中银绒业中银绒业财务分析报告
≈≈中银绒业000982≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0091│ 0.0056│ 0.0025│ 0.0077│
│基本每股收益 │ 0.0052│ 0.0038│ 0.0028│ -0.0004│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0091│ 0.0056│ 0.0025│ 0.0077│
│每股净资产(元) │ 0.2619│ 0.2584│ 0.2561│ 0.2649│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0082│ 0.0067│ 0.0143│ -0.0099│
│每股现金流量(元) │ -0.1369│ -0.1458│ -0.0938│ 0.1162│
│每股资本公积金(元) │ 1.0474│ 1.0474│ 1.0474│ 1.0474│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0028│ 0.0028│ 0.0028│ 0.0028│
│每股未分配利润(元) │ -1.7768│ -1.7803│ -1.7834│ -1.7859│
│净资产收益率(%) │ 3.4578│ 2.1634│ 0.9637│ 2.9242│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3600│ 2.0900│ 0.9300│ 2.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9878│ 1.4611│ 1.0667│ -0.1373│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4100│ --│ -0.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 124109.47│ 122496.11│ 116172.55│ 123888.69│
│归属母公司股东权益 │ 111632.94│ 110147.26│ 109161.15│ 112904.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29632.50│ 18212.18│ 12422.47│ 14156.97│
│营业成本(万元) │ 24824.40│ 15262.14│ 10920.75│ 11897.20│
│投资收益(万元) │ 634.04│ 223.71│ 5.73│ 693.15│
│净利润(万元) │ 3934.85│ 2401.20│ 1052.00│ 3301.55│
│营业利润(万元) │ 4261.94│ 2526.46│ 1050.80│ 3357.29│
│利润总额(万元) │ 4278.67│ 2515.93│ 1052.29│ 3330.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 3860.00│ 2382.91│ 1052.00│ 3301.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 3511.22│ 2847.12│ 6085.54│ -4209.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0038│ 0.0017│ 0.0004│ -1.5135│
│基本每股收益 │ -0.0008│ -0.0002│ 0.0008│ -0.4893│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0038│ 0.0017│ 0.0004│ -1.5135│
│每股净资产(元) │ 0.2618│ 0.2603│ 0.2590│ 0.2583│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0141│ -0.0474│ -0.0026│ -0.1014│
│每股现金流量(元) │ 0.0067│ -0.0140│ 0.0242│ 0.0272│
│每股资本公积金(元) │ 1.0474│ 1.0474│ 1.0474│ 1.0474│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0028│ 0.0028│ 0.0028│ 0.0028│
│每股未分配利润(元) │ -1.7899│ -1.7919│ -1.7932│ -1.7936│
│净资产收益率(%) │ 1.4491│ 0.6703│ 0.1560│ -248.1458│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4600│ 0.6700│ 0.1600│ 116.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3130│ -0.0820│ 0.3158│ -80.2277│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0800│ --│ 37.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 119871.84│ 119748.46│ 120396.20│ 126463.61│
│归属母公司股东权益 │ 111577.42│ 110947.67│ 110377.49│ 110096.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 5000.99│ 4065.96│ 2306.65│ 71458.67│
│营业成本(万元) │ 4060.60│ 3279.77│ 1615.68│ 80327.61│
│投资收益(万元) │ 95.65│ -4.25│ -9.41│ -10979.54│
│净利润(万元) │ 1616.90│ 743.65│ 172.15│-273199.09│
│营业利润(万元) │ 1604.75│ 736.78│ 173.06│-110635.58│
│利润总额(万元) │ 1641.60│ 759.42│ 173.43│-273232.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 1616.90│ 743.65│ 172.15│-273199.09│
│经营现金流量净额(万元)│ -6019.45│ -20208.53│ -1101.05│ -43196.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│ 保留意见│
│ │ │ 意见│调事项段意│ │
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.0091│ 0.0077│ -1.5135│ -1.6526│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0052│ -0.0004│ -0.4893│ -1.6947│
