ST皇台 ST皇台 财务分析报告
≈≈皇台酒业000995≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0700│ -0.0240│ 0.1900│
│基本每股收益 │ -0.0954│ -0.0700│ -0.0293│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0700│ -0.0240│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 0.6714│ 0.6932│ 0.7298│ 0.7541│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1097│ -0.0777│ 0.0105│ -0.0056│
│每股现金流量(元) │ -0.0298│ -0.0249│ -0.0106│ -0.0812│
│每股资本公积金(元) │ 3.0928│ 3.0897│ 3.0825│ 3.0825│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0330│ 0.0330│ 0.0330│ 0.0330│
│每股未分配利润(元) │ -3.4544│ -3.4295│ -3.3857│ -3.3615│
│净资产收益率(%) │ -13.8482│ -9.8179│ -3.3231│ 25.0293│
│加权净资产收益率(%) │ -13.0500│ -9.4000│ --│ 29.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -14.6817│ -10.5009│ -4.0524│ 3.8384│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.1100│ --│ 4.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 46627.41│ 45393.48│ 45071.23│ 45666.37│
│归属母公司股东权益 │ 11911.90│ 12297.82│ 12947.54│ 13377.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 3660.04│ 2524.94│ 1194.53│ 10168.85│
│营业成本(万元) │ 1376.23│ 1015.43│ 396.62│ 3376.77│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1827.01│
│净利润(万元) │ -1649.58│ -1207.39│ -430.26│ 3348.22│
│营业利润(万元) │ -1722.04│ -1264.47│ -504.66│ 3142.58│
│利润总额(万元) │ -1642.83│ -1200.63│ -430.26│ 3345.03│
│归属母公司净利润(万元)│ -1649.58│ -1207.39│ -430.26│ 3348.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -1946.22│ -1379.03│ 187.15│ -99.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0200│ -0.0300│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.0051│ 0.0060│ -0.0308│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0200│ -0.0300│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 0.5837│ 0.3623│ 0.3074│ 0.3419│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0854│ -0.0431│ -0.0942│ -0.0199│
│每股现金流量(元) │ -0.0955│ -0.0703│ -0.0977│ 0.1171│
│每股资本公积金(元) │ 3.0782│ 3.0329│ 3.0312│ 3.0295│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0330│ 0.0330│ 0.0330│ 0.0330│
│每股未分配利润(元) │ -3.5276│ -3.7037│ -3.7568│ -3.5502│
│净资产收益率(%) │ 3.8656│ 4.6959│ -11.7638│ 112.4587│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1200│ 4.8300│ --│ 34.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9953│ 1.5816│ -12.0708│ 10.2571│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8200│ --│ 3.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 46520.13│ 42792.51│ 41131.84│ 45458.83│
│归属母公司股东权益 │ 10354.56│ 6427.83│ 5453.91│ 9090.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 5435.75│ 3934.23│ 843.50│ 9904.63│
│营业成本(万元) │ 1291.90│ 1016.78│ 189.51│ 2476.50│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 3568.60│
│净利润(万元) │ 400.26│ 301.69│ -642.29│ 6818.71│
│营业利润(万元) │ 222.00│ 170.68│ -659.03│ 5583.54│
│利润总额(万元) │ 398.05│ 296.79│ -642.29│ 6799.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 400.26│ 301.85│ -641.58│ 6821.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -1515.28│ -765.37│ -1670.59│ -352.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ 意见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.0900│ 0.1900│ 0.3800│ -0.5400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0954│ 0.0300│ 0.0400│ -0.4200│
