ -0.9996│ -0.3018│ -0.4712│ -0.5500│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9164│ 1.0448│ 1.3616│ 0.9220│
│每股现金流量(元) │ 0.5612│ 0.5490│ -0.0332│ -0.1459│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.5363│ 14.2169│ 11.8902│ 12.1390│
│应收账款周转率 │ 5.4263│ 5.8610│ 5.4121│ 3.9459│
│总资产周转率 │ 0.3394│ 0.4100│ 0.3918│ 0.3829│
│营业收入增长率(%) │ 18.5489│ 7.2349│ 0.1697│ -7.7487│
│营业利润增长率(%) │ -225.7465│ 314.3836│ 112.8632│ -758.6821│
│利润总额增长率(%) │ -222.3517│ 343.4159│ 112.3879│-3667.3765│
│归属母公司净利润增长率│ -239.8743│ 197.7041│ 114.8266│-1333.6209│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.9974│ 36.9631│ -6.1354│ 1.9837│
│净资产增长率(%) │ -0.8493│ 22.2542│ 2.8907│ -10.3941│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -10.7364│ -1.8432│ 1.1287│ 4.0340│
│总资产收益率(%) │ -3.7547│ -0.4269│ 0.1293│ 1.4776│
│净资产收益率(%) │ -13.0385│ -1.1862│ 0.4539│ 4.7794│
│营业利润率(%) │ -11.4371│ -2.0847│ 1.7559│ 6.2629│
│销售毛利率(%) │ -3.1366│ 5.6498│ 8.8362│ 13.6471│
│销售净利率(%) │ -10.7364│ -1.8432│ 1.1287│ 4.0340│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.5363│ 8.4008│ 4.0608│ 14.2169│
│固定资产周转率 │ 0.5220│ 0.3555│ 0.1776│ 0.7087│
│流动资产周转率 │ 1.7399│ 1.1274│ 0.6148│ 2.2224│
│总资产周转率 │ 0.3394│ 0.2219│ 0.1101│ 0.4100│
│股东权益周转率 │ 1.2215│ 0.7368│ 0.3589│ 1.1963│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7281│ 0.7153│ 0.6252│ 0.6836│
│速动比率(%) │ 0.6393│ 0.5434│ 0.4852│ 0.5575│
│产权比率 │ 2.9987│ 2.6107│ 2.3785│ 2.5410│
│应收账款周转率 │ 4.9766│ 2.6360│ 1.3948│ 5.3511│
│利息保障倍数 │ -0.8623│ 0.6211│ 1.3594│ 2.5548│
│资产负债率 │ 0.7499│ 0.6990│ 0.6788│ 0.7097│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.5489│ 34.0506│ 53.6118│ 7.2349│
│营业利润增长率(%) │ -225.7465│ -134.4185│ -6.2165│ 314.3836│
│总资产增长率(%) │ 30.9974│ 9.9433│ 3.9749│ 11.9487│
│固定资产增长率(%) │ --│ 36.6634│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.8457│ 0.5932│ 5.3619│ 21.2326│
│净利润增长率(%) │ -243.3695│ -141.1864│ -14.1869│ 344.6527│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.4944│ 26.7729│ 28.5381│ 26.1389│
│固定资产比率(%) │ --│ 65.5258│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 19.4125│ 19.7386│ 16.1132│ 19.6192│
│无形资产比率(%) │ 3.3749│ 2.5789│ 2.6980│ 3.4469│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2737440.52│ 2251353.81│ 2146892.30│ 2739724.17│
│流动资产 │ 531404.27│ 444385.61│ 345934.04│ 537939.80│
│非流动资产 │ 2206036.24│ 1806968.20│ 1800958.26│ 2201784.36│
│固定资产 │ 1908067.30│ 1475242.07│ 1391560.56│ 1690763.31│
│货币资金 │ 212401.78│ 131727.08│ 80104.99│ 138319.41│
│存货 │ 64780.46│ 56839.04│ 53322.48│ 60216.02│
│应收账款 │ 137612.48│ 176140.27│ 144327.96│ 201602.02│
│其他应收款 │ --│ 4138.78│ --│ 3179.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 92386.49│ 58059.89│ 57924.20│ 94434.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 115535.07│ 99151.60│ 108081.84│ 230777.46│
│预收账款 │ 5.22│ 5.22│ 5.22│ 5.04│
│应付账款 │ 185902.25│ 182775.09│ 171687.83│ 234533.98│
│流动负债 │ 729844.50│ 621243.48│ 553326.37│ 739977.13│
│长期借款 │ 966353.24│ 631413.74│ 640750.40│ 965807.17│
│总负债 │ 2052855.85│ 1573613.30│ 1457252.11│ 1944439.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 575536.88│ 500064.20│ 500064.20│ 616114.20│
│未分配利润 │ -115017.56│ -32283.12│ -22352.57│ -34730.17│
│归属于母公司所│ 615770.01│ 602752.54│ 612683.09│ 716134.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 684584.67│ 677740.50│ 689640.19│ 795284.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2089690.85│ 2047740.62│ 2064818.62│ 2000336.96│
