华工科技华工科技财务分析报告
≈≈华工科技000988≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.3500│ 0.1100│ 0.5500│
│基本每股收益 │ 0.6361│ 0.3100│ 0.0957│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8000│ 0.3500│ 0.1100│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 7.3379│ 6.8910│ 6.7148│ 6.6016│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1424│ -0.1971│ -0.2077│ 0.3727│
│每股现金流量(元) │ 0.4008│ 0.2914│ -0.1688│ 0.5371│
│每股资本公积金(元) │ 2.5967│ 2.6004│ 2.5981│ 2.5981│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1423│ 0.1423│ 0.1423│ 0.1423│
│每股未分配利润(元) │ 3.5864│ 3.1363│ 2.9622│ 2.8491│
│净资产收益率(%) │ 10.8651│ 5.0390│ 1.6842│ 8.2931│
│加权净资产收益率(%) │ 11.4300│ 5.1300│ 1.7000│ 8.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6396│ 4.4698│ 1.4654│ 5.3544│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5500│ --│ 5.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1235247.10│1250158.33│1139472.46│1107627.14│
│归属母公司股东权益 │ 737832.54│ 692895.73│ 675172.09│ 663796.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 736827.55│ 463875.44│ 178848.62│ 613754.89│
│营业成本(万元) │ 604987.20│ 379043.91│ 143076.77│ 467861.14│
│投资收益(万元) │ 31360.97│ 108.60│ 62.82│ 21218.05│
│净利润(万元) │ 79615.19│ 34526.48│ 11183.53│ 54042.31│
│营业利润(万元) │ 87137.39│ 38260.28│ 13411.09│ 63143.31│
│利润总额(万元) │ 87341.35│ 38511.73│ 13456.00│ 63241.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 80166.08│ 34915.29│ 11371.17│ 55049.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -14316.98│ -19814.52│ -20888.04│ 37472.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3400│ -0.0100│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.3309│ 0.2000│ 0.0105│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3400│ -0.0100│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 6.5300│ 6.3859│ 6.0970│ 6.1063│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0875│ -0.2702│ -0.0799│ 0.4110│
│每股现金流量(元) │ -0.0346│ -0.0979│ -0.3876│ 0.6359│
│每股资本公积金(元) │ 2.5889│ 2.5889│ 2.5889│ 2.5889│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1176│ 0.1176│ 0.1176│ 0.1176│
│每股未分配利润(元) │ 2.8105│ 2.6661│ 2.3746│ 2.3863│
│净资产收益率(%) │ 7.4137│ 5.3203│ -0.1919│ 8.1889│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6700│ 5.4200│ -0.1900│ 8.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1107│ 3.1414│ 0.2020│ 3.8973│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2000│ --│ 4.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1062862.60│1013913.40│ 932647.62│ 961153.73│
│归属母公司股东权益 │ 656593.06│ 642101.35│ 613058.31│ 613988.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 451029.63│ 274421.59│ 75919.37│ 546024.55│
│营业成本(万元) │ 340951.53│ 206804.62│ 57188.36│ 408024.43│
│投资收益(万元) │ 19391.08│ 18963.90│ -316.33│ 12568.79│
│净利润(万元) │ 48056.84│ 33751.95│ -1527.69│ 49548.27│
│营业利润(万元) │ 57758.04│ 40985.61│ -852.18│ 58532.87│
│利润总额(万元) │ 57934.90│ 41158.53│ -864.36│ 58618.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 48677.74│ 34161.79│ -1176.49│ 50278.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -8802.56│ -27170.78│ -8038.22│ 41325.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8000│ 0.5500│ 0.5000│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6361│ 0.3500│ 0.2400│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 7.3379│ 6.6016│ 6.1063│ 5.6549│
│每股资本公积金(元) │ 2.5967│ 2.5981│ 2.5889│ 2.5756│