│每股净资产(元) │ 0.2619│ 0.2649│ 0.2583│ -0.5908│
│每股资本公积金(元) │ 1.0474│ 1.0474│ 1.0474│ 1.1239│
│每股未分配利润(元) │ -1.7768│ -1.7859│ -1.7936│ -2.7214│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0082│ -0.0099│ -0.1014│ -0.0272│
│每股现金流量(元) │ -0.1369│ 0.1162│ 0.0272│ -0.3761│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8235│ 1.6210│ 0.9969│ 1.1719│
│应收账款周转率 │ 4.3069│ 4.4023│ 2.3636│ 1.8862│
│总资产周转率 │ 0.2390│ 0.1131│ 0.1482│ 0.1967│
│营业收入增长率(%) │ 492.5324│ -80.1886│ -64.6197│ -27.7785│
│营业利润增长率(%) │ 165.5830│ 103.0345│ 61.4787│-18704.7376│
│利润总额增长率(%) │ 160.6408│ 101.2189│ 7.5884│-3423.7056│
│归属母公司净利润增长率│ 138.7288│ 101.2085│ 8.4159│-6319.5622│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.5351│ -2.0361│ -84.9018│ -31.0972│
│净资产增长率(%) │ 0.0498│ 2.5504│ 203.2378│ -155.9232│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.2788│ 13.1846│ 8.4686│ 23.3211│
│总资产收益率(%) │ 3.2255│ 1.9825│ 0.8894│ 2.6375│
│净资产收益率(%) │ 3.4578│ 2.1634│ 0.9637│ 2.9242│
│营业利润率(%) │ 14.3826│ 13.8724│ 8.4588│ 23.7147│
│销售毛利率(%) │ 16.2258│ 16.1982│ 12.0888│ 15.9622│
│销售净利率(%) │ 13.2788│ 13.1846│ 8.4686│ 23.3211│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8235│ 1.0912│ 0.9959│ 1.6210│
│固定资产周转率 │ 17.8710│ 12.3697│ 94.4167│ 206.2825│
│流动资产周转率 │ 0.2503│ 0.1579│ 0.1082│ 0.1155│
│总资产周转率 │ 0.2390│ 0.1478│ 0.1035│ 0.1131│
│股东权益周转率 │ 0.2652│ 0.1646│ 0.1132│ 0.1270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 12.1122│ 11.6615│ 15.8281│ 10.8044│
│速动比率(%) │ 10.5829│ 9.5101│ 8.4448│ 8.6876│
│产权比率 │ 0.1090│ 0.1101│ 0.0642│ 0.0973│
│应收账款周转率 │ 4.3069│ 3.1455│ 1.6245│ 4.4023│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0983│ 0.0990│ 0.0604│ 0.0887│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 492.5324│ 347.9179│ 438.5510│ -80.1886│
│营业利润增长率(%) │ 165.5830│ 242.9040│ 507.2009│ 103.0345│
│总资产增长率(%) │ 3.5351│ 2.2945│ -3.5081│ -2.0361│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1575.8905│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.2956│ -0.5252│ -1.1020│ 2.5504│
│净利润增长率(%) │ 143.3580│ 222.8957│ 511.0957│ 101.2085│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.9472│ 89.9190│ 93.9647│ 91.1335│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.2949│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 95.1179│ 91.4687│ 95.5276│ 95.7970│
│无形资产比率(%) │ 0.2387│ 0.2141│ 0.0193│ 0.0191│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 124109.47│ 122496.11│ 116172.55│ 123888.69│
│流动资产 │ 118050.31│ 112045.64│ 110976.82│ 118681.67│
│非流动资产 │ 6059.16│ 10450.47│ 5195.73│ 5207.02│
│固定资产 │ 3182.78│ 2811.17│ 129.67│ 133.48│
│货币资金 │ 29123.33│ 25326.03│ 47498.55│ 87484.17│
│存货 │ 14905.06│ 15652.30│ 9609.94│ 12321.94│
│应收账款 │ 7415.73│ 5235.13│ 8949.52│ 6344.83│
│其他应收款 │ --│ 394.56│ --│ 1600.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 296.27│ 262.24│ 22.37│ 23.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1068.81│ 1035.81│ 1024.90│ 1055.13│
│流动负债 │ 9746.38│ 9608.14│ 7011.39│ 10984.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12202.27│ 12131.15│ 7011.39│ 10984.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 446404.04│ 446404.04│ 446404.07│ 446404.65│
│未分配利润 │ -757268.01│ -758745.10│ -760076.01│ -761128.01│
