中科三环中科三环财务分析报告
≈≈中科三环000970≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1929│ 0.1084│ 0.0470│ 0.1214│
│基本每股收益 │ 0.1704│ 0.0880│ 0.0451│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1929│ 0.1084│ 0.0470│ 0.1214│
│每股净资产(元) │ 4.4990│ 4.4144│ 4.4028│ 4.3549│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1267│ -0.0269│ -0.0207│ 0.1461│
│每股现金流量(元) │ -0.0249│ 0.0976│ -0.0219│ -0.1312│
│每股资本公积金(元) │ 0.4055│ 0.4055│ 0.4055│ 0.4055│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2535│ 0.2535│ 0.2535│ 0.2535│
│每股未分配利润(元) │ 2.8352│ 2.7506│ 2.7396│ 2.6923│
│净资产收益率(%) │ 4.2879│ 2.4547│ 1.0741│ 2.7878│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3500│ 2.4600│ 1.0800│ 2.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7870│ 1.9860│ 1.0305│ 2.3771│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9900│ --│ 2.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 845063.02│ 799356.24│ 724563.53│ 709249.19│
│归属母公司股东权益 │ 479230.75│ 470222.97│ 468987.36│ 463878.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 491070.77│ 279296.69│ 128530.26│ 465210.82│
│营业成本(万元) │ 415473.66│ 236466.22│ 110042.41│ 397296.89│
│投资收益(万元) │ 110.07│ -731.16│ -574.27│ -1017.77│
│净利润(万元) │ 25860.74│ 14148.75│ 5935.79│ 15670.09│
│营业利润(万元) │ 32134.21│ 17155.22│ 8122.42│ 21698.44│
│利润总额(万元) │ 33623.95│ 18646.90│ 8115.38│ 21251.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 20548.96│ 11542.56│ 5037.16│ 12932.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -13492.64│ -2861.26│ -2208.61│ 15560.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0588│ 0.0236│ 0.0115│ 0.1887│
│基本每股收益 │ 0.0518│ 0.0200│ 0.0111│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0588│ 0.0236│ 0.0115│ 0.1887│
│每股净资产(元) │ 4.3043│ 4.3189│ 4.3063│ 4.2946│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2149│ 0.1337│ 0.1775│ 0.4968│
│每股现金流量(元) │ -0.0494│ 0.0435│ 0.1773│ 0.7535│
│每股资本公积金(元) │ 0.4055│ 0.4055│ 0.4055│ 0.4055│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2528│ 0.2528│ 0.2535│ 0.2528│
│每股未分配利润(元) │ 2.6304│ 2.6452│ 2.6923│ 2.6216│
│净资产收益率(%) │ 1.3658│ 0.5463│ 0.2665│ 4.3940│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3600│ 0.5500│ 0.2700│ 4.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1981│ 0.4558│ 0.2561│ 3.6513│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4600│ --│ 3.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 667152.86│ 646581.19│ 655648.82│ 646724.69│
│归属母公司股东权益 │ 458492.26│ 460045.25│ 458706.45│ 457456.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 298850.97│ 166066.86│ 74764.65│ 403451.16│
│营业成本(万元) │ 256701.91│ 144431.45│ 64122.73│ 326682.87│
│投资收益(万元) │ -371.48│ -906.87│ -706.87│ 934.89│
│净利润(万元) │ 7373.47│ 2205.68│ 1179.73│ 24514.66│
│营业利润(万元) │ 11694.62│ 5555.86│ 2822.26│ 33229.20│
│利润总额(万元) │ 11080.60│ 4977.52│ 2383.72│ 33249.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 6262.29│ 2513.29│ 1222.29│ 20100.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 22895.35│ 14245.37│ 18907.74│ 52914.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1929│ 0.1214│ 0.1887│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1704│ 0.1000│ 0.1600│ 0.2250│
│每股净资产(元) │ 4.4990│ 4.3549│ 4.2946│ 4.1812│
│每股资本公积金(元) │ 0.4055│ 0.4055│ 0.4055│ 0.4055│