│每股净资产(元) │ 0.6714│ 0.7541│ 0.3419│ -1.3426│
│每股资本公积金(元) │ 3.0928│ 3.0825│ 3.0295│ 1.7253│
│每股未分配利润(元) │ -3.4544│ -3.3615│ -3.5502│ -4.1008│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1097│ -0.0056│ -0.0199│ -0.0168│
│每股现金流量(元) │ -0.0298│ -0.0812│ 0.1171│ -0.0074│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1064│ 0.3121│ 0.3086│ 0.2666│
│应收账款周转率 │ 3.9019│ 11.4057│ 54.5379│ 26.4267│
│总资产周转率 │ 0.0793│ 0.2308│ 0.3034│ 0.1060│
│营业收入增长率(%) │ -32.6673│ 2.6676│ 288.6701│ -46.4692│
│营业利润增长率(%) │ -875.6910│ -43.7170│ 175.6876│ 54.4047│
│利润总额增长率(%) │ -512.7192│ -50.8021│ 171.2039│ 48.2108│
│归属母公司净利润增长率│ -512.1231│ -50.9134│ 171.4418│ 49.1119│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.2306│ 0.4565│ 98.9461│ -9.4032│
│净资产增长率(%) │ 15.0401│ 47.1653│ 138.1659│ -66.9116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -45.0700│ -47.8185│ -36.0195│ 32.9262│
│总资产收益率(%) │ -3.5419│ -2.7383│ -0.9983│ 7.3486│
│净资产收益率(%) │ -13.8482│ -9.8179│ -3.3231│ 25.0293│
│营业利润率(%) │ -47.0497│ -50.0793│ -42.2477│ 30.9040│
│销售毛利率(%) │ 62.3986│ 74.1556│ 66.7970│ 66.7930│
│销售净利率(%) │ -45.0700│ 7.6684│ -36.0195│ 32.9262│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1064│ 0.0825│ 0.0338│ 0.3121│
│固定资产周转率 │ 0.3849│ 0.2660│ 0.1243│ 1.0291│
│流动资产周转率 │ 0.1929│ 0.1382│ 0.0668│ 0.6360│
│总资产周转率 │ 0.0793│ 0.0555│ 0.0263│ 0.2308│
│股东权益周转率 │ 0.3287│ 0.2683│ 0.1292│ 0.9013│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7083│ 0.6980│ 0.6941│ 0.7050│
│速动比率(%) │ 0.1977│ 0.1453│ 0.1724│ 0.2103│
│产权比率 │ 2.9144│ 2.6912│ 2.4811│ 2.4136│
│应收账款周转率 │ 3.9019│ 2.5612│ 1.0737│ 11.4057│
│利息保障倍数 │ -2.6671│ -3.1203│ -4.8957│ 4.9172│
│资产负债率 │ 0.7445│ 0.7291│ 0.7127│ 0.7071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -32.6673│ -35.8213│ 41.6162│ 2.6676│
│营业利润增长率(%) │ -875.6910│ -840.8504│ 23.4240│ -43.7170│
│总资产增长率(%) │ 0.2306│ 6.0781│ 9.5775│ 7.6170│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.0952│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.0401│ 88.4908│ 133.2936│ 45.6165│
│净利润增长率(%) │ -512.1231│ -500.2058│ 33.0105│ -50.8966│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.5470│ 27.0916│ 28.7268│ 29.2946│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.5770│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.6266│ 40.6604│ 39.2260│ 39.5741│
│无形资产比率(%) │ 33.9504│ 35.0163│ 35.7364│ 35.3736│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 46627.41│ 45393.48│ 45071.23│ 45666.37│
│流动资产 │ 19875.69│ 18457.15│ 17679.62│ 18072.07│
│非流动资产 │ 26751.72│ 26936.33│ 27391.61│ 27594.30│
│固定资产 │ 9375.39│ 9340.62│ 9571.93│ 9643.74│
│货币资金 │ 153.59│ 240.14│ 493.85│ 682.29│
│存货 │ 14328.58│ 13079.70│ 11933.99│ 11547.30│
│应收账款 │ 341.56│ 437.21│ 690.54│ 1534.45│
│其他应收款 │ --│ 3165.86│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15830.21│ 15895.12│ 16106.81│ 16153.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6118.40│ 6000.12│ 5585.90│ 5793.08│
│流动负债 │ 28061.50│ 26441.65│ 25469.68│ 25634.56│