│归属于母公司所│ 111632.94│ 110147.26│ 109161.15│ 112904.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 111907.20│ 110364.96│ 109161.15│ 112904.10│
│商誉 │ 409.18│ 409.18│ 56.57│ 56.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 119871.84│ 119748.46│ 120396.20│ 126463.61│
│流动资产 │ 114635.05│ 114448.87│ 120321.96│ 126407.68│
│非流动资产 │ 5236.79│ 5299.59│ 74.23│ 55.93│
│固定资产 │ 131.59│ 167.74│ 3.50│ 3.78│
│货币资金 │ 40810.01│ 32004.44│ 48296.56│ 37972.46│
│存货 │ 2543.92│ 770.74│ 757.77│ 2356.65│
│应收账款 │ 613.12│ 575.29│ 1233.31│ 86.83│
│其他应收款 │ --│ 12965.64│ --│ 85969.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25.05│ 26.39│ 18.58│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 9.59│ --│ 30.48│ 0.78│
│应付账款 │ 1030.04│ 1159.35│ 1722.93│ 2116.22│
│流动负债 │ 8294.42│ 8800.79│ 10018.71│ 16367.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 8294.42│ 8800.79│ 10018.71│ 16367.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 446404.65│ 446404.65│ 446404.65│ 446404.65│
│未分配利润 │ -762812.67│ -763685.92│ -764257.42│ -764429.57│
│归属于母公司所│ 111577.42│ 110947.67│ 110377.49│ 110096.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 111577.42│ 110947.67│ 110377.49│ 110096.18│
│商誉 │ 56.57│ 52.15│ 52.15│ 52.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29632.50│ 18212.18│ 12422.47│ 14156.97│
│营业收入 │ 29632.50│ 18212.18│ 12422.47│ 14156.97│
│营业总成本 │ 27005.41│ 16446.79│ 11257.85│ 14210.25│
│营业成本 │ 24824.40│ 15262.14│ 10920.75│ 11897.20│
│财务费用 │ -250.91│ -207.80│ -113.29│ -460.95│
│管理费用 │ 2009.20│ 1235.84│ 411.98│ 2044.94│
│营业利润 │ 4261.94│ 2526.46│ 1050.80│ 3357.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 634.04│ 223.71│ 5.73│ 693.15│
│营业外收支净额│ 16.73│ -10.53│ --│ -26.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4278.67│ 2515.93│ 1052.29│ 3330.55│
│所得税费用 │ 343.82│ 114.73│ 0.28│ 28.99│
│归属母公司净利│ 3860.00│ 2382.91│ 1052.00│ 3301.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3934.85│ 2401.20│ 1052.00│ 3301.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5000.99│ 4065.96│ 2306.65│ 71458.67│
│营业收入 │ 5000.99│ 4065.96│ 2306.65│ 71458.67│
│营业总成本 │ 3493.86│ 4155.23│ 1956.76│ 172871.70│
│营业成本 │ 4060.60│ 3279.77│ 1615.68│ 80327.61│
│财务费用 │ -359.07│ -292.64│ -65.15│ 44822.87│
│管理费用 │ 1441.01│ 1043.52│ 403.55│ 29533.56│
│营业利润 │ 1604.75│ 736.78│ 173.06│ -110635.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 95.65│ -4.25│ -9.41│ -10979.54│
│营业外收支净额│ 36.85│ --│ --│ -162597.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1641.60│ 759.42│ 173.43│ -273232.76│
│所得税费用 │ 24.70│ 15.78│ 1.28│ -33.66│
│归属母公司净利│ 1616.90│ 743.65│ 172.15│ -273199.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1616.90│ 743.65│ 172.15│ -273199.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28570.30│ 18802.42│ 7166.46│ 41200.08│
│经营现金流出小计│ 25059.08│ 15955.30│ 1080.91│ 45409.80│
│经营现金流量净额│ 3511.22│ 2847.12│ 6085.54│ -4209.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31971.71│ 25229.42│ 8.33│ 46781.13│
│投资现金流出小计│ 86431.60│ 83805.69│ 41290.10│ 53949.22│
│投资现金流量净额│ -54459.90│ -58576.27│ -41281.76│ -7168.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 500.00│ 500.00│ --│ 61401.15│
│筹资现金流出小计│ 7874.90│ 6873.83│ 4826.54│ 83.20│