│每股未分配利润(元) │ 3.5864│ 2.8491│ 2.3863│ 1.7487│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1424│ 0.3727│ 0.4110│ 0.0466│
│每股现金流量(元) │ 0.4008│ 0.5371│ 0.6359│ -0.3328│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2275│ 3.1646│ 3.2043│ 3.3817│
│应收账款周转率 │ 3.3905│ 2.8165│ 2.5998│ 2.6355│
│总资产周转率 │ 0.6290│ 0.5933│ 0.5941│ 0.6032│
│营业收入增长率(%) │ 63.3657│ 12.4043│ 4.3458│ 16.7900│
│营业利润增长率(%) │ 50.8662│ 7.8767│ 70.6306│ -9.5610│
│利润总额增长率(%) │ 50.7577│ 7.8868│ 71.8958│ -10.3928│
│归属母公司净利润增长率│ 64.6874│ 9.4876│ 77.2816│ -12.5099│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.2189│ 15.2393│ 9.5779│ 2.2540│
│净资产增长率(%) │ 12.3729│ 8.1121│ 7.9815│ 8.7818│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.8051│ 7.4430│ 6.2531│ 8.8052│
│总资产收益率(%) │ 6.9288│ 3.0499│ 1.0794│ 5.2246│
│净资产收益率(%) │ 10.8651│ 5.0390│ 1.6842│ 8.2931│
│营业利润率(%) │ 11.8260│ 8.2480│ 7.4986│ 10.2880│
│销售毛利率(%) │ 17.8930│ 18.2876│ 20.0012│ 23.7707│
│销售净利率(%) │ 10.8051│ 7.4430│ 6.2531│ 8.8052│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2275│ 2.0353│ 0.7689│ 3.1646│
│固定资产周转率 │ 4.8365│ 3.1097│ 1.2014│ 4.1687│
│流动资产周转率 │ 0.8193│ 0.5069│ 0.2077│ 0.7805│
│总资产周转率 │ 0.6290│ 0.3935│ 0.1592│ 0.5933│
│股东权益周转率 │ 1.0489│ 0.6894│ 0.2743│ 0.9486│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7782│ 2.4425│ 2.1778│ 2.0939│
│速动比率(%) │ 2.1778│ 1.8734│ 1.5907│ 1.6070│
│产权比率 │ 0.6632│ 0.7973│ 0.6802│ 0.6607│
│应收账款周转率 │ 3.3905│ 1.9983│ 0.8498│ 2.8165│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3987│ 0.4419│ 0.4030│ 0.3960│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 63.3657│ 69.0375│ 135.5771│ 12.4043│
│营业利润增长率(%) │ 50.8662│ -6.6495│ 1673.7326│ 7.8767│
│总资产增长率(%) │ 16.2189│ 23.3003│ 22.1761│ 15.2393│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.9949│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.1563│ 7.6839│ 9.0566│ 7.0423│
│净利润增长率(%) │ 65.6688│ 2.2948│ 832.0526│ 9.0700│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.7316│ 55.4246│ 59.2530│ 59.9296│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.8869│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.0629│ 78.6532│ 76.8536│ 76.4539│
│无形资产比率(%) │ 2.0281│ 2.1018│ 2.5852│ 2.6268│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1235247.10│ 1250158.33│ 1139472.46│ 1107627.14│
│流动资产 │ 951917.00│ 983289.32│ 875725.79│ 846824.41│
│非流动资产 │ 283330.10│ 266869.01│ 263746.67│ 260802.73│
│固定资产 │ 154959.31│ 148604.76│ 147990.42│ 149734.08│
│货币资金 │ 369145.29│ 359656.72│ 306119.75│ 323873.20│
│存货 │ 205733.98│ 203313.11│ 202974.81│ 169161.45│
│应收账款 │ 219985.64│ 249613.31│ 206262.23│ 214660.61│
│其他应收款 │ --│ 8109.49│ --│ 6639.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25051.73│ 26276.16│ 29457.23│ 29094.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35080.87│ 33909.78│ 69557.66│ 78113.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 118270.37│ 185058.92│ 156634.11│ 133630.30│
│流动负债 │ 342635.17│ 402570.15│ 402109.14│ 404426.02│
│长期借款 │ 127856.55│ 127857.25│ 34820.70│ 15231.24│
│总负债 │ 492533.09│ 552425.11│ 459259.53│ 438602.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 261100.83│ 261468.80│ 261238.09│ 261238.09│
│未分配利润 │ 360609.92│ 315359.12│ 297848.02│ 286476.85│
│归属于母公司所│ 737832.54│ 692895.73│ 675172.09│ 663796.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 742714.01│ 697733.22│ 680212.93│ 669024.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1062862.60│ 1013913.40│ 932647.62│ 961153.73│