│长期借款 │ 5006.39│ 5006.39│ 5006.39│ 5006.39│
│总负债 │ 34715.51│ 33095.66│ 32123.69│ 32288.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54869.37│ 54813.10│ 54685.69│ 54685.69│
│未分配利润 │ -61284.40│ -60842.21│ -60065.09│ -59634.83│
│归属于母公司所│ 11911.90│ 12297.82│ 12947.54│ 13377.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 11911.90│ 12297.82│ 12947.54│ 13377.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 46520.13│ 42792.51│ 41131.84│ 45458.83│
│流动资产 │ 18949.89│ 14933.33│ 12971.20│ 16930.24│
│非流动资产 │ 27570.24│ 27859.18│ 28160.64│ 28528.60│
│固定资产 │ 9605.88│ 9739.47│ 9928.35│ 10118.90│
│货币资金 │ 427.63│ 876.37│ 382.81│ 2122.74│
│存货 │ 12625.65│ 11974.47│ 11029.28│ 10090.58│
│应收账款 │ 903.69│ 585.94│ 233.38│ 248.67│
│其他应收款 │ --│ 165.41│ --│ 150.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16261.73│ 16362.09│ 16425.99│ 16530.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2854.56│ 2854.56│ 2854.56│ 2854.56│
│预收账款 │ 422.64│ 60.72│ 121.33│ 75.01│
│应付账款 │ 6567.79│ 6227.73│ 6516.29│ 6366.13│
│流动负债 │ 28882.51│ 28985.09│ 28419.44│ 29039.07│
│长期借款 │ 5007.19│ 5007.19│ 5000.00│ 5003.99│
│总负债 │ 36165.57│ 36268.15│ 35581.95│ 36271.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54610.57│ 53806.92│ 53776.43│ 53746.59│
│未分配利润 │ -62582.94│ -65706.02│ -66649.45│ -62983.20│
│归属于母公司所│ 10354.56│ 6427.83│ 5453.91│ 9090.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 10354.56│ 6524.36│ 5549.89│ 9187.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3660.04│ 2524.94│ 1194.53│ 10168.85│
│营业收入 │ 3660.04│ 2524.94│ 1194.53│ 10168.85│
│营业总成本 │ 5402.16│ 3862.19│ 1751.53│ 9457.11│
│营业成本 │ 1376.23│ 1015.43│ 396.62│ 3376.77│
│财务费用 │ 451.34│ 298.77│ 72.98│ 868.24│
│管理费用 │ 1562.96│ 1240.79│ 639.77│ 1827.90│
│营业利润 │ -1722.04│ -1264.47│ -504.66│ 3142.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1827.01│
│营业外收支净额│ 79.21│ 63.83│ 74.40│ 202.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1642.83│ -1200.63│ -430.26│ 3345.03│
│所得税费用 │ 6.75│ 6.75│ --│ -3.19│
│归属母公司净利│ -1649.58│ -1207.39│ -430.26│ 3348.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1649.58│ -1207.39│ -430.26│ 3348.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5435.75│ 3934.23│ 843.50│ 9904.63│
│营业收入 │ 5435.75│ 3934.23│ 843.50│ 9904.63│
│营业总成本 │ 5352.01│ 3807.17│ 1502.53│ 9135.65│
│营业成本 │ 1291.90│ 1016.78│ 189.51│ 2476.50│
│财务费用 │ 609.31│ 442.51│ 198.51│ 1867.81│
│管理费用 │ 1356.05│ 936.09│ 585.88│ 1891.49│
│营业利润 │ 222.00│ 170.68│ -659.03│ 5583.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 3568.60│
│营业外收支净额│ 176.05│ 126.11│ 16.75│ 1215.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 398.05│ 296.79│ -642.29│ 6799.13│
│所得税费用 │ -2.21│ -4.90│ --│ -19.58│
│归属母公司净利│ 400.26│ 301.85│ -641.58│ 6821.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 400.26│ 301.69│ -642.29│ 6818.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9791.34│ 4006.55│ 2370.05│ 10494.96│
│经营现金流出小计│ 11737.55│ 5385.58│ 2182.90│ 10594.01│
│经营现金流量净额│ -1946.22│ -1379.03│ 187.15│ -99.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 125.54│ 24.85│ 2.72│ 259.92│