│流动资产 │ 348012.15│ 373416.35│ 398393.34│ 344677.83│
│非流动资产 │ 1741678.71│ 1674324.27│ 1666425.28│ 1655659.13│
│固定资产 │ 1072000.22│ 1079462.25│ 1099752.04│ 1124203.80│
│货币资金 │ 71769.05│ 85411.81│ 176213.74│ 89658.06│
│存货 │ 51143.89│ 60016.80│ 59679.98│ 50989.71│
│应收账款 │ 144012.77│ 166447.36│ 99950.33│ 122853.18│
│其他应收款 │ --│ 4063.18│ --│ 2810.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55481.69│ 53608.38│ 53971.15│ 54507.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 172416.90│ 220471.02│ 292971.02│ 329971.02│
│预收账款 │ --│ --│ 2049.34│ 1382.67│
│应付账款 │ 154294.62│ 127452.71│ 149481.26│ 157204.60│
│流动负债 │ 529893.76│ 627406.18│ 688426.75│ 724150.28│
│长期借款 │ 666126.26│ 582037.69│ 649121.82│ 593740.08│
│总负债 │ 1392233.19│ 1373996.58│ 1410274.48│ 1344338.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 500064.20│ 500207.82│ 500207.82│ 506002.83│
│未分配利润 │ -13011.04│ -33968.21│ -50300.63│ -54219.18│
│归属于母公司所│ 621044.68│ 600231.13│ 583898.71│ 585775.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 697457.66│ 673744.04│ 654544.13│ 655998.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 844067.42│ 497873.41│ 241242.99│ 868091.26│
│营业收入 │ 844067.42│ 497873.41│ 241242.99│ 868091.26│
│营业总成本 │ 942709.28│ 507189.39│ 236824.29│ 811170.35│
│营业成本 │ 870542.52│ 469744.78│ 219926.37│ 749622.28│
│财务费用 │ 51342.71│ 25967.14│ 11894.34│ 35335.95│
│管理费用 │ 12051.63│ 6412.87│ 2692.17│ 15652.71│
│营业利润 │ -96537.15│ -10379.14│ 4236.07│ 54367.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4286.70│ -1413.77│ -389.59│ -2992.84│
│营业外收支净额│ 932.10│ 526.95│ 38.30│ 1748.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -95605.05│ -9852.19│ 4274.38│ 56116.57│
│所得税费用 │ -4982.79│ -675.31│ 1551.56│ 21097.92│
│归属母公司净利│ -80287.39│ -7149.87│ 2780.68│ 29149.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -90622.26│ -9176.88│ 2722.82│ 35018.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 711999.40│ 371407.16│ 157047.18│ 809523.25│
│营业收入 │ 711999.40│ 371407.16│ 157013.71│ 809523.25│
│营业总成本 │ 636623.00│ 341641.75│ 151641.93│ 798835.36│
│营业成本 │ 577401.39│ 311147.29│ 136873.78│ 729072.26│
│财务费用 │ 39387.29│ 19843.86│ 10389.07│ 39248.66│
│管理费用 │ 10480.42│ 6008.21│ 2471.54│ 14759.13│
│营业利润 │ 76771.25│ 30155.73│ 4627.88│ 13120.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 560.34│ -55.11│ -923.93│ 1683.60│
│营业外收支净额│ 1368.26│ 78.99│ 158.77│ -464.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 78139.51│ 30234.71│ 4723.62│ 12655.52│
│所得税费用 │ 14930.61│ 7953.36│ 1550.66│ 4780.01│
│归属母公司净利│ 57399.68│ 19644.77│ 3403.86│ 9791.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63208.90│ 22281.35│ 3172.96│ 7875.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1003677.48│ 556319.46│ 304594.39│ 866973.12│
│经营现金流出小计│ 898234.81│ 484035.95│ 233889.29│ 746760.96│
│经营现金流量净额│ 105442.67│ 72283.52│ 70705.10│ 120212.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2693.62│ 361.88│ 352.44│ 538.69│
│投资现金流出小计│ 97936.21│ 54927.83│ 25956.03│ 134844.32│
│投资现金流量净额│ -95242.59│ -54565.95│ -25603.60│-134305.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 519370.28│ 256530.91│ 65670.91│ 756168.00│
│筹资现金流出小计│ 465004.31│ 261204.24│ 149290.00│ 678906.07│