│流动资产 │ 815238.41│ 773115.09│ 701519.07│ 725807.98│
│非流动资产 │ 247624.19│ 240798.32│ 231128.56│ 235345.75│
│固定资产 │ 140434.60│ 140199.93│ 142235.91│ 144723.48│
│货币资金 │ 265875.75│ 254422.58│ 225259.61│ 263096.17│
│存货 │ 169275.62│ 156115.14│ 152289.92│ 126522.19│
│应收账款 │ 191390.97│ 217752.80│ 195901.51│ 221171.65│
│其他应收款 │ --│ 5126.45│ --│ 6417.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27144.93│ 27735.53│ 27406.00│ 28232.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 87384.71│ 83172.23│ 50309.06│ 63981.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16933.07│
│应付账款 │ 121444.20│ 121907.70│ 121267.78│ 121277.47│
│流动负债 │ 381020.25│ 346206.74│ 289996.73│ 316352.14│
│长期借款 │ 5200.00│ 5200.00│ 5200.00│ 5200.00│
│总负债 │ 400649.49│ 365967.87│ 308922.79│ 336144.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 260318.40│ 260318.40│ 260318.28│ 260318.28│
│未分配利润 │ 282592.86│ 268076.91│ 238771.65│ 239948.14│
│归属于母公司所│ 656593.06│ 642101.35│ 613058.31│ 613988.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 662213.10│ 647945.54│ 623724.83│ 625009.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 736827.55│ 463875.44│ 178848.62│ 613754.89│
│营业收入 │ 736827.55│ 463875.44│ 178848.62│ 613754.89│
│营业总成本 │ 689201.12│ 430058.64│ 167235.25│ 572826.91│
│营业成本 │ 604987.20│ 379043.91│ 143076.77│ 467861.14│
│财务费用 │ -4519.86│ -3040.95│ -1645.32│ -3844.39│
│管理费用 │ 20532.83│ 12083.10│ 5901.57│ 26984.80│
│营业利润 │ 87137.39│ 38260.28│ 13411.09│ 63143.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31360.97│ 108.60│ 62.82│ 21218.05│
│营业外收支净额│ 203.96│ 251.46│ 44.91│ 98.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 87341.35│ 38511.73│ 13456.00│ 63241.97│
│所得税费用 │ 7726.17│ 3985.26│ 2272.48│ 9199.66│
│归属母公司净利│ 80166.08│ 34915.29│ 11371.17│ 55049.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 79615.19│ 34526.48│ 11183.53│ 54042.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 451029.63│ 274421.59│ 75919.37│ 546024.55│
│营业收入 │ 451029.63│ 274421.59│ 75919.37│ 546024.55│
│营业总成本 │ 409275.34│ 247758.83│ 73620.58│ 519473.41│
│营业成本 │ 340951.53│ 206804.62│ 57188.36│ 408024.43│
│财务费用 │ -3121.19│ -2370.23│ -1123.55│ -2531.38│
│管理费用 │ 18312.39│ 11225.10│ 5033.79│ 23309.23│
│营业利润 │ 57758.04│ 40985.61│ -852.18│ 58532.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19391.08│ 18963.90│ -316.33│ 12568.79│
│营业外收支净额│ 176.86│ 172.92│ -12.18│ 85.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 57934.90│ 41158.53│ -864.36│ 58618.84│
│所得税费用 │ 9878.06│ 7406.58│ 663.33│ 9070.57│
│归属母公司净利│ 48677.74│ 34161.79│ -1176.49│ 50278.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48056.84│ 33751.95│ -1527.69│ 49548.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 626689.16│ 423977.80│ 161467.87│ 590680.67│
│经营现金流出小计│ 641006.14│ 443792.32│ 182355.91│ 553208.52│
│经营现金流量净额│ -14316.98│ -19814.52│ -20888.04│ 37472.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18843.57│ 2123.12│ 2017.89│ 91632.47│
│投资现金流出小计│ 31239.50│ 16015.04│ 8666.80│ 93164.45│
│投资现金流量净额│ -12395.93│ -13891.92│ -6648.91│ -1531.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 155470.36│ 150496.81│ 46865.93│ 98661.79│
│筹资现金流出小计│ 88276.11│ 87390.10│ 36319.64│ 80218.70│