│投资现金流量净额│ -125.54│ -24.85│ -2.72│ -259.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2700.00│ 1700.00│ --│ 3620.58│
│筹资现金流出小计│ 1156.94│ 738.26│ 372.86│ 4702.06│
│筹资现金流量净额│ 1543.06│ 961.74│ -372.86│ -1081.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -528.70│ -442.14│ -188.43│ -1440.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6123.09│ 4014.68│ 1649.87│ 11394.35│
│经营现金流出小计│ 7638.37│ 4780.05│ 3320.47│ 11746.96│
│经营现金流量净额│ -1515.28│ -765.37│ -1670.59│ -352.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 165.00│ 139.65│ 62.62│ 11421.07│
│投资现金流量净额│ -165.00│ -139.65│ -62.62│ -11421.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 500.00│ --│ --│ 18923.11│
│筹资现金流出小计│ 514.83│ 341.35│ --│ 5072.80│
│筹资现金流量净额│ -14.83│ -341.35│ --│ 13850.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1695.11│ -1246.38│ -1733.22│ 2076.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 153.59│ 682.29│ 2122.74│ -67.86│
│短期借款 │ --│ --│ 2854.56│ --│
│应收账款 │ 341.56│ 1534.45│ 248.67│ 517.06│
│应付账款 │ 6118.40│ 5793.08│ 6366.13│ -9.00│
│存货的减少 │ --│ -969.77│ -2399.43│ 59.58│
│流动负债合计 │ 28061.50│ 25634.56│ 29039.07│ -11.72│
│长期借款 │ 5006.39│ 5006.39│ 5003.99│ 0.05│
│负债合计 │ 34715.51│ 32288.57│ 36271.83│ -10.98│
│营业利润 │ -1722.04│ 3142.58│ 5583.54│ -43.72│
│利润总额 │ -1642.83│ 3345.03│ 6799.13│ -50.80│
│归属于母公司所有│ -1649.58│ 3348.38│ 6821.37│ -50.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -61284.40│ -59634.83│ -62983.20│ 5.32│
│营业外收支净额 │ 79.21│ 202.45│ 1215.59│ -83.35│
│购买商品、接受劳│ 5107.37│ 4482.07│ 6026.41│ -25.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9791.34│ 10494.96│ 11394.35│ -7.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11737.55│ 10594.01│ 11746.96│ -9.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1946.22│ -99.06│ -352.61│ 71.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ --│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 125.54│ 259.92│ 11421.07│ -97.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -125.54│ -259.92│ -11421.07│ 97.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 125.54│ 249.92│ 11421.07│ -97.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2700.00│ 3620.58│ 18923.11│ -80.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1156.94│ 4702.06│ 5072.80│ -7.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1543.06│ -1081.49│ 13850.31│ -107.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 272.89│ 287.50│ 0.10│ 287400.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -528.70│ -1440.46│ 2076.63│ -169.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2137.22│ 492.80│ -533.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2137.22│ 492.80│ -533.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4733.10│ 46.5451│ 2948.11│ 88.0460│
│第三季度│ 1501.52│ 14.7659│ 98.42│ 2.9393│
│第二季度│ 3090.73│ 30.3941│ 943.43│ 28.1758│
│第一季度│ 843.50│ 8.2949│ -641.58│ -19.1611│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5946.75│ 60.0401│ 8216.09│ 120.4464│
│第三季度│ 2286.25│ 23.0827│ 239.35│ 3.5089│
│第二季度│ 963.39│ 9.7267│ -986.96│ -14.4687│
