ST迈亚 ST迈亚 财务分析报告
≈≈ST高升000971≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0300│ -0.0050│ 0.1000│
│基本每股收益 │ -0.0858│ -0.0500│ -0.0160│ -0.0930│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0300│ -0.0050│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 1.1579│ 1.1139│ 1.1411│ 1.1560│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0767│ -0.0401│ -0.0533│ -0.0661│
│每股现金流量(元) │ -0.1427│ -0.1220│ -0.0599│ -0.2311│
│每股资本公积金(元) │ 2.9783│ 2.9783│ 2.9783│ 2.9697│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0456│ 0.0456│ 0.0456│ 0.0453│
│每股未分配利润(元) │ -2.8660│ -2.9100│ -2.8828│ -2.8590│
│净资产收益率(%) │ 0.9794│ -2.9379│ -0.4797│ 8.2766│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9600│ -2.8200│ -0.4700│ 8.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.4069│ -4.4040│ -1.5354│ -8.0627│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0000│ --│ -8.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 215775.23│ 209807.68│ 213176.03│ 216090.05│
│归属母公司股东权益 │ 121417.73│ 116797.25│ 119654.59│ 121995.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54373.84│ 35616.98│ 17401.54│ 87448.34│
│营业成本(万元) │ 52219.63│ 32581.11│ 15159.79│ 69144.70│
│投资收益(万元) │ 1750.13│ 1750.13│ 1766.69│ 16.66│
│净利润(万元) │ 1092.39│ -3487.46│ -584.51│ 9863.85│
│营业利润(万元) │ -9512.23│ -3727.44│ -328.80│ -13135.58│
│利润总额(万元) │ 1617.49│ -2873.17│ -27.64│ 10495.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 1189.15│ -3431.33│ -573.99│ 10097.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -8044.47│ -4207.79│ -5587.32│ -6971.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0110│ 0.0100│ -0.0250│ -0.5900│
│基本每股收益 │ 0.0264│ 0.0190│ 0.0007│ -0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0110│ 0.0100│ -0.0250│ -0.5900│
│每股净资产(元) │ 1.0711│ 1.0705│ 1.0357│ 1.0564│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0722│ -0.0666│ -0.0480│ 0.1568│
│每股现金流量(元) │ -0.1837│ -0.1606│ -0.0672│ 0.0767│
│每股资本公积金(元) │ 2.9697│ 2.9697│ 2.9697│ 2.9752│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0453│ 0.0453│ 0.0453│ 0.0451│
│每股未分配利润(元) │ -2.9439│ -2.9445│ -2.8590│ -2.9436│
│净资产收益率(%) │ 1.0085│ 0.9518│ -2.3808│ -56.3174│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0100│ 0.9500│ -1.3500│ -42.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4162│ 1.7683│ 0.0706│ -59.2655│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7800│ --│ -44.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 226024.14│ 232644.02│ 234035.18│ 241053.55│
│归属母公司股东权益 │ 113038.28│ 112973.66│ 109296.23│ 111898.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59306.98│ 40151.95│ 16549.48│ 82462.31│
│营业成本(万元) │ 43935.66│ 29635.68│ 12368.92│ 58902.54│
│投资收益(万元) │ 14.65│ 14.16│ --│ 5.71│
│净利润(万元) │ 1103.83│ 1030.60│ -2618.95│ -63234.72│
│营业利润(万元) │ 1559.58│ 1421.26│ -3274.21│ -65843.08│
│利润总额(万元) │ 1466.77│ 1328.46│ -3359.27│ -62902.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 1139.94│ 1075.31│ -2602.12│ -63018.19│
│经营现金流量净额(万元)│ -7616.21│ -7031.81│ -5061.55│ 16607.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│无法发表意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.0100│ 0.1000│ -0.5900│ -2.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0858│ -0.0930│ -0.6200│ -1.6800│