│每股未分配利润(元) │ 2.8352│ 2.6923│ 2.6216│ 2.5385│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1267│ 0.1461│ 0.4968│ 0.2008│
│每股现金流量(元) │ -0.0249│ -0.1312│ 0.7535│ -0.2637│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1742│ 2.7136│ 2.2683│ 2.2539│
│应收账款周转率 │ 2.4934│ 3.1786│ 3.4580│ 3.6419│
│总资产周转率 │ 0.6319│ 0.6862│ 0.6324│ 0.6708│
│营业收入增长率(%) │ 64.3196│ 15.3078│ -3.1223│ 6.9129│
│营业利润增长率(%) │ 174.7776│ -34.7007│ -17.0131│ -6.0026│
│利润总额增长率(%) │ 203.4489│ -36.0857│ -16.6582│ -6.6942│
│归属母公司净利润增长率│ 228.1381│ -35.6625│ -19.0433│ -12.0355│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.6671│ 9.6679│ 2.7745│ 2.7661│
│净资产增长率(%) │ 4.5232│ 1.4039│ 2.7124│ 3.5435│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.2662│ 5.0659│ 4.6182│ 3.3684│
│总资产收益率(%) │ 3.4202│ 1.9570│ 0.8601│ 2.3113│
│净资产收益率(%) │ 4.2879│ 2.4547│ 1.0741│ 2.7878│
│营业利润率(%) │ 6.5437│ 6.1423│ 6.3195│ 4.6642│
│销售毛利率(%) │ 15.3943│ 15.3351│ 14.3840│ 14.5985│
│销售净利率(%) │ 5.2662│ 5.0659│ 4.6182│ 3.3684│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1742│ 1.2818│ 0.6572│ 2.7136│
│固定资产周转率 │ 4.4892│ 2.6046│ 1.1892│ 4.2789│
│流动资产周转率 │ 0.8505│ 0.5014│ 0.2460│ 0.9504│
│总资产周转率 │ 0.6319│ 0.3703│ 0.1793│ 0.6862│
│股东权益周转率 │ 0.8848│ 0.5085│ 0.2347│ 0.8565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4851│ 2.6371│ 3.3865│ 3.3835│
│速动比率(%) │ 1.5839│ 1.6303│ 2.1446│ 2.3318│
│产权比率 │ 0.4859│ 0.5154│ 0.3604│ 0.3480│
│应收账款周转率 │ 2.4934│ 1.5856│ 0.7760│ 3.1786│
│利息保障倍数 │ 14.1823│ 92.4290│ --│ 2.9692│
│资产负债率 │ 0.3270│ 0.3032│ 0.2333│ 0.2276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 64.3196│ 68.1833│ 71.9131│ 15.3078│
│营业利润增长率(%) │ 174.7776│ 208.7771│ 187.7981│ -34.7007│
│总资产增长率(%) │ 26.6671│ 23.6281│ 10.5109│ 9.6679│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.0722│ 2.8826│ 2.9440│ 1.7435│
│净利润增长率(%) │ 250.7266│ 541.4682│ 403.1482│ -36.0787│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.7095│ 58.8252│ 64.7269│ 65.4042│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.2675│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.5879│ 74.8050│ 72.9750│ 72.7550│
│无形资产比率(%) │ 1.6844│ 1.7959│ 1.8403│ 1.9009│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 845063.02│ 799356.24│ 724563.53│ 709249.19│
│流动资产 │ 638765.41│ 597958.17│ 528750.07│ 516013.90│
│非流动资产 │ 206297.61│ 201398.07│ 195813.47│ 193235.28│
│固定资产 │ 110369.22│ 106054.55│ 107749.67│ 108409.12│
│货币资金 │ 171021.76│ 183661.02│ 170935.19│ 173268.78│
│存货 │ 231636.03│ 218412.50│ 184335.13│ 150548.22│
│应收账款 │ 219172.73│ 177578.02│ 156556.95│ 174719.08│
│其他应收款 │ --│ 2226.94│ --│ 1932.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14233.86│ 14355.43│ 13334.12│ 13481.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 63355.83│ 61425.83│ 36410.00│ 33571.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 127164.70│ 123957.92│ 95680.97│ 93299.08│
│流动负债 │ 257038.99│ 226748.34│ 156135.57│ 152510.66│
│长期借款 │ 14681.72│ 10868.61│ 7995.47│ 3850.33│
│总负债 │ 276337.80│ 242344.37│ 169029.42│ 161422.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43190.94│ 43190.94│ 43190.94│ 43190.94│
│未分配利润 │ 302005.01│ 292998.60│ 291819.20│ 286782.04│
│归属于母公司所│ 479230.75│ 470222.97│ 468987.36│ 463878.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 568725.22│ 557011.86│ 555534.11│ 547827.02│
│商誉 │ 2661.52│ 2661.52│ 2661.52│ 2661.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 667152.86│ 646581.19│ 655648.82│ 646724.69│