│筹资现金流量净额│ 67194.25│ 63106.71│ 10546.30│ 18443.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -184.88│ -96.71│ 17.95│ -381.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40296.46│ 29303.56│ -16972.71│ 54002.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 400732.08│ 273627.43│ 116729.17│ 507930.76│
│经营现金流出小计│ 409534.64│ 300798.21│ 124767.39│ 466605.27│
│经营现金流量净额│ -8802.56│ -27170.78│ -8038.22│ 41325.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 71212.03│ 51017.46│ 6536.42│ 102574.71│
│投资现金流出小计│ 81759.61│ 50901.54│ 22594.33│ 94493.63│
│投资现金流量净额│ -10547.58│ 115.92│ -16057.91│ 8081.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 79378.53│ 72124.48│ 29148.40│ 70937.74│
│筹资现金流出小计│ 63248.62│ 54748.51│ 43850.47│ 56783.17│
│筹资现金流量净额│ 16129.91│ 17375.97│ -14702.07│ 14154.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -260.90│ -161.89│ -180.06│ 377.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3481.12│ -9840.78│ -38978.26│ 63938.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 369145.29│ 323873.20│ 263096.17│ 23.10│
│短期借款 │ 35080.87│ 78113.38│ 63981.53│ 22.09│
│应收账款 │ 219985.64│ 214660.61│ 221171.65│ -2.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 6417.26│ --│
│应付账款 │ 118270.37│ 133630.30│ 121277.47│ 10.19│
│存货的减少 │ --│ -45214.70│ -635.73│ -7012.25│
│流动负债合计 │ 342635.17│ 404426.02│ 316352.14│ 27.84│
│长期借款 │ 127856.55│ 15231.24│ 5200.00│ 192.91│
│负债合计 │ 492533.09│ 438602.56│ 336144.12│ 30.48│
│营业利润 │ 87137.39│ 63143.31│ 58532.87│ 7.88│
│利润总额 │ 87341.35│ 63241.97│ 58618.84│ 7.89│
│归属于母公司所有│ 80166.08│ 55049.01│ 50278.75│ 9.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 360609.92│ 286476.85│ 239948.14│ 19.39│
│营业外收支净额 │ 203.96│ 98.66│ 85.96│ 14.77│
│购买商品、接受劳│ 493160.28│ 383246.81│ 296725.76│ 29.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 626689.16│ 590680.67│ 507930.76│ 16.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 641006.14│ 553208.52│ 466605.27│ 18.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -14316.98│ 37472.15│ 41325.48│ -9.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18843.57│ 91632.47│ 102574.71│ -10.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31239.50│ 93164.45│ 94493.63│ -1.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12395.93│ -1531.99│ 8081.08│ -118.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 29164.50│ 23542.17│ 37786.50│ -37.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 155470.36│ 98661.79│ 70937.74│ 39.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 88276.11│ 80218.70│ 56783.17│ 41.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 67194.25│ 18443.09│ 14154.57│ 30.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7838.99│ 8663.57│ 5034.42│ 72.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40296.46│ 54002.09│ 63938.85│ -15.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 53028.76│ 21074.14│ 151.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 53028.76│ 21074.14│ 151.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 162725.26│ 26.5131│ 6371.27│ 11.5738│
│第三季度│ 176608.04│ 28.7750│ 14515.95│ 26.3691│
│第二季度│ 198502.22│ 32.3423│ 35338.28│ 64.1942│
│第一季度│ 75919.37│ 12.3697│ -1176.49│ -2.1372│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 158204.58│ 28.9739│ 4007.84│ 7.9712│
│第三季度│ 132378.35│ 24.2440│ 13150.42│ 26.1550│
│第二季度│ 140337.93│ 25.7018│ 23125.71│ 45.9950│
