佛塑股份佛塑股份财务分析报告
≈≈佛塑科技000973≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1060│ 0.0689│ 0.0272│ 0.0730│
│基本每股收益 │ 0.0949│ 0.0623│ 0.0248│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1060│ 0.0689│ 0.0272│ 0.0730│
│每股净资产(元) │ 2.5468│ 2.5094│ 2.4976│ 2.4704│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2043│ 0.1056│ -0.0433│ 0.3893│
│每股现金流量(元) │ -0.0489│ -0.0565│ -0.0933│ 0.0772│
│每股资本公积金(元) │ 0.3371│ 0.3371│ 0.3371│ 0.3371│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2565│ 0.2565│ 0.2565│ 0.2565│
│每股未分配利润(元) │ 0.9704│ 0.9331│ 0.9214│ 0.8942│
│净资产收益率(%) │ 4.1693│ 2.7443│ 1.0895│ 2.9565│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2200│ 2.7500│ 1.1000│ 2.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7335│ 2.4829│ 0.9915│ 1.9578│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4900│ --│ 1.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 402503.68│ 392783.00│ 386786.17│ 389819.59│
│归属母公司股东权益 │ 246384.53│ 242764.68│ 241621.19│ 238991.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 180919.75│ 117606.06│ 55541.70│ 229940.31│
│营业成本(万元) │ 139097.93│ 90297.64│ 43861.65│ 174627.84│
│投资收益(万元) │ 3725.40│ 1879.91│ 1681.95│ 5916.48│
│净利润(万元) │ 13194.96│ 7903.30│ 3366.66│ 9992.62│
│营业利润(万元) │ 14438.75│ 8679.34│ 3683.32│ 10205.83│
│利润总额(万元) │ 14433.25│ 8689.19│ 3685.84│ 10983.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 10272.54│ 6662.21│ 2632.36│ 7065.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 19764.85│ 10212.99│ -4185.35│ 37663.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0310│ 0.0082│ 0.0448│
│基本每股收益 │ 0.0345│ 0.0241│ 0.0067│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0310│ 0.0082│ 0.0448│
│每股净资产(元) │ 2.4505│ 2.4318│ 2.4389│ 2.4307│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2165│ 0.1674│ 0.0533│ -0.3401│
│每股现金流量(元) │ 0.0420│ -0.0848│ -0.0103│ -0.7309│
│每股资本公积金(元) │ 0.3371│ 0.3371│ 0.3371│ 0.3371│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2480│ 0.2480│ 0.2480│ 0.2480│
│每股未分配利润(元) │ 0.8797│ 0.8608│ 0.8680│ 0.8598│
│净资产收益率(%) │ 2.0358│ 1.2766│ 0.3382│ 1.8448│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0400│ 1.2700│ 0.3400│ 1.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4044│ 0.9918│ 0.2768│ 1.1150│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9900│ --│ 1.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 404979.37│ 414803.70│ 421806.89│ 413235.58│
│归属母公司股东权益 │ 237062.39│ 235255.48│ 235946.81│ 235148.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 159786.45│ 102784.22│ 42770.00│ 284830.52│
│营业成本(万元) │ 122569.88│ 79547.64│ 33804.26│ 208380.46│
│投资收益(万元) │ 4132.81│ 2798.36│ 1020.51│ 3522.45│
│净利润(万元) │ 7341.26│ 4237.79│ 1048.60│ 6879.13│
│营业利润(万元) │ 8431.22│ 4965.87│ 1345.87│ 10641.47│
│利润总额(万元) │ 8365.27│ 4942.83│ 1313.81│ 11142.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 4826.13│ 3003.29│ 797.99│ 4338.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 20949.09│ 16196.41│ 5152.91│ -32899.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1060│ 0.0730│ 0.0448│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0949│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.5468│ 2.4704│ 2.4307│ 2.3745│
│每股资本公积金(元) │ 0.3371│ 0.3371│ 0.3371│ 0.3371│
│每股未分配利润(元) │ 0.9704│ 0.8942│ 0.8598│ 0.8232│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2043│ 0.3893│ -0.3401│ 1.1337│