│筹资现金流量净额│ -7374.90│ -6373.83│ -4826.54│ 61317.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -37.25│ -55.17│ 37.14│ -428.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58360.84│ -62158.14│ -39985.62│ 49511.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34277.92│ 16952.00│ 5520.12│ 92561.55│
│经营现金流出小计│ 40297.37│ 37160.53│ 6621.17│ 135758.53│
│经营现金流量净额│ -6019.45│ -20208.53│ -1101.05│ -43196.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3159.51│ 2045.15│ 1996.32│ 60068.90│
│投资现金流出小计│ 55442.55│ 49172.93│ 3307.40│ 4186.56│
│投资现金流量净额│ -52283.04│ -47127.77│ -1311.08│ 55882.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61401.15│ 61401.15│ 12755.14│ 94215.58│
│筹资现金流出小计│ 83.20│ 83.20│ 83.20│ 95452.31│
│筹资现金流量净额│ 61317.94│ 61317.94│ 12671.94│ -1236.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -177.91│ 50.33│ 64.28│ 162.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2837.54│ -5968.03│ 10324.10│ 11611.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29123.33│ 87484.17│ 37972.46│ 130.39│
│应收账款 │ 7415.73│ 6344.83│ 86.83│ 7207.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 85969.24│ --│
│应付账款 │ 1068.81│ 1055.13│ 2116.22│ -50.14│
│存货的减少 │ --│ -9993.88│ 181847.45│ -105.50│
│流动负债合计 │ 9746.38│ 10984.59│ 16367.43│ -32.89│
│负债合计 │ 12202.27│ 10984.59│ 16367.43│ -32.89│
│营业利润 │ 4261.94│ 3357.29│-110635.58│ 103.03│
│利润总额 │ 4278.67│ 3330.55│-273232.76│ 101.22│
│归属于母公司所有│ 3860.00│ 3301.55│-273199.09│ 101.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-757268.01│-761128.01│-764429.57│ 0.43│
│营业外收支净额 │ 16.73│ -26.74│-162597.18│ 99.98│
│购买商品、接受劳│ 21915.26│ 34173.81│ 77544.65│ -55.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28570.30│ 41200.08│ 92561.55│ -55.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25059.08│ 45409.80│ 135758.53│ -66.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3511.22│ -4209.72│ -43196.98│ 90.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31971.71│ 46781.13│ 60068.90│ -22.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 86431.60│ 53949.22│ 4186.56│ 1188.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -54459.90│ -7168.09│ 55882.34│ -112.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1227.17│ 1449.22│ 1456.53│ -0.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 500.00│ 61401.15│ 94215.58│ -34.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7874.90│ 83.20│ 95452.31│ -99.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7374.90│ 61317.94│ -1236.73│ 5058.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17.00│ --│ 758.73│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58360.84│ 49511.71│ 11611.62│ 326.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4133.12│-197729.74│ 97.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4133.12│-197729.74│ 97.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9155.98│ 64.6747│ 1684.66│ 51.0261│
│第三季度│ 935.03│ 6.6047│ 873.25│ 26.4497│
│第二季度│ 1759.32│ 12.4272│ 571.50│ 17.3099│
│第一季度│ 2306.65│ 16.2934│ 172.15│ 5.2142│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13636.83│ 19.0835│ -204433.36│ 74.8294│
│第三季度│ 15451.01│ 21.6223│ -11020.53│ 4.0339│
│第二季度│ 19609.09│ 27.4412│ -34618.66│ 12.6716│