│筹资现金流量净额│ 54365.97│ -4673.33│ -83619.10│ 77261.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64566.05│ 13044.24│ -38517.60│ 63168.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 761968.41│ 353157.40│ 202157.95│ 847519.65│
│经营现金流出小计│ 633192.89│ 337916.50│ 153685.44│ 690855.42│
│经营现金流量净额│ 128775.51│ 15240.90│ 48472.51│ 156664.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 474.36│ 143.91│ 112.59│ 3848.77│
│投资现金流出小计│ 126147.57│ 48168.98│ 25538.93│ 92220.11│
│投资现金流量净额│ -125673.21│ -48025.07│ -25426.34│ -88371.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 635403.46│ 468328.42│ 262000.00│ 515818.53│
│筹资现金流出小计│ 624047.98│ 420655.76│ 183283.19│ 587928.19│
│筹资现金流量净额│ 11355.48│ 47672.66│ 78716.81│ -72109.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14457.78│ 14888.50│ 101762.98│ -3816.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 212401.78│ 138319.41│ 89658.06│ 54.27│
│短期借款 │ 115535.07│ 230777.46│ 329971.02│ -30.06│
│应收账款 │ 137612.48│ 201602.02│ 122853.18│ 64.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 2810.47│ --│
│应付账款 │ 185902.25│ 234533.98│ 157204.60│ 49.19│
│在建工程 │ --│ --│ 300437.40│ --│
│存货的减少 │ --│ -3965.53│ 19180.81│ -120.67│
│流动负债合计 │ 729844.50│ 739977.13│ 724150.28│ 2.19│
│长期借款 │ 966353.24│ 965807.17│ 593740.08│ 62.66│
│负债合计 │2052855.85│1944439.92│1344338.19│ 44.64│
│营业利润 │ -96537.15│ 54367.91│ 13120.19│ 314.38│
│利润总额 │ -95605.05│ 56116.57│ 12655.52│ 343.42│
│归属于母公司所有│ -80287.39│ 29149.73│ 9791.51│ 197.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-115017.56│ -34730.17│ -54219.18│ 35.94│
│营业外收支净额 │ 932.10│ 1748.66│ -464.67│ 476.32│
│购买商品、接受劳│ 800337.65│ 634894.58│ 589473.63│ 7.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1003677.48│ 866973.12│ 847519.65│ 2.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 898234.81│ 746760.96│ 690855.42│ 8.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105442.67│ 120212.17│ 156664.24│ -23.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2693.62│ 538.69│ 3848.77│ -86.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 97936.21│ 134844.32│ 92220.11│ 46.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -95242.59│-134305.64│ -88371.34│ -51.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 97899.48│ 133469.24│ 90828.49│ 46.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 519370.28│ 756168.00│ 515818.53│ 46.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 465004.31│ 678906.07│ 587928.19│ 15.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54365.97│ 77261.93│ -72109.66│ 207.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 47842.80│ 44001.95│ 54810.85│ -19.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64566.05│ 63168.46│ -3816.76│ 1755.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13847.19│ -68424.13│ 120.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13847.19│ -68424.13│ 120.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 156091.86│ 17.9810│ -28249.95│ -96.9133│
│第三季度│ 340592.23│ 39.2346│ 37754.91│ 129.5206│
│第二季度│ 214359.98│ 24.6933│ 16288.90│ 55.8801│
│第一季度│ 157047.18│ 18.0911│ 3355.87│ 11.5125│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 166829.78│ 20.6084│ -10307.11│ -105.2657│
│第三季度│ 270458.70│ 33.4096│ 17332.60│ 177.0166│
│第二季度│ 182655.16│ 22.5633│ -1708.31│ -17.4468│