│每股现金流量(元) │ -0.0489│ 0.0772│ -0.7309│ 0.3034│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1854│ 4.0081│ 2.6105│ 1.9719│
│应收账款周转率 │ 7.2081│ 9.7563│ 11.2297│ 10.8267│
│总资产周转率 │ 0.4567│ 0.5727│ 0.5712│ 0.4943│
│营业收入增长率(%) │ 13.2260│ -19.2712│ 0.9021│ 12.3845│
│营业利润增长率(%) │ 71.2534│ -4.0938│ -30.1576│ 25.7311│
│利润总额增长率(%) │ 72.5378│ -1.4263│ -27.4307│ 22.5232│
│归属母公司净利润增长率│ 112.8526│ 62.8808│ -62.6452│ 9.8856│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.6113│ -5.6665│ -29.2468│ 4.6388│
│净资产增长率(%) │ 3.9324│ 1.6342│ 2.3669│ 3.9467│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.2933│ 6.7201│ 6.0615│ 4.3457│
│总资产收益率(%) │ 3.2682│ 1.9573│ 0.8327│ 2.4887│
│净资产收益率(%) │ 4.1693│ 2.7443│ 1.0895│ 2.9565│
│营业利润率(%) │ 7.9807│ 7.3800│ 6.6316│ 4.4385│
│销售毛利率(%) │ 23.1162│ 23.2202│ 21.0293│ 24.0551│
│销售净利率(%) │ 7.2933│ 6.7201│ 6.0615│ 4.3457│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1854│ 2.0243│ 0.9848│ 4.0081│
│固定资产周转率 │ 1.4211│ 0.9124│ 0.4282│ 1.7078│
│流动资产周转率 │ 1.2403│ 0.8409│ 0.4106│ 1.7226│
│总资产周转率 │ 0.4567│ 0.3006│ 0.1430│ 0.5727│
│股东权益周转率 │ 0.6672│ 0.4402│ 0.2087│ 0.8718│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9807│ 2.1046│ 1.9945│ 1.8695│
│速动比率(%) │ 1.4089│ 1.3317│ 1.2085│ 1.2281│
│产权比率 │ 0.4502│ 0.4949│ 0.4793│ 0.5132│
│应收账款周转率 │ 7.2081│ 5.0305│ 2.3730│ 9.7563│
│利息保障倍数 │ 8.4550│ 7.3438│ 7.9741│ 3.4821│
│资产负债率 │ 0.3105│ 0.3059│ 0.2994│ 0.3146│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.2260│ 14.4203│ 29.8613│ -19.2712│
│营业利润增长率(%) │ 71.2534│ 74.7799│ 173.6765│ -4.0938│
│总资产增长率(%) │ -0.6113│ -5.3087│ -8.3025│ -5.6665│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.2381│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8286│ 4.1885│ 3.6718│ 2.6263│
│净利润增长率(%) │ 79.7371│ 86.4956│ 221.0613│ 45.2599│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.2130│ 61.8063│ 62.4689│ 61.3082│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.2974│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.4492│ 36.3437│ 34.5282│ 35.1362│
│无形资产比率(%) │ 5.4999│ 5.7138│ 6.1641│ 6.1791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 402503.68│ 392783.00│ 386786.17│ 389819.59│
│流动资产 │ 154759.42│ 142751.74│ 133550.37│ 136967.81│
│非流动资产 │ 247744.26│ 250031.27│ 253235.80│ 252851.78│
│固定资产 │ 123684.89│ 126858.77│ 128510.87│ 130936.57│
│货币资金 │ 35994.22│ 35958.75│ 31949.77│ 41799.25│
│存货 │ 44673.20│ 46549.87│ 46415.99│ 42662.39│
│应收账款 │ 28611.99│ 25169.93│ 25224.65│ 21587.21│
│其他应收款 │ --│ 4287.04│ --│ 4389.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22137.48│ 22442.91│ 23841.71│ 24087.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29520.38│ 27811.35│ 28153.75│ 34755.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15528.00│ 13968.48│ 14639.44│ 13805.42│
│流动负债 │ 78134.74│ 67828.24│ 66958.49│ 73265.83│
│长期借款 │ 33210.49│ 39009.25│ 35244.95│ 36288.67│
│总负债 │ 124958.13│ 120148.94│ 115805.12│ 122647.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32612.64│ 32612.64│ 32612.64│ 32612.64│
│未分配利润 │ 93879.84│ 90269.52│ 89141.93│ 86509.57│
│归属于母公司所│ 246384.53│ 242764.68│ 241621.19│ 238991.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 277545.55│ 272634.07│ 270981.06│ 267172.29│
│商誉 │ 2727.46│ 2727.46│ 2727.46│ 2727.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 404979.37│ 414803.70│ 421806.89│ 413235.58│