│第一季度│ 22761.74│ 31.8530│ -23126.54│ 8.4651│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0091│ 0.0056│ 0.0025│ 0.0077│
│基本每股收益 │ 0.0052│ 0.0038│ 0.0028│ -0.0004│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0091│ 0.0056│ 0.0025│ 0.0077│
│每股净资产(元) │ 0.2619│ 0.2584│ 0.2561│ 0.2649│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0082│ 0.0067│ 0.0143│ -0.0099│
│每股现金流量(元) │ -0.1369│ -0.1458│ -0.0938│ 0.1162│
│每股资本公积金(元) │ 1.0474│ 1.0474│ 1.0474│ 1.0474│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0028│ 0.0028│ 0.0028│ 0.0028│
│每股未分配利润(元) │ -1.7768│ -1.7803│ -1.7834│ -1.7859│
│净资产收益率(%) │ 3.4578│ 2.1634│ 0.9637│ 2.9242│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3600│ 2.0900│ 0.9300│ 2.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9878│ 1.4611│ 1.0667│ -0.1373│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4100│ --│ -0.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 124109.47│ 122496.11│ 116172.55│ 123888.69│
│归属母公司股东权益 │ 111632.94│ 110147.26│ 109161.15│ 112904.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29632.50│ 18212.18│ 12422.47│ 14156.97│
│营业成本(万元) │ 24824.40│ 15262.14│ 10920.75│ 11897.20│
│投资收益(万元) │ 634.04│ 223.71│ 5.73│ 693.15│
│净利润(万元) │ 3934.85│ 2401.20│ 1052.00│ 3301.55│
│营业利润(万元) │ 4261.94│ 2526.46│ 1050.80│ 3357.29│
│利润总额(万元) │ 4278.67│ 2515.93│ 1052.29│ 3330.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 3860.00│ 2382.91│ 1052.00│ 3301.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 3511.22│ 2847.12│ 6085.54│ -4209.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0038│ 0.0017│ 0.0004│ -1.5135│
│基本每股收益 │ -0.0008│ -0.0002│ 0.0008│ -0.4893│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0038│ 0.0017│ 0.0004│ -1.5135│
│每股净资产(元) │ 0.2618│ 0.2603│ 0.2590│ 0.2583│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0141│ -0.0474│ -0.0026│ -0.1014│
│每股现金流量(元) │ 0.0067│ -0.0140│ 0.0242│ 0.0272│
│每股资本公积金(元) │ 1.0474│ 1.0474│ 1.0474│ 1.0474│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0028│ 0.0028│ 0.0028│ 0.0028│
│每股未分配利润(元) │ -1.7899│ -1.7919│ -1.7932│ -1.7936│
│净资产收益率(%) │ 1.4491│ 0.6703│ 0.1560│ -248.1458│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4600│ 0.6700│ 0.1600│ 116.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3130│ -0.0820│ 0.3158│ -80.2277│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0800│ --│ 37.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 119871.84│ 119748.46│ 120396.20│ 126463.61│
│归属母公司股东权益 │ 111577.42│ 110947.67│ 110377.49│ 110096.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 5000.99│ 4065.96│ 2306.65│ 71458.67│
│营业成本(万元) │ 4060.60│ 3279.77│ 1615.68│ 80327.61│
│投资收益(万元) │ 95.65│ -4.25│ -9.41│ -10979.54│
│净利润(万元) │ 1616.90│ 743.65│ 172.15│-273199.09│
│营业利润(万元) │ 1604.75│ 736.78│ 173.06│-110635.58│
│利润总额(万元) │ 1641.60│ 759.42│ 173.43│-273232.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 1616.90│ 743.65│ 172.15│-273199.09│
│经营现金流量净额(万元)│ -6019.45│ -20208.53│ -1101.05│ -43196.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│ 保留意见│
│ │ │ 意见│调事项段意│ │
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.0091│ 0.0077│ -1.5135│ -1.6526│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0052│ -0.0004│ -0.4893│ -1.6947│
│每股净资产(元) │ 0.2619│ 0.2649│ 0.2583│ -0.5908│