│流动资产 │ 478921.80│ 463248.97│ 516013.90│ 462964.40│
│非流动资产 │ 188231.06│ 183332.23│ 193235.28│ 183760.29│
│固定资产 │ 108329.12│ 108242.68│ 108409.12│ 109037.05│
│货币资金 │ 177214.65│ 187328.80│ 173268.78│ 182475.25│
│存货 │ 146549.62│ 154203.23│ 150548.22│ 142272.84│
│应收账款 │ 140413.56│ 104911.90│ 174719.08│ 117992.38│
│其他应收款 │ --│ 1374.91│ --│ 1391.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13597.54│ 13713.46│ 13481.90│ 13945.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28127.00│ 29803.00│ 33571.88│ 31186.41│
│预收账款 │ 12.55│ --│ --│ 13886.64│
│应付账款 │ 69942.11│ 46492.56│ 93299.08│ 41886.02│
│流动负债 │ 119549.51│ 99220.60│ 152510.66│ 102158.57│
│长期借款 │ 450.00│ --│ 3850.33│ --│
│总负债 │ 125881.83│ 105175.96│ 161422.16│ 108285.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43190.94│ 43190.94│ 43190.94│ 43190.94│
│未分配利润 │ 280190.55│ 281767.55│ 286782.04│ 279254.26│
│归属于母公司所│ 458492.26│ 460045.25│ 458706.45│ 457456.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 541271.03│ 541405.23│ 539646.89│ 538439.44│
│商誉 │ 2661.52│ 2661.52│ 2661.52│ 2661.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 491070.77│ 279296.69│ 128530.26│ 465210.82│
│营业收入 │ 491070.77│ 279296.69│ 128530.26│ 465210.82│
│营业总成本 │ 461908.58│ 263110.30│ 120730.20│ 445779.02│
│营业成本 │ 415473.66│ 236466.22│ 110042.41│ 397296.89│
│财务费用 │ 2400.42│ 1821.88│ -562.85│ 6854.67│
│管理费用 │ 24594.94│ 13565.09│ 5844.63│ 23720.64│
│营业利润 │ 32134.21│ 17155.22│ 8122.42│ 21698.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 110.07│ -731.16│ -574.27│ -1017.77│
│营业外收支净额│ 1489.74│ 1491.68│ -7.05│ -447.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33623.95│ 18646.90│ 8115.38│ 21251.26│
│所得税费用 │ 7763.21│ 4498.15│ 2179.59│ 5581.17│
│归属母公司净利│ 20548.96│ 11542.56│ 5037.16│ 12932.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25860.74│ 14148.75│ 5935.79│ 15670.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 298850.97│ 166066.86│ 74764.65│ 403451.16│
│营业收入 │ 298850.97│ 166066.86│ 74764.65│ 403451.16│
│营业总成本 │ 288739.72│ 161877.27│ 71769.41│ 374090.61│
│营业成本 │ 256701.91│ 144431.45│ 64122.73│ 326682.87│
│财务费用 │ 2518.19│ -1543.64│ -1394.32│ -392.99│
│管理费用 │ 16727.51│ 11044.07│ 4971.53│ 27279.69│
│营业利润 │ 11694.62│ 5555.86│ 2822.26│ 33229.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -371.48│ -906.87│ -706.87│ 934.89│
│营业外收支净额│ -614.03│ -578.34│ -438.54│ 20.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11080.60│ 4977.52│ 2383.72│ 33249.62│
│所得税费用 │ 3707.12│ 2771.83│ 1203.99│ 8734.96│
│归属母公司净利│ 6262.29│ 2513.29│ 1222.29│ 20100.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7373.47│ 2205.68│ 1179.73│ 24514.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 470675.73│ 294023.55│ 155525.72│ 528580.69│
│经营现金流出小计│ 484168.37│ 296884.80│ 157734.33│ 513020.05│
│经营现金流量净额│ -13492.64│ -2861.26│ -2208.61│ 15560.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2302.74│ 1734.02│ 3.92│ 68.12│
│投资现金流出小计│ 26280.90│ 18213.64│ 9131.36│ 25949.96│
│投资现金流量净额│ -23978.16│ -16479.62│ -9127.44│ -25881.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61903.89│ 45090.78│ 11695.14│ 51252.99│
│筹资现金流出小计│ 26572.39│ 15065.07│ 3333.41│ 51701.83│