│第一季度│ 115103.69│ 21.0803│ 9994.77│ 19.8787│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.3500│ 0.1100│ 0.5500│
│基本每股收益 │ 0.6361│ 0.3100│ 0.0957│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8000│ 0.3500│ 0.1100│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 7.3379│ 6.8910│ 6.7148│ 6.6016│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1424│ -0.1971│ -0.2077│ 0.3727│
│每股现金流量(元) │ 0.4008│ 0.2914│ -0.1688│ 0.5371│
│每股资本公积金(元) │ 2.5967│ 2.6004│ 2.5981│ 2.5981│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1423│ 0.1423│ 0.1423│ 0.1423│
│每股未分配利润(元) │ 3.5864│ 3.1363│ 2.9622│ 2.8491│
│净资产收益率(%) │ 10.8651│ 5.0390│ 1.6842│ 8.2931│
│加权净资产收益率(%) │ 11.4300│ 5.1300│ 1.7000│ 8.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6396│ 4.4698│ 1.4654│ 5.3544│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5500│ --│ 5.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1235247.10│1250158.33│1139472.46│1107627.14│
│归属母公司股东权益 │ 737832.54│ 692895.73│ 675172.09│ 663796.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 736827.55│ 463875.44│ 178848.62│ 613754.89│
│营业成本(万元) │ 604987.20│ 379043.91│ 143076.77│ 467861.14│
│投资收益(万元) │ 31360.97│ 108.60│ 62.82│ 21218.05│
│净利润(万元) │ 79615.19│ 34526.48│ 11183.53│ 54042.31│
│营业利润(万元) │ 87137.39│ 38260.28│ 13411.09│ 63143.31│
│利润总额(万元) │ 87341.35│ 38511.73│ 13456.00│ 63241.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 80166.08│ 34915.29│ 11371.17│ 55049.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -14316.98│ -19814.52│ -20888.04│ 37472.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3400│ -0.0100│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.3309│ 0.2000│ 0.0105│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3400│ -0.0100│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 6.5300│ 6.3859│ 6.0970│ 6.1063│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0875│ -0.2702│ -0.0799│ 0.4110│
│每股现金流量(元) │ -0.0346│ -0.0979│ -0.3876│ 0.6359│
│每股资本公积金(元) │ 2.5889│ 2.5889│ 2.5889│ 2.5889│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1176│ 0.1176│ 0.1176│ 0.1176│
│每股未分配利润(元) │ 2.8105│ 2.6661│ 2.3746│ 2.3863│
│净资产收益率(%) │ 7.4137│ 5.3203│ -0.1919│ 8.1889│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6700│ 5.4200│ -0.1900│ 8.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1107│ 3.1414│ 0.2020│ 3.8973│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2000│ --│ 4.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1062862.60│1013913.40│ 932647.62│ 961153.73│
│归属母公司股东权益 │ 656593.06│ 642101.35│ 613058.31│ 613988.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 451029.63│ 274421.59│ 75919.37│ 546024.55│
│营业成本(万元) │ 340951.53│ 206804.62│ 57188.36│ 408024.43│
│投资收益(万元) │ 19391.08│ 18963.90│ -316.33│ 12568.79│
│净利润(万元) │ 48056.84│ 33751.95│ -1527.69│ 49548.27│
│营业利润(万元) │ 57758.04│ 40985.61│ -852.18│ 58532.87│
│利润总额(万元) │ 57934.90│ 41158.53│ -864.36│ 58618.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 48677.74│ 34161.79│ -1176.49│ 50278.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -8802.56│ -27170.78│ -8038.22│ 41325.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8000│ 0.5500│ 0.5000│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6361│ 0.3500│ 0.2400│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 7.3379│ 6.6016│ 6.1063│ 5.6549│
│每股资本公积金(元) │ 2.5967│ 2.5981│ 2.5889│ 2.5756│