│流动资产 │ 138874.22│ 131318.83│ 138203.25│ 130008.72│
│非流动资产 │ 266105.15│ 283484.88│ 283603.64│ 283226.85│
│固定资产 │ 129567.83│ 132473.08│ 135236.18│ 138351.64│
│货币资金 │ 38382.52│ 27659.34│ 35458.32│ 37981.30│
│存货 │ 43454.86│ 43288.24│ 45788.23│ 44475.95│
│应收账款 │ 25052.53│ 24707.45│ 23236.60│ 25549.63│
│其他应收款 │ --│ 5582.63│ --│ 6414.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24362.80│ 24630.29│ 24897.78│ 25165.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38893.74│ 52830.04│ 53817.49│ 43363.92│
│预收账款 │ --│ --│ 4334.92│ 3058.76│
│应付账款 │ 11695.96│ 14213.58│ 12044.67│ 12555.34│
│流动负债 │ 91955.07│ 105469.40│ 112644.45│ 118433.73│
│长期借款 │ 34610.29│ 34508.22│ 34774.79│ 21312.39│
│总负债 │ 140218.11│ 153129.75│ 160423.24│ 152900.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32612.64│ 32612.64│ 32612.64│ 32612.64│
│未分配利润 │ 85100.07│ 83277.23│ 83974.20│ 83176.21│
│归属于母公司所│ 237062.39│ 235255.48│ 235946.81│ 235148.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 264761.26│ 261673.96│ 261383.65│ 260335.04│
│商誉 │ 3494.92│ 3494.92│ 3494.92│ 3494.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 180919.75│ 117606.06│ 55541.70│ 229940.31│
│营业收入 │ 180919.75│ 117606.06│ 55541.70│ 229940.31│
│营业总成本 │ 171499.80│ 108614.13│ 53358.15│ 211912.12│
│营业成本 │ 139097.93│ 90297.64│ 43861.65│ 174627.84│
│财务费用 │ 1939.12│ 1339.71│ 528.50│ 5012.21│
│管理费用 │ 13403.17│ 8623.17│ 4800.04│ 16251.35│
│营业利润 │ 14438.75│ 8679.34│ 3683.32│ 10205.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3725.40│ 1879.91│ 1681.95│ 5916.48│
│营业外收支净额│ -5.50│ 9.85│ 2.52│ 777.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14433.25│ 8689.19│ 3685.84│ 10983.54│
│所得税费用 │ 1238.29│ 785.89│ 319.18│ 990.92│
│归属母公司净利│ 10272.54│ 6662.21│ 2632.36│ 7065.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13194.96│ 7903.30│ 3366.66│ 9992.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 159786.45│ 102784.22│ 42770.00│ 284830.52│
│营业收入 │ 159786.45│ 102784.22│ 42770.00│ 284830.52│
│营业总成本 │ 157695.55│ 99930.18│ 42726.66│ 279394.24│
│营业成本 │ 122569.88│ 79547.64│ 33804.26│ 208380.46│
│财务费用 │ 3728.67│ 2497.09│ 1166.51│ 5439.97│
│管理费用 │ 14218.93│ 9178.18│ 3772.57│ 17269.24│
│营业利润 │ 8431.22│ 4965.87│ 1345.87│ 10641.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4132.81│ 2798.36│ 1020.51│ 3522.45│
│营业外收支净额│ -65.95│ -23.04│ -32.06│ 501.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8365.27│ 4942.83│ 1313.81│ 11142.47│
│所得税费用 │ 1024.01│ 705.04│ 265.20│ 4263.34│
│归属母公司净利│ 4826.13│ 3003.29│ 797.99│ 4338.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7341.26│ 4237.79│ 1048.60│ 6879.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 190673.06│ 123310.33│ 54278.86│ 246109.64│
│经营现金流出小计│ 170908.21│ 113097.34│ 58464.21│ 208446.31│
│经营现金流量净额│ 19764.85│ 10212.99│ -4185.35│ 37663.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67424.15│ 30635.49│ 15152.30│ 155250.64│
│投资现金流出小计│ 85007.33│ 38742.05│ 13033.84│ 150342.86│
│投资现金流量净额│ -17583.18│ -8106.56│ 2118.46│ 4907.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39569.97│ 29393.98│ 21705.15│ 92576.12│
│筹资现金流出小计│ 46440.17│ 36961.43│ 28613.82│ 127283.89│