│第一季度│ 708.23│ 7.1505│ -647.12│ -9.4866│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0700│ -0.0240│ 0.1900│
│基本每股收益 │ -0.0954│ -0.0700│ -0.0293│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0700│ -0.0240│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 0.6714│ 0.6932│ 0.7298│ 0.7541│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1097│ -0.0777│ 0.0105│ -0.0056│
│每股现金流量(元) │ -0.0298│ -0.0249│ -0.0106│ -0.0812│
│每股资本公积金(元) │ 3.0928│ 3.0897│ 3.0825│ 3.0825│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0330│ 0.0330│ 0.0330│ 0.0330│
│每股未分配利润(元) │ -3.4544│ -3.4295│ -3.3857│ -3.3615│
│净资产收益率(%) │ -13.8482│ -9.8179│ -3.3231│ 25.0293│
│加权净资产收益率(%) │ -13.0500│ -9.4000│ --│ 29.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -14.6817│ -10.5009│ -4.0524│ 3.8384│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.1100│ --│ 4.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 46627.41│ 45393.48│ 45071.23│ 45666.37│
│归属母公司股东权益 │ 11911.90│ 12297.82│ 12947.54│ 13377.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 3660.04│ 2524.94│ 1194.53│ 10168.85│
│营业成本(万元) │ 1376.23│ 1015.43│ 396.62│ 3376.77│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1827.01│
│净利润(万元) │ -1649.58│ -1207.39│ -430.26│ 3348.22│
│营业利润(万元) │ -1722.04│ -1264.47│ -504.66│ 3142.58│
│利润总额(万元) │ -1642.83│ -1200.63│ -430.26│ 3345.03│
│归属母公司净利润(万元)│ -1649.58│ -1207.39│ -430.26│ 3348.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -1946.22│ -1379.03│ 187.15│ -99.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0200│ -0.0300│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.0051│ 0.0060│ -0.0308│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0200│ -0.0300│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 0.5837│ 0.3623│ 0.3074│ 0.3419│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0854│ -0.0431│ -0.0942│ -0.0199│
│每股现金流量(元) │ -0.0955│ -0.0703│ -0.0977│ 0.1171│
│每股资本公积金(元) │ 3.0782│ 3.0329│ 3.0312│ 3.0295│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0330│ 0.0330│ 0.0330│ 0.0330│
│每股未分配利润(元) │ -3.5276│ -3.7037│ -3.7568│ -3.5502│
│净资产收益率(%) │ 3.8656│ 4.6959│ -11.7638│ 112.4587│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1200│ 4.8300│ --│ 34.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9953│ 1.5816│ -12.0708│ 10.2571│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8200│ --│ 3.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 46520.13│ 42792.51│ 41131.84│ 45458.83│
│归属母公司股东权益 │ 10354.56│ 6427.83│ 5453.91│ 9090.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 5435.75│ 3934.23│ 843.50│ 9904.63│
│营业成本(万元) │ 1291.90│ 1016.78│ 189.51│ 2476.50│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 3568.60│
│净利润(万元) │ 400.26│ 301.69│ -642.29│ 6818.71│
│营业利润(万元) │ 222.00│ 170.68│ -659.03│ 5583.54│
│利润总额(万元) │ 398.05│ 296.79│ -642.29│ 6799.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 400.26│ 301.85│ -641.58│ 6821.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -1515.28│ -765.37│ -1670.59│ -352.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ 意见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.0900│ 0.1900│ 0.3800│ -0.5400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0954│ 0.0300│ 0.0400│ -0.4200│