│第一季度│ 189579.61│ 23.4187│ 4474.32│ 45.6960│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5923│ -0.0621│ 0.0242│ 0.2533│
│基本每股收益 │ -0.5653│ -0.0681│ 0.0191│ 0.2196│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5923│ -0.0621│ 0.0242│ 0.2533│
│每股净资产(元) │ 5.3518│ 5.2386│ 5.3250│ 5.3008│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9164│ 0.6282│ 0.6145│ 1.0448│
│每股现金流量(元) │ 0.5612│ 0.1134│ -0.3348│ 0.5490│
│每股资本公积金(元) │ 5.0021│ 4.3462│ 4.3462│ 5.3548│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1531│ 0.1531│ 0.1531│ 0.1531│
│每股未分配利润(元) │ -0.9996│ -0.2806│ -0.1943│ -0.3018│
│净资产收益率(%) │ -13.0385│ -1.1862│ 0.4539│ 4.7794│
│加权净资产收益率(%) │ -12.0600│ -1.1800│ 0.4500│ 4.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -12.4450│ -1.4086│ 0.3590│ 4.1427│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2900│ --│ 4.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2737440.52│2251353.81│2146892.30│2739724.17│
│归属母公司股东权益 │ 615770.01│ 602752.54│ 612683.09│ 716134.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 844067.42│ 497873.41│ 241242.99│ 868091.26│
│营业成本(万元) │ 870542.52│ 469744.78│ 219926.37│ 749622.28│
│投资收益(万元) │ -4286.70│ -1413.77│ -389.59│ -2992.84│
│净利润(万元) │ -90622.26│ -9176.88│ 2722.82│ 35018.65│
│营业利润(万元) │ -96537.15│ -10379.14│ 4236.07│ 54367.91│
│利润总额(万元) │ -95605.05│ -9852.19│ 4274.38│ 56116.57│
│归属母公司净利润(万元)│ -80287.39│ -7149.87│ 2780.68│ 29149.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 105442.67│ 72283.52│ 70705.10│ 120212.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4234│ 0.1707│ 0.0296│ 0.0851│
│基本每股收益 │ 0.3332│ 0.1624│ 0.0244│ 0.0580│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4234│ 0.1707│ 0.0296│ 0.0851│
│每股净资产(元) │ 5.3976│ 5.2167│ 5.0748│ 5.0452│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1192│ 0.1325│ 0.4218│ 1.3616│
│每股现金流量(元) │ 0.1257│ 0.1294│ 0.8844│ -0.0332│
│每股资本公积金(元) │ 4.3462│ 4.3474│ 4.3474│ 4.3978│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1525│ 0.1525│ 0.1525│ 0.1525│
│每股未分配利润(元) │ -0.1131│ -0.2952│ -0.4372│ -0.4712│
│净资产收益率(%) │ 6.6513│ 3.2881│ 0.5830│ 1.7251│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8700│ 3.3400│ 0.5800│ 1.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1736│ 3.1138│ 0.4811│ 1.1501│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1700│ --│ 1.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2089690.85│2047740.62│2064818.62│2000336.96│
│归属母公司股东权益 │ 621044.68│ 600231.13│ 583898.71│ 585775.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 711999.40│ 371407.16│ 157013.71│ 809523.25│
│营业成本(万元) │ 577401.39│ 311147.29│ 136873.78│ 729072.26│
│投资收益(万元) │ 560.34│ -55.11│ -923.93│ 1683.60│
│净利润(万元) │ 63208.90│ 22281.35│ 3172.96│ 7875.51│
│营业利润(万元) │ 76771.25│ 30155.73│ 4627.88│ 13120.19│
│利润总额(万元) │ 78139.51│ 30234.71│ 4723.62│ 12655.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 57399.68│ 19644.77│ 3403.86│ 9791.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 128775.51│ 15240.90│ 48526.80│ 156664.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.5923│ 0.2533│ 0.0851│ -0.5740│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.5653│ 0.2196│ 0.0580│ -0.5924│
│每股净资产(元) │ 5.3518│ 5.3008│ 5.0452│ 4.9481│
│每股资本公积金(元) │ 5.0021│ 5.3548│ 4.3978│ 4.3474│
│每股未分配利润(元) │ -0.9996│ -0.3018│ -0.4712│ -0.5500│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9164│ 1.0448│ 1.3616│ 0.9220│