│每股净资产(元) │ 1.1579│ 1.1560│ 1.0564│ 1.6587│
│每股资本公积金(元) │ 2.9783│ 2.9697│ 2.9752│ 2.9238│
│每股未分配利润(元) │ -2.8660│ -2.8590│ -2.9436│ -2.2892│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0767│ -0.0661│ 0.1568│ 0.0146│
│每股现金流量(元) │ -0.1427│ -0.2311│ 0.0767│ -0.1596│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6929│ 7.2617│ 7.0619│ 8.3776│
│应收账款周转率 │ 1.0053│ 1.7635│ 1.7582│ 2.4934│
│总资产周转率 │ 0.2518│ 0.3826│ 0.2864│ 0.2479│
│营业收入增长率(%) │ -8.3180│ 6.0464│ -8.4593│ 3.7568│
│营业利润增长率(%) │ -709.9214│ 80.0502│ 57.8266│ -930.9012│
│利润总额增长率(%) │ 10.2752│ 116.6850│ 72.3282│-1309.6665│
│归属母公司净利润增长率│ 4.3172│ 116.0224│ 72.8710│-1585.6137│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.5344│ -10.3560│ -28.0139│ -14.5278│
│净资产增长率(%) │ 7.4129│ 9.0234│ -38.0223│ -50.9708│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0090│ -9.7916│ -3.3590│ 11.2796│
│总资产收益率(%) │ 0.4945│ -1.5764│ -0.2614│ 4.3154│
│净资产收益率(%) │ 0.9794│ -2.9379│ -0.4797│ 8.2766│
│营业利润率(%) │ -17.4941│ -10.4653│ -1.8895│ -15.0210│
│销售毛利率(%) │ 3.9618│ 8.5237│ 12.8825│ 20.9308│
│销售净利率(%) │ 2.0090│ -9.7916│ -3.3590│ 11.2796│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6929│ 2.5903│ 1.3076│ 7.2617│
│固定资产周转率 │ 1.8523│ 1.1884│ 0.5577│ 2.5671│
│流动资产周转率 │ 0.4603│ 0.3124│ 0.1522│ 0.7175│
│总资产周转率 │ 0.2518│ 0.1673│ 0.0811│ 0.3826│
│股东权益周转率 │ 0.4623│ 0.3090│ 0.1514│ 0.7449│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2813│ 2.7411│ 2.7264│ 2.5588│
│速动比率(%) │ 1.9441│ 1.9589│ 2.1542│ 2.0069│
│产权比率 │ 0.7738│ 0.7940│ 0.7789│ 0.7686│
│应收账款周转率 │ 1.0053│ 0.6710│ 0.3314│ 1.7635│
│利息保障倍数 │ 4.9718│ -33.8728│ -0.4940│ 59.9078│
│资产负债率 │ 0.4362│ 0.4420│ 0.4372│ 0.4339│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.3180│ -11.2945│ 5.1486│ 6.0464│
│营业利润增长率(%) │ -709.9214│ -362.2623│ 89.9580│ 80.0502│
│总资产增长率(%) │ -4.5344│ -9.8160│ -8.9128│ -10.3560│
│固定资产增长率(%) │ --│ -19.4866│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.1199│ 3.1536│ 9.2238│ 8.7710│
│净利润增长率(%) │ -1.0366│ -438.3928│ 77.6814│ 115.5988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.2705│ 55.6687│ 56.1295│ 56.4558│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.2645│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.6897│ 52.3024│ 51.7760│ 54.7266│
│无形资产比率(%) │ 3.7724│ 4.2439│ 4.1101│ 4.1187│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 215775.23│ 209807.68│ 213176.03│ 216090.05│
│流动资产 │ 118006.87│ 109734.45│ 110374.09│ 118258.84│
│非流动资产 │ 97768.35│ 100073.23│ 102801.94│ 97831.20│
│固定资产 │ 26594.86│ 27829.86│ 30290.74│ 32113.38│
│货币资金 │ 12302.85│ 14474.08│ 21012.03│ 27284.56│
│存货 │ 17442.59│ 14317.50│ 12349.42│ 10838.47│
│应收账款 │ 55777.96│ 53758.54│ 52624.51│ 52399.51│
│其他应收款 │ --│ 3259.35│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8139.91│ 8904.03│ 8761.68│ 8900.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 500.00│ 500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 20906.76│ 15358.29│ 11001.83│ 16507.06│
│流动负债 │ 51728.59│ 40032.35│ 40482.71│ 46217.34│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 94126.52│ 92738.82│ 93204.22│ 93766.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 312303.04│ 312303.04│ 312303.04│ 313398.04│
│未分配利润 │ -300523.78│ -305144.26│ -302286.92│ -301712.93│