│筹资现金流量净额│ -6870.20│ -7567.45│ -6908.67│ -34707.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -42.86│ -8.68│ -46.32│ -391.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4731.39│ -5469.70│ -9021.89│ 7472.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 178541.86│ 116308.70│ 54092.94│ 269735.16│
│经营现金流出小计│ 157592.77│ 100112.28│ 48940.02│ 302634.29│
│经营现金流量净额│ 20949.09│ 16196.41│ 5152.91│ -32899.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 87064.06│ 41077.76│ 9135.71│ 194975.72│
│投资现金流出小计│ 86154.98│ 60507.08│ 24998.53│ 184726.80│
│投资现金流量净额│ 909.07│ -19429.32│ -15862.83│ 10248.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77549.55│ 68370.34│ 65543.52│ 67993.50│
│筹资现金流出小计│ 95358.48│ 73349.93│ 55832.04│ 116163.59│
│筹资现金流量净额│ -17808.93│ -4979.59│ 9711.48│ -48170.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 18.03│ 12.97│ 4.44│ 108.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4067.27│ -8199.52│ -994.00│ -70712.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35994.22│ 41799.25│ 37981.30│ 10.05│
│短期借款 │ 29520.38│ 34755.27│ 43363.92│ -19.85│
│应收账款 │ 28611.99│ 21587.21│ 25549.63│ -15.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 6414.74│ --│
│应付账款 │ 15528.00│ 13805.42│ 12555.34│ 9.96│
│在建工程 │ --│ --│ 4189.45│ --│
│存货的减少 │ --│ -918.44│ -17534.02│ 94.76│
│流动负债合计 │ 78134.74│ 73265.83│ 118433.73│ -38.14│
│长期借款 │ 33210.49│ 36288.67│ 21312.39│ 70.27│
│负债合计 │ 124958.13│ 122647.31│ 152900.53│ -19.79│
│营业利润 │ 14438.75│ 10205.83│ 10641.47│ -4.09│
│利润总额 │ 14433.25│ 10983.54│ 11142.47│ -1.43│
│归属于母公司所有│ 10272.54│ 7065.83│ 4338.04│ 62.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 93879.84│ 86509.57│ 83176.21│ 4.01│
│营业外收支净额 │ -5.50│ 777.72│ 501.00│ 55.23│
│购买商品、接受劳│ 133300.29│ 160832.11│ 233662.88│ -31.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 190673.06│ 246109.64│ 269735.16│ -8.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 170908.21│ 208446.31│ 302634.29│ -31.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19764.85│ 37663.33│ -32899.13│ 214.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67424.15│ 155250.64│ 194975.72│ -20.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85007.33│ 150342.86│ 184726.80│ -18.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17583.18│ 4907.79│ 10248.92│ -52.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7370.50│ 9109.97│ 7952.50│ 14.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39569.97│ 92576.12│ 67993.50│ 36.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46440.17│ 127283.89│ 116163.59│ 9.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6870.20│ -34707.76│ -48170.09│ 27.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5109.08│ 7615.63│ 8259.90│ -7.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4731.39│ 7472.22│ -70712.29│ 110.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -703.06│ -30772.62│ 97.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -703.06│ -30772.62│ 97.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70153.86│ 30.5096│ 2239.70│ 31.6976│
│第三季度│ 57002.23│ 24.7900│ 1822.84│ 25.7979│
│第二季度│ 60014.22│ 26.0999│ 2205.30│ 31.2108│
│第一季度│ 42770.00│ 18.6005│ 797.99│ 11.2936│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58687.27│ 20.6043│ -5651.22│ -130.2713│
│第三季度│ 98872.67│ 34.7128│ 6751.00│ 155.6232│
│第二季度│ 73803.34│ 25.9113│ 2114.91│ 48.7527│