│每股现金流量(元) │ 0.5612│ 0.5490│ -0.0332│ -0.1459│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.5363│ 14.2169│ 11.8902│ 12.1390│
│应收账款周转率 │ 5.4263│ 5.8610│ 5.4121│ 3.9459│
│总资产周转率 │ 0.3394│ 0.4100│ 0.3918│ 0.3829│
│营业收入增长率(%) │ 18.5489│ 7.2349│ 0.1697│ -7.7487│
│营业利润增长率(%) │ -225.7465│ 314.3836│ 112.8632│ -758.6821│
│利润总额增长率(%) │ -222.3517│ 343.4159│ 112.3879│-3667.3765│
│归属母公司净利润增长率│ -239.8743│ 197.7041│ 114.8266│-1333.6209│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.9974│ 36.9631│ -6.1354│ 1.9837│
│净资产增长率(%) │ -0.8493│ 22.2542│ 2.8907│ -10.3941│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -10.7364│ -1.8432│ 1.1287│ 4.0340│
│总资产收益率(%) │ -3.7547│ -0.4269│ 0.1293│ 1.4776│
│净资产收益率(%) │ -13.0385│ -1.1862│ 0.4539│ 4.7794│
│营业利润率(%) │ -11.4371│ -2.0847│ 1.7559│ 6.2629│
│销售毛利率(%) │ -3.1366│ 5.6498│ 8.8362│ 13.6471│
│销售净利率(%) │ -10.7364│ -1.8432│ 1.1287│ 4.0340│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.5363│ 8.4008│ 4.0608│ 14.2169│
│固定资产周转率 │ 0.5220│ 0.3555│ 0.1776│ 0.7087│
│流动资产周转率 │ 1.7399│ 1.1274│ 0.6148│ 2.2224│
│总资产周转率 │ 0.3394│ 0.2219│ 0.1101│ 0.4100│
│股东权益周转率 │ 1.2215│ 0.7368│ 0.3589│ 1.1963│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7281│ 0.7153│ 0.6252│ 0.6836│
│速动比率(%) │ 0.6393│ 0.5434│ 0.4852│ 0.5575│
│产权比率 │ 2.9987│ 2.6107│ 2.3785│ 2.5410│
│应收账款周转率 │ 4.9766│ 2.6360│ 1.3948│ 5.3511│
│利息保障倍数 │ -0.8623│ 0.6211│ 1.3594│ 2.5548│
│资产负债率 │ 0.7499│ 0.6990│ 0.6788│ 0.7097│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.5489│ 34.0506│ 53.6118│ 7.2349│
│营业利润增长率(%) │ -225.7465│ -134.4185│ -6.2165│ 314.3836│
│总资产增长率(%) │ 30.9974│ 9.9433│ 3.9749│ 11.9487│
│固定资产增长率(%) │ --│ 36.6634│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.8457│ 0.5932│ 5.3619│ 21.2326│
│净利润增长率(%) │ -243.3695│ -141.1864│ -14.1869│ 344.6527│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.4944│ 26.7729│ 28.5381│ 26.1389│
│固定资产比率(%) │ --│ 65.5258│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 19.4125│ 19.7386│ 16.1132│ 19.6192│
│无形资产比率(%) │ 3.3749│ 2.5789│ 2.6980│ 3.4469│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2737440.52│ 2251353.81│ 2146892.30│ 2739724.17│
│流动资产 │ 531404.27│ 444385.61│ 345934.04│ 537939.80│
│非流动资产 │ 2206036.24│ 1806968.20│ 1800958.26│ 2201784.36│
│固定资产 │ 1908067.30│ 1475242.07│ 1391560.56│ 1690763.31│
│货币资金 │ 212401.78│ 131727.08│ 80104.99│ 138319.41│
│存货 │ 64780.46│ 56839.04│ 53322.48│ 60216.02│
│应收账款 │ 137612.48│ 176140.27│ 144327.96│ 201602.02│
│其他应收款 │ --│ 4138.78│ --│ 3179.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 92386.49│ 58059.89│ 57924.20│ 94434.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 115535.07│ 99151.60│ 108081.84│ 230777.46│
│预收账款 │ 5.22│ 5.22│ 5.22│ 5.04│
│应付账款 │ 185902.25│ 182775.09│ 171687.83│ 234533.98│
│流动负债 │ 729844.50│ 621243.48│ 553326.37│ 739977.13│
│长期借款 │ 966353.24│ 631413.74│ 640750.40│ 965807.17│
│总负债 │ 2052855.85│ 1573613.30│ 1457252.11│ 1944439.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 575536.88│ 500064.20│ 500064.20│ 616114.20│
│未分配利润 │ -115017.56│ -32283.12│ -22352.57│ -34730.17│
│归属于母公司所│ 615770.01│ 602752.54│ 612683.09│ 716134.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 684584.67│ 677740.50│ 689640.19│ 795284.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2089690.85│ 2047740.62│ 2064818.62│ 2000336.96│