│每股净资产(元) │ 0.6714│ 0.7541│ 0.3419│ -1.3426│
│每股资本公积金(元) │ 3.0928│ 3.0825│ 3.0295│ 1.7253│
│每股未分配利润(元) │ -3.4544│ -3.3615│ -3.5502│ -4.1008│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1097│ -0.0056│ -0.0199│ -0.0168│
│每股现金流量(元) │ -0.0298│ -0.0812│ 0.1171│ -0.0074│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1064│ 0.3121│ 0.3086│ 0.2666│
│应收账款周转率 │ 3.9019│ 11.4057│ 54.5379│ 26.4267│
│总资产周转率 │ 0.0793│ 0.2308│ 0.3034│ 0.1060│
│营业收入增长率(%) │ -32.6673│ 2.6676│ 288.6701│ -46.4692│
│营业利润增长率(%) │ -875.6910│ -43.7170│ 175.6876│ 54.4047│
│利润总额增长率(%) │ -512.7192│ -50.8021│ 171.2039│ 48.2108│
│归属母公司净利润增长率│ -512.1231│ -50.9134│ 171.4418│ 49.1119│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.2306│ 0.4565│ 98.9461│ -9.4032│
│净资产增长率(%) │ 15.0401│ 47.1653│ 138.1659│ -66.9116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -45.0700│ -47.8185│ -36.0195│ 32.9262│
│总资产收益率(%) │ -3.5419│ -2.7383│ -0.9983│ 7.3486│
│净资产收益率(%) │ -13.8482│ -9.8179│ -3.3231│ 25.0293│
│营业利润率(%) │ -47.0497│ -50.0793│ -42.2477│ 30.9040│
│销售毛利率(%) │ 62.3986│ 74.1556│ 66.7970│ 66.7930│
│销售净利率(%) │ -45.0700│ 7.6684│ -36.0195│ 32.9262│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1064│ 0.0825│ 0.0338│ 0.3121│
│固定资产周转率 │ 0.3849│ 0.2660│ 0.1243│ 1.0291│
│流动资产周转率 │ 0.1929│ 0.1382│ 0.0668│ 0.6360│
│总资产周转率 │ 0.0793│ 0.0555│ 0.0263│ 0.2308│
│股东权益周转率 │ 0.3287│ 0.2683│ 0.1292│ 0.9013│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7083│ 0.6980│ 0.6941│ 0.7050│
│速动比率(%) │ 0.1977│ 0.1453│ 0.1724│ 0.2103│
│产权比率 │ 2.9144│ 2.6912│ 2.4811│ 2.4136│
│应收账款周转率 │ 3.9019│ 2.5612│ 1.0737│ 11.4057│
│利息保障倍数 │ -2.6671│ -3.1203│ -4.8957│ 4.9172│
│资产负债率 │ 0.7445│ 0.7291│ 0.7127│ 0.7071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -32.6673│ -35.8213│ 41.6162│ 2.6676│
│营业利润增长率(%) │ -875.6910│ -840.8504│ 23.4240│ -43.7170│
│总资产增长率(%) │ 0.2306│ 6.0781│ 9.5775│ 7.6170│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.0952│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.0401│ 88.4908│ 133.2936│ 45.6165│
│净利润增长率(%) │ -512.1231│ -500.2058│ 33.0105│ -50.8966│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.5470│ 27.0916│ 28.7268│ 29.2946│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.5770│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.6266│ 40.6604│ 39.2260│ 39.5741│
│无形资产比率(%) │ 33.9504│ 35.0163│ 35.7364│ 35.3736│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 46627.41│ 45393.48│ 45071.23│ 45666.37│
│流动资产 │ 19875.69│ 18457.15│ 17679.62│ 18072.07│
│非流动资产 │ 26751.72│ 26936.33│ 27391.61│ 27594.30│
│固定资产 │ 9375.39│ 9340.62│ 9571.93│ 9643.74│
│货币资金 │ 153.59│ 240.14│ 493.85│ 682.29│
│存货 │ 14328.58│ 13079.70│ 11933.99│ 11547.30│
│应收账款 │ 341.56│ 437.21│ 690.54│ 1534.45│
│其他应收款 │ --│ 3165.86│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15830.21│ 15895.12│ 16106.81│ 16153.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6118.40│ 6000.12│ 5585.90│ 5793.08│
│流动负债 │ 28061.50│ 26441.65│ 25469.68│ 25634.56│
│长期借款 │ 5006.39│ 5006.39│ 5006.39│ 5006.39│