│筹资现金流量净额│ 35331.50│ 30025.71│ 8361.73│ -448.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -516.36│ -292.60│ 640.72│ -3203.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2655.67│ 10392.23│ -2333.60│ -13973.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 299599.55│ 198906.50│ 100469.54│ 458022.27│
│经营现金流出小计│ 276704.21│ 184661.13│ 81561.80│ 405107.50│
│经营现金流量净额│ 22895.35│ 14245.37│ 18907.74│ 52914.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 292.05│ 88.90│ 12.62│ 272035.30│
│投资现金流出小计│ 17801.10│ 8659.53│ 4862.18│ 232196.95│
│投资现金流量净额│ -17509.05│ -8570.62│ -4849.56│ 39838.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28380.19│ 17369.28│ 12400.00│ 31143.00│
│筹资现金流出小计│ 37173.92│ 19107.41│ 8295.13│ 42760.28│
│筹资现金流量净额│ -8793.73│ -1738.14│ 4104.87│ -11617.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1853.16│ 698.76│ 718.51│ -875.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5260.60│ 4635.37│ 18881.57│ 80260.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 171021.76│ 173268.78│ 182475.25│ -5.05│
│短期借款 │ 63355.83│ 33571.88│ 31186.41│ 7.65│
│应收账款 │ 219172.73│ 174719.08│ 117992.38│ 48.08│
│其他应收款 │ --│ --│ 1391.57│ --│
│应付账款 │ 127164.70│ 93299.08│ 41886.02│ 122.75│
│在建工程 │ --│ --│ 11051.36│ --│
│存货的减少 │ --│ -5907.84│ 2424.48│ -343.67│
│流动负债合计 │ 257038.99│ 152510.66│ 102158.57│ 49.29│
│长期借款 │ 14681.72│ 3850.33│ --│ --│
│负债合计 │ 276337.80│ 161422.16│ 108285.24│ 49.07│
│营业利润 │ 32134.21│ 21698.44│ 33229.20│ -34.70│
│利润总额 │ 33623.95│ 21251.26│ 33249.62│ -36.09│
│归属于母公司所有│ 20548.96│ 12932.21│ 20100.58│ -35.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 302005.01│ 286782.04│ 279254.26│ 2.70│
│营业外收支净额 │ 1489.74│ -447.18│ 20.42│ -2289.91│
│购买商品、接受劳│ 395979.41│ 422125.84│ 305220.91│ 38.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 470675.73│ 528580.69│ 458022.27│ 15.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 484168.37│ 513020.05│ 405107.50│ 26.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -13492.64│ 15560.64│ 52914.77│ -70.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2302.74│ 68.12│ 272035.30│ -99.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26280.90│ 25949.96│ 232196.95│ -88.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23978.16│ -25881.84│ 39838.35│ -164.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26160.90│ 25114.96│ 23996.95│ 4.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61903.89│ 51252.99│ 31143.00│ 64.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26572.39│ 51701.83│ 42760.28│ 20.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35331.50│ -448.84│ -11617.28│ 96.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7014.89│ 9086.33│ 13574.86│ -33.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2655.67│ -13973.88│ 80260.78│ -117.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 45370.95│ 2902.68│ 1463.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 45370.95│ 2902.68│ 1463.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 166359.85│ 35.7601│ 6669.92│ 51.5760│
│第三季度│ 132784.11│ 28.5428│ 3749.00│ 28.9896│
│第二季度│ 91302.20│ 19.6260│ 1291.00│ 9.9828│
│第一季度│ 74764.65│ 16.0711│ 1222.29│ 9.4515│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 108269.26│ 26.8358│ 4492.85│ 22.3519│
│第三季度│ 107135.80│ 26.5548│ 5576.45│ 27.7427│
│第二季度│ 95994.40│ 23.7933│ 5609.23│ 27.9058│