│归属于母公司所│ 121417.73│ 116797.25│ 119654.59│ 121995.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 121648.71│ 117068.86│ 119971.81│ 122323.10│
│商誉 │ 50849.37│ 50849.37│ 50849.37│ 50849.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 226024.14│ 232644.02│ 234035.18│ 241053.55│
│流动资产 │ 114271.19│ 119046.12│ 118258.84│ 125513.64│
│非流动资产 │ 111752.95│ 113597.90│ 97831.20│ 115539.91│
│固定资产 │ 32911.55│ 34565.50│ 32113.38│ 36016.14│
│货币资金 │ 31165.53│ 33676.83│ 27284.56│ 50762.76│
│存货 │ 5461.58│ 7733.98│ 10838.47│ 8205.12│
│应收账款 │ 54608.20│ 56422.46│ 52399.51│ 46774.08│
│其他应收款 │ --│ 2134.35│ --│ 2902.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9435.53│ 9687.25│ 8900.05│ 9908.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 500.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 3502.48│ 3765.62│
│应付账款 │ 10953.81│ 15588.86│ 16507.06│ 11863.56│
│流动负债 │ 41594.43│ 48000.91│ 46217.34│ 57018.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 112461.06│ 119154.17│ 93766.94│ 128594.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 313398.04│ 313398.04│ 313398.04│ 315155.19│
│未分配利润 │ -310670.01│ -310734.64│ -301712.93│ -311809.95│
│归属于母公司所│ 113038.28│ 112973.66│ 109296.23│ 111898.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 113563.08│ 113489.85│ 109840.32│ 112459.25│
│商誉 │ 62862.81│ 62862.81│ 50849.37│ 62862.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54373.84│ 35616.98│ 17401.54│ 87448.34│
│营业收入 │ 54373.84│ 35616.98│ 17401.54│ 87448.34│
│营业总成本 │ 64553.07│ 40734.19│ 19092.88│ 83294.01│
│营业成本 │ 52219.63│ 32581.11│ 15159.79│ 69144.70│
│财务费用 │ 407.24│ 248.10│ 18.50│ 193.18│
│管理费用 │ 7756.32│ 5051.98│ 2377.71│ 7910.38│
│营业利润 │ -9512.23│ -3727.44│ -328.80│ -13135.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1750.13│ 1750.13│ 1766.69│ 16.66│
│营业外收支净额│ 11129.71│ 854.27│ --│ 23630.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1617.49│ -2873.17│ -27.64│ 10495.29│
│所得税费用 │ 525.10│ 614.30│ 556.88│ 631.44│
│归属母公司净利│ 1189.15│ -3431.33│ -573.99│ 10097.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1092.39│ -3487.46│ -584.51│ 9863.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59306.98│ 40151.95│ 16549.48│ 82462.31│
│营业收入 │ 59306.98│ 40151.95│ 16549.48│ 82462.31│
│营业总成本 │ 56112.37│ 37632.53│ 16439.18│ 149705.17│
│营业成本 │ 43935.66│ 29635.68│ 12368.92│ 58902.54│
│财务费用 │ 147.29│ 191.97│ 123.11│ -690.67│
│管理费用 │ 7306.58│ 4598.68│ 2214.08│ 15449.74│
│营业利润 │ 1559.58│ 1421.26│ -3274.21│ -65843.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14.65│ 14.16│ --│ 5.71│
│营业外收支净额│ -92.81│ -92.81│ -85.06│ 2940.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1466.77│ 1328.46│ -3359.27│ -62902.44│
│所得税费用 │ 362.94│ 297.86│ -740.32│ 332.28│
│归属母公司净利│ 1139.94│ 1075.31│ -2602.12│ -63018.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1103.83│ 1030.60│ -2618.95│ -63234.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59374.74│ 40769.41│ 18058.76│ 90826.84│
│经营现金流出小计│ 67419.21│ 44977.20│ 23646.08│ 97797.87│
│经营现金流量净额│ -8044.47│ -4207.79│ -5587.32│ -6971.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7323.62│ 823.62│ 4.50│ 12.60│
│投资现金流出小计│ 13125.52│ 8964.81│ 214.68│ 17807.58│
│投资现金流量净额│ -5801.90│ -8141.19│ -210.18│ -17794.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 500.00│ 500.00│ --│ 500.00│