│每股未分配利润(元) │ 3.5864│ 2.8491│ 2.3863│ 1.7487│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1424│ 0.3727│ 0.4110│ 0.0466│
│每股现金流量(元) │ 0.4008│ 0.5371│ 0.6359│ -0.3328│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2275│ 3.1646│ 3.2043│ 3.3817│
│应收账款周转率 │ 3.3905│ 2.8165│ 2.5998│ 2.6355│
│总资产周转率 │ 0.6290│ 0.5933│ 0.5941│ 0.6032│
│营业收入增长率(%) │ 63.3657│ 12.4043│ 4.3458│ 16.7900│
│营业利润增长率(%) │ 50.8662│ 7.8767│ 70.6306│ -9.5610│
│利润总额增长率(%) │ 50.7577│ 7.8868│ 71.8958│ -10.3928│
│归属母公司净利润增长率│ 64.6874│ 9.4876│ 77.2816│ -12.5099│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.2189│ 15.2393│ 9.5779│ 2.2540│
│净资产增长率(%) │ 12.3729│ 8.1121│ 7.9815│ 8.7818│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.8051│ 7.4430│ 6.2531│ 8.8052│
│总资产收益率(%) │ 6.9288│ 3.0499│ 1.0794│ 5.2246│
│净资产收益率(%) │ 10.8651│ 5.0390│ 1.6842│ 8.2931│
│营业利润率(%) │ 11.8260│ 8.2480│ 7.4986│ 10.2880│
│销售毛利率(%) │ 17.8930│ 18.2876│ 20.0012│ 23.7707│
│销售净利率(%) │ 10.8051│ 7.4430│ 6.2531│ 8.8052│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2275│ 2.0353│ 0.7689│ 3.1646│
│固定资产周转率 │ 4.8365│ 3.1097│ 1.2014│ 4.1687│
│流动资产周转率 │ 0.8193│ 0.5069│ 0.2077│ 0.7805│
│总资产周转率 │ 0.6290│ 0.3935│ 0.1592│ 0.5933│
│股东权益周转率 │ 1.0489│ 0.6894│ 0.2743│ 0.9486│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7782│ 2.4425│ 2.1778│ 2.0939│
│速动比率(%) │ 2.1778│ 1.8734│ 1.5907│ 1.6070│
│产权比率 │ 0.6632│ 0.7973│ 0.6802│ 0.6607│
│应收账款周转率 │ 3.3905│ 1.9983│ 0.8498│ 2.8165│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3987│ 0.4419│ 0.4030│ 0.3960│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 63.3657│ 69.0375│ 135.5771│ 12.4043│
│营业利润增长率(%) │ 50.8662│ -6.6495│ 1673.7326│ 7.8767│
│总资产增长率(%) │ 16.2189│ 23.3003│ 22.1761│ 15.2393│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.9949│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.1563│ 7.6839│ 9.0566│ 7.0423│
│净利润增长率(%) │ 65.6688│ 2.2948│ 832.0526│ 9.0700│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.7316│ 55.4246│ 59.2530│ 59.9296│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.8869│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.0629│ 78.6532│ 76.8536│ 76.4539│
│无形资产比率(%) │ 2.0281│ 2.1018│ 2.5852│ 2.6268│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1235247.10│ 1250158.33│ 1139472.46│ 1107627.14│
│流动资产 │ 951917.00│ 983289.32│ 875725.79│ 846824.41│
│非流动资产 │ 283330.10│ 266869.01│ 263746.67│ 260802.73│
│固定资产 │ 154959.31│ 148604.76│ 147990.42│ 149734.08│
│货币资金 │ 369145.29│ 359656.72│ 306119.75│ 323873.20│
│存货 │ 205733.98│ 203313.11│ 202974.81│ 169161.45│
│应收账款 │ 219985.64│ 249613.31│ 206262.23│ 214660.61│
│其他应收款 │ --│ 8109.49│ --│ 6639.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25051.73│ 26276.16│ 29457.23│ 29094.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35080.87│ 33909.78│ 69557.66│ 78113.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 118270.37│ 185058.92│ 156634.11│ 133630.30│
│流动负债 │ 342635.17│ 402570.15│ 402109.14│ 404426.02│
│长期借款 │ 127856.55│ 127857.25│ 34820.70│ 15231.24│
│总负债 │ 492533.09│ 552425.11│ 459259.53│ 438602.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 261100.83│ 261468.80│ 261238.09│ 261238.09│
│未分配利润 │ 360609.92│ 315359.12│ 297848.02│ 286476.85│
│归属于母公司所│ 737832.54│ 692895.73│ 675172.09│ 663796.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 742714.01│ 697733.22│ 680212.93│ 669024.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1062862.60│ 1013913.40│ 932647.62│ 961153.73│