│第一季度│ 53467.23│ 18.7716│ 1123.35│ 25.8954│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1060│ 0.0689│ 0.0272│ 0.0730│
│基本每股收益 │ 0.0949│ 0.0623│ 0.0248│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1060│ 0.0689│ 0.0272│ 0.0730│
│每股净资产(元) │ 2.5468│ 2.5094│ 2.4976│ 2.4704│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2043│ 0.1056│ -0.0433│ 0.3893│
│每股现金流量(元) │ -0.0489│ -0.0565│ -0.0933│ 0.0772│
│每股资本公积金(元) │ 0.3371│ 0.3371│ 0.3371│ 0.3371│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2565│ 0.2565│ 0.2565│ 0.2565│
│每股未分配利润(元) │ 0.9704│ 0.9331│ 0.9214│ 0.8942│
│净资产收益率(%) │ 4.1693│ 2.7443│ 1.0895│ 2.9565│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2200│ 2.7500│ 1.1000│ 2.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7335│ 2.4829│ 0.9915│ 1.9578│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4900│ --│ 1.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 402503.68│ 392783.00│ 386786.17│ 389819.59│
│归属母公司股东权益 │ 246384.53│ 242764.68│ 241621.19│ 238991.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 180919.75│ 117606.06│ 55541.70│ 229940.31│
│营业成本(万元) │ 139097.93│ 90297.64│ 43861.65│ 174627.84│
│投资收益(万元) │ 3725.40│ 1879.91│ 1681.95│ 5916.48│
│净利润(万元) │ 13194.96│ 7903.30│ 3366.66│ 9992.62│
│营业利润(万元) │ 14438.75│ 8679.34│ 3683.32│ 10205.83│
│利润总额(万元) │ 14433.25│ 8689.19│ 3685.84│ 10983.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 10272.54│ 6662.21│ 2632.36│ 7065.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 19764.85│ 10212.99│ -4185.35│ 37663.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0310│ 0.0082│ 0.0448│
│基本每股收益 │ 0.0345│ 0.0241│ 0.0067│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0310│ 0.0082│ 0.0448│
│每股净资产(元) │ 2.4505│ 2.4318│ 2.4389│ 2.4307│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2165│ 0.1674│ 0.0533│ -0.3401│
│每股现金流量(元) │ 0.0420│ -0.0848│ -0.0103│ -0.7309│
│每股资本公积金(元) │ 0.3371│ 0.3371│ 0.3371│ 0.3371│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2480│ 0.2480│ 0.2480│ 0.2480│
│每股未分配利润(元) │ 0.8797│ 0.8608│ 0.8680│ 0.8598│
│净资产收益率(%) │ 2.0358│ 1.2766│ 0.3382│ 1.8448│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0400│ 1.2700│ 0.3400│ 1.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4044│ 0.9918│ 0.2768│ 1.1150│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9900│ --│ 1.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 404979.37│ 414803.70│ 421806.89│ 413235.58│
│归属母公司股东权益 │ 237062.39│ 235255.48│ 235946.81│ 235148.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 159786.45│ 102784.22│ 42770.00│ 284830.52│
│营业成本(万元) │ 122569.88│ 79547.64│ 33804.26│ 208380.46│
│投资收益(万元) │ 4132.81│ 2798.36│ 1020.51│ 3522.45│
│净利润(万元) │ 7341.26│ 4237.79│ 1048.60│ 6879.13│
│营业利润(万元) │ 8431.22│ 4965.87│ 1345.87│ 10641.47│
│利润总额(万元) │ 8365.27│ 4942.83│ 1313.81│ 11142.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 4826.13│ 3003.29│ 797.99│ 4338.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 20949.09│ 16196.41│ 5152.91│ -32899.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1060│ 0.0730│ 0.0448│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0949│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.5468│ 2.4704│ 2.4307│ 2.3745│
│每股资本公积金(元) │ 0.3371│ 0.3371│ 0.3371│ 0.3371│
│每股未分配利润(元) │ 0.9704│ 0.8942│ 0.8598│ 0.8232│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2043│ 0.3893│ -0.3401│ 1.1337│