│筹资现金流出小计│ 1611.25│ 934.26│ 480.54│ 124.42│
│筹资现金流量净额│ -1111.25│ -434.26│ -480.54│ 375.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.76│ -4.47│ 1.39│ -2.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14961.38│ -12787.71│ -6276.65│ -24392.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54674.69│ 33048.94│ 15809.44│ 94632.94│
│经营现金流出小计│ 62290.90│ 40080.75│ 20871.00│ 78025.74│
│经营现金流量净额│ -7616.21│ -7031.81│ -5061.55│ 16607.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12.60│ 6.64│ 5.96│ 13013.16│
│投资现金流出小计│ 11791.13│ 9930.68│ 2043.19│ 19367.81│
│投资现金流量净额│ -11778.52│ -9924.04│ -2037.23│ -6354.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 2135.80│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ -2135.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 6.88│ 10.88│ 11.53│ 8.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19387.85│ -16944.97│ -7087.25│ 8124.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12302.85│ 27284.56│ 50762.76│ -46.25│
│短期借款 │ 1000.00│ 500.00│ --│ --│
│应收账款 │ 55777.96│ 52399.51│ 46774.08│ 12.03│
│应付账款 │ 20906.76│ 16507.06│ 11863.56│ 39.14│
│存货的减少 │ --│ -2633.35│ 271.63│ -1069.46│
│流动负债合计 │ 51728.59│ 46217.34│ 57018.26│ -18.94│
│负债合计 │ 94126.52│ 93766.94│ 128594.30│ -27.08│
│营业利润 │ -9512.23│ -13135.58│ -65843.08│ 80.05│
│利润总额 │ 1617.49│ 10495.29│ -62902.44│ 116.69│
│归属于母公司所有│ 1189.15│ 10097.02│ -63018.19│ 116.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-300523.78│-301712.93│-311809.95│ 3.24│
│营业外收支净额 │ 11129.71│ 23630.87│ 2940.64│ 703.60│
│购买商品、接受劳│ 44175.47│ 63112.19│ 49488.95│ 27.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59374.74│ 90826.84│ 94632.94│ -4.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67419.21│ 97797.87│ 78025.74│ 25.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8044.47│ -6971.03│ 16607.20│ -141.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7323.62│ 12.60│ 13013.16│ -99.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13125.52│ 17807.58│ 19367.81│ -8.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5801.90│ -17794.98│ -6354.65│ -180.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7406.69│ 5078.66│ 1949.13│ 160.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 500.00│ 500.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1611.25│ 124.42│ 2135.80│ -94.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1111.25│ 375.58│ -2135.80│ 117.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 19.72│ 124.42│ 0.02│ 622000.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14961.38│ -24392.62│ 8124.99│ -400.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3119.45│ 3689.47│ -184.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3119.45│ 3689.47│ -184.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28141.36│ 32.1806│ 8957.09│ 88.7102│
│第三季度│ 19155.03│ 21.9044│ 64.62│ 0.6400│
│第二季度│ 23602.47│ 26.9902│ 3677.43│ 36.4209│
│第一季度│ 16549.48│ 18.9249│ -2602.12│ -25.7711│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23206.25│ 28.1416│ -61964.10│ 98.3273│
│第三季度│ 16756.90│ 20.3207│ -1812.06│ 2.8755│
│第二季度│ 24107.18│ 29.2342│ -3739.84│ 5.9345│