│第一季度│ 92051.70│ 22.8161│ 4422.04│ 21.9996│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1929│ 0.1084│ 0.0470│ 0.1214│
│基本每股收益 │ 0.1704│ 0.0880│ 0.0451│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1929│ 0.1084│ 0.0470│ 0.1214│
│每股净资产(元) │ 4.4990│ 4.4144│ 4.4028│ 4.3549│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1267│ -0.0269│ -0.0207│ 0.1461│
│每股现金流量(元) │ -0.0249│ 0.0976│ -0.0219│ -0.1312│
│每股资本公积金(元) │ 0.4055│ 0.4055│ 0.4055│ 0.4055│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2535│ 0.2535│ 0.2535│ 0.2535│
│每股未分配利润(元) │ 2.8352│ 2.7506│ 2.7396│ 2.6923│
│净资产收益率(%) │ 4.2879│ 2.4547│ 1.0741│ 2.7878│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3500│ 2.4600│ 1.0800│ 2.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7870│ 1.9860│ 1.0305│ 2.3771│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9900│ --│ 2.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 845063.02│ 799356.24│ 724563.53│ 709249.19│
│归属母公司股东权益 │ 479230.75│ 470222.97│ 468987.36│ 463878.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 491070.77│ 279296.69│ 128530.26│ 465210.82│
│营业成本(万元) │ 415473.66│ 236466.22│ 110042.41│ 397296.89│
│投资收益(万元) │ 110.07│ -731.16│ -574.27│ -1017.77│
│净利润(万元) │ 25860.74│ 14148.75│ 5935.79│ 15670.09│
│营业利润(万元) │ 32134.21│ 17155.22│ 8122.42│ 21698.44│
│利润总额(万元) │ 33623.95│ 18646.90│ 8115.38│ 21251.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 20548.96│ 11542.56│ 5037.16│ 12932.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -13492.64│ -2861.26│ -2208.61│ 15560.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0588│ 0.0236│ 0.0115│ 0.1887│
│基本每股收益 │ 0.0518│ 0.0200│ 0.0111│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0588│ 0.0236│ 0.0115│ 0.1887│
│每股净资产(元) │ 4.3043│ 4.3189│ 4.3063│ 4.2946│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2149│ 0.1337│ 0.1775│ 0.4968│
│每股现金流量(元) │ -0.0494│ 0.0435│ 0.1773│ 0.7535│
│每股资本公积金(元) │ 0.4055│ 0.4055│ 0.4055│ 0.4055│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2528│ 0.2528│ 0.2535│ 0.2528│
│每股未分配利润(元) │ 2.6304│ 2.6452│ 2.6923│ 2.6216│
│净资产收益率(%) │ 1.3658│ 0.5463│ 0.2665│ 4.3940│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3600│ 0.5500│ 0.2700│ 4.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1981│ 0.4558│ 0.2561│ 3.6513│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4600│ --│ 3.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 667152.86│ 646581.19│ 655648.82│ 646724.69│
│归属母公司股东权益 │ 458492.26│ 460045.25│ 458706.45│ 457456.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 298850.97│ 166066.86│ 74764.65│ 403451.16│
│营业成本(万元) │ 256701.91│ 144431.45│ 64122.73│ 326682.87│
│投资收益(万元) │ -371.48│ -906.87│ -706.87│ 934.89│
│净利润(万元) │ 7373.47│ 2205.68│ 1179.73│ 24514.66│
│营业利润(万元) │ 11694.62│ 5555.86│ 2822.26│ 33229.20│
│利润总额(万元) │ 11080.60│ 4977.52│ 2383.72│ 33249.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 6262.29│ 2513.29│ 1222.29│ 20100.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 22895.35│ 14245.37│ 18907.74│ 52914.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1929│ 0.1214│ 0.1887│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1704│ 0.1000│ 0.1600│ 0.2250│
│每股净资产(元) │ 4.4990│ 4.3549│ 4.2946│ 4.1812│
│每股资本公积金(元) │ 0.4055│ 0.4055│ 0.4055│ 0.4055│
│每股未分配利润(元) │ 2.8352│ 2.6923│ 2.6216│ 2.5385│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1267│ 0.1461│ 0.4968│ 0.2008│