│每股现金流量(元) │ -0.0489│ 0.0772│ -0.7309│ 0.3034│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1854│ 4.0081│ 2.6105│ 1.9719│
│应收账款周转率 │ 7.2081│ 9.7563│ 11.2297│ 10.8267│
│总资产周转率 │ 0.4567│ 0.5727│ 0.5712│ 0.4943│
│营业收入增长率(%) │ 13.2260│ -19.2712│ 0.9021│ 12.3845│
│营业利润增长率(%) │ 71.2534│ -4.0938│ -30.1576│ 25.7311│
│利润总额增长率(%) │ 72.5378│ -1.4263│ -27.4307│ 22.5232│
│归属母公司净利润增长率│ 112.8526│ 62.8808│ -62.6452│ 9.8856│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.6113│ -5.6665│ -29.2468│ 4.6388│
│净资产增长率(%) │ 3.9324│ 1.6342│ 2.3669│ 3.9467│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.2933│ 6.7201│ 6.0615│ 4.3457│
│总资产收益率(%) │ 3.2682│ 1.9573│ 0.8327│ 2.4887│
│净资产收益率(%) │ 4.1693│ 2.7443│ 1.0895│ 2.9565│
│营业利润率(%) │ 7.9807│ 7.3800│ 6.6316│ 4.4385│
│销售毛利率(%) │ 23.1162│ 23.2202│ 21.0293│ 24.0551│
│销售净利率(%) │ 7.2933│ 6.7201│ 6.0615│ 4.3457│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1854│ 2.0243│ 0.9848│ 4.0081│
│固定资产周转率 │ 1.4211│ 0.9124│ 0.4282│ 1.7078│
│流动资产周转率 │ 1.2403│ 0.8409│ 0.4106│ 1.7226│
│总资产周转率 │ 0.4567│ 0.3006│ 0.1430│ 0.5727│
│股东权益周转率 │ 0.6672│ 0.4402│ 0.2087│ 0.8718│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9807│ 2.1046│ 1.9945│ 1.8695│
│速动比率(%) │ 1.4089│ 1.3317│ 1.2085│ 1.2281│
│产权比率 │ 0.4502│ 0.4949│ 0.4793│ 0.5132│
│应收账款周转率 │ 7.2081│ 5.0305│ 2.3730│ 9.7563│
│利息保障倍数 │ 8.4550│ 7.3438│ 7.9741│ 3.4821│
│资产负债率 │ 0.3105│ 0.3059│ 0.2994│ 0.3146│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.2260│ 14.4203│ 29.8613│ -19.2712│
│营业利润增长率(%) │ 71.2534│ 74.7799│ 173.6765│ -4.0938│
│总资产增长率(%) │ -0.6113│ -5.3087│ -8.3025│ -5.6665│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.2381│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8286│ 4.1885│ 3.6718│ 2.6263│
│净利润增长率(%) │ 79.7371│ 86.4956│ 221.0613│ 45.2599│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.2130│ 61.8063│ 62.4689│ 61.3082│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.2974│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.4492│ 36.3437│ 34.5282│ 35.1362│
│无形资产比率(%) │ 5.4999│ 5.7138│ 6.1641│ 6.1791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 402503.68│ 392783.00│ 386786.17│ 389819.59│
│流动资产 │ 154759.42│ 142751.74│ 133550.37│ 136967.81│
│非流动资产 │ 247744.26│ 250031.27│ 253235.80│ 252851.78│
│固定资产 │ 123684.89│ 126858.77│ 128510.87│ 130936.57│
│货币资金 │ 35994.22│ 35958.75│ 31949.77│ 41799.25│
│存货 │ 44673.20│ 46549.87│ 46415.99│ 42662.39│
│应收账款 │ 28611.99│ 25169.93│ 25224.65│ 21587.21│
│其他应收款 │ --│ 4287.04│ --│ 4389.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22137.48│ 22442.91│ 23841.71│ 24087.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29520.38│ 27811.35│ 28153.75│ 34755.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15528.00│ 13968.48│ 14639.44│ 13805.42│
│流动负债 │ 78134.74│ 67828.24│ 66958.49│ 73265.83│
│长期借款 │ 33210.49│ 39009.25│ 35244.95│ 36288.67│
│总负债 │ 124958.13│ 120148.94│ 115805.12│ 122647.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32612.64│ 32612.64│ 32612.64│ 32612.64│
│未分配利润 │ 93879.84│ 90269.52│ 89141.93│ 86509.57│
│归属于母公司所│ 246384.53│ 242764.68│ 241621.19│ 238991.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 277545.55│ 272634.07│ 270981.06│ 267172.29│
│商誉 │ 2727.46│ 2727.46│ 2727.46│ 2727.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 404979.37│ 414803.70│ 421806.89│ 413235.58│