│每股资本公积金(元) │ 1.0474│ 1.0474│ 1.0474│ 1.1239│
│每股未分配利润(元) │ -1.7768│ -1.7859│ -1.7936│ -2.7214│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0082│ -0.0099│ -0.1014│ -0.0272│
│每股现金流量(元) │ -0.1369│ 0.1162│ 0.0272│ -0.3761│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8235│ 1.6210│ 0.9969│ 1.1719│
│应收账款周转率 │ 4.3069│ 4.4023│ 2.3636│ 1.8862│
│总资产周转率 │ 0.2390│ 0.1131│ 0.1482│ 0.1967│
│营业收入增长率(%) │ 492.5324│ -80.1886│ -64.6197│ -27.7785│
│营业利润增长率(%) │ 165.5830│ 103.0345│ 61.4787│-18704.7376│
│利润总额增长率(%) │ 160.6408│ 101.2189│ 7.5884│-3423.7056│
│归属母公司净利润增长率│ 138.7288│ 101.2085│ 8.4159│-6319.5622│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.5351│ -2.0361│ -84.9018│ -31.0972│
│净资产增长率(%) │ 0.0498│ 2.5504│ 203.2378│ -155.9232│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.2788│ 13.1846│ 8.4686│ 23.3211│
│总资产收益率(%) │ 3.2255│ 1.9825│ 0.8894│ 2.6375│
│净资产收益率(%) │ 3.4578│ 2.1634│ 0.9637│ 2.9242│
│营业利润率(%) │ 14.3826│ 13.8724│ 8.4588│ 23.7147│
│销售毛利率(%) │ 16.2258│ 16.1982│ 12.0888│ 15.9622│
│销售净利率(%) │ 13.2788│ 13.1846│ 8.4686│ 23.3211│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8235│ 1.0912│ 0.9959│ 1.6210│
│固定资产周转率 │ 17.8710│ 12.3697│ 94.4167│ 206.2825│
│流动资产周转率 │ 0.2503│ 0.1579│ 0.1082│ 0.1155│
│总资产周转率 │ 0.2390│ 0.1478│ 0.1035│ 0.1131│
│股东权益周转率 │ 0.2652│ 0.1646│ 0.1132│ 0.1270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 12.1122│ 11.6615│ 15.8281│ 10.8044│
│速动比率(%) │ 10.5829│ 9.5101│ 8.4448│ 8.6876│
│产权比率 │ 0.1090│ 0.1101│ 0.0642│ 0.0973│
│应收账款周转率 │ 4.3069│ 3.1455│ 1.6245│ 4.4023│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0983│ 0.0990│ 0.0604│ 0.0887│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 492.5324│ 347.9179│ 438.5510│ -80.1886│
│营业利润增长率(%) │ 165.5830│ 242.9040│ 507.2009│ 103.0345│
│总资产增长率(%) │ 3.5351│ 2.2945│ -3.5081│ -2.0361│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1575.8905│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.2956│ -0.5252│ -1.1020│ 2.5504│
│净利润增长率(%) │ 143.3580│ 222.8957│ 511.0957│ 101.2085│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.9472│ 89.9190│ 93.9647│ 91.1335│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.2949│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 95.1179│ 91.4687│ 95.5276│ 95.7970│
│无形资产比率(%) │ 0.2387│ 0.2141│ 0.0193│ 0.0191│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 124109.47│ 122496.11│ 116172.55│ 123888.69│
│流动资产 │ 118050.31│ 112045.64│ 110976.82│ 118681.67│
│非流动资产 │ 6059.16│ 10450.47│ 5195.73│ 5207.02│
│固定资产 │ 3182.78│ 2811.17│ 129.67│ 133.48│
│货币资金 │ 29123.33│ 25326.03│ 47498.55│ 87484.17│
│存货 │ 14905.06│ 15652.30│ 9609.94│ 12321.94│
│应收账款 │ 7415.73│ 5235.13│ 8949.52│ 6344.83│
│其他应收款 │ --│ 394.56│ --│ 1600.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 296.27│ 262.24│ 22.37│ 23.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1068.81│ 1035.81│ 1024.90│ 1055.13│
│流动负债 │ 9746.38│ 9608.14│ 7011.39│ 10984.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12202.27│ 12131.15│ 7011.39│ 10984.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 446404.04│ 446404.04│ 446404.07│ 446404.65│
│未分配利润 │ -757268.01│ -758745.10│ -760076.01│ -761128.01│