│流动资产 │ 815238.41│ 773115.09│ 701519.07│ 725807.98│
│非流动资产 │ 247624.19│ 240798.32│ 231128.56│ 235345.75│
│固定资产 │ 140434.60│ 140199.93│ 142235.91│ 144723.48│
│货币资金 │ 265875.75│ 254422.58│ 225259.61│ 263096.17│
│存货 │ 169275.62│ 156115.14│ 152289.92│ 126522.19│
│应收账款 │ 191390.97│ 217752.80│ 195901.51│ 221171.65│
│其他应收款 │ --│ 5126.45│ --│ 6417.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27144.93│ 27735.53│ 27406.00│ 28232.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 87384.71│ 83172.23│ 50309.06│ 63981.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16933.07│
│应付账款 │ 121444.20│ 121907.70│ 121267.78│ 121277.47│
│流动负债 │ 381020.25│ 346206.74│ 289996.73│ 316352.14│
│长期借款 │ 5200.00│ 5200.00│ 5200.00│ 5200.00│
│总负债 │ 400649.49│ 365967.87│ 308922.79│ 336144.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 260318.40│ 260318.40│ 260318.28│ 260318.28│
│未分配利润 │ 282592.86│ 268076.91│ 238771.65│ 239948.14│
│归属于母公司所│ 656593.06│ 642101.35│ 613058.31│ 613988.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 662213.10│ 647945.54│ 623724.83│ 625009.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 736827.55│ 463875.44│ 178848.62│ 613754.89│
│营业收入 │ 736827.55│ 463875.44│ 178848.62│ 613754.89│
│营业总成本 │ 689201.12│ 430058.64│ 167235.25│ 572826.91│
│营业成本 │ 604987.20│ 379043.91│ 143076.77│ 467861.14│
│财务费用 │ -4519.86│ -3040.95│ -1645.32│ -3844.39│
│管理费用 │ 20532.83│ 12083.10│ 5901.57│ 26984.80│
│营业利润 │ 87137.39│ 38260.28│ 13411.09│ 63143.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31360.97│ 108.60│ 62.82│ 21218.05│
│营业外收支净额│ 203.96│ 251.46│ 44.91│ 98.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 87341.35│ 38511.73│ 13456.00│ 63241.97│
│所得税费用 │ 7726.17│ 3985.26│ 2272.48│ 9199.66│
│归属母公司净利│ 80166.08│ 34915.29│ 11371.17│ 55049.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 79615.19│ 34526.48│ 11183.53│ 54042.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 451029.63│ 274421.59│ 75919.37│ 546024.55│
│营业收入 │ 451029.63│ 274421.59│ 75919.37│ 546024.55│
│营业总成本 │ 409275.34│ 247758.83│ 73620.58│ 519473.41│
│营业成本 │ 340951.53│ 206804.62│ 57188.36│ 408024.43│
│财务费用 │ -3121.19│ -2370.23│ -1123.55│ -2531.38│
│管理费用 │ 18312.39│ 11225.10│ 5033.79│ 23309.23│
│营业利润 │ 57758.04│ 40985.61│ -852.18│ 58532.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19391.08│ 18963.90│ -316.33│ 12568.79│
│营业外收支净额│ 176.86│ 172.92│ -12.18│ 85.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 57934.90│ 41158.53│ -864.36│ 58618.84│
│所得税费用 │ 9878.06│ 7406.58│ 663.33│ 9070.57│
│归属母公司净利│ 48677.74│ 34161.79│ -1176.49│ 50278.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48056.84│ 33751.95│ -1527.69│ 49548.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 626689.16│ 423977.80│ 161467.87│ 590680.67│
│经营现金流出小计│ 641006.14│ 443792.32│ 182355.91│ 553208.52│
│经营现金流量净额│ -14316.98│ -19814.52│ -20888.04│ 37472.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18843.57│ 2123.12│ 2017.89│ 91632.47│
│投资现金流出小计│ 31239.50│ 16015.04│ 8666.80│ 93164.45│
│投资现金流量净额│ -12395.93│ -13891.92│ -6648.91│ -1531.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 155470.36│ 150496.81│ 46865.93│ 98661.79│
│筹资现金流出小计│ 88276.11│ 87390.10│ 36319.64│ 80218.70│