│流动资产 │ 138874.22│ 131318.83│ 138203.25│ 130008.72│
│非流动资产 │ 266105.15│ 283484.88│ 283603.64│ 283226.85│
│固定资产 │ 129567.83│ 132473.08│ 135236.18│ 138351.64│
│货币资金 │ 38382.52│ 27659.34│ 35458.32│ 37981.30│
│存货 │ 43454.86│ 43288.24│ 45788.23│ 44475.95│
│应收账款 │ 25052.53│ 24707.45│ 23236.60│ 25549.63│
│其他应收款 │ --│ 5582.63│ --│ 6414.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24362.80│ 24630.29│ 24897.78│ 25165.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38893.74│ 52830.04│ 53817.49│ 43363.92│
│预收账款 │ --│ --│ 4334.92│ 3058.76│
│应付账款 │ 11695.96│ 14213.58│ 12044.67│ 12555.34│
│流动负债 │ 91955.07│ 105469.40│ 112644.45│ 118433.73│
│长期借款 │ 34610.29│ 34508.22│ 34774.79│ 21312.39│
│总负债 │ 140218.11│ 153129.75│ 160423.24│ 152900.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32612.64│ 32612.64│ 32612.64│ 32612.64│
│未分配利润 │ 85100.07│ 83277.23│ 83974.20│ 83176.21│
│归属于母公司所│ 237062.39│ 235255.48│ 235946.81│ 235148.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 264761.26│ 261673.96│ 261383.65│ 260335.04│
│商誉 │ 3494.92│ 3494.92│ 3494.92│ 3494.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 180919.75│ 117606.06│ 55541.70│ 229940.31│
│营业收入 │ 180919.75│ 117606.06│ 55541.70│ 229940.31│
│营业总成本 │ 171499.80│ 108614.13│ 53358.15│ 211912.12│
│营业成本 │ 139097.93│ 90297.64│ 43861.65│ 174627.84│
│财务费用 │ 1939.12│ 1339.71│ 528.50│ 5012.21│
│管理费用 │ 13403.17│ 8623.17│ 4800.04│ 16251.35│
│营业利润 │ 14438.75│ 8679.34│ 3683.32│ 10205.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3725.40│ 1879.91│ 1681.95│ 5916.48│
│营业外收支净额│ -5.50│ 9.85│ 2.52│ 777.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14433.25│ 8689.19│ 3685.84│ 10983.54│
│所得税费用 │ 1238.29│ 785.89│ 319.18│ 990.92│
│归属母公司净利│ 10272.54│ 6662.21│ 2632.36│ 7065.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13194.96│ 7903.30│ 3366.66│ 9992.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 159786.45│ 102784.22│ 42770.00│ 284830.52│
│营业收入 │ 159786.45│ 102784.22│ 42770.00│ 284830.52│
│营业总成本 │ 157695.55│ 99930.18│ 42726.66│ 279394.24│
│营业成本 │ 122569.88│ 79547.64│ 33804.26│ 208380.46│
│财务费用 │ 3728.67│ 2497.09│ 1166.51│ 5439.97│
│管理费用 │ 14218.93│ 9178.18│ 3772.57│ 17269.24│
│营业利润 │ 8431.22│ 4965.87│ 1345.87│ 10641.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4132.81│ 2798.36│ 1020.51│ 3522.45│
│营业外收支净额│ -65.95│ -23.04│ -32.06│ 501.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8365.27│ 4942.83│ 1313.81│ 11142.47│
│所得税费用 │ 1024.01│ 705.04│ 265.20│ 4263.34│
│归属母公司净利│ 4826.13│ 3003.29│ 797.99│ 4338.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7341.26│ 4237.79│ 1048.60│ 6879.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 190673.06│ 123310.33│ 54278.86│ 246109.64│
│经营现金流出小计│ 170908.21│ 113097.34│ 58464.21│ 208446.31│
│经营现金流量净额│ 19764.85│ 10212.99│ -4185.35│ 37663.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67424.15│ 30635.49│ 15152.30│ 155250.64│
│投资现金流出小计│ 85007.33│ 38742.05│ 13033.84│ 150342.86│
│投资现金流量净额│ -17583.18│ -8106.56│ 2118.46│ 4907.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39569.97│ 29393.98│ 21705.15│ 92576.12│
│筹资现金流出小计│ 46440.17│ 36961.43│ 28613.82│ 127283.89│
│筹资现金流量净额│ -6870.20│ -7567.45│ -6908.67│ -34707.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -42.86│ -8.68│ -46.32│ -391.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4731.39│ -5469.70│ -9021.89│ 7472.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 178541.86│ 116308.70│ 54092.94│ 269735.16│