│总负债 │ 34715.51│ 33095.66│ 32123.69│ 32288.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54869.37│ 54813.10│ 54685.69│ 54685.69│
│未分配利润 │ -61284.40│ -60842.21│ -60065.09│ -59634.83│
│归属于母公司所│ 11911.90│ 12297.82│ 12947.54│ 13377.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 11911.90│ 12297.82│ 12947.54│ 13377.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 46520.13│ 42792.51│ 41131.84│ 45458.83│
│流动资产 │ 18949.89│ 14933.33│ 12971.20│ 16930.24│
│非流动资产 │ 27570.24│ 27859.18│ 28160.64│ 28528.60│
│固定资产 │ 9605.88│ 9739.47│ 9928.35│ 10118.90│
│货币资金 │ 427.63│ 876.37│ 382.81│ 2122.74│
│存货 │ 12625.65│ 11974.47│ 11029.28│ 10090.58│
│应收账款 │ 903.69│ 585.94│ 233.38│ 248.67│
│其他应收款 │ --│ 165.41│ --│ 150.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16261.73│ 16362.09│ 16425.99│ 16530.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2854.56│ 2854.56│ 2854.56│ 2854.56│
│预收账款 │ 422.64│ 60.72│ 121.33│ 75.01│
│应付账款 │ 6567.79│ 6227.73│ 6516.29│ 6366.13│
│流动负债 │ 28882.51│ 28985.09│ 28419.44│ 29039.07│
│长期借款 │ 5007.19│ 5007.19│ 5000.00│ 5003.99│
│总负债 │ 36165.57│ 36268.15│ 35581.95│ 36271.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54610.57│ 53806.92│ 53776.43│ 53746.59│
│未分配利润 │ -62582.94│ -65706.02│ -66649.45│ -62983.20│
│归属于母公司所│ 10354.56│ 6427.83│ 5453.91│ 9090.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 10354.56│ 6524.36│ 5549.89│ 9187.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3660.04│ 2524.94│ 1194.53│ 10168.85│
│营业收入 │ 3660.04│ 2524.94│ 1194.53│ 10168.85│
│营业总成本 │ 5402.16│ 3862.19│ 1751.53│ 9457.11│
│营业成本 │ 1376.23│ 1015.43│ 396.62│ 3376.77│
│财务费用 │ 451.34│ 298.77│ 72.98│ 868.24│
│管理费用 │ 1562.96│ 1240.79│ 639.77│ 1827.90│
│营业利润 │ -1722.04│ -1264.47│ -504.66│ 3142.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1827.01│
│营业外收支净额│ 79.21│ 63.83│ 74.40│ 202.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1642.83│ -1200.63│ -430.26│ 3345.03│
│所得税费用 │ 6.75│ 6.75│ --│ -3.19│
│归属母公司净利│ -1649.58│ -1207.39│ -430.26│ 3348.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1649.58│ -1207.39│ -430.26│ 3348.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5435.75│ 3934.23│ 843.50│ 9904.63│
│营业收入 │ 5435.75│ 3934.23│ 843.50│ 9904.63│
│营业总成本 │ 5352.01│ 3807.17│ 1502.53│ 9135.65│
│营业成本 │ 1291.90│ 1016.78│ 189.51│ 2476.50│
│财务费用 │ 609.31│ 442.51│ 198.51│ 1867.81│
│管理费用 │ 1356.05│ 936.09│ 585.88│ 1891.49│
│营业利润 │ 222.00│ 170.68│ -659.03│ 5583.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 3568.60│
│营业外收支净额│ 176.05│ 126.11│ 16.75│ 1215.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 398.05│ 296.79│ -642.29│ 6799.13│
│所得税费用 │ -2.21│ -4.90│ --│ -19.58│
│归属母公司净利│ 400.26│ 301.85│ -641.58│ 6821.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 400.26│ 301.69│ -642.29│ 6818.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9791.34│ 4006.55│ 2370.05│ 10494.96│
│经营现金流出小计│ 11737.55│ 5385.58│ 2182.90│ 10594.01│
│经营现金流量净额│ -1946.22│ -1379.03│ 187.15│ -99.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 125.54│ 24.85│ 2.72│ 259.92│