│流动资产 │ 348012.15│ 373416.35│ 398393.34│ 344677.83│
│非流动资产 │ 1741678.71│ 1674324.27│ 1666425.28│ 1655659.13│
│固定资产 │ 1072000.22│ 1079462.25│ 1099752.04│ 1124203.80│
│货币资金 │ 71769.05│ 85411.81│ 176213.74│ 89658.06│
│存货 │ 51143.89│ 60016.80│ 59679.98│ 50989.71│
│应收账款 │ 144012.77│ 166447.36│ 99950.33│ 122853.18│
│其他应收款 │ --│ 4063.18│ --│ 2810.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55481.69│ 53608.38│ 53971.15│ 54507.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 172416.90│ 220471.02│ 292971.02│ 329971.02│
│预收账款 │ --│ --│ 2049.34│ 1382.67│
│应付账款 │ 154294.62│ 127452.71│ 149481.26│ 157204.60│
│流动负债 │ 529893.76│ 627406.18│ 688426.75│ 724150.28│
│长期借款 │ 666126.26│ 582037.69│ 649121.82│ 593740.08│
│总负债 │ 1392233.19│ 1373996.58│ 1410274.48│ 1344338.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 500064.20│ 500207.82│ 500207.82│ 506002.83│
│未分配利润 │ -13011.04│ -33968.21│ -50300.63│ -54219.18│
│归属于母公司所│ 621044.68│ 600231.13│ 583898.71│ 585775.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 697457.66│ 673744.04│ 654544.13│ 655998.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 844067.42│ 497873.41│ 241242.99│ 868091.26│
│营业收入 │ 844067.42│ 497873.41│ 241242.99│ 868091.26│
│营业总成本 │ 942709.28│ 507189.39│ 236824.29│ 811170.35│
│营业成本 │ 870542.52│ 469744.78│ 219926.37│ 749622.28│
│财务费用 │ 51342.71│ 25967.14│ 11894.34│ 35335.95│
│管理费用 │ 12051.63│ 6412.87│ 2692.17│ 15652.71│
│营业利润 │ -96537.15│ -10379.14│ 4236.07│ 54367.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4286.70│ -1413.77│ -389.59│ -2992.84│
│营业外收支净额│ 932.10│ 526.95│ 38.30│ 1748.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -95605.05│ -9852.19│ 4274.38│ 56116.57│
│所得税费用 │ -4982.79│ -675.31│ 1551.56│ 21097.92│
│归属母公司净利│ -80287.39│ -7149.87│ 2780.68│ 29149.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -90622.26│ -9176.88│ 2722.82│ 35018.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 711999.40│ 371407.16│ 157047.18│ 809523.25│
│营业收入 │ 711999.40│ 371407.16│ 157013.71│ 809523.25│
│营业总成本 │ 636623.00│ 341641.75│ 151641.93│ 798835.36│
│营业成本 │ 577401.39│ 311147.29│ 136873.78│ 729072.26│
│财务费用 │ 39387.29│ 19843.86│ 10389.07│ 39248.66│
│管理费用 │ 10480.42│ 6008.21│ 2471.54│ 14759.13│
│营业利润 │ 76771.25│ 30155.73│ 4627.88│ 13120.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 560.34│ -55.11│ -923.93│ 1683.60│
│营业外收支净额│ 1368.26│ 78.99│ 158.77│ -464.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 78139.51│ 30234.71│ 4723.62│ 12655.52│
│所得税费用 │ 14930.61│ 7953.36│ 1550.66│ 4780.01│
│归属母公司净利│ 57399.68│ 19644.77│ 3403.86│ 9791.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63208.90│ 22281.35│ 3172.96│ 7875.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1003677.48│ 556319.46│ 304594.39│ 866973.12│
│经营现金流出小计│ 898234.81│ 484035.95│ 233889.29│ 746760.96│
│经营现金流量净额│ 105442.67│ 72283.52│ 70705.10│ 120212.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2693.62│ 361.88│ 352.44│ 538.69│
│投资现金流出小计│ 97936.21│ 54927.83│ 25956.03│ 134844.32│
│投资现金流量净额│ -95242.59│ -54565.95│ -25603.60│-134305.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 519370.28│ 256530.91│ 65670.91│ 756168.00│
│筹资现金流出小计│ 465004.31│ 261204.24│ 149290.00│ 678906.07│