│每股现金流量(元) │ -0.0249│ -0.1312│ 0.7535│ -0.2637│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1742│ 2.7136│ 2.2683│ 2.2539│
│应收账款周转率 │ 2.4934│ 3.1786│ 3.4580│ 3.6419│
│总资产周转率 │ 0.6319│ 0.6862│ 0.6324│ 0.6708│
│营业收入增长率(%) │ 64.3196│ 15.3078│ -3.1223│ 6.9129│
│营业利润增长率(%) │ 174.7776│ -34.7007│ -17.0131│ -6.0026│
│利润总额增长率(%) │ 203.4489│ -36.0857│ -16.6582│ -6.6942│
│归属母公司净利润增长率│ 228.1381│ -35.6625│ -19.0433│ -12.0355│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.6671│ 9.6679│ 2.7745│ 2.7661│
│净资产增长率(%) │ 4.5232│ 1.4039│ 2.7124│ 3.5435│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.2662│ 5.0659│ 4.6182│ 3.3684│
│总资产收益率(%) │ 3.4202│ 1.9570│ 0.8601│ 2.3113│
│净资产收益率(%) │ 4.2879│ 2.4547│ 1.0741│ 2.7878│
│营业利润率(%) │ 6.5437│ 6.1423│ 6.3195│ 4.6642│
│销售毛利率(%) │ 15.3943│ 15.3351│ 14.3840│ 14.5985│
│销售净利率(%) │ 5.2662│ 5.0659│ 4.6182│ 3.3684│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1742│ 1.2818│ 0.6572│ 2.7136│
│固定资产周转率 │ 4.4892│ 2.6046│ 1.1892│ 4.2789│
│流动资产周转率 │ 0.8505│ 0.5014│ 0.2460│ 0.9504│
│总资产周转率 │ 0.6319│ 0.3703│ 0.1793│ 0.6862│
│股东权益周转率 │ 0.8848│ 0.5085│ 0.2347│ 0.8565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4851│ 2.6371│ 3.3865│ 3.3835│
│速动比率(%) │ 1.5839│ 1.6303│ 2.1446│ 2.3318│
│产权比率 │ 0.4859│ 0.5154│ 0.3604│ 0.3480│
│应收账款周转率 │ 2.4934│ 1.5856│ 0.7760│ 3.1786│
│利息保障倍数 │ 14.1823│ 92.4290│ --│ 2.9692│
│资产负债率 │ 0.3270│ 0.3032│ 0.2333│ 0.2276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 64.3196│ 68.1833│ 71.9131│ 15.3078│
│营业利润增长率(%) │ 174.7776│ 208.7771│ 187.7981│ -34.7007│
│总资产增长率(%) │ 26.6671│ 23.6281│ 10.5109│ 9.6679│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.0722│ 2.8826│ 2.9440│ 1.7435│
│净利润增长率(%) │ 250.7266│ 541.4682│ 403.1482│ -36.0787│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.7095│ 58.8252│ 64.7269│ 65.4042│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.2675│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.5879│ 74.8050│ 72.9750│ 72.7550│
│无形资产比率(%) │ 1.6844│ 1.7959│ 1.8403│ 1.9009│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 845063.02│ 799356.24│ 724563.53│ 709249.19│
│流动资产 │ 638765.41│ 597958.17│ 528750.07│ 516013.90│
│非流动资产 │ 206297.61│ 201398.07│ 195813.47│ 193235.28│
│固定资产 │ 110369.22│ 106054.55│ 107749.67│ 108409.12│
│货币资金 │ 171021.76│ 183661.02│ 170935.19│ 173268.78│
│存货 │ 231636.03│ 218412.50│ 184335.13│ 150548.22│
│应收账款 │ 219172.73│ 177578.02│ 156556.95│ 174719.08│
│其他应收款 │ --│ 2226.94│ --│ 1932.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14233.86│ 14355.43│ 13334.12│ 13481.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 63355.83│ 61425.83│ 36410.00│ 33571.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 127164.70│ 123957.92│ 95680.97│ 93299.08│
│流动负债 │ 257038.99│ 226748.34│ 156135.57│ 152510.66│
│长期借款 │ 14681.72│ 10868.61│ 7995.47│ 3850.33│
│总负债 │ 276337.80│ 242344.37│ 169029.42│ 161422.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43190.94│ 43190.94│ 43190.94│ 43190.94│
│未分配利润 │ 302005.01│ 292998.60│ 291819.20│ 286782.04│
│归属于母公司所│ 479230.75│ 470222.97│ 468987.36│ 463878.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 568725.22│ 557011.86│ 555534.11│ 547827.02│
│商誉 │ 2661.52│ 2661.52│ 2661.52│ 2661.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 667152.86│ 646581.19│ 655648.82│ 646724.69│