│第一季度│ 18391.99│ 22.3035│ 4497.81│ -7.1373│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0300│ -0.0050│ 0.1000│
│基本每股收益 │ -0.0858│ -0.0500│ -0.0160│ -0.0930│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0300│ -0.0050│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 1.1579│ 1.1139│ 1.1411│ 1.1560│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0767│ -0.0401│ -0.0533│ -0.0661│
│每股现金流量(元) │ -0.1427│ -0.1220│ -0.0599│ -0.2311│
│每股资本公积金(元) │ 2.9783│ 2.9783│ 2.9783│ 2.9697│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0456│ 0.0456│ 0.0456│ 0.0453│
│每股未分配利润(元) │ -2.8660│ -2.9100│ -2.8828│ -2.8590│
│净资产收益率(%) │ 0.9794│ -2.9379│ -0.4797│ 8.2766│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9600│ -2.8200│ -0.4700│ 8.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.4069│ -4.4040│ -1.5354│ -8.0627│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0000│ --│ -8.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 215775.23│ 209807.68│ 213176.03│ 216090.05│
│归属母公司股东权益 │ 121417.73│ 116797.25│ 119654.59│ 121995.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54373.84│ 35616.98│ 17401.54│ 87448.34│
│营业成本(万元) │ 52219.63│ 32581.11│ 15159.79│ 69144.70│
│投资收益(万元) │ 1750.13│ 1750.13│ 1766.69│ 16.66│
│净利润(万元) │ 1092.39│ -3487.46│ -584.51│ 9863.85│
│营业利润(万元) │ -9512.23│ -3727.44│ -328.80│ -13135.58│
│利润总额(万元) │ 1617.49│ -2873.17│ -27.64│ 10495.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 1189.15│ -3431.33│ -573.99│ 10097.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -8044.47│ -4207.79│ -5587.32│ -6971.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0110│ 0.0100│ -0.0250│ -0.5900│
│基本每股收益 │ 0.0264│ 0.0190│ 0.0007│ -0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0110│ 0.0100│ -0.0250│ -0.5900│
│每股净资产(元) │ 1.0711│ 1.0705│ 1.0357│ 1.0564│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0722│ -0.0666│ -0.0480│ 0.1568│
│每股现金流量(元) │ -0.1837│ -0.1606│ -0.0672│ 0.0767│
│每股资本公积金(元) │ 2.9697│ 2.9697│ 2.9697│ 2.9752│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0453│ 0.0453│ 0.0453│ 0.0451│
│每股未分配利润(元) │ -2.9439│ -2.9445│ -2.8590│ -2.9436│
│净资产收益率(%) │ 1.0085│ 0.9518│ -2.3808│ -56.3174│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0100│ 0.9500│ -1.3500│ -42.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4162│ 1.7683│ 0.0706│ -59.2655│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7800│ --│ -44.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 226024.14│ 232644.02│ 234035.18│ 241053.55│
│归属母公司股东权益 │ 113038.28│ 112973.66│ 109296.23│ 111898.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59306.98│ 40151.95│ 16549.48│ 82462.31│
│营业成本(万元) │ 43935.66│ 29635.68│ 12368.92│ 58902.54│
│投资收益(万元) │ 14.65│ 14.16│ --│ 5.71│
│净利润(万元) │ 1103.83│ 1030.60│ -2618.95│ -63234.72│
│营业利润(万元) │ 1559.58│ 1421.26│ -3274.21│ -65843.08│
│利润总额(万元) │ 1466.77│ 1328.46│ -3359.27│ -62902.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 1139.94│ 1075.31│ -2602.12│ -63018.19│
│经营现金流量净额(万元)│ -7616.21│ -7031.81│ -5061.55│ 16607.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│无法发表意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.0100│ 0.1000│ -0.5900│ -2.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0858│ -0.0930│ -0.6200│ -1.6800│
│每股净资产(元) │ 1.1579│ 1.1560│ 1.0564│ 1.6587│