│筹资现金流量净额│ 67194.25│ 63106.71│ 10546.30│ 18443.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -184.88│ -96.71│ 17.95│ -381.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40296.46│ 29303.56│ -16972.71│ 54002.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 400732.08│ 273627.43│ 116729.17│ 507930.76│
│经营现金流出小计│ 409534.64│ 300798.21│ 124767.39│ 466605.27│
│经营现金流量净额│ -8802.56│ -27170.78│ -8038.22│ 41325.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 71212.03│ 51017.46│ 6536.42│ 102574.71│
│投资现金流出小计│ 81759.61│ 50901.54│ 22594.33│ 94493.63│
│投资现金流量净额│ -10547.58│ 115.92│ -16057.91│ 8081.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 79378.53│ 72124.48│ 29148.40│ 70937.74│
│筹资现金流出小计│ 63248.62│ 54748.51│ 43850.47│ 56783.17│
│筹资现金流量净额│ 16129.91│ 17375.97│ -14702.07│ 14154.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -260.90│ -161.89│ -180.06│ 377.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3481.12│ -9840.78│ -38978.26│ 63938.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 369145.29│ 323873.20│ 263096.17│ 23.10│
│短期借款 │ 35080.87│ 78113.38│ 63981.53│ 22.09│
│应收账款 │ 219985.64│ 214660.61│ 221171.65│ -2.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 6417.26│ --│
│应付账款 │ 118270.37│ 133630.30│ 121277.47│ 10.19│
│存货的减少 │ --│ -45214.70│ -635.73│ -7012.25│
│流动负债合计 │ 342635.17│ 404426.02│ 316352.14│ 27.84│
│长期借款 │ 127856.55│ 15231.24│ 5200.00│ 192.91│
│负债合计 │ 492533.09│ 438602.56│ 336144.12│ 30.48│
│营业利润 │ 87137.39│ 63143.31│ 58532.87│ 7.88│
│利润总额 │ 87341.35│ 63241.97│ 58618.84│ 7.89│
│归属于母公司所有│ 80166.08│ 55049.01│ 50278.75│ 9.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 360609.92│ 286476.85│ 239948.14│ 19.39│
│营业外收支净额 │ 203.96│ 98.66│ 85.96│ 14.77│
│购买商品、接受劳│ 493160.28│ 383246.81│ 296725.76│ 29.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 626689.16│ 590680.67│ 507930.76│ 16.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 641006.14│ 553208.52│ 466605.27│ 18.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -14316.98│ 37472.15│ 41325.48│ -9.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18843.57│ 91632.47│ 102574.71│ -10.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31239.50│ 93164.45│ 94493.63│ -1.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12395.93│ -1531.99│ 8081.08│ -118.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 29164.50│ 23542.17│ 37786.50│ -37.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 155470.36│ 98661.79│ 70937.74│ 39.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 88276.11│ 80218.70│ 56783.17│ 41.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 67194.25│ 18443.09│ 14154.57│ 30.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7838.99│ 8663.57│ 5034.42│ 72.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40296.46│ 54002.09│ 63938.85│ -15.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 53028.76│ 21074.14│ 151.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 53028.76│ 21074.14│ 151.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 162725.26│ 26.5131│ 6371.27│ 11.5738│
│第三季度│ 176608.04│ 28.7750│ 14515.95│ 26.3691│
│第二季度│ 198502.22│ 32.3423│ 35338.28│ 64.1942│
│第一季度│ 75919.37│ 12.3697│ -1176.49│ -2.1372│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 158204.58│ 28.9739│ 4007.84│ 7.9712│
│第三季度│ 132378.35│ 24.2440│ 13150.42│ 26.1550│
│第二季度│ 140337.93│ 25.7018│ 23125.71│ 45.9950│
│第一季度│ 115103.69│ 21.0803│ 9994.77│ 19.8787│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