│流动资产 │ 478921.80│ 463248.97│ 516013.90│ 462964.40│
│非流动资产 │ 188231.06│ 183332.23│ 193235.28│ 183760.29│
│固定资产 │ 108329.12│ 108242.68│ 108409.12│ 109037.05│
│货币资金 │ 177214.65│ 187328.80│ 173268.78│ 182475.25│
│存货 │ 146549.62│ 154203.23│ 150548.22│ 142272.84│
│应收账款 │ 140413.56│ 104911.90│ 174719.08│ 117992.38│
│其他应收款 │ --│ 1374.91│ --│ 1391.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13597.54│ 13713.46│ 13481.90│ 13945.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28127.00│ 29803.00│ 33571.88│ 31186.41│
│预收账款 │ 12.55│ --│ --│ 13886.64│
│应付账款 │ 69942.11│ 46492.56│ 93299.08│ 41886.02│
│流动负债 │ 119549.51│ 99220.60│ 152510.66│ 102158.57│
│长期借款 │ 450.00│ --│ 3850.33│ --│
│总负债 │ 125881.83│ 105175.96│ 161422.16│ 108285.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43190.94│ 43190.94│ 43190.94│ 43190.94│
│未分配利润 │ 280190.55│ 281767.55│ 286782.04│ 279254.26│
│归属于母公司所│ 458492.26│ 460045.25│ 458706.45│ 457456.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 541271.03│ 541405.23│ 539646.89│ 538439.44│
│商誉 │ 2661.52│ 2661.52│ 2661.52│ 2661.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 491070.77│ 279296.69│ 128530.26│ 465210.82│
│营业收入 │ 491070.77│ 279296.69│ 128530.26│ 465210.82│
│营业总成本 │ 461908.58│ 263110.30│ 120730.20│ 445779.02│
│营业成本 │ 415473.66│ 236466.22│ 110042.41│ 397296.89│
│财务费用 │ 2400.42│ 1821.88│ -562.85│ 6854.67│
│管理费用 │ 24594.94│ 13565.09│ 5844.63│ 23720.64│
│营业利润 │ 32134.21│ 17155.22│ 8122.42│ 21698.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 110.07│ -731.16│ -574.27│ -1017.77│
│营业外收支净额│ 1489.74│ 1491.68│ -7.05│ -447.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33623.95│ 18646.90│ 8115.38│ 21251.26│
│所得税费用 │ 7763.21│ 4498.15│ 2179.59│ 5581.17│
│归属母公司净利│ 20548.96│ 11542.56│ 5037.16│ 12932.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25860.74│ 14148.75│ 5935.79│ 15670.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 298850.97│ 166066.86│ 74764.65│ 403451.16│
│营业收入 │ 298850.97│ 166066.86│ 74764.65│ 403451.16│
│营业总成本 │ 288739.72│ 161877.27│ 71769.41│ 374090.61│
│营业成本 │ 256701.91│ 144431.45│ 64122.73│ 326682.87│
│财务费用 │ 2518.19│ -1543.64│ -1394.32│ -392.99│
│管理费用 │ 16727.51│ 11044.07│ 4971.53│ 27279.69│
│营业利润 │ 11694.62│ 5555.86│ 2822.26│ 33229.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -371.48│ -906.87│ -706.87│ 934.89│
│营业外收支净额│ -614.03│ -578.34│ -438.54│ 20.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11080.60│ 4977.52│ 2383.72│ 33249.62│
│所得税费用 │ 3707.12│ 2771.83│ 1203.99│ 8734.96│
│归属母公司净利│ 6262.29│ 2513.29│ 1222.29│ 20100.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7373.47│ 2205.68│ 1179.73│ 24514.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 470675.73│ 294023.55│ 155525.72│ 528580.69│
│经营现金流出小计│ 484168.37│ 296884.80│ 157734.33│ 513020.05│
│经营现金流量净额│ -13492.64│ -2861.26│ -2208.61│ 15560.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2302.74│ 1734.02│ 3.92│ 68.12│
│投资现金流出小计│ 26280.90│ 18213.64│ 9131.36│ 25949.96│
│投资现金流量净额│ -23978.16│ -16479.62│ -9127.44│ -25881.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61903.89│ 45090.78│ 11695.14│ 51252.99│
│筹资现金流出小计│ 26572.39│ 15065.07│ 3333.41│ 51701.83│