│每股资本公积金(元) │ 2.9783│ 2.9697│ 2.9752│ 2.9238│
│每股未分配利润(元) │ -2.8660│ -2.8590│ -2.9436│ -2.2892│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0767│ -0.0661│ 0.1568│ 0.0146│
│每股现金流量(元) │ -0.1427│ -0.2311│ 0.0767│ -0.1596│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6929│ 7.2617│ 7.0619│ 8.3776│
│应收账款周转率 │ 1.0053│ 1.7635│ 1.7582│ 2.4934│
│总资产周转率 │ 0.2518│ 0.3826│ 0.2864│ 0.2479│
│营业收入增长率(%) │ -8.3180│ 6.0464│ -8.4593│ 3.7568│
│营业利润增长率(%) │ -709.9214│ 80.0502│ 57.8266│ -930.9012│
│利润总额增长率(%) │ 10.2752│ 116.6850│ 72.3282│-1309.6665│
│归属母公司净利润增长率│ 4.3172│ 116.0224│ 72.8710│-1585.6137│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.5344│ -10.3560│ -28.0139│ -14.5278│
│净资产增长率(%) │ 7.4129│ 9.0234│ -38.0223│ -50.9708│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0090│ -9.7916│ -3.3590│ 11.2796│
│总资产收益率(%) │ 0.4945│ -1.5764│ -0.2614│ 4.3154│
│净资产收益率(%) │ 0.9794│ -2.9379│ -0.4797│ 8.2766│
│营业利润率(%) │ -17.4941│ -10.4653│ -1.8895│ -15.0210│
│销售毛利率(%) │ 3.9618│ 8.5237│ 12.8825│ 20.9308│
│销售净利率(%) │ 2.0090│ -9.7916│ -3.3590│ 11.2796│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6929│ 2.5903│ 1.3076│ 7.2617│
│固定资产周转率 │ 1.8523│ 1.1884│ 0.5577│ 2.5671│
│流动资产周转率 │ 0.4603│ 0.3124│ 0.1522│ 0.7175│
│总资产周转率 │ 0.2518│ 0.1673│ 0.0811│ 0.3826│
│股东权益周转率 │ 0.4623│ 0.3090│ 0.1514│ 0.7449│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2813│ 2.7411│ 2.7264│ 2.5588│
│速动比率(%) │ 1.9441│ 1.9589│ 2.1542│ 2.0069│
│产权比率 │ 0.7738│ 0.7940│ 0.7789│ 0.7686│
│应收账款周转率 │ 1.0053│ 0.6710│ 0.3314│ 1.7635│
│利息保障倍数 │ 4.9718│ -33.8728│ -0.4940│ 59.9078│
│资产负债率 │ 0.4362│ 0.4420│ 0.4372│ 0.4339│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.3180│ -11.2945│ 5.1486│ 6.0464│
│营业利润增长率(%) │ -709.9214│ -362.2623│ 89.9580│ 80.0502│
│总资产增长率(%) │ -4.5344│ -9.8160│ -8.9128│ -10.3560│
│固定资产增长率(%) │ --│ -19.4866│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.1199│ 3.1536│ 9.2238│ 8.7710│
│净利润增长率(%) │ -1.0366│ -438.3928│ 77.6814│ 115.5988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.2705│ 55.6687│ 56.1295│ 56.4558│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.2645│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.6897│ 52.3024│ 51.7760│ 54.7266│
│无形资产比率(%) │ 3.7724│ 4.2439│ 4.1101│ 4.1187│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 215775.23│ 209807.68│ 213176.03│ 216090.05│
│流动资产 │ 118006.87│ 109734.45│ 110374.09│ 118258.84│
│非流动资产 │ 97768.35│ 100073.23│ 102801.94│ 97831.20│
│固定资产 │ 26594.86│ 27829.86│ 30290.74│ 32113.38│
│货币资金 │ 12302.85│ 14474.08│ 21012.03│ 27284.56│
│存货 │ 17442.59│ 14317.50│ 12349.42│ 10838.47│
│应收账款 │ 55777.96│ 53758.54│ 52624.51│ 52399.51│
│其他应收款 │ --│ 3259.35│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8139.91│ 8904.03│ 8761.68│ 8900.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 500.00│ 500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 20906.76│ 15358.29│ 11001.83│ 16507.06│
│流动负债 │ 51728.59│ 40032.35│ 40482.71│ 46217.34│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 94126.52│ 92738.82│ 93204.22│ 93766.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 312303.04│ 312303.04│ 312303.04│ 313398.04│
│未分配利润 │ -300523.78│ -305144.26│ -302286.92│ -301712.93│