│归属于母公司所│ 111632.94│ 110147.26│ 109161.15│ 112904.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 111907.20│ 110364.96│ 109161.15│ 112904.10│
│商誉 │ 409.18│ 409.18│ 56.57│ 56.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 119871.84│ 119748.46│ 120396.20│ 126463.61│
│流动资产 │ 114635.05│ 114448.87│ 120321.96│ 126407.68│
│非流动资产 │ 5236.79│ 5299.59│ 74.23│ 55.93│
│固定资产 │ 131.59│ 167.74│ 3.50│ 3.78│
│货币资金 │ 40810.01│ 32004.44│ 48296.56│ 37972.46│
│存货 │ 2543.92│ 770.74│ 757.77│ 2356.65│
│应收账款 │ 613.12│ 575.29│ 1233.31│ 86.83│
│其他应收款 │ --│ 12965.64│ --│ 85969.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25.05│ 26.39│ 18.58│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 9.59│ --│ 30.48│ 0.78│
│应付账款 │ 1030.04│ 1159.35│ 1722.93│ 2116.22│
│流动负债 │ 8294.42│ 8800.79│ 10018.71│ 16367.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 8294.42│ 8800.79│ 10018.71│ 16367.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 446404.65│ 446404.65│ 446404.65│ 446404.65│
│未分配利润 │ -762812.67│ -763685.92│ -764257.42│ -764429.57│
│归属于母公司所│ 111577.42│ 110947.67│ 110377.49│ 110096.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 111577.42│ 110947.67│ 110377.49│ 110096.18│
│商誉 │ 56.57│ 52.15│ 52.15│ 52.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29632.50│ 18212.18│ 12422.47│ 14156.97│
│营业收入 │ 29632.50│ 18212.18│ 12422.47│ 14156.97│
│营业总成本 │ 27005.41│ 16446.79│ 11257.85│ 14210.25│
│营业成本 │ 24824.40│ 15262.14│ 10920.75│ 11897.20│
│财务费用 │ -250.91│ -207.80│ -113.29│ -460.95│
│管理费用 │ 2009.20│ 1235.84│ 411.98│ 2044.94│
│营业利润 │ 4261.94│ 2526.46│ 1050.80│ 3357.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 634.04│ 223.71│ 5.73│ 693.15│
│营业外收支净额│ 16.73│ -10.53│ --│ -26.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4278.67│ 2515.93│ 1052.29│ 3330.55│
│所得税费用 │ 343.82│ 114.73│ 0.28│ 28.99│
│归属母公司净利│ 3860.00│ 2382.91│ 1052.00│ 3301.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3934.85│ 2401.20│ 1052.00│ 3301.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5000.99│ 4065.96│ 2306.65│ 71458.67│
│营业收入 │ 5000.99│ 4065.96│ 2306.65│ 71458.67│
│营业总成本 │ 3493.86│ 4155.23│ 1956.76│ 172871.70│
│营业成本 │ 4060.60│ 3279.77│ 1615.68│ 80327.61│
│财务费用 │ -359.07│ -292.64│ -65.15│ 44822.87│
│管理费用 │ 1441.01│ 1043.52│ 403.55│ 29533.56│
│营业利润 │ 1604.75│ 736.78│ 173.06│ -110635.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 95.65│ -4.25│ -9.41│ -10979.54│
│营业外收支净额│ 36.85│ --│ --│ -162597.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1641.60│ 759.42│ 173.43│ -273232.76│
│所得税费用 │ 24.70│ 15.78│ 1.28│ -33.66│
│归属母公司净利│ 1616.90│ 743.65│ 172.15│ -273199.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1616.90│ 743.65│ 172.15│ -273199.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28570.30│ 18802.42│ 7166.46│ 41200.08│
│经营现金流出小计│ 25059.08│ 15955.30│ 1080.91│ 45409.80│
│经营现金流量净额│ 3511.22│ 2847.12│ 6085.54│ -4209.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31971.71│ 25229.42│ 8.33│ 46781.13│
│投资现金流出小计│ 86431.60│ 83805.69│ 41290.10│ 53949.22│
│投资现金流量净额│ -54459.90│ -58576.27│ -41281.76│ -7168.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 500.00│ 500.00│ --│ 61401.15│
│筹资现金流出小计│ 7874.90│ 6873.83│ 4826.54│ 83.20│