│筹资现金流量净额│ 35331.50│ 30025.71│ 8361.73│ -448.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -516.36│ -292.60│ 640.72│ -3203.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2655.67│ 10392.23│ -2333.60│ -13973.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 299599.55│ 198906.50│ 100469.54│ 458022.27│
│经营现金流出小计│ 276704.21│ 184661.13│ 81561.80│ 405107.50│
│经营现金流量净额│ 22895.35│ 14245.37│ 18907.74│ 52914.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 292.05│ 88.90│ 12.62│ 272035.30│
│投资现金流出小计│ 17801.10│ 8659.53│ 4862.18│ 232196.95│
│投资现金流量净额│ -17509.05│ -8570.62│ -4849.56│ 39838.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28380.19│ 17369.28│ 12400.00│ 31143.00│
│筹资现金流出小计│ 37173.92│ 19107.41│ 8295.13│ 42760.28│
│筹资现金流量净额│ -8793.73│ -1738.14│ 4104.87│ -11617.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1853.16│ 698.76│ 718.51│ -875.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5260.60│ 4635.37│ 18881.57│ 80260.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 171021.76│ 173268.78│ 182475.25│ -5.05│
│短期借款 │ 63355.83│ 33571.88│ 31186.41│ 7.65│
│应收账款 │ 219172.73│ 174719.08│ 117992.38│ 48.08│
│其他应收款 │ --│ --│ 1391.57│ --│
│应付账款 │ 127164.70│ 93299.08│ 41886.02│ 122.75│
│在建工程 │ --│ --│ 11051.36│ --│
│存货的减少 │ --│ -5907.84│ 2424.48│ -343.67│
│流动负债合计 │ 257038.99│ 152510.66│ 102158.57│ 49.29│
│长期借款 │ 14681.72│ 3850.33│ --│ --│
│负债合计 │ 276337.80│ 161422.16│ 108285.24│ 49.07│
│营业利润 │ 32134.21│ 21698.44│ 33229.20│ -34.70│
│利润总额 │ 33623.95│ 21251.26│ 33249.62│ -36.09│
│归属于母公司所有│ 20548.96│ 12932.21│ 20100.58│ -35.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 302005.01│ 286782.04│ 279254.26│ 2.70│
│营业外收支净额 │ 1489.74│ -447.18│ 20.42│ -2289.91│
│购买商品、接受劳│ 395979.41│ 422125.84│ 305220.91│ 38.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 470675.73│ 528580.69│ 458022.27│ 15.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 484168.37│ 513020.05│ 405107.50│ 26.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -13492.64│ 15560.64│ 52914.77│ -70.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2302.74│ 68.12│ 272035.30│ -99.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26280.90│ 25949.96│ 232196.95│ -88.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23978.16│ -25881.84│ 39838.35│ -164.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26160.90│ 25114.96│ 23996.95│ 4.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61903.89│ 51252.99│ 31143.00│ 64.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26572.39│ 51701.83│ 42760.28│ 20.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35331.50│ -448.84│ -11617.28│ 96.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7014.89│ 9086.33│ 13574.86│ -33.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2655.67│ -13973.88│ 80260.78│ -117.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 45370.95│ 2902.68│ 1463.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 45370.95│ 2902.68│ 1463.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 166359.85│ 35.7601│ 6669.92│ 51.5760│
│第三季度│ 132784.11│ 28.5428│ 3749.00│ 28.9896│
│第二季度│ 91302.20│ 19.6260│ 1291.00│ 9.9828│
│第一季度│ 74764.65│ 16.0711│ 1222.29│ 9.4515│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 108269.26│ 26.8358│ 4492.85│ 22.3519│
│第三季度│ 107135.80│ 26.5548│ 5576.45│ 27.7427│
│第二季度│ 95994.40│ 23.7933│ 5609.23│ 27.9058│
│第一季度│ 92051.70│ 22.8161│ 4422.04│ 21.9996│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