│归属于母公司所│ 121417.73│ 116797.25│ 119654.59│ 121995.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 121648.71│ 117068.86│ 119971.81│ 122323.10│
│商誉 │ 50849.37│ 50849.37│ 50849.37│ 50849.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 226024.14│ 232644.02│ 234035.18│ 241053.55│
│流动资产 │ 114271.19│ 119046.12│ 118258.84│ 125513.64│
│非流动资产 │ 111752.95│ 113597.90│ 97831.20│ 115539.91│
│固定资产 │ 32911.55│ 34565.50│ 32113.38│ 36016.14│
│货币资金 │ 31165.53│ 33676.83│ 27284.56│ 50762.76│
│存货 │ 5461.58│ 7733.98│ 10838.47│ 8205.12│
│应收账款 │ 54608.20│ 56422.46│ 52399.51│ 46774.08│
│其他应收款 │ --│ 2134.35│ --│ 2902.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9435.53│ 9687.25│ 8900.05│ 9908.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 500.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 3502.48│ 3765.62│
│应付账款 │ 10953.81│ 15588.86│ 16507.06│ 11863.56│
│流动负债 │ 41594.43│ 48000.91│ 46217.34│ 57018.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 112461.06│ 119154.17│ 93766.94│ 128594.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 313398.04│ 313398.04│ 313398.04│ 315155.19│
│未分配利润 │ -310670.01│ -310734.64│ -301712.93│ -311809.95│
│归属于母公司所│ 113038.28│ 112973.66│ 109296.23│ 111898.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 113563.08│ 113489.85│ 109840.32│ 112459.25│
│商誉 │ 62862.81│ 62862.81│ 50849.37│ 62862.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54373.84│ 35616.98│ 17401.54│ 87448.34│
│营业收入 │ 54373.84│ 35616.98│ 17401.54│ 87448.34│
│营业总成本 │ 64553.07│ 40734.19│ 19092.88│ 83294.01│
│营业成本 │ 52219.63│ 32581.11│ 15159.79│ 69144.70│
│财务费用 │ 407.24│ 248.10│ 18.50│ 193.18│
│管理费用 │ 7756.32│ 5051.98│ 2377.71│ 7910.38│
│营业利润 │ -9512.23│ -3727.44│ -328.80│ -13135.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1750.13│ 1750.13│ 1766.69│ 16.66│
│营业外收支净额│ 11129.71│ 854.27│ --│ 23630.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1617.49│ -2873.17│ -27.64│ 10495.29│
│所得税费用 │ 525.10│ 614.30│ 556.88│ 631.44│
│归属母公司净利│ 1189.15│ -3431.33│ -573.99│ 10097.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1092.39│ -3487.46│ -584.51│ 9863.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59306.98│ 40151.95│ 16549.48│ 82462.31│
│营业收入 │ 59306.98│ 40151.95│ 16549.48│ 82462.31│
│营业总成本 │ 56112.37│ 37632.53│ 16439.18│ 149705.17│
│营业成本 │ 43935.66│ 29635.68│ 12368.92│ 58902.54│
│财务费用 │ 147.29│ 191.97│ 123.11│ -690.67│
│管理费用 │ 7306.58│ 4598.68│ 2214.08│ 15449.74│
│营业利润 │ 1559.58│ 1421.26│ -3274.21│ -65843.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14.65│ 14.16│ --│ 5.71│
│营业外收支净额│ -92.81│ -92.81│ -85.06│ 2940.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1466.77│ 1328.46│ -3359.27│ -62902.44│
│所得税费用 │ 362.94│ 297.86│ -740.32│ 332.28│
│归属母公司净利│ 1139.94│ 1075.31│ -2602.12│ -63018.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1103.83│ 1030.60│ -2618.95│ -63234.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59374.74│ 40769.41│ 18058.76│ 90826.84│
│经营现金流出小计│ 67419.21│ 44977.20│ 23646.08│ 97797.87│
│经营现金流量净额│ -8044.47│ -4207.79│ -5587.32│ -6971.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7323.62│ 823.62│ 4.50│ 12.60│
│投资现金流出小计│ 13125.52│ 8964.81│ 214.68│ 17807.58│
│投资现金流量净额│ -5801.90│ -8141.19│ -210.18│ -17794.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 500.00│ 500.00│ --│ 500.00│