│经营现金流出小计│ 157592.77│ 100112.28│ 48940.02│ 302634.29│
│经营现金流量净额│ 20949.09│ 16196.41│ 5152.91│ -32899.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 87064.06│ 41077.76│ 9135.71│ 194975.72│
│投资现金流出小计│ 86154.98│ 60507.08│ 24998.53│ 184726.80│
│投资现金流量净额│ 909.07│ -19429.32│ -15862.83│ 10248.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77549.55│ 68370.34│ 65543.52│ 67993.50│
│筹资现金流出小计│ 95358.48│ 73349.93│ 55832.04│ 116163.59│
│筹资现金流量净额│ -17808.93│ -4979.59│ 9711.48│ -48170.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 18.03│ 12.97│ 4.44│ 108.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4067.27│ -8199.52│ -994.00│ -70712.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35994.22│ 41799.25│ 37981.30│ 10.05│
│短期借款 │ 29520.38│ 34755.27│ 43363.92│ -19.85│
│应收账款 │ 28611.99│ 21587.21│ 25549.63│ -15.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 6414.74│ --│
│应付账款 │ 15528.00│ 13805.42│ 12555.34│ 9.96│
│在建工程 │ --│ --│ 4189.45│ --│
│存货的减少 │ --│ -918.44│ -17534.02│ 94.76│
│流动负债合计 │ 78134.74│ 73265.83│ 118433.73│ -38.14│
│长期借款 │ 33210.49│ 36288.67│ 21312.39│ 70.27│
│负债合计 │ 124958.13│ 122647.31│ 152900.53│ -19.79│
│营业利润 │ 14438.75│ 10205.83│ 10641.47│ -4.09│
│利润总额 │ 14433.25│ 10983.54│ 11142.47│ -1.43│
│归属于母公司所有│ 10272.54│ 7065.83│ 4338.04│ 62.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 93879.84│ 86509.57│ 83176.21│ 4.01│
│营业外收支净额 │ -5.50│ 777.72│ 501.00│ 55.23│
│购买商品、接受劳│ 133300.29│ 160832.11│ 233662.88│ -31.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 190673.06│ 246109.64│ 269735.16│ -8.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 170908.21│ 208446.31│ 302634.29│ -31.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19764.85│ 37663.33│ -32899.13│ 214.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67424.15│ 155250.64│ 194975.72│ -20.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85007.33│ 150342.86│ 184726.80│ -18.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17583.18│ 4907.79│ 10248.92│ -52.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7370.50│ 9109.97│ 7952.50│ 14.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39569.97│ 92576.12│ 67993.50│ 36.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46440.17│ 127283.89│ 116163.59│ 9.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6870.20│ -34707.76│ -48170.09│ 27.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5109.08│ 7615.63│ 8259.90│ -7.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4731.39│ 7472.22│ -70712.29│ 110.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -703.06│ -30772.62│ 97.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -703.06│ -30772.62│ 97.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70153.86│ 30.5096│ 2239.70│ 31.6976│
│第三季度│ 57002.23│ 24.7900│ 1822.84│ 25.7979│
│第二季度│ 60014.22│ 26.0999│ 2205.30│ 31.2108│
│第一季度│ 42770.00│ 18.6005│ 797.99│ 11.2936│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58687.27│ 20.6043│ -5651.22│ -130.2713│
│第三季度│ 98872.67│ 34.7128│ 6751.00│ 155.6232│
│第二季度│ 73803.34│ 25.9113│ 2114.91│ 48.7527│
│第一季度│ 53467.23│ 18.7716│ 1123.35│ 25.8954│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