│投资现金流量净额│ -125.54│ -24.85│ -2.72│ -259.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2700.00│ 1700.00│ --│ 3620.58│
│筹资现金流出小计│ 1156.94│ 738.26│ 372.86│ 4702.06│
│筹资现金流量净额│ 1543.06│ 961.74│ -372.86│ -1081.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -528.70│ -442.14│ -188.43│ -1440.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6123.09│ 4014.68│ 1649.87│ 11394.35│
│经营现金流出小计│ 7638.37│ 4780.05│ 3320.47│ 11746.96│
│经营现金流量净额│ -1515.28│ -765.37│ -1670.59│ -352.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 165.00│ 139.65│ 62.62│ 11421.07│
│投资现金流量净额│ -165.00│ -139.65│ -62.62│ -11421.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 500.00│ --│ --│ 18923.11│
│筹资现金流出小计│ 514.83│ 341.35│ --│ 5072.80│
│筹资现金流量净额│ -14.83│ -341.35│ --│ 13850.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1695.11│ -1246.38│ -1733.22│ 2076.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 153.59│ 682.29│ 2122.74│ -67.86│
│短期借款 │ --│ --│ 2854.56│ --│
│应收账款 │ 341.56│ 1534.45│ 248.67│ 517.06│
│应付账款 │ 6118.40│ 5793.08│ 6366.13│ -9.00│
│存货的减少 │ --│ -969.77│ -2399.43│ 59.58│
│流动负债合计 │ 28061.50│ 25634.56│ 29039.07│ -11.72│
│长期借款 │ 5006.39│ 5006.39│ 5003.99│ 0.05│
│负债合计 │ 34715.51│ 32288.57│ 36271.83│ -10.98│
│营业利润 │ -1722.04│ 3142.58│ 5583.54│ -43.72│
│利润总额 │ -1642.83│ 3345.03│ 6799.13│ -50.80│
│归属于母公司所有│ -1649.58│ 3348.38│ 6821.37│ -50.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -61284.40│ -59634.83│ -62983.20│ 5.32│
│营业外收支净额 │ 79.21│ 202.45│ 1215.59│ -83.35│
│购买商品、接受劳│ 5107.37│ 4482.07│ 6026.41│ -25.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9791.34│ 10494.96│ 11394.35│ -7.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11737.55│ 10594.01│ 11746.96│ -9.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1946.22│ -99.06│ -352.61│ 71.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ --│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 125.54│ 259.92│ 11421.07│ -97.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -125.54│ -259.92│ -11421.07│ 97.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 125.54│ 249.92│ 11421.07│ -97.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2700.00│ 3620.58│ 18923.11│ -80.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1156.94│ 4702.06│ 5072.80│ -7.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1543.06│ -1081.49│ 13850.31│ -107.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 272.89│ 287.50│ 0.10│ 287400.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -528.70│ -1440.46│ 2076.63│ -169.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2137.22│ 492.80│ -533.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2137.22│ 492.80│ -533.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4733.10│ 46.5451│ 2948.11│ 88.0460│
│第三季度│ 1501.52│ 14.7659│ 98.42│ 2.9393│
│第二季度│ 3090.73│ 30.3941│ 943.43│ 28.1758│
│第一季度│ 843.50│ 8.2949│ -641.58│ -19.1611│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5946.75│ 60.0401│ 8216.09│ 120.4464│
│第三季度│ 2286.25│ 23.0827│ 239.35│ 3.5089│
│第二季度│ 963.39│ 9.7267│ -986.96│ -14.4687│
│第一季度│ 708.23│ 7.1505│ -647.12│ -9.4866│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