│筹资现金流出小计│ 1611.25│ 934.26│ 480.54│ 124.42│
│筹资现金流量净额│ -1111.25│ -434.26│ -480.54│ 375.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.76│ -4.47│ 1.39│ -2.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14961.38│ -12787.71│ -6276.65│ -24392.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54674.69│ 33048.94│ 15809.44│ 94632.94│
│经营现金流出小计│ 62290.90│ 40080.75│ 20871.00│ 78025.74│
│经营现金流量净额│ -7616.21│ -7031.81│ -5061.55│ 16607.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12.60│ 6.64│ 5.96│ 13013.16│
│投资现金流出小计│ 11791.13│ 9930.68│ 2043.19│ 19367.81│
│投资现金流量净额│ -11778.52│ -9924.04│ -2037.23│ -6354.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 2135.80│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ -2135.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 6.88│ 10.88│ 11.53│ 8.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19387.85│ -16944.97│ -7087.25│ 8124.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12302.85│ 27284.56│ 50762.76│ -46.25│
│短期借款 │ 1000.00│ 500.00│ --│ --│
│应收账款 │ 55777.96│ 52399.51│ 46774.08│ 12.03│
│应付账款 │ 20906.76│ 16507.06│ 11863.56│ 39.14│
│存货的减少 │ --│ -2633.35│ 271.63│ -1069.46│
│流动负债合计 │ 51728.59│ 46217.34│ 57018.26│ -18.94│
│负债合计 │ 94126.52│ 93766.94│ 128594.30│ -27.08│
│营业利润 │ -9512.23│ -13135.58│ -65843.08│ 80.05│
│利润总额 │ 1617.49│ 10495.29│ -62902.44│ 116.69│
│归属于母公司所有│ 1189.15│ 10097.02│ -63018.19│ 116.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-300523.78│-301712.93│-311809.95│ 3.24│
│营业外收支净额 │ 11129.71│ 23630.87│ 2940.64│ 703.60│
│购买商品、接受劳│ 44175.47│ 63112.19│ 49488.95│ 27.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59374.74│ 90826.84│ 94632.94│ -4.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67419.21│ 97797.87│ 78025.74│ 25.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8044.47│ -6971.03│ 16607.20│ -141.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7323.62│ 12.60│ 13013.16│ -99.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13125.52│ 17807.58│ 19367.81│ -8.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5801.90│ -17794.98│ -6354.65│ -180.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7406.69│ 5078.66│ 1949.13│ 160.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 500.00│ 500.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1611.25│ 124.42│ 2135.80│ -94.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1111.25│ 375.58│ -2135.80│ 117.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 19.72│ 124.42│ 0.02│ 622000.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14961.38│ -24392.62│ 8124.99│ -400.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3119.45│ 3689.47│ -184.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3119.45│ 3689.47│ -184.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28141.36│ 32.1806│ 8957.09│ 88.7102│
│第三季度│ 19155.03│ 21.9044│ 64.62│ 0.6400│
│第二季度│ 23602.47│ 26.9902│ 3677.43│ 36.4209│
│第一季度│ 16549.48│ 18.9249│ -2602.12│ -25.7711│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23206.25│ 28.1416│ -61964.10│ 98.3273│
│第三季度│ 16756.90│ 20.3207│ -1812.06│ 2.8755│
│第二季度│ 24107.18│ 29.2342│ -3739.84│ 5.9345│
│第一季度│ 18391.99│ 22.3035│ 4497.81│ -7.1373│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