│筹资现金流量净额│ -7374.90│ -6373.83│ -4826.54│ 61317.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -37.25│ -55.17│ 37.14│ -428.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58360.84│ -62158.14│ -39985.62│ 49511.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34277.92│ 16952.00│ 5520.12│ 92561.55│
│经营现金流出小计│ 40297.37│ 37160.53│ 6621.17│ 135758.53│
│经营现金流量净额│ -6019.45│ -20208.53│ -1101.05│ -43196.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3159.51│ 2045.15│ 1996.32│ 60068.90│
│投资现金流出小计│ 55442.55│ 49172.93│ 3307.40│ 4186.56│
│投资现金流量净额│ -52283.04│ -47127.77│ -1311.08│ 55882.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61401.15│ 61401.15│ 12755.14│ 94215.58│
│筹资现金流出小计│ 83.20│ 83.20│ 83.20│ 95452.31│
│筹资现金流量净额│ 61317.94│ 61317.94│ 12671.94│ -1236.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -177.91│ 50.33│ 64.28│ 162.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2837.54│ -5968.03│ 10324.10│ 11611.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29123.33│ 87484.17│ 37972.46│ 130.39│
│应收账款 │ 7415.73│ 6344.83│ 86.83│ 7207.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 85969.24│ --│
│应付账款 │ 1068.81│ 1055.13│ 2116.22│ -50.14│
│存货的减少 │ --│ -9993.88│ 181847.45│ -105.50│
│流动负债合计 │ 9746.38│ 10984.59│ 16367.43│ -32.89│
│负债合计 │ 12202.27│ 10984.59│ 16367.43│ -32.89│
│营业利润 │ 4261.94│ 3357.29│-110635.58│ 103.03│
│利润总额 │ 4278.67│ 3330.55│-273232.76│ 101.22│
│归属于母公司所有│ 3860.00│ 3301.55│-273199.09│ 101.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-757268.01│-761128.01│-764429.57│ 0.43│
│营业外收支净额 │ 16.73│ -26.74│-162597.18│ 99.98│
│购买商品、接受劳│ 21915.26│ 34173.81│ 77544.65│ -55.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28570.30│ 41200.08│ 92561.55│ -55.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25059.08│ 45409.80│ 135758.53│ -66.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3511.22│ -4209.72│ -43196.98│ 90.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31971.71│ 46781.13│ 60068.90│ -22.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 86431.60│ 53949.22│ 4186.56│ 1188.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -54459.90│ -7168.09│ 55882.34│ -112.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1227.17│ 1449.22│ 1456.53│ -0.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 500.00│ 61401.15│ 94215.58│ -34.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7874.90│ 83.20│ 95452.31│ -99.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7374.90│ 61317.94│ -1236.73│ 5058.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17.00│ --│ 758.73│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58360.84│ 49511.71│ 11611.62│ 326.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4133.12│-197729.74│ 97.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4133.12│-197729.74│ 97.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9155.98│ 64.6747│ 1684.66│ 51.0261│
│第三季度│ 935.03│ 6.6047│ 873.25│ 26.4497│
│第二季度│ 1759.32│ 12.4272│ 571.50│ 17.3099│
│第一季度│ 2306.65│ 16.2934│ 172.15│ 5.2142│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13636.83│ 19.0835│ -204433.36│ 74.8294│
│第三季度│ 15451.01│ 21.6223│ -11020.53│ 4.0339│
│第二季度│ 19609.09│ 27.4412│ -34618.66│ 12.6716│
│第一季度│ 22761.74│ 31.8530│ -23126.54│ 8.4651│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