│筹资现金流量净额│ 54365.97│ -4673.33│ -83619.10│ 77261.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64566.05│ 13044.24│ -38517.60│ 63168.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 761968.41│ 353157.40│ 202157.95│ 847519.65│
│经营现金流出小计│ 633192.89│ 337916.50│ 153685.44│ 690855.42│
│经营现金流量净额│ 128775.51│ 15240.90│ 48472.51│ 156664.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 474.36│ 143.91│ 112.59│ 3848.77│
│投资现金流出小计│ 126147.57│ 48168.98│ 25538.93│ 92220.11│
│投资现金流量净额│ -125673.21│ -48025.07│ -25426.34│ -88371.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 635403.46│ 468328.42│ 262000.00│ 515818.53│
│筹资现金流出小计│ 624047.98│ 420655.76│ 183283.19│ 587928.19│
│筹资现金流量净额│ 11355.48│ 47672.66│ 78716.81│ -72109.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14457.78│ 14888.50│ 101762.98│ -3816.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 212401.78│ 138319.41│ 89658.06│ 54.27│
│短期借款 │ 115535.07│ 230777.46│ 329971.02│ -30.06│
│应收账款 │ 137612.48│ 201602.02│ 122853.18│ 64.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 2810.47│ --│
│应付账款 │ 185902.25│ 234533.98│ 157204.60│ 49.19│
│在建工程 │ --│ --│ 300437.40│ --│
│存货的减少 │ --│ -3965.53│ 19180.81│ -120.67│
│流动负债合计 │ 729844.50│ 739977.13│ 724150.28│ 2.19│
│长期借款 │ 966353.24│ 965807.17│ 593740.08│ 62.66│
│负债合计 │2052855.85│1944439.92│1344338.19│ 44.64│
│营业利润 │ -96537.15│ 54367.91│ 13120.19│ 314.38│
│利润总额 │ -95605.05│ 56116.57│ 12655.52│ 343.42│
│归属于母公司所有│ -80287.39│ 29149.73│ 9791.51│ 197.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-115017.56│ -34730.17│ -54219.18│ 35.94│
│营业外收支净额 │ 932.10│ 1748.66│ -464.67│ 476.32│
│购买商品、接受劳│ 800337.65│ 634894.58│ 589473.63│ 7.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1003677.48│ 866973.12│ 847519.65│ 2.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 898234.81│ 746760.96│ 690855.42│ 8.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105442.67│ 120212.17│ 156664.24│ -23.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2693.62│ 538.69│ 3848.77│ -86.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 97936.21│ 134844.32│ 92220.11│ 46.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -95242.59│-134305.64│ -88371.34│ -51.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 97899.48│ 133469.24│ 90828.49│ 46.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 519370.28│ 756168.00│ 515818.53│ 46.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 465004.31│ 678906.07│ 587928.19│ 15.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54365.97│ 77261.93│ -72109.66│ 207.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 47842.80│ 44001.95│ 54810.85│ -19.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64566.05│ 63168.46│ -3816.76│ 1755.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13847.19│ -68424.13│ 120.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13847.19│ -68424.13│ 120.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 156091.86│ 17.9810│ -28249.95│ -96.9133│
│第三季度│ 340592.23│ 39.2346│ 37754.91│ 129.5206│
│第二季度│ 214359.98│ 24.6933│ 16288.90│ 55.8801│
│第一季度│ 157047.18│ 18.0911│ 3355.87│ 11.5125│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 166829.78│ 20.6084│ -10307.11│ -105.2657│
│第三季度│ 270458.70│ 33.4096│ 17332.60│ 177.0166│
│第二季度│ 182655.16│ 22.5633│ -1708.31│ -17.4468│
│第一季度│ 189579.61│ 23.4187│ 4474.32│ 45.6960│
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